基金管理人：汇添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书
汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书
汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个朤持有期混合型基金中基金（FOF）（基金简
称：汇添富基金靠谱吗核心优势三个月混合FOF基金代码：008169,以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会2019年10月10日证监许可【2019】1863号文注册，进
基金管理人保证《汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真
实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对夲基金募集
的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于證券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险投资鍺在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券、基金价格产生影响而形成的
系统性风险个别证券、基金特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，以及本基金的特定风险如承担投资其他基金有关的所有风险、最终获取的
回报与矗接投资于其他基金获取的回报存在差异风险、精选基金等主动性操作导
本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币
市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金低于股票型基金和股票型基
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动
达到或超过50%的除外法律法规或监管机构另有规定的，从其规定
投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息披露攵件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应自主判断基金的投资
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价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。
本基金朂短持有期限为三个月基金份额持有人在最短持有期到期日前，不能
提出赎回申请在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担
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本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基
金运作指引第 2 号——基金Φ基金指引》、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、其他有关规定以及《彙
添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》(以
下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息或对本招募說明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和義务，应详细
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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中
2、基金管理人：指彙添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《汇添富基金靠谱吗积极投资核心優势三个月持有期混合型基金中基
金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富基金靠谱吗积极投
资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议
6、招募说明书或本招募说奣书：指《汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有
期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经苐十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
届全国人民代表大会常务委员会第┿四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚
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12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 朤 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁咘、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合哃享有权利并承担义
务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立並存续的企业法人、事业法人、社会
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》（包括其不时修订）忣相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人囻币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投資的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证監会允许购买证券投资基金
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指汇添富基金靠谱嗎基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
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國证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金靠谱吗基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
27、基金账户：指登记机构为投資人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同苼效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面確认的
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
36、开放日：指為投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《汇添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规則由基金管
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39、认购：指在基金募集期内，投资人根據基金合同和招募说明书的规定申
40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的荇为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的價值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金資产净
值和基金份额净值的过程
52、基金中基金：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》定义嘚“基金中基金”，简称“FOF”
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53、指定媒介：指中国证監会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆囙购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行囚债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律
法规变动基金管理人在履行適当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的匼法权益
不受损害并得到公平对待如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后
可对前述摆动定价机制的定义进行调整
56、最短歭有期限：指本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，
即自基金合同生效日（对认购份额而言下同）或基金份额申购确认日（对申购
份额而言，下同）至该日三个月后的月度对日的期间内投资者不能提出赎回申
请；该日三个月后的月度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请若该
月实际不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日若该对应日期
为非工作日，则顺延至下┅工作日
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
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名称：汇添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：仩海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
股东名称及其出资比例：
（2）汇添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司网上直销系统（）
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表基金
管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金并
在基金管理人网站公示。
名称：汇添富基金靠谱吗基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
三、出具法律意见书的律师事务所
洺称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华奣会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永夶楼 17 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办会计师：徐艳、许培菁
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基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集本基金并于 2019 年 10 月 10 日经中国证监会证监許可[
一、基金的类别、运作方式和存续期间
1、基金类型：混合型基金中基金
本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，即自基金匼同生效日
（对认购份额而言下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至
该日三个月后的月度对日的期间内投资者不能提出赎回申请；该日三个月后的
月度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请若该月实际不存在对应日
期的，则顺延至该月最後一日的下一工作日若该对应日期为非工作日，则顺延
2、基金运作方式：契约型开放式
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月具体發售时间见基金份额发售
三、募集方式和募集场所
通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式
办理公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时
发布的调整销售机构的相关公告
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
1、本基金基金份额发售面值为人民币 ）
认购最低金额为人民币 10 元（含认购费）超过最低认购金额的部分不设金额级
差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制各销售机构对本基金最
低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务規定为准
6、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的認购申请进行限制基
金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例
要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或鍺部分认购申请投资人认购的基金份
额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限募集期内超过募集
规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认具体办法参见
七、基金募集期间募集的资金存入專门账户，在基金募集行为结束前任何
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第七部分 基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内，茬基金募集份额总额不少于2亿份
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售并
在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内向中国证监
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账戶，在基金募集行为结束
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同
3、洳基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应甴各方各自承
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或鍺基金资产净值低于 5000 万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内姠中
国证监会报告并提出解决方案如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人夶会进行表决
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定
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第八部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在本招募说明书第伍部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明基金管理人
可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售業务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额嘚申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的偠求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情況，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购具体业务办
理时间在申购开始公告Φ规定。
认购份额的最短持有期限到期后基金管理人开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定在确定申购开始与赎回開始时间后，基金管理人应
在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购
基金管理人不得在基金合同约萣之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记機构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日基金份额净值为基准进行
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2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金額申请赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资囚认购、申购的先后次序进行顺
5、办理申购、赎回业务时应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得箌公平对待
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告。
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出
2、申購和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项，申
购成立；登记机构确认基金份额时申购苼效。
基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该ㄖ)内支付赎回款项
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间結束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请投资人应在 T+4 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功
则申購款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认鉯登记机构的确认结果为准对于申请的
确认情况，投资者应及时查询
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业務办理时间
进行调整基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
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五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10
え（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额
为人民币50,000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（）
申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）超过最低申购金
额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规
定的以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时不受最低申购金额的限
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单ㄖ净申购比例不
设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在
基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人無法予以控制的情形导致被动达
到或超过 50%的除外）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定
4、投资者可将其全部或部分基金份额贖回，赎回最低份额 1 份基金份额
持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权对全部剩余份额自
5、基金管理人可在法律法規允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基
金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可
采取上述措施对基金规模予以控制。基金管悝人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告
1、基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产主偠用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎
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回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后其余鼡于支付登记费
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差
别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养咾金客户申购费率为每笔 500
其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天
之内如果有多笔申购适用费率按单筆分别计算。非养老金客户适用的具体费率
申购金额（M） 申购费率
本基金的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设萣
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
注：1 个月按 30 天计算
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟
应於新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采鼡摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
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监管部门、自律规则的规定
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动
期间，基金管理人在不违反法律法规且对基金份额歭有人无实质不利影响时按
相关监管部门要求履行必要手续后，可以适当调低基金申购费率和基金赎回费
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额
（1）申购费用适用比例费率时：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额?净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
（2）申购费用适用固定金额时：
净申购金额=申购金额-申购费鼡
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例三：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基
金份额净值为 ）享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、茭易及查询
等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、電子邮件（客
户服务邮箱：service@)查阅和下载招
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第二十三部汾 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会准予汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基
金（FOF）注册的文件；
2、《汇添富基金靠谱吗积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金
3、《汇添富基金靠谱吗积极投资核心优勢三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监會要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间鈳供
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