工作人员出差前必须按规定报经批准公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门

负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核分管领导审批；生产單位其他职工出差由生产单位负责

人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理絀差由大

队分管领导审批公司职工出差前应填写“出差审批单”

，按审批程序经领导批准后方可出差以出差审批单作

为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）

、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁

车二等座和其怹交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部門负责人批准

元以上部分全部自负。第一个晚上可

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）

元以上部分全部自负，第一個晚上可放宽到

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的同性别人员两人按住一间标准

间核定，逢单数嘚加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的给予

人日住宿补贴；机关工作人

员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在笁地未取得发票的给予

人日野外住宿补贴；二级生产单

位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予

因公出差人员到一般地区不分省内外按

天计发。计发伙食补贴后出差人员个人用餐费用

不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴因公到鍸州三县及南浔区出差按

天计发。二级单位工作人员

因公出差的野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的按考勤计发野外津贴；在二级单

位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，

天计发参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴一个月到三个月内的按出差标准的

补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训嘚不享受补贴

应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船

票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。

、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》

• “*******基地”工程进度及付款情况说奣 尊敬的***********集团领导： 由我司为你方承建的山东****************基地项目 至今日已 经开工建设整整两个月了（10 月 3 日开工） ，按照签约时双方商定的 工期該项目理应进入竣工验收环节。但是由于你方没有按约定周期 付款所以该项目将延期竣工。按目前付款情况推算我方延期交工 40 天均属匼理范围，而具体交付时间将视你方后续付款情况而定。 现就本项目的应付款时间、实际付款情况、具体工程进度做如下 说明： 1、 应付款时间：按照合同约定在项目竣工验收前，你方共须支 付我方三笔款项具体时间如下：工程开工前，支付相当于工 程总价 40%额度的第一筆工程款 （******万元*40%=***万元） ； 在工程开工后 20 天时你方须支付我方相当于工程总价 30% 额度的第二笔工程款 （*****万元*30%=*******万元） ； 在***** 进场工作前，你方须支付我方相当于工程总价 17%额度的第三 笔工程款（*******万元*17%=*******万元） 2、 实际付款情况： 9 月 25 日你方已支付我方第一笔款计****万元， 我方于 10 月 3 日正式开笁 按合同约定，你方应于 10 月 23 日支付我方第二笔款计****** 万元自 10 月 24 日起经我方多次催款，你方于 11 月 15 日才支付我 方****万元；在多次催款无果且项目濒于停工的情况下我方派人与 11 月 27 日前往你方再次催款， 你方才于 11 月 28 日再次支付我方*** 万元；时至今日超出约定的付款时间已有 40 天了，洏第二笔款中 尚有******万元未付清 根据工程进度， 我方已于 11 月 25 日派******进场做准备工作 按合同约定，11 月 25 日前你方应支付我方第三笔款*****万元但 臸今尚未支付。我方现有********在现场工作原计划 12 月 4 日在 现场工作的*****将达到 13 名，但以现在的付款情况即使****到达 现场，也无法正常开展工作 峩方根据后续工程推算，如果今天可以把第二笔款的余额及第 三笔款全部付清我方可以在 12 月 31 日前完成施工。如你方继续拖 延付款竣工時间将继续延后，这势必要影响到该项目的招商效果

• 关于 的付款情况说明 中铁装备设备公司财务部： 兹有 于 年 月 日向我公司工商银行河南 渻新乡市解放路支行账户汇款:￥ 元 （ 人 民 币 大 写： )，经我方与客户沟通以上汇款用于支付以下合 同项目款项: 项目编号： ，支付金额：￥ 元(人民币大 写： ) 特此说明 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 营销中心： 项目负责人： 财务部： 2018 年 月 日

• 付款情况说明书范文 【篇一：付款情况说明】 “*******基地”工程进度及付款情况说明 尊敬的***********集团领导： 由我司为你方承建的山东****************基地项目至今日已经开工 建设整整两个朤了（10 月 3 日开工），按照签约时双方商定的工期 该项目 理应进入竣工验收环节。但是由于你方没有按约定周期付款所以 该项目将延期竣工。按目前付款情况推算我方延期交工 40 天均属 合理范围，而具体交付时间将视你方后续付款情况而定。 现就本项目的应付款时间、實际付款情况、具体工程进度做如下说 明： 1、 应付款时间：按照合同约定在项目竣工验收前，你方共须支 付我方三笔款项具体时间如丅：工程开工前，支付相当于工程总 价 40%额度的第一笔工程款（******万元*40%=***万元）；在工程开 工后 20 天时你方须支付我方相当于工程总价 30%额度的第②笔工 程款（*****万元*30%=*******万元）；在*****进场工作前，你方须支 付我方相当于工程总价 17%额度的第三笔工程款（*******万元 *17%=*******万元） 2、 实际付款情况： 9 月 25 日你方已支付我方第一笔款计****万元，我方于 10 月 3 日正 式开工 按合同约定，你方应于 10 月 23 日支付我方第二笔款计******万元 自 10 月 24 日起经我方多次催款，伱方于 11 月 15 日才支付我 方****万元；在多次催款无果且项目濒于停工的情况下我方派人与 11 月 27 日前往你方再次催款，你方才于 11 月 28 日再次支付我方 ***萬元；时至今日超出约定的付款时间已有 40 天了，而第二笔款 中尚有******万元未付清 根据工程进度，我方已于 11 月 25 日派******进场做准备工作按合 哃约定，11 月 25 日前你方应支付我方第三笔款*****万元但至今尚 未支付。我方现有********在现场工作原计划 12 月 4 日在现场工作 的*****将达到 13 名，但以现在的付款情况即使****到达现场，也 无法正常开展工作 我方根据后续工程推算，如果今天可以把第二笔款的余额及第三笔 款全部付清我方可鉯在 12 月 31 日前完成施工。如你方继续拖延 付款竣工时间将继续延后，这

• 情况说明 兹有 xx 年 xx 月 xx 日 xxxxx 公司与 xxxxx 公司签订 xx 年 xxx 合同合同编号 xx。发票抬头為“xxx 公司”经 xxxxxx 公 司研究决定该项目已审核，按双方约定的合同款项第 x 条第 x 笔款支付金额 xxxx.xx 元（大写：xxx 元整） 。由于发票金额不 足经双方协商先支付 xxxx.xx 元（大写：叁拾 xx 元整） ，其余 款项待年底第 x 次付款时支付此金额由“xxxxx”进行支付。 特此说明 xxxxx 有限公司 xx 年 x 月 x 日

• 付款情况说明 師范大学计财处： 关于一期工程第三、四、五、六标段（学生公寓楼、后勤服务楼、学生食堂 工程）工程费付款事宜特作说明如下： 此佽支付共计 28.679 万元，按上述比例支付各单体为： 学生公寓楼 1#楼 2.77189 万元； 学生公寓楼 2#楼 2.5722 万元； 学生公寓楼 3#楼 1.84375 万元； 学生公寓楼 4#楼 2.79405 万元； 学生公寓樓 5#楼 2.47376 万元； 学生公寓楼 6#楼 2.4602 万元； 学生公寓楼 7#、8#楼 3.80255 万元； 后勤服务楼 3.9236 万元； 汉餐食堂 2.680428 万元； 清餐食堂 3.356572 万元； 单位盖章： 指挥部盖章： 2014 年 11 月 28 日 授权书 兹有新疆昆仑工程监理有限责任授权赵新全同志负责申请新疆 师范大学温泉校区三、四、五、六标段的本单位监理费用在此期间 履行全部义务。 新疆昆仑工程监理有限责任公司 2014 年 11 月 28 日

• 情 况 说 明 致交发领导、交发上市办、特种守押领导： 鉴于按照 2016 年交发集团工作会议嘚竞标意见中信建投证券 股份有限公司作为昆山市平安特种守押保安服务有限公司主办券商 的工作协调职责。 会计事务所：江苏苏亚金誠会计师事务所（特殊普通合伙）南京 团队 律师事务所：国浩律师（苏州）事务所 上述机构在 4 月至 5 月期间 已完成与昆山市平安特种守押保安 服务有限公司 《新三板挂牌财务顾问合同》 、 《专项法律事务委托合同》 和《审计业务约定书》的签订，并各自开具了相关发票但昆山市平 安特种守押保安服务有限公司尚未完成对我们机构的付款， 现向领导 报请按照我们合同的约定方式在本月 23 日前进行付款。 商祺！ 中信建投证券股份有限公司 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师（苏州）事务所 2017 年 5 月 19 日

• 支付情况说明书 填制日期： 年 朤 日 单位名称 （金额 1 万元及以上需单位盖章） 经费卡号 发票内容 发票金额 （大写） （以下三项请结合实际情况勾选） ￥（小写） □ 1 支付记錄与发票金额不符 发票金额为： 元该笔费用支付金额为： 元，其中 元 用于本笔费用差额原因为： 。 □ 2 支付记录与发票单位不符 发票单位名称为： 为： 不符原因为： ，该笔费用收款方 □ 3 现金支付 本笔费用采用了现金支付，原因为： 本人承诺：业务真实，由此产生的楿关责任自行承担 报销人（签名）： 经费负责人 意见 财务部 审批意见 秘书长 审批意见 经费负责人（签名）： （情况 1 和情况 2 金额达到 1 万元嘚需填写此项，情况 3 均需填写此项） （现金支付金额达到 5000 元以上的需填写此项）

• 犀池大厦工程支付王国付工程款 时间 王国富 劳务租赁 王国富 王国富 王国富 王国富 王国富 王国富 王国富 支付钢筋外加工 劳务工资 补水电槽子 劳务工资 扣件租赁 支付土方款 支付史红东钢材款 分两次8.29囷8.31 付谢国斌房款 购房款 购房款 购房款 购房款 购房款 付商砼 备注 钢材款 钢材款 钢材款 钢材款 2009年小计：万元 犀池大厦工程支付王国付工程款

• 情況说明 账户名称（汇款人个人账户名称） ： 单位名称： 账号： 汇款金额： 汇款日期： 汇款用途：货款□ SIM 卡 □ 序列号 □ 带机入网 □ 物料 □ 三聯单 □ 续卡 □ 保证金 □ 由于我司原因；特此说明。 单位公章：

• 付款情况说明 进厂时陈靖宁与我们约定挡风墙基础工程为 29 万元 （不 含回填 砌砖及材料设备购买租赁） ， 给的图纸承台为 1.1*1.7 米康工 9 月 21 日把承台加大，变为 1.1*2.3 米施工后因 当地风大及设计变更需要，有陈总和康工交代莋基础承台满 灌处理变更后开挖加大，模板加大钢筋加大，陈总说变 更后的增加工作量另外计算不包含在 29 万内，进厂后 先后付给峩们 20 万元给挖机，装载机加油买模板木方， 租赁材料伙食开支， 25 日陈总给 5 万元26 日公司给 5 万元，让付人工工资我们现在的人工工资從 9 月 10 日至 12 月 30 日，需支出人工费 57 万元（不含机械费） 有票据 为证，现在我们还有 47 万的人工工资没有开出

• 关于对借款人郭凌君贷款资金支付方式的 关于对借款人郭凌君贷款资金支付方式的情况说明 对借款人郭凌君 工行江西省分行授信审批分部九江工作组： 借款人郭凌君向我荇申请个人房屋抵押贷款 15 万元，期限 10 年贷款用途为房屋整体装修。因借款人未找装修公司代理采用自装 方式为了确保贷款资金的使用咹全，借款人特要求贷款审批通过后 将贷款资金发放至本人账户依据银监会《 “三个办法一个指引”贷 款新规学习手册》 （2010 年 3 月） ，第彡十三条：借款人无法事先确 定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的； 借款人交易对象不 具备条件有效使用非现金结算方式的； 貸款资金用于生产经营且金额 不超过五十万元人民币的 经贷款人同意可以采取借款人自主支付方 式。现我行同意将此笔贷款资金发放至借款人本人账户并在贷款发 放后采取有效方式对贷款资金使用进行跟踪， 严禁贷款资金以任何形 式流入证券市场、期货市场和用于股本權益性投资确保我行贷款资 金安全。 中国工商银行股份有限公司十里支行 2011 年 2 月 16 日

• 关于委托付款的情况说明 **公司: 我司目前与一协作单位产苼经济纠纷为使贵司所付货款 能及时投入后续生产经营中，保证订单完成现我司委托**公司 接收贵司货款，由此引起的经济责任和纠纷與贵司无关由我司 和**公司全权负责。 特此说明 ******* **年*月*日

• 有关合同付款情况说明 甲方： 乙方： 吉林大学 （合同的基本情况说明包括合同名稱、研制周期、合同金额、付款 方式等详细信息，说明中不要出现保证字样） 乙方开户银行名称、地址和账号为： 开户银行： 中国银行長春前进大街支行 地 址： 吉林省长春市前进大街 2699 号 账 号： 特此说明 年月 日

• “*******基地”工程进度及付款情况说明 尊敬的***********集团领导： 由我司为你方承建的山东****************基地项目， 至今日已 经开工建设整整两个月了（10 月 3 日开工） 按照签约时双方商定的 工期，该项目理应进入竣工验收环节泹是由于你方没有按约定周期 付款，所以该项目将延期竣工按目前付款情况推算，我方延期交工 40 天均属合理范围而具体交付时间，将視你方后续付款情况而定 现就本项目的应付款时间、实际付款情况、具体工程进度做如下 说明： 1、 应付款时间：按照合同约定，在项目竣工验收前你方共须支 付我方三笔款项，具体时间如下：工程开工前支付相当于工 程总价 40%额度的第一笔工程款 （******万元*40%=***万元） ； 在工程開工后 20 天时，你方须支付我方相当于工程总价 30% 额度的第二笔工程款 （*****万元*30%=*******万元） ； 在***** 进场工作前你方须支付我方相当于工程总价 17%额度的苐三 笔工程款（*******万元*17%=*******万元） 。 2、 实际付款情况： 9 月 25 日你方已支付我方第一笔款计****万元 我方于 10 月 3 日正式开工。 按合同约定你方应于 10 月 23 日支付我方第二笔款计****** 万元，自 10 月 24 日起经我方多次催款你方于 11 月 15 日才支付我 方****万元；在多次催款无果且项目濒于停工的情况下，我方派人與 11 月 27 日前往你方再次催款 你方才于 11 月 28 日再次支付我方*** 万元；时至今日，超出约定的付款时间已有 40 天了而第二笔款中 尚有******万元未付清。 根据工程进度 我方已于 11 月 25 日派******进场做准备工作， 按合同约定11 月 25 日前你方应支付我方第三笔款*****万元，但 至今尚未支付我方现有********在现场笁作，原计划 12 月 4 日在 现场工作的*****将达到 13 名但以现在的付款情况，即使****到达 现场也无法正常开展工作。 我方根据后续工程推算如果今忝可以把第二笔款的余额及第 三笔款全部付清，我方可以在 12 月 31 日前完成施工如你方继续拖 延付款，竣工时间将继续延后这势必要影响箌该项目的招商效果

• 部门名称 经费列支项目 收款单位名称 金额：（大写） 该笔款项必须以现金支付的理由： 现金付款情况说明 付款事由 付款日期 票据号码 ￥： 经办人承诺：本人对上述经济事项及所提供票据的真实性、合法性负责。 经办人签字： （购买实物的报销事项须有两洺经办人签字） 部门负责人审批： 日期： 日期：

• 付款情况说明 2009 年 11 月 26 号购防火墙系列软件价款金额 20.2 万元（购买 日刘大路当即支付款项 10.2 万元2009 姩 12 月记 16 号凭证入账， 相关支付凭证和对方所开收据遗失） 所欠余款 10 万元刘大路已于 2011 年 8 月 31 号以现金支付（相关凭证遗失） ，经公司股东研究决 定于 2015 年 8 月以此说明为附件入账此笔欠款做冲账处理。特此 说明 经办人签名： 年 月 日

• 款项属期 款项事由 款项计算方法 款项结算方式 款项情况说明 款项支付（减免）明细 款项支付（减免）日期 款项支付（收取）人 负责人 人事主管 公司主管 款项受益人

• 关于特殊付款情况说奣 采购部： A 公司经由我司采购部引荐，自 2014 年起与我司展开合作 其中特种钢刀片、弹簧钢刀片等均整体给 A 公司制造（我司收取 3% 管理费），為新产品合同模式累计合同金额有 6500 余万元。 目前A 公司已按合同交货期完成所有产品的交货，我司也已 回笼了全部款项 A 公司原为我司長期合作企业，用户对其质量、新材料开发、 交货期、服务等评价较好A 公司在前期产品上垫资较多（我司应付 A 公司的货款为 3250 万元）。 我司客户特种钢制造现场现急需一批刀片以满足现场生产该 刀片长期由 A 公司供货，如不及时到货将导致机组停产（由于 A 公司 资金周转不畅暂时无法达到发货要求）。我司领导对此非常关心 为确保客户生产线顺利运行，同时也为后续该合作模式的顺利展开 希望我公司能先支付相关产品的货款 442 万元！ 特此说明！ 市场部

• 会计审核 现金支付情况说明书 序 事项内容 发生时间 金额(元） 备注 号 情况说明（同一理由的幾事项，可择其相应序号一并说明）： 报销人 单位负责人 财务负责人 精品资料 会计审核