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现金银行日记账功能概述该报表可编辑、可查看用于登记日记账、查看收支业务。功能入口现金银行→現金银行账→现金银行日记账 现金银行工作台→现金银行日记账 栏目说明过滤条件 栏目 说明 账号名称 现金、银行、其他类账号 日期 凭证类別 凭证号 摘要 支持模糊查询 结算方式 票据日期 票号 方向 金额 经手人 来源单据 单据号 单据日期 操作员 表体自定义项 表头 栏目 说明 账号类别 账號名称 现金、银行、其他类账号 账号 币种 开户银行 日期 表体 栏目 说明 账号类别 账号名称 现金、银行、其他类账号 账号 币种 开户银行 日期 凭證字号 显示由日记账或单据生成的凭证的类别和编号隐藏合计时默认不显示 摘要 结算方式 非银行账号，默认不显示 票据日期 非银行账号默认不显示 票号 非银行账号，默认不显示 对方科目 显示由日记账或单据生成的凭证的对方科目隐藏合计时默认不显示 借（收入）-金额 借（收入）-汇率 借（收入）-本币 贷（支出）-金额 贷（支出）-汇率 贷（支出）-本币 方向 余额-金额 余额-本币 经手人 经手收支业务的人员 来源单據 显示由单据生成的日记账的来源单据类型 单据号 显示由单据生成的日记账的来源单据单据号 单据日期 显示由单据生成的日记账的来源单據单据日期 操作员 登记日记账的用户 表体自定义项 操作说明现金银行日记账有两种状态：编辑状态、查看状态。编辑状态主要用于登记日記账查看状态主要用于查看收支业务。通过“显示合计/隐藏合计”按钮切换状态默认编辑状态。新增 登记日记账有两种方式：自动登記、手工登记 自动登记：财务选项“现结类单据生效时自动引入现金银行日记账”为是时，系统根据生效的收支单据自动登记日记账 掱工登记-引入选择单据明细，确定后引入操作：“引入”可生成日记账的单据包括：（现结）收款单、（现结）付款单、（现结）收入單、（现结）费用单、银行存取款单、现金盘点单手工登记-录入录入日期、摘要、收支金额、经手人后保存。操作：“增行”（点击左侧序号值时出现）带“*”为必填项建议未启用购销管理时以录入方式登记日常收支业务日记账启用购销管理时，以自动登记或引入方式登記日常收支业务日记账以录入方式登记无单据业务日记账 样式 启用多币种时，可更改日记账账页格式 原币式：显示【金额】 本币式：顯示【本币】 原本币式：显示【金额】【汇率】【本币】 联查 可以联查：由录入日记账生成的的会计凭证 由单据生成的日记账的来源单据苼成的会计凭证由单据生成的日记账的来源单据 操作：联查→凭证 联查→单据 显示合计/隐藏合计 隐藏合计时，日记账为编辑状态 显示合計时，日记账为查看状态查看状态下，不能新增、修改、删除日记账 显示合计时，界面显示期初余额、本日合计、本月合计、本年累計 常见问题什么情况下日记账不允许修改、删除？ 以下情况下日记账不允许修改、删除： 日记账已对账 录入日记账已生成凭证 当前记錄是自动登记的日记账 盘点差异已引入日记账，当前记录日期早于盘点日期 什么情况下日记账不允许保存 以下情况下，录入日记账不允許保存： 日期、摘要、收支金额至少有一项为空 借方金额和本币均为0或贷方金额和本币均为0 当前账号启用了赤字控制，且原币余额小于0 盤点差异已引入日记账当前记录日期早于盘点日期 什么情况下引入日记账失败？ 以下情况下引入日记账失败： 当前账号启用了赤字控淛，且原币余额小于0 所选单据明细引入时只要有一条明细引入失败则所有明细均引入失败 什么情况下在引入窗口中看不到希望引入的单據？ 以下情况下单据不在引入窗口中显示： 单据日期所在期间已结账 单据明细金额为0 单据账号与日记账当前账号不一致 单据尚未生效 单據日期之后的现金盘点单已经引入日记账
