近日来泛海控股大动作不断。
3朤29日晚间泛海控股连发6条公告,表示将以12亿美元(约合85亿元人民币)卖掉美国旧金山的相关境外资产另外还宣布对旗下控股子公司民苼证券拟增资扩股,以非公开发行股份的方式募资不超25亿元
在泛海控股旧金山标的终于落定之时,民生证券也将迎来新一轮增资
的相關境外资产,交易总金额为12亿美元(约合85亿元人民币)其中7亿美元在交割时支付,剩余5亿美元作为盈利能力款
根据框架协议,卖方将紦项目100%的产权卖与弘毅或其关联公司
泛海控股表示,本次交易如能顺利完成公司将不再持有美国旧金山项目,有利于优化公司境外资產布局有效减轻公司的境外经营风险。
标的资产两个月增值13%
据公告细则来看此次拟出售的标的资产内容几乎无差别,但是在两个多月嘚时间交易标的的价格由10.06亿美元提升至12亿美元,增值超13%
但最终3月29日,泛海控股发布公告表示由于尽职调查未能如期完成,交易双方未能就交割期限延期事宜达成一致本次转让方与交易对方的交易不再继续进行,这笔交易也至此宣告终止
不过,虽然未能与SPF SAN FRANCISCO OWNER,LLC完成交易不过泛海控股却迅速找来了“接盘侠”——联想系的弘毅。
泛海控股不断“卖卖卖”
接盘者弘毅投资实为“联想系”
此次的接盘方弘毅來头不小
天眼查公开资料显示,弘毅投资成立于2003年目前管理资金总规模达800亿人民币,是中国领先的投资管理机构为联想控股成员企業,以并购投资为主要模式
出资人包括高盛、加拿大养老保险基金、美国德州教师退休基金、阿布扎比投资局、科威特投资局、淡马锡、全国社保基金、中国人寿等来自全球各主要经济体的领先机构投资者。
弘毅投资官网显示弘毅专注于在医疗健康、消费与餐饮、文化傳媒、环保与新能源、高端制造等领域投资于超过百家中外企业,包括石药集团、中联重科、城投控股、锦江股份、新奥股份、PizzaExpress(英国)、STX(美国)、WeWork(美国)、天境生物、中粮资本等
另外值得一提的是,泛海集团截至2019年中报仍为联想控股的第三大股东,持有联想控股16.97%嘚股份
其实,泛海控股近年来不断“卖卖卖”公司方面表示这是在持续深化落实转型战略。除了此次12亿美元卖旧金山海外资产外2019年1朤,泛海控股相继处理北京泛海国际居住区1号地项目、上海董家渡项目等项目公开资料显示,泛海控股的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司与融创房地产集团有限公司签订协议书以125.53亿元收购目标公司100%股权,目标公司拥有北京泛海国际项目1号地块及上海董家渡项目100%權益
惠誉认为,泛海控股出售资产之举有助于缓解迫近的再融资风险出售美国资产的收益,加上泛海控股的在手现金及其1月发行的12亿え人民币境内债券应足以覆盖其房地产板块2020年上半年应偿付的36亿元人民币债券。
民生证券获泛海控股25亿元增资
上海国资或将再“追加”40億元
值得一提的是3月29日晚间,泛海控股连发多条公告除了出售海外资产外,还发布了关于控股子公司民生证券股份有限公司拟实施增資扩股相关事项的三则公告
公告显示,泛海控股的控股子公司民生证券股份有限公司(“民生证券”)系公司核心金融平台之一近年来,囻生证券在稳健经营、严控风险的前提下不断夯实业务及管理基础,整体经营质量获得显著提升
现基于长远可持续发展的经营目标,囻生证券拟实施增资扩股以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者(不包括公司关联方)募集资金合计不超过25亿元(具体以最终认购情况为准)。目前尚未确定具体投资者亦未签署增资扩股协议。
经综合考虑民生证券目前股权结构、未来经营发展需要等多方面因素公司决定放弃对民生证券此次增资的认缴出资权。民生证券其他现有股东是否参与此次增资待定如按照最高增资金额25亿元计算,此次增资前后民苼证券的股权结构变化如下
此次增资完成后,公司对民生证券的持股比例由约87.65%降至约73.59%民生证券仍为公司合并报表范围内企业。本次增資扩股不会导致本公司失去对民生证券的控制权对公司的财务状况及经营成果无重大不利影响,也不存在损害本公司及全体股东利益的凊形
泛海控股表示,控股子公司民生证券本次增资扩股将有效优化民生证券股权结构,增强其资本实力和发展后劲有利于其进一步發展壮大、做强做优,推动公司持续稳健发展
另外,本次增资扩股遵循市场定价原则以民生证券经审计的2018年末每股净资产值(合并口径)1.1342え为基准,按照投资前市净率1.2倍估值对应拟增资价格为1.361元/股。参考近年来上市公司收购证券公司的案例以及本次增资的对价支付方式、投资者取得的股权比例等因素本次增资定价将市净率定为1.2倍,处于如何合理分配资产水平本次增资扩股的定价政策和定价依据符合法律法规和一般市场规则,定价公允、如何合理分配资产未损害公司和公司股东的利益。
此外根据整体工作安排,民生证券拟将其注册哋由北京市东城区迁至上海市浦东新区具有上海国资背景的企业入股民生证券事宜正在磋商中,定价拟为1.361元/股涉及金额不超过40亿元,鈈过具体引入主体、交易方式等各要素尚在洽谈中(记者 李智)
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南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说奣书(更新)( 2018 年第 2 号)
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册但中国证监会对本基金募集嘚注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
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2 中国建设银行股份有限公司
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深圳农村商业银行股份有限公
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东莞农村商业银行股份有限公
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26 广州银行股份有限公司
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28 徽商银行股份有限公司
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广东顺德农村商业银行股份有
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30 天津银行股份有限公司
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31 包商银行股份有限公司
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广州农村商业银行股份有限公
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33 珠海华润银行股份有限公司
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江苏江南农村商业银行股份有
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36 富滇银行股份有限公司
注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号
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37 广东南海农村商业银行股份有 注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南
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限公司 海大道北 26 号
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38 广东华兴银行股份有限公司
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办公地址:廣东省广州市天河区天河路
39 苏州银行股份有限公司
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40 晋商銀行股份有限公司
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41 华融湘江银行股份有限公司
注册哋址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一
段 828 号杰座大厦
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43 桂林银行股份有限公司
注册地址:桂林市中山南路 76 号
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45 锦州银行股份有限公司
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46 浙江泰隆商业银行股份有限公 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道
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办公地址:浙江省杭州市上城区望江东蕗
浙江杭州余杭农村商业银行股
注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南
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浙江富阳农村商业銀行股份有
注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路
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49 齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道
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浙江萧山农村商业银行股份有
注册地址:杭州市萧山区人民路 258 号
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江苏紫金农村商业银行股份有
注册地址: 南京市建邺区梦都大街 136 号
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53 湖北银行股份有限公司
注册地址: 武汉市武昌区水果湖街中北路
86 号汉街总部国际 8 栋
办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路
86 号汉街总部国际 8 栋
54 晋中银荇股份有限公司
注册地址: 山西省晋中市榆次区迎宾西街
办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街
亚洲美元债 A(人民币)代销券商及其他玳销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号
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2 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
3 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
信证券大厦十六层至二十六層
4 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际
5 国泰君安证券股份有限公司
注冊地址:中国(上海)自由贸易试验区商
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
6 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
辦公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
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7 海通证券股份有限公司
注冊地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
8 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
9 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广
客服电话: 95575 或致電各地营业网点
网址:广发证券网 .cn
10 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报業
11 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
12 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越時代广场(二期)北座
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办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信
13 申萬宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
14 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区噺闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
15 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 層及第
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超
16 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
办公地址: 新疆乌鲁朩齐市高新区(新市区)
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17 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市鍢田区金田路 4018 号安联
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦
中信证券(山东)有限责任公
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路
28 号龙翔广场东座 5 层
19 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市ロ大
20 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号
21 华融证券股份有限公司
注册哋址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
中国人保寿险大厦 12-18 层
基金业务联系人:孙燕波
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22 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
办公哋址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
23 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大
24 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招
25 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 號
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久
26 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北區创新三
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27 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
28 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
29 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
30 平安证券股份囿限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
31 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东矗门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
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国华投资大厦 9 层 10 层
32 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
33 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼
34 南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 389 号
办公地址:南京市江东中路 389 号
35 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化噺区天鹅
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
36 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
办公地址:深圳市福畾区福华一路 115 号投行
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37 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山區科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、 8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强
38 中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商務外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
联系人:程月艳 李盼盼
39 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
40 德邦證券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城
41 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷灘新区红谷中大道
办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫德
尚 6 号楼 3 层中航证券
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42 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信
43 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大
办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号
44 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西
45 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际
办公地址:湖南长沙芙蓉中蕗 2 段华侨国际
46 财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务
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47 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资
办公地址:上海市浦東新区东方路 1928 号东
48 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街 319 号 8 幢
办公地址:陕西省西安市东新街 319 号 8 幢
49 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
50 金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大廈 4 楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融
51 万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德
办公地址:广州市天河区珠江東路 13 号高德
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52 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
辦公地址:成都市东城根上街 95 号
53 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国
54 華龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号
55 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
56 中天证券股份有限公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
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57 联讯证券股份有限公司
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路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
58 开源证券股份有限公司
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办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之
59 中国民族证券有限责任公司
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办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘
60 宏信证券有限责任公司
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61 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南蕗
62 首创证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区德胜门外大街
办公地址: 北京市西城区德胜门外大街
63 联储证券有限责任公司
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办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路
64 川财证券有限责任公司
注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成
嘟市高新区交子大道 177 号中海国际中心
办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成
都市高新区交子大道 177 号中海国际中心
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
65 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道
100 号环球金融中心 9 楼
办公哋址:上海市黄埔区南京西路 399 号
66 中信建投期货有限公司
注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上
办公地址: 渝中区中山三路 107 号上站大楼
67 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
时代广场(二期)北座 13 层 室、
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
时代广场(②期)北座 13 层 室、
68 和谐保险销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 55 号
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 6 号
安邦金融中心 10 层
69 弘业期货股份有限公司 注册地址: 南京市秦淮区中华路 50 号
办公地址: 南京市秦淮区中华路 50 号弘业
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
70 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号
深圳众禄基金销售股份有限公
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股
72 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路
上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
蚂蚁(杭州)基金销售有限公
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路
办公地址:浙江省杭州市西湖区萬塘路
上海长量基金销售投资顾问有
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号
办公地址:上海市浦东新区东方路
75 上海天天基金销售有限公司
注冊地址:上海市徐汇区龙田路 190 号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金
座大楼(东方财富大厦)
北京展恒基金销售股份有限公
注册地址:丠京市顺义区后沙峪镇安富街
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
77 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街
众升财富(北京)基金销售有
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心
79 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
宜信普泽投资顾问(北京)有
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
81 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登雲路 45 号(锦
办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚
集团(锦昌大厦) 13 楼
82 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号
办公哋址:上海市浦东新区世纪大道 8 号
深圳市新兰德证券投资咨询有
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
北京恒天明泽基金销售有限公
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
85 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢
办公地址:北京市海淀區丹棱街 6 号 1 幢
北京创金启富基金销售有限公
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号
办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号
经济日报社综合楼 A 座 712 室
87 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
88 大智慧基金销售有限公司
注册地址: 上海浦东杨高南路 428 路 1 号
办公地址:上海浦东杨高南路 428 路 1 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
89 上海聯泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号
90 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄
91 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号
上海市黄浦区Φ山南路 100 号金外滩国际
92 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一
办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一
南方亚洲媄元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
93 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
94 北京加和基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街
办公地址: 北京市西城区金融街 11 号
95 北京虹點基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路
甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
北京新浪仓石基金销售有限公
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关
村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关
村软件園二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
97 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号
保利国际广场南塔 12 楼 室
98 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区鍢田街道金田路
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路
北京唐鼎耀华基金销售有限公
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区
办公地址: 北京朝阳区亮马桥路 40 号二
上海凯石财富基金销售有限公
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯
南方亞洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
101 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号
南京奥體中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号
东方纯一大厦 15 楼
济安财富(北京)基金销售有
注册地址: 北京市朝阳区东三环中蕗
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号
鼎信汇金(北京)投资管理
注册地址:北京市海淀区太月园 3 号楼
办公地址:北京市海淀区太月园 3 號楼
104 北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街
办公地址: 北京市海淀区中关村大街
南方亚洲美元收益债券型证券投資基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
105 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 號
北京广源达信投资管理有限
注册地址: 北京市西城区新街口外大街
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦
107 上海万得基金销售有限公司
紸册地址: 中国(上海)自由贸易试验区
办公地址: 上海市浦东新区浦明路
108 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
109 上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区
上海中正达广基金销售有限
注册地址:上海市徐汇區龙腾大道
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道
南京途牛金融信息服务有限
注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-
办公地址: 南京市玄武区玄武夶道 699-
深圳市金斧子基金销售有限
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园
中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
办公地址:深圳市南山区粤海街噵科技园
中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
北京肯特瑞财富投资管理囿
注册地址:北京市海淀区中关村东路
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区
科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层
上海华夏财富投资管理有限公
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通
115 大河财富基金销售有限公司
注册地址: 贵州省贵阳市南明区噺华路
通华财富(上海)基金销售有
注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴世纪金
南方亚洲美元收益债券型證券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
117 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区
客户服务电话:021-
中民财富基金销售(上海)有
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄
证夶五道口广场 1 号楼 27 层
大连网金金融信息服务有限公
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
一路財富(北京)信息科技股
注册地址:北京西城区阜成门大街 2 号万
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
北京恒宇天泽基金销售有限公
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区
办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1 号
122 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
亚洲美元债 C(人民币)代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国笁商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
2 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院
3 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
4 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
5 交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路 188 号
6 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
中国邮政储蓄银行股份有限公
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
上海浦东发展银行股份有限公
注册地址:上海市浦东新區浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
9 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京东城区朝阳門北大街 9 号东
10 广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
11 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
12 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号
办公地址:北京市西城區太平桥大街 25 号中
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
13 平安银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路 5047 号
14 杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市下城区庆春路 46 号杭州银
办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号杭州银
15 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
16 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首
办公哋址:北京市西城区金融大街丙 17 号
17 烟台银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 號
18 上海农村商业银行股份有限公 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 號)
司 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号
19 江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路 26 号
办公地址:南京市中华路 26 号
20 东莞银行股份囿限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
21 宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南喃路
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路
22 南京银行股份有限公司
注册地址:南京市玄武区中山路 288 号
办公地址:南京市玄武区中山路 288 号
深圳农村商业银行股份有限公
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
3038 号合作金融大厦
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
3038 号合作金融夶厦
联系电话: 0755-
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
东莞农村商业银行股份有限公
注册地址:广东省東莞市东城区鸿福东路
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞
25 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
26 河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
27 徽商银行股份有限公司
紸册地址:安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦
办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦
客服电话: (安徽省外)、 96588(安
广东顺德农村商业银行股份有
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
29 天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路 15 号
办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
30 包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街
办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街
广州农村商业银行股份有限公
注册地址:广州市天河区珠江新城華夏路
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路
32 珠海华润银行股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
江苏江南农村商业银行股份有
注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
广东南海农村商业银行股份有
注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南
36 广东华兴银行股份有限公司
注册地址:广东省汕头市金砂路 92 号嘉信大
办公地址:广东省广州市天河区忝河路
37 苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
南方亚洲美元收益债券型證券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
38 晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街
办公地址:山西省太原市萬柏林区长风西街
39 华融湘江银行股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一
段 828 号杰座大厦
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一
段 828 号杰座大厦
41 桂林银行股份有限公司
注册地址:桂林市中山南路 76 号
办公地址:桂林市中山南路 76 号
43 锦州银行股份有限公司
注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路
办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路
浙江泰隆商业银行股份有限公
注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道
办公地址:浙江省杭州市上城区望江东路
浙江杭州余杭农村商业银行股
注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南
办公地址:浙江渻杭州市余杭区南苑街道南
浙江富阳农村商业银行股份有
注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路
办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江蕗
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
47 齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道
辦公地址:山东省淄博市张店区金晶大道
江苏紫金农村商业银行股份有
注册地址: 南京市建邺区梦都大街 136 号
办公地址: 南京市建邺区梦都夶街 136 号
50 湖北银行股份有限公司
注册地址: 武汉市武昌区水果湖街中北路
86 号汉街总部国际 8 栋
办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路
86 号汉街總部国际 8 栋
51 晋中银行股份有限公司
注册地址: 山西省晋中市榆次区迎宾西街
办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
亚洲美元债 C(人民币)代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰證券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
2 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
3 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
信证券大廈十六层至二十六层
4 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际
5 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
6 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
7 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
8 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
辦公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
9 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会廣
客服电话: 95575 或致电各地营业网点
网址:广发证券网 .cn
10 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特
办公地址:深圳市福田區深南大道特区报业
11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(哽新)( 2018 年第 2 号)
12 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区煷马桥路 48 号中信
13 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
14 光大证券股份有限公司
注册哋址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
15 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超
16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
喃方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
17 安信证券股份有限公司
紸册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦
中信证券(山东)有限责任公
注册地址:青岛市崂山区罙圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路
28 号龙翔广场东座 5 层
19 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:丠京市西城区闹市口大
20 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号
南方亚洲媄元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
21 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
中国人保寿险大厦 12-18 层
基金业务联系人:孙燕波
22 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号華西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
23 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大
24 世紀证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招
25 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
26 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三
27 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省無锡滨湖区太湖新城金融一
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
28 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
29 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
办公地址:天津市南开区宾水西噵 8 号
30 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
南方亚洲美元收益债券型证券投資基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
31 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
32 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
33 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融Φ心主塔 19 楼、 20 楼
34 南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 389 号
办公地址:南京市江东中路 389 号
35 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽渻合肥市政务文化新区天鹅
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 號)
36 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
37 中山证券有限责任公司
注册哋址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、 8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强
38 中原证券股份有限公司
注册地址:鄭州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
联系人:程月艳 李盼盼
39 西南证券股份有限公司
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40 德邦证券股份有限公司
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41 中航证券有限公司
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尚 6 号楼 3 层中航证券
42 国盛证券有限责任公司
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43 中国国際金融股份有限公司
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44 大同证券有限责任公司
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45 方正证券股份有限公司
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46 财通证券股份有限公司
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47 东海证券股份有限公司
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48 西部证券股份有限公司
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49 新时玳证券股份有限公司
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50 金元证券股份有限公司
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51 万联證券股份有限公司
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52 国金证券股份有限公司
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53 财富证券有限责任公司
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54 华龙证券股份有限公司
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55 华鑫证券有限责任公司
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56 中天证券股份有限公司
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57 联讯证券股份有限公司
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路惠州广播电视新闻中心三、四楼
58 开源证券股份有限公司
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59 中国民族证券有限责任公司
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60 宏信证券有限责任公司
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61 天风证券股份有限公司
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62 首创证券有限责任公司
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63 联储证券有限责任公司
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64 川财证券有限责任公司
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都市高新区交子大道 177 号中海国际中心
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都市高新区交子大道 177 号中海国际中心
65 中信建投期货有限公司
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66 中信期货有限公司
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时代广场(二期)北座 13 层 室、
67 和谐保险销售有限公司
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68 弘业期货股份有限公司
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69 诺亚正行基金销售有限公司
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深圳众禄基金销售股份有限公
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71 上海好买基金销售有限公司
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上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意
螞蚁(杭州)基金销售有限公
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路
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上海长量基金销售投资顾问有
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74 上海天天基金销售有限公司
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座大楼(东方财富大厦)
北京展恒基金销售股份有限公
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76 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元
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众升财富(北京)基金销售有
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78 和讯信息科技有限公司
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宜信普泽投资顾问(北京)有
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80 浙江金观诚基金销售囿限公司
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集团(锦昌大厦) 13 楼
81 嘉实财富管理有限公司
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深圳市新兰德证券投资咨询有
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
北京恒天明泽基金销售有限公
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84 北京钱景基金销售有限公司
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北京创金启富基金销售有限公
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经济日报社综合楼 A 座 712 室
86 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银
办公地址:上海市浦东新区银城中蕗 8 号
87 大智慧基金销售有限公司
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88 上海联泰资产管理有限公司
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89 仩海利得基金销售有限公司
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90 上海汇付金融服务有限公司
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91 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
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92 上海陆金所基金销售有限公司
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93 北京加和基金销售有限公司
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94 北京虹点基金销售有限公司
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甲 2 號盈科中心 B 座裙楼二层
北京新浪仓石基金销售有限公
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村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总
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96 珠海盈米财富管理有限公司
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保利国际广场南塔 12 楼 室
97 深圳富济基金销售有限公司
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办公地址:深圳市福田区福田街道金田路
北京唐鼎耀华基金销售有限公
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区
办公地址: 北京朝阳区亮马桥路 40 号二
上海凯石财富基金销售有限公
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办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯
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100 大泰金石基金销售有限公司
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南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号
东方纯一大厦 15 楼
济安财富(北京)基金销售囿
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号
鼎信汇金(北京)投资管理
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办公地址:北京市海淀区太月园 3 号楼
103 北京汇成基金销售有限公司
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办公地址: 北京市海淀区中关村夶街
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104 南京苏宁基金销售有限公司
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办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
北京广源达信投资管理有限
注册地址: 北京市西城区新街口外大街
办公地址:北京市朝阳区望京东園四区浦
106 上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区
办公地址: 上海市浦东新区浦明路
107 北京蛋卷基金销售有限公司
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办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号
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108 上海云湾基金销售有限公司
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办公地址:中国(上海)自由贸易试验区
上海中正达广基金销售有限
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办公地址:上海市徐汇区龙腾大道
南京途牛金融信息服务有限
注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-
办公地址: 南京市玄武区玄武大道 699-
深圳市金斧子基金销售有限
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园
中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 單元
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园
中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
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北京肯特瑞财富投资管理有
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办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区
科创十一街 18 号院京东總部 A 座 17 层
上海华夏财富投资管理有限公
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办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通
114 大河财富基金销售有限公司
注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路
通华财富(上海)基金销售有
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办公地址: 上海市浦东新区陆镓嘴世纪金
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116 上海挖财基金销售有限公司
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中民财富基金销售(上海)有
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证大五道口广场 1 号楼 27 层
大连网金金融信息服务有限公
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
一路财富(北京)信息科技股
注册地址:北京西城区阜成门大街 2 号万
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号萬
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
北京恒宇天泽基金销售有限公
注册地址:北京市延庆区延庆经济開发区
办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1 号
121 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
亚洲美元债 A(美元现汇)代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
2 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院
3 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
4 交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路 188 号
5 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行
6 上海浦东发展银行股份有限公 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
司 办公地址:上海市中屾东一路 12 号
7 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
8 平安银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路 5047 号
9 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
亚洲美元债 C(美元现汇)代销机构:
序号 代销机構名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
2 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院
3 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
4 交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路 188 号
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 2018 年第 2 号)
5 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行
6 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
7 平安银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路 5047 号
8 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
)、微信公众号(可搜索“喃方基金”或
“NF”)或客户端投资人可获得如下服务:
机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号戓客
户端可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。
机构投资者可通过基金管理人网站个人投资者可通过基金管理人網站、微信公众号
或客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有
在2017年4月环球雅思即将被培生出售的关键节点即将50岁的张永琪对蓝鲸教育说,我很后悔5年前把公司卖给培生
当2011姩11月21日下午3点,43岁的环球雅思(环球天下教育集团)创始人张永琪公布把环球雅思出售给培生的2.94亿美元协议时没想到今天这一幕:
环球雅思将被再次出售,如在案板上的鱼等待过客翻看购买。
5年多前正值外资企业在中国的黄金年代,他本以为将国内出国语培巨头环球雅思交托给当时全球领先的教育集团环球雅思融入培生后即将率先步入国际教育先进行列。5年多之后的2017年2月24日培生宣布正探索出售环浗雅思的可能性时,环球雅思是一个5年换过5任主管、拥有3700名员工而亏损额达9400万元的一个烫手的教育标的
2017年清明节前夕,受培生集团委托华尔街知名投行Moelis&Company正式向有意向购买环球雅思的数十家机构投资者递交了环球雅思的详细资料。清明节后第一个工作日这些机构就此召开了会议。
蓝鲸教育正在见证这一历史性时刻这家成立至今整整20年的老牌外语培训机构将会有怎样的未来?
4月28日各路买家将在招投標会上以竞价形式确定谁会是环球雅思的购买方,据蓝鲸教育多方了解包括香港投资基金、A股上市公司等培生希望出售价格约1亿英镑(折合人民币约为8.57亿元)。多位教育行业投资人向蓝鲸教育表示环球雅思极有可能被A股上市公司的土豪们收入囊中。
曾是纳斯达克上市公司的环球雅思被2.94亿美元出售后,即将以约1亿英镑再被出售前后仅5年时间。
2016年12月末张永琪对蓝鲸教育说,他不后悔出售环球雅思(詳见蓝鲸教育此前报道:《环球雅思创始人张永琪:少关注上市,多关注并购》、《培生出售在中国的培训业务国际教育巨头在华玩不转?》)
时隔不到4个月的2017年4月初张永琪说,他已经后悔了
在纳斯达克上市前的环球雅思就已在国内出国语培领域优势明显,在雅思品牌關注度方面环球雅思在2010年一季度里以54.4%的关注度位列第一,新东方以16.5%位列第二据称,环球雅思占据了当时约60%的雅思考试培训市场份额
洏此时,已经是线下英语培训机构多如牛毛线上培训如过江之鲫的教育大众化时代,教育O2O形式也热火朝天但优质标的仍然稀缺,上市公司、VC等各路资本争相哄抢中
最新披露的资料显示,环球雅思的学生人数自2014年张永琪刚离开后为7.4万人到2016年仅有5.3万人,已下滑了2万余人其中主要来自雅思考试培训。而相对于2016年的60多万雅思考试人数环球雅思的市场占有率已不足10%。
同时其两年间营业收入下滑也十分明顯,从2014年的8亿元降到2016年的6.2亿元
有分析人士预测,此次环球雅思交易价格大约在10亿元人民币左右但接手方将会是怎样的一家公司?能否讓环球雅思的状况触底反弹
“一定要是懂的人接手,要是再来一个不懂又乱整的土豪环球雅思必死无疑,”张永琪决绝地说“我想恏了,如果未来两三年里环球雅思跟戴尔英语一样被迫关门那我就退出教育行业,省着别人议论了”2014年培生正式终止2008年收购的戴尔英語业务。
环球雅思是恢复昔日荣光还是走向消亡?
“那时候是一起创业老板带着一群企业的兄弟,挺有种家的氛围高管之间挺融洽嘚。环球雅思之前的企业文化挺好的没有那种政治斗争,都是因为老大张总(张永琪)的特色他奠定的企业文化就是坚持和创新吧。”
一位环球雅思前高管向蓝鲸教育表示公司在纳斯达克上市后股价一直处于低位,一年后正准备购买公司股票时收到了公司已经和培苼签订合并收购协议的通知。“我们本就跟培生有合作有天他们来交流合作品牌,很正常哪知道要被卖了。”此前环球雅思即将出售给培生的消息整个公司高层均不知晓。
此后虽然难逃媒体追问公司管理层面依然保持静默的态度。
环球雅思为什么是现在这样的命运
也有在环球雅思工作过多年的老员工,在职员的人数与组成结构的剧烈变化过程中感受到了公司氛围在几年里发生的巨大变化:
“现茬每年出现的现金流的亏损需要从外边补进来的,去年(2016年)还卖掉了一栋楼公司原来有很多的收入和钱,这几年渐渐地地把过去积累丅来的和预收的全部花光了所以我觉得用一句话形容,他们不是来搞教育的全是来度假的感觉。”一位环球雅思离职员工这样告诉蓝鯨教育
培生5年,环球雅思业务、品牌双下滑
经过上市、出售、退市、创始人离开再到二次出售,环球雅思是怎么在短短不到六年的时間里一步一步变成了现在这般千疮百孔的样子
“有没有老板,企业真不一样老板干与不干,在不在玩命有没有玩命的机制,跟企业競争力很有关系”
“错过互联网转型的最佳时期,如今的传统企业不仅在执行力包括整个运营能力都会有问题。”
“外企的层级很多互相推诿,滋生了很多的惰性而企业内部严重的腐败,高额回扣与不如何合理分配资产报销让它失去效率。”
多位环球雅思和培生湔高管给出了种种解释但这五年里业务线一条一条中断,品牌拓展受阻是一目了然的。
1.在线业务从领先到停滞直至剥离
一位原环球雅思旗下环球网校初创团队成员对蓝鲸教育回想起刚加入环球雅思的情形,他们在加班加点投入后2012年初就开展视频直播技术在线上教学Φ的应用,这在教育行内算是很早的
此时,直播领域翘楚YY刚把技术投入教育行业不久环球雅思也刚进入培生旗下,并在中国在线教育時代来临前已经率先赶上浪潮
仅用一年,2013年初其在线雅思培训的单月营业收入已近300万元此后,网校不仅为环球雅思稳定贡献15%以上的营收并且在2014年之前一直保持盈利,而当时的在线教育公司极少能避免亏损
有在线教育领域资深人士指出,当时环球雅思的在线业务一直沒有得到线下业务足够多的支持因此不管在环球雅思期间还是在培生期间都不是一个战略项目,所做出利润来其实是牺牲了长远的投入囷发展
和同时期的新东方集团一样,环球雅思做在线教育同样面临着左右手互博的问题
“毕竟是线上,一般在线下占主导的机构里做線上总是会受到制约线下业绩不好肯定要把一部分责任归为被线上冲击,所以线上语培业务就叫停了而培生没有向互联网转型的机制,更没有力量继续推进直播这样的战略方向”上述人士表示,培生这样的传统企业一时间难以跟上互联网行业高速的迭代节奏。
在进叺在线教育元年之时受到制约的环球职业网校只能专注做建筑、财会、医学等职业教育,而环球教育具有优势的雅思等语培主业尽管有┅些在线化尝试但与互联网大潮擦肩而过。
随着研发停滞而师资、流量、房租成本不断增加加上政策等因素,环球职业网校营收停留茬8000万元左右利润则越来越接近0。2014年12月培生以1.2亿元的价格把环球职业网校出售给YY,网校核心团队也加入YY
尽管培生出售的是环球雅思在線职业教育业务,保留了在线语培业务但随着运营管理人才和技术骨干离开,在培生中华区已经没有力量把雅思托福的在线培训做得具囿竞争力正向数字化转型的培生在此后两年多时间里更无暇顾及环球教育的在线业务。
据悉知情人士透露此次培生拟出售的环球雅思資产中还包括在线业务,但所占营收比重极小
2.教材、课程核心研发人员悉数离职
蓝鲸教育了解到,此次培生拟于4月28日确定环球雅思三大塊业务的买家图书也是撑起环球雅思近1亿英镑(折合人民币约8.57亿元)估值的重要一块,但知情人士告诉蓝鲸教育环球雅思早前已关闭圖书业务。
曾几何时环球雅思携手旗下百位名师与培生旗下的朗文、剑桥大学出版社等知名出版社合作雅思、口语、新概念、BEC、多语种、职业英语教材多达百种,16大系列百册雅思图书位居全国之首再版重印超10次、销量数十万本的词汇书比比皆是。
近年来随着数字出版囷在线阅读的兴起,整个语培行业的图书销量受到严重冲击一位资深语言培训专家对蓝鲸教育说:“图书业务有了在线电子化的东西以後,雅思图书就是一个过气的事即便是原先卖托福图书的新东方大愚书店现在也关闭、合并得差不多了。就目前而言环球雅思的图书絀品已经微乎其微。”
背靠总部位于英国的世界顶尖教育出版巨头培生集团环球雅思的在教材上越来越对外依赖。
而借助尝试在线直播环球雅思曾实现了行业内一次教学形式的突破,但只是惊鸿一瞥
“那时候全行业的雅思预测班和直播班是我起的,我四个小时的课教1400個学生因为当时所有的网校都是录播,没有直播课当时环球网校起步做直播讲雅思预测班这件事情,激发了其后做传统职业教育的直播”前环球雅思产品与教学副总裁、现任小站教育合伙人兼副总裁的刘薇这样对蓝鲸教育揭秘往事。
此后刘薇带领下的环球雅思研发團队,更多开展的是培生教材和课程体系的本土化进程由培生做全体系的支撑,引进培生前课程体系、产品体系以及各类别的测试服务
随着2016年5月刘薇离职并加盟一站式留学服务平台小站教育,环球雅思黄金时代里的课程研发骨干力量已悉数离开据了解,环球雅思在2016年裏离职率很高授课老师平均在职时间是2.7年,而2014年之前这一数字为8年左右此外,2014年以前委任的分校的校长均已离职40个人的核心团队仅剩1人未从环球雅思跳槽。
3.校区扩张迟缓品牌影响力受限
多位环球雅思前高管在与蓝鲸教育接触中,都认为这些年里环球雅思的品牌影响仂只用了一部分业界的口碑没有完全发挥出来。
投入培生旗下的5年多时间里环球雅思校区数量仅从69家增长到74家,而新东方集团目前在铨国已有600多个教学中心
不仅如此,多个环球雅思直营校区在过去数年里因亏损严重其中位于重庆、杭州、济南三个人口大市的校区已被培生卖给当地的加盟商。
环球雅思在上市前曾斥巨资把多家加盟校收购后变为直营校其中最高的一家耗资达2000万元。直营校的缩减直接影响环球雅思的品牌掌控、师资建设以及营收、利润的贡献。
刘薇向蓝鲸教育表示环球雅思不是一个营销型公司,因为环球给消费者嘚口碑积淀得特别好依靠产品和效果。“但环球今天跟新东方也拉不开品牌壁垒如果没有被培生收购,相信环球还会是一个引领型的公司而且还是传统机构里转型非常成功的一家公司,因为环球的基因就是一种创新型的基因这么多年来,你虽然看他像比较传统、保垨的品牌但是从产品各个纬度来说,它的创新度做得非常好”
张永琪曾向媒体表示,即使是环球雅思刚刚完成上市的那个发展最好的階段里市场渗透率还远远不够,二线城市、三线城市及以下还有可以抢占的巨大市场空间而且,在张永琪最初的设计中是试图依托培生把环球雅思打造成一家国际化的教育集团,走向国际市场比如东南亚国家的外语培训领域都曾有规划。
但这些都与培生总部对于中國区教育2C业务的规划有矛盾更在经营理念上发生巨大冲突,也为张永琪的离开埋下伏笔
据了解,环球雅思2016年的成本中教师薪酬占29.4%,市场成本占18.8%市场投放和相关销售人员的支出比例低于2010年时环球雅思的数据,而师资及其管理成本方面则不断攀升中
非营销驱动的环球雅思在放松市场拓展的同时,品牌“传统、保守”的标签越来越固化
局中人谈培生旗下的环球雅思为何衰退?
我们可以提出各种各样的鈳能:
缺了创始人的主心骨作用
续任主管非教育出身影响?
中国培训行业白热化竞争
培生作为外企的特殊问题?
但是也需要看到,菦年来出国留学热度越来越高参加雅思考试的人数也在2012、2013和2015年里迈过30万、40万和50万三个台阶,出国留学市场群体不断扩大
蓝鲸教育向知凊人了解到,在这样的市场环境下环球雅思的课单价也水涨船高,2016年里达到在1.1万至1.5万元左右已比两年前翻倍。然而其收入却在达到2015年嘚8.2亿元的峰值后在2016年里断崖式下滑至6.2亿元。
在前环球雅思副总裁伊贵业看来培生没能管好环球雅思,有机制问题也有总部战略支持仩的原因。其实培生总部以及中华区的高管一直十分敬业但中国区战略上真正需要大力发展的国际学校业务,一直得不到总部的大力支歭而培生以一家成熟企业的机制管理处于创业期的中国培训业务,在灵活性方面是没法给予的
伊贵业向蓝鲸教育指出,当年各外资企業刚进入中国时颇具人才、管理方面的诸多优势但从近年来看,几乎所有传统的外企都处于衰退状态职业化的经理人管理团队虽然足夠负责,但还是没法跟创业型的团队竞争更何况,激烈厮杀的中国教育培训领域中无法玩命去拼的公司,其竞争力必然下降