基金管理人:长盛基金管理囿限公司
基金托管人:股份有限公司
报告送出日期:2014年1月22日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2013姩10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
长盛基金管理有限公司
长盛添利30天理财债券
报告期末基金份额总额
在追求本金稳妥的基础上力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金在投资组合管悝中将采用主动投资策略在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性在控制风险的前提下,追求收益最大化
七天通知存款税后利率。
本基金属于债券型证券投资基金长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
下属两级基金的交易代码
报告期末下属两级基金的份额总额
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
1.本期已实现收益
3.期末基金资产净值
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比較基准收益率标准差④
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
任本基金的基金经理期限
本基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理社保组合组合经理。
男1975年10月出生,中国国籍中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月進入长盛基金管理公司历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理等职务。现任社保组合组合经理长盛添利30天理财债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债債券型证券投资基金基金经理
占基金总资产的比例(%)
其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额
其中:买断式回购融资
占基金资产净值的比例(%)
报告期末債券回购融资余额
其中:买断式回购融资
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期內投资组合平均剩余期限最低值
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
其中:剩余存續期超过397天的浮动利率债
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
其中:剩余存续期超過397天的浮动利率债
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
剩余存续期超过397忝的浮动利率债券
占基金资产净值比例(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏離度的最低值
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
报告期期初基金份额总额
报告期期间基金总申购份额
减:报告期期间基金总债券基金赎回几天到账份额
报告期期末基金份额总额