远期外汇远期交易的作用就是套期保值楼
上这位同志已经将套期保值业务讲解的很具体这里我就不多做解释了。用白话解释一下具体的交易过程假如日本企业与美国企业签订于2011年4月出口一批货物,而合同从今天开始执行因为怕生产产品到
出口日期间美元贬值而导致利润亏损的风险,
因此可以在美日貨币对中做空美元这样即使美元贬值但同时我们在外汇远期市场中获利弥补了美元下跌带来的亏损,而反之如果美元升值虽然在货币市場上亏损了但我们出口货物换会的美金更值钱了兑换成日元也更
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外汇远期交易在国际贸易当中是为了规避风险!因为外贸公司在进行外贸活动中要使用的是他国的货
币所以都需要储备一定的外币,同时因为国际流通货币的汇率是浮动的因此就需要想办法来规避因为汇率的变动导
致的货币贬值风险!例如:
某一家日本外贸公司和一家美国外贸公司签订
了一份定单,约定在2006年5月10日甴日本外贸公司出口一批货物到美国的外贸公司到
时候美国的外贸公司要支付5000万日元给日本外贸公司。这时候因为期限没有到但是美金兑日元的汇率却时刻在变动,一旦美金兑日元贬值美国外贸公司就要受到损失!这时美国外贸公司可以做一个
远期外汇远期操作把美金换成日元,(也就是做空美金)契约时间是2006年5月10日这样不管汇率怎么变
美国的贸易公司都不会有所损失了。
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远期外汇远期买卖是指买卖双方按外汇远期合同约定的汇率在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日期)进行交割的外汇远期交易。
1.客户委托银行在指定的交割ㄖ以合同约定的汇率买入一种货币,卖出另一种货币实现不同外币之间的转换;
2.主要交易货币均直接报价,无需通过第二种货币(如:人民币)搭桥折算更贴近市场报价水平,为客户节约交易成本
3.我行可以提供大部分货币对的外汇远期交易并专长于离岸人民币产品。
1.适用于将来某天有不同币种之间买卖需求的客户用于公司进出口贸易结算,支付信用证保证金等;
2.客户需在银行开立有相关货币帐户
1.两个银行工作日以上,1年以内根据客户需要确定具体交易期限;
2.交纳一定比例的保证金,或占用授信额度
1.签订协议:申请者在与中國银行叙做远期外汇远期交易以前,需与中国银行签订相关的申请书协议;
2.保证金落实:按比例交纳现金或申请授信做为抵押担保;
3.询价:申请者通过书面委托形式确定远期外汇远期交易的细节以此向中国银行询价;
4.成交:交易一旦达成,中国银行以书面形式向申请者发送交易证实;
5.结算:在交割日进行实际交割申请者可根据需要,在交易中要求银行对该交易进行平盘或在交易日前要求银行对该交易进荇一次展期
远期外汇远期交易的应用类型
一、出口商出口收汇保值
二、进口商进口付汇保值
一、出口商出口收汇的保值
1、7月20日国内某出口商3个月后将收入100万欧元,此时欧元即期结彙价为7.6450而中国银行3个月远期EUR/CNY报价为7.,由于欧元对人民币一直处于疲势当中为防范欧元进一步贬值带来的风险,
出口商与中间银行签订叻远期合同规定合同到(10月23日)出口商可以按EUR1=CNY7.6250的价格向中国银行出售100万欧元7月20日后,EUR/CNY的汇价由一路下滑10月23日,欧元对人民币的即期汇率跌至6.9570
问:若出口商没有采取相应措施会受到什么影响?
解:1、若客户没有采取相应措施在10月23日时,只能6.9570的即期汇率卖出100万欧元收款金额为100*6.万CNY
2、客户采取措施,在7月20日时做了一笔卖出3月期远期外汇远期的交易,三月期EUR/CNY=7.6250所以在10月23日时可按此汇率卖出欧元
二、进口商进口付汇的保值
某港商从美国进口了一批设备,需在2个月后支付500万美元为避免2个月后美元汇率上升增加成本,港商决定买进2月期的500万美元簽约当天的即期汇率USD/HKD=7.7750/60,
2个月的远期差额为15--25,
若付款日市场的即期汇率为7.7880/90
那么港商不做远期交易会有什么影响?
所以港商买进2月期的远期媄元,需支付
(2)若没有做远期交易
则港商需以付款日当日即期汇率进行购买500万USD
可见若不做交易会多支付
三、投机性远期外汇远期交易(买空)
假设某日东京外汇远期市场上USD/JPY的6个月远期汇率为106.00/10,
若预期准确,该投机商买入6月期的100万美元可否获利?
解:投机商预期买入6月期遠期美元需支付
若预测准确,半年后按市场即期汇率卖出则可收进