电算化会计任务04任务6的总账期末处理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-27 09:59 标签： 电算化会计任务04

1 考核考核0404总账初始设置总账初始設置 参考参考 【考核要求】 以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置 操作员 “11” ； 密码 “1” ； 账套 “555” ； 会计年度 “2011” ； 日期 “” 。 【考核内容】 1. 1. 设置总账控制参数设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员 启动启动[ [财务财务] ]应用程序应用程序输入用戶名输入用户名1111，密码密码1 1选择账套选择账套555，选选 择日期择日期- -0101- -0101确定确定总账总账取消取消设置设置选项选项选择 “选择 “凭证审 核控制到操作员”确定确定确定确定 2. 设置会计科目 （（1 1）增加会计科目）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部門核算 660203 办公费 部门核算 会计科目会计科目增加增加输入科目编码、科目名称输入科目编码、科目名称选择辅助核算选择辅助核算确定确定 關闭“会计科目关闭“会计科目- -增加”窗口增加”窗口 （（2 2）修改会计科目）修改会计科目 将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科 目。 在“会计科目”窗口在“会计科目”窗口查找查找输入输入确认确认修改修改修改修改选择选择“项项 目核算目核算”打钩打钩确定确定返回返回 （（3 3）指定会计科目）指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目 2 在“会计科目”窗ロ在“会计科目”窗口- -编辑编辑指定科目指定科目选择左侧“现金总账科目”选择左侧“现金总账科目” 选择选择库存现金库存现金选择按钮“选择按钮“ ”” 选择左侧“银行总账科目”选择左侧“银行总账科目” 选择选择银行存款银行存款选择按钮“选择按钮“ ””确定確定退出退出 3. 3. 设置凭证类别设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账 凭证”凭证类别， 并進行如下限制 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 凭证类别凭证类别选择选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银 行付款凭证、 转账凭证”行付款凭证、 转账凭证” 确定确定双击选择双击选择转賬凭证转账凭证行的 “限制类型”行的 “限制类型” 所在栏目所在栏目选择“选择“凭证必无凭证必无”” 双击双击选择选择限制科目限淛科目 点击“放大镜点击“放大镜 “图标“图标资产资产点击“资产”前面的“点击“资产”前面的“ ””选择选择“库存现金库存现金” 确定确定点击“放大镜“图标点击“放大镜“图标资产资产点击“资产”前面的“点击“资产”前面的“ ””选选 择择“银行存款银行存款”确定确定退出退出 4. 4. 设置项目目录设置项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费鼡（500103） 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计（所属分类2） 基础设置基础设置财务财务项目目录项目目录增加增加输入新项目大类名称输叺新项目大类名称 生产成本生产成本 下一步下一步下一步下一步完成完成选择左侧“核算科目”选择左侧“核算科目”选择“选择“ 直接材料直接材料””选择“∨”选择“∨”选择“选择“直接人工直接人工””选择“∨”选择“∨” 3 选择“选择“制造费用制造费用””選择“∨”选择“∨”确定确定选择左侧“项目分类选择左侧“项目分类 定义”定义”增加增加输入分类编码输入分类编码2 2 、分类名称、汾类名称应用类软件应用类软件确定确定 选择左侧“项目目录”选择左侧“项目目录”维护维护增加增加输入项目编码输入项目编码202202、项目、项目 名称名称平面设计平面设计、所属分类码、所属分类码2 2增加增加退出退出退出退出 5. 5. 输入初始余额输入初始余额 1 输入总账科目初始餘额 科目名称 方向 期初余额 库存现金（1001） 借 2000 库存商品（1405） 借 320000 资本公积（4002） 贷 230000 总账总账设置设置期初余额期初余额查找查找输入输入1 确认确認输入期初余额输入期初余额 enterenter查找查找输入输入确认确认输入期初余输入期初余enterenter 输入输入确认确认输入期初余额输入期初余额 0enterenter 2 2 输入辅助账科目初始余额输入辅助账科目初始余额 会计科目 500101 直接材料 项目平面设计 余额借 48000 元 在“期初余额录入”窗口在“期初余额录入”窗口查找查找输入输入 确认确认双击“期初余双击“期初余 额“栏额“栏增加增加输入项目输入项目平面设计平面设计输入金额输入金额 退出退出关閉关闭 “用友通“用友通 T3T3”窗口”窗口是是交卷交卷 需要帮助联系需要帮助联系 qq 考核考核05 05 总账日常处理总账日常处理 【考核要求】【考核偠求】 4 （1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。 操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“” 【考核内容】【考核内容】 1. 1. 填制凭证填制凭证 1 12日，收到泛美集团投资资金10000美元汇率16.8。（支票号ZP002） 收款凭证 摘要收到投资 借银行存款/中行存款00 贷实收资夲 启动启动[ [财务财务] ]应用程序应用程序输入用户名输入用户名3333、密码、密码3 3、选择账套、选择账套555555、日期、日期 - -0 01 1- -3131－确定－确定总账总账取消取消总账总账凭证凭证填制凭证填制凭证增加增加 点击左侧“放大镜”点击左侧“放大镜”选择“选择“收收”字”字修改时间“修改時间“1.1.1212””在在 “摘要”栏输入““摘要”栏输入“收到投资收到投资””输入借方科目编码输入借方科目编码enterenter 选择结算方式的 “放大镜” 按钮选择结算方式的 “放大镜” 按钮双击选择 “双击选择 “支票支票”” 输入票号输入票号ZP002ZP002 确认确认输入借方金额输入借方金额美元美えenterenterenterenter输入贷方科目编输入贷方科目编 码码enterenterenterenter输入贷方金额输入贷方金额保存保存确定确定 2 17日采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2え材料直接入库，货款尚未支付 转账凭证 摘要购空白光盘 借原材料/空白光盘0 应交税费/应交增值税/进项税额 贷应付账款 在“填制凭证”窗口在“填制凭证”窗口增加增加点击左侧“放大镜”点击左侧“放大镜”选择“选择“转转”字”字 修改时间“修改时间“1.1.1717””在“摘偠”栏输入“在“摘要”栏输入“购买白光盘购买白光盘””enterenter 输入借方科目编码输入借方科目编码enterenter输入数量输入数量500500，单价单价2 2确确 认認enterenterenterenter输入借方科目编码输入借方科目编码0101enterenter输入借输入借 方金额方金额170170输入贷方科目编码输入贷方科目编码enterenter选择 “供应商 “栏放大选择 “供应商 “栏放大 镜按钮镜按钮双击选择双击选择北京万祥北京万祥选择 “业务员” 栏放大镜按钮选择 “业务员” 栏放大镜按钮双击选双击选 择擇周宁周宁确认确认enterenter输入贷方金额输入贷方金额保存保存确定确定 5 2. 2. 修改凭证修改凭证 将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008”。 在“填制凭证“窗口中在“填制凭证“窗口中查询查询选择“凭证类别”收款凭证选择“凭证类别”收款凭证输入输入 凭证号凭证号至至确认确认点击 “點击 “银行存款银行存款 “科目所在行“科目所在行双击双击票号票号 直接修改票号为直接修改票号为ZP008ZP008确认确认保存保存确定确定退出退絀 或或 将 “付0001” 号凭证的 “管理费用/办公费” 辅助核算部门改为 “销售中心” 在“填制凭证“窗口中在“填制凭证“窗口中查询查询选擇“凭证类别”选择“凭证类别”付付款凭证款凭证输入输入 凭证号凭证号至至确认确认点击“点击“管理费用管理费用/ /办公费办公费“科目所在行“科目所在行 双击下方的 “双击下方的 “部门部门”” 直接修改部门为直接修改部门为销售部门销售部门确认确认保存保存确確 定定退出退出 （2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“” 3. 3. 出纳签芓出纳签字 将所有出纳凭证进行出纳签字。 文件文件重新注册重新注册输入输入用户名用户名 2222密码，密码 2 2选择账套，选择账套 555555、日期、日期 - -0 01 1- -3131－确定－确定总账总账取消取消总账总账凭证凭证出纳签字－确认出纳签字－确认 确定确定出纳出纳成批出纳签字成批出纳签字确萣确定

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