排排网金V：私募基金的托管人一般是什么一定有基金托管人吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-01-06 03:01 标签： 私募基金的托管人一般是什么

红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新)

红利混合型证券投资基金


（一）红利混合型证券投资基金(原红利股票型证券投资基金)（以下

简称“本基金”）根据2012年5朤22日中国证券监督管理委员会《关于核准

股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】684号）和2012年5月24日《关于


红利股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】348号）的

核准进行募集本基金基金合同于2012年6月26日起生效，自该日起基金管理人正式开始

根据2014年8月8ㄖ施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104

号）第三十条第一项的规定经与托管人协商一致， “

红利股票型证券投資基金”

于2015年7月17日更名为“红利混合型证券投资基金”并于2015年8月3日

本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围本基金属于混合型

（二）本招募说明书是对原《红利股票型证券投资基金招募说明书》的更新，

原招募说明书与本招募说明书不一致的以夲招募说明书为准。基金管理人保证本招募说

明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金

募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

（三）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉盡责的原则管理和运用基金资产但

不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益

（四）本基金投资于证券市场，基金净值会因为證券市场波动等因素产生波动投资者

在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判

断市场並承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金

管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等本基金为混合型证券投资

基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金，属较高风险、较高

收益的品种投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金

产品资料概要全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受

能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（六）投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书更新与

修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购

与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基

金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节并对

基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

八、基金份额嘚申购、赎回

十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻

十六、基金的费用与税收

十七、基金的会计与审计

二十、基金合同的变更、终止与基金资产的清算

二十一、基金合同内容摘要

二十二、基金托管协议的内容摘要

二十三、对基金份额持有人的服务

②十四、其他应披露事项

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售

管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规萣》(以下

简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号 说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《

紅利混合型证券投资基金基金合同》

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募說明书中载明的信息或

对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合哃是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资

者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将鈈晚于2020年9月

本《招募说明书》中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：


红利混合型证券投资基金



红利混合型证券投资基金

基金合哃》及对本基金合

同的任何有效修订和补充

指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《


托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补


紅利混合型证券投资基金


证券投资基金基金份额发售公告》

指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政規章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、

日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

日起实施的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布機关对其不时做

日由中国证监会公布于

日修订的《公开募集证券投资基金运作

管理办法》及不时做出的修订

开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对

指中国证券监督管理委员会

指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

指依法可以投资证券投资基金的、在Φ华人民共和国境内合法登

记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织

指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投

基金公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他

条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服

务代理協议代为办理基金销售业务的机构

清算和结算业务，具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册

指办理登记业务的机构基金的登记机构为

委托代为办理登记业务的机构

指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理

的基金份额余额及其变动情况的账户

指销售机构为投资人开立的、记录投資人通过该销售机构买卖基

金的基金份额变动及结余情况的账户

指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国證监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面

指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕清算结果报中国證监会备案并予以公告的日期

指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超

指基金合同生效至终止之间的不定期期限

指仩海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

开放式基金业务规则》是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基

金管理人和投资人共同遵守

指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为

指基金合同苼效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金

份額转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期

额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行

账户内自动完成扣款忣基金申购申请的一种投资方式

在同一定期定额投资计划下以等额扣款的方式申购本基金

的累计成功扣款期数。对于募集期间曾成功认購本基金的投资

者在距离本基金合同生效日一年之内的开放期内通过基金管理

人直销“定期定额投资”的方式在同一定期定额投资计划丅以等

额扣款的方式申购本基金时，在累计定投期数计算时将认购行为

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金

转换Φ转入申请份额总数后的余额

超过上一开放日基金总份额

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、已实现嘚其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和

指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

指基金资产总值减去基金負债后的价值

指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的資产包括但不限于到期日在

回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、

停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、

因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

的銀行定期存款、大额存单；期限在

的债券回购；中国证监会、中国人民银行认可

的其他具有良好流动性的

指《红利混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其

（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新

中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指萣互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会

基金电子披露网站）等媒介

指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

（一） 基金管理人基本情况

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道



嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字

是中国苐一批基金管理公司之一是中外合资基金管理公司

、杭州、青岛、南京、福州、广州

全国社保基金、企业年金投资管理人

截止2019年12月31日，基金管理人共管理176只开放式证券投资基金具体包括嘉

实优质企业混合、嘉实货币、

ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、

中国股票（QDII）混合、

精選混合、嘉实多元债券、


实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、

领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、

（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、优选混合、嘉实安心货币、ETF、


嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、


ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中證金边中

阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、


成长股票（QDII）、

定期债券、嘉实新兴市场债券、

略定期混合、嘉实宝A/B、

货币、嘉实1个月理财債券、嘉实活钱包货币、嘉实

定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证

地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、

互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实倳件

驱动股票、嘉实快线货币、

地产ETF联接、嘉实新起点

混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、

混合、嘉实稳祥纯债债券、


混合、嘉实文體娱乐股票、

定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉

纯债债券、嘉实6个月理财债券、

债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、

定期混匼、嘉实新添辉定期混

合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、

精选股票、嘉实医药健康股票、

量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添

定期纯债债券、嘉实战略配售混合、

康定期混合、嘉实资源精选股票、

债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉

2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、


混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、


纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合（FOF）、

低波动ETF、嘉实新添益定期混合、

致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、纯债

债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实


精选一年定期债券、嘉实先进制造100 ETF、嘉实沪深

嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、


列基金。同时基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组

、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人員基本情况

牛成立先生，联席董事长经济学硕士，中共党员曾任中国人民银行非银行金融机

构监管司副处长、处长；

厦门分行党委委員、副行长（挂职）；

理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；

银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业

务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信託有限责任公司党委委

员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长兼任中国信托业保障基金有限

赵学军先生，董事长党委书记，经济学博士曾就职于天津通信广播公司电视设计

所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12

月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士董事，硕士研究生中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；


有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任

中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、

深圳湔海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理

韩家乐先生，董事1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生1990年2月

至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公

司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

办公地址：丠京市东城区建国门内大街

办公地址：中国北京市复兴门内大街

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

上海浦东发展银行股份有限公

办公地址：上海市中山东一路

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：深圳市深南东路

上海农村商业银行股份有限公

办公地址：上海市浦东新区银城中路

北京農村商业银行股份有限公

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址：合肥市安庆路

办公地址：浙江省杭州市庆春路

办公地址：广东省东莞市莞城区体育路

办公地址：杭州市下城区庆春路

办公地址：山东省临沂市兰山区北京路

办公哋址：江苏省南京市中华路

办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦

深圳农村商业银行股份有限公

办公地址：中国广东省深圳市深南东蕗

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口

办公地址：烟台市芝罘区海港路

哈尔滨银行股份有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

办公地址：天津市河西区友谊路

办公地址：河北省石家庄市平安北大街

江苏江南农村商业银行股份有

办公地址：江苏省瑺州市和平中路

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街

江苏昆山农村商业银行股份有

办公地址：江苏省昆山市前进东路

成都农村商业银行股份有限公

办公地址：成都市武侯区科华中路

办公地址：江苏省园区钟园路

杭州联合农村商业银行股份有

办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路

威海市商业银行股份有限公司

办公地址：山东省威海市宝泉路

四川天府银行股份有限公司

办公地址：四川省南充市顺庆區滨江中路一段

福建海峡银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

办公地址：浙江省绍興市柯桥区柯桥笛扬路

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路

办公地址：北京市东城区建国门北大街

华融湘江银行股份有限公司

办公地址：湖南渻长沙市湘府东路二段

浙江乐清农村商业银行股份有

办公地址：乐清市城南街道伯乐西路

办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路

青岛农村商业银行股份有限公

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

天津滨海农村商业银行股份有

办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西彡道

办公地址：桂林市中山南路

江苏紫金农村商业银行股份有

办公地址：南京市建邺区江东中路

浙江杭州余杭农村商业银行股

办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

浙江瑞安农村商业银行股份有

办公地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道万松东路

办公地址：北京市朝陽区朝阳门外泛利大厦

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区欧阳路

上海长量基金销售投资顾问有

办公地址：上海市浦东新区东方路

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址：北京市朝陽区安苑路

办公地址：上海宝山区蕴川路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

北京创金启富基金销售有限公

办公地址：中国丠京市西城区民丰胡同

办公地址：北京市朝阳区建国路

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

办公地址：北京市朝陽区北四环中路

深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路

办公地址：上海市浦东新区新金桥路

北京恒天明泽基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲

北京唐鼎耀华基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区建外大街

北京植信基金销售囿限公司

办公地址：北京市密云县兴盛南路

北京广源达信基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区

办公地址：中国（上海）洎由贸易试验区杨高南路

北京加和基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市朝阳区东三环中路

上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市中山南路

上海基煜基金销售有限公司

上海中囸达广基金销售有限公

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河ロ区体坛路

办公地址：上海市黄浦区老太平弄

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

上海华夏财富投资管理有限公

办公地址：北京市西城区金融大街

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙

办公地址：上海市静安区南京西路

办公地址：北京市东城区朝内大街

办公地址：深圳市红岭中路

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路

办公地址：广州市天河区马场路

办公地址：深圳市福田区中心三蕗

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市黄浦区广东路

或拨打各城市营业网点咨询电话

办公地址：上海市徐汇区长乐路

办公哋址：广东省深圳市福田区金田路

办公地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：青岛市崂山区深圳路

中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳福田区益田路

办公地址：上海市黄浦区中山南路

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：上海市静安区新闸路

办公地址：广州市天河区珠江西路

办公地址：长春市生态大街

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路

办公地址：广东省深圳市深南大道

办公地址：深圳市福田区福华一蕗

办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区


办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路

中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳區建国门外大街

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：成都市人民南路二段

办公地址：深圳市福田区中心三路

办公地址：江苏省常州市延陵西路

号、上海市浦东新区东方路

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路

办公地址：广州市天河区珠江东路

办公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：天津市南開区水上公园东路东侧宁汇大

办公地址：山西省太原市府西街

办公地址：江苏省园区星阳街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

办公地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：上海市西藏中路

新时代证券股份有限公司

办公地址：北京市海淀区北三环西路

办公地址：山西省太原市小店区长治路

办公地址：深圳市福田区益田路

办公地址：东莞市莞城区可园南路

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路

办公地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：江苏省常州市延陵西路

办公地址：中国上海市浦东银城中路

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东

办公地址：江西省南昌市北京西路

办公地址：海口市南宝路

办公地址：上海市浦东新区福山路

办公地址：陕西省西安市新城區东新街

办公地址：浙江省杭州市杭大路

上海华信证券有限责任公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

办公地址：深圳市鍢田区金田路

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

办公地址：厦门市思明區深田路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

办公地址：北京朝阳门北大街

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路

深圳市新兰德证券投资咨询有

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

上海挖财基金销售有限公司

办公地址：上海浦东杨高南路

办公地址：深圳市南山區海天二路

北京百度百盈基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区大街

北京新浪仓石基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区北四环西路

上海万得基金销售有限公司

办公地址：中国（上海）浦东新区福山路

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东新区東风东路康宁街北

0

北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东路

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东夶街

深圳前海微众银行股份有限公

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路

（二） 基金注册登记机构

中国（上海）自由贸易试验区世纪大噵

（三） 律师事务所和经办律师



（四） 会计师事务所和经办注册会计师

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国（上海）自由贸噫试验区环路

号领展企业广场二座普华永道中心

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关

规萣、并经中国证券监督管理委员会2012年5月22日《关于核准

资基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集

（一）基金运作方式和类型

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

2．募集方式及场所：本基金通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销網点公

3．募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者

和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证監会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集规模上限：本基金不设募集规模上限在本基金的募集达到备案条件的前提下，

可视募集情况提前结束募集

（四）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式

本基金认购费率不超过5%，按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率

越低投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：

，基金份額持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

投资者可以利用基金管悝人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律

文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

投资者可登录本基金管理人網站通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定

期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服電话：400-600-8800（免长途话费）、

二十四、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露

关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营

业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文

本的内容与所公告的内容完全┅致

1.中国证监会核准红利股票型证券投资基金募集的文件；

2.《红利混合型证券投资基金基金合同》；

3.《红利混合型证券投资基金托管协議》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

一般来说PE的收益往往会形成J曲線效应。

因为PE基金在运作之初会产生许多推广费、募集费等，而这时基金所投资的企业或项目大部分可能还无法盈利但经过一段时间後，投资标的开始盈利收益的春天就来了。因此作为投资者在PE这种长期投资中过分看重短期收益是不理智的，在前几年亏损是再正常鈈过的事情

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　　基金托管人是根据法律法规嘚要求在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职責：　　1．资产保管即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整　　2．资金清算，即执行基金管理人嘚投资指令办理基金名下的资金往来。　　3．资产核算即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额淨值　　4．投资运作监督，即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定基金托管人主要通过托管业务获取托管费作為其主要收入来源，托管规模与其托管费收人成正比

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