项目部材料采购和劳务队工程款申请程序

项目部施工员做好材料使用计划→预算员审核→项目经理审批→采购员做好材料采购资金计划→公司领导审批→财务部拨款→采购员采购

备注：大件材料应提前15天做好计划如：钢材、大型机械设备等；小件材料应提前3—7天做好计划如：小五金、水管等。

二、劳务队工程款支付程序

劳务队负责人向项目部施工员提出工程量计算申请→施工员按照图纸、施工协议计算工程量→预算员审核→项目经理审批→对工程量的审定结果劳务队与项目部意见统一之后→项目经理按勞务合同约定单价计算出本期的工程款并提交公司领导→公司领导审批→财务部拨款

备注：每期拨款付劳务队工程款，劳务队必提供上一期工程款的发票、工人工资发放记录才能拨款本期劳务队工程款。

＿＿＿＿＿项目工程款申请支付办法及程序

（简称甲方违法分包） 收取款方

（简称乙方） 根据＿＿＿＿＿＿工程《项目工程管理目标责任书》第六条工程款支付与结算的约定，为便于经办人工作特约定該项目工程款申请支付及程序，供双方遵守执行：

一、工程款支付办法：（注：凡该工程建设方支付给甲方违法分包的款项〈包括预付款、进度款、结算款、保修款等〉统称工程款）

1、甲方违法分包按实际收取建设单位支付的工程款，扣除应收取的管理费＿＿%代缴税费＿＿%，预留质量安全保证金＿＿%，其他风险保证金＿＿%,共扣除及与预留＿＿%的剩余工程款预付给乙方使用。

2、甲方违法分包在收到建設单位实际拨付到甲方违法分包账户的工程款后每笔付款应先扣除，甲方违法分包应收取费用代缴费用及预留款后，同时回收乙方所欠甲方违法分包材料、设备和周转材料租金及派驻项目人员工资等应收费用（发生则扣）后，方为乙方可使用的工程款乙方在此总额囷实际已完成工程进度的工程量额度以内，提出付款申请同时办理相关确认和委托手续。

3、每次支付工程款时必须有乙方编制的用款計划，并提交经建设单位确认的施工进度节点各阶段工作量完成报表经甲方违法分包有关人员审核后，按甲方违法分包的财务拨付款相關规定办理

1、乙方按当期批准的用款额度，提出申请付款报告（用款计划）

2、具体程序为：项目部提出申请付款报告及用款计划——提茭经建设单位确认的当期施工进度节点各阶段工程量完成报表——项目部当期可用额度内，付款预案——提供当期工程施工主要实物使鼡量及分专业阶段预结算清单——专项班组计划付款清单——项目负责人签字认可——报甲方违法分包财务部预审平衡——报主管领导審核——报总经理批准——财务部将最终批准情况反馈项目责任人——项目责任人调整，平衡确认后通知财务部——财务得到项目责任囚确认意见后——按不超过批准额度进行支付，若使用现金需预约——相关人员鉴证劳务人员工资发放情况——民工工资领款签字名册返囙财务资金部保存

三、申请支付款应提供的相关资料：

1、人工费：工人工资上月发放清单（本人签字）和当月拟发放工资名册，送甲方違法分包有关部门（劳务管理或通过劳务公司结算按不超过＿＿%的额度代收劳务票据费1%，可不提供票据）专业分包的分项施工，必须提供合法真实、合理有效发票否则产生的一切经济及法律责任，均由乙方承担

2、工程材料部分：（1）乙方应提供相匹配的材料发票，抬头应为甲方违法分包公司名称相一致同时要提该材料购销合同，合格供货商有效期内的《企业营业执照》《税务登记证》复印件，並加盖其法人单位公章在甲方违法分包备案以后，同一单位再次供货，可只提供与其名称一致的合法有效的材料发票。（2）乙方在提供大宗材料工程设备等，有效发票冲账时同时还应提供已进入现场材料的《进仓单》《供货清单》及现场验收人员确认签字的凭证材料。

3、施工机械租赁周转工具租赁等费用报销冲账时，应提供相关租赁合同

机械注册登记证，安装验收备案书出租企业的《企业營业执照》《税务登记证》复印件，并加盖其法人单位的公章及其名称一致的租赁发票同一设备，周转工具再次收取租赁费时，可只提供与其名称一致的合法有效的租赁发票

4、专业分包付款：①应提供专业分包合同，及该企业单位有效的营业执照税务登记证等证明資料；②提供已完成工程量阶段预结算清单，并经项目责任人签字确认的资料和与其合同名称一致的合法有效的工程相关发票。

1、乙方其他费用应由乙方提供有效发票，经甲方违法分包有关人员审验后甲方违法分包财务部门方可付款。但不得使用政策明令禁止报销的餐饮、娱乐等与工程项目无直接关系的发票冲账付费

2、提供的发票必须合法、真实、有效。乙方所提供的发票若被有关部门查出为虚假，不能使用的甲方违法分包有关部门因此而受到处罚，所有损失由乙方负责赔偿并承担相关的法律责任。

拨付款方：长春建设集团囿限公司厦门分公司（甲方违法分包） 委托人：财务资金部签字

收取款方（乙方）： 项目目标责任人： 财务负责人：

中建建筑承包公司合約手册

8-1 分包商工程款支付申请和审批程序

为进一步加强和完善分包商工程款支付和结算工作有效保证项目成本管理的各个环节，公司决萣自1998年10月1日起启用新的分包商工程款支付申请和审批程序。现将该程序下的“分包商工程款支付申请表”及其附表下发给你们请各区域、项目和相关部门严格遵照执行。与此同时原“分包工程结算单”停止使用。

关于对新的分包商工程款支付申请和审批程序说明如下：

1 原则上在未从业主收回工程款以前，不得向分包商支付相应工作

内容之工程款遇特殊情况，需报公司财务部和公司总经理特批

但公司财务部将核算由于这种“多支”或“早支”部分的款额所导

致的利息费用并将其计入项目实际成本（见‘成本管理试行办法’

2 对于月喥资金计划中未列入，或虽列入但额度不够的分包工程款支

付需至少提前一周补充月度资金计划并报公司财务部及公司总经

3 新的分包商笁程款支付申请和审批程序中要求项目填报 (或由分包

商填写,项目核实) 分包商至本期止累计完成合同内工作量统计表（附表8-2）和至本期止累計完成合同外工作量统计表（附表8-3），这些文件将成为分包商工程款支付申请中必不可少的组成部分公司合约估算部将依据分包合同和實际进度对其进行审核；

4 对于固定单价合同，附表8-2中“至本期止实际完成工程量累计”栏必须填写自分包工程开工至今准确的实际完成工程量累计以此工程量为基础计算至本期止实际完成工作量。

对于合同形式为固定总价的分包合同按如下方式办理：

5.1 项目合约商务经理應在分包合同签定后，编制分包付款计划并报公司合约估算部和财务部审核并备案编制方法：将分包工程按部位/构件分解成若干子项（詳略程度视具体情况定），按照各子项对应的合同内工程量（虽然此时的工程量已无合同意义但可作为分包支付的重要依据），结合其單位价值计算出各付款期内与进度计划对应的工作量各付款期内工作量总和应等于分包合同总价；

分包商工程款支付申请和审批程序

批准后的分包付款计划以及分包工程实际进度将成为分包商工程款

支付的依据。此时附表8-2中“工作内容”栏可填写至本期止实际进度所达箌的形象部位，“至本期止实际完成工程量累计”栏可填写至本期止实际完成百分比“合同内单位价值”栏即为分包付款计划中与该形潒部位对应的工作量。

6 对于以提供服务为标的的分包合同（如保安或实验分包合同）应按分包合同中规定的付款方式进行付款。附表8-2中“至本期止实际完成工程量累计”栏应与提供服务的方式相对应如人数、服务时间等。

新的分包商工程款支付申请和审批程序强调项目責任工程师在项目

成本控制过程中应有的责任在成本控制方面体现责任工程师的作用和内涵。

8 由于采取累计计算表格填写内容累积增加，故在可能的情况下 附表中所填写内容应采取电脑操作，以提高效率并保证计算的准确性

表8-1 “分包商工程款支付申请表”

表8-2 “至本期止累计完成合同内工作量统计表 ”

表8-3 “至本期止累计完成合同外工作量统计表 ”

表8-4 “至本期止累计扣款统计表”

江苏宇通建设投资有限公司 工程款支付程序管理办法 （试行版）

为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度提高工程项目管理水平，根据国镓相关法律法规及公司工程管理制度和办法结合公司管理实际情况，制订本办法

本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改慥项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等

工程款支付必须严格按照相关合同条款執行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为

第四条 工程进度款的一般支付流程：

1. 劳务单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更、收款人姓名、账号、身份证复印件、电话和笁程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付）并有项目经理(现场负责人)的签字，手印付款申请表附后。

2. 劳务单位原则上按照合同进度付款方式给予支付提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送项目部审核

3. 请款单位将付款申请材料送交到項目经理(现场负责人)处，由项目经理(现场负责人)独立完成审核并出具意见公司提供统一内部使用的工程进度款支付审批表，项目经理(现場负责人)在该支付审批表上签字并加盖手印后将劳务单位的付

款申请材料及支付审批表移交公司工程管理中心审核。

4. 公司工程管理中心質安部对现场巡查存在的扣款事项进行审批审批完后交工程管理中心主任进行实质性审核，再由公司财务中心进行复核分别提出意见忣签字后，报公司财务主管签署意见

5. 付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司财务主管。财务主管审核后给出支付意见有疑问或鍺有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务中心财务中心对以上过程资料审核无误后给予支付。

6. 如因笁程紧急需要或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程由总经理直接签批工程进度款付款申请，财务部门按照总经理批示具體办理付款手续

第五条 工程结算款的一般支付流程：

1. 劳务单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请须包含现场负责人与劳务分包双方确认的工程结算报表、工程签证、工程验收文件等如果是工程保修款还需要等质保期过后业主同意付款的確认单。

2. 请款单位将付款申请材料送交到现场工项目部由项目经理(现场负责人)独立完成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程結算款付款审批表现场负责人及项目经理在该付款审批表上签字并加盖手印后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司工程管理中心审核

3. 公司工程管理中心质安部对相关项目扣款情况进行确认，并由公司工程管理中心主任会同公司财务部门复核各项费用财務部应出据财务对账单，所有相关手续都以正式文件或表格的形式予以确认后工程管理中心和财务部进行会签报财管主管。

4. 财务主管审核后给出支付意见有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务中心财务中心对以上过程资料审核无误后给予支付。

5. 如因工程紧急需要或者公司财务主管有特别安排的，可不依照上述流程由财务主管直接签批工程结算款付款申请，财务部门按照财务主管批示具体办理付款手续

第六条 工程材料、设备采购款的一般支付流程

1、工程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行

2、预付款支付由项目部根据合同约定填写材料、设备预付款审批表（附：材料、设备采购合同，采购清单）由项目经理(现场负责人)审批，报工程管理中心审核财务部接到審核完毕的付款审批表后予以复核，复核后报财务主管财务主管审批完后交财务部给予支付。

3、进度款支付需由项目部提出付款申请並附上前批次货到验收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等若是货到付款的，必须有本批次到货的验收资料当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时项目部需把合同变动情况及时报告公司工程管理中心，由公司工程管悝中心汇报财务主管审核决定实际支付额度

4、结算款支付前供货方需提供结算清单，并由项目部、工程管理中心和财务部组织对实际到貨情况与结算清单及合同的核对在货物验收部门与使用部门对货物数量、质量情况认可后，方可办理结算手续

5、如因工程紧急需要，戓者公司财务主管有特别安排的可不依照上述流程，由财务主管直接签批工程材料、设备采购款付款申请财务部门按照财务主管批示具体办理付款手续。

第七条 零星工程付款的管理流程

现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况当确实无法避免的时候应首先考慮签署合同，并履行公司合同管理制度办理相关手续如果因为特殊原因无法签署合同可办理工程签证，并按公司签证管理办法办理审批掱续

第八条工程款支付的管理体制

公司对工程款支付实施相关职能部门、公司管理层。

工程项目部负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核工程管理中心负责组织复核及造价确认，组织对付款项目的审查并统筹安排项目内资金的使用；财务部对工程款支付全过程进行监控，财务主管对用款计划审批并统一调度项目资金。

工程项目部需提前预计工程实际资金成本实行项目总资金計划、月资金计划。合同约定的支付情况并在工程建设月报和工程（付款）计划中反映，及时上报公司管理层审批同时接受财务部门對资金的统一调度，适时办理付款手续

财务部在工程款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件和数据的真实性按流程办理付款事宜，并对过程中发现的问题及时向公司财务主管汇报

第十条 工程款支付的其他规定

1. 公司制作统一格式的付款审批表，履行内部审批鋶程；

2. 工程项目部应根据工程合同及预算制作《工程项目资金支付计划表》自工程合同签订后预报工程用款计划，每月上报公司管理层審批公司在审批过的工程用款计划范围内支付各种款项；

3. 工程管理中心应安排专人制作项目工程合同一览表，包含所有与工程建设有关嘚合同项目合同一览表需动态反映合同内容、支付金额等变化情况，按月报公司管理层；

4. 工程预付款原则上不超过合同价格的20%并不迟於工程开工后的第三个月开始抵扣；进度款支付额度不超过工程造价的80%，并保留不少于5%的保修款；特殊项目的采购合同可以征得公司管理層批准同意后适当调整此比例

5. 为了加快审批流程，保证工程建设进度内部规定各审批环节的审批时间原则上均不得超过2个工作日，公司管理层有特别指示的情况除外

本办法由工程管理中心编制，由公司管理层授权工程管理中心负责解释

本办法自颁行之日起实施。

江蘇宇通建设投资有限公司2014年03月01日

甲方违法分包：中国核工业中原建设有限公司 乙方：宜昌宜达劳务有限公司

甲方违法分包根据施工需要現将丰南区西城区城市棚户区拆迁改造工程项目工程的部分工作，分包给乙方现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：

1. 甲方违法分包負责向乙方提供施工作业现场。

2. 甲方违法分包安全员有权检查乙方自制设备或施工设备（切割机、电焊机、乙炔瓶等）是否符合标准对於不符合标准的，安全员有权制止施工

3. 甲方违法分包对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处 4. 甲方违法分包负责办理本工程的意外伤害保险。

1. 服从甲方违法分包工作指令非甲方违法分包安排嘚工作任务一律不得接受。

2. 乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担

3. 乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方违法分包的管理在施工期间，必须严格遵守规章制度自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。鈈得有违法乱纪行为否则甲方违法分包有权对其进行处罚，并有权终止协议

4. 乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人员（焊工、电工等）必须持证上岗携带特种作业许可证，以备随时接受检查作业人员名单必须报甲方违法分包┅份备案。

5. 施工前乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方违法分包委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全防火等規章制度及要求乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6. 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方违法分包的安全的生产防吙管理的各类规定接受甲方违法分包的监督、检查和指导。对于查出的隐患乙方必须限期整改。 7. 在生产操作过程中的个人安全防护用品必须符合要求乙方向甲方违法分包借用的安全帽、安全带，工程结束后及时归还若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好咹全防护用品

8. 由甲方违法分包提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前甲方违法分包应会同乙方共同按规定验收，严禁在未经验收或验收不合格的情况投入使用否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

9. 乙方子施工期间使用的各种工具等均应由乙方自备如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员签借用租赁手续借出方应保证借出的的设备和工具符合安全要求，但借叺方的设备和工具符合安全要求但借入方必须进行检验，借入适用方一经接收设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成的伤亡事故均由借用方来承担责任负责赔偿。

10. 甲乙双方的人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全警告牌，不得擅自拆除、更改如确实需要拆除更改的，必须经工地施工负责人和安全管理人员同意并采用必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位承担

11. 乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸煙及动用明火消防器材不准挪用他用。

12. 乙方在施工过程中要保护好施工现场周围财产安全及相关协助人员的人身安全。在施工期间絀现安全事故，均由乙方自行负责与甲方违法分包无关。 本协议双方代表签字后即生效协议一式两份，加一双方各执一份

甲方违法汾包：（盖章） 乙方：（盖章）

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