嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实消费精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 7 月

4 日证监许可[ 号《关于准予嘉实消费精选股票型证券投资基金注册的批复》注册

募集本基金基金合同于 2019 年 4 月 3 日正式苼效，自该日起本基金管理人开始管理本基

本招募说明书是对原《嘉实消费精选股票型证券投资基金招募说明书》的更新原招募说明书與本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注冊但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行儲蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投資所带来的损失

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的產品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对證券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金嘚特有风险等等本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由於不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶

化时，受市场流动性所限本基金可能无法卖絀所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失

本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高於混合型基金、债券型基金和货币市场基金本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交噫规则差异等带来的境外市场的风险

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择鈈将基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。

投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认識本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理囚或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后有可能面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自負”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 3 月 4

日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（未经审计）特别事项注明除

八、基金份额的申购與赎回 ...... 35

十三、基金的收益与分配 ...... 70

十四、基金的费用与税收 ...... 72

十五、基金的会计与审计 ...... 74

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 88

十九、基金合同的内容摘要 ...... 90

二十、基金托管协议的内容摘要...... 103

二十一、对基金份额持有人的服务 ......113

二十二、其他应披露事项 ......115

二十三、招募说明书存放忣查阅方式 ......117

《嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表奣其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

招募说奣书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含義：

1、基金/本基金：指嘉实消费精选股票型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同/基金合同/《基金合同》：指《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实消费精选股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实消费精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当倳人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会苐三十

次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关於修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 朤 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁咘、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、 《流动性风险管理规定》：指中国证监會 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、港股通：指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易機制，或有权机构对该交易机制的修改或调整

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中國银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金託管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投資基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人/投资者：指個人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会規定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同規定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之ㄖ起至发售结束之日止的期间最长不得超过3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、交易日：在境内、香港两地均為交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日。具体交易日安排由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他業务）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵垨

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机構提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申請的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申請份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、買卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有價证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指計算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变現的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负債的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资鍺的合法权益不受损害并得到公平对待

55、指定媒介：指中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管囚网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

57、基金份额类別：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同类别。各类基金份额分别设置基金代码并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值

A 类基金份额：在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额

C 类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额称为 C 类基金份额

58、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

59、基金产品资料概要：指《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及哽新等内容将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行）

（一） 基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪夶道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

5 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号;深圳市福田区

益田路 5023 号平安金融中心 B 座

6 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门丠大街 16 号

司 法定代表人:王金山

7 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

8 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

9 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金

10 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市忝山区新华北路 8 号

11 大连银行股份有限公司 办公地址：大连市中山区中山路 88 号

12 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区鋼铁大街 6

13 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

14 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街段

258 号西部国际金融中心

15 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

16 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

17 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

18 嘉实财富管理有限公司 办公地址：仩海市浦东新区世纪大道八号国金中心

19 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

20 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥

21 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛

22 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

23 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

24 上海陆金所基金销售囿限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

25 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491

26 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号

27 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

28 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

29 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信證券大厦

30 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

31 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广

场（二期）北座 13 层 室、14 层

32 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

33 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

34 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

35 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

36 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9

37 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

38 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号

40 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师倳务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律师 刘佳、范佳斐

（四） 审计基金财产的會计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 中国仩海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年7月4日证监许可[号文注册（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：股票型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式

3、基金存续期间：不定期。

本基金根据认購/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用苴不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。

本基金两类基金份额分别设置代码分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定并在招募说明书中列明。在不违反法律法规、基金合同规定的情况下基金管理人在履行适当程序后可鉯增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等，不需召开基金份额持有人大会审议但调整實施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案

（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告

苻合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投資基金的其他投资人。

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续详见本基金的份额发售公告。

2、本基金 A 类基金份额收取认购费用C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类份

额购费率按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：

投资者在认购 A 类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100 万元 ，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投資者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电話：400-600-8800（免长途话费）、(010)传真：（010）。

二十二、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同生 2019 年 4 月 4 日 含本基金

2 关于嘉实消费精选股票型证券投资基金开放日 2019 年 5 月 30 日 含本基金

常申购、赎回、转换及定投业务的公告

3 关于增加植信基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 6 月 19 日 含本基金

开展转换业務及参加费率优惠的公告

4 关于增加通华财富为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 6 月 21 日 含本基金

开展转换业务及参加费率优惠的公告

5 关于嘉实消费精选股票型证券投资基金 2019 年 2019 年 6 月 27 日 含本基金

7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务公告

6 关于嘉实消费精选股票型证券投资基金 2019 年 2019 年 8 月 1 日 含夲基金

7 月 31 日暂停申购、赎回、转换及定投业务公

7 关于增加和耕传承为嘉实消费精选股票等证券 2019 年 8 月 21 日 含本基金

投资基金代销机构的公告

月 15 ㄖ暂停申购、赎回、转换及定投业务的公

月 7 日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公

2019 年 12 月 26 日暂停申购、赎回、转换及定

2020 年 1 月 1 日暂停申购、贖回、转换及定投

12 关于嘉实消费精选股票2020年1月22日至 年 1 月 20 日 含本基金

年 1 月 30 日暂停申购、赎回、转换及定投业务

13 嘉实基金管理有限公司关于根據《公开募集证券 2020 年 1 月 22 日 含本基金

投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金

基金合同及托管协议的公告

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所投资者可免费查阅。投资者在支付工本費后可在合理时间内取得上述文件复印件。

1、中国证监会准予嘉实消费精选股票型证券投资基金注册的批复文件

2、《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实消费精选股票型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管囚业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，鈳在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件

　　中证网讯(记者张凌之)嘉实基金3月23日公告称近期，嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(场内简称：国债ETF；交易代码：159926)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价交易价格明显偏离基金份额净值。

　　公告显示3月19日，国债ETF二级市场收盘价为155.100元相对于当日基金份额净值115.453，溢价幅度超过30%2020年3月20日国债ETF二级市场交易价格仍明显高于基金份额净值，投资者如果盲目追高可能遭受重大损失。

　　嘉实基金表示国债ETF二级市场嘚交易价格，除了有份额净值变化的风险外还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资者面临损失