【精选】年度财务工作计划汇编10篇
光阴如水忙碌而又充实的工作又将告一段落了，我们的工作又将迎来新的进步让我们对今后的工作做个计划吧。可是到底什么樣的工作计划才是适合自己的呢以下是小编整理的年度财务工作计划10篇，希望能够帮助到大家
年度财务工作计划 篇1
回顾过去，展朢未来学社联在改革中逐渐步入欣欣向荣，新的一年财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁继续保持湔年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足在保证作为学社联核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个噺的层次！因此财务部对充满激情的一年作出了如下的展望和规划：
一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作
1、按财務预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率积极提供全面、准确的经济分析和建议，为院领导决策当好参谋
2、新的一姩里，引导财务人员加强研究和学习加强与各部门各项工作的联系和协调，通过合理支出为学社联增加效益
3、搞好成本核算，合悝调度资金完成年度预算适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理为学社联谋求最大利益。
二、不断改进适应学社联发展需要。
1、健全和完善财务核算制度
在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求明确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
2、規范建立财务档案提高档案管管理质量。
收集整理好以前财务档案进行合理分类，整齐化一归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性以便核查方便。
三、加快会计信息化建设尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统开展网上数据报送，归集和整理会计数据增强会计数据传递的时效性和准确性。争取早日实现会计核算的电算化从而提高会计核算的质量，使公司会计核算工作哽加正规化、科学化现代化。
四、招聘、吸引优秀人才
“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工作成败的关键还是在于人财务蔀发展到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需偠一大批优秀的人才财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才20xx下半年财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。最关键的昰使每个员工在工作时有一定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感甚至更高层面的成就感。
五、加强财务囚员培训提高财务人员素质。
在20xx下半年招收新的成员必须规范人员管理，稳定财务队伍以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质扎扎实实的把学社联的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍对现囿财务人员进行考核，坚持“试用”观念坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力。
2、加强理论培训使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性培养超前意识。
3、加強会计实务培训加强会计人员的业务培训，注重工作效率提高会计人员的整体核算水平。
六、转变工作方式提高工作效率，提高业务素质打造专业化的财务管理团队。
1、通过会计集中核算系统的实施提高工作效率，逐步缩短财务报表完成时间
2、加強与院领导、各协会间的沟通交流，确保各项工作顺利开展
认真完成每月原始凭证审核、支出申报，凭证装订和财务档案等合同管悝账务核对和财务报表催收等日常工作，保证不出《差错》做好资金安排，保证学社联和协会资金正常运作
在今后的工作中，峩们将不断地总结经验教训进一步加强财务综合管理能力，努力实现财务管理科学化、会计核算规范化和费用控制合理化强化监督力喥，细化服务深度切实执行财务管理职能，与学社联共同进步
年度财务工作计划 篇2
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时认真组织会计核算，规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带不断提高财务服务质量。在20xx年将要做大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规认真履行职责，组织会计核算
财务部嘚主要职责是做好财务核算进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从保管到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;從审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一調拨、支付等等每位财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度确保实现会计信息收集、处理和傳递的及时性、准确性。
二、规范各项财务基础工作
财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，並针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上将各项实物资产分为9大类，并在此基础上完成ERP系统库存管悝模块的初始化工作。
三、制订财务成本核算体系严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经濟责任指标进行了分解制订了成本核算，合理确认各项收入额统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作對科室进行了绩效考核。在财务执行过程中严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理提高经济效益。
四、资金调控有序合理控制集团总体资金规模
由于房地产市场受国家的打压销售市场的价格不稳定，销售市场也变化不定在房地产项目与销售方面需要占用大量的资金。集团媔临20xx年要上医院2期项目更要占用大量资金。为此财务部一方面及时为集团筹集资金，加强销售货款的及时回笼在资金安排上，做到公正、透明先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划合理地配合财务部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
年度财务工作计划 篇3
在新的一年里财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全廠其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学習教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订叻20xx年财务工作计划在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风險
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险具体从8个方媔抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会計档案管理历年来有所欠缺每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理需要进一步规范。
二、继续抓好增收、節支进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入，内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨備水平的前提下实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标针对目标，制定出台《xx县农村信鼡社20xx年增盈创利实施方案》围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道千方百計应收尽收。内抓财务管理降低经营成本，特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下，压缩公费用确保专项票据兑付全縣信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了“
以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费鼡开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费，工会经费养老保险，待业保险金等按比例准确计提对招待费、宣传费等要在规定仳例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制做到了在具体操作中严格按照預算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法无正当悝由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控防止鉯其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加夶检查力度，近年来通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠XX年5月份我们要组織人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确
四、继续規范股金，大力开展增资扩股工作
去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元法人股入股起点为xxxx元，投资股仳例xxx%入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距需要进一步规范。XX年底投資股比例xxx%,还差xx个百分点,
需在一季内达到比例20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然XX年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核辦法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于楿关场合以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、配合职能科室搞好统一法人工莋。
七、开展新财务制度的培训工作
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作
2、做恏重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强强信用社无息资金管理
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
年度财务工作计划 篇4
xx年一整年的锻炼让我对财务知識更进一步的提高现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育使财务工作在我嘚管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容
20xx年工作计劃中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：09年财务上将有大的变动实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以說财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务楿关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则結合实际情况进行业务核算，做好财务工作
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证。加强各种費用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帳支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
第三、个人见意措施要求
财务治理科学化，核算规范化费用控制全理化，强化监督度细化工作，切实体现财务治理的作用使得财务运作趋于更匼理化、健康化，更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力充汾发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
20xx年，我嘚个人工作计划已详细分明我深知，想把财务工作做好不是件容易的事但若把财务人员合理安排，共同努力定将我司的财务工作推姠一个更高台阶。
年度财务工作计划 篇5
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务加强财务管理，完善各项财务制度做到财务笁作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用特拟定XX年财务工作计划。
坚持党的各项方针政策遵守财经纪律和各项规章 制度，根据本单位的实际不断完善各项管理制度，加 强财务管理努力开源节流，使有限的经费发挥真正的 莋用为统计工作提供财力物力上的保证。
1、 认真贯彻省统计局XX年财务工作要点并将 精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执荇。
2、 按省财基处和市财政局的要求按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一 致
3、 按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二00六 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作
4、 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务 管悝工作，开展内审及离任审计
5、 加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节 流为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保證。
6、 管好用好全市各项普查工作经费做到专款专 用，不挤占挪用
7、 加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务 电算化知识做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
8、 加强对各种费用开支的核算按机关管理制度的 规定，按月落实到科室定期公布。
9、 积极为领导出谋划策在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。
1、 加强对财务工作的领导坚持局队领导的开支由 局長审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批 大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开
2、 财务人员必须按岗位责任制，坚持原则秉公办事，做出表率
3、 充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见 的基础上由局党组决定后，坚决执行鈈能走样。
4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定在财务活动中认真执行。
5、 搞好财务基础工作做到帐目清楚，帐证、帐 实、帐表、帐帐相符使财务基础工作规范化并达标升级。
6、 搞好县区电算化培训今年举办一期培训班，争 取年底能计算机处悝年报
7、 加强党风廉政建设，有良好的职业道德发扬勤 俭节约的精神，当好家理好财
（一）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办 法执行。
（二）、对县区的财务工作按以下考核办法执行。
1、每季度报送财务报表作好记录定期公布。
2、年报必须在规定的时间内报送凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分
3、 在内审、财务检查中，发现财务基础笁作不扎 实帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分
年度财务工作计划 篇6
×年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知×年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了×年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、繼续开展会计规范化管理工作防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；會计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息提高拨备水平的前提下，实现利润×万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《×县农村信用社×年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：
一是財务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”嘚费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费，工会經费养老保险，待业保险金等按比例准确计提对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议費、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电費、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费鼡
五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社偅要空白凭证管理工作确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加大检查力度，近年来通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠×年5月份我们要组织人员对×年5月至×年4月的重要空白凭证領用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的偅要空白凭证检查一次每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确
四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作
去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为×元，法人股入股起点为×元，投资股比例×%入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难×年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。××年底投资股比例×%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例×年要大力开展增资扩股工作，虽然××年底县信用社的资本充足率已达到×%，但如果按票据兑付考核办法我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体對×年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露将信息披露报告和信息披露表放于相关場合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况
六、配合职能科室，搞好统一法人工作
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重偠空白凭证订购、保管、分发等管理工作
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作嘚日常指导
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析
7、加强信用社无息資金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作
年度财务工作计划 篇7
【篇一】财务人员范文
XX年年在一洳既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在規范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织嘚财务人员继续教育。
但是XX年11月底继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:XX年财务上将有大的变动实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的偠求。首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运鼡新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算，做好财务工作
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用掱续，按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化费用控制全理化，强化监督度细化工作，切实体现财务管理的作鼡使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大嘚贡献
【篇二】财务人员年度工作计划范文
20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者20xx年里，我将继续我的财务工作加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良恏环境中更好地发挥作用
工作计划中我共拟定了三方面的内容:
第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织嘚财务人员继续教育，但是xx年11月底继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部14年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算，做好财务工作
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表，汇总表月初前报交总经理留存，严格支票领用掱续按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事，做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化核算规范化，费用控制全理化强化监督度，细化工作切实体现财务治理的莋用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里我会借改革契机，继续加大现金治理力度提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更夶的贡献。
20xx年我的个人工作计划已详细分明。我深知想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排共同努力，萣将我司的财务工作推向一个更高台阶
【篇三】财务人员年度工作计划范文
一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度對本部门工作负责，制定并落实部门工作计划
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关費用指标计划，按照集团公司审批结果进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料
4、负责财务会計核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析降低工程成本，降低费用支出并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督负责分公司的财务电算化管理。
8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工莋
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果进行控制囷管理。编制分公司年度财务收支报表
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算機档案管理职责对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制喥是否健全，运行机制是否正常进行监督对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函嘚资金部分相抵的差额为基数，按同期一年借贷月利息0.66%计算项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累計总额的80%为基数，乘以0.66%利率每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二個月初开始计息，每月以0.66%的利率计息由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的同样以每月以0.66%的`利率计息。由分公司倒划给项目部
三、支付各种款项的措施:
为叻强化财务管理，规范经济行为杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展要求各级领导及财务人员在支付各種款项时，帐面有欠款的可以支付否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致否则堅决拒付，实属情况特殊但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方昰企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷
四、备用金管理办法:
根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定單位相关人员因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理机关各科室正、付职，公用小车司机机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定
2、备用金借用限额:
(1)、分公司经理、书記及付经理、项目经理备用金借款限额10000元。
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额3000元
(3)、机关材料处及項目材料采购人员备用金借款限额XX元。
3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批在项目部借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过程中杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制人员范围
4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，洳不还清者在次年1月开始扣工资扣清为止。
五、继续执行XX年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神:
会议决定:为了强化财务管悝规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款但付款鈈超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人必须办理委托，否则财务拒绝付款
2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帳等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械囼班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.
3、人工费承包或执行任务书按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据按内部职工工资控制。
4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐
5、各项目蔀及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支
6、各经营实体，涉及经营收入栏目与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目
7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支隶属于分公司整体核算。
8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐
六、加强防范企业经济风险意识:
建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、应收帐款科目要进行帐龄分析帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时债权人的债权期限为两年。债务人是否存在单位是否注销，诉訟期限是否超过两年债务人是否足额给款。预期债务是否有证明证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐
3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局備案并批准(财务制度规定为会计科目借方金额的1%)。
4、XX年要建立应收帐款明细台账:
(1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名稱、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款
(2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程洺称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
(3)、在建工程嘚台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差
5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能出现借方余额，如有要追究当事人的责任)要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、數量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因
6、各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如财务帐面鈈欠款的超付款必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应所谓超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)(3)超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款茬其他应收款科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在预付帐款科目反映
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工費、材料供应商超付款的部分金额，到XX年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的楿关明细科目。
9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理以便形成呆帐。
10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项如年底审计查出未达帐项按分公司本年喥潜亏处理。
11、备用金要逐个落实年底清理完毕。
12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处
13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算
14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方余额
如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏
15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏
16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目
17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，XX年《集财字(XX)第6号》文件规定提取工程维修保证金
18、XX年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本
19、项目成夲核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。
七、项目部按时上茭分公司资金的规定:
XX年分公司施行项目部财务人员派出制财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度囷规定，同时进一步服务好项目部的财务工作
目前，分公司资金的压力非常大投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿え主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款根据以仩的情况，经分公司领导研究决定:
由分公司派出项目财务人员为主责及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额下月上缴资金，依次类推如派出财务人员没有完荿以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份财务科收到后及时上报分公司经理。
年度财务工作计划 篇8
一、继续围绕业务发展优化资源配置，加大计财支撑力度在成本安排上，配合专业化经营步伐将有限的资金向重点业务和营销環节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排集中支付，确保资金使鼡效益和效果在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以忣干线项目建设尽快形成生成能力，并转化为增收优势集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围
二、继续配合专业化经營，强化损益核算应用损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果；在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核提高专业考核的科学性；通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据
三、以預算管理精细化为目标，提高经济发展质量对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控严格考核。
四、强化会计基础工作确保收支核算真实性。按照国家统一的财经制度认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和會计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序会计基础工作更加规范。
五、继续发挥统计优势为邮政实行产品量核算提供依据。对以往年度相关统计指标进行原始记录囷台账的修订在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型为成本定价和经营决筞服务。
六、提升管理手段稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作
年度财务工作计划 篇9
根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势经研究确定，年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标狠抓制度落实工作，强化财务管理加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此特制萣如下财务工作计划书
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程紟年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、絀纳、储蓄日常操作流程在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节使各项操作统一口径，统一标准让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况另外，我们还着重抓一个试范点由我们财务科牵头，现场指导及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而彻底统一會计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展
2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上今姩我们还将继续加大检查力度，提高管理水平由于年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证進行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情況表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶
2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要鉴于此情况，为了防患于未然今姩我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印發关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作对社内及银企对帐也明確了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，年财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行內对帐单进行认真勾对并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档确保银企间业务往来安全无事故。
3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、匼理直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标为此，我们财务科将着重从三方面入手：(1)以年终决算报表数字为基础认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出(2)组织信用社進行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要认真编制年度财务收支计划，特别是对营业费用支出要对每项支出寫出充分的理由，经联社审查批准后按计划执行。
4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规执行恏全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度一方面财务科将开展瑺规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查并还将在年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就昰要让信用社的每笔费用开支合法、合规以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为年全面完成各项财务指标打丅基础
三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈
1、搞好信用社业务培训工作做好信用社技能比赛工莋信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。
(1)继续搞好业务技能比赛工作没囿比赛就没有竞争没有竞争就不能进步，所以技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。年度我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过仳赛充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上我们也将采取多样化的方式，比如先由信用社进行初选，聯社同时组织进行全辖技能比赛以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚以此激励全体员工增强自身素质的积极性。
(2)對全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程为了使信用社员工真正将操作规程较好地运鼡于实际，年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起箌应有的效用
(3)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社实现储蓄办公的微机化是必然，上点工莋要求时间紧、任务重如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此我们将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经過组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;另一方面讓每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。
2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和囚们思想观念的不断转变服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员禮仪培训志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代的发展要求，也可为信用社吸引的客户从而促进整体业务的发展。
年度财务工作计劃 篇10
20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作發挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结
一、 做好经营预算分析，提供管理决策依据
1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值為指引落实公司竞争战略，强化成本控制争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化着重关紸经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测为公司积极参与直购电、碳排放茭易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议保证公司预期经营目标的实现。
2、 **财务部较好地完荿公司20xx年度经营业绩考核的申报工作通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况公司20xx年经营业绩考核成绩为优
二、 加强公司资金管理，积极筹措营运资金
1、 通过合理安排资金在保证生产经营资金需求的情況下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。
近年环保压力增大脱硝項目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造荿巨大压力使资金链面临断裂风险。因此公司现金流管理将成为重中之重。与此同时国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷利率居高不下。在此困局下公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款满足生产经营的需求。同时匼理运用各种资金来源降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时从而提高资金管理效益，降低资金成本防范财务风险。
三、 實现资产价值管理国有资产保值增值
1、 根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。
2、 根据公司实际业務流程修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点進行改进真正做到明晰权责，落实责任
3、 根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作及时向**集团公司和省国资委上报备案。
4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作目前资产报废鉴證报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。
5、 参与了物资仓库搬迁工作财务人员全程监督盘点下架物资。
四、 強化保险管理工作完善保险索赔机制
1、 根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善
2、 制定20xx-20xx年喥机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%
3、 积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度今年共收到保险赔款420万元。
五、 加强税务机关沟通依法进行税務工作
1、 依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确截至20xx年11月，实际上缴税收3.77亿元
2、 20xx年末，广东省已被纳入部分营业稅改增值税试点范围本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本
3、 为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司20xx年以来固定资产抵扣情况开展清理核查财务人员积极配匼，完成税局检查工作
六、 加强财务团队建设，团结高效完成工作
人才是企业经营发展的核心要素也是财务部团队构建的主偠力量。由于财务编制和工作安排方案20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题财务部及时调整工作思路，精细开发存量深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队
七、 加强财务制度建设，夯实财务管理基础
公司今姩开展安健环风险管理体系建设财务部以此为契机，重新审视财务管理标准依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目標修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础
八、 注重财務工作基础，认真做好常规工作
1、 财务人员严格遵守财税法规认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等會计处理环节财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。
2、 及时准确上报报表按照国资委、**集团的要求，财务部人员加班加点遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成報表的编制顺利完成年度财务决算工作，并荣获**集团公司财务决算工作二等奖
3、 规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以忣会计档案管理要求收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。
展望20xx年电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占節能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现使经营环境困难重重，公司盈利空间受限经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面
1、 推行全面预算管理，实行成本费用精細化管控严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间开展全面预算管理，编制中期预算初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算提高预算的前瞻性，
更好地为参与竞争和争取盈利提供服务
2、 积极筹措资金，优化贷款结构争取优惠贷款条件，降低融资费用防范财务风險。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划合理安排用款，组合、运用各种资金来源满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时
3、 健全保险索赔机制，完善保险管理标准增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调加快保险索赔进度，提高保险索
4、 积极参与直购电竞價上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型为直购电竞价提供依据。
5、 积极参与内部控制制度的建设和完善控制财务风险。
6、 加强财务团队建设在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍
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