基金管理人: 兴业基金管理有限公司
  基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  号文准予募集注册基金合同于2015年6月10日正式生效。
  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国
  证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并鈈表明其对本基金的投资价
  值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
  但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
  投资有风险投资者拟认购（或申购）基金时应認真阅读基金合同、本招募
  说明书、产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投
  资决策，全面认识本基金产品嘚风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风
  险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
  统性风險个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产
  生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基
  金的特定风险等等本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险的基
  金品种其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金投
  资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、
  数量等投资行为莋出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
  原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投資风险，
  本基金投资中小企业私募债中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
  中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开茭易一般情况下，交易不
  活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，
  本基金可能无法卖出所持有的Φ小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的
  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并
  不构成对本基金业绩表现的保证
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监會核准基金合
  同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
  基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
  为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基
  金合同及其他有關规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
  的权利和义务应详细查阅基金合同。
  本基金合同关于基金产品资料概要嘚编制、披露及更新等内容将不晚于
  本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十六部分 基金的
  信息披露”章节约定的内嫆为准。
  本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年2月29日（本招募说明书
  中关于基金合同内容变更事项及审计基金财产的会计师事务所信息的内容截止
  日为2020年5月18日）有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年12月
  31日（本招募说明书中的财务数据未经审计）。
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  名称：兴业基金管理有限公司
  住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
  批准设立机关及批准设竝文号：中国证监会证监许可[号
  官恒秋先生董事长，硕士学位高级经济师。曾任兴业银行国际业务部副
  总经理兴业银行深圳分行党委副书记、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、
  行长兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党委书记、
  明东先生董事，硕士学位高级经济师。曾先后在中远财务有限责任公司
  及中国远洋运输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部、资本運营部工作
  历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表，中国远洋
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（哽新）摘要
  运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理现任中远
  海运发展股份有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司总经理
  胡斌先生，董事硕士学位，经济师职称曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业
  金融总部营销管理部总经理，兴業银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总
  经理助理兴业银行北京分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副
  总经理等職务现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理，兼任兴业财富资
  李春平先生独立董事，博士学位高级经济师。曾任国泰君安证券股份有
  限公司总裁助理国泰基金管理有限公司总经理、执行董事，长江养老保险股份
  有限公司党委副书记、总裁上海量鼎资本管理公司执行董事，上海保险交易所
  中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职现任杭州华智融科股
  陈华锋先生，独立董事博士学位。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学尚德商
  学院金融学助理教授美国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授（终身教职），
  清华夶学五道口金融学院讲席副教授（终身教职）现任复旦大学泛海金融学院
  教授、博士生导师、MBA项目学术主任。
  陈汉文先生独立董事，博士学位曾任厦门大学会计系主任、博士生导师，
  厦门大学管理学院副院长厦门大学研究生院副院长等职。现任对外经济贸易大
  林榕輝先生监事会主席，博士学位曾任兴业银行总行计划资金部副总经
  理、信用审查部总经理、漳州分行党委书记、行长，同业业务部总經理、风险管
  理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、金融市场总部副总裁等
  职务现任兴业银行总行同业金融部总经理。
  杜海英女士监事，硕士学位曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司发
  展部科长、发展部副主任（主持工作）、发展部主任，中共Φ国海运（集团）总
  公司党校副校长集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有限公
  司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业发展基
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  郎振宇先生职工监事，本科学历曾任天弘基金管理有限公司广州分公司
  总经理助理、兴业银行股份有限公司总行资产管理部综合处副处长、兴业基金管
  理有限公司综合管理蔀副总经理、人力资源部副总经理等职。现任兴业基金管理
  有限公司综合管理部总经理
  楼怡斐女士，职工监事硕士学位。曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究员、
  富国基金交易部交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监现任兴业
  基金管理有限公司交易部总經理。
  官恒秋先生董事长，简历同上
  胡斌先生，总经理简历同上。
  王薏女士督察长，本科学历历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副总
  经理，兴业银行广州分行副行长兴业银行信用审查部总经理，兴业银行小企业
  部总经理兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。现任
  兴业基金管理有限公司党委委员、督察长
  黄文锋先生，副总经理硕士学位。历任兴业银行厦门分行鷺江支行行长、
  集美支行行长兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理，兴
  业银行厦门分行党委委员、行长助理兴業银行总行投资银行部副总经理，兴业
  银行沈阳分行党委委员、副行长现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经
  张顺国先生，副总經理本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理
  深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳发展銀
  行上海分行宝山支行副行长兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、
  上海分行营销管理部总经理，兴业基金管理有限公司總经理助理、上海分公司总
  经理上海兴晟股权投资管理有限公司总经理，兴投（平潭）资本管理有限公司
  执行董事现任兴业基金管理囿限公司党委委员、副总经理。
  庄孝强先生总经理助理，本科学历历任兴业银行宁德分行计划财会部副
  总经理，兴业银行总行审计部鍢州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处
  长兴业银行总行资产管理部总经理助理，兴业财富资产管理有限公司总经理
  现任兴業基金管理有限公司党委委员、总经理助理。
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  张玲菡女士总经理助理，本科学历历任银河基金管理有限公司市场部渠
  道经理，交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、
  营销管理部总经理、市场总监现任兴业基金管理有限公司总经理助理。
  本基金拟任基金经理为杨逸君9年证券从业经历。2010年7月至2013年
  6月在海富通基金管理囿限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作；
  2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投
  资相关的研究分析笁作；2014年5月加入兴业基金管理有限公司，2015年6月
  至11月担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理
  财债券型证券投資基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基
  年理财债券型证券投资基金2015年11月9日起担任兴业添利债券型证券投资
  年理財债券型证券投资基金基金经理，2016年2月25日起担任兴业丰泰债券型
  券型证券投资基金基金经理2016年5月9日起担任兴业天禧债券型证券投资
  基金基金经理，2016年11月4日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资
  证券投资基金基金经理2017年1月6日至2018年6月5日担任兴业安润货币
  个月定期开放債券型证券投资基金基金经理，2019年11月19日起担任兴业中
  证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明書（更新）摘要
  周鸣女士，固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监
  徐莹女士，固定收益投资部货币与利率投资团队总监
  腊博先生，固定收益投资部公募债券投资团队总监
  陈子越先生，固定收益研究部总经理助理
  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  名称：中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
  （2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统
  （3）名称：兴业基金微信公众号
  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。
  名称：兴业基金管理有限公司
  住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  住所：上海市銀城中路68号时代金融中心19楼
  办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
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  四、审计基金财产的会计师事务所
  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
  主要经营场所：上海市延安东路222号外滩中心30楼
  经办注册会计师：孫维琦、叶子
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  兴业添利债券型证券投资基金
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明書（更新）摘要
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  在严格控制投资组合风险的前提下通过积极主动的资产配置，力爭获得超
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  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市嘚
  国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离
  交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票據、资产支持证券、次级
  债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
  他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
  收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定
  本基金不进行股票或权证等权益类资产的投資。本基金不投资可转换债券
  但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
  程序后，可以将其纳入投资范围并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
  基金的投资组合比例为：本基金投資于债券资产的比例不低于基金资产的
  80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%其
  中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
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  本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信鼡风险状况、证券市场走
  势等方面的分析和预测综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策
  略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值
  本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、
  信用债等债券类别间进荇债券类属资产配置具体来说，本基金将基于对未来宏
  观经济和利率环境的研究和预测根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用
  利差变动情况，以及各品种的市场容量和流动性情况通过情景分析的方法，判
  断各个债券资产类属的预期回报在不同债券品种之间进荇配置。
  本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势判断债券市场的未
  来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期动態调整组合的久期。当预期
  收益率曲线下移时适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收
  益率曲线上移时适当降低组匼久期，以规避债券市场下跌的风险
  债券收益率曲线形状的变化反映了长短期利率差异的变化，这种结构性的变
  化会导致相同久期债券組合在收益率曲线发生变化时也产生较大的收益差异本
  基金通过对同一类属下的收益率曲线形态进行分析，根据未来宏观经济和利率环
  境对收益率曲线形的影响采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略适时调整基
  金的债券投资组合，以适应未来收益率曲线的变化
  信用債市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都
  会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此一方面，本基金将從经济周期、
  国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变
  化趋势；另一方面本基金还将以内部信用評级为主、外部信用评级为辅，即采
  用内外结合的信用研究和评级制度研究债券发行主体企业的基本面，以确定企
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  业主体债的实际信用状况具体而言，本基金的信用债投资策略主要包括信用利
  差曲线策略和信用债券精选策略两个方面
  经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大，在经济上行阶段企业盈
  利状况持续向好，经营现金流改善则信鼡利差可能收窄，而当经济步入下行阶
  段时企业的盈利状况减弱，信用利差可能会随之扩大国家政策也会对信用利
  差造成很大的影响，例如政策放宽企业发行信用债的审核条件则将扩大发行主
  体的规模，进而扩大市场的供给信用利差有可能扩大。行业景气度的好转往往
  会推动行业内发债企业的经营状况改善盈利能力增强，从而可能使得信用利差
  相应收窄而行业景气度的下行可能会使得信用利差楿应扩大。债券市场供求、
  信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度
  上影响信用利差曲线的走势比洳，信用债发行利率提高相对于贷款的成本优
  势减弱，则信用债券的发行可能会减少这会影响到信用债市场的供求关系，进
  而对信用利差曲线的变化趋势产生影响
  信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此我们将
  基于信用利差曲线的变化进行楿应的信用债券配置操作。首先本基金管理人内
  部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券
  市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化
  对信用利差曲线的影响；然后，本基金将综合参考外部权威、专業信用评级机构
  的研究成果预判信用利差曲线整体及分行业走势；最后，在此基础上本基金
  确定信用债券总的配置比例及其分行业投資比例。
  本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力并综
  合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体企业进行深入的基本面
  分析并结合债券的发行条款，以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利
  差水平挖掘并投资于信用风險相对较低、信用利差相对较大的优质品种。
  发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作具体的分析内容及
  指标包括但不限於国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发
  行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  在内部信用评级结果的基础上综合分析个券的到期收益率、交易量、票息
  率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素，对个券进行内在价值的评估
  精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。
  与传统的信用债券相比中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，
  普遍具有高风险和高收益的显著特点本基金对中尛企业私募债券的投资将着力
  分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿增加基金收益。本基金管理
  人将对个券信用资质进行详盡的分析从动态的角度分析发行人的企业性质、所
  处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测
  信用沝平的变化趋势决定投资策略。
  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持
  证券（MBS）等证券品种本基金将偅点对市场利率、发行条款、支持资产的构
  成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的
  因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估资产支持证券
  的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  7、证券公司短期公司债券投资筞略
  本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等
  调查研究分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理嘚利差水平，对证券公
  司短期公司债券进行独立、客观的价值评估
  基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则制定嚴格的
  投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险
  杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金
  并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式本基金将对回购利
  率与债券收益率、存款利率等进荇比较，判断是否存在利差套利空间从而确定
  是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时基金管理人将严格控制信用风险及流
  兴业添利債券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  （1） 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
  （2） 以维护基金份额持有人利益为基金投資决策的准则；
  （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
  对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策囷债券市场的分析判断采
  用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券进行
  分析，在此基础上形成基金债券投資的信用债备选库
  本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个股配置
  投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方
  案并审批重大单项投资决定。
  基金经理在投资决策委员会的授权下根据本基金的资产配置要求，参栲资
  产配置会议、投研会议讨论结果制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金
  基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发
  出交易指令交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈
   基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况风险管理总部对
  基金投资进行日常监督，风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估基金
  经理定期对证券市场變化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  本基金的业绩比较基准為：中国债券综合全价指数
  中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制样本债券
  涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性涵盖主要交易市场（银行间市场、
  交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），
  能够佷好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势中债综合指数各项指标
  值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场茬综合考虑了指数
  的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选
  择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准
  如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
  较基准适用于本基金时经基金管理囚和基金托管人协商一致后，本基金可以在
  报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金
  品种其预期风险及預期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  基金管理人的董事会忣董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  基金託管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的
  财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误
  本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，本报告中所列财务数据未
  2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  本基金本报告期末未持有股票
  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  4 报告期末按债券品種分类的债券投资组合
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比唎(%)
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属
  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金投资范围不包含股指期货
  本基金投资范围不包含股指期货。
  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金投资范围不包含国债期货
  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持倉和损益明细
  本基金投资范围不包含国债期货。
  本基金投资范围不包含国债期货
  11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
  投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
  前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。
  11.2 本基金为債券型基金,未涉及股票相关投资
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  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有可转换债券。
  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有股票
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
  但不保证基金一定盈利吔不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
  现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
  际收益水平要低于所列数字
  历史各时间段基金份额净值增长率与哃期业绩比较基准收益率比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
  8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
  9、按照国家囿关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金資产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算
  基金管理费每日计提按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
  费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次
  性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的
  順延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  基金托管费每日计提按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
  费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次
  性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗仂致使无法按时支付的
  顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
  上述“一、基金费用的种类中第3－9項费用”，根据有关法规及相应协议规
  定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税義务按国家税收法律、法规执
  基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费
  率和基金托管费等相关费率。
  调高基金管理费率和基金托管费率等费率须召开基金份额持有人大会审
  议；调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无须召开基金份额歭有人大会
  基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介
  兴业添利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
  息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规萣》及其它
  有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书或招募说明书（更新）进行了更新
  本次更新事项为基金合同及托管协议修改后楿关内容的更新，以及审计基金财产
  的会计师事务所信息更新主要更新内容如下：
  （一）更新“八、基金份额的申购与赎回”中本基金基金份额净值的计算信
  息，“十二、基金资产的估值”中估值程序、估值错误的处理信息“二十、基金
  托管协议的内容摘要”中基金资產净值的计算、复核的时间和程序信息；
  （二）更新“五、相关服务机构”中审计基金财产的会计师事务所相关信息。