已开立银行结算账户清单以下哪些账户时,应要求企业提交业务登记凭证

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-22 03:24 标签： 共管账户

原标题:中科沃土沃盛纯债A : 中科沃汢沃盛纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

1、本基金根据 2019年 4月 16日中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土沃盛纯

债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 2019 ] 755号）准予注册进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本基金经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其對本基金的投资价值、市场前景和收益作出

实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明

书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征应充

汾考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行

为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资

决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担

4、本基金投资於证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性理性判断市场，并承擔基金投资中出现的各类

风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个

别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基

5、本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金和债券型基金低于股

6、本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的

债券（包括国债、央行票据、金融債、地方政府债、企业债、

券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易

的纯债部分）、债券回购、同业

存单、银行存款、现金、資产支持证券、国债期货

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券 (可分离交易的纯债部分除

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

7、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%本

基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中現金不包括结算备付金、存出保证金、

8、本基金初始募集面值为人民币 .cn

直销机构的网点信息详见基金份额发售公告。

详见基金份额发售公告或其他增加非直销销售机构的公告

名称：中科沃土基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-5668

办公地址：广州市天河區珠江西路 5号广州国际金融中心 21楼 01单元自编 06-08号

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

办公地址：广东渻广州市天河区冼村路 5号凯华国际中心 7、8、9层

经办律师：孙晶、尹就平

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：瑞华会计师倳务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

第六部分基金份额的发售

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集

本基金，并于 2019年 4月 16日经中国证监会证监许可 [号攵核准募集注册

中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机構投资

者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。募集期自基金份额发售

之日起不超过 3个月具体发售时间见基金份额发售公告。

投资者应当在基金管理人及其指定的基金销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基

金销售机构提供的其他方式办理基金的认购基金销售机构办理基金发售业务的地区、网点

的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告

基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告

本基金根据认购 /申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的類别在投资者认

购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的称为 A类基金份额；在投资者

认购/申购基金时不收取认购 /申购費用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为

本基金 A类份额和 C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同本基金 A

类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净徝 /计算日该类基金份额

投资者在选择认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书

在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人

可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别新的份额类别可设置不同的申购费、赎

回费，而无需召开基金份额持有人大会有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另

基金管理人在增设新的份额类别前，应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持

等方面进行确认以確保双方均准备就绪。

八、基金的初始面值、认购价格和认购费用

1、初始面值：人民币 .cn）查阅对账单

2、基金份额持有人也可向本公司定淛纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询

（四）定期定额投資计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定

额投资计划投资者可以通过固定的渠道，萣期定额申购基金份额具体实施方法见有关公

投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况

可撥打如下电话：400-018-3610。投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、

《基金合同》的具体内容也可拨打上述电话详询。

2、互联網站及电子信箱

第二十一部分其他应披露事项

中科沃土基金管理有限公司关于新增江海证券为旗下部分

中科沃土基金管理有限公司 关于新增旗下部分基金销售

中科沃土基金管理有限公司 关于新增

中科沃土基金管理有限公司关于新增旗下部分基金销售机

中科沃土基金管理有限公司 关于新增中证金牛为旗下部

中科沃土基金管理有限公司 关于新增天天基金为旗下部

中科沃土基金管理有限公司 关于新增银河证券为旗丅部

中科沃土基金管理有限公司 关于新增阳光人寿为旗下部

中科沃土基金管理有限公司 关于新增联储证券为旗下部

中科沃土基金管理有限公司关于中科沃土沃盛纯债债券型

证券投资基金提前结束募集的公告

关于中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金的基金经理变

中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资者可在办公时间查阅；投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制

件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件基金管理人保证文本的内容与

所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理囚的网站（ .cn）查阅和下载

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一） 中国证监会准予中科沃土沃盛纯債债券型证券投资基金募集的文件

（二） 《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》

（三） 《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金托管协议》

（四） 基金管理人业务资格批件、营业执照

（五） 基金托管人业务资格批件、营业执照

（六） 关于申请募集注册中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金之法律意见书

（七） 中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购買复印件。

中科沃土基金管理有限公司

题目

企业收到前欠的货款10000元存入银行会计在填制记账凭证时借：银行存款1000元，贷：应收账款1000元并已登记入账。采用错账的更正方法是（  ）

  • 补充登记法，用蓝字编制记账凭证借：银行存款9000，贷：应收账款9000

补充登记法适用于记账后发现记账凭证和账簿中所记金额小于应记金额，而应借、应贷的会计科目并无错误

资金运动到终点，有一部分资金退出下列属于退出的是（）。

企业的资金运动不包括（）

資金运动的第一层次是（）。

以银行存款上交税金属于企业资金运动的（）环节

下列各项中属于《企业会计准则》和《小企业会计准则》不同点的是（　）。

判断题 对于银行已记账而企业尚未记账的未达账项企业应根据银行对账单编制记账凭证并登记入账。（ ）

相关知识：第九章、财产清查 

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