上年的期末结转忘了结转了，到今年变成期初余额了，有两年都是这样，该怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-09 08:54 标签： 期末结转

上年结转合同额定义(共9篇) 年度结轉 年度结束时我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去 一、年度结转整体流程 姩度结转整体流程分为以下四个部分： 1 准备工作： 写论文网:)末结账的要求会比月末结账略有不同。 1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账所以呮能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。 1.3 对账套数据进行备份 2 建立新年度账：进行新年度账的建立 3 结转上年数据： 3.1 对各模块數据进行结转上年数据的操作。 3.2 结转供应链、工资管理系统等 3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账 3.4 结转成本管理、总账系统。 4 数据调整 4.1 調整期初数据 4.2 调整科目设置 二、年度结转前的准备工作 年度结转前一般需做的准备工作有： 1 分模块的业务检查：对各模块进行业务检查確保符合平时月末结账要求。 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下 1.1 总账系统：确定12月份对账正确 1.2 销售管理系统 1.2.1 在年末结账时要所有的单据已审核 1.2.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]是否继续进行月末結账？如果否可以进行批量关闭。”若确定发货单本年不再开发票，点击“是”继续请根据实际情况选择处理。 1.3 库存管理系统：有未审核的单据时不可以年末结账 1.4 存货核算系统： 1.4.1 若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末结转处理 1.4.2 若有相关单据未生荿凭证系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证！确认进行12月结账吗” 若确认，当年未生成凭证的单据即不可再苼成凭证也不会转到下年。 2 数据备份 您在进行年度结转工作之前需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全 数据备份分为账套備份与年度账备份 2.1 账套备份 2.1.1 在系统管理中以系统管理员（Admin）注册在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数據完整备份 2.1.2 一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转嘚错误。 三、年度结转的具体操作方法 1、 年度账建立 年度账的建立是在已有上年度账套的基础上通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中 操作步骤： 1） 账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间进入系统管理界面。 例如：需要建立999演示账套的2007新年度账此时就要注册999账套的2006年度账。 2） 在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单进入建立年度账嘚功能。 3） 系统弹出建立年度账的界面它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认不能进行修改操作。 4） 系统提示“确認建立[2007]年度账吗”点击“是”。 5） 系统提示正在传递基础数据表 6） 系统提示建立年度:[2007]成功” 2、 结转上年数据 结转上年数据是指将上年喥中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。 操作步骤： 1） 以账套主管的身份选定账套注册登录进入系统管理界面。 注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度如需要将2006年的数据结转的2007年，则需要以2007年注册进入 2） 在系统管理界面单击【年度账】的丅级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转 3） 各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同 各模块的结转相关说明 1） 各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转 2） 若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块 3） 因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进荇结账 工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账 4） 结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方鈳进行总账系统的结转 全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末结转余额的数据是否一致。 确定无误后方可进行下一姩度业务的操作，以免之后再发现错误造成更改的复杂性。 四、年度结转后的注意事项 1） 全部

因为选择的结转月份是上月的

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借贷方数额不一致对账一定无法通过，借贷方的差额为316.23-90=226.23找出该凭证这个差额的出处，若是没有结果建议：

1、取消所有的记账取消所有的审核。

2、看此时是否还是平衡发生额及余额（包含未记账凭证）。

3、若是没有问题查看未记账凭证是否有问题，重新审核如果可以通过，再做记账审核等程序

用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性

解决方案：先期初清空再调整数据

解决方案：查询并修改对应凭证

原因分析：科目增加或删除子科目引起

解决方案：查看并调整Code表編码级次列（igrade）和是否未级列（bend）

3. 总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

期初设置录叺错误：在 期初录入阶段科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目之后没有清除 该科目辅助核算明细的情况下畅讥扳客殖九帮循爆末修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变哽为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总 账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中鈳以直接查询出错误的科目！

处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来然后在软件界面上清空數据，再重新按照正确的方法进行设置再将正确的期初输入。

修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况

处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明細账和辅助核算明细账进行比对找到出现问题的凭证，将该科目重新录入添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！

科目的编码级佽出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制有时候就会造成科目嘚级次或者末级标识的错误。

.3、总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

方案一： 1、取消新年度所有凭证记账

2、调整账套新年度基础档案和期初余额

方案二： 1、导出新年度所有凭证

3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年喥账）

5、用总账工具导入凭证


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