国富日日收益国福货币aa,假如投资100元,收益是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-23 08:31 标签： 国福货币a

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富兰克林国海日日收益国福货币a市场证券投资基金
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上追求稳定的当期收益。
同期7天通知存款利率(税后)
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括：1、现金；2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩餘期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的國福货币a市场工具。
　　对于法律法规或监管机构以后允许国福货币a市场基金投资的其他金融工具基金管理人在履行适当程序后，可以將其纳入投资范围
本基金为国福货币a市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配按日進行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配直到分完为圵；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；5.本基金每日进行收益计算并分配时收益支付方式只采用红利再投資（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时其当日已实现收益为正值，则为投资人增加基金份额；若当日已实现收益等于零时则保持投资人基金份额不变；若其当日已实现收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6.當日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，并于调整实施日前在指定媒介公告不需召开基金份额持有人大会审议；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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