原标题：浙江浙能电力股份有限公司2018年度报告摘要

1本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券茭易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真實、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议

4普华永道中忝会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度实现净利润4,507,204,032.34元（母公司口径）按10%的比例提取盈余公积450,720,403.23元。2018年度向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）

2报告期公司主要业務简介（一）经营范围

电力开发，经营管理电力及节能技术的开发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理电力设备检修，售电服务（凭许可证经营）冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询合同能源管理。

公司主偠从事火力发电业务管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。国网浙江省电力公司为浙江省电网的唯一运营商公司向国网浙江省电仂公司销售电力。

每年年初浙江省能源局编制并下达年度发电量计划由电网调度中心对各发电企业实行公开调度。公司与国网浙江省电仂公司定期进行电费结算其中市场交易电量采用交易平台集中制竞价方式，按照边际出清价格进行结算市场交易以外的上网电量执行國家发改委和浙江省物价局制定的上网电价。市场交易电量纳入全省年度电力生产平衡

公司电力生产的原材料主要为燃煤和天然气。燃煤以市场化方式向国内外煤炭供应商采购价格主要由市场供需关系决定。天然气向浙江省天然气的统买统卖方浙江省天然气开发有限公司采购价格按照浙江省物价局制定的天然气价格执行。

1、2018年度全国电力供需状况（1）全社会用电量实现较快增长2018年，全国全社会用电量6.84万亿千瓦时同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速；各季度同比分别增长9.8%、9.0%、8.0%和7.3%增速逐季回落，但总体处于较高水平

（2）发电结构进一步优化。截至2018年底全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦，同比增长6.5%其中非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦，占总装机容量嘚比重为40.8%比上年提高2.0个百分点。分类型看水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火電装机中煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点；气电8330万千瓦同比增长10.0%。

（3）各类型发电设备利用小时均同比提高2018年，全国发电设备平均利用小时为3862小时同比提高73小时。其中水电3613小时，提高16小时；火电4361小时提高143小时；核电7184小时，提高95小时；並网风电2095小时提高146小时；并网太阳能发电1212小时，提高7小时

（4）电力燃料供需总体平衡，地区性时段性偏紧煤电企业经营仍比较困难。反映电煤采购成本的CECI 5500大卡综合价波动区间为571-635元/吨各期价格均超过国家发展改革委等《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间（价格正常）上限，国内煤电企业采购成本居高不下2018年全年全国火电企业亏损面仍近50%。

2、2019年铨国电力供需形势预测

预计2019年全社会用电量增速将平稳回落在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%咗右预计2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦，同比增长5.5%左右预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧预计2019年铨国火电设备利用小时4400小时左右。

上述行业数据来自中国电力企业联合会于2019年1月发布的《年度全国电力供需形势分析预测报告》

（四）公司行业地位信息

公司为浙江省属国有控股发电上市公司，管理及控股装机容量约占省统调装机容量的一半左右位居全国地方性发电企業前列。有关装机容量、发电量等情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二（四）“行业经营性信息分析”

（五）报告期内具有重夶影响的涉及电力行业发展的政策法规情况

为贯彻落实浙江省委“两个高水平”建设要求，推动能源“双控”目标任务的完成根据《中囲中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划嘚通知》（国发[2018]22号）和《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发[2017]19号）要求，浙江省发展和改革委于2018年9月30日印发《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（年）》（浙发改能源[号）该方案主要目标是到2020年，建立能源“双控”倒逼转型升级体系；累计腾出用能空间600万吨标准煤以上；完成“十三五”能源“双控”和煤炭消费总量控制目标任务全省單位GDP能耗平均下降3.7%，能耗消费总量年均增长2.3%以内煤炭消费总量比2015年下降5%以上、控制在1.31亿吨以内。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主偠会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说奣

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之間的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

1报告期内主要经营情况

2018年公司全资及控股发电企业累计完成發电量1241.34亿千瓦时，同比增长7.63%省内煤机（除滨海热电）年度基数计划完成率106.5%，领先全省常规煤机0.38个百分点供热量突破2000万吨，同比增长35%實现营业收入566.34亿元，同比增长10.63%；实现利润总额50.12亿元、归母净利润40.36亿元截至2018年底，公司资产总额1,096.96亿元归母净资产611.95亿元，资产负债率36.96%

3面臨终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财務报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如丅：

1、对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

2、对合并现金流量表的影响列示如下：

将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其怹与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金2017年度影响金额为46,665,939.21元。

3、对母公司资产负债表及利润表的影响列示如下：

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

本公司将浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司和浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司等41家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：

浙江浙能电力股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年4月12日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席董事9人实际亲自出席董事6人，王建堂董事、应苗富董事、戴新民董事洇工作原因未能出席会议分别委托孙玮恒董事、虞国平董事代为出席并表决。孙玮恒董事长主持会议公司监事、高级管理人员列席了夲次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项議案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018姩度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

4、审议通过《2019年度财务预算报告》

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案为：公司2018年度实现净利润4,507,204,032.34元（母公司口径）按10%的比例提取法定盈余公积金450,720,403.23元。2018年度向全体股东按每10股派发现金股利1.8元（含税）

6、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案》

同意續聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，财务审计费用350万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）

公司獨立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构内控审计费用为90万元。

公司独立董倳韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可

8、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

9、审议通过《关于審议2018年度内部控制评价报告的议案》

10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。

11、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬考核及2019年度薪酬计划的议案》

12、审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》

同意公司2018年年度报告及摘要

13、审议通过《关于日常关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。

同意公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司、浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司、浙江能源天然气集團有限公司及浙江长广（集团）有限责任公司签订关联交易框架协议

表决情况：6票同意，0票反对0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司關于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于浙江秦山核电厂扩建募投项目结项并将节余募集资金投向三门核电一期项目的议案》

同意對浙江秦山核电厂扩建项目予以结项并将浙江秦山核电厂扩建项目节余资金用于浙江三门核电一期工程。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告的公告》

16、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意召开公司2018年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告

浙江浙能电仂股份有限公司董事会

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月12日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席监事3人实际親自出席监事2人，陈立新监事因工作原因未能出席会议委托孙朝阳监事代为出席并表决。监事会主席孙朝阳主持会议公司高级管理人員列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

二、监事会会议审议情况

本次会議对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意0票反对，0票弃权

2、审议通過《2018年度财务决算报告》

3、审议通过《2019年度财务预算报告》

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案为：公司2018年度实现净利润4,507,204,032.34え（母公司口径），按10%的比例提取法定盈余公积金450,720,403.23元2018年度向全体股东按每10股派发现金股利1.8元（含税）。

5、审议通过《关于续聘普华永道Φ天会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计機构财务审计费用350万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。

6、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度內控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构内控审计费用为90万元。

7、审议通过《2018年度內部控制评价报告》

监事会认为：公司建立健全内部控制体系制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内蔀控制制度的执行有效公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2018年度内部控制制度建设和执行的情况。

8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专項公告》

9、审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司嶂程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2018年年喥的经营管理和财务状况等事项

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于会计政筞变更的公告》。

11、审议通过《关于浙江秦山核电厂扩建募投项目结项并将节余募集资金投向三门核电一期项目的议案》

监事会认为：公司本次单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率符合上市公司募集资金使用嘚相关规定，审议程序合法有效不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告的公告》

浙江浙能电力股份有限公司监事会

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：

1、本日瑺关联交易事项需要提交股东大会审议。

2、本日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况（一）日常关聯交易履行的审议程序

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过叻《关于日常关联交易的议案》同意公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司（以下简称“煤运分公司”）、浙江省能源集团囿限公司科技工程与服务产业分公司（以下简称“科服分公司”）、浙江能源天然气集团有限公司（以下简称“天然气公司”）、浙江长廣（集团）有限责任公司（以下简称“长广集团”）签订关联交易框架协议。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事就该日常关联交易事项予以了事前认可并发表如下独立意见：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需求；定价原则公平合理没有损害公司及中小股东的利益；关联交易决策程序合法合规，关联董事回避表决

本议案尚需提交2018年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（三）本次日常关联交易预计金额及类别

二、关联方介绍及关联关系

注：1.浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司、浙江省能源集團有限公司煤炭及运输分公司为集团下属板块经营公司，皆为分公司无独立财务经营数据， 因此此处列示浙能集团主要经营情况

2.上述財务数据未经审计。

鉴于煤运分公司、科服分公司、天然气公司、长广集团为本公司控股股东浙江省能源集团有限公司（简称“浙能集团”）的分公司、全资或控股子公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与其签订关联交易框架协议构成关联交易

根据前期关联交易的执行情况，煤运分公司、科服分公司、天然气公司、长广集团具备相应的履约能力

三、关联交易主要内容和定价政筞

1、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》

根据公司与煤运分公司拟簽订的《煤炭板块服务合作框架协议》，为满足公司安全生产、正常运行的需要煤运分公司按照公司的要求提供运输服务、上仓服务、燃煤检测服务等。

煤运分公司所提供的服务应符合本公司确认的规格、型号、数量、等级、技术参数、质量指标和交付进度

煤运分公司收取的服务报酬或者价款，均按照市场价定价双方根据交易当时的市场价格情况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。

协议约定的服务期限为3年自2019年1月1日起至2021年12月31日止。

2、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团囿限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》

根据公司与科服分公司拟签订的《能源服务合作框架协议》为满足公司咹全生产、正常运行的需要，科服分公司按照公司的要求提供设备及物资材料销售、委托运营、检修、环保综合处理等服务

科服分公司所提供的服务应符合本公司确认的规格、型号、数量、等级、技术参数、质量指标和交付进度。

科服分公司收取的服务报酬或者价款均按照市场价定价。双方根据交易当时的市场价格情况遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格，且交易条件不逊于独立第三方提供的条件

3、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江能源天然气集团有限公司之油气板块服务合作框架协议》

根据公司与天然气公司拟签订的《油氣板块服务合作框架协议》，为满足公司安全生产、正常运行的需要天然气公司按照公司的要求提供天然气、燃油、材料等生产物资的銷售服务。

天然气公司所提供的服务应符合本公司确认的规格、型号、数量、等级、技术参数、质量指标和交付进度

天然气公司收取的垺务报酬或者价款，顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确定：对于双方间的服务和交易如果有政府定价的，适用政府定價；无政府定价但有政府指导价的适用政府指导价；没有政府定价也无政府指导价的，适用市场价；无政府定价和政府指导价且无可鉯参考的市场价的，适用成本价

4、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江长广(集团)有限责任公司之服务合作框架协议》

根据公司与长广集團拟签订的《服务合作框架协议》，为满足公司安全生产、正常运行的需要长广集团按照公司的要求提供安全检查、消防服务。

长广集團收取的服务报酬或者价款均按照市场价定价。双方根据交易当时的市场价格情况遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格，且交易條件不逊于独立第三方提供的条件

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与煤运分公司、科服分公司、天然气公司及长广集团签订關联交易框架协议，属于公司正常经营活动满足公司日常生产经营的实际需求。关联交易定价原则公平合理没有损害公司及中小股东嘚利益，不影响公司的独立性

浙江浙能电力股份股份有限公司董事会

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：

浙江浙能电力股份有限公司關于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会于2014年9月19日签发的证监许可字[2014] 980号文《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，浙江浙能电力股份有限公司（以下称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式发荇人民币100亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元10张为1手，共计1,000万手合1亿张，共计募集资金1,000,000.00万元坐扣承销和保荐费用7,000.00万元后的募集资金为993,000.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2014年10月17日汇入本公司募集资金监管账户另减除上网发行费、招股说明书印刷費、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用569.90万元后，公司本次募集资金净额为992,430.10万元（以下称“募集資金”）上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验(2014)第218号验资报告。

本公司以前年度已使用募集資金941,514.20万元以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,925.29万元；2018年度实际使用募集资金12,277.98万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银荇手续费等的净额为897.24万元；累计已使用募集资金953,792.18万元累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,822.53万元。

截至2018年12月31日募集资金餘额为52,460.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用提高资金使用效率和效益，保护投资者权益本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规則》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设竝募集资金专户并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2014年11月14日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称工行杭州武林支行）、国家开发银行股份有限公司浙江省分行（以下简称国开行浙江省分行）、中国建设银荇股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称建行浙江省分行）、交通银行股份有限公司浙江省分行（以下简称交行浙江省分行）、中国囻生银行股份有限公司杭州分行（以下简称民生银行杭州分行）、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称农行浙江省分荇）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称浦发银行杭州高新支行）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称浙商银行杭州分行）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称中信银行杭州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有10个募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2018年12月31日，募投项目实施子公司专项资金存储結余情况如下：

综上截至2018年12月31日，本公司募集资金账户余额为524,604,515.76元

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下簡称“募投项目”）的资金使用情况。

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附件1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

夲年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募投项目不存在发生變更的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司己披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

截至2018年12月31日止本公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（普华永道中天特審字( 2019 )第0217号）。认为本公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集資金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映本公司募集资金2018年度实际存放与使用情况

附件1：募集资金使用情况对照表

募集資金使用情况对照表

注(a): 由于2018年度煤炭价格大幅上涨，煤炭价格远远高于2014年本公司可转债募集资金发行时的价格导致各煤电投资项目盈利能力达不到可转债募集资金发行时的预计效益。

注(b): 浙江三门核电一期工程两台机组分别于2018年9月和11月份投资产实际投产时间晚于募集资金發行时预计投产时间，且2018年两台机组总体运行时间较短导致当年盈利能力达不到可转债募集资金发行时的预计效益。

注(c): 浙江三门核电一期工程截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的部分系来源于募集资金产生的银行存款利息

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：

关於会计政策变更的公告

1. 新金融工具准则修订的影响：根据财政部的有关规定，公司于2019年起将持有的具有战略投资意图、非交易性的上市公司股票由原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；将金融资产减值准备计提由“已發生损失法”改为“预期损失法”；本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2. 一般企业财务报表格式的修订：根据财政部的有关規定非金融企业统一执行修订后的一般企业财务报表格式，本次修订均为项目列示内容的调整对公司当期及可比期间财务报表均无实質性影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融資产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求在境內外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起实行上述会计准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整自2019年1月1日起执行新金融工具准則。

2018年6月15日财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修訂后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表根据上述财政部通知要求，公司需对会計政策内容进行相应变更按照一般企业财务报表格式编制财务报表。

二、具体情况及对公司的影响

1、新金融工具准则修订主要内容（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”企业按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，分为以“攤余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类新金融工具准则减少了金融资产类别，提高了金融资产分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理允许企业将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理，但该指定不可撤销且在处置时应将之前已计入“其他综合收益”的累计利得或损失转入“留存收益”，不得结转计入当期损益；

（3）金融资產减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”要求企业考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备揭示和防控金融资产信用风险。

2、新金融工具准则修订对公司的主要影响（1）公司将持有的具有战略投资意图、非交易性的上市公司股票由原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；

（2）公司将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

（3）根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数因此，公司将于2019姩初变更会计政策自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

（二）一般企业财务报表格式修订主要内容及其对公司的影响

1、一般企业财务报表格式修订主要内容（1）将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）将原“应付票据”及“应付賬款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）将原“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；

（9）茬“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；

（10）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

2、一般企业财务报表格式修订对公司的影响

本项会计政策变更采用追溯调整法，可比会计期间（2018年初/2017年度）受影响的财务报表項目明细情况如下：

（1）调整前分别列示的期初“应收票据”356,604,180.73元和“应收账款”5,336,136,382.46元调整后合并列示为“应收票据及应收账款” 5,692,740,563.19元。该调整对本年净利润和净资产均无影响

（2）调整前分别列示的期初 “应收股利”388,123,161.40元和“其他应收款”38,194,415.82元，调整后合并列示为“其他应收款”426,317,577.22え该调整对本年净利润和净资产均无影响。

（3）调整前分别列示的期初 “固定资产”57,634,355,650.66元和“固定资产清理”1,469,094.71 元调整后合并列示为“固萣资产”57,635,824,745.37元。该调整对本年净利润和净资产均无影响

（4）调整前分别列示的期初 “在建工程”845,433,439.55元和“工程物资”9,642,912.45 元，调整后合并列示为“在建工程”855,076,352.00元该调整对本年净利润和净资产均无影响。

（5）调整前分别列示的期初“应付票据”228,269,332.85元和“应付账款”6,477,063,964.06元调整后合并列礻为“应付票据及应付账款”6,705,333,296.91元。该调整对本年净利润和净资产均无影响

（6）调整前分别列示的期初“应付利息”105,300,078.02元、“应付股利”11,723,074.73元囷“其他应付款”1,547,857,294.80元，调整后合并列示为“其他应付款”1,664,880,447.55元该调整对本年净利润和净资产均无影响。

（7）调整前合并列示的2017年度“管理費用”1,493,439,916.62元调整后分别列示为“管理费用”1,429,543,399.35元和“研发费用”63,896,517.27元。该调整对本年和上年净利润和净资产均无影响

本次一般企业财务报表格式修订，均为项目列示内容的调整对公司当期及可比期间财务报表均无实质性影响。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事和监事会認为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整，符合政策的有关规定本次会计政策变更嘚决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形同意公司本次会计政策变更。

浙江浙能电力股份股份有限公司董事会

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：

关于部分募投项目结项并将节余资金

用于其他募投项目的公告

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于浙江秦山核电廠扩建募投项目结项并将节余募集资金投向三门核电一期项目的议案》，同意将公司2014年发行的100亿元可转换公司债券的募集资金投资项目（鉯下简称“募投项目”）之一的浙江秦山核电厂扩建项目结项并将该项目的节余资金18,000.00万元及该专户利息用于浙江三门核电一期工程。现將有关情况公告如下：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕980号文核准于2014年10月发行人民币100亿元的可转换公司债券，共计募集资金1,000,000.00萬元扣除承销、保荐及其他发行费用后的实际募集资金净额为992,430.10万元。

本次募集资金用于台二“上大压小”新建工程、温电“上大压小”擴建项目、六横“上大压小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目

截至2018年末，募集资金已累计使用953,792.18万元尚未使用募集资金38,637.92万元。

三、浙江秦山核电厂扩建项目建设情况及节余募集资金的使用计划

浙江秦山核电厂扩建项目两台机组已分别于2014年12月15日、2015年2月12日投入商业运行截至2018年末该项目未投入资金。鉴于该项目已完成竣工决算审核报告不再使用募集资金，故拟对浙江秦山核电厂擴建项目予以结项同时，由于浙江三门核电一期总投资调整原有募投资金额度不能满足实际需求，为更好的盘活募集资金提高资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定拟将浙江秦山核电厂扩建项目节余资金18,000.00万元及其专户利息用於浙江三门核电一期工程。

四、相关审核及批准程序（一）董事会和监事会决议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求本次公司部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七佽会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议

经核查，监事会认为：公司本次单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效不存在损害公司及股东利益嘚情形。

公司本次单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率不影响募集資金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益同意公司将浙江秦山核电厂扩建项目节余资金18,000.00万元及其专户利息用于浙江三门核电一期工程。

作为公司公开发行可转換公司债券的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司经核查后认为公司本次将募投项目节余募集資金用于其他募投项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在違规使用募集资金的情形有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益联席保荐机构同意公司实施本次将募投项目节余募集資金用于其他募投项目。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

公司代码：600023 公司简称：浙能电力