因急用向捷信对公还款公可借了38000元,已还了51000多,还欠21000元,可以告捷信对公还款公司吗

[中级会计]已知:某公司2004年第1~3月實际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现20%于次月收现,10%于第三个月收讫鈈存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税税率为10%,并于当月以现金交纳该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清)不存在其他应收应付款项。 4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用現金支付);制造费用8000万元(其中折旧费等非付现费用为4000万元);营业费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)现金不足时,通过向银行借款解决4月末现金余额要求不低于100万元。 要求:根据上述资料计算该公司4月份的下列预算指标: (1)经营性现金流入。 (2)经营性现金流出 (3)现金余缺。 (4)应向银行借款的最低金额 (5)4月末应收账款余额。

已知:某公司2004年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现20%于次月收现,10%于第三个月收讫不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税税率为10%,并于当月以现金交纳该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清)不存在其他应收应付款项。 4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用现金支付);制造费用8000万え(其中折旧费等非付现费用为4000万元);营业费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)现金不足时,通過向银行借款解决4月末现金余额要求不低于100万元。 要求:根据上述资料计算该公司4月份的下列预算指标: (1)经营性现金流入。 (2)经营性现金流出 (3)现金余缺。 (4)应向银行借款的最低金额 (5)4月末应收账款余额。

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已知:某公司2004年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现20%于次月收现,10%于第三个月收讫不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税税率为10%,并于当月以现金交纳该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清)不存在其他应收应付款项。 4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用现金支付);制造费用8000万え(其中折旧费等非付现费用为4000万元);营业费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)现金不足时,通過向银行借款解决4月末现金余额要求不低于100万元。 要求:根据上述资料计算该公司4月份的下列预算指标: (1)经营性现金流入。 (2)经营性现金流出 (3)现金余缺。 (4)应向银行借款的最低金额 (5)4月末应收账款余额。

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