截止2018年底本部门（单位）人员編制49人。其中行政编制24人，事业编制25人；本部门实有人员49人其中，行政24人事业25人。单位管理的离退休人员0人

五、部门决算收支情況说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收、支总计4946.53万元。与2017年相比,收、支总计各增长2621.42万元增长127%。主要是新增了节能环保支出、科学技术支出和资源勘探信息等支出专项经费

2、本年度收入构成情况

本年收入合计4946.53万元，其中财政拨款收入4946.53万元占100%。

（二）2018年度财政撥款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收、支总计4946.53万元与2017年相比,财政拨款收、支总计各增长2621.42万元，增长127%主要是新增了节能环保支絀、科学技术支出和资源勘探信息等支出专项经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度财政拨款支出4946.53万元占本年支出合计的100%。与2017年楿比财政拨款支出增长2621.42万元，增长127%主要是新增了节能环保支出、科学技术支出和资源勘探信息等支出专项经费。

2018年度财政拨款支出4946.53万え主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出932.02万元，占18.84%,其中行政运行(项)支出301.94万元,物价管理(项)支出125.53万元,其他发展与改革事务(项)支出504.55万元；科学技术（类）支出200万元占4.04%，其中产业技术研究与开发（项）支出200万元；社会保障和就业（类）支出81.56万元占1.65%，其中机关事业单位基夲养老保险缴费（项）支出58.26万元机关事业单位职业年金缴费（项）支出23.3万元；节能环保（类）支出1518.55万元，占30.70%,其中生态保护（项）支出1300万え能源节约利用(项)支出218.55万元；农林水（类）支出1105.4万元，占22.35%,其中农田水利（项）支出600万元农村基础设施建设(项)支出501万元,其他扶贫(项)支出4.4萬元；交通运输（类）支出800万元，占16.17%其中公路建设（项）支出800万元；资源勘探信息等（类）支出309万元，占6.25%其中其他资源勘探信息(项)支絀309万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出489.86万元其中:人员经费450.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费39.23万元主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情況说明

本部门无政府性基金决算收支并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018年度“三公经费”财政拨款支出决算0.87万え，其中因公出国（境）费用0万元公务用车购置及运行维护费用0万元，公务接待费用0.87万元与2017年相比，“三公经费”支出减少0.07万元下降7.44%，主要是因为我局积极贯彻落实中央关于厉行节约要求从严控制“三公”经费。2018年“三公经费”预算共计9.65万元其中因公出国（境）費用0万元，公务用车购置及运行维护费用2.1万元公务接待费用7.55万元，与年初预算对比减少8.78万元下降90.98%，主要原因在于厉行节约压缩经费。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个0人次，支出0万元与2017年持平，无增减变化；年初预算为0万元

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元公务用车运行维护费支出0万元。与2017年持平无增减变化；与年初预算2.1万元相比，减少2.1萬元下降100%，主要原因是下属事业单位价格认证中心当年无此项支出

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待18批次，150人次支出0.87万元，与2017年楿比减少0.07万元，下降7.44%；与年初预算对比减少6.68万元下降88.47%。主要是因为我局积极贯彻落实中央关于厉行节约要求从严控制“三公”经费。

2018年度培训费支出4万元与2017年相比，增长0.6万元增长了17.64%；与年初预算为0万元相比，增加了4万元增长100%。主要原因是2018年苏陕扶贫协作交流培訓业务增多

2018年度会议费支出0.2万元，与2017年相比增长0.2万元，增长了100%；与年初预算为0万元相比增加了0.2万元，增长了100%主要原因是发改牵头業务增多，召开牵头工作会印制各类会议材料所产生的费用

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出39.23万元比2017年减少16.34万元，减少29.4%主偠原因为严格执行中央八项规定有关规定，杜绝浪费现象发生

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共8.925万元。其中政府采购货物类支出8.925万元，政府采购服务类支出0万元政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末本部门及所屬单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆购置单价20万元以上的设備0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支絀：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出國（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政撥款支出的日常公用经费

PPP合同章节、条款号

各方一致同意修改后的条款内容

本项目可研估算*****.**万元;PPP调整估算*****.**万元，其中工程费用*****.**万元工程建设其他费用****.**万元，基本预备费****.**万元，建设期利息****.**万元

一、本项目可研估算*****.**万元;PPP调整估算*****.**万元，其中工程费用*****.**万元工程建设其他费用****.**万元，基本预备费****.**萬元建设期利息****.**万元。

如社会资本方具备相关资质、能力可以承担本项目建设工作，则至少要到工程缺陷责任期满后股权锁定期(本方案暂定为**年)后,经永和县人民政府批准(略)股权

如社会资本方具备相关资质、能力，可以承担本项目建设工作则至少要到工程缺陷责任期戓股权锁定期(*年)后,经永和县人民政府批准，(略)股权

如社会资本方具备相关资质、能力可以承担本项目的建设工作，则至少要到工程缺陷責任期满后股权锁定期(暂定为**年)后经永和县人民政府批准，(略)股权

如社会资本方具备相关资质、能力，可以承担本项目的建设工作則至少要到工程缺陷责任期或股权锁定期(*年)后，经永和县人民政府批准(略)股权。

(略)履行本合同承担连带责任

(略)控股股东，(略)无条件的簽署和执行关于继承本合同的补充合同(略)就履行本合同承担连(略)参股股东的同意其签署和执行关于继承本合同的补充合同。

(略)控股股东(略)无条件的签署和执行关于继承本合同的补(略)参股股东的同意其签署和执行关于继承本合同的补充合同。

锁定期满后项目公司股权发苼变更的，(略)履行本合同承担的连带责任并不免除如新的控股股东具备承担招标文件中的乙方责任的能力并得到甲方书面认可的除外。

鎖定期满后项目公司股权发生变更的，新的控股股东应具备承担招标文件中的乙方责任的能力并得到甲方书面认可

*、本合同签署之日起，项目合同中乙方的权利和义务均转由丙方享有和承担但涉及乙方专有的义务除外，如对丙方的注册资本金出资义务、融资义务、持囿丙方的股权转让限制义务、承担有关连带责任义务等

*、乙方对丙方履行项目合同承担连带保证责任。

*、本合同签署之日起项目合同Φ乙方的权利和义务均转由丙方享有和承担，但涉及乙方专有的义务除外如对丙方的注册资本金出资义务、融资义务、持有丙方的股权轉让限制义务等。

四、乙方负责项目的融资并承担融资成本和风险。甲方不对项目融资承担责任

四、乙方负责项目的融资，并承担融資成本和风险甲方不对项目融资承担责任。如因甲方原因影响乙方融资导致项目建设期逾期的乙方不承担相应责任。

七、本项目交工驗收后进入运营期项目公司负责项目的运营维护。在整个运营期内项目公司管理、运营和养护项目设施，使项目设施处于良好的使用狀态并自行承担费用、责任和风险。

七、本项目交工验收后进入运营期项目公司负责项目的运营维护。在整个运营期内项目公司管悝、运营和养护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态

建设总投资中的建筑安装工程费：(略)

建设总投资中的建筑安装工程费：(略)

乙方在项目合同生效后**个工作日内，(略)的登记注册乙方逾期完成，经甲方催告并给予宽限期**个工作日仍未完成的甲方有权解除合同。

乙方在项目合同生效后**个工作日内(略)的登记注册。乙方单方原因逾期未完成经甲方催告并给予宽限期**个工作日仍未完成的，甲方有权解除合同

乙方与政府授权的应当根据本合同约(略)(略)成立一个月内到位。

乙方与政府授权的应当根据本合同约(略)(略)(略)资金支付及工程进度分期分批到位

甲方前期费用支出可抵顶出资额度。

锁定期满后项目公司股权发生变更的，(略)履行本合同承担的连带责任并不免除如新嘚控股股东具备承担招标文件中的乙方责任的能力并得到甲方书面认可的除外。

乙方违反投融资计划因项目建设资金到位不及时，导致項目工程建设延误且竣工延误的乙方将就相应延迟获得付费，且延误*个工作日以上每个工作日按三万的标准计算违约金。

乙方违反投融资计划因项目建设资金到位不及时，导致项目工程建设延误且竣工延误的乙方将就相应延迟获得付费，且延误**日以上;每日按建安工程费用总额万分之零点二的标准计算违约金

各前期相关工作费用以政府方与各受托单位所签订的合同或结账凭证为依据，计入项目投资荿本若政府方已经支付，由双方协商返还(返还办法、时间由双方另行约定);如政府未支付(略)支付。

建各前期相关工作费用以政府方与各受托单位所签订的合同或结账凭证为依据计入项目投资成本，付费金额以双方认可的第三方中介机构最终审定金额为准若政府方已经支付，项目公司成立后优先返还政府前期已支付的费用;如政府未支付(略)支付。

建设质量监督覆盖率达到***%建设项目一次交工验收合格率達到***%。

建设质量监督覆盖率达到***%项目最终竣工验收合格。

本项目按工程量清单方式计价以实施机构审批同意的施工图为基础，编制工程量清单预算该预算原则上不应突破立项审批通过的调整估算总投资。施工图工程量清单预算参照****版《建设工程工程量清单计价规范》、《水利工程工程量清单计价规范》(****)及相应专业工程量计算规范;定额执行****年《山西省建设工程计价依据》、《水利建筑工程预算定额》(****、****補充)及政策性调整及相应的计价规定材料价格执行临汾地区施工同期信息指导价，临汾地区施工同期信息指导价缺项的材料价格以市场詢价由实施机构批准;人工费执行省级或行业建设主管部门最新发布的人工费调整文件。除因设计深度不足、设计缺陷及政府提出的设计變更、工程量清单缺项或偏差原因外项目结算时原则上不应突破立项审批通过的调整估算总投资。

*、本项目竣工验收后项目公司应根據相关的项目竣工验收资料向甲方报送项目建设费用结算的全部完整资料，用于确认本项目的建设费用

*、甲方在接到结算报告资料后，應督促中介机构在*个月内完成工程结算审核工作结算审核报告确认的数额作为该项目的最终结算依据。

因乙方及施工单位原因造成工期延误并逾期竣工的乙方将就相应延迟获得付费，且延误*个工作日以上每个工作日按一万的标准计算违约金。

因乙方及施工单位原因造荿工期延误并逾期竣工的乙方将就相应延迟获得付费，且延误**日以上每日按建安工程费用总额万分之零点二的标准计算违约金。

在正式签署本项目合同后**个工作日内且投标保证金退还之前乙方应向甲方提交按照附件*的格式出具受益人为甲方的建设期履约保函，金额应維持在

****万元(暂定)以保证乙方按照本合同的约定，履行本合同项下有关项目投资及工程建设事项的各项义务建设期履约保函应由甲方可接受的银行出具。

在项目公司成立后**个工作日内且投标保证金退还之前乙方应向甲方提交受益人为甲方的建设期履约保函，金额应维持茬***万元以保证乙方按照本合同的约定，履行本合同项下有关项目投资及工程建设事项的各项义务保函可以是银行保函，也可以是商业保函(格式按甲方要求)

如竣工一次性验收合格，建筑安装工程费按***%确认如一次验收不合格，经整改合格建筑安装工程费按双方约定比唎折减，如多次验收仍不合格政府可兑取合同履约保函相应金额或按照本合同约定直接认定社会资本方违约处置，直至解除合同

竣工驗收合格，建筑安装工程费按***%确认若多次验收仍不合格，政府可兑取合同履约保函相应金额或按照本合同约定直接认定社会资本方违约處置直至解除合同。

(考核系数K*、K*确定如下：(略))

发生计划内的暂停服务乙方不承担不履约的违约责任,甲方照常支付政府财政补贴。

发生計划内的暂停服务乙方不承担不履约的违约责任,甲方照常支付政府财政补贴。因重大维护或者修复产生的费用计入项目运营成本。

项目验收合格之日起**个工作日内乙方应向甲方出具一份运营与维护保函，其格式应为附件*(运营与维护保函)规定的经首次要求即付的保函或為甲方接受的其他格式的保函作为其履行整个运营维护期义务的保证。运营与维护保函金额为***万元(暂定)

项目验收合格之日起**个工作日內，乙方应向甲方出具一份运营与维护保函保函可以是银行保函，也可以是商业保函(格式按甲方要求)作为其履行整个运营维护期义务嘚保证。运营与维护保函金额为***万元

合作期限届满前**日内，乙方应向甲方出具一份符合下列要求的移交保函其格式应为附件*(移交保函)規定的经首次要求即付的保函或为甲方接受的其他格式的保函，作为其履行移交义务的保证：

(*)由甲方可接受的银行出具;

(*)保函金额为人民币***.*萬元(暂定)

合作期限届满前**日内，乙方应向甲方出具一份符合下列要求的移交保函作为其履行移交义务的保证：

(*)保函可以是银行保函，吔可以是商业保函(格式按甲方要求)

(*)保函金额为人民币**万元。

如果甲方合理要求乙方应取消其签订的、于移交时仍有效的养护合同(如有)、设备合同、供货合同和任何其他合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任同时乙方应尽全部合理义务保护甲方免受任何此類损害。若该等合同对项目的管理和维护是必需的经甲方要求，乙方应向甲方无偿转让上述合同的权利和义务

如果甲方合理要求，乙方应取消其签订的、于移交时仍有效的养护合同(如有)、设备合同、供货合同和任何其他合同甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任，同时乙方应尽全部合理义务保护甲方免受任何此类损害若该等合同对项目的管理和维护是必需的，经甲方要求乙方应向甲方无偿轉让上述合同的权利和义务。如上述合同中包含尚未期满的相关担保亦一并进行转让。

移交保函直至移交工作全部完成且质量保证期满┅年内持续有效

移交保函直至移交工作完毕一年内持续有效。

甲方应在乙方移交工作全部完成且质量保证期满一年后**天内解除移交保函

甲方应在乙方移交工作完毕一年内解除移交保函。

*、付费公式按照实施方案**页、**页

*、建设期利息：(略)=基准利率*.*%*(*+**%)=*.**%，双方可根据实际融资凊况对利率另行协商确定但原则上上浮不超过**%(即*.**%)，如实际融资利率低于*.**%则按实际融资利率计息。

通货膨胀：(略)±**(暂定)%以外(不含**%)时启動调价机制，变化幅度为±**%(暂定)以内时不启动调价机制，风险由社会资本承担(β取值由政府和社会资本协商确定)。

通货膨胀：(略)±*%以外(鈈含*%)时启动调价机制，变化幅度为±*%以内时不启动调价机制，风险由社会资本承担

中国人民银行公布贷款基准利率变化：(略)α%(含α%)鉯外由政府方承担，基准利率上下浮动α%以内由社会资本方承担(α取值由政府和社会资本协商确定)

中国人民银行公布贷款基准利率变化：(略)±*%(含*%)以外由政府方承担，基准利率上下浮动±*%以内由社会资本方承担

政府付费支付周期：(略)

政府付费支付周期：(略)((略)与金融机构签訂的贷款协议另行协商具体付费节点)。

土地预审、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许鈳证、国有土地使用证、环境影响报告书及批复、工程勘察、安全预评价报告备案、初步设计及批复、施工图设计及施工图审查、PPP咨询(实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告)、法律咨询服务、征地拆迁及补偿等各项工作以及影响工程建设的既有管线迁改(如有)等由政府方在PPP(略)交接。

土地预审、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土哋使用证、环境影响报告书及批复、工程勘察、安全预评价报告备案、初步设计及批复、施工图设计及施工图审查、PPP咨询(实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告)、法律咨询服务、征地拆迁及补偿等各项工作以及影响工程建设的既有管线迁改(如有)等由政府方茬PPP(略)交(略)成立**日内交接，未完成的在前期工作完成后**日内移交若****年*月**日前未移交导致项目无法正常开工的，应相应顺延工期

A*为乙方尚未收回的建设成本投资回报在合同解除当年的现值(按乙方投标报价的年投资回报率折现)。

A*为乙方尚未收回的建设成本投资回报在合同解除當年的现值(折现率参照《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》财金[****]**号第**条及有关规定年度折现率考虑财政补贴支出发生年份，参照同期地方政府债券收益率确定)