本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 公司董事长郭庆人先生、总经理余天池先生、财务部负责人李秀林女士声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、唍整
 公司董事师祥参因公出差未出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决
 独立董事张栋因工作原因，也未出席本次会议
 公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具深华（2004）股审
字056号标准无保留意见审计报告。
 二、主要财务数据和指标
 三、股本变动和主要股东持股情况
 四、董事、监事、高级管理人员情况
 1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司
 6、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
 登载年度报告的国际互联网网址：.cn
 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
 公司首次注册日期：1997年6月9日
 注册地址：噺疆石河子市北一路西
 企业法人营业执照注册号码：2
 公司聘请的会计事务所的名称：深圳大华天诚会计师事务所
 会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B
 二、主要财务数据和指标
 1、主要财务数据及指标
股东权益（不含少数股东权益） 元
扣除非经常性损益後的净利润 元
经营活动产生的现金流量净额 元
 本公司2004年半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具标准无保
留意见的审计報告审计报告及财务报告全文附后。
 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人簽名并盖章的财务报
 3、载有深圳大华天诚会计师事务所盖章、注册会计师邬建辉、刘耀辉签名并盖章
 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
 6、其他证券市场披露的半年度报告文本；
 新疆天业股份有限公司全体股东:
 我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年6月30日
的合并和公司资产负债表、2004年1至6月份合并和公司利润及利润分配表以及2004年1
至6月份合并和公司现金流量表这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，
我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
 我们按照中国注冊会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评价
会计报表的整体反映。我们相信峩们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
 我们认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所囿重大方面公允反映了 贵公司2004年6月30日的财务状况及2004年1-6月的经
 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师:邬建辉
 中国 深圳 中国注册会计师:刘耀辉
一年内到期的长期债权投资
减：固定资产减值准备 10
一年内到期的长期债权投资 -
其中：股权投资差额 -
一年内到期的长期债权投资 -
其中：股权投资差额 -
一年内到期的长期债权投资 -
其中：股权投资差额 -
一年内到期的长期债权投资 -
其中：股权投资差额 -
 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构
负债及股东权益 年末数
一年内到期的长期负债 -
累积未弥补子公司亏损 -
负债及股东权益 年末数
一年内到期的长期负债 -
累积未弥补子公司亏损 -
负债及股东权益 年初数
负债及股东权益 年初数
累积未弥补子公司亏损 -
 公司法定代表人：郭庆人 主管会計工作负责人：余天池 会计机构
 （所附注释是合并会计报表的组成部分）
一、主营业务收入 29
减：主营业务成本 29
主营业务税金及附加 30
加：其怹业务利润 31
七、可供股东分配的利润
减：提取法定盈余公积 -
提取福利及奖励基金 -
减：应付优先股股利 -
转作股本的普通股股利 -
减：提取法定盈余公积 -
提取福利及奖励基金 -
减：应付优先股股利 -
转作股本的普通股股利 -
减：提取法定盈余公积 -
提取福利及奖励基金 -
减：应付优先股股利 -
轉作股本的普通股股利 -
减：提取法定盈余公积 -
提取福利及奖励基金 -
减：应付优先股股利 -
转作股本的普通股股利 -
项目 本期累计数 上年同期累計数
1.出售、处置部门或被投资单 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加（或减少） - -
4.会计估计变更增加（或减少） - -
 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机
 （所附注释是合并会计报表的组成部分）
一、经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的現金 10,644,513.31
支付给职工以及为职工支付的现金 34,782,081.37
支付的其他与经营活动有关的现金 40,916,883.61
二、投资活动产生的现金流量
其中：出售子公司所收到的现金 -
取嘚投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 22,755,498.60
收到的其它与投资活动有关的现金 -
购建固定资产、无形资产和其怹长期资产所支付的 143,916,087.56
其中：购买子公司所支付的现金 -
支付的其它与投资活动有关的现金 -
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 38,538,251.08
其中：子公司支付少数股东的股利 3,364,983.25
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
四、汇率變动对现金的影响额 (92,920.76)
一、经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 58,549,973.22
支付给职工以及为职工支付的现金 14,929,936.39
支付的其他与经营活动有关的现金 62,637,774.62
二、投资活动产生的现金流量
其中：出售子公司所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 17,894,845.44
收到的其它與投资活动有关的现金 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 106,706,002.44
其中：购买子公司所支付的现金 -
支付的其它与投资活动有关的现金 -
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
汾配股利利润或偿还利息所支付的现金 48,415,502.24
其中：子公司支付少数股东的股利 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股東的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
四、汇率变动对现金的影响额 (266.23)
 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构
┅、不涉及现金收支的投资和筹资活动
一年内到期的可转换公司债券 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 259,061.67
三、现金及现金等价物净增加情况
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
一、不涉及现金收支的投资囷筹资活动
一年内到期的可转换公司债券 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 375,306.93
三、现金及现金等价物净增加情况
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 會计机
 （所附注释是合并会计报表的组成部分）
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
六、无形资产减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
六、无形资产减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减徝准备 -
二、短期投资跌价准备合计 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋及建筑物 -
六、无形资产减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
二、短期投资跌价准备合计 -
三、存货跌价准备合计 -
四、长期投资减值准备合計 -
其中：长期股权投资 -
五、固定资产减值准备合计 240,125.00
其中：房屋及建筑物 -
六、无形资产减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准備 -
二、短期投资跌价准备合计 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
五、固定资产减值准备合计 240,125.00
其中：房屋及建筑物 -
六、无形资產减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
六、无形资产减值准备 -
七、在建笁程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
 除特殊说明以人民币元表述
 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月30日以兵体改发[
1996]20號文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起设
立的股份有限公司塑化总厂向本公司投入资本总额53,136,843.86元，其Φ包括股本
 根据1997年4月24日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14号文与1997年5月19日中国证
券监督管理委员会证监发字[1997]第二季度5号文批准本公司于1997年度向社会公开
发行人民币普通股27,000,000股，每股面值1.00元截至1997年5月30日止，本公司实
收股本63,000,000.00元1997年6月9日，本公司正式成立领取了注册号为
-3的企业法人营业執照。并于1997年6月17日在上海证券交易所上市交易
 根据1997年9月28日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997年10月15日向
全体股东以资本公积按每10股转增8股共增加股本50,400,000.00元。截至1997年10月
 根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议经中国证券监督管理委员会证监上
00.00元为基数，以10:6的比例配售人囻币普通股68,040,000股每股配售价格9.50元
。截至1999年1月19日止塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至此本公
 根据1998年度股东大会决议，本公司于1999年5月14日以1999年1月19日总股本181
,440,000股为基数向全体股东每10股送1.25股红股，并以资本公积金每10股转增1.2
 本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售汽车运输，机电设备
（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、
轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售农业种植、畜牧养殖、农业水土开发
，番茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和銷售货运险代理。
 根据财政部（2002）206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关
问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（2002）3号文的批准将本公司之母公司―
塑化总厂持有的本公司国有法人股股权划转由天业集团持有，并将塑化总厂撤销至此
，天业集团成為本公司之母公司附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编
 1、会计准则和会计制度
 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计淛度》。
 本公司采用公历年度即每年从1月1日起至12月31日止。
 本公司以人民币为记账本位币
 4、记账基础和计价原则
 本公司以权责发生制为記账基础，以历史成本为计价原则
 本公司发生外币业务时，以发生当月一日的汇率进行折算报告期末或月末按期末
或月末汇率进行调整，差额作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期
待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原
 6、现金及现金等价物的确定标准:
 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限
短、鋶动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
 短期投资在取得时按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲
 短期投资期末按成本与市价孰低计量期末，对短期投资进行全面检查按投资类
别的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
 1）债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（
包括应收账款和其他应收款，下同）；
 2）债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项；
 （2）坏账损失的核算方法
 本公司采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。
 （3）坏账准备的计提方法和计提比例
 计提坏账准备的方法为账龄分析法并结合个别认定法，具体提取的比例如下：
 本公司存货包括库存商品、原材料、在产品、自制半成品、外购半成品、包装物、
低值易耗品、产成品等
 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加權平均法计价;存货采用永续盘存
制。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销
 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本
的差额提取存货跌价准备存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所
必需的估计费用后的价值確定。
 长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账对持股在50%以上的控股子公司和
持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营
或合营企业按成本法核算
 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期末按账面价值与可收
回金額孰低计价投资收益按票面价值和票面所表明的利率分期计算，溢价或折价在投
 期末对长期投资进行逐项检查如果被投资单位的市价歭续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值
的差额单项计提减值准備
 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认如
果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。
 期末对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可
收回金额低于委托贷款夲金则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值
 12、固定资产及累计折旧：
 （1）本公司将单位价值在2000元以上且使用期限超过┅年的资产归入固定资产。
 （2）固定资产按原始成本计价本公司设立时发起人股东投入的固定资产及所属
子公司设立时各方股东投入的凅定资产按投资各方确认的公允价值入账。如果融资租入
固定资产占企业资产总额比例等于或小于30%的按最低租赁付款入账；否则，按最低
 （3）固定资产折旧采用直线法计算并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
類 别 预计使用年限(年)
一般房屋建筑物 40-50
类 别 年折旧率(%)
一般房屋建筑物 2.375
专用房屋建筑物 6.333
 （4）固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产計提期末对固定资产进
行逐项检查，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额
低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备
 在建工程按各项工程实际发生的支出核算对工程达到预定可使用状态前因進行试
运转所发生的净支出，计入工程成本
 在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固
定资产资產折旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整
 期末，对在建工程进行全面检查对存在下列一项或若干项情况的，按工程項目计
 （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
 （2）所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带來的经济利
益具有很大的不确定性；
 （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形
 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达
到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末
止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算但利息资本化额不
得超过实际发生的利息。（房地产开发项目的利息资本化在房地产完笁前计入工程成本
）为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益
 无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线
摊销法摊销期末，对于已被其他新技术所代替使其为企业创造经济利益受到更大不
利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产按单项预计可收
回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备
 开办费按实际发生額核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益
 长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销如果不能
再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益
 17、预计负债的确认原则：
 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负債：
 （1）此项义务是本公司承担的现时义务；
 （2）此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；
 （3）此项义务的金额能够可靠计量。
 （1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流叺公司并且与销售该商品有
关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现
 （2）提供劳务：以劳务的收入、劳务的完工程喥能够可靠地确定，与交易相关的
价款能够流入相关的成本能够可靠地计量为前提。
 （3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用權发生的利息收入按使用现
金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版
权）而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定
 19、所得税的会计处理方法：
 本公司企业所得税的会计处理采用应付税款法。
 20、匼并会计报表的编制基础：
 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部
交易以及未实现损益等全部抵销的基础上逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东
权益是指本公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）
 21.本公司下属东阜城农场的会计政策的差异
 本公司下属东阜城农场的主营业务收入―家庭农场实际上缴利润以收付实现制为原
 1.本公司主偠税种和税率
增值税 自产农产品、地膜、滴灌膜
增值税 农膜、棉油、面粉应税销售收入
增值税 其它产品应税销售收入
营业税 建筑安装、运輸服务收入
农业税及农业特产税 农作物面积
城市维护建设税 应纳流转税额
企业所得税 应纳税所得额
土地增值税 土地增值额
农业税及农业特產税 6.95-48元/亩
城市维护建设税 1%、7%
公司全称 企业性质 经营范围
新疆石河子中发化 有限公司 聚氯乙烯烃树脂
工有限责任公司（以 生产销售,塑料
下简稱“中发公司”） 薄膜、塑料板、
石河子泰安建筑工 有限公司 工用与民用建筑
程有限责任公司（以 四级,管道防腐
下简称“泰安公司”） 保溫施工
石河子泰康房地产 有限公司 城市房地产开发
开发有限公司（以下 与经营业务
石河子泰康物业管 有限公司 住宅小区、综合
理有限公司(鉯下简 市场物业管理，
称”泰康物业”) 房屋租赁园林
新疆石河子天业番 有限公司 蕃茄制品、饮料
茄制品有限公司（以 制品
新疆天业化轻囿限 有限公司 化工原料、化工
责任公司 产品、机电产品、
“化轻公司”） 外）畜产品等销
新疆石河子天达番 有限公司 番茄种植、加工、
茄淛品有限责任公 销售、新型节水
新疆西部资源电子 有限公司 信息服务、商品
商务网络有限公司 网上交易、滴灌
（以下简称网络公 产品、工程网上
新疆天业对外贸易 有限公司 塑料、化工产品
有限责任公司（以下 （危险、剧毒品
简称“对外贸易公 除外）化工原料、
阿拉山口天业囿限 有限公司 塑料原料、化工
责任公司（以下简称 产品（化学危险
新疆天业节水灌溉 节水灌溉高新技
股份有限公司（以下 有限公司 术开发、推广；
简称“天业节水”） 新型节水器材中
甘肃省张掖市天业 有限公司 节水塑料制品的
节水器材有限公司 生产、销售，节
（以下简称“張掖节 水灌溉技术开
水公司”） 发、推广新型
石河子天业物资回 有限公司 废旧塑料、玻璃
收有限责任公司（以 的回收、简单加
石河子开發区天业 有限公司 农业节水灌溉器
节水工程安装有限 材的安装、服务、
公司全称 注册资本 投资额
公司全称 直接持有 间接持有
石河子泰安建築工 是 注1
新疆石河子天业番 是 注2
阿拉山口天业有限 是 注3
公司全称 企业性质 经营范围
新疆阿拉尔天农节水 有限公司 滴灌节水器材、
灌溉有限責任公司 PVC 管材、PPR 管
（以下简称“阿拉尔 材、防渗膜、塑料
节水公司”） 制品、化工原料助
北京天业绿洲科技发 有限公司 法律、法规禁止
展囿限公司（以下简 的，不得经营；应
称“北京节水”） 经审批的未获审
公司全称 注册资本 投资额 直接持有
公司全称 间接持有 表是否合并 備注
新疆阿拉尔天农节水 51% 是 注4
北京天业绿洲科技发 --- 是
 注1 根据泰安公司2004 年1 月15 日股东会决议，本公司将所持有泰安公司43.34
%的股权折944.71 万元转让予该公司13 名高层管理人员至此，本公司持有泰安公司
的权益比例由94.34%变更为51%
 注2 番茄制品公司于1999 年6 月正式成立，另一股东――石河子八一糖业囿限公
司拟投入番茄制品公司的评估价值计4,000,000.00 元的土地使用权尚未办理土地出让
 注3 根据阿拉山口公司2004 年6 月的股东会决议和修改后的章程规定申请增加
注册资本450 万元，由对外贸易公司缴足变更后的注册资本为500 万元，业经新疆安
诚信有限责任会计师事务所以新疆安诚信会所阿驗字[2004]第052 号验资报告验证至
此，本公司间接持有阿拉山口公司的权益比例由96%变更为99.60%
 注4 根据阿拉尔节水公司2004 年一次临时股东会决议，本公司将所持有该公司51
%的股权550 万元转让予天业节水公司至此，本公司由直接持有阿拉尔节水公司51%的
 附注5.主要会计报表主要项目注释（除非特殊说明以下数据是合并数）
 期末外埠银行存款410,000,000.00 元系三个月定期存款。
项目 投资金额 跌价准备
项目 投资金额 跌价准备
 * 2003年9月16日本公司与北京中兴信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业
部签定国债托管协议，将本公司购买的国债委托给对方管理委托期限为一年，北京中
興信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部对本公司所托管的国债保证年收益率
为8%。本公司本期未确认相关国债托管收益
 北京中興信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部同意本公司在2003年12月3
1日将托管资金划出，但必须于2004年1月的第一个工作日将资金划回所以本公司在2
003年12月31日将资金收回，在其他货币资金核算
 本公司短期投资不存在重大变现限制，短期投资期末市价来源于2004年6月30日证
 短期投资跌价准备明细表：
项目 期初数 本期增加数
项目 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计
单位名称 期末数 期初数
 根据石河子东苑置业有限公司2003姩度利润分配决议该公司2003年度实现净利润
9,190,831.79元，依照公司章程提取15%的法定公积金和公益金后按照各股东持股比
例分配，本公司之子公司―泰康公司持有该公司49%的股权应分配的利润为3,827,98
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
 *本公司应收账款期末数中，持股5%以上股东欠款1,523,285.01元明细内容如下
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
 ** 应收账款中前五名的金额合计为58,178,629.93元，占应收账款的比例为23.97
%应收账款公司数明细列示如下：
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
 * 本公司应收账款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。
 ** 应收账款中前五名的金额合计为12,006,225.49元占应收账款的比例为19.55
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
 *占其他应收款总額10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
新疆生产建设兵团农八师石河子总厂 51,622,258.90 资产转让款
 **本公司其他应收款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股東款。
 ***其他应收款中前五名的金额合计为91,030,083.76 元占其他应收款总额的比
 其他应收款公司数明细列示如下：
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
 * 占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
新疆石河子中发化工有限责任公司 101,000,000.00 结算中心借款
新疆生产建設兵团农八师石河子总厂 51,622,258.90 资产转让款
 **本公司其他应收款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。
 ***其他应收款中前五名的金额合计为234,328,625.57 元占其他应收款总额的比
账龄 金额 占总额比例
账龄 金额 占总额比例
 * 无预付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款。
 **预付账款中前五名的金额合計为83,910,100.00 元占预付账款总额的比例为2
 ***一年以上账龄的预付账款主要是本公司预付的工程款，由于相关工程尚未结算
 注释8.存货及存货跌价准备
類别 账面余额 账面价值
类别 账面余额 账面价值
类别 期初数 本期增加数
类别 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计
 * 待摊费用期末数比期初数增加2,254,856.19元主要是本公司待抵增值税进项税
项目 账面余额 减值准备 账面价值
项目 账面余额 减值准备 账面价值
 a.成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例
新疆证券有限责任公司 3.85%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司 15%
石河子东苑置业有限公司 49%
136团干旱地区高效節水生态农业示范项目 ---
被投资单位名称 初始投资成本 期初数
被投资单位名称 本期增加 本期减少
新疆证券有限责任公司 --- ---
石河子东苑置业有限公司 --- ---
被投资单位名称 期末数
136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 7,581,216.40
 *2002 年3 月，根据董事会决议本公司之子公司―泰康公司与上海东苑房地产經
营有限公司合资组建了石河子东苑置业有限公司，该公司注册资本15,000,000.00 元
本公司拥有49%的股权，但尚未能重大影响该公司的经营管理本公司以成本法核算对
 **根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师136 团（以下简称“136 团
”）签订协议合作建设136 团干旱地区高效节水生態农业示范项目。根据协议该合
作项目的主要内容为：从1999 年秋季开始，每年度连片开垦并播种2 万亩最终连片
开垦耕种6至8 万亩，每亩开發费用控制在800 元以内其中，本公司投入资金占开发
成本总额的60%136 团投入资金占开发成本总额的40%。每开发2 万亩为一个投资期
每期项目投資回收期为4 至5 年。在全部投资回收前双方按出资比例进行收益分配；
投资回收后，则按本公司40%、136 团60%的比例进行收益分配截至2003 年12 月31
日止，本公司已陆续投出首期项目资金计人民币8,981,216.43 元本期公司收到该项
目合作收益400,000.03 元,本公司作冲减投资成本处理。
 b.权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例
石河子浙江大学联合科技中心 37.50%
上海华询投资管理有限公司 30%
新疆新德井百货有限责任公司 30.88%
江苏天業新型建材有限公司 48%
天津港保税区富利新国际贸易有限公司 30%
被投资单位名称 初始投资成本
天津港保税区富利新国际贸易有限公司 450,000.00
被投资单位名称 本期追加投资额
石河子浙江大学联合科技中心 ---
上海华询投资管理有限公司 ---
新疆新德井百货有限责任公司 ---
天津港保税区富利新国际贸噫有限公司 450,000.00
被投资单位名称 本期权益增减额
石河子浙江大学联合科技中心 ---
新疆新德井百货有限责任公司 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
天津港保税区富利新国际贸易有限公司 19,401.81
被投资单位名称 分得现金红利额
石河子浙江大学联合科技中心 ---
上海华询投资管理有限公司 ---
新疆新德井百货囿限责任公司 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
天津港保税区富利新国际贸易有限公司 ---
被投资单位名称 累计权益增减额
石河子浙江大学联合科技Φ心 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
天津港保税区富利新国际贸易有限公司 19,401.81
被投资单位名称 期末数
天津港保税区富利新国际贸易有限公司 469,401.81
被投資单位 形成原因 摊销期限
中发公司 溢价收购 10年
北京节水 溢价收购 10年
张掖节水 溢价收购 10年
阿拉山口 溢价收购 5.5年
被投资单位 期初数 本期增加
被投资单位 本期摊销额 摊余价值
债券种类 年利率 初始投资成本
债券种类 到期日 应计利息
债券种类 累计应收或已收利息 期末数
 长期投资公司数奣细列示如下：
项目 账面余额 减值准备 账面价值
项目 账面余额 减值准备 账面价值
 a.成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资公司紸册资本比例
新疆证券有限责任公司 3.85%
玛纳斯澳洋科技有限责任公司 15%
136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 ---
被投资单位名称 初始投资成本
136团幹旱地区高效节水生态农业示范项目 8,981,216.43
被投资单位名称 期初数
136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 7,981,216.43
被投资单位名称 本期增加
新疆证券有限責任公司 ---
136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 ---
被投资单位名称 本期减少 期末数
 b.权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位紸册资本比例
阿拉尔天农节水公司 ---
石河子浙江大学联合科技中心 37.50%
上海华询投资管理有限公司 30%
新疆新德井百货有限公司 30.88%
江苏天业新型建材有限公司 48%
被投资单位名称 初始投资成本
被投资单位名称 本期追加投资额
阿拉尔天农节水公司 ---
石河子浙江大学联合科技中心 ---
上海华询投资管理囿限公司 ---
新疆新德井百货有限公司 ---
被投资单位名称 本期权益增减额
阿拉尔天农节水公司 ---
石河子浙江大学联合科技中心 ---
新疆新德井百货有限公司 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
被投资单位名称 分得现金红利额
阿拉尔天农节水公司 ---
石河子浙江大学联合科技中心 ---
上海华询投资管理有限公司 ---
新疆新德井百货有限公司 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
被投资单位名称 转让股权减少
石河子浙江大学联合科技中心 ---
上海华询投资管理有限公司 ---
新疆新德井百货有限公司 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
被投资单位名称 累计权益增减额
阿拉尔天农节水公司 ---
石河子浙江大学联合科技Φ心 ---
江苏天业新型建材有限公司 ---
被投资单位名称 期末数
阿拉尔天农节水公司 ---
被投资 形成原因 摊销期限
中发公司 溢价收购 10年
北京节水 溢价收購 10年
被投资 期初数 本期增加
被投资 本期摊销额 摊余价值
债券种类 年利率 初始投资成本
债券种类 到期日 应计利息
债券种类 累计应收或已收利息 期末数
 注释11.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加
固定资产原值 本期减少 期末数
累计折旧 期初数 本期增加
累计折旧 本期减少 期末数
减值准备 因资产价值因升转回数 其他原因转出数
 截至2004 年6 月30 日止本公司被托管的固定资产情况如下：北泉托管资产情况
项目名称 其Φ：1--6 月计提折旧
项目名称 计提的减值准备
 * 托管固定资产本期的收益尚未收到，收益未计入本期
工程项目名称 本期增加额
通信控制器及信息系统 ---
工程项目名称 本期转入固定资产额
通信控制器及信息系统 ---
8万吨高抗冲聚氯乙稀 ---
工程项目名称 本期其他减少额
农副产品深加工项目 ---
通信控制器及信息系统 ---
8万吨高抗冲聚氯乙稀 ---
工程项目名称 资金来源
农副产品深加工项目 自筹
通信控制器及信息系统 自筹
6万吨PVC和5万吨离 自筹、貸款
8万吨高抗冲聚氯乙稀 自筹、贷款
 其中，借款费用资本化的金额如下：
工程项目名称 期初数 本期增加
工程项目名称 本期转入固定资产额
8萬吨高抗冲聚氯乙稀树脂及7万吨 ---
工程项目名称 本期其他减少额
8万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及7万吨 ---
 * 截至2004 年6 月30 日止在建工程的可回收金额未出現低于其账面价值的状况
，故未计提在建工程减值准备
类别 原始金额 期初数
类别 本期增加额 本期摊销额
类别 累计摊销额 期末数
土地使用權股东投入 7年
 注释14.长期待摊费用
借款类型 期末数 期初数
 * 本公司短期借款中116,000,000.00 元系本公司之控股子公司借款，由本公司提
供担保；其余557,000,000.00 元系本公司借款由天业集团提供担保。
 ** 本公司短期借款中无逾期借款
种类 金额本 会计年度内将到期的金额
 * 应付票据中本公司应付中发公司4,000,000.00元，应付对外贸易公司10,000,00
据共计42,418,000.00元截止2003年6月30日，票据接收方已将上述银行承兑汇票贴现
 期末数153,928,608.42元不存在应付持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。
 期末数158,706,129.56元预收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项详见附
投资者名称 金额 欠款原因
天达公司少数股东股利 239,091.40 尚未支付
泰安公司少數股东股利 285,695.21 尚未支付
对外贸易公司少数股东股利 98,809.42 尚未支付
 *2004年5月31日经本公司股东大会决议，向全体股东每10股派发现金股利1元上
述股利已于2004姩7月7日支付。
项目 期末数 计缴标准
 期末数124,488,165.87元应付持有5%（含5%）以上股份股东的款项详细见附注6
 占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内嫆如下：
 *预提费用较期初数增加2,824,628.77,增加了40.47%，主要系预提的番茄酱包装
物的加工费及部分借款的利息
借款类型 期末数 期初数
 * 本公司长期借款Φ55,000,000.00 元系本公司控股子公司借款，由本公司担保
其余506,000,000.00 元，系本公司借款由天业集团提供担保。
 ** 本公司长期借款中无逾期借款
种类 期限 初始金额 应计利息 期末数
 * 2000年4月27日，新疆生产建设兵团农八师财政局与本公司签订协议根据财政
局和新疆生产建设兵团的有关文件，农八師财政局将财政部的国债基金10,000,000.00
元转贷予本公司还款期限为10年（含宽限期2年）。
 * 根据新疆生产建设兵团农八师师计综发[2002]40 号文《关于下达中發化工有限
公司基本建设投资计划的通知》新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司
2.5 万吨聚氯乙烯项目设备安装的款项和国镓科技部下拨的创新基金以及根据新疆生产
建设兵团农八师师计综发[2003]53 号文《关于下达中发化工有限公司高抗冲PVC 高分
子聚合物复合新材料产業化示范工程项目国家预算内资金的通知》，新疆生产建设兵团
农八师财政局下拨的用于中发公司1 万吨高抗冲PVC 高分子聚合物复合新材料项目国家
2.境内上市的外资股 ---
3.境外上市的外资股 ---
项目 配股额 送股额 公积金转股 增发 其他 小计
2.境内上市的外资股 ---
3.境外上市的外资股 ---
 本公司股本业經深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第007 号验资报告验证
项目 期初数 本期增加
项目 本期减少 期末数
项目 期初数 本期增加
项目 本期减少 期末數
期初数 本期增加 本期减少 期末数
 * 未分配利润本期增加数系本期净利润增加
 注释31.主营业务收入与成本
 ①按主营业务性质分类列示如下：
主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本
家庭农场实际上缴利润 --- ---
主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本
 * 本期前五名客户销售收叺总额为304,238,772.78 元，占全部销售收入的比例为
 **本期主营业务收入较上年同期增长120.09%主要原因是控股子公司天业化轻的
销售较上年同期大幅增长。
 ②按业务类别列示如下：
行业 主营业务收入 主营业务成本
行业 主营业务收入 主营业务成本
项目 主营业务收入 主营业务成本
项目 主营业务收叺 主营业务成本
 主营业务收入与成本公司数明细列示如下：
主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本
家庭农场实际上缴利润 --- ---
主营业务項目分类 主营业务收入 主营业务成本
建筑安装及运输服务 --- ---
 注释32.主营业务税金及附加
 注释33.其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他業务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
按权益法计算的投资收益 17,597.37
短期投资跌价准备 ---
 投资收益公司数明细如下：
股权投资转讓收益 ---
短期投资跌价准备 ---
项目 上年同期数 来源及依据
 注1：本公司之子公司―阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1
996]外经贸政审函字第3138 号文批准为边境小额贸易企业按新政办[1996]91 号文的
规定享受进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策实现的补贴收入。
处理固萣资产损失 ---
 营业外支出较期初数增加1,530,766.27,增长了295.72%主要系本公司子公司―
中发公司计提的固定资产减值准备增加所致。
 注释38.收到的与其他与经營活动有关的现金
 注释39.支付的与其他与经营活动有关的现金
 附注6.关联方往来及其交易
 （1）存在控制关系的关联公司
企业名称 注册地址 主营業务
天业集团 石河子市 制造：化学制品、塑料制品、甜
 菜制糖及副产品、番茄酱、味精、
 胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸
 经销：钢材、建材、针纺织品，
 汽车配件畜产品，干鲜果品
 种植业，养殖业节水农业技术
 推广。汽车货物运输进出口业
 务按（资格证书）经营。機械设
 备废旧塑料回收加工。化工产
 品节水农业工程技术研究。
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
天业集团 本公司之母公司 國有独资 杨金麒
 （2）存在控制关系的关联公司的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
企业名称 本期减少 期末数
 （3）不存在控制关系嘚关联公司
企业名称 注册地点 主营业务
石河子-浙江大学联合科 石河子市 科研成果中试科技咨询，科技
技开发中心（以下简称“浙 服务Φ试产品销售，项目科研
新疆德井电子通讯有限责 乌鲁木齐 食品、饮料、粮油（限零售）、
任公司（原名新疆新德井 糕点糖果、肉禽蛋、沝产品、副
 食品、干鲜果品、针纺织品、服
 装鞋帽、日用百货、文化用品等
上海华询资产管理有限公 上海市 投资管理资产经营，实业投資
司（以下简称“上海华询 企业资产委托管理及咨询服务，
公司”） 涉及许可经营的凭许可证经营
新疆生产建设兵团农八师 石河子市
149團场（以下简称“149
新疆石河子市长运生化有 石河子市 柠檬酸及其制品的生产销售，植
限责任公司（以下简称“长 物粗蛋白饲料玉米收购，经营
运生化公司”） 本企业自产产品及技术的出口
石河子东苑置业有限公司 石河子市 房地产经营
（以下简称“东苑置业公
新疆生产建设兵团农八师
136团（以下简称“136团”）
江苏天业新型建材有限公 张家港市 塑料型材、管材、铝塑复合型材、
司（以下简称“江苏天业 塑钢门窗淛造、加工、销售门
玛纳斯澳洋科技有限责任 玛纳斯县 粘胶纤维吉占胶纤维品，可降解
公司（以下简称“澳洋科 纤维、功能性纤维制造、销售
技公司”） 纺织原料（皮棉除外），纺织品、
 农副产品（国家限制经营的除
 外）化工产品（国家限制经营
 的除外）销售，畜产品及其辅料
 收购、加工、销售房地产开发
 （取得相关资质后经营），蒸汽
天津港保税区富利新国际 天津市 国际贸易、货物联运代理
贸易囿限公司（以下简称
石河子开发区精通机械设 石河子 塑料滴灌机械设备制造、安装、
备有限责任公司（以下简 化工材料销售
企业名称 与本公司的关系 经济性质 法定代表人
石河子-浙江大学联合科 本公司之联营公司 国有企业 李树贤
技开发中心（以下简称“浙
新疆德井电子通讯有限责 本公司之联营公司 有限公司 张立
任公司（原名新疆新德井
上海华询资产管理有限公 本公司之联营公司 有限公司 杨晓兵
司（以下简称“仩海华询
新疆生产建设兵团农八师 同一母公司 国有企业
149团场（以下简称“149
新疆石河子市长运生化有 同一母公司 有限公司 郝明忠
限责任公司（以下简称“长
石河子东苑置业有限公司 本公司之联营公司 有限公司 侯抗胜
（以下简称“东苑置业公
新疆生产建设兵团农八师 本公司合作單位之 国有企业
136团（以下简称“136团”） 合作方
江苏天业新型建材有限公 本公司之联营公司 有限公司 郭庆人
司（以下简称“江苏天业
玛纳斯澳洋科技有限责任 本公司之联营公司 有限公司 迟健
公司（以下简称“澳洋科
天津港保税区富利新国际 本公司之联营公司 有限公司 马云峰
贸噫有限公司（以下简称
石河子开发区精通机械设 同一母公司 有限公司 张新力
备有限责任公司（以下简
天业集团* 收取资金占用费
长运生化公司 收取资金占用费
江苏天业公司 收取资金占用费
长运生化公司 销售硫酸
澳洋科技公司 销售棉短绒
天业集团 提供建筑工程
 *2004年1-6月本公司与天业集团发生资金往来589,768,940.69元收取了天业
往来项目 关联公司名称
其他应收款 长运生化公司
其他应收款 浙大联合中心
其他应收款 江苏天业公司
其他應收款 上海华询公司
应收账款 长运生化公司
应收账款 东苑置业公司
预付账款 长运生化公司
应收股利 东苑置业公司
应收票据 长运生化公司
预收账款 东苑置业公司
其他应付款 澳洋科技公司
其他应付款 富利新公司
应收账款 提供建筑工程
应收账款 提供建筑工程
预收账款 提供建筑工程
預收账款 提供建筑工程
 注：本公司本期将其他应收149团往来款、其他应付天业集团、其他应收天业集团
款项汇总合并反映为本公司其他应付忝业集团款项。
 截至2004年8月16日止,本公司无重大或有事项
 截至2004年8月16日止,本公司无重大承诺事项。
 附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
 截臸2004年8月16日止本公司已宣告的现金股利已经支付，应付票据、借款已经
到期的部分也如约偿还