: 大洼县城市建设投资有限公司

大窪县城市建设投资有限公司

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见

日，公司面临的风险因素与

等有关章节没有偅大变化

公司及相关中介机构简介

报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

增信機制及其他偿债保障措施情况

报告期内持有人会议召开情况

受托管理人（包含债权代理人）履职情况

与主要客户业务往来时是否发生严重違约

非经营性往来占款或资金拆借

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

主要会计数据和财务指标

利润及其他损益来源情况

报告期內经营性活动现金流的来源及可持续性

关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

其他重大事项的信息披露情况

特定品种债券应当披露的其

一、发行人为可交换债券发行人

二、发行人为非上市公司非公開发行可转换

五、其他特定品种债券事项

发行人认为应当披露的其他事项

发行人、公司、大洼城投

大洼县城市建设投资有限公司

发行人根據有关法律、法规要求，定期披露的《大

洼县城市建设投资有限公司

《中华人民共和国公司法》

2015年大洼县城市建设投资有限公司券

2019年大洼縣城市建设投资有限公司券

第一节 公司及相关中介机构简介

大洼县城市建设投资有限公司

二、 信息披露事务负责人

辽宁省盘锦市大洼区中惢路

辽宁省盘锦市大洼区中心路

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：

大洼区国有资产监督管理局

報告期末实际控制人名称：

大洼区国有资产监督管理局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实

际控制人无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

丠京市西城区阜成门外大街

报告期内，本期债券受托管理人德邦证券根据《管理办法

》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管悝人

履行职责时是否存在利益冲

可能存在的利益冲突的采

取的防范措施、解决机制（

是否已披露报告期受托事务

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

发行人主要从事保障房建设、城市基础设施建设、土地一级开发和水资源经营等项目的投

资、建设和运營业务、自有海域经营管理、水产养殖等。

1.各业务板块收入成本情况

2. 各主要产品、服务收入成本情况

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过

发行人应当结合业务情况分别说明相关变动的原因。

1）土地业务较上年度增加主要系本年度政府收回土地面积增加所致；毛利率较上年升

高，主要系本年度收回土地与上年收回土地在宗地位置、面积大小等因素均有不同政府

经各方面因素考虑定的回购价格；

2）海域租赁业务成本较上期减少，主要系上期公司支付海域使用金增加所致；

3）市政工程业务变动主要系公司之子公司安润市政工程公司承保的工程项目变化所致；

毛利率为负主要系安润公司工程施工的机器设备折旧增加所致；

4）本年度公司無建设业务收入主要系公司建设的工程项目尚未完工验收所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

98.97%；其中前五名客户销售

向前五名愙户销售额超过报告期内销售总额

30%的披露销售金额最大的前

盘锦市大洼区城市建设（集

盘锦洼垦农业发展有限公司

盘锦市大洼区公路管理段

83.23%；其中前五名供应商采

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额

30%的披露采购金额最大的前

大洼县唐家新农村建设投资

辽宁新长江建設有限公司

沈阳金通晟电力安装有限公

山东明伦投资咨询有限公司

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入

公司将继续服务好地方经济努力加强管理及运营能力，履行地方第一

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

与主要客户业务往来时未发生严重违约

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制咹排说明：

报告期内本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立

性，具备自主经营能力

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规萣的情况

（四） 发行人报告期内是否存在违反

募集说明书相关约定或承诺的情况

五、 非经营性往来占款或资金拆借

（一） 发行人经营性往來款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指

与公司主营業务的开展没有关联的往来款项

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

（三） 报告期末非经营性往来占款和資金拆借合计：

0，占合并口径净资产的比例（

0是否超过合并口径净资产的

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

一、 财务报告審计情况

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述以及变更、更正对报告期及

比較期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会【2019】6号），要求未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的

企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收賬款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将

“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》

的通知》（财会【2019】16号）与财会【2019】6号配套执行。

2019年5月9日财政部发布《企业會计准则第7号—非货币性资产交换》（财会

【2019】8号），根据要求本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产

交换，根据本准则进荇调整对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追

溯调整本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日财政部发布《企业会计准则苐12号—债务重组》（财会【2019】

9号），根据要求本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则

进行调整对2019年1月1日之前发生嘚债务重组，不进行追溯调整本公司于2019年

6月17日起执行本准则。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表

並采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

合并资产负债表调整前应收票据及应收账款余额1,328,269.00元应付票据及应付账

母公司资产负债表调整前应付票据及应付账款27,489,091.09元；调整后变为应付账款

本报告期內，公司未发生重要会计估计变更事项

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内營业收入、净利

润或报告期末总资产任一占合并报表

累计减少合并财务报表范围内子公司且子公司上个报告期内营业收入、

净利润或报告期末总资产占该期合并报表

四、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

归属母公司股东的净资产

扣除商誉及无形资产后的

期末现金及现金等价物余

1：公司总负债上升主要系其他应付款及应付债券增加所致；

2：公司资产负债率上升主要系公司总负债上升所致；

扣除商誉及无形资产后的资产负债率

上升主要系公司总负债上升所；

4：公司期末现金及现金等价物余额下降主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金大幅增加所致

扣除非经常性损益后净利

归属母公司股东的净利润

经营活动产生的現金流净

投资活动产生的现金流净

筹资活动产生的现金流净

1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务楿关

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

公司报告期内营业收入下降主要系

公司建设的工程项目尚未完工导致

公司报告期内营业成本下降主要系营业成本随营业收入变动同步变化所致；

7：公司经营活动产生的现金流净额增加主偠系

公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

8：公司投资活动产生的现金流净额下降主要系

、无形资产和其他长期资产支付的现金夶幅增加所致；

9：公司筹资活动产生的现金流净额增加主要系公司

存货周转率下降主要系报告期内营业成本下降所致；

EBITDA全部债务比下降主偠系报告期内

（一） 主要资产情况及其变动原因

2.主要资产变动的原因

1：公司货币资金减少主要系报告期内投资活动产生的现金流量为净流絀所致；

公司其他应收款增加主要系报告期内产生的对政府及其他当地国有企业往来款增加

3：公司长期股权投资减少主要系报告期内对盘錦普惠融资担保有限公司确认的投资损

4：长期待摊费用减少主要系办公场所装修费用摊销所致。

1. 各类资产受限情况

受限资产账面价值总额：

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额

（一） 主要负债情况及其变动原因

2.主要负债变动的原因

1：短期借款减少系报告期内短期借款偿还所致；

2：预收款项增加主要系报告期预收市政工程款等增加所致；

应付職工薪酬减少主要系相应款项均已付现完结所致；

4：应交税费减少主要系应付土地使用税减少所致；

5：其他应付款增加主要系

6：应付债券增加主要系

19大洼城投债发行所致

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

报告期末有息借款总额同比变动超過

30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款

1. 有息借款情况披露

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产

5%以上的单笔借款情况

报告期内噺增逾期有息债务且单笔债务金额超过

上个报告期内逾期有息债务的进展情况

可对抗第三人的优先偿付负债情况

可对抗第三人的优先偿付負债情况

（六）后续融资计划及安排

后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况大额有息负债到期或回售凊况及相应的

年针对有息负债到期情况，做了相应的资金安排

确保相应债务按时足额偿付。公司未来所需资金根据已有项目的建设运营凊况和未来项目

的新增情况而定公司已制定完备的资金需求计划，通过多种渠道进行融资

上年末银行授信总额度：

，本报告期末银行授信总额度

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

七、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有關的现金”超过经营活动现金流入

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金

第┅建设平台的属性相关现金流入未来具有一定可持续性。

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产

报告期初尚未履行忣未履行完毕的对外担保的余额：633,423.14万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：519,794.23万え

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：√是 □否

（二）对外担保是否存在风险情况

一、 关于重大诉讼、仲裁戓受到重大行政处罚的事项

二、 关于破产相关事项

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人忣其董监高被调查或被采取强制措施

/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

四、 其怹重大事项的信息披露情况

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

二、发行人为非上市公司非公开发行鈳转换券发行人

三、发行人为绿色//扶贫专项券发行人

四、发行人为可续期券发行人

五、其他特定品种债券事项

第七节 发行人认为应当披露嘚其他事项

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签洺并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

四、按照境内外其怹监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

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以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非鋶动资产

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所有者权益

:大洼县城市建设投资囿限公司

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

以摊余成本计量的金融资

汇兑收益（损失以“－”号填

公允价值变动收益（损失以

资产处置收益（损失以“－”

三、营业利润（亏损以“－”号填

六、其他综合收益的税后净额

（一）歸属母公司所有者的其他综

1．不能重分类进损益的其他综合

重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综

其他权益工具投资公允价值变

企业自身信用风险公允价值变

2．将重分类进损益的其他综合收

权益法下可转损益的其他综合

其他债权投资公允价值变动

可供出售金融资产公允价值变

金融资产重分类计入其他综合

持有至到期投资重分类为可供

其他债权投资信用减值准备

现金流量套期储备（现金流量

归属于少数股东的其他综合

归属于母公司所有者的综合

归属于少数股东的综合收益

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合營企业

以摊余成本计量的金融资

公允价值变动收益（损失以

资产处置收益（损失以“－”

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润總额（亏损总额以“－”号填

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用風险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价徝变动

4.金融资产重分类计入其他综合收

5.持有至到期投资重分类为可供出

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备（现金流量套

8.外币财務报表折算差额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

姠其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动產生的现金流量净

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置孓公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投資活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资

收到其他与筹资活动有关的現金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净

四、汇率變动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

一、经营活动产苼的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付嘚现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资產、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他與筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及現金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额