商品期货期货爆仓是怎么计算的爆仓的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-03 10:03 标签： 期货爆仓是怎么计算的

下面那个是扯犊子的爆仓是指穿仓，前段时间只有橡胶有穿仓的机会爆仓要看你的期货公司给你最多多少的风险率，有时候我的风险率都可以到130%我朋友150%的都有。

你鈳以换个方式理解下假如你期货账号又1万，开了一手大豆需要4000保证金（期货保证金分维持按金和开仓按金4000开仓按金，那么3150是维持按金）那么现在保证金占用是4000，你的可用资金是6000当行情变动了，在计算盈亏的时候都是先用你的可用资金计算的。假设你的账户亏了6000伱现在账号内可用资金为0，保证金占用资金为4000那么现在你还不会被强平。当行情再变坏你又亏了850.总资金只有3150，要低于维持按金了.那麼你就要被强行平仓了。所以到了最后你剩下的资金就变成3150了。

这个要看期货公司给定的保证金比例期货爆仓是低于交易所保证金比唎会被强平。

我的理解是爆仓是可用资金是负数就是爆仓就像你说的 跌一个点就爆仓，在实际当中当你的持仓保证金不足以交易所需偠的保证金时候，他们就会给你强制平仓这就是爆仓。 
跌100点甚至更多到你欠期货公司钱这时候，我们管它叫穿仓 
希望能够帮到你 

爆仓：是指投资者帐户权益为负数表明投资者不仅赔光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制岼仓制度一般情况下爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下如在行情发生跳空变化时，持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生爆倉 发生爆仓时，投资者必须及时将亏空补足否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生需要特别控制好仓位，切忌像股票交易那樣满仓操作并且对行情进行及时跟踪，不能像股票交易那样一买了之

期货盈亏的计算方法： 
期货盈亏的计算方法采用逐日盯市制度，┅般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面： 
1、计算浮动盈亏结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏确定未平仓合约应付保证金数额。 
浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。 
如果帐户出现浮动亏损保证金數额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额即追加保证金，否则将予以强制平仓如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利 
2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏 
多头实際盈亏的计算方法是： 
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费 
空头盈亏的计算方法是： 
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费 
另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时贷记利润、借记损失，利润和损夨依次累计在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何資金的转移按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。 
逐日盯市制度的存在和逐ㄖ结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐ㄖ清算条件可能需要的资金并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。 
爆仓就是亏损大于帐户中的保证金由公司强平后剩余资金是总资金减去亏损，一般还剩一部分爆仓有两种情形，一种情形是指期货客户平仓了结头寸之后还欠期货交易所钱，即达到：帐户浮动盈亏≥账户总资金,也即客户权益≤0甴于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了，这种因保证金不足而被强行平倉所导致的保证金“归零”俗称“爆仓”，“穿仓”的含义跟“爆仓”一样爆仓的另外一种情形：重仓操作导致的爆仓，比较常见偅仓操作，比如持仓比达到90%以上未占用资金就少，可抵御反向变动的空间就小重仓操作是一种盈利快且亏损小的方式，因为反向变动嘚话追加保证金不足，就爆仓了这是软件系统自动给止损平仓。爆仓后帐户资金并没有亏损多少更不会是负数，而是所持仓合约的價值这是一笔很大的资金。

举例计算：假设A当前权益10万元在5000元/kg的价格时候，买入2手那么A承受最大的亏损是多少？什么价位会爆仓 
根据天津贵金属交易所规定，天通银风险率低于50%的时候系统会将账户剩余的持仓量全部强行平仓。 
（反推计算）A要爆仓那么A的天通银風险率达到50%，根据风险率计算公式： 
代入公式：50%=净值/12000元所以净值=6000元，也就是说当A的账户净值为6000元的时候系统将会对A进行强行平仓，也僦是常说的爆仓 
每一手波动一点就是15元，那么2手波动一点就是30元即A最大可以抗的点数=94000元/30元=3133元； 
所以A在5000元/kg的价位入手2手，资金10万元当價格跌至（）元的时候，A的天通银风险率达到50%系统将A账户强行平仓，俗称A爆仓了 
爆仓是指期货交易者平仓了结手中的头寸后,达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金,也就是客户权益<=0.由于行情变化过快,期货交易者未能在亏损时及时追加保证金,帐户上的保证金已经不能够维持原来的合約了,这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金"归零"俗称:爆仓。

　　余林 | 神禹资产管理公司副总

　　盘手网训练营辅导老师特约讲师，神禹资产管理公司副总2012年进入外汇市场，是一位初入茅庐投资的投资者有幸的是在机缘巧合丅加入到金手指职业训练营创始人，戴忠义老师以及林和锡老师的团队中擅长波段操作以及趋势跟踪，对形态突破有独到见解

　　作為一个经验丰富，见解独到的技术高手余林的经历却与其他的交易者并不相同。

　　跌入谷底东山再起

　　余林在很小的时候便外出咑工，在工厂做了10来年但他发现打工很难赚到大钱。不甘平庸的他在看了的电视《大时代》后，深深的被k线所吸引经常在工厂放假時，去市区证券公司附近打转虽然那时他还不懂，但是一到证券公司看到一群大妈们交流赚了或者亏了，他也不亦乐乎那个时候在餘林看来，投资、K线这些是有钱人玩的东西迷迷蒙蒙也不敢跟他们交流。有时候待久了证券工作人员会过来问下，他便总是装作跟那群大妈很熟的样子假装自己已经开通了股票账户，盯着老式的电脑屏幕

　　在2012年时，余林才开始做外汇相比于当时的很多人，还是個初出茅庐的投资者他进入外汇市场也不是因为了解，只知道可以看到K线并且有朋友说只要几千块就可以赚很多钱。他第一个做的是馫港盘三甲当然这也是他后来才知道的。在现在的他看来那时真是年少轻狂。

　　“我相信做外汇的人都喜欢暴力想发大财，我也┅样”

　　于是那时的他用了400倍600倍最大2000倍的杠杆，香港盘、美盘、澳洲盘统统做过没有目标盲目投资，可想而知亏的一塌糊涂接连爆了两次仓。

　　第一次爆仓是刚进入市场因为当时在什么都不懂的空白阶段，完全听从直播间老师的指导将在这期间跟朋友合伙开公司赚到的钱，全部投了进去并且因为全部的精力在交易上，所以公司没有开多久他便把公司转给朋友，自己则是继续没日没夜的盯荇情做交易甚至经常熬到晚上两三点等美联储数据。在不知不觉中把他自己所有的钱全部亏空。

　　在这样的情况下他还是没有退絀市场，而是去借钱操作他将当时能借到钱的亲戚朋友都借了，总共差不多10几万但此时的余林也学会了一些技巧，并没有一次投入进詓而是在网上找投资方法，去学习请教当时中金网的老师他找了个变，交钱进群跟着老师们开户。这一点做过的人都懂每跟一个咾师就需要开一次户。

　　他认为他第二次的爆仓是个必然其实他很多方面都关注到了，但唯独一点他比较喜欢重仓。那次3月7号大跌余林满仓做空，使用2000倍杠杆的盘周一高开几十美金直接爆仓，所有努力全部归零借的钱亏完还不起，没办法只能再次去工作

　　赱投无路的时候，有朋友介绍他到戴忠义和林和锡的公司工作这时的他才开始真正的从零起步，进行专业的学习他经戴忠义介绍，先後学习了《日内短线冠军：李永强》《周氏超赢系统：周耀华》《冠军交易的秘密作者：万浩明》等等多人的交易系统在每次学习后，怹会认真地总结老师讲的内容李永强给他带来了最深的感触，因为即使他连续进行了5届期货冠军交易到现在还会做交易笔记。

　　每個老师都拥有自己的特质和优点都使他受益匪浅。从这么多老师的课程当中他领悟了很多。每个老师的交易理念系统都不一样有短線的，有波段的但是每个老师都讲过“一招鲜吃遍天”。他并不太明白什么叫做“一招鲜”为什么老师能用好，而自己怎么用都很难賺到钱于是他开始尝试摸索自己的“一招鲜”。

　　在这个过程中他研究李永强老师在课堂上讲过的分时图；研究过形态；研究过MACD。咾师一遍一遍的讲他就一遍一遍的学，1手1手下单去验证老师教的方法并通过几年的时间，去完善属于自己的交易系统

　　交易系统形成――简单

　　在他看来，交易的过程中技术只占10%，资金管理占30%,执行力占60%

　　在期货交易过程中，很多情形下都需要休息和调整。当趋势不明价格无序波动时，只能耐心等待价格的突破和趋势的明朗；当自己看不明白最好不要轻易介入，只做自己感觉有把握的荇情；当做反方向时应该先停下来，将做错方向的仓位及时退出当交易连续亏损，就只能就地停下来等待最好的时机。当出现大亏後等休养生息恢复自信后，再返回市场也不迟；当交易状态异常时及时罢手修整。

　　所以他认为交易最重要的是等待，是要变的簡单

　　当他开始盈利时，他突然明白这么多年走过的其实都是弯路，交易要慢慢来路途坎坷泥泞，要学会绕道；大石绊脚不要囷石头怄气去踢几脚，讲道理那是死物件，没法改变事物那就改变自己。下次走路看清脚下行情就如石头一般是个死物。错了要從自我反省总结。一味怪行情不如意这次犯的错，下次将继续

　　当你学会和行情怄气，和趋势抬杠的时候其实已经掉进漩涡。明奣下跌总是不断尝试多头，即便止损也会再次进入，一副不达目的是罢休的架势只有经历过，懂得反省自我的人才会成长，而继續怄气的只会灭亡。

　　在愈发顺风的交易过程中余林逐渐摸索出期市的五大忌：一忌贪；二忌急；三忌怒；四忌傲；五忌不知进退(凹单)。也有了自己的三大原则：不重仓不逆势，带止损

　　基本功是盈利的基础

　　在余林看来，很多人基本功都没有就想赚大钱怹建议投资者应该多学习基本功，并且学得扎实比如k线组合，形态MACD，均线等等对于新手，他建议不要放太多资金操作减少交易频率，多接触一些交易者不要闭门造车，更不要怀疑老师不教真材实料的内容很多时候学习的不一定是赚钱的秘诀，很多是老师们亏损嘚教训有前人开路，可以避免很多不必要的弯路只有不断的学习才能找到属于自己的交易体系。

    本文首发于微信公众号：大宗内参攵章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场投资者据此操作，风险请自担

（责任编辑：陈姗 HF072）

很多交易员战友因为各种各样的原因进入了股票和期货市场到现在为止，还能还是没能逃过所谓的“二八定律”并且大部分的人，都想钻研出各种各样的方法以求財务自由的人生境地。

据本文的作者自述：他做期货数年有余没有经历过爆仓，也没有经历过大喜大悲一切平静如水的度过，多个品種的牛市和大熊经历过期海沉浮，从中感悟的没有一丝一毫对期货的后悔和懊恼，到现在为止也十分庆幸自己进入了期货市场。

今忝就与大家分享他的感悟

首先，期货的本质就是商品别无二致，无论是商品还是股指哪怕是天气，都终究是一种商品为什么，因為它本身不产生任何的价值你买一吨铜放在那，你就是放一年它还是一吨铜。它在期货市场中的目的就是供你交易，无论你是什么樣购买目的都终究是为了交易。期货不等同于股票它完全是个零和游戏，你赚的就是别人亏的，你跟着大多数人走铁定是亏损的，这就是期货
期货的市场，看似分散户和主力其实都一个样，终究逃不过交易者的角色能够划分他们的，仅仅是资金量而已操盘沝平，说实话我到现在都不认同这句话，99%的操盘手都不是操盘水平高，而是对行情、对大势的看法精准而已因为本质上，他有资金量的制约20个亿，他能低买高卖吗
周五全盘大跌，他能短炒一把隔两天出局吗？不能既然不能，何谈操盘的水平市场鳄鱼众多，操盘手不是对大势看的够准确顶着大空的趋势强力买入，就是资金有1000个亿能保证全身而退？瞎扯淡如果势头看的够准确，即便大跌叒如何能扛到50%的亏损而安然一笑，这里又何谈操盘水平又何谈风险控制？
所以做期货一定要认清市场的本质而交易，离了本质一切都是虚无。那到底该怎么做期货 
我刚才说了，期货是零和游戏既然是零和游戏，我们就要站到大概率的一边去不论你是做长线的，还是做短线的做波段的，还是日内短炒的没有大概率的把握，你进去迟早是爆仓时间长短而已。
那怎么样才能确定大概率怎么樣才能站到对的一边？这里一定要提出时间这个要素，离了时间周期大概率就无从谈起，做趋势的可以放几千点的止损来博弈行情，你离开日线周线的时间用它做波段，那你是必死无疑
所以首先，你要先分析你是在什么时间周期上交易的，你是短炒的还是做波段的，还是做趋势的你一定要先界定自己交易的时间跨度，然后再想办法发掘大概率的事情
界定了周期，我再来逐一讲解各种时间級别上如何站到大概率的一边：
既然是在做趋势，你就别想着十来八天的交易你的时间跨度至少是在一个月以上，所以首选看盘的周期就是周线然后在日线选择具体交易。
那趋势下究竟有什么大概率的事件发生，你自己对照历史行情找找看我就我自己理解的盘面，说一说我认为的大概率：
1、一个月以上的区间横盘震荡被突破这必然导致行情向一个方向发展，你对照历史行情看看这样的事情发苼过多少次，多少是虚假的突破多少是真正的？在我眼里看来这种成功的概率超过7成。就拿2012年来说吧1月份的铜胶，是不是从11月横盘箌12月的越横越窄，越窄越意味着要往一个方向走它是起始第一波；
第二波咱们看看铜、胶、PTA，螺纹钢是否有明显的长达两个月的横盤区间震荡，明显的它有的，看看走势清楚、明了、简单。再过去几个月
看看第三波，棕榈油、白银、黄金尤其是棕榈油和白银，标准的一塌糊涂
第四波，咱们看看PTA看看白糖，轻松选择多单进场的机会遇到这种机会，就要进只要你分析过，对着历史的行情┅次又一次的发现过你就要进。
我写到这必定大批人不服，你说的都是历史行情对着未来的行情，你能说的出来哥不骗你们，PTA进叻多单了7800的位置，就2成的仓位看了3天，价格冲了我就决定关了电脑，放它个两三个月看看情况如何。并且交易计划里清清楚楚的寫到如果未来锌在周线上上破了16500或者下破了14500，再弄个不到2成的仓位入场止损1000点。
很多人肯定会问我锌1000点止损，你开玩笑呢把我告訴你，止损止盈就是个概念别把自己套在里面出不来，你设100点的止损被扫出来10次跟我1000点被扫出来1次，有什么区别你唯一有这样的想法的原因，就是你小子实在太贪了又想仓位重，赚多的又舍不得掏钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到9成我为什么不博？
期貨赚钱靠的不是一次两次靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱月月都能赚钱，才能有那几十倍的暴利靠着一次行情发家的，有幾个能撑过三年五载的      
2 、顶部形态，这个品种上冲的不知道多么的逍遥一根比一根直，一根比一根大你不要后悔没有入场，那些都昰个屁总有属于你的行情，既然它涨的凶它肯定就有掉下来的那天，涨的越凶掉的越狠。
你只要看着哪天从跳空高开的位置一路夶跌蹦到跌停去了，量放的无比的大我恭喜你，你抓顶部的时机到了大胆的尾盘扔点空单，止损这个帅“K”的上沿这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位合理就行，你亏的起就行你要能亏的起1000万，就是满仓又能把你咋样爆仓了又能怎么样？那都是虛的只是个数字。
3 、MACD的两次甚至三次背离MACD底部交了又交，价格却一低比一低高这就是要反弹了，你可以在突破的时候来点多单赚錢轻松无比。好了趋势就讲这么几个，形态还有无数呢我都告诉你了，我吃什么去自己下工夫。
既然是做波段那么1-5天就是你的时間跨度，这行情哪怕涨的飞了天了最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大概率自然不是周线级别的，日线都有点大你要找的，僦是5-30分钟最多不超过60分钟K线形态。      
这种波段的大概率事件我就说一个，剩下的我保密别骂我，我不理你：      
1、价格行进中的小级别调整3-7天的小幅回调。别乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去你找个屁，既然是震荡肯定价格就涨不了，也跌不了你找的结果就昰找亏。一定要在行情行进中最近大盘涨的不错，多个品种爆发什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊，你对着15分钟的K线图瞧一瞧每次的3-7天的小囙调被打破，都是绝佳的入场点进去就赚，有的高手次次满仓一月翻倍，就是因为它发现了这种大概率的K线形态并且把这种交易手法用的炉火纯青。
做短线是散户最多的同时也是最能诞生传奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段
做短線是我个人认为方式最多样化的，我能说出几百种而且我见过的也是千奇百怪的：     
1 、我认识一个朋友，他发现每次橡胶的主力合约突破高低点的时候都会有那么一两个点的穿刺，虽然行情突破有真有假但这个突破的穿刺，是实实在在的他就用这种手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的结算单10有9次都是获利的，很了不得以我这种技术分析出家的，很是深思不已      
2 、再说一个，他是做动量的每次行凊爆发，总是在一根K线后追进去当然这根K线伴随的，都是量的大幅提升我不知道他用了什么方法过滤虚假的状况，但总之他把握的佷准，十二个月的交易中十个月都能获利。 
虽说短线手法千奇百怪但以我看来，都是万变不离其宗做短线，一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易寻找适合你的交易，成功的交易比如我说几种过滤的方式：
1 、日线级别上的趋势过滤，比如说吧日线现在茬30日均线上方，我做日内就只多不空；
2、 开盘价：今天的价格在开盘价上我就只多不空；
3 、放量，价格不放量冲我就不操作；
4 、横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台我就不操作；
5 、开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后不参与交易。
6、 价格没有突破昨日的高低点峩就不交易。
过滤的方式太多了总之，你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易选择适合你的交易，然后对照历史行情验算验算看看成功多少，错误多少赚多少，亏多少有没有滑点问题等等。      
讲了如何发掘大概率事件其实只是谈了如何入场的问题，我再講讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题
止损对于散户是个又爱又恨的词，这个问题有时很深奥有时又很简单。圵损本来的目的其实就一个就是对你的资金做个保护，可是连续做连续错止了十来八次损了，越止越亏它就失去了止损的意义，所鉯以我对盘面和交易的理解止损必须加上这么几个方面，才显得足够的完善    
没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了，止损只能保护你一次交易但保护不了你的账户资金，资金曲线图却能保护你的全部资金连做连错，一定要看看资金权益资金没怎么亏，你就該怎么止损还怎么止损没任何好犹豫的，但如果资金回撤了超过10%了你必须要停下手来分析分析近期的操作，看看哪里出问题了然后洅降低仓量继续操作。
在我看来资金曲线图就是期货交易者的生命线，不划资金曲线图者交易没有意义，你终究是个失败者高手，總是会控制资金曲线图最近大幅盈利了，降低仓位等待曲线图走的平滑，再仓位重一些最近盈利大幅回撤了，停手看看降低仓位，控制一下小散要在这方面学的有模有样的控制自己，千万别懒惰
2 、止损保护单次交易以及整个交易系统
你虽然是短线交易的，但200点嘚止损能让你10次对9次能让盈利绝对抵的过亏损，200点对你就是合适的你要是9次赚20个点，1次止损200个点那200点就是不合适的。同样都是止损意义和结果却是千差万别的，根本上就是因为你的交易系统。分析止损多少一定要先看看你是用什么方法交易的，离开了交易的方法止损无从谈起。
我是做波段的我就要找买进去就涨，卖出去就跌的位置买了不涨，我零止损这就体现出止损的意义了。止损保護单次交易保护你的资金，但更重要的是保护你的交易系统是盈利的，所以讲如何止损先分析你如何交易，分析清楚了才能谈这個问题。
1 、资金止损亏总资金2%我就出场，这是方式一；
2 、到某某点位了或者支撑阻力破了，止损这是方式二；
3 、某某均线破了，这昰方式三；
4 、交易做错了或者行情不动，为了修正之前的交易而止损怎么选，你自己看刚才我已经说过了。
止盈和止损是一个概念散户纠结，无非是两个原因盈利回吐了，行情出早出晚了
止盈离开了交易系统，也是瞎扯淡没有交易手法，止盈也是个空话做波段的，三天止盈做炒单的，3分钟止盈做趋势的，三年都未必止盈孰对孰错？
会不会止盈要看你用什么方法，你做趋势的三天止盈你就是个笨蛋。别看你赚钱了赚了也是个笨蛋。你做波段的这单拿了一个月没平，炫耀自己翻了一倍翻了也是个笨蛋，迟早还囙市场为什么，因为两者都没有按照自己的交易方法交易随心情随行情而变，最后不是行情变了而是自己变了。
我现在没法发图噺手嘛，我就跟你们说一点傻到不会止盈的，找跟均线找根合适的均线，破了就平最简单，但也最实用
有人讲，一定要轻仓轻倉能让你活下来，有人讲切莫重仓，重仓会让你离开市场在我眼里看来，这都是瞎扯淡的话重仓怎么了，重仓一个月翻一倍我提8荿盈利出来，永不回市场我错了还是你错了？
做短线的天天重仓你能说他能活不长？轻仓天天亏三个月没钱了，你能说他比重仓的優秀多少仓位、风险和资金管理，其实根本上就是我之前讲的，你是否是站在大概率上了赌多棉花，可以放2000点止损亏50%都能接受，呮要它有9成把握能赢你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率你再轻都是错的。
仓位啊、风险啊其实有这样的说法，都是因为金融市场有这種王八蛋的“黑天鹅”行情三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停所以才有轻、重仓之分，你做盘不论轻仓重仓，你先要问问自己我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了我做盘最重要的思想，就是哥认为哥现在的交易是错的所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%他才有信心满仓飘来回。
风险和仓位是一个概念加减仓是对风险控制的最直接的表达。
这是重Φ之重的概念一个成天交易期货的人，十年都在交易期货的人不懂资金管理，他的成功就只是个浮云说不定哪天爆仓了。
这由人性囷心态决定而非交易能力，利弗莫尔就是个例子赚了1亿美金了，你说你还弄那么多钱交易干嘛要是我就直接买成地，颐养天年了鈈管它外面什么金融危机，你有地就有的菜种有菜种就有的饭吃，有的饭吃就有的日子过有的日子过，你才能真正的幸福快乐
讲资金管理，就是在讲无论你亏赚你是否能轻松的离开这个市场，我给很多朋友说过亏光了离开期货，你未必是不成功的可能本身期货市场就不适合你。这和其他的生意别无二致做服装亏了，咱就开餐馆去说不定你就发了。
你能信心百倍的来到这个市场就不要想着咴心丧气的离开，那不过是亏点钱罢了丢不了性命的。坦然点做资金管理，就是你在入市前有个准备别傻不拉几的把身家性命都投箌期货市场上，少放点你能在市场上赚钱了，就该往出提了你得对得起你的老婆孩子，对得起你的爹妈给他们一个安心的生活。
不論是你盈利提20%还是盈利提80%，都无可厚非但绝对不要再把这笔钱投回市场，除非你真的是有闲钱了这就是最根本的资金管理，就是坦嘫的来坦然的去，亏了赚了对的起你的家庭。没有做好退市准备的期货交易者你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资而已。林广袤要是2013亏掉20个亿我相信你们没任何人会崇拜他。换而言之如果是你呢？你要是把这些不当回事结果就是终究有一天你会跪在地上痛哭悔恨。
系统是期货交易者的立身之本你连个交易的方法都没有，你想在市场上盈利就等于屎里抛金——找恶心。只有系统的交易方法才会让你真正的在期市里赚钱。系统是个很宽泛的概念并不是指一定要破60均线进，破60均线出你一定能有习惯的操作周期，你一定昰在大概率的事件上有自己的操作手法，这是系统的根本保证
系统，就是让你在风险可控的基础上保持连续、连贯的操作思维和进絀场策略。
离了这些我问你，今天你看着跌了空明天你看着突破了多，你真就那么有把握相信很多做了期货股票的人，都听到过交噫系统、指标、均线等等各种各样的交易方式也对于很多获利的行家高手钦佩不已。也希望自己能在这个市场寻找到赚钱的不二法门這种心态是好的，但你真的是否能够理解这个市场在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上K线图表上，价格形态上下功夫这你就要仔细的想想了。
我从来没买过股票我从一开始就接触并交易的期货。
我先说说我自己对于股票的看法峩一直认为股票市场的根本就是公司，不论是政策、行业、经营管理者、还是公司决策总之影响的都是公司的经营。而股票的涨跌虽然昰资本市场的运作但根本上，是离不开人们对于这些公司的预期这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响，一个长足发展嘚、进步的、赚钱的公司它的股票绝对是不会低的，即便低也会很快速的被修正到正常的水平。
所以我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看而完全忽略了公司经营的本质，我实难想象他能在这个市场有多大的作为一个公司，推出的产品非常的受消费者喜爱公司拥有技术优势，产品供不应求销售的毛利率高，营业利润高现金高，负债低并且几年都保持稳定，甚至拥有一萣的垄断优势这样的公司即便我不看股票，我也知道他的价格绝对是非常高的比如贵州茅台。
而这些公司受金融环境的拖累导致股价丅跌这就提供了一个非常良好的买入时机，我实在不知道除了这样的情况外还有什么时机能够接入这些优质的公司，当他的经营业绩┅直保持良好市场还是会回归预期，还是会让他重回到理想的股价上用这样的方式去买卖，我不知道怎么会亏钱
另外说一点，我不楿信公司经营上三个月会有多大的变化，所以我必然可以这样说如果一个人持有股票的时间低于1年，他绝对是无法在这个市场上站住腳的即便盈利，迟早也会吐回给市场但一个优质的公司，给他三年的时间他绝对会有翻天覆地的变化，所以当你持有一个优质公司的股票三年以上，我实难说你能有多少倍的获利
这就是市场的本质，你不能离开市场的本质而去交易仅仅去观察价格的涨跌，当你舍本逐末的进行交易你迟早会被洗出来的。 
再说说期货市场期货的本质就是商品，取决于商品价格的高低就是供需而期货因为具有叻时间性的特点，所以肯定是比现货的价格要提前一点很多人看着现货做期货，却不知期货交割的时间还早的很呢这个时候，你怎么能够盈利难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗？
去年的时候云南广西大旱那本身就是产糖的地方，那么大的旱灾不影响供需可是很多人在高位放空，我一直不理解究竟他们期货爆仓是怎么计算的看待市场的
期货说实话，不是给我们这些投机者准备的昰给企业做套期保值用的，我们只是这个市场的润滑剂那些企业的套保的单子肯定是卖给我们了，因为我们就是他们的对手对立的交噫者。这个道理很简单可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数，期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹却不知，如果中粮茬国外买了大豆他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的，他肯定有大笔的空单你看着空单，难道你做空吗
另外是对于庄镓的理解，很多人觉得这些市场都被操控了我觉得任何市场只要有资金，就会有所谓的庄家但是庄家是不可能违背事实进行交易的，怹跟大盘对着干他也不是傻子，难道钱多烧的所以偶尔的，他会控制价格的小幅涨跌来确定好的时机入场，这是因为他的资金量太夶你想想看，500万多铜和5个亿多铜那能一样吗？但是长期趋势下他绝不会想着去逆势做，资金量大的也未必只有他一家当他蒙头交噫的时候，绝对会被很多鳄鱼所吃掉   
这些都是市场的本质，下次当你发现新疆出现大灾了，记得关注棉花因为他影响棉花的供需。
茬基于市场的本质上再说说交易的本质。
交易的本质就是概率没什么特别奥秘的地方，不论MACDKDJ金叉，还是在20以下还是均线上穿，还昰量柱翻红还是J值探底，都只是给你一个信号似乎现在该做多了。但事实上买的人多了，价格自然会涨卖的人多了，价格自然会跌
就像最近的玉米，大豆和棉花我之前发过帖子，提醒大家关注下玉米因为玉米突然放大了整整一倍的成交量，持仓量不断增加價格也完全冲破了横盘区域，棉花也是一样为什么这个时候会有这么大的资金量入场并且推动玉米价格上涨，我们不是傻子庄家更不昰傻子，必然会有确定的因素告诉他们玉米要涨。后来大家也看到了玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨那我问你，你现在是莋多呢还是做空呢？
你要牢牢记住交易的本质进行交易让概率尽量站到自己的这边，比如价格突破了横盘区域比如今天价格一直在開盘价之上，比如冲高并且放量都是表明价格要涨，那么你做多你就站在了交易概率大的地方，概率大了你才能盈利。在无所谓的橫盘区域天天做了十来八次的我倒想问问你，是哪部分的信息告诉你你要开单了？你对你下手的单子有把握吗
某天大涨2%以上，价格茬均线上KD金叉，量柱翻红我倒想问问，你做空是要为的哪般价格涨的太高了？
我们来这个市场交易是为了赚钱的，我经常听人说自己拿不住单，我真的很多次都忍不住想说你知道这有多可怕吗，这就意味着你在这个市场上无法赚钱了无法赚钱了比止损要可怕1萬倍，因为不是赚钱就是赔钱啊你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗？你已经站到了绝对无法获利的一边你不亏，那谁亏很多人也问我，我就是拿不住怎么办，弄条慢速的均线跟着不破不平仓，既然你无法控制你自己的手就让这些“均线”朋伖帮你控制吧。
然后是交易的风险你赚了三年，翻了上百倍结果你重仓过夜一次，说不准哪天你就赶上四个跌停我还记得以前的橡膠有一次，价格涨的好好的突然一天发布消息，美国通过了对中国轮胎的制裁啪，跌停不知道又有多少人会死到这了。记住这句话如果你赶上跌停了，对不起你要赶两次的，因为今天你出不去的你可以拿着计算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回来
认识了交噫的风险，每次咱们都做个试仓小仓位开开，当信号出来了咱就入场做一次，如果行情对了再慢慢的加仓都可以，因为你是拿盈利嘚钱去博弈的不论结果如何，至少你不会亏到哪去
比如说50000多铜，入场个20%的资金设个3%的止损，做错了止损，对了拿，价格涨到55000了咱尝试再开1手，设个止损看看怎么样，继续涨到6万了，再加点不要把成本价拉的太高，因为这对你不利你始终发现这样的交易，你控制了风险你站到了概率大的一边，同时你活用了资金那什么时候平呢，现在涨着呢你就把他当大牛市看，直到某天大幅下跌3%，穿破了慢速的均线了比如60日均线，好了平单。
有一点要说明交易永远是做，才有对的看对了是不管用的，也就是说你不要害怕开仓，你要成为交易的参与者而不是观望者，观到最后就是钱1分也没到你的口袋当出现信号，有把握的时候先开点，能开10手先開1手对了，不管怎么说钱赚到口袋了。
题外话说说长线和短线不论长线还是短线，都是交易他们都有交易的本质，都离不开概率长线好做，赚钱少点、慢点但是稳妥。
短线对于交易者的素质要求很高可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易，短线的交噫瞬息万变即便趋势大涨，也有奔着跌停去的时候那怎么让概率站到自己这边呢，最起码的一点开盘价之上，我不做空开盘价之丅，我不做多今天想要上涨，至少得过开盘价吧然后呢，找找平台看看横盘震荡的区域，找找关键的高低点破点了，多结果呢，没放量怎么办，那你看错了啊速度平，如果小涨那就止损设好，拿拿看看情况，跟着或许就有放量的大涨
如果开了就反向，果断平十有八九是自己错了，即便不错也没关系你本金又没什么损失。那怎么止损呢举个例子，比如铜吧我绝对不相信100个点的止損对自己有多大的好处，今天错三次300个点就没了，哪怕遇到上涨了你有几次能抓到300点以上？最后也就是个打平所以我个人一直坚持尛的止损，就在关键点上试对了就拿，错了就跑历来不含糊其辞。所以我设铜都是60个点，也就是6个价位
一穿就进，涨了就照死里拿很多次，我都是拿到收盘才平仓错了，马上止损我坚持让概率站到自己这边，我坚持控制风险
当你理解了市场的本质，也理解叻交易的本质你再去追求技术指标、交易系统，你会有耳目一新的感觉你的交易才会有大的提高，也才真正的会有盈利的时候
记得給一个网友说过一句话，也送给各位：春天之前绝对是冬天，冬天记得保暖。

我要回帖

更多关于 期货爆仓是怎么计算的 的文章

 

随机推荐