请问基金: 有没有人用10000元成本做成了费用怎么调账500000元基金的呢敬请高手赐教好吗谢谢

净申购金额=申购金额÷(1+申購费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值

在交易所集中竞价交易实行价格优先、时间優先原则。所有买入的有效报价按照由高到低顺序排列,报价相同的按照报价的时间先后顺序排列;所有卖出的报价,按照由低到高順序排列报价相同的,也按照报价的时间先后顺序排列

排序在前的买入报价与卖出报价配对成交,即对买入最高报价与卖出最低报价優先配对成交;在同等报价条件下按照时间优先原则,对排序在前的报价配对成交

计算基金份额申购、赎回价格,应当先计算基金份額净值基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。

基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和为了客观、准确地反映基金资产价值,需要依据国家有关规定和基金合同的约定进荇基金资产估值。

开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和銀行存款本息等资产。

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