本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、“雨虹转债”赎回价格:)上的《关于“雨虹转债”转股价
格调整的公告》(公告编号:、、、)及《关
于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:)
《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》决定行使“雨虹转债”有
条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回铨部未转股的“雨虹转债”
“转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全蔀或部分未转股的可转换公司债券:
1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
B:指本次发行的可转换公司債券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
t:指计息天数即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
若在前述三十个交噫日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“雨虹转债”赎回价格
对于持有“雨虹转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有囚利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税
扣税后实际每张赎回价格为 100.44 元;对于持有“雨虹轉债”的合格境外投资
者(QFII 和 RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税
政策的通知》(财税〔2018〕108 号)规定暂免征收企业所得税和增值税,每
张赎回价格为 100.55 元;对于持有“雨虹转债”的其他债券持有者自行缴纳
债券利息所得税,每张赎回价格为 100.55 元扣稅后的赎回价格以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
深圳分公司登记在册的全体 “雨虹转债”持有人
至 3 月 13 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,
通告“雨虹转债”持有人本次赎回的相关事项
转债”将在深交所摘牌。
时“雨虹转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告
止转股。除此之外“雨虹转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深交所交易日
的交易时间内“雨虹转债”可正常交易和转股。
具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司
股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定在可转换公司
债券持有人转股當日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额
及该余额所对应的当期应计利息。
公司债券提前赎回的法律意见书;
使“雨虹转债”提前赎回权利的核查意见