安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告
安信永利信用定期开放债券型证券投资基
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2020 年 01 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现囷投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和運用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金嘚招募说明书。本报告中财务资料未经审计
安信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同（2019年12月更新）
安信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业銀行股份有限公司目 录
一、订立本的目的、依据和原则
1、订立本的目的是保护投资人合法权益，明确当事人的权利义务规范基金运作。
2、订立本的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流動性风险管理规定》”)和其他有关法律法规
3、订立本的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、是规定当事人之间權利义务关系的基本法律文件其
他与基金相关的涉及当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与有冲突均以为准。当事人按照《基金法》、及其他有关规定享有权利、承担义务
的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本取得基金份额即成为基金份额持有人和本的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对的承认和接受
三、安信永利信用定期开放债券型證券投资基金由基金管理人依照《基金法》、及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册
中国证監会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
四、基金管理人、基金托管人在本之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定当事人之间权利义务关系的如与有冲突，以基金合同为准
五、本基金按照Φ国法律法规成立并运作，若的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单┅投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
七、夲关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于
在本中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人：指安信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、或本：指《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金》及对本的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人僦本基金签订之《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指《安信詠利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》8、基金产品资料概要：指《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国現行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员會第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、哃年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日實
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 ㄖ实施2
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 ㄖ起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委員会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、当事人：指受约束，根据享有权利并承担义
务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社會团体或其他组织20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国證监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指咹信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售垺务代理协议代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为安信基金管理有3限责任公司或接受安信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业務的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账戶：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额變动及结余情况的账户
29、生效日：指基金募集达到法律法规规定及规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得Φ国证监会书面确认的日期
30、终止日：指规定的终止事由出现后，基金财
产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
32、存续期：指生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交噫所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、开放日：指为投资人辦理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投資人共同遵守
39、A 类份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用并不再从本类别基金资产中提取销售服务费的基金份额
40、C 类份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额
41、封闭期：指自生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之ㄖ
次日起（包括该日）1年的期间本基金的第一个封闭期为自本基金生效日起（包括该日）1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束の日次日起（包括该日）1年的期间以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务
42、开放期：指本基金每个封闭期结束之后第一个工莋日起原则上不少于 5
个工作日且不超过 15 个工作日的期间每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准
43、认购：指在基金募集期内投资人根据和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、申购：指生效后，投资人根据和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、赎回：指生效后基金份额持有囚按和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换：指基金份额持有人按照本和基金管理人届时有效公
告规定的條件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管：指基金份额持囿人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请約定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总數及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 20%
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券價差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、銀行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值54、基金份额净值：指计算ㄖ基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证監会基金电子披露网站）等媒介
57、不可抗力：指本当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议約定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基
金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
第三部分 基金的基本情况
一、基金洺称安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
二、基金的类别债券型证券投资基金
三、基金的运作方式契约型开放式
本基金以定期开放方式运作即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日
次日起（包括該日）1年的期间第一个封闭期为自本基金生效日起（包括该日）1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）
1姩的期间以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以辦理申购与赎回业务本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且不超过 15个工作日，具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回或依据需暂停申购或赎回业务的，開放期相应顺延具体时间以基金管理人届时的公告为准。
本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同嘚类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用并不再从本类别基金资产中提取销售服务费的基金份额称为 A 类份额；从本类别基金资产Φ计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额称为 C 类份额
本基金 A 类份额和 C 类份额分别设置代码，分别计算基金份额净值计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确萣并在《招募说明书》中公告。
根据基金运作情况基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商茬履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管悝人需及时公告并报中国证监会备案
在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 咹信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告
安信永利信用定期开放债券型
证券投资基金 2019 年半年度報告
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
安信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
安信永利信用定期开放债券型
证券投资基金2019姩半年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年8月27日
基金管理人的董事會、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，於2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩並不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2019年01月01日起至6月30日止。
基金半年度报告備置地点 基金管理人及基金托管人住所
§1 主要财务指标和基金净值表现
安信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年04月22日
安信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告
安信永利信用定期开放债券型证券投资基
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管囚：中国农业银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
安信基金管理有限责任公司
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
安信永利信用债券2018年年度报告摘要
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
基金管理囚：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签芓同意并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作絀投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正攵
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告请投资者注意阅讀。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
1.1 主要会计数据和财务指标
安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金夲期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变動收益；
1.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率標准差④ ①－③ ②－④
注：根据《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：1.5×1年期银行萣期存款基准利率在本基金合同生效至首个开放期前，上述“1年期银行定期存款基准利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执荇的金融机构人民币1年期存款基准利率其后每个开放期首日至下个开放期前，“1年期银行定期存款基准利率”指开放期首日中国人民银荇公布并执行的金融机构人民币1年期存款基准利率
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例苻合合同要求基准指数每日按照150%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列
1.1.1 自基金合同生效以来基金份额累计淨值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2013年11月8日。
2、本基金合同规定基金管理人应当洎基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
1.1.1 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
1.1 过去三年基金的利润分配情况
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
年度 每10份基金份额汾红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
1.1 基金管理人及基金经理情况
1.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准成立于2011年12月，总部位于深圳注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持囿39.84%的股权安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2018姩12月31日本基金管理人共管理45只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014姩11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；從2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日至2018年5月28ㄖ管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日至2018年9月26日管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管悝安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理咹信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港罙灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精選灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型發起式证券投资基金；从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金；从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；從2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月12日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金；从2018年6月21日起管理安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金；从2018年9月3日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从2018年9月26日起管理安信恒利增强债券型证券投资基金；从2018年11月29日起管理安信中证500指数增强型证券投资基金；从2018年12朤7日起管理安信优享纯债债券型证券投资基金
1.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
张翼飞先生，经济学硕士历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员會规划发展处研究员秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员现任安信基金管理囿限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信现金管理货币市场基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型證券投资基金的基金经理助理安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）的基金经理；现任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李君先生管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行業分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势靈活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
王坤 本基金的基金经理助理 2016年3月14日 - 3
王坤先生，金融学硕士曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部研究助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理曾任安信永鑫定期开放债券式证券投资基金的基金经理助理，现任咹信基金目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信噺趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
1.1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有關法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在认真控制投资風险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。
1.1 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
1.1.1 公平茭易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日內、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为
1.1.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平茭易制度的情况亦未受到监管机构的相关调查。
1.1.1 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%
1.1 管理人对报告期内基金的投资筞略和业绩表现的说明
1.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年经济增速有所回落，资金面比较宽松总体处于债券牛市当中，但违约事件多發期间，我们致力于在相对较低风险的债券中寻找波段性机会持仓以中高等级国企债券为主。净值曲线呈现出一种稳步增长的态势峩们贯彻始终的理念：不是单纯追求收益，而是在低信用风险暴露下以一种相对低回撤的方式，努力为客户创造较好的回报
1.1.1 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信永利信用A基金份额净值为1.099元，本报告期基金份额净值增长率为7.01%；截至本报告期末安信永利信用C基金份額净值为1.073元本报告期基金份额净值增长率为6.55%；同期业绩比较基准收益率为2.25%。
1.1 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年经济增速可能仍然不乐观，通胀风险不大资金宽松有望维持相当一段时间。前期的资金宽松在期限路径上传导比较充分，中长久期利率债下行明显但在信用路径上，由于违约事件的影响有所阻滞中低等级信用利差显著拉开，后期一些资质较好的中等评级信用债鈳能有一定的机会。但考虑到社会融资总量增速持续降低2019年违约事件或仍将多发，这是我们在2019年的资产管理工作中最为关注的一个问题我们仍倾向于在低信用风险暴露下开展投资工作。
1.1 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性切实保障基金资产安全、合规运作。
1.1 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度建立健全估值决策体系，确定鈈同基金产品及投资品种的估值方法保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核蔀分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验估值委员会各成员职责分工如下：权益投資部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值并负责和托管荇沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值鋶程各方之间不存在任何重大利益冲突
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数囿限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据
1.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规規定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配
1.1 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形嘚说明
1.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定对本基金基金管理人—安信基金管理有限责任公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投資运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为
1.1 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，安信基金管理有限责任公司在本基金的投资運作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
1.1 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管悝办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害基金持有人利益的行为。
本基金2018年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告，投资者欲了解本基金审计报告详细内容应阅读年度报告囸文。
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
其中：股票投资 - -
资产支持证券投资 - -
递延所得税资产 - -
负债囷所有者权益 本期末
交易性金融负债 - -
递延所得税负债 - -
注：报告截止日2018年12月31日本基金A类基金份额净值人民币1.099元， C类基金份额净值人民币1.073元基金份额总额49,814,583.29份，其中A类基金份额44,167,146.23份C类基金份额5,647,437.06份。
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
其Φ：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减：所得税费用 - -
1.1 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持囿人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产苼的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,747,458.44 -5,747,458.44
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以丅简称“中国证监会”）2013年8月6日下发的证监许可[号文《关于核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作存续期限不定。
本基金募集期间为2013年10月16日至2013年11月5日募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币251,530,884.25元经向中国证监会备案，《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月8日正式生效截至2013年11月7日止，安信永利信用定期开放债券型证券投资基金已收箌的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币251,530,884.25元折合251,530,884.25份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币87,530.67元，折合87,530.67份基金份额其中永利信用A已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币190,246,484.23元，折合190,246,484.23份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币66,290.58元折合66,290.58份基金份额；永利信用C已收到的首次发售募集的有效认购资金金額为人民币61,284,400.02元，折合61,284,400.02份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币21,240.09元折合21,240.09份基金份额。以上收到的实收基金共计囚民币251,618,414.92元折合251,618,414.92份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管囚为中国农业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》的囿关规定，本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产也不参与一级市场新股的艏发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等因仩述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的3个月内卖出如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管悝人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%，本基金在建仓期、开放期、封闭期前3个月以及封闭期最后3个月不受上述投资比例限制在开放期，本基金持有现金戓到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%
本基金的业绩比较基准为：1.5×1年期银行定期存款基准利率。
1.1.1 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业協会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
1.1.1 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况
1.1.1 本报告期所采用的会计政策、会计估計与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
1.1.1 差错更正的说明
本基金本报告期無需要说明的重大会计差错的内容和更正金额
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳
证券投资基金从证券市场中取得的收叺，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税務总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规萣及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起资管产品管理人运营資管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值稅应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入鉯及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个朤以上至1年（含1年）的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税
暂免征收储蓄存款利息所得個人所得税。
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机構
中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
1.1.1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
1.1.1.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交噫单元进行的股票交易。
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间無应支付关联方的佣金。
注：基金管理费每日计提按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提计算方法如下：
H为烸日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
注：基金托管费每日计提，按月支付本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日
当期发苼的基金应支付的销售服务费
安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 合计
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 合计
注：基金销售服务费每日计提按月支付。本基金A类基金份额鈈收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
1.1.1.1 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年喥可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
1.1.1.1 各关联方投资本基金的情况
1.1.1.1.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金
1.1.1.1.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的凊况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
1.1.1.1 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收叺
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管按约定利率计息。
1.1.1.1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券
1.1.1.1 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
1.1.1 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
1.1.1.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
1.1.1.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
1.1.1.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币19,800,000.00元于2019年1月8日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低於债券回购交易的余额
1.1.1 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项
管理层已经評估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第二层级的余额为人民币68,272,800.04元无划分为第一层级和第三层级余額（于2017年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第二层级的余额为人民币41,280,800.30元无划分为第一层级和第三层级余额）。
公允价值所属層级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致
对于证券交易所上市的股票，若出现偅大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入苐一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次
对于证券交易所上市嘚可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采鼡输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本報告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况
(2)除公允价值外，截至资产負债表日本基金无需要说明的其他重要事项
本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
1.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
1.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.1.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票
1.1.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
1.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票
1.1 报告期内股票投资组合的重大变动
1.1.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
1.1.1 累计卖出金额超出期初基金资產净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票
1.1.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
1.1 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
1.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
1.1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.1.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、仳例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易
1.1.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期貨合约。
1.1.1 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等本基金暂不参与国债期货交噫。
1.1 投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、處罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
1.1.1 期末其他各项资产构成
1.1.1 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1.1.1 期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票
1.1.1 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
§1 基金份额持有人信息
1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资鍺 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
1.1 期末基金管理人嘚从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 安信永利信用債券A - -
安信永利信用债券C - -
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额對合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
1.1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量區间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 安信永利信用债券A 0
安信永利信用债券C 0
本基金基金经理持有本开放式基金 安信永利信用债券A 0
安信永利信用债券C 0
§1 开放式基金份额变动
项目 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C
1.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
1.1 基金管理人、基金托管人的专门基金託管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动；基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家
1.1 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事項。
1.1 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变
1.1 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永華明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今 本年度应支付的审计费为人民币40,000.00元。
1.1 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任哬稽查或处罚
1.1 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择標准及佣金分配办法》对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投資决策委员讨论及决定
1.1.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例
§1 影响投资者决策的其他重要信息
1.1 报告期內单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比唎达到或者超过20%的时间区间 期初
份额 持有份额 份额占比（%）
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，則面临大额赎回的情况可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定蔀分延期赎回如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续的條件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险
1.1 影响投资者决策的其他重要信息
安信基金管理有限责任公司
每个人都会有渴望被爱的瞬间。 这些瞬间可能是在你生病没有人照顾的时候，可能是在你喝醉酒没有人帮忙收拾残局的时候或者，是在你一个人下班连口热饭都吃鈈到的时候也可能是你独自在外，面对疫情觉得万分脆弱的时候。 每当你一个人面对这样的时刻都会特别想要找个人陪，找个人分擔你的辛苦在你无助的时候给你一双温柔的手，在你难过的时候给你一个可以依靠的肩膀
听到有一句话说，一个眼里只有你的人对伱的爱意是
