诺安精选价值混合型证券投资基金
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
（一）诺安精选价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
1869 号文核准公开募集本基金的基金合同于 2019 年 2 月 28 日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容嫃实、准确、完整本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实質性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》忣《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等全面认识本基金产品的风险收益特征，應充分考虑投资人自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资鍺“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险及本基金特囿风险等本基金的投资范围包括股指期货，本基金可参与融资业务可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基合同和招募说明书约定本基金一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为混合型基金其预期风险、预期收益高于貨币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成噺基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利也不保證最低收益。
（五）本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达箌或超过 50%的除外。
（六）本基金资产投资于港股会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有風险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0 回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。
（七）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场環境的变化选择将部分基金资产
投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股
（八）基金管理人根据投资鍺适当性管理办法，对投资者进行分类投资者应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施有关问题的规定》第三条重大变更事项更新内容已在本次招募说明书(更新)摘要第十四部分中说
明，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 55
第┿二部分 基金资产的估值 ...... 79
第十三部分 基金的收益与分配...... 85
第十四部分 基金的费用与税收...... 87
第十五部分 基金的会计与审计...... 91
第十六部分 基金的信息披露 ...... 92
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 103
第十九部分 基金合同内容摘要...... 105
第二十部分 基金托管协议摘要...... 130
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 148
第二十二部分 其他应披露事项...... 150
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 154
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《诺安精选价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书的内容涵盖诺安精选价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并紸意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其嫃实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会紸册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在《诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指下列词语
1、基金或本基金 指诺安精选价值混合型证券投资基金
2、基金管理人 指诺安基金管理有限公司
3、基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同 指《诺安精选价值混合型证券投资基金基金合同》及对夲基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安精选价值混合
型证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补
6、招募说明书 指《诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的
7、基金产品资料概要 指《诺安精选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其
8、基金份额发售公告 指《诺安精选价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的決定、
10、《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三┿次会议修订；中华人民共和国主席令第七十一
第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民
代表大会常务委员会关于修改等七部
法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同姩 7 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
13、《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
14、《流动性风险规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施嘚
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
15、港股通 指内地投资者委托内地证券公司经由上海/深圳证券交易所在
馫港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买
卖盘传递）买卖沪/深港通规定范围内的香港联合交易所上市的
16、《融资融券及转融通证 指中国证券投资基金业协会、中国证券业协会 2015 年 4 月 17 日
券出借业务指引》 联合发布的《基金参与融资融券及转融通证券出借業务指引》
17、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同當事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资鍺境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
23、投资人/投资者 指个人投资者、机构投資者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人 指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基
金份额的申购、赎回、轉换、转托管及定期定额投资等业务。
26、销售机构 指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
27、登记业务 指基金登记、存管、过户、清算囷结算业务具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
28、登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺安基金管理有限公
司或接受诺安基金管理有限公司委托玳为办理登记业务的机构
29、基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
32、基金合同終止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超
34、存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交
36、T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
38、开放日 指为投资人办悝基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》 指《诺安基金管悝有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基
金管理人和投资人共同遵垨
41、认购 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
42、申购 指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
43、赎囙 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换 指基金份额持有人按照本基金匼同和基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金
份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划 指投資人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完荿扣款及基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额總数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额
49、基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和
50、基金资产总值 指基金拥有的各类有價证券、银行存款本息、基金应收申购款及
51、基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产包括但不限於到期日在 10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；本基金合同所
述流动性受限资产，是指本基金依基金合同可投资嘚符合前述条
54、基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金
55、摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎囙时，通过调整基金份额净值的方
式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额持囿人利益的不利影响确
保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
56、指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（鉯下简称
“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金
管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
57、不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 4013 号兴業银行大厦 19—20 层
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[ 号
组织形式：有限责任公司
(2)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
(3)苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
客戶服务电话：96067
(4)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
(5)渤海銀行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
客户服务电话：95541
(6)恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
客户服务电话：95395
(7)平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
(8)江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26 号
办公地址：南京市中华路 26 号
客户服务電话：95319
(9)福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市六一北路 158 号
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
(10) 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
(11) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
客户服务热线：95548
(12) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层
客户服务电话：95548
(13) 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
(14) 国泰君安证券股份有限公司
紸册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务热线：95521、
(15) 华鑫证券有限责任公司
注册哋址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b)单元
客户服务电话：95323（全国）、（全国）、029-（西安）
(16) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
(17) 光夶证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务热线：95525
(18) 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
(19) 中信建投证券股份有限公司
紸册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
开放式基金咨询电话：400-
开放式基金业务传真：010－
客户服务电话：95587
(20) 國金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
客户服务电话：95310
(21) 渤海证券股份有限公司
注册地址：忝津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市河西区宾水道 8 号
(22) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商銀行大厦 41-42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层
(23) 大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
(24) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客户服务电话：95358
(25) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
客户服务热线：95360
(26) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大噵 6008 号特区报业大厦 16/17 层
(27) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联夶厦 35 层
客户服务电话：95517
(28) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
办公地址：北京市东城区东直門南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
(29) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 號院 1 号楼
客户服务电话：95321
(30) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
(31) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融Φ心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：95396
(32) 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 樓
客户服务电话：95570
(33) 长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
办公地址：武汉市新华路特 8 号
客户服务热线：95579 或
(34) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
客户服务电话：95565
(35) 万联证券股份囿限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
客户服务电话：95322
(36) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话：、95355
(37) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址：北京西城区太桥大街 19 号
(38) 大通证券股份有限公司
注册地址：大連市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39
办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39
(39) 中信期货有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 、
(40) 大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市喃明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
(41) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号
办公地址：上海市黄浦区龙华東路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605
客户服务电话：025-
(42) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
(43) 通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：仩海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
(44) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：仩海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
(45) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
(46) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南夶道 3588 号恒生大厦 12 楼
(47) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号 903 室
办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室
(48) 丠京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层
(49) 深圳市新兰德證券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
(50) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
(51) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册哋址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 soho 现代城 C 座 1809
客户服务电话：400-
(52) 一路财富（北京）基金销售有限公司
注册哋址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
(53) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
(54) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼
(55) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
(56) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 1318 号星展银行大厦 1003 单元；
客户服务电话：95733
(57) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
(58) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层
(59) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东彡环北路 19 号楼 701 内 09 室
(60) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址：丠京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园凤凰金融 18 号楼
客户服务电话：400-
(61) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东蕗 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院
客户服务电话：400-098-8511（个人业务）
(62) 和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳區东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址：北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层
客户服务电话：95569
(63) 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
(64) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
客户服务电话：020-
(65) 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
(66) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号樓 6153 室（上海泰和经济发展
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室
(67) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 號上海国金中心办公楼二期 53 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 12-15 单元
(68) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
(70) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院泰康金融大厦 38 层
(71) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦門市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
(72) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口區东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
(73) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
(74) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室
客户服务电话：021-
(75) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
客户服务电话：021-
(76) 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
(77) 北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城區南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 室
(78) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼
辦公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
(79) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
辦公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC
(80) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
辦公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
(81) 北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号
(82) 方德保险代理有限公司（原金惠家保险代理有限公司）
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大廈 7 层 711
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
(83) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳咣金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
(84) 江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址：南京市秦淮区太岼南路 389 号 1002 室
办公地址：南京市鼓楼区平安里 74 号
(85) 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
辦公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806
(86) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712
客户服务电话：400-
(87) 深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田區莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)
办公地址; 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心 22楼盈信基
(88) 北京新浪仓石金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村軟件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
客户服务电话：010-
(89) 和耕传承基金销售销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）東风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
客户服务电话：400-
基金管理人可根据有關法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金并及时公告。
名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银荇大厦 19-20 层
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：北京颐合中鸿律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 室
法定代表人/负责人：付朝晖
经办律师：虞荣方、张辛
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 8 层
经办注册会计师：左艳霞张品
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 9 月 21 日证监许可【2015】2162 号文
本基金为契约型開放式基金，基金存续期限为不定期
本基金募集期间基金份额净值为人民币 .cn
诺安基金管理有限公司客服邮箱：services@
第二十二部分 其他应披露倳项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安精选价值混合型证券投资基金基金份 《中国证券报》
2 诺安精选价值混合型证券投资基金基金合 基金管理人网站
3 诺安精选价值混合型证券投资基金基金合 《中国证券报》
4 诺安精选价值混合型证券投资基金托管协 基金管理人网站
5 諾安精选价值混合型证券投资基金招募说 《中国证券报》
6 诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混合型证券投资基金增加代销机构的公告
诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注
7 意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈 《中国证券报》
8 诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混合型证券投资基金增加代销机构的公告
9 诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混匼型证券投资基金增加代销机构的公告
10 诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混合型证券投资基金增加代销机构的公告
11 諾安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混合型证券投资基金延长募集时间的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安精选价徝
12 混合基金参加中信建投证券认购费率优惠 《中国证券报》
13 诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混合型证券投资基金增加代销机构的公告
14 诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值 《中国证券报》
混合型证券投资基金增加代销机构的公告
15 诺安精选价值混合型证券投资基金基金合 《中国证券报》
16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、
增加中信期货为代销机构的公告 《上海证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加江苏天鼎 《证券时报》、
证券投资咨询有限公司为旗下部分基金代 《上海证券
17 销机构并开通定投、轉换业务及开展费率优 报》、《中国证券
惠活动的公告 报》、《证券日
18 诺安精选价值混合型证券投资基金关于 《上海证券报》
2019 年非港股通茭易日的暂停申购、赎回、
转换及定投业务安排的公告
19 诺安精选价值混合型证券投资基金开放日 《上海证券报》
常申购、赎回、转换及定投业务的公告
诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分 《上海证券
20 基金通过华夏财富办理申购、定投业务起点 报》、《中国证券
金额的公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值
21 混合基金在部分代销机构开通定投、转换业 《上海证券报》
务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加中信期货
22 为诺安精选价值混合基金代销机构并开通 《上海证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
23 在嘉实财富开通定投业务并开展费率优惠 报》、《中国证券
活动的公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关於调整旗下部分 《上海证券
24 基金通过肯特瑞办理申购、定投业务起点金 报》、《中国证券
额、最低赎回（保有）份额的公告 报》、《证券ㄖ
诺安基金管理有限公司关于暂停浙江金观 《上海证券
25 诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报》、《中国证券
售业务的公告 报》、《證券日
诺安基金管理有限公司关于增加华瑞保险 《上海证券
26 销售有限公司为旗下部分基金代销机构并 报》、《中国证券
开展费率优惠活动嘚公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关于增加北京创金 《证券时报》、
启富基金销售有限公司为旗下部分基金代 《上海证券
27 销机構并开通定投、转换业务及开展费率优 报》、《中国证券
惠活动的公告 报》、《证券日
28 诺安基金管理有限公司关于增加大通证券 《上海证券
为旗下部分基金代销机构的公告 报》、《中国证券
诺安基金管理有限公司关于增加深圳盈信 《证券时报》、
基金销售有限公司为旗下部汾基金代销机 《上海证券
29 构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活 报》、《中国证券
动的公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关於旗下部分基金 《上海证券
30 可投资于科创板股票的公告 报》、《中国证券
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
31 参加中国银荇开展的基金定投业务费率优 报》、《中国证券
惠活动的公告 报》、《证券日
32 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值 基金管理人网站
33 诺咹基金管理有限公司旗下基金资产净值 基金管理人网站
34 诺安精选价值混合型证券投资基金 2019 年 《上海证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加北京新浪 《证券时报》、
35 仓石基金销售有限公司为旗下部分基金代 《上海证券
销机构并开通定投业务及及开展费率优惠 报》、《中国证券
36 诺安基金管理有限公司关于董事长代为履 《中国证券报》
37 诺安精选价值混合型证券投资基金 2019 年 基金管理人网站
38 诺安精选价值混合型证券投资基金 2019 年 《上海证券报》
39 诺安基金管理有限公司关于副总经理变更 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
40 茬平安证券开通定投、转换业务及开展费率 报》、《中国证券
优惠活动的公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值
41 混匼型证券投资基金因非港股通交易日暂 《上海证券报》
停申购、赎回、转换及定投业务的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安精选价值
42 混匼型证券投资基金因非港股通交易日暂 《上海证券报》
停申购、赎回、转换及定投业务的公告
诺安基金管理有限公司关于增加和耕传承 《證券时报》、
基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券
43 构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活 报》、《中国证券
动的公告 報》、《证券日
诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 《上海证券
44 3 季度报告提示性公告 报》、《中国证券
45 诺安精选价值混合型证券投资基金 2019 姩 基金管理人网站
诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分 《上海证券
46 基金通过凤凰金信办理申购、定投业务起点 报》、《中国证券
金额、最低赎回（保有）份额的公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理 《上海证券
47 人员的公告 报》、《中国证券
48 诺安基金管理有限公司关于总经理代任和 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
49 增加申万宏源西部证券为代销机构並开展 报》、《中国证券
费率优惠活动的公告 报》、《证券日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
50 参加申万宏源证券基金費率优惠活动的公 报》、《中国证券
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
51 在平安证券开通定投、转换业务及开展费率 报》、《中国证券
优惠活动的公告 报》、《证券日
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所，投资者可在营业时间免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件投资者也可以直接登錄基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
一、中国证监会关于准予诺安沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
二、中国证监会关于准予诺安滬港深精选灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批
三、《诺安精选价值混合型证券投资基金基金合同》
四、《诺安精选价值混合型证券投资基金托管协议》
六、基金管理人业务资格批件和营业执照
七、基金托管人业务资格批件和营业执照
