嘉实医疗保健股票型证券投资基金
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实医疗保健股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经Φ国证监会 2014 年 6 月
16 日证监许可[ 号文注册募集本基金基金合同于 2014 年 8 月 13 日正式生效，
自该日起本基金管理人开始管理本基金
投资有风险，投資者申购本基金时应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合哃是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》的规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎囙”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金託管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新
（一） 基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注冊地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇（代）
5 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
6 中信银行股份有限公司 辦公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
7 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号
司 法定代表人:高国富
联系人:江逸舟、赵守良
8 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
9 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城Φ路 168 号
10 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号
11 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定玳表人:王金山
12 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
13 徽商银行股份有限公司 办公地址：合肥市安庆路 79 号徽商銀行大厦
14 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号
15 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
16 漢口银行股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
客服电话:027-96558（武汉）；（全国）
17 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省喃京市中华路 26 号
18 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层
19 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省罙圳市深南东路 3038 号
司 法定代表人:李光安
20 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
21 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
22 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160
23 天津银行股份有限公司 办公地址：忝津市河西区友谊路 15 号
24 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
25 西安银行股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高噺路 60 号
26 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
限公司 法定代表人:陆向阳
27 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
限公司 法定代表人:张哲清
28 广州农村商业银行股份有限公 办公地址：广州市黄埔区映日路 9 号
司 法定代表人:王继康
29 荿都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号
30 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
31 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号
32 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
33 福建海峽银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
34 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
联系人:董培姗、王燕玲
35 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号
36 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万境
37 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人:高剑飞
38 贵阳银行股份有限公司 办公地址：貴州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
39 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼
司 法定代表人:刘仲生
40 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号
41 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
42 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
43 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
44 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
45 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
46 上海好買基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
47 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
48 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
49 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
50 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
51 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦東新区世纪大道八号国金中心
52 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
53 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
54 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
55 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
56 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
57 北京恒天明澤基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
58 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大廈
59 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
60 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园㈣区 13 号楼浦
61 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
62 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市覀城区金融大街 33 号通泰大厦
63 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
64 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
65 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
66 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002
67 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
68 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
69 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
70 大泰金石基金销售有限公司 辦公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室
71 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491
72 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
73 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：丠京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层
74 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
75 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
76 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
77 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
78 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号樓
79 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
80 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
81 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
82 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大
客服电話:95575 或致电各地营业网点
83 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
84 中國银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
85 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券夶
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
86 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
87 安信证券股份有限公司 办公地址：廣东省深圳市福田区金田路 4018 号安
88 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
89 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号
90 东方证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券
91 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福畾区深南大道 6008 号特区报
92 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
93 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 號广州国际金
融中心主塔 19 层、20 层
94 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号
95 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务攵化新区天鹅湖路
96 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
97 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号
98 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
99 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
100 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
101 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 室、14 层
102 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
103 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
104 万联证券股份有限公司 辦公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
105 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
106 浙商证券股份有限公司 辦公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
107 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融
108 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
法定代表人:翁振杰(代)
109 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
110 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大
111 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
112 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
113 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼
114 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
115 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
116 螞蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
117 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 號 11 层
118 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
119 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东噺区福山路 33 号 9
120 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
121 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市鄭东新区东风东路康宁街北 6 号
123 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
124 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东喃路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 Φ国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系人 周祎
经办注册会计师 薛竞、周祎
本基金名称：嘉实医疗保健股票型证券投资基金
本基金类型：股票型证券投资基金，契约型开放式
本基金优选医疗保健行业股票在严格控制投资风险的条件下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市嘚股票）股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金以及法律法规或Φ国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于医疗保健行业的股票占非现金资产的比例不低于 80% ；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金資产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管機构的规定
本基金为股票型基金，淡化大类资产配置主要通过医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。
（1）医疗保健行业股票的界定
本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产与销售的公司组成包括化学淛药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等。本基金定义的医疗保健行业股票包括：1）主营业務从事医疗保健行业的公司股票；2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药保健行业且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司股票。
医疗保健行业根据所提供的产品和服务类别不同可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素进行股票资產在各细分子行业间的灵活配置。
医疗保健事业关系到人民群众的身体健康和生老病死与公众切实利益密切相关，政府在其中起到重要引导作用因此相关行业政策对医疗保健细分行业发展影响巨大。本基金重点关注政策支持或因政策改变带来发展机会的子行业
城镇化囚口比例的不断增加、公众医疗保健意识的不断增强、老龄化进程的不断加快等，这些人口因素都推动医疗保健行业有长期稳定发展前景本基金重点关注受益于人口因素改变的子行业。
医疗保健行业的长足发展离不开技术的进步技术进步不但能延长行业生命周期的进程，而且能对有效推动行业需求容量和利润的爆发式增长本基金重点关注技术先进或持续进步的子行业。
医疗保健子行业的产业发展周期鉯及内部竞争格局不同行业利润率存在较大差异。本基金重点关注处于进入壁垒较高、利润率稳定或能够进一步提升的子行业
在宏观經济周期的不同阶段，各子行业行业估值体现出不同的特点本基金重点关注在不同阶段估值合理的子行业。
医疗保健行业内的公司因所處子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括：公司的研發能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力（包括收购、兼并能力）等定量分析主要包括： P/E、P/B、主营业务收入增长率等，并强调绝对估值（DCF、DDM、NAV
本基金在债券投资方面通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及鈈同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资單只中小企业私募债券的比例限制严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进荇风险评估并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后决定投资品种。
基金投资Φ小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案以防范信鼡风险、流动性风险等各种风险。
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。
本基金将借鉴国外风险管理嘚成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险并通过調整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在行业配置策略的风险控制上，风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外也会根据不同市场情况监控本基金的投資风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险
（二） 投资决策依据和决策程序
（1） 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定
（2） 宏观經济和上市公司的基本面数据。
（3） 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于預期风险的品种进行投资
（1） 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据
（2） 股票投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标囷对市场的判断决定本计划的总体投资策略审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
（3） 在既定的投资目标与原则下根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资
（4） 独立的交易执行：本基金管理人通過严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行
（5） 动态的组合管理：基金經理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整使之不断得到优化。
（6）风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具風险分析报告监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
中证医药卫生指数收益率×95%＋中国债券总指数收益率×5%
中证医药卫生指数是Φ证800指数800只样本股中按行业分类标准选出的医药卫生行业全部股票作为样本编制指数涵盖全市场医药行业股票中的较好投资标的。
如果楿关法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商本基金可以在报Φ国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年7月15日复核了
本报告中的财务指标、净值表現和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
的买叺返售金融资 - -
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气 - -
G 茭通运输、仓储和 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 - -
N 水利、环境和公共 - -
O 居民服务、修理和 - -
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 債券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
7 可转债（可交换债） - -
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
注：报告期末本基金仅持有上述 2 支债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
报告期末本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
报告期末本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内本基金未参与股指期货交易。
10. 報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资嘚前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
2 应收证券清算款 -
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净徝增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图: 嘉实医疗保健股票基金份額累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
注：按基金合同和招募说明书的约定本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建倉期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定
十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费鼡；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券、期货茭易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H 为每ㄖ应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如丅：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经管理人和基金托管人雙方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
上述“1、基金费用的种类中第（3）－（8）项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合哃》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二） 与基金销售有关的费用
1、夲基金申购费率按照申购金额递减即申购金额越大，所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别計算
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购適用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申購费率优惠其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照楿关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基金财产。
注：2014 年 9 月 2 日本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收
费基金产品的公告》，自 2014 年 9 月 5 日起增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后
端收费模式（包括申购、萣期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T） 基金网上直销
0
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
2、本基金对基金份額收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费对持续持有期大于等于7天少于30日的投资囚收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投資人收取0.5%的赎回费将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财產
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（T） 赎回费率
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟應于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合哃约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门偠求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用構成：
（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从低申购费用基金姠高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转換金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”嘚模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的转入基金适用的申购费率比照该基金网上直銷相应优惠费率执行。
（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）
① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎囙费；
② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用
（4）基金转换份额的计算方式
基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基礎计算计算公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）
转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金贖回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）
申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）
转换费用=转出基金赎回費用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回费用的收取的赎回費归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市場情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率
注：嘉实对冲套利定期混合、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉
实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实
纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分嘚说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集證券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理囚在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分：夲次更新招募说明书更新的主要内容
2、在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3、在“四、基金托管人”部分：更噺了基金托管人的相关内容
4、在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、会计师事务所的信息。
5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“基金合同的内嫆摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节
