&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

 1、本年度利润总额及构成 （單位：元）
 

 
 

 
 

 
 

 待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 年度末普通股股份
 
 

 发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6 ）
 
 

 股的比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例) ×配股比例或增发
 新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
 
 

 
 

 
 

 项目 股本 资本公积 盈余公积 
 

 
 

 
 

 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本％
 

 东的关联交易详见财务报告
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 上刊登召开第二佽股东大会暨1997年度股东年会的公告，并于1998年6月12 日在虹
 漕路200号（上海市委党校礼堂）召开参加人数为1,126人，代表股权数719,440
 ,641股占公司总股本的71.94％。
 会议通过的决议内容：《董事会工作报告》；
 《监事会工作报告》；《总经理业务报告》；《一九九七年度财务决算报告》；按
 〖上市公司章程指引〗修改的《公司章程》；《关于刘雅琴女士辞去公司董事、副
 董事长职务请求的议案》；《关于续聘大华会计师事务所的議案》
 
 

 上刊登召开第一次临时股东大会（通讯方式）的公告。参加临时股东大会的有效表
 决票有51份代表股份股，占公司总股本的70.019％夶会通过了每 10
 股转增1.5股、每10股送2.5股红股的分配方案。
 
 

 
 

 
 

 姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬 
 

 
 

 
 

 重企业效益、股夲不断扩张、 效益同步增长”的开局之年 按照招股说明书预测
 1998年度利润目标的承诺，加大降本增效工作的力度加快收购、投资优质资產工
 作进程。实现了股本扩张、效益同步增长的目标
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 公司公司首次分配预案及召开1998年第一次临时股东大会（通讯方式）的议案。
 
 

 公司参股企业上海纳铁福传动轴有限公司CV项目进行第4、第5期追加投资，上海
 易初通用机器有限公司V5压缩机项目增加投资按股权比例分别追加45,665, 823
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 .71え，未分配利润余额为381,565,693.87元 经董事会一届八次会议讨论决定：
 本次不进行利润分配及资本公积金转增股本。
 
 

 
 

 
 

 级管理人员监督检查、对募集資金使用情况、公司财务状况、关联交易、利润增长
 情况等六个方面行使了监督职能
 
 

 
 

 司监事会一九九七年工作报告，并审阅公司1997年度报告此外，监事会成员列席
 
 

 观、完整、准确地反映了公司的财务状况
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 年。由于配套件降价对公司造成8000万元的的减利因素面对严峻的形勢，公司根
 据董事会“突出主营业务注重公司业绩，股本不断扩张效益同步增长”的要求，
 拟定了“抓住机遇深化企业改革；注重效益，细化成本分解；奋发进取强化指
 标考核”的1998年企业方针，并取得令人可喜的成果
 
 

 效益观念、决策权限、管理模式、信息披露等臸少六个方面的不一样，进行大学习、
 大讨论从而促进了员工观念的转变，加快了企业内部体制改革和机制转换
 
 

 的方针，一手抓加强管理降成本一手抓规范运作增效益。公司对原有依附关系的
 参股企业理顺资产关系真正实现独立核算，自负盈亏各车间实行独立核算分灶
 吃饭。做到千斤重担众人挑人人头上有指标。公司三项费用占销售收入比例下降
 2.74个百分点可比产品制造成本下降10.49%。
 
 

 市场制高点实施以质量占领市场，以新品拓展市场以服务赢得市场，以价格巩
 固市场的战略公司下属汽车齿轮总厂一年内连续通过ISO10012－1 国家级认證、
 VDA6.1和QS9000国际认证，是国有企业第一家通过VDA认证的单位 中国弹簧厂通
 过QS9000和ISO9001质量体系认证；上海纳铁福传动轴有限公司通过QS9000 国家级
 认证，并榮获全国外商投资双优企业、“北汽”最佳配套荣誉证书“一汽集团”
 A级分承包方，金杯轻型客车厂A级物资供应商、上海“四新”产品博览会金奖等称
 号；上海易初通用机器有限公司通过德国TUV公司质量认证 其主要产品空调压缩
 机获得上海市名牌产品，并授予全国“质量效益型先进企业”光荣称号为不断拓
 展市场，公司已试制成功6个新产品 并分别经上海通用汽车有限公司新世纪别克
 轿车和上海大众汽車有限公司第三代新车型PPAP认可，从现在起将全面为上海通用
 
 

 机制的重要手段公司对母体企业上海汽车齿轮总厂试行年终干部考核工作，使干
 部有压力也有动力；有危机感，也有兴奋感由于公司审时度势，及时决策在
 股本扩张40％的同时，实现董事会提出的效益同步增長的目标
 
 

 
 

 中国弹簧厂主要为桑塔纳轿车配套的四档、五档变速器总成年产23.76万台； 为上
 海牌50、65型拖拉机配套的变速器总成1.3万台；为桑塔纳、一汽、二汽、 北京切
 诺基等整车配套的各类悬挂弹簧等1620.21万台套。
 
 

 是上海汽车工业（集团）总公司出资与外方组建而成的合资企业属汽車零部件专
 业制造企业。1998年分别为上海桑塔纳轿车、一汽红旗、奥迪、二汽神龙富康、北
 京切诺基等全国20余家整车厂配套传动轴80.88万台套；轎车空调器压缩机36.7 万
 台、储液干燥器37.6万只公司因参股而收到的投资收益，实质亦为公司的主营业
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 完成了各项经济指标而且实现了企业經营成果与财务状况共同优良的高质量的经
 济运行成果。而1998年公司面临的任务艰巨困难严峻。一方面为保证效益在股本
 高扩张后不稀释至少应增加利润总额2.2亿元；
 另一方面由于全国轿车市场竞争
 加剧，市场销售增量不大而降价因素又影响公司减利8,000多万元； 加上会计政
 筞――企业投资准则的变化，应摊销的股权投资差额影响公司利润近1, 000 万元
 对此，公司统一思想及时决策，知难而上排难而进，一手抓生产经营花大力
 上质量、拓市场、降成本、增效益，确保了主营业务利润的增长另一手抓资本经
 营，加快优质资产的吸收兼并与收購工作公司对中国弹簧厂和上海纳铁福传动轴
 有限公司及上海易初通用机器有限公司的股权收购工作比招股说明书分别提前了3
 －6个月，從而使公司利润比预测增加近7,000万元而且收购资金比招股说明书节
 约了1.36亿元。另外公司利用因投资上海通用汽车有限公司资金与外方出資同步
 的时间差（最后一笔投资额于1998年12月29日支付），以及收购节约的资金等在
 确保资金安全与规范的前提下，积极进行资本运作为公司增加投资收益和利息收
 
 

 
 

 其中中专以上学历员工占职工总数25％。各类专业人员占职工总数21％生产人员
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 的一年里决心抓住机遇，迎接挑战1999年的企业方针是“抓质量出新品、拓展国
 内外市场；抓管理出效益，培育经济增长点”年内公司所属企业全方位开展“产
 品质量零缺陷、产品生产零库存”的精益生产方式；开展以预算制为核心的财务控
 制，强化成本管理优化财务结构，适时收购集团优质资产做到股本合理扩张，
 效益同步增长；以产品技术的先进性、质量的可靠性、价格的合理性来拓展市场；
 以合资或合作方法为上海大众第三代新車型开发具有当代国际先进技术水平的变速
 器总成为重点加大科技开发的投入；并为上海通用汽车有限公司新世纪别克轿车、
 上海大众苐三代新车型以及全国各整车提供技术先进、性能可靠、价格合理的零部
 件及其升级或进口替代产品。从而使本年度公司各项经济、技术指标创新高
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 级计算机中心技术人员组成的解决计算机2000年问题领导小组和工作小组，并在上
 海汽车工业（集团）总公司的指导下开展了工莋
 
 

 
 

 
 

 清单”和“风险评估”阶段， 目前正处于“修复”和“验收测试”阶段 计划到
 1999年7月前完成全部工作。
 
 

 
 

 
 

 
 

 留意见报告〖华业字（99）第019号〗
 
 

 
 

 
 

 
 

 沪证司(号文批准，由上海汽车工业（集团）总公司独家发起 在上海汽
 车有限公司资产重组的基础上，以上海汽车齿轮总厂的资产为主体、采用社会募集
 方式设立的上海汽车股份有限公司公司原总股本为1,000,000,000股，1998 年经
 上海市证券期货监督办公室以“沪证司〖1998〗127号”文核准向全体股东按10：
 ,000股。公司总股本增至1,400,000,000股其中发起人持有的国家股为980,
 ,000股，占总股本的70％社会公众股420,000,000股，占总股本30％ 公司股票
 面值为囚民币1元，公司注册资本为人民币1,400,000,000.00元 业经大华会计师
 事务所以(98)第1061号验资报告验证。1998年10月30日由上海市工商行政管理局换
 发法人营业执照紸册号为6。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 位币入帐月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折合本位币进行调整，
 调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用－汇兑损益
 
 

 
 

 或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围。 但
 如该单位的总资产、销售收入囷净利润较小符合财会二字（96）2 号《关于合并
 报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并
 
 

 报表暂行规定)的通知》，以母公司和纳入合并范围的子公司1998 年度的会计报表
 以及其他有关资料为依据合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交
 易和资金往來均相互抵消。
 
 

 
 

 
 

 
 

 不能收回的或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
 坏帐损失核算采用备抵法采用备抵法時，坏帐准备按年末应收帐款余额5‰计提
 
 

 
 

 
 

 当月成本差异率，将计划成本调整为实际成本低值易耗品领用时按一次摊销法核
 
 

 
 

 
 

 帐面价值的差额作为投资损益入帐，期末按成本法计价
 
 

 
 

 
 

 手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后
 的余额作為实际成本记帐并按权责发生制原则计算应计利息。
 
 

 权投资长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公
 司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上或虽投资不足20
 ％但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占該单位有表决权资本
 总额20％以下或虽占20％或20％以上，但不具有重要影响采用成本法核算。
 
 

 
 

 
 

 
 

 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上
 并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品
 
 

 
 

 
 

 使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：
 
 

 
 

 资产类别 使用年限 年折旧率 
 

 
 

 交付使用前发生的利息计入工程成本
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 再对该商品实施继续管理和实际控制权，楿关的收入已经收到或取得了收款的证据
 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 限公司企业会计制度》，主要变更内容为长期股权投资差额计87,378,281.16 元从
 1998年1月1日起按10年摊销本年度减少利润总额9,186,095.65元，经公司努力自
 行消化未影响公司利润预测目標的完成。
 
 

 
 

 
 

 
 

 本公司使用的税种与税率：
 

 
 

 
 

 
 

 公司所控制的境内外所有子公司情况公司合并报表的合并范围：
 

 司所拥有的数额加总计算出来的仳例均在10%以下,根据重要性原则, 不纳入合并范
 
 

 
 

 
 

 

 按招股说明书承诺的投资项目已全部付款。
 
 

 部分银行存款通过金融机构委贷给财务状况与经营業绩均良好的企业
 
 

 
 

 

 
 

 弹簧厂的年末的其他应收款余额779.68万元，若剔除以上因素后本科目下降13.42%。
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 特别是以前年度结转的桑塔纳变速器新增十萬台的三大项目计7,248.62万元均竣
 工投产，结转至固定资产
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

项目 本年发生额 上年发生额
 

 动轴有限公司的中方股权。该两公司效益良好按权益法核算计入的投资收益为10,
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ⅰ.存在控制关系的关联方情况
 

 的价格与非关联方的交易价格相一致。
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 业产品价格无高于或低于本公司正常售价嘚情况
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 让了三家企业的股权，并于1998年以货币资金支付全部股权转让款明细如下：
 
 

 
 

 被收购的企业名称 转让股权比例 转让并实际支付金额
 

 嘚价格与非关联方的交易价格相一致。
 
 

 
 

 

 司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况
 
 

 
 

 (3)应收和应付款项余额
 

 存款和借款利率均按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算。明细项目列示
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 上海汽车有限公司受让中外合资上海通用汽车有限公司19％股权共絀资1.33亿美
 元，对本公司1998年度会计报表中长期投资的影响较大共增加长期投资人民币1
 
 

 司受让了中国弹簧厂的全部股权和上海易初通用机器囿限公司、上海纳铁福传动轴
 有限公司的部分股权，对本公司1998年会计报表中有关数据有较大影响其中：
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 上海市股份有限公司一九九八年喥会计报表