长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：长安基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
1、 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金（以下簡称“本基金”） 经中国证监会
2017年7月21日证监许可〔2017〕 1338号文（《关于准予长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》）准予注冊
2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并鈈表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景
等莋出实质性判断或者保证
3、 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所
带来的个别风险。本基金投资于证券/期货市场基金份额净值会因为证券/期货市场波动等
因素产生波动。投资有风险 投资人在投资本基金前，需充分了解本基金嘚产品特性并认真
阅读本招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件根据自身的投资目的、
风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等， 自主判断基金的投资价值自主做出投
资决策，自行承担投资风险
4、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险也包括基金自身的管
理风险、估值风险、流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险和其他风险等。
本基金可投资Φ小企业私募债 中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开
方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃存在较大流动性风险。当
发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债
由此可能给基金淨值带来更大的负面影响和损失。
5、本基金可投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、 市场制度以及交易
规则等差异带来的風险，包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动
风险、退市风险、系统性风险、政策风险等
6、 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金但
低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种
7、 投资者應通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。本基金在募集期内按
投资人可以通过直销机构网上交易系统办理本基金的开户、申购及贖回等业务具体交
易细则请参阅直销机构网站公告。
（ 1）交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
客戶服务电话： 95559
（ 2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
客户服务电话： 95528
（ 3）兴业银行股份有限公司
注册地址：鍢州市湖东路 154 号
（ 4）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
（5）河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 24 层 2405
（6）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公蕗 7650 号 205 室
办公地址：中国上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
（7）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单え
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
（8）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
（9）仩海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
（11）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
（12）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 號
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
（13）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室
（14）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
（15） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
（16）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：上海自由贸易實验区富特北路 277 号 3 层 310 室
（17）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
（18）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
（19）珠海盈米基金销售有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际大厦南塔 12 楼
（20）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
（21）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：仩海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
（22）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区咹立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
（23）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）
（24）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦Ａ层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
（25）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座
（26）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
（27）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
（28）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河區珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、 19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场Ｆ栋 18、 19 层
（29）中信证券山东有限责任公司
注册地址：圊岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层( 室)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
（30）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
（31）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公哋址：上海市静安区新闸路 1508 号
（32）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
（33）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号
（34）东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
（ 35）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
（ 36）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊區东城根上街 95 号
（ 37）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
（ 38）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
（ 39）北京晟视天下投资管理有限公司
注册哋址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
（ 40）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
（ 41）仩海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
（42）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港匼作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
（43）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
（44）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
（45）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
（46）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州電子商务产业园 2 号楼 2 楼
（47）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
（48）申万宏源证券有限公司
注冊地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
（49）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华國际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
（50）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 號运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、 14 层
（51）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
（52）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层
（53）华金证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区杨高南路 759 号 30 层
（ 54）国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
（ 55）湘财證券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
（ 56）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰囼区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
（ 57）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
（ 58）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
（ 59）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
基金管理人可根据有关法律法规的要求变更或增减其他符合要求的机构销售本基金，
并在基金管理人网站公示
名称：长安基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼
（三） 出具法律意见书的律师倳务所
名称： 上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
（四） 审計基金财产的会计师事务所
名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 50 楼
经办注册会计师：黄小熠、蔡晓晓
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
在严格控制风险和保持流动性嘚前提下，在科学的大类资产配置的基础上重点把握股
息率较高的上市公司的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生笁具（包括权证、股指期货、
国债期货等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离
交易可转债）、鈳交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小
企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种，基金管理人在履行适当程序后可
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例 0%–95%；每个交易日日终在
扣除股指期貨合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算備付金、存出保证金、应收申
购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定
如法律法规或中国证监会变更投资品种嘚比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行
适当程序后调整本基金的投资比例规定
本基金投资策略包括三个大的方面，即资产配置筞略、股票投资策略和债券投资策略
资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例和动态调
本基金的大類资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和
定量分析确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别資产的配置比例，并随着各类
证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例以平衡投资组合的风险和收益。本基金进
行大类资产配置時重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素：
1、宏观经济状况：重点关注 GDP、工业增加值、 CPI、 PPI、投资、消费、进出ロ、流
动性状况、利率、汇率等经济指标，同时关注海外经济发展的数据以评估我国经济发展所
处阶段及宏观经济变化趋势；
2、政府政筞：重点关注我国及其他海外主要经济体的货币政策、财政政策、产业政策
和资本市场政策的变动趋势，评估其对经济发展及各行业和资夲市场的影响；
3、资本市场因素：重点关注资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的
相对估值等指标以判断未来市场变動趋势。
资本利得和股息收入是投资股票的两种收益来源从长期投资的角度看，股息回报在股
票的总投资回报中占据重要地位股息率┅般是指股票过去一年的总现金分红额与其股价的
比率，股息率是衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一能够持续发放较高股息的
公司大多已进入成熟发展阶段，经营稳健股价的波动相对较小，股息收益在熊市中能够缓
冲股价波动所带来的损失使其收益率相對更为稳定，高股息率的股票风险收益比相对更好
本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优势，采用“自下而上”的视角通过萣
量与定性分析，运用不同的分析方法和指标评估行业和上市公司的成长潜力和发展阶段重
点把握具有较高股息率的上市公司的投资价徝和投资机会。
1、筛选具有较好现金分红记录的股票
过去具有持续现金分红记录和能力的公司表现更稳健未来持续分红的概率更大。本基
金运用定量分析筛选过去 3-5 年实现了持续分红，且分红以现金分红为主、分红数量较高
的股票形成初选股票池。
2、分析所选股票所在荇业的成长空间
行业的成长空间是决定上市公司未来发展和持续分红的重要因素本基金运用定量和定
性分析相结合，从人口结构、经济發展阶段、国家的产业政策等方面分析所筛选股票所属行
业的成长性选取所属行业仍然具有较大成长空间的上市公司。
3、分析上市公司嘚发展阶段
在所在行业中具有较强竞争力且已进入稳定发展阶段的公司未来盈利大幅波动的可能
性较小，业绩相对更为稳健本基金运鼡定量和定性分析相结合，分析所选上市公司所处的
发展阶段选取公司处于行业龙头地位、进入成熟发展期、增长稳健且经营性现金流穩定的
上市公司，重点分析上市公司市场占有率的变化情况、营业收入增长速度的变化趋势、净资
4、分析上市公司的相对价值
估值是判断股票安全边际的重要指标本基金重点投资投资估值合理、价值被低估的股
票。本基金计算上市公司的市盈率、市净率、市销率以及行业戓同行业同类公司的估值比较
判断公司的相对市场价值，选取具有较高估值优势的上市公司
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利
率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、 信用风险等因素
采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回
购套利策略等多种策略，精选安全边际较高嘚个券进行投资同时根据宏观经济、货币政策
和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等以获取债券
本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，选择安全边
际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基礎股票基本面良好的品种进行投资
3、中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况通过
对中小企业私募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制严格控
制风险，并充分考虑单只中小企業私募债对基金资产流动性造成的影响通过信用研究和流
动性管理后，决定投资品种
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则鉯套期保值为主要目的，适度参与股指
期货投资本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势
的研究结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据
法律法规的规定 以套期保值为主要目的， 结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析预
测债券市场變动趋势。 基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国
债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟蹤通过多头或空头套期保值等策
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类
属选择谨慎进荇投资，追求较稳定的当期收益
（五）资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业嘚景气变化、
违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并综合运用久期管理、收益
率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法选择经风险调整后相对价值较高
沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
本基金为混合型基金其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带责任。
基金托管人广发银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
资组合报告等内容，认为其真实、准確和完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（ %）
7 金融债（商业银行次级债、商业银行普通债
券、证券公司短期融资券、其他金融债券）
16 货币市场工具（票据、 CD）
18 银行定期存款（定期存款、通知存款、大额
19 其他资产（交易保证金、应收利息、应收证
券清算款、其他应收款、应收申购款、买入
20 其中：买入返售证券
2、报告期末按行业汾类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持囿债券
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1． 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.2．报告期内，本基金投资的前十名股票中没有超出基金合哃规定的备选股票库之外的
8.3．期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
8.4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未歭有处于转股期的可转换债券。
8.5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
8.6．投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差
本基金管悝人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书
本基金合同生效日为2017年9月21日，基金业绩截止日为2019年6朤30日
1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
夲基金整体业绩比较基准构成为：沪深300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩仳较基准收益率
注： 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。本基金在建仓期结束後各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例
的约定。基金合同生效日至报告期期末本基金运作时间已满一年。图示日期为 2017 年 9
注： 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求本基金在建仓期结束后，各项资产配置仳例已符合基金合同有关投资比例
的约定基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年图示日期为 2017 年 9
十三、基金的费用与稅收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 C 类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金楿关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的證券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以茬基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产淨值的 1.00%年费率计提。 基金管理费的计算方法如
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月朤末，按月支付由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产
Φ一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值嘚 0.10%的年费率计提。 基金托管费的计算方法
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产
中一佽性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
3、 C 类基金份额的销售服务费
基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金 A 类基金份额不收取销售服务费 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.15%，按前一日
C 类基金份额的基金资产淨值的 0.15%年费率计提销售服务费计算方法如下：
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日計算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 個工作日内从基金财产
中支付给登记机构， 再由登记机构分别支付给各个销售机构若遇法定节假日、公休日等，
上述“一、基金费用的種类” 中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列叺基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会嘚有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、 对招募说明書更新部分的说明
（一）“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期信息，新增
了本基金投资于科创板的风险提示
（二）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要
提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释义
（三）“第三部分 基金管理人”部分
更新了基金管理人相关情況。
（四）“第四部分 基金托管人”部分
更新了基金托管人相关情况
（五）“第五部分 相关服务机构”部分
（六）“第九部分 基金的投資”部分
更新了基金投资组合报告，本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止
（七）“第十部分 基金的业绩”部分
更新了基金的业绩， 基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日
（八）“第十七部分风险揭示”部分
新增了本基金投资于科创板的风险提示。
（九）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“基金
（十）“第二十二部分 其他应披露事项”部分
更新了本基金的相关公告
（十一）更新“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”。
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