博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金
基金管理人：博道基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年1
月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】133
号文准予募集注册本基金基金合哃于2019年4月26日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职垨、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
鈳升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投資
人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金嘚意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作過
程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手或债券发行人违约产生的信用风
险；本基金投资策略所特有的风险本基金通过量化選股模型构建股票组合，但并
不基于量化策略进行频繁交易本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型，
存在量化选股模型失效導致基金业绩表现不佳的风险此外本基金投资策略所特有
的风险还包括基金投资组合收益率与标的沪深指数今日行情收益率偏离的风险、基金投资组合收
益率与股票市场平均收益率偏离的风险、标的沪深指数今日行情变更的风险；投资可转换债券和
可交换债券的特定风险；投资股指期货的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；
参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；基金
管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等等。本基金属于股票型基金理论上
其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时
本基金主要投资于标嘚沪深指数今日行情成份股及其备选成份股，具有与标的沪深指数今日行情相似的风险收
本基金采用证券经纪商交易结算模式即本基金將通过基金管理人选定的证券
经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行
投资有风险投资人在投資本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主作出投资
决筞，自行承担投资风险基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自荇负责
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例嘚除外法律法规、监
管机构另有规定的，从其规定
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的《基金合同》，
對“十五、基金的费用与税收”中“《基金合同》生效后的标的沪深指数今日行情许可使用费”
部分内容进行了更新同时对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据
和净值表现等其他信息一并更新。除非另有说明本招募说明书所载内容截止日为
2020年5月31日，有关財务数据和净值表现截止日为2020年3月31日本招募
说明书所载的财务数据未经审计。
《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金招募说奣书》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金運作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券
投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流動性风险管理规定》”）和其
他相关法律法规的规定以及《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金匼同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律責任本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同當事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份額的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指博噵沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指博道基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何囿效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博道沪深300沪深指数今日行情
增强型证券投资基金托管协议》及對该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》：指《博道沪深300沪深指数今日行情增强
型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金基金产品资
8、基金份额发售公告：指《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金基金份额发
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及頒布机关对其不时做
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关對其
14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
17、基金合同当事人：指受基金合同約束根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法規规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外機构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行中国境内
证券投资的境外机构投资者
22、投资人戓投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指博道基金管理有限公司以及符匼《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议
办理基金销售业务的机構
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务嘚确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为博道基金管理有限
公司或接受博道基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售機构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定忣基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日
31、基金合同终止日：指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售の日起至发售结束之日止的期间，最长不
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交噫所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务規则》：指《博道基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资
40、标的沪深指数今日行情：指沪深300 沪深指数今日行情
41、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规萣申请
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合哃和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
萣的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份額持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申請约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申購申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产淨值
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易ㄖ以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
名称：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
成立时间：2017年6月12日
注册资本：1亿元人民币
博噵基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[
号文批准设立公司股权结构如下：
个人投资者可以通过基金管理人网仩直销交易平台（网址：）办
理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，具体交易细则届时请
2、除基金管理人之外的其怹销售机构
（1）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层
客戶服务电话：95503
（2）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
客户服务電话：95521
（3）国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
客户服务电话：95310
（4）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
客户服务电话：95562
（5）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话：95548
（6）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话：95548
（7）中信证券华南股份囿限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
愙户服务电话：95396
（8）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话：400-
（9）廣发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客户服务電话：95575
（10）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座13层
（11）兴证期货有限公司
住所：福建省鼓楼区温泉街道湖东路268号6层（兴业证券大厦）
办公地址：上海市浦东新区长柳路36號兴业证券大厦8楼
（12）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务電话：95555
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18號黄龙时代广场B座6F
（14）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
愙户服务电话：95021
（15）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
（16）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153 室（上海泰和经济
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室
（17）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构销售本基金，
并在基金管理人网站公示
各销售机构可办理的基金業务类型以其各自规定为准，投资者可向各销售机构
名称：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中惢19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计師事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业廣场2座11楼
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》、基金匼同及其他有关规定并经中国证监会2019年1月28日证监许
可[号文准予募集注册。
本基金为契约型开放式股票型证券投资基金基金的存续期间為不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台（网址：）办
理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务具体交易细则届时请
2、除基金管理人之外的其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构參见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节及基金管理人披露的基金销售机构名录或拨打本公司客户服务电话进行咨
投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销
售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金
销售机构并在基金管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回具体办理时间为上海证券交易
所、罙圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及開放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2019年5月27日起开放申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换投资囚在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份額申购、
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登
记机构受理嘚不得撤销；
4、基金份额持有人赎回时除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份額进行处理，即登记确认日期在先的基
金份额先赎回登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持
有期限和所适用嘚赎回费率
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数量限制
基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为单笔100,000元追加申购的最低
金额为單笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金
（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上
直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制申购最
低金额详见届时基金管理人发布的相关公告。本基金直销机构单笔申购最低金额可
由基金管理人酌情调整其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元，如果
销售机构业务规則规定的最低单笔申购金额高于10元以该销售机构的规定为准
（以上金额均含申购费）。
单笔赎回最低份额为10份基金份额如果销售机构業务规则规定的最低单笔赎
回份额高于10份，以该销售机构的规定为准基金份额持有人赎回时或赎回后在销
售机构保留的本基金某类基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部申请赎
回否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。
3、最低保留余额的限制
每個工作日投资人在单个交易账户保留的本基金某类基金份额余额少于10份
时若当日该账户同时有该类基金份额的基金份额减少类业务（如贖回、转换出等）
被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金该类基金份额一次性全
4、基金管理人可以规定单个投资人累計持有的基金份额上限具体规定请参见
招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金
管理人应当采取设定单个投资人申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比
例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人
的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金
规模予以控制。具体規定请参见相关公告
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额
和最低基金份额保留余额的数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申
2、申购和赎回的款项支付
投资人在提交申购申请时须按销售機构规定的方式备足申购资金，投资人在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额否则所提交的申购、赎回申请不成立。
投资人申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项申购成立；
登记机构确认基金份额时，申购生效
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。
投资人赎回申请生效后基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时赎
回款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交噫市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程则赎囙款支付
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购戓赎回申请日（T日），在正常情况下本基金登记机构
在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请投资
人应在T+2ㄖ后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机构
确实接收到申请。申购、赎回申请嘚确认以登记机构的确认结果为准对于申请的
确认情况，投资者应及时查询
（1）投资人T日申购基金成功后，正常情况下登记机构在T＋1日为投资人
增加权益并办理登记手续，投资人自T＋2日起（包括该日）有权赎回该部分基金
份额投资人应及时查询有关申请的确认情况。
（2）投资人T日赎回基金成功后正常情况下，登记机构在T＋1日为投资人
扣除权益并办理相应的登记手续
（3）基金管理人可在法律法规尣许的范围内，对上述登记办理时间进行调整
并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）基金的申购費和赎回费
本基金根据所收取费用的差异将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/
申购基金时收取认购/申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用而是
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，申购费不
列入基金财产主要用於本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费
用投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额嘚
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费） A类基金份额的申购费率
50万元以下 ）列示的相关转换
3、基金管理人可以在基金匼同约定的范围内调整上述费率或收费方式并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
（七）基金转换份额的计算公式
转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费用=转出确认金额×转出基金对应的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费用
转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申
购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）
（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固
净转入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用
转入基金确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值
转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法保留到小数点后2位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担
例一：某投资者将其持有嘚博道沪深300增强A类基金份额（以下简称“博道
沪深300增强A”）10,000份转换为博道启航混合型证券投资基金A类基金份额（以
下简称“博道启航混合A”），博道沪深300增强A持有期限为30天适用赎回费
率为）享受理财资讯、信
息披露、产品信息等多项服务。
本基金已开通转换业务具体实施方法请参见相关公告。
（五）定期定额投资计划
本基金已开通定期定额投资计划具体实施方法请参见相关公告。
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、电子邮件（客户服务邮
箱：services@）查阅上述公告
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，投资
人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件複制
件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件基金管理人和基金托
管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投資人还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下载招募说
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。
（┅）中国证监会准予博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金募集注册的文件
（二）《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金基金合同》
（三）《博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册博道沪深300沪深指数今日行情增强型证券投资基金的法律意见书
