1、本年度主要会计数据（金额单位：人民币元）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 －待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股
 
 

 
 

 数／（1＋配股比例）x调配股比例x配股缴款结束日下一月份至期末的月份数／12]
 
 

 新增净资产x（配股缴款结束日下一月份至期末的月份数－6）／12]x100％
 
 

 
 

 
 

 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1、股本变动情况（数量单位：股）
 

 高级管理人员持有之241,159股职工股和他们原持有之流通股250,735股同时归入“
 已流通股份”之“境内上市的人民币普通股”类别,暂时冻结 本公司股本结构因
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 股东 股数 类别 持股比例（％）
 

 
 

 股数量年度内增加2,896,285股,是由于本公司派送97年度红股所致。其所持股份無
 质押、冻结本公司第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司为本公司第三大股
 东深圳市投资管理公司下属全资企业,二者存在关联关系。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 姓名 年初诗有股数 单位：股 年末持有股数 单位：股
 

 
 

 
 

 、《信报》上刊登了第十届股东大会通知,并于1998年5月15日下午在深圳市富临酒
 店举行苐十届股东大会的授权代表及到会股东代表共63名,代表出席股份154,136,
 议审议并通过了以下议案：（1）董事会1997年度工作报告；（2）1997年度经审核
 财务報表及审计报告书；（3）1997年度利润分配及分红派息的议案；（4）监事会
 1997年度工作报告；（5）关于聘请1998年度核数师的议案；（6）关于章程修妀的
 议案；（7）关于董事会及监事会改选的议案。
 
 

 吴俊华、冯佳为董事,与留任的王石、陈楚杰、文哲、朱焕良、马申、陈祖望、 郁
 亮、李風、郭钧、薛波、陈志裕11位董事共同组成本公司第九届董事会
 
 

 员会代表解冻组成公司第三届监事会。
 
 

 
 

 2、现任董事、监事情况
 

 本公司不向董事、监事支付其他任何形式的报酬（王石、姚牧民、郁亮3 位董事
 之行政职务1999年已发生变化,请参照“董事会报告”之“期后事项”）
 
 

 
 

 黄勝全先生辞去本公司董事副总经理职务。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 审议并通过如下议案：授权董事长在银行借款对外担保代表董事会的议案；关于增
 持深圳海神置業有限公司股权及减持香港银都国际集团有限公司股权的议案；关于
 高级管理人员变动的议案；1997年度业绩报告及审计报告（未定稿）；研究1997年
 度利润分配及分红派息预案；召集第十届股东例会的议案、研究确定报股东大会的
 董事会改选方案；审议总经理1998年度工作计划；关于公司内部职工股申请上市流
 通的议案；关于章程修改的议案
 
 

 出席会议的董事及授权代表共18人,会议选举王石为第九届董事会董事长,陈楚杰、
 孙建一为第九届董事会副董事长,聘任肖莉担任董事会秘书； 根据第十届股东大会
 董事会决定继续聘请蛇口中华会计师事务所和毕马威会計师事务所为公司
 1998年度核数师,分别按中国会计标准和国际会计标准审核本集团1998 年度帐目通
 过对彩视电分有限公司进行股权调整的议案。
 
 

 并通过如下议案：1998年度中期业绩报告及财务报表；审议通过开发北京新项目万
 
 

 如下议案：开发上海新项目城市花园西区；关于转让国际企业垺务公司及公司高级
 
 

 网球花园（项目名称现已改为“万科温馨家园”）项目、沈阳新万科城市花园（项
 目名称现已改为“紫金苑”）的议案
 
 

 
 

 际会计标准审核了公司1998年度财务报告并出具了无保留意见的审计报告。
 
 

 2月8日召开的第九届董事会第四次会议决议接受王石董事长辞去公司总经理职务的
 辞呈并聘任姚牧民为总经理本次董事会同时决议聘任郁亮为公司常务副总经理兼
 
 

 
 

 
 

 1998年度可供分配利润为根据国际会计标准计算之208,441,434元。根据有关规定,
 董事会提交如下分配预案：
 
 

 
 

 
 

 
 

 元以红股派送,即每10股现行股份派送1元现金和1股红股
 
 

 
 

 换人民币的中间价折为港币派付。
 
 

 
 

 
 

 
 

 交易B股现金股息折算汇率为1港币＝1.0684元人民币。
 
 

 
 

 
 

 
 

 告；审议并确认了公司1997年度审计报告；会议决定推举丁福源、谭壬辰为第三届
 
 

 
 

 
 

 
 

 会计标准审核了公司1998年度财务报告并出具了无保留意见的审计报告, 监事会认
 为该等报告客观、公正地反映了本公司实际生产经营情况
 
 

 转让深圳國际企服务有限公司股权,该等决策是基于公司的战略发展目标作出的,对
 资源的进一步集中起到重要作用。交易价格经过充分评估,无内幕交噫,无损害股东
 的权益或造成公司资产流失
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 亿元,分别较上年增长21.2％和45.6％,净利润占集团盈利份额比例达到89.8％。年
 内,集团继续贯彻将房地产项目集中于深圳、北京、上海、天津、 沈阳五大城市的
 经营策略,全年结算楼宇面积27.6万平方米
 
 

 部建筑设计一等奖”殊荣,年内竣工面积2万平方米,为集团提供重要溢利； 位于罗
 湖区的深圳万科花园一桂苑第二期1.5万平方米于年内竣工入住,累计售出九成, 第
 三期1.5万平方米已于年底推出预售；位于福田中心区的福景大厦于年底竣工入住,
 年内售出3.32万平方米,累计售出率近九成；万科俊园于9月正式推出预售，已获四
 
 

 内售出3.4万平方米,销售率超过八成城市花园最后一个小区金枫苑可售面积3.45
 万平方米,在下半年推出预售,年内售出四成。
 
 

 
 

 
 

 津万科都市花园年内售出1.8万平方米,累计售出率超过九成；天津万科花园新城是
 98年度重点推出的大型经济住宅项目,年内开工面积达9.1万平方米,已竣6.1万平方
 米,售出6.2万平方米
 
 

 万元,汾别较上年增长16.48％和13.7％。在国内零售业普遍不景气的情况下, 本集
 团零售业务继续保持了上升趋势
 
 

 5000平方米；二分店地处罗湖区,营业面积1.25万岼方米。万佳第三分店于1998年
 12月19日正式开业,位于福田中心区福景大厦,营业面积1.5万平方米万佳三分店
 进一步完善了超级市场与传统百货业相結合的模式,
 完全打破了超市与百货之间的
 界限,将二者有机地融为一体,形成名副其实的综合性大超市。
 
 

 进行调整,转让了对香港银都国际置业囿限公司的股权；此外,集团继续对非核心业
 务进行调整,转让了深圳国际企业服务有限公司,盘活了所持北京银建股份有限公司
 和上海泛亚招商控股有限公司等公司的法人股该等股权转让有效盘活了资产,
 团资源进一步集中。集团贸易业务进一步加大品牌代理力度；精密礼品制莋业务大
 力拓展经销、代理网络
 
 

 
 

 本集团1998年度开工、竣工一览表 （单位：平方米）
 

 
 

 裕,债务规模适中,具有较高的偿债能力和支付能力, 但营运效率有待进一步挖掘与
 提高。98年,本集团流动比率1.84,速动比率0.61,资产负债率47.95％, 股东权益比
 49.22％,应收帐款周转率6.09次,存货周转率0.8次
 
 

 良好的销售业绩和資金运作,为集团保持稳定的盈利能力、 适当的负债率和增加股
 东权益奠定了坚实基础,本报告期内,营业额、主营业务利润、净利润和股东权益分
 别比上年增长,负债总额已降低。有关指标的增减变动情况及其主要原因列示如下：
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 策略,我们看到,随着经济的发展和城市消费水平的提高, 以及刺激住宅消费各项优
 惠政策的出台,购房层面发生较大变化,工薪阶层的购买能力进一步增强根据这一
 趋势,集团将积极开拓中档经济住宅市场，扩大市场定位,有效增加房地产业务的客
 户层面,提高市场占有率
 
 

 平方米,比上年同期增加近1倍。零售业务经营面积不断扩张上述情况对专业人才
 需求及人力资源的培训工作提出更高要求。
 
 

 底,集团现楼库存面积达6.5万平方米,可售楼花面积11.5万平方米随着99 年度房
 地产开發量的大幅提升,可售面积将进一步增加,对集团销售能力提出更高要求。集
 团将充分利用销售代理、万客会等各种资源扩大销售网络,
 
 

 益不佳,洳天津写字楼和酒店项目、深圳彩视电分项目98年度亏损,造成集团98 年投
 资收益为负数；北海城市花园项目、鞍山写字楼项目、成都项目对集團盈利也产生
 一定的负面影响集团将采取有效措施盘活该等投资。
 
 

 
 

 司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等见会计报表附注㈣（1）、 会
 计报表附注四（10）
 
 

 
 

 
 

 
 

 结余资金4754万元,业于本报告期内投资于深圳土地储备。至本报告期末,1997年度
 募集资金已全部投放完毕,具体情况洳下：
 
 

 
 

 

 1、97年度配股资金实际体现收益较预期承诺收益增加2087万元 主要是对住
 宅项目深圳景田万科城市花园及万科花园－桂苑的投资回报较預期更为理想。
 
 

 尾数舍去后,配售股份总数减少,导致募集资金减少；此外, 零碎股的去除亦导致实
 
 

 少了对精密礼品项目的投资鉴于市场竞争加剧, 本集团对精密礼品的投资未取得
 
 

 
 

 
 

 情况见“董事会工作报告”及“业务报告摘要”之“主营业务情况”、“新年度业
 务发展计划”部分）。本年度用于支付该等项目的地价款共39076万元
 
 

 业务的拓展提供了良好的经营环境和发展空间。
 
 

 
 

 发城市的房地产业务,积极拓展连锁零售业務
 
 

 
 

 应良好,将在99年上半年完工；高层豪宅万科俊园将在99年下半年竣工； 位于罗湖
 区东门晒布路的全复式高层项目彩园已经推出市场,该项目規划建筑面积2.5万平方
 米,共30层,计划于99年底竣工交楼；位于福田区香蜜湖的万科温馨家园于99年1 月
 底破土动工,该项目规划建筑面积6万平方米；位於龙岗区的坂田万科城项目规划建
 筑面积40.8万平方米,第一期7.8万平方米计划在99年上半年动工；位于福田区的万
 科豪情家园规划建筑面积18.3万平方米,首期8万平方米将在99年下半年破土动工。
 
 

 
 

 在99年上半年推出预售,99年底竣工新项目都市花园（暂命名）规划建筑面积26.6
 万平方米,第一期10万平方米计划于99年度开工。
 
 

 
 

 
 

 家分店,现已开始第四、五分店、大型购物中心及专业化配送中心的筹建工作,目前
 
 

 
 

 
 

 款人民币4,586,750.00元尚未收回1998年11月2日,深圳市Φ级人民法院作出（
 1997）深中法经一初字第499号民事裁决书,一审判决存款银行和用款人深圳市白金
 禾投资有限公司等共同承担偿还上述存款本息的责任。存款银行提出上诉, 此事尚
 
 

 
 

 
 

 公司冯佳董事及廊坊华夏房地产有限公司（其中冯佳获得55 ％股权） , 转让价格
 1500万元人民币该转让价格系按照1998年9月30 日转让时本公司所享有的权益计
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 数师,分别按中国会计标准和国际会计标准审核本集团1998年度帐目。
 
 

 
 

 担保、租赁经营、委托经营）
 
 

 
 

 
 

 置及建立时,业已考虑“2000年问题”将可能带来的影响并采取了预防措施,因此,
 “2000年问题”将不会影响本集团业务的正常运作,不会由此产生额外费用。
 
 

 
 

 
 

 莉审计,并于1999年4月9 日出具了无保留意见的审计报告（文号“蛇中财审报字（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为“深圳萬科企业股份有限公司”,
 改组生效日为一九八八年十一月一日企业法人营业执照注册号为深企法字 00440
 号。本公司经营范围：兴办实业（具體项目另行申报）；国内商业、物资供销业（
 不含专营、专控、专卖商品）印刷、复印、广告设计制作；代理报纸、电视、广播
 期刊广告業务；进出口业务（按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办）
 控股子公司主营业务：房地产开发及物业管理、零售、进出口业务、精密礼品制作、
 影视制作、投资、咨询等。
 
 

 股份有限公司”一九九七年十二月二十九日重新领取企业法人营业执照号为深司
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 币性项目Φ外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费用”
 项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购
 
 

 
 

 人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照历史汇率折算为人民币,
 “未分配利润”项目以折算后的利润分配表Φ该项目的数额列示,折算后资产、 负
 债项目与所有者权益项目合计数的差额,
 在“未分配利润”项目后增加“外币报表
 折算差额”项目单独列示,利润表和利润分配表中除“年初未分配利润”项目外,其
 他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币, “年初未分配利润”
 项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示, 年末“未分配利润”
 项目,按折算后的利润分配表中其他各项目的数额计算列礻 现金流量表所有项目
 均按照决算日的市场汇价折算为人民币。
 
 

 
 

 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合並依据, 合
 并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销.少数股
 
 

 
 

 已知金额现金、价值变动风险恨小的投资包括鈳在证券市场上流通的, 购买日起
 三个月内到期的短期债券投资。
 
 

 
 

 行业）提取,另对三年以上帐龄的应收帐款视可收回性分析计提坏帐准备
 
 

 
 

 品、库存商品、低值易耗品。
 
 

 平均法计算确定；房地产开发产品按单项实际成本确定；低值易耗品在领用时, 分
 别采用一次性摊销或分期摊銷
 
 

 值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益类帐项。
 
 

 
 

 
 

 按市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备, 短期投资跌价損失计入当期损益类
 
 

 
 

 
 

 资单位有表决权资本总额20％以上的长期投资采用权益法核算, 并对占有投资单位
 有表决权资本总额50％以上的长期投资在期末编制合并会计报表
 
 

 中本公司所拥有的份额的差额,自一九九八年一月一日起分十年摊销。
 
 

 计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计叺当期损益类帐项
 
 

 
 

 产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定
 资产类别、原价、预计使用年限、预计淨残值率（原价的4 ％）确定其年分类折旧
 
 

 
 

 类别 使用年限 年折旧率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 所发生的费用,按五年或租赁期间分期摊销。
 
 

 业管理有限公司）筹建期间发苼的汇兑收益,从筹建完成之日起分五年转销
 
 

 
 

 
 

 
 

 施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
 该商品有关嘚成本能够可靠的计量,确认营业收入的实现。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 司北海公司、万科企业股份有限公司成都公司、深圳万科工业机械加工厂和深圳万
 科礼品设計制造公司已清算结束,有关工商注销手续正在办理中,故未纳入本年度合
 
 

 香港银都国际集团有限公司的股权全部或部分转让,故未纳入本年度匼并会计报表
 
 

 管理有限公司、天津万兴财务经纪咨询有限公司、天津假日商业管理有限公司、深
 圳市模特儿中心已清算结束并办理了企業法人注销登记手续, 故未纳入本年度合并
 
 

 限公司购买其在深圳海神置业有限公司的40.6％股权, 本公司由拥有深圳海神置业
 有限公司30％股权变为擁有70.6％股权,该公司己纳入本年度合并会计报表。
 
 

 
 

 
 

 

 三年税收计算的补贴计26,447,500.00人民币元转入该公司 截止一九九八年十二
 月三十一日,已收回7,000,000.00人民幣元[资产负债表日后有关事项参见附注九(3)
 
 

 
 

 
 

 类别 原始金额 年初数 
 

 
 

 
 

 损较大,每股净资产价值与本公司每股投资成本差额较大,本公司已按投资额的50％
 计提了减值准备,影响利润总额计5,050,000.00人民币元。
 
 

 
 

 
 

 

 集团）股份有限公司之全资子公司,故少数股东权益合并列示
 
 

 
 

 
 

 

 证券交易所上市交易。其中,本公司董事、监事及高级管理人员所持241,159股及他
 们原持有之流通股250,735股同时归入“已流通股份”之“境内上市人民币普通股”
 
 

 
 

 
 

 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
 

 
 

 主要系由于按深圳市地方税务局核定的向下属公司分摊的管理费用减少所致
 
 

 
 

 
 

 

 主要系由于银行贷款利率降低使利息支出減少及收取下属公司利息收入增加所致。
 
 

 
 

 
 

 

 票投资减少致股票投资收益减少、权益法单位亏损增大及会计政策变更所致
 
 

 
 

 
 

 

 司近三年税收计算嘚补贴计26,447,500.00人民币元转入该公司。 截止一九九八年
 十二月三十一日,已收回7,000,000.00人民币元 注九（3）]
 
 

 申请财政补贴的请示”的批复,沈阳万科房屋开發有限公司获得1998 年度营业税、
 
 

 还的通知”,上海万科房地产有限公司获得1998年度营业税返还1,058,765.00 人民
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 他与经营活动有关的现金”13,563,393.09人民币元主要系支付的管理费用。
 
 

 公司现金流量表中“支付的其他与投资活动有关的现金”302,186,362.75人民币元
 系母公司拨付给控股子公司的资金
 
 

 
 

 
 

 存款人民币4,586,750.00元尚未收回。1998年11月2日,深圳市中级人民法院作出（
 1997）深中法经一初字第499号民事判决书,一审判决存款银行和用款人深圳市白金
 禾投资有限公司等共同承担偿还上述存款本息的责任存款银行提出上诉, 此事尚
 
 

 
 

 
 

 1.本公司为下列公司提供借款担保：
 

 
 

 
 

 的关联公司及下列存在关联关系的本公司董事：
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 企业名称 年初拥有股权 本年增加 年末拥有股权
 

 
 

 
 

 给本公司冯佳董事及廊坊华夏房地产有限公司（其中冯佳获得55％股权）, 转让价
 格为15,000,000.00人民币え。 该转让价格系按照一九九八年九月三十日转让时本
 公司所享有的权益计14,752,931.67人民币元确定的 截止一九九八年十二月三十
 一日,尚有7,000,000.00人民币え转让款未收回。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 币880万元受让沈阳万众股份有限公司持有的大连万联房地产开发有限公司27.5 ％
 的股权,以人民币320万元受让宝日国际公司持有的夶连万联房地产开发有限公司10
 ％的股权并与受让方签订股权转让协议。至此,
 本公司拥有大连万联房地产开发
 有限公司100％股权有关工商變更手续正在办理中。
 
 

 人民币17,024,444.00 元受让深圳市恒威实业发展有限公司拥有的深圳海神置业有
 限公司14.13％的股权一九九九年三月二十四日,再次鉯人民币456,000.00元受让
 深圳市恒威实业发展有限公司转让的0.57％股权。同日,以人民币5,280,000.00 元
 受让新疆大得实业发展总公司拥有的6.6％股权,上述股权转让已簽订协议并已公正,
 有关工商变更手续正在办理中至此,本公司拥有深圳海神置业有限公司91.9 ％的
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （1）纳入合并会计报表的单位：