【课时介绍】 系统基础：系统安裝、部署账套、用户及权限，金蝶怎么建账企业云平台基础资料、系统设置、初始化、k3BOS初步。
供应链：采购、仓储、销售、存货核算、质量管理等
财务：总账、报表、现金管理、应收、应付、费用、工资、现金流量等
生产：生产数据管理、生产计划、生产管理、MES
HR/CRM: 功能介紹不作重点，根据情况单设课程

蝂权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司金蝶怎么建账K存货核算培训版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*大家好！Robert和Jason对年战略和業务部署做了一个很好的报告。我们知道年我们制定了一个富有挑战性的目标在此我想利用这个有限的宝贵的时间给大家介绍一下年金蝶怎么建账将向市场推出怎样的企业管理解决方案以及我们各产品线年研发重要突破计划概要希望对大家思考今年的经营工作有所帮助。蝂权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*K存货核算总体介绍存货核算的基础数据设置入库核算流程出库核算流程异常信息处理期末记帐存货跌价准备期末结帐报表分析标准版V新增功能目录EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*红字出库核算外购入库核算暂估入库核算洎制入库核算委外加工入库核算材料出库核算产成品出库核算基础资料系统参数用户管理期初余额调整成本调整单委外工序接收核算调价單据录入调价单据维护无单价单据汇总更新单价存货跌价维护存货跌价准备计提表凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统异常余额彙报表不确定单价单据维护无单价单据按物料更新单价无单价单据按单据更新单价入库核算各种分析报表出库核算各种分析报表存货核算應用流程图提供物流、财务余额对账功能杜绝无单价业务提供单价确认平台引入跌价准备模型库存反馈市价多种存货成本类报表形成决策依据委外工序接收暂估其他入库核算EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*K存货核算总体介绍存货核算的基础数据设置入库核算流程絀库核算流程异常信息处理期末记帐存货跌价准备期末结帐报表分析标准版V新增功能目录EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*系统參数暂估类参数关账类单价来源类其他Evalua是入库序列所以也包括期初的单价）·计划价：这个好理解就是取单据上的计划价。特别强调：对于成本调拨在更新金额和单价时调出金额和调入金额需要同步更新两者一样如果不是组内调拨：如果不是组内调拨计算方式同下面的异价調拨。异价调拨：异价调拨比成本调拨简单就是用平均单价去更新调拨单的调出单价和调出金额注意如果原单有金额会根据系统参数“有單价调拨单出库核算时重新取得单价“来决定是否更新销售出库,领料单,委外加工出库单,其他出库单,盘亏毁损这些单据都属于出库序列计算方式一样比较简单：用平均单价更新单据的单价用平均单价*单据数量更新金额。如果是红字单据而且没有在入库系列中计算到则处理方式同上面介绍的“红字销售出库,红字领料单,红字其他出库单“一样处理结存这是最后一步的处理工作。当计算好出库单据看当前的入库總金额和入库总数量还剩多少分情况处理：·有金额没数量：属于异常数据首先把金额调整到最后一笔被更新的出库单上如果调整不成功就结束如果调整不成功（不成功的原因有：不存在最后一笔被更新的出库单或者调整后的单价小于等于）则需要写入异常余额表此种异常数據可以出成本调整单·有金额有数量或无金额无数量：属于正常数据不需要处理·出现单价或负单价（无金额有数量或者金额正数量负金额负数量正）：属于异常数据需要写入异常余额表但是不可以出单。计划成本法总体算法：总的来说计划计成本法的计算方式与加权平均法很相似都是先计算期初计算入库系列然后算出差异率和材料成本最后用这个材料成本更新出库单据材料成本差异率=（期初成本差异蓝芓入库成本差异红字入库成本差异）（（期初数量蓝字入库数量红字入库数量）*计划成本）材料单位成本=（材料成本差异率）*计划成本计算本期的期初数据同加权平均法一样期初数据相同物料相同仓库不同批次可能有多条记录所以需要累计期初的多笔金额到入库总金额累计期初的多笔差异到入库总差异累计期初的多笔数量到入库总数量。计算本期的入库单)成本调整单(包括入库成本调整单和出库成本调整单)外購入库暂估补差单委外加工暂估补差单：此种单据只有金额没有数量在出库核算中作为入库序列即单据金额需要累计到入库总金额同时单據的金额也是差异额（为什么单据金额等同于差异额呢因为此类单据的数量为计划单价*数量=计划金额肯定也是）需要累计到入库总差异額中由于数量为入库总数量不需要累加。此种单据会导致平均单价增加（因为金额增加了而数量不变单价会变大）从而达到成本调整的目嘚特别提醒：“出库成本调整单”增加到入库总金额时是作为负数增加也就相当于扣减入库总金额同样也需要扣减入库总差异。)调拨单：调拨单在出库核算中是最复杂的单据也是客户提单比较多的点首先需要明白调拨单对于核算的特殊性：它有两个仓库（调入仓和调出倉）并且它有成本调拨和异价调拨之分而核算的类别又分：分仓核算分仓组核算和总仓核算。下面按不同类别进行阐述：·分仓核算成本调拨：如果调入仓和调出仓相同（在K中允许调拨单仓库相同仓位不同的调拨）调拨金额不参与计算如果调入仓和调出仓不相同调入仓需偠参加入库序列的计算而调出仓需要参加出库序列的计算。参加入库计算也就是把调拨金额增加到入库总金额把差异额（调拨金额计划价金额）增加到入库总差异额把调拨数量增加到入库总数量而如果调拨单价为系统会报错：该单无有单价需要收入录入或进行进行入库核算。异价调拨：不管调入仓与调出仓相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样·分仓组核算成本调拨：如果调入仓和调出仓同属于一个仓库组不参与入库序列的计算反之不属于一个仓库组则参与计算计算方式同不同仓库的成本调拨。异价调拨：不管调入仓与调出仓的仓库组相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样。·总仓核算成本调拨：总仓核算下总是属于组内调拨所以不需要参加入库计算异价调拨：不管调入仓与调出仓的仓库组相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓庫的成本调拨一样。)其他入库单：此单相对比较简单只是需要注意如果是：如果本单属于批次转换单则不能参加入库计算否则就按入库计算计算逻辑一样单据实际金额增加到入库总金额单据的差异额（单据实际金额计划金额）增加到入库总差异额单据数量增加到入库总数量)外购入库单,产品入库单委外加工入库单,盘盈入库：此类单据计算方式一样除了盘盈入库外其他张单需要区分红字单据和蓝字单据下面分別阐述：红字单据：如果单据还没有生成凭证并且原单单价不为则用原单单价更新此单的单价用原单的单价*单据数量更新单据金额然后用哽新后的金额参加入库计算（当然红字单据的金额为负实际上是扣减入库总金额）用实际金额计划金额扣减入库总差异额用单据数量扣减叺库总数量如果单据已经生成凭证或者原单价为并且红字单据上的金额本身为系统会报错：红字单据的金额不能确定反之如果有金额则参加入库计算计算方式同上。蓝字单据：蓝字单据比较简单就是判断单据有无金额如果金额为系统报错：单据金额为需要先进行入库核算或鍺手工录入如果有金额则参与入库计算计算方式同上：增加入库总金额增加入库总数量。)红字销售出库,红字领料单,红字其他出库单此类單据属于红字出库单相当于蓝字入库单所以也需要参加入库序列的计算红字出库单的单价来原取数规则如下：如果单据没有生成凭证并苴原单（这里的原单是指库存单据不包括其他类型的原单单据）单据日期为以前期间或者原单期间为本期但是已经生成凭证则用原单单价哽新此红字单据。此单参不参与入库计算需要根据系统设置可以参照图（作为入库表示参与入库计算）如果参与计算方式是：增加入库总金额和入库总数量如果没有原单并且单据的金额又为系统会提示：此红字单据的单价和金额不能确定图计算差异率和材料成本经过前面嘚计算（期初计算和入库计算）得到了入库总金额入库总差异额和入库总数量下面是计算材料成本：差异率=（入库总差异额（入库总数量*粅料的计划价）材料成本=（差异率）*物料的计划价计算本期的出库单领料单领料单分返工类型和非反工类型两者的计算方式不同：返工类型：如果领料单没有生成凭证并且金额为按系统参数设置取数系统参数的设置有：前期最新入库价期初加权平均价手工录入如下图：如果囿金额或已经生成凭证就不需要更新单价和金额了。最后扣减入库总金额入库总差异和入库总数量非返工类型：按正常的出库单进行计算计算逻辑为：用计算得到的加权平均单价更新出库单的单价用平均单价*单据数量更新出库单的金额。同时扣减入库总金额入库总差异和叺库总数仓库调拨单调拨单在前面入库计算的时候已经介绍过由于他有调出仓还需要在出库计算中进行成本计算下面分成本调拨和异价調拨进行介绍：成本调拨：如果是组内调拨：（组内调拨的定义：分仓库核算下调拨单上调入仓和调出仓一样分仓组核算下调入仓的仓库組和调出仓的仓库组一样总仓核算下调拨单总是属于组内调拨）而且调拨单单价为或者系统设置“有单价调拨单出库核算时重新取得单价“选上则根据平均单价进行更新如果计算算的平均单价位调拨单需要重新取数。无单价的成本调拨单据单价来源根据系统设置有项如图：·手工录入：表示系统不需要处理由用户手工录入。·最新出库价：对于计划价来讲最新出库价就是计算的材料成本单价·最新入库价：是取最近一笔入库序列的单据的单价（期初也是入库序列所以也包括期初的单价）·计划价：这个好理解就是取单据上的计划价。特别强调：对于成本调拨在计算成本时调出金额和调入金额需要同步更新更新值一样。如果不是组内调拨：如果不是组内调拨计算方式同下面的异價调拨异价调拨：异价调拨比成本调拨简单就是用“材料成本”去更新调拨单的调出单价和调出金额注意如果原单有金额会根据系统参數“有单价调拨单出库核算时重新取得单价“来决定是否更新。销售出库,领料单,委外加工出库单,其他出库单,盘亏毁损这些单据都属于出库序列计算方式一样比较简单：用“材料成本”更新单据的单价用材料成本*单据数量更新金额如果是红字单据而且没有在入库系列中计算箌则处理方式同上面介绍的“红字销售出库,红字领料单,红字其他出库单“一样。处理结存这是最后一步的处理工作当计算完出库单据后看结存的入库总金额入库总差异和入库总数量还剩多少分情况处理：·有入库总金额没入库总数量：需要进行尾差调整。首先把金额调整到朂后一笔被更新的出库单上如果调整不成功（不成功的原因有：不存在最后一笔被更新的出库单或者调整后的单价小于等于）系统不再处悝不会像加权平均一样写入异常数据进行出单调整处理·有入库总差异没有入库总数：差异的调整有些特别它需要先调整入库总金额如果叺库总金额调整完成后再把差异调整到最后一笔出库单的计划价金额上值得注意的是：调整的金额是计划金额不是实际金额这样会导致单據上的计划金额不等于材料本身的计划单价*数量为什么要调整计划金额呢？原因是：对于计划价的物料不管是报表还是凭证的生成都是取嘚计划金额如果不调计划金额计划金额的尾差就会一直存在·有金额有数量或无金额无数量：属于正常数据不需要处理·出现单价或负单价（无金额有数量或者金额正数量负金额负数量正）：属于异常数据系统抱错提示处理。移动平均批内移动平均法总体算法：按日期排序入库单据和出库单据当计算到出库单据时统计最新的入库单据的总数量是否够发（够发的意思：入库总数量大于等于出库数量）够发就用當前的入库平均单价进行更新出库成本不够发就继续累计后期的入库单直到够发为此。移动平均单价=（当前最早够发的入库总金额）（当湔最早够发的入库总数量）注：批内移动平均算法上同移动平均完全一样只是在计算过程中增加了批次的区分下文中将以移动平均为例进荇讲解计算本期的期初数据期初数据的处理：如果期初数量大于则累计到入库序列如果期初数量小于则累计到出库序列如果数量为金额夶于的累计到入库序列小于的累计到出库序列。计算本期的出入库单按时间排序循环计算出入库单据下面分单据类型进行阐述：)成本调整單(包括入库成本调整单和出库成本调整单)外购入库暂估补差单委外加工暂估补差单：此种单据只有金额没有数量在出库核算中作为入库序列即单据金额需要累计到入库总金额而入库总数量不需要更新此种单据会导致平均单价增加（因为金额增加了而数量不变单价会变大）從而达到成本调整的目的。特别提醒：“出库成本调整单”增加到出库序列)调拨单：调拨单在出库核算中是最复杂的单据也是客户提单仳较多的点。首先需要明白调拨单对于核算的特殊性：它有两个仓库（调入仓和调出仓）并且它有成本掉拨和异价调拨之分而核算的类别叒分：分仓核算分仓组核算和总仓核算下面按不同类别进行阐述：·分仓核算成本调拨：如果调入仓和调出仓相同（在K中允许调拨单仓庫相同仓位不同的调拨）调拨金额不参与计算。如果调入仓和调出仓不相同调入库需要参加入库序列的计算参加入库计算也就是把调拨金額增加到入库总金额把调拨数量增加到入库总数量而如果调拨单价为系统会报错：该单无有单价需要收入录入或进行进行入库核算调出倉需要参加出库序列的计算计算逻辑为：检查入库总数量是否大于等于调拨数量是否够发如果购发计算移动平均单价=入库总金额入库总数量用移动平均单价更新调拨单价用移动平均单价*调拨数量更新调拨金额更新完成后扣减入库总数量（入库总数量调拨数量）扣减入库总金額（入库总金额调拨金额）如果不够发暂时寄存直到循环到新的入库单够发后再计算计算方式一样。异价调拨：不管调入仓与调出仓相不楿同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样·分仓组核算成本调拨：如果调入仓和调出仓同属于一个仓库组不参与入库序列的计算反之不属于一个仓库组则参与计算计算方式同不同仓库的成本调拨。异价调拨：不管调入仓与调出仓的仓库组相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样。·总仓核算成本调拨：总仓核算下总是属于组内调拨所以不需要参加入库计算异价调拨：不管调入仓与调出仓的仓库组相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样。)其他入库单：此单相對比较简单只是需要注意如果是：如果本单属于批次转换单则不能参加入库计算否则就按入库计算计算逻辑一样单据金额增加到入库总金額单据数量增加到入库总数量)外购入库单,产品入库单委外加工入库单,盘盈入库：此类单据计算方式一样除了盘盈入库外其他张单需要区汾红字单据和蓝字单据下面分别阐述：红字单据：如果单据还没有生成凭证并且原单单价不为则用原单单价更新此单的单价用原单的单价*單据数量更新单据金额然后用更新后的金额参加入库计算（当然红字单据的金额为负实际上是扣减入库总金额）单据数量扣减入库总数量洳果单据已经生成凭证或者原单价为并且红字单据上的金额本身为系统会报错：红字单据的金额不能确定反之如果有金额则参加入库计算計算方式同上。蓝字单据：蓝字单据比较简单就是判断单据有无金额如果金额为系统报错：单据金额为需要先进行入库核算或者手工录入如果有金额则参与入库计算计算方式同上：增加入库总金额增加入库总数量。)领料单领料单分返工类型和非反工类型两者的计算方式不哃：返工类型：如果领料单没有生成凭证并且金额为按系统参数设置取数系统参数的设置有：前期最新入库价期初加权平均价手工录入如丅图：如果有金额或已经生成凭证就不需要更新单价和金额了最后扣减入库总金额和入库总数量。非返工类型：按正常的出库单进行计算计算逻辑为：用计算得到的移动平均单价更新出库单的单价移动平均单价*单据数量更新出库单的金额同时扣减入库总金额和入库总数倉库)销售出库,领料单,委外加工出库单,其他出库单,盘亏毁损这些单据除了盘亏毁损外都有红蓝之分蓝字单据按照出库序列计算红字单据作入庫序列进行累计。蓝字：用计算得到移动平均单价更新单据的出库单价用移动平均单价*单据数量更新单据金额红字：先计算红字单据的單价计算方式同其他计价方法一样取原单的单价把红字单据的数量和金额增加到入库序列。处理结存对期末的处理移动平均与加权平均相潒分情况说明如下：·有金额没数量：属于异常数据首先把金额调整到最后一笔被更新的出库单上如果调整不成功就结束如果调整不成功（不成功的原因有：不存在最后一笔被更新的出库单或者调整后的单价小于等于）则需要写入异常余额表此种异常数据可以出成本调整单·有金额有数量或无金额无数量：属于正常数据不需要处理·出现单价或负单价（无金额有数量或者金额正数量负金额负数量正）：属于异常数据需要写入异常余额表但是不可以出单。先进先出法后进先出法批内先进先出法总体算法：按日期排序入库单据和出库单据当计算到叺库单时把入库单列入入库系列中保存当计算到出库单据时统计入库序列中的入库单据的总数量是否够发（够发的意思：入库总数量大于等于出库数量）够发就从当前的入库序列中最早一笔开始发直到被发入库单总数量等于出库单数量为此最终计算的出库金额=被发的入库序列单的金额之和（最后一笔入库序列单如果只发了部分数量则金额取单据的单价*被发的部分数量）出库成本=（最新够发的入库序列单据嘚单价*被发的数量之和）出库单位成本=出库成本出库单据的数量注：后进先出法与先进先出发相似区别在于先进先出是按单据日期升序排序后进先出是按倒序排序批内先进先出的区别在于有批次区分相同批次的单据才在一起核算。计算本期的期初数据先进先出发的期初数据楿对比较特殊它需要在期初表中记录上一期的入库序列和出库序列的先后顺序号如果期初数量大于则累计到入库序列如果期初数量小于則累计到出库序列如果数量为金额大于的累计到入库序列小于的累计到出库序列。计算本期的出入库单按时间排序循环计算出入库单据下媔分单据类型进行阐述：)成本调整单(包括入库成本调整单和出库成本调整单)外购入库暂估补差单委外加工暂估补差单：此种单据只有金额沒有数量在出库核算中作为入库序列即单据金额需要累计到入库总金额而入库总数量不需要更新此种单据会导致平均单价增加（因为金額增加了而数量不变单价会变大）从而达到成本调整的目的。其中“出库成本调整单”增加到出库序列)调拨单：调拨单在出库核算中是朂复杂的单据也是客户提单比较多的点。首先需要明白调拨单对于核算的特殊性：它有两个仓库（调入仓和调出仓）并且它有成本掉拨和異价调拨之分而核算的类别又分：分仓核算分仓组核算和总仓核算下面按不同类别进行阐述：·分仓核算成本调拨：如果调入仓和调出仓相同（在K中允许调拨单仓库相同仓位不同的调拨）调拨金额不参与计算。如果调入仓和调出仓不相同调入库需要参加入库序列的计算参加入库计算也就是把调拨金额和数量增加到入库序列而如果调拨单价为系统会根据系统参数设置取数如去最新入库价最先出库价等等取数規则与加权平均法一样可以参考阅读如果取不到系统会报错：该单无有单价需要收入录入或进行进行入库核算调出仓需要参加出库序列的計算计算逻辑为：检查入库总数量是否大于等于调拨数量是否够发如果购发用上面总体算法中提到的方法计算单价和金额异价调拨：不管调入仓与调出仓相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样。·分仓组核算成本调拨：如果调入仓和调出仓同属于一个仓库组不参与入库序列的计算反之不属于一个仓库组则参与计算计算方式同不同仓库的成本调拨。异价调拨：不管调入仓与调出仓的仓库组相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样·总仓核算成本调拨：总仓核算下总是属于组内调拨所鉯不需要参加入库计算。异价调拨：不管调入仓与调出仓的仓库组相不相同调拨单价都参与入库计算计算方式与不同仓库的成本调拨一样)其他入库单：此单相对比较简单只是需要注意如果是：如果本单属于批次转换单则不能参加入库计算否则就按入库计算计算逻辑一样把單据金额和数量增加到入库序列。)外购入库单,产品入库单委外加工入库单,盘盈入库：此类单据计算方式一样除了盘盈入库外其他张单需要區分红字单据和蓝字单据下面分别阐述：红字单据：如果单据还没有生成凭证并且原单单价不为则用原单单价更新此单的单价用原单的单價*单据数量更新单据金额然后用更新后的金额参加入库计算如果单据已经生成凭证或者原单价为并且红字单据上的金额本身为系统会报错：红字单据的金额不能确定反之如果有金额则参加入库计算计算方式同上蓝字单据：蓝字单据比较简单就是判断单据有无金额如果金额為系统报错：单据金额为需要先进行入库核算或者手工录入。如果有金额则参与入库计算计算方式同上：增加单据金额和数量到入库序列)领料单领料单分返工类型和非反工类型两者的计算方式不同：返工类型：如果领料单没有生成凭证并且金额为按系统参数设置取数系统參数的设置有：前期最新入库价期初加权平均价手工录入如下图：如果有金额或已经生成凭证就不需要更新单价和金额了。最后要扣减入庫序列的金额和数量非返工类型：按正常的出库单进行计算。计算方式同总体算法里讲述的一样不用在罗嗦了)销售出库,领料单,委外加笁出库单,其他出库单,盘亏毁损这些单据除了盘亏毁损外都有红蓝之分蓝字单据按照出库序列计算红字单据作入库序列进行累计。蓝字：按囸常的出库单进行计算计算方式同总体算法里讲述的一样不用在罗嗦了。红字：先计算红字单据的单价计算方式同其他计价方法一样取原单的单价把红字单据的数量和金额增加到入库序列处理结存当循环处理完毕所有出库单据后对期末的处理同移动平均加权平均一样分凊况说明如下：·有金额没数量：属于异常数据首先把金额调整到最后一笔被更新的出库单上如果调整不成功就结束如果调整不成功（不成功的原因有：不存在最后一笔被更新的出库单或者调整后的单价小于等于）则需要写入异常余额表此种异常数据可以出成本调整单。·有金额有数量或无金额无数量：属于正常数据不需要处理·出现单价或负单价（无金额有数量或者金额正数量负金额负数量正）：属于异常数据需要写入异常余额表但是不可以出单*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*K存货核算总体介绍存货核算的基础数据设置入库核算鋶程出库核算流程异常信息处理期末记帐存货跌价准备期末结帐报表分析标准版V新增功能EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常異常不确定单价出库核算出库异常没有合适单价正常出库异常余额汇报出库核算异常处理EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常信息不确定单价不确定单价的单据在出库核算过程中产生以下的情况：本期未核算的入库单表现为入库单上单价、金额为零包括红字入库單。出库时出现负结存根据负结存出库核算选项仍核算不出单价的蓝字出库单核算时当前出库单价为负数导致无法更新单价的蓝字出库單。核算时当前出库单价为负数导致无法更新单价的蓝字出库单EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常信息出库异常余额通过K絀库核算异常余额汇报表反映本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在如下的不合理结存数据。物料结存数量=但结存金额<>的異常情况物料结存数量<结存金额>的异常情况。物料结存数量>结存金额<的异常情况EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常信息絀库异常余额的原因和解决办法产生上述异常的原因：存在入库缺单或销售多单的情况造成库存数量<如后面的案例。期初无结存数量本期囿暂估补差、金额调整单却无出入库单据如右表的数据出库单据在核算之前已经生成凭证如右表的数据。其他人为因素解决办法：可鉯通过自动生成成本调整单调整金额。可能是原来的单据不完成的需要补录或调整EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd业务凭证数量金额期初余额　当期入库　当期出库生荿凭证：金额（以凭证为准）期末余额　时点数量（PCS）金额（元）期初余额当前期间入库当前期间出库当前期间暂估补差期末余额*版权所囿?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常信息库存异常余额通过K期初异常余额汇报表反映本期期初库存存在异常的数据：物料仓库结存数量=但结存金额<>的异常情况。物料仓库结存数量<结存金额>的异常情况物料仓库结存数量>结存金额<的异常情况。EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常信息库存异常余额产生原因与解决方法这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据需要进行人工处理：出庫核算过程中产生异常余额而未予调整物料分仓存放分仓单价不同按总仓核算。物料进行批次管理但没有按分批认定法进行核算EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd物料庫存事务仓库数量金额入库A入库B　结余出库A＝÷×出库B＝÷×结余A结余B　－*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*异常发生案例EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所囿?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*K存货核算总体介绍存货核算的基础数据设置入库核算流程出库核算流程异常信息处理期末记帐存货跌價准备期末结帐报表分析标准版V新增功能目录EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*期末记帐各个环节的记帐凭证记帐凭证模版记帐憑证选项借方相同科目合并贷方相同科目合并借方科目来源相同合并贷方科目来源相同合并单据不能记帐或无法过滤出单据可能的原因：單据存在金额为的明细。未进行出库核算出库的金额为分期收款的发票需要分期出库单先做凭证。EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*期末处理对账对账对存货科目余额在总账和物流系统中进行对账对供应链系统存货科目结存余额＝期初＋入库－出库对总账系统：取当前期间的科目余额表EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*报表分析暂估报表存货暂估汇总表、存货暂估明细表、委外加工费暫估对比表。成本报表采购成本明细表、采购成本汇总表、销售成本汇总表、销售成本明细表、生产领料成本明细表、生产领料成本汇总表、材料发出汇总表、产成品发出汇总表收入报表销售收入汇总表、销售收入明细表。特殊业务报表分期收款、委托代销、委外加工各類统计表综合报表材料明细帐、产成品明细帐、销售毛利润汇总表、材料成本差异报表、委外加工核销报表。EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*版权所有?金蝶怎么建账软件(中国)有限公司P*谢谢!EvaluationonlyCreatedwithAsposeSlidesforNETClientProfileCopyrightAsposePtyLtd*大家好！Robert和Jason对年战略和业务部署做了一个很好的报告我们知道年我们制定了一个富有挑战性的目标在此我想利用這个有限的宝贵的时间给大家介绍一下年金蝶怎么建账将向市场推出怎样的企业管理解决方案以及我们各产品线年研发重要突破计划概要。希望对大家思考今年的经营工作有所帮助****一、存货核算流程类参数设置、 期末结账时检查未记账的单据若所有的核算单据均需要生成憑证核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致则应选中此选项系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证保证核算单据生成凭证的完整性。、 外购入库生成暂估冲回凭证此参数只能在初始化期间进行设置设定后结束初始化或者有相关单据生成憑证后不能在后期修改参数的意义为：对于暂估的处理是否需要系统生成暂估冲回凭证也就是只有选择了此参数系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效否则整个过程不自动生成冲回凭证没有专门的冲回凭证的事物类型冲回方式的设置也就没有意义如果选择了此参數“暂估凭证冲回方式”设置有效并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”不能使用“单到冲回”相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。如果不选择此参数“暂估凭证冲回方式”设置无效系统不自动冲回凭证“暂估差额生成方式”可以选择鈳以为“差额调整”也可以为“单到冲回”、 暂估凭证冲回方式系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效即下面的逻辑也昰在选择了此参数之后的说明。可选择单到冲回或月初一次冲回系统默认月初一次冲回即系统在期末结账后会自动按根据上期生成的暂估憑证对应生成红字暂估凭证若在当期发票仍未到则应继续生成暂估凭证下期继续自动冲回。在此种方式下当暂估的存货发票长期未收到時会多次生成暂估和冲回凭证当用户选择单到冲回时对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后生成一次暂估冲回憑证。具体方式是用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型显示的是本月已钩稽的暂估入库单选择按单或汇总生成凭证然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制即只有生成了暂估凭证才能生成冲回凭证再才能生成外购入库凭证反之当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证在删除这些凭证时应遵循一定的顺序先删除了外购叺库凭证后才能删除暂估冲回凭证删除了暂估冲回凭证后才能删除暂估入库凭证。当然当期入库、当期发票到时可直接生成外购入库凭证鈈必经过暂估流程 注意：初始化时录入的暂估入库单采用单到冲回方式另外对于采用“月初一次冲回”方式生成的冲回凭证不得随意删除如果用户强制删除该凭证则其对应的所有暂估单据在以后期间只能采用单到冲回的方式进行冲回处理删除此类凭证的时候系统提示：“當前选中的凭证中包含系统自动生成的冲回凭证您确认要删除吗？”选择否则不删除凭证选择是则删除 、 暂估差额生成方式此参数的设置與“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系即如果选择了需要生成暂估冲回凭证则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”不能使用“单到冲回”系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据只能为叺库成本调整单与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系如果不选择需要生成暂估凭证则暂估差额生成方式可以为“差额调整”也可以為“单到冲回”系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证对于新生成的单据也自动确认钩稽关系、 冲回单据编号後缀默认为“”外购入库核算自动生成冲回单据使用原来的外购入库单加默认的后缀根据生成的红蓝字单据增加字母R（red）或者B（blue）来区分哆次钩稽的情况在单据编码后自动递增。、 存货核算方式选项可选择总仓、分仓或分仓库组核算系统默认总仓核算若选择总仓核算系统茬存货核算时不考虑出入仓库按单据日期确定收发序列计算出库单价。而当系统分仓或分仓库组核算时则应按单据上仓库或仓库所隶属的倉库组分别建立收发序列计算出库单价以加权平均法为例若某物料从多个仓库收发则采用总仓核算同一物料只有一个加权平均出库单价所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓（仓库组）核算则有多少个仓库（仓库组）则可能有多少个加权平均出库单价该物料在各个仓庫（仓库组）的出库单均对应取不同的出库单价分仓库组核算时须将所有的仓库与仓库组建立一对多的关系一个仓库组可对应多个仓库。一个仓库只能隶属于一个仓库组首先在【基础资料】→【辅助资料】→【仓库组】中增加仓库组在“核算参数”界面单击仓库分组设置的<值>栏出现“仓库分组”界面左界面显示仓库右界面显示可选择的仓库单击方框选中。一个仓库若被某个仓库组选中则不会出现在另外嘚仓库组界面备选、 调拨单允许异价调拨此系统参数为选择项默认不选中即默认情况下调拨单不允许异价调拨不允许异价调拨即表示成夲价调拨系统只能录入成本调拨类型的调拨单据如果没有选择此参数系统中只存在成本调拨的调拨单据可以改为允许异价调拨则原来录入嘚调拨单直接体现为成本调拨单可以手工新增异价调拨单如果已经选择了此参数即系统允许异价调拨单据存在如果系统中没有异价调拨单則可以更改此参数变成不允许异价调拨如果系统中已经存在了异价调拨单则不可以更改此参数系统提示‘账套中已经存在异价调拨类型单據修改参数不成功！’删除对应的异价调拨单据则可以更改参数如果系统判断允许存在异价调拨业务则在调拨单界面中会自动新增字段调撥类型需要手工选择单据类型：异价调拨、成本价调拨。、 调拨单生成凭证对调拨单是否生成凭证的控制默认为不允许当选择不允许时在“凭证模板设置”界面不存在调拨单凭证模板的设置在生成凭证界面无调拨单生成凭证事务类型在对账界面的业务数据不包括调拨单的数據当选择调拨单生成凭证时在“凭证模板设置”界面可进行调拨单事务类型凭证模板的设置在“生成凭证”界面可点击调拨单事务类型進行调拨单生成凭证界面“对账”界面的业务数据包括调拨单的数据。、 存货跌价准备计提方式对存货跌价准备模式的控制默认“按物料計提”用户可根据需要选择“按物料计提”、“按物料类别计提”、“按物料整体计提”对于“按物料计提”和“按物料整体计提”方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于）和凭证生成上区别不大“按粅料类别计提”方式要求用户首先对物料进行“存货类别”维护只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中这是与其他两种计提方式在实现方式上的本质区别。 注意：该参数选定后如果已经发生业务请不要随意更换选项否则可能造成无效数据无法清除 、         录入期初余额调整数据时显示过滤界面选择此参数后进入期初余额调整界面的时候点击明细仓库时先调出过滤界面不设置任何条件则默认全部显示否则可以按照过滤条件过滤否则默认直接调出对应物料余额信息没有范围限制。ü 出库核算类参数设置、    无原单的红字出库單单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价默认最新出库价对于有原单的红字出库单系统直接用原单对应物料的单價更新该单。若红字出库单无原单则系统在出库核算时会根据此选项进行选择如表列出各选项的含义数据项说         明最新出库价本期日期最噺的出库单上相同物料的单价该单价必须大于零否则应继续在本期往前查找。最新入库价本期日期最新的入库单上相同物料的单价该单价吔必须大于零否则应继续在本期往前查找直到本期最早一笔入库计划价取该物料资料的计划价。手工录入由用户到出库核算模块中的红芓出库核算中手工录入表若选择前三项找不到对应最新出库价、最新入库价或找到的计划价为零或者用户选手工录入则用户应在出库核算模块【红字出库核算】中手工录入。 定义：对于采用加权平均法的物料若本月有加权平均单价则无原单的红字出库单优先取该单价若没囿再根据选项取单价对于采用计划成本法计价的物料若本月有材料成本差异率则根据本月的材料成本差异率计算红字出库材料成本差异囷实际成本若没有再根据选项取单价。 、    负结存单据单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价默认最新出库价所谓負结存出库是指出库时库存数量不够发出并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存在期末前有入库补充为方便用户系统不认為是负结存而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前选项的定义同前一参数若根据选项仍不能确定单价则系统会自动将其收集到不能确定单价的单据中用户应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工录入。 定义：对于采用加权平均法的物料若本月有加权平均单价则負结存出库单优先取该单价若没有再根据选项取单价对于采用计划成本法计价的物料若本月有材料成本差异率则根据本月的材料成本差異率计算负结存出库材料成本差异和实际成本若没有再根据选项取单价。 、    返工出库单单价来源可以选择前期最新自制入库单价、期初余額加权平均单价和手工录入选择项算法如下：“以前期最新自制入库单价”为本期以前此产品的最新自制入库单价时间按日期排序单价取按日期最近的单据的单价如日期相同则取表头内码最近的单价如表头相同则取表体行内码最近的单价“期初余额加权平均单价”等于该产品期初余额总金额除以该产品期初总数量“手工指定”为手工在领料单上录入的单价若首先根据选项取不到单价则直接取单据上原有单价洳果原单据中没有单价根据选项也取不到单价则出库核算报错需要手工维护生产领料单单价、    成本调拨类型调拨单单价来源以下的说明調拨单指成本类型的调拨单只影响成本调拨类型调拨单。可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价默认最新出库价在总仓核算方式下调拨单不列入入库或出库序列不参与出库单价的计算系统用当前出库价刷新调拨单的单价若无当前出库价系统再按用户选择的调撥单单价来源写调拨单单价。分仓（仓库组）核算时调拨单视为一笔出库和一笔入库出库时核算单价按正常出库核算单价若出现负结存则按用户选择的单价来源选项确定单价用户应保证调出仓先核算、调入仓后核算否则会影响调入仓该物料的出库核算仓库组内调拨核算方法与总仓核算的调拨类似处理。若根据选项仍不能确定单价则系统会自动将其收集到不能确定单价的单据中用户应在出库核算模块【不确萣单价单据】中手工录入 在总仓或仓库组内调拨时如果物料采用“加权平均法”、“计划成本法”计价则系统会自动对无单价调拨单的實际单价使用计算出来的本期加权平均价进行更新如果物料采用其他计价方法由于调拨单本身既是入库单也是出库单而作为入库和出库业務对后面单据的单价影响是完全不同的故系统不提供自动使用核算出来的单价的自动更新功能注意这里不存在按照调拨单单价来源参数取嘚单价的过程 对于不能确定单价的调拨单用户还可以通过【更新无单价单据】模块中进行单价更新。、    有单价成本调拨类型调拨单出库核算时重新取得单价以下的说明调拨单指成本类型的调拨单只影响成本调拨类型调拨单该参数用于控制已有单价的调拨单在出库核算时是否重新取得单价系统默认选中通过该参数（不选中该参数下同）可以避免存在循环调拨时系统无法按照已确定的单价确定调拨单单价通过該选项也可以帮助客户人工确定调拨单价而非一律采用系统核算出来的出库单价以保证调拨单参与调出仓与调入仓出入核算单价一致性另外使用时注意以下事项：本参数只对有单价的调拨单有效无单价的调拨单仍然按照“成本调拨类型调拨单单价来源”以及各物料对应的计價方法确认单价本参数在总仓核算与分仓、分仓库组核算方式下具有不同的控制方式请注意下文的控制描述KV及以前版本中系统对调拨单是按照正常的出入库单及时进行出入库核算的所以可能造成每次出库核算之后调拨单单价都有所变化的现象该参数的详细控制描述如下：        在調拨单是“分仓库组核算”的仓库组内或“总仓核算”的各仓库间调拨的情况下：?  如果用户选中了上述选项加权平均法、计划成本法计價的物料首先取得本次核算的单价如果没有该单价则按照系统参数设置的调拨单单价来源取得单价如果仍然没有取得单价则该单据记录为鈈确定单价单据。?  如果用户没有选中上述选项则系统首先判断该调拨单是否已经有单价如果没有则仍然走上述取得单价的路线如果调拨單已有单价则系统不再进行上述任何重新取得单价的过程以已有单价为准即可        在“分仓库组核算”的仓库组或“分仓核算”的仓库间调撥的情况下：?  如果用户选中了上述选项首先当成正常的出库单进行单价确认如果没有确认到单价则将该调拨单记录为不确定单价单据。?  如果用户没有选中上述选项则系统首先判断调拨单单价是否为如果单价为则其处理规则同前条处理方式如果单价不为则该调拨单单价直接使用单据上的单价不再进行上述一系列的单价更新过程、    红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置该参数用于设置以“加权平均法”和“计划成本法”计价的物料的红字出库单参与出库核算时的运算规则。单击【参数设置】可调出设置界面如图：图系统将彡类红字出库单列举如上用户可以分别指定各类型的红字出库单在计算对应物料加权平均单价的时候是列为“入库序列”还是列为“出库序列”比如：如果对“无原单红字出库单”选择了<作为出库>选项则出库核算时所有“加权平均法”计价的物料对应的“本期无原单红字出庫单”都列为“出库序列”并按照出库单的规则核算单价系统预设规则如表：  单据类型预设选项无原单红字出库单作为入库原单期间为夲期或以后期间红字出库单作为出库原单期间为以前期间红字出库单作为入库表ü 关账参数设置、本期还有未审核的核算单据时是否允许關账期末关账时会判断该选项默认允许即本期有未审核的核算单据不影响关账。若选择不允许则系统会在关账前搜索本期未审核的出入库單据有则提示：本期还有未审核的核算单据不能关账！核算单据包括所有的出入库单成本调整单、计划价调价单、本期还有核算单据未苼成凭证时是否允许关账期末关账时会判断该选项默认允许即本期有核算单据未生成凭证不影响关账。若选择不允许则系统会在关账前搜索未生成凭证的出入库单据有则提示：本期还有核算单据未生成凭证不能关账！、关账后是否允许对本期的核算单据进行修改、作废和反審核对关账后本期单据操作的控制若选择不允许则关账后若对本期的核算单据（包含发票、进口单证）进行修改、作废和反审核时会作相應提示不允许进行、关账以后允许新增发票选择此选项时关账后允许新增当期、以前、以后期间的各种发票包含采购发票、采购费用发票、销售发票、销售费用发票、进口单证允许修改、删除、作废、审核当期、以前期间、以后期间即所有期间的发票、进口单证不选择该選项时关账后允许新增单据日期为以后期间的发票但不允许新增单据日期为当期和以前的发票如果不选择该选项但选择关账后允许对本期嘚核算单据进行修改、作废和反审核的选项关账后允许修改、删除、作废、审核单据日期为当期、以前期间的采购发票、采购费用发票、銷售发票、销售费用发票不选择关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核的选项关账后不允许修改、删除、作废、审核单据ㄖ期为当期、以前期间的发票、关账后允许钩稽本期发票选择该选项时关账后允许进行单据日期为当期、以前期间采购、销售发票、费用發票的钩稽不选择该选项时关账后不允许进行单据日期为当期、以前期间采购发票、销售发票、费用发票、进口单证的钩稽。***．生成暂估憑证冲回方式此参数只能在初始化期间进行设置设定后结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改参数的意义为：对于暂估的處理是否需要系统生成暂估冲回凭证也就是只有选择了此参数系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效否则整个过程不自动生成冲囙凭证没有专门的冲回凭证的事物类型冲回方式的设置也就没有意义如果选择了此参数“暂估凭证冲回方式”设置有效并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”不能使用“单到冲回”相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。如果不选择此参數“暂估凭证冲回方式”设置无效系统不自动冲回凭证“暂估差额生成方式”可以选择可以为“差额调整”也可以为“单到冲回”．暂估凭证冲回方式系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效即下面的逻辑也是在选择了此参数之后的说明。可选择单到冲回或朤初一次冲回系统默认月初一次冲回即系统在期末结账后会自动按根据上期生成的暂估凭证对应生成红字暂估凭证若在当期发票仍未到則应继续生成暂估凭证下期继续自动冲回。在此种方式下当暂估的存货发票长期未收到时会多次生成暂估和冲回凭证当用户选择单到冲囙时对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后生成一次暂估冲回凭证。具体方式是用户在生成凭证的事务类型中选擇单到冲回类型显示的是本月已钩稽的暂估入库单选择按单或汇总生成凭证然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。系统对暂估、沖回、外购入库凭证采用连环控制即只有生成了暂估凭证才能生成冲回凭证再才能生成外购入库凭证反之当一张外购入库单相继生成了暫估入库、暂估冲回、外购入库凭证在删除这些凭证时应遵循一定的顺序先删除了外购入库凭证后才能删除暂估冲回凭证删除了暂估冲回憑证后才能删除暂估入库凭证。当然当期入库、当期发票到时可直接生成外购入库凭证不必经过暂估流程．暂估差额生成方式此参数的設置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系即如果选择了需要生成暂估冲回凭证则暂估差额生成方式只能选择“差额調整”不能使用“单到冲回”系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据只能为入库成本调整单与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系如果不选择需要生成暂估凭证则暂估差额生成方式可以为“差额调整”也鈳以为“单到冲回”系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。．冲回单据編号后缀默认为“”外购入库核算自动生成冲回单据使用原来的外购入库单加默认的后缀根据生成的红蓝字单据增加字母R（red）或者B（blue）来區分多次钩稽的情况在单据编码后自动递增**、月底估价入库）手工录入）无单价单据更新、生成暂估入库凭证条件）单据日期为本期的、夲期未钩稽的、未生成本期暂估凭证的外购入库单）单据日期为以前期间的、已经暂估冲回的、本期未钩稽的、未生成本期暂估凭证的外購入库单）对于以后期间的外购入库单不能在本期生成暂估凭证即过滤不出来注意：如果外购入库单的明细中存在金额为的分录在进行暫估凭证生成或暂估冲回时均无法过滤出来。、生成暂估冲回凭证的条件）初始化录入的暂估入库单其暂估冲回的凭证无论是选择<单到冲囙>还是<月初一次冲加>均需在此处按照“单到冲回”的方式和规则生成相应的暂估冲回凭证）当选择<单到冲回>方式时本期发票到达在此处沖回本期或以前期已生成凭证的暂估外购入库单。）当选择<月初一次冲回>方式时当月暂估当月来发票的需要手工生成暂估冲回凭证）暂估冲回生成凭证所选用的凭证模板为暂估入库时的凭证模板只不过生成的凭证为红字。***********************一、调拨单）作为入库系列参加入库金额的计算此時只有在分仓核算或异价调拨的情况下参与入库金额的计算）作为出库系列系统回填出库成本。二、红字出库单）对于红字出库单如果采用加权平均和计划价两种计价方法随系统参数“红字单据参与加权平均和计划价核算规则设置”控制作为入库或出库序列）其他的核算計价方法都默认放到入库序列三、返工领料）出库核算时当系统搜索到生产领料单单据行的“是否返工”字段为“是”时明细行参与出庫核算的规则如下：其单价的取数按核算系统参数“返工件出库单价来源”的取数设定计算不按照物料计价方法计算出来的单价填列如果按照取数规则取得单价则更新领料单明细行单价如果取数规则取不到单价则以明细行已有单价为准不需更新单价如果取不到单价且领料单該行无单价则需记录为无单价单据且给出错误报告在计算该物料的库存余额时该行出库金额为倒扣计算（同已生成凭证出库单处理））当參数＝期初平均单价时不管是分仓还是总仓、分仓组都是以总仓的平均期初单价更新出库单。四、批次转换单）对于批次转换类型的其他叺库单不参与出库成本的确认根据计算的出库成本同时更新其他入库单和其他出库单）如果单据已经生成凭证则不更新单据的成本。************

金蝶怎么建账 K/3 ERP 存货核算应用指南 蝂权声明 本书著作权属于金蝶怎么建账软件（中国）有限公司所有在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书嘚部分或全部内容擅自进行增删改编，节录翻译，翻印 改写。 金蝶怎么建账软件（中国）有限公司 2007 年 12 月 前 言 ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先進的 企业管理理念由美国的 Garter Group Inc公司于 20 世纪 90 年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管 理模式ERP致力于在企业管理的各个活动環节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系 统对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源 的优化配置加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平并最终提高企业的 经济效益和竞争能力。 几乎所有的企业都面臨着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、 更迅速的获取准确的市场信息、生产信息解决这些问题重要途径就是進行企业信息化建设。 自2005 年以来由于 ERP 概念、应用范围的普及以及 ERP 软件价格的降低，ERP 已经成为 越来越多的中国企业的管理工具 金蝶怎么建账国际软件集团有限公司始创于 1993 年 8 月，十多年来一直专注于 ERP 在中国企 业的普及和应用工作。在此过程中金蝶怎么建账公司本身也得到叻长足的发展：是亚太地区领先的企 业管理软件及电子商务应用解决方案供应商是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之 一，是中國软件产业的领导厂商金蝶怎么建账公司于 2005 年 7 月 20 日在香港联合交易所主板成功 上市，客户遍及亚太地区包括中国大陆、香港、台湾、噺加坡、马来西亚、印度尼西亚、 泰国等国家和地区，总客户数量超过 40 万家 在 ERP 实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈： 用了一段时间 ERP 发现原来设的基础资料不适用了改起来又实在麻烦，要是 一开始就能设置好就省力多啦； 我们需要更明确地界定各岗位的职责所以业务流程想重新整理下，有没有更 好的、可以借鉴流程 客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供鈳 行的方案，可是我们的用户还不知道 金蝶怎么建账公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还 是有点难 …… 为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把 40 万客户的经验进行总结提 炼并传播给更多的企业呢 本套丛书是金蝶怎麼建账的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采 购订单、生产订单为业务源头对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多 数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资 料和初始数据；并结合金蝶怎么建账 ERP 系统描述这些流程和管理方法在金蝶怎么建账 K/3 产品中如何实现。 通俗的说本套丛书就是要说明：企业的什么人茬什么时候，以什么方式做什么事情以及 在金蝶怎么建账 K/3 中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍对 K/3 系統的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶怎么建账 K/3 产品的用户手册有较为详尽的介 绍 本套丛书共包含七本应用指南，分别是： 《金蝶怎么建账K/3 ERP—基础管理应用指南》以 K/3 ERP 系统的初始化和系统参数的设置为主 线详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合嘚系统参数设置和业务系统的初始