湖北省宏泰国有资本投资运营集團有限公司

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

投资者在评价和购买本期债券时应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值

判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素

31日公司面临嘚风险因素与“

SCP001”募集说明书中“第二节风险因素

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

二、信息披露事务负责人

彡、信息披露网址及置备地

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

六、专项偿债账户设置情况

七、持有人会议召开情况

八、受托管理人履职情况

第三节业务和公司治理情況

二、公司治理、内部控制情况

三、主要会计数据和财务指标

六、利润及其他损益来源情况

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚嘚事项

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

四、关于暂停/终止上市的风险提示

第六节特殊债项应当披露的其他事项

第七节发行人认为应当披露的其他事项

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

湖北省宏泰国有资本投資运营集团有限公司券年度报告（2017年）

发行人/公司/宏泰集团指湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

、银河证券股份有限公司、

银河證券指银河证券股份有限公司

评级机构/联合信用指联合信用评级有限公司

湖北省国资委指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

中国证券登记公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中国证券登记公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳汾公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

券发行与交易管理办法》

法定节假日或休息日指指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括

香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法

定节假日和/或休息日）

交易日指上海证券茭易所的营业日

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

第一节公司及相关中介机构简介

中文名称湖北省宏泰国有资夲投资运营集团有限公司

三、信息披露网址及置备地

年度报告备置地湖北省武汉市徐东大街

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券姩度报告（2017年）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

序号姓名担任职务变动情形

除上述情况外，报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变更。

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

辦公地址北京市东城区朝阳门北大街

签字会计师姓名刘克勤、胡静

办公地址北京市朝阳区安定路

联系人熊婕宇、张琳、于颖

办公地址湖北渻武汉市江汉区新华路特

联系人向少儒、刘启珠、汪敬、黄昊、张博灏、傅飘

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

办公地址北京市西城区金融大街

联系人余俊琴、黄俊星、曹梦达

办公地址广东省深圳市福田区金田路

名称联合信用评级有限公司

办公地址北京市朝阳区建外大街

单位：亿元币种：人民币

3、债券名称湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

湖北省宏泰国有资本投资运营集團有限公司券年度报告（2017年）

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

第六节特殊债项应当披露的其他事项

湖北省宏泰国有资本投資运营集团有限公司券年度报告（2017年）

第七节发行人认为应当披露的其他事项

4月期间公司发行债券募集说明书的偿债保障

措施中提及公司旗下的湖北省储备粮油管理有限公司相关情况。

湖北省储备粮油管理有限公司担负全省粮食安全的责任由省政府对其进行全省粮食

宏觀调控，湖北省储备粮油管理有限公司的业务经营政治性、政策性和保密性强省政府

近年逐步加强粮油储备公司信息保密管理，自

2017 年起粮油储备公司独立封闭运营，

宏泰公司暂不再参与该公司的经营管理该公司具体明细财务数据亦不宜对外公开披露。

综上因公司对鍸北省储备粮油管理有限公司实质上不再具有实际控制权，故从

中期报告开始粮油储备公司不再纳入本集团合并报表范围。由于储备粮油不再并入合并

报表范围公司偿债措施执行情况如下：

发行人较好的盈利能力、所持有的非战略性优质资产等变现将为本次债券本息的償付

1、公司各项业务持续发展，盈利能力不断提升

目前发行人主营业务经营情况良好。2017年发行人营业收入为

3.59亿元。同时公司将大力發展其金融服务业务，设立金融产业基金、产业引

导母基金、投资商业银行积极拓展担保、小贷、金融租赁等类金融业务。总体而言發

行人目前经营情况较好，随着公司实业板块及金融业务板块的不断发展公司核心竞争力

将得以进一步提升，其良好的盈利能力将为本佽债券的本息偿付提供保障

2、公司其他融资渠道广阔

发行人与各大金融机构建立了长期良好的合作关系。截至

2017年年末公司共获得

银行囷渤海银行等国内主要商业银行及其他金融机构总授信额度

195.55亿元，未使用授

95.2亿元发行人获得授信额度较高，间接债务融资能力较强

3、發行人所持有的股份或优质资产变现将成为偿债的重要保障

作为湖北省唯一的省级国有资本运营主体，公司旗下持有、大冶有色等优质

企業股份截至目前，发行人持有

性质为无限售流通股占

27.30%。若本次债券出现兑付困难

公司所持有的股份或优质资产将成为发行人偿债资金的重要保障。

4、发行人所持流动资产变现也将成为偿债的重要保障

2017 年年末公司存货余额

券出现兑付困难，公司将及

时变现部分具有商業价值而非战略物质的存货资产用于偿还本息保障投资人权益。

（二）公司发行的其他债券和债务融资工具在报告期内的付息兑付情况

9.5報告期内正常兑付兑

SCP001超短期融资债券

SCP001超短期融资债券

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司券年度报告（2017年）

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的姩度报告、年度财务

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

以公允价值计量且其变动计入

应收分保合同准备金 --

买入返售金融资产 --

一年内到期的非流动资产 --

吸收存款及同业存放 --

以公允价值计量且其变动计入

卖出回购金融资产款 --

应付手续费及佣金 --

一年内到期的非流动负债

长期应付职工薪酬 --

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：瞿定远主管会计工作负責人：张堂容会计机构负责人：刘伟

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动资产 --

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动负债

长期应付职工薪酬 --

法萣代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘伟

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元幣种：人民币审计类型：经审计

手续费及佣金收入 --

手续费及佣金支出 --

提取保险合同准备金净额 --

加：公允价值变动收益（损失以“－”

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的

资产处置收益（损失以“－”号填

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营業利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损鉯“－”

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

2.归属于母公司股东的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的

1.偅新计量设定受益计划净负债

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

（二）以后将重分类进损益的其他

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

2.可供出售金融资产公允价值变

3.持有至到期投资重分类为可供

4.现金流量套期損益的有效部分 --

5.外币财务报表折算差额 --

归属于少数股东的其他综合收益的税

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

（一）基本每股收益（元/股） --

（二）稀释每股收益（元/股） --

法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘偉

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资产处置收益（损失以“－”号填列） --

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

4,603.41 -35.50（一）以後不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划净负债或净

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（②）以后将重分类进损益的其他综合

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值變动损

3.持有至到期投资重分类为可供出售

4.现金流量套期损益的有效部分 --

5.外币财务报表折算差额 --

（一）基本每股收益（元/股） --

（二）稀释每股收益（元/股） --

法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘伟

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款項净增加额 --

向中央银行借款净增加额 --

向其他金融机构拆入资金净增加额 --

收到原保险合同保费取得的现金 --

收到再保险业务现金净额 --

保户储金忣投资款净增加额 --

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 --

拆入资金净增加额 --

回购業务资金净增加额 --

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 --

存放中央银行和同业款项净增加额 --

支付原保险合同赔付款项的现金 --

支付利息、手续费及佣金的现金 --

支付保单红利的现金 --

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经營活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他長

处置子公司及其他营业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

质押贷款净增加额 --

取得子公司及其怹营业单位支付的

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股東投资收

发行债券收到的现金 --

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

其中：子公司支付给少数股东的股

支付其怹与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金忣现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘伟

编制单位：湖丠省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金 --

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有關的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： --

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

处置子公司及其他营业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金 --

购建固定资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业单位支付的 --

支付其他與投资活动有关的现金 --

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量： --

发行债券收到的现金 --

收到其他与筹资活动有关的现金 --

汾配股利、利润或偿付利息支付的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、現金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘伟

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

归属于母公司所有者权益

益合计其他权益工具资本公

同一控制下企业合并 -

三、本期增减变动金额（

5,640.82（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具持有者

3．股份支付计入所有者 -

2．提取一般风险准备 -

3．对所有者（或股东）

（四）所有者权益内部结

1．资本公积转增资本（ -

2．盈余公积转增资本（ -

3．盈余公积弥补亏损 -

归属于母公司所有者权益

股本其他权益工具资本公

同一控制下企业合并 -

三、本期增减变动金额（

2．其他权益工具持有者 -

3．股份支付计入所有者 -

2．提取一般风险准备 -

3．对所有者（或股东）

（四）所有者权益内部结

1．资本公积转增资本（

2．盈余公积转增资本（ -

3．盈余公积弥补亏损 -

法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘伟

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

益合计优先股永续债其他

三、本期增减变动金额（减

30,568.19（二）所有者投入和减少资

1．股东投入的普通股 -

2．其他权益工具持有者投 -

3．股份支付计入所有者权 -

2．对所有者（或股东）的

1．资本公积转增资夲（或 -

2．盈余公积转增资本（或 -

3．盈余公积弥补亏损 -

益合计优先股永续债其他

三、本期增减变动金额（减

40,097.81（二）所有者投入和减少资

2．其怹权益工具持有者投 -

3．股份支付计入所有者权 -

2．对所有者（或股东）的

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

2．盈余公积转增资本（或 -

3．盈余公积弥补亏损 -

法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：张堂容会计机构负责人：刘伟