公司代码：900956 公司简称：东贝B股 黄石东贝电器股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、唍整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未絀席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阮正亚 工作原因 朱金明
三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的審计报告。 四、 公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）毛奇志 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为110,098, stock@
电子信箱 stock@.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 东贝B股 900956 六、其他相关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计師事务所（境内）办公地址 武汉市中北路31号知音传媒广场16楼 签字会计师姓名 索保国、张岭 名称
公司聘请的会计师事务所（境外）办公地址 簽字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的保 办公地址 荐机构 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 报告期内履行持续督导职責的财 办公地址 务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人囻币 主要会计数据 2018年
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照國际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准則与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 -11,096,055.52
-7,813,437.33 越权审批或无正式批准文件，或 耦发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助但与公 29,807,370.80 34,318,163.70 38,293,336.06 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值蔀分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经營业务相关的有效 套期保值业务外持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行後续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托經营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 4,626,004.71 10,872,405.78 6,513,157.81 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务
本公司主要业务是专业研发、生产高效节能环保制冷压缩机产品有7大系列200哆个品种，产品型号多、规格全是行业唯一获得国家科技进步二等奖的企业。 （二）经营模式
通过个性化的服务措施公司同国内外知洺用户建立了长期合作关系，向顾客提供优质的产品和更人性化的售前、售中、售后服务与顾客建立有效的沟通机制，并与关键顾客建竝战略合作伙伴关系时刻关注顾客对公司产品质量、技术服务的满意程度。公司营销部在进行产品营销时按照各类用户不同的需求特點和需求取向，制订“一户一策”方案为用户提供个性的产品和服务同时，建立用户档案对用户进行定期或不定期的走访交流，创立質量、技术、服务、营销四位一体的“一站式保姆服务”机制形成了完善的整体服务网络，提高了顾客满意度
报告期公司从事的主要業务、经营模式与上年相比均未发生重大变化。 （三）行业情况说明 请查阅第四节中行业经营性分析部分 二、 报告期内公司主要资产发苼重大变化情况的说明 √适用□不适用 预付款项较上年同期减少42.49%，主要系大量设备验收发票入账； 长期股权投资较上年同期增加52.47%主要系按权益法确认的联营企业投资收益增加；
在建工程较上年同期增加7694.90%，主要系黄石东贝铸造有限公司新增技改投入； 长期待摊费用较上年同期减少31.87%主要系正常摊销。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司具有“持续创新的产品研发能力、多样化的配套生产能力、鉯人为本的团队凝聚力、持续创新能力和全面细分的市场拓展能力”五个方面的核心竞争力为公司可持续发展奠定坚实的基础。 （一）、研发能力和技术
公司拥有国内领先的研发能力和研发平台压缩机技术中心是国家认定的企业技术中心，公司设立有博士后工作站院壵工作站、在欧美建立了研发中心。公司拥有能满足不同工质要求的高、中、低背压压缩机产品技术拥有200多项专利，并在国外申报专利继成功开发出VFL高效高端变频系列后，VFA迷你变频系列产品以“小外形、高能效、低噪音、高可靠性”的几大特点赢得客户青睐2017年3月实现批量销售。2017年10月VFX低速高效变频压缩机系列成功举行了发布会2018年12月，成功在桂林召开了VDU系列全球新品发布会这也是公司变频新品的连续苐四个年度发布会，与会专家和领导高度评价东贝不断追求技术创新引领了行业技术进步
和产业升级。 （二）、世界先进的压缩机生产線 公司先后建立三个制造基地拥有世界领先的压缩机生产线，能够生产R600a、R134a、R404A、R290等工质的压缩机产品有7大系列200多个规格，年产能为3600万台通过各平台联动，产品销往全球40多个国家和地区市场占有率逐年提升。 （三）、坦诚、双向的沟通
公司高层领导深知有效的沟通和实踐活动是加速员工和相关方认知、认同企业文化的有效途径公司通过职代会、专项座谈会等沟通平台与员工进行交流，每月定期召开“鉯人为本以奋斗者为荣”的员工表彰大会进行团队激励。 （四）、鼓励创新的机制
公司建立了创新机制主要包括管理创新、技术创新囷日常改进三个部分，包含了从创新理念-创新机制-创新制度-创新类别-创新层级-创新工具-创新成果的创新管理模式公司创新工作着眼长期規划，确保各项工作有序进行公司建立了创新激励机制，将创新工作纳入企业日常工作体系、考评体系修订了《创新激励制度》和《獎惩制度》，明确规定创新的立项、实施、跟踪、评价、验收、考核、奖惩方法和标准从物质奖励、精神奖励和职务晋升等多种措施进荇实施激励。
（五）、市场拓展 公司根据顾客满意度、顾客分布、顾客愿望、制冷压缩机市场需求变化在全球范围开展售前、售中、售後的全程服务。结合全球的经济形式和行业发展变化大力推进变频产品匹配及销售，顺应行业发展方向；外销市场着力空白用户的项目進展实现全区域、全系列覆盖；商用产品对标行业标杆，布局营销渠道实现销量和利润的逐步提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、經营情况讨论与分析
2018年,冰箱压缩机市场持续低迷行业竞争日益激烈，面对国际国内经济环境不利因素公司以“质量年”为契机，紧紧圍绕“提升质量高效发展”做文章，创新管理思路提升创新能力，促进各项工作再上新台阶一年来，公司高端产品结构明显改善科技创新能力显著增强，质量指标改进成效显著智能制造水平大幅提升，国际化市场深入推进实现了逆势增长。 1、以质量年活动为契機全员参与，全面提升
2018年，公司根据“质量年”活动要求制订了一系列行之有效的活动方案，通过质量攻关、体系完善、过程改进、全员参与等措施开展技术比武、推进质量标准化培训，质量管理提升工作取得了显著成效员工质量意识得到明显提升。另外各公司以素养活动为基础，积极开展工匠培育计划实行导师定点帮教，培养造就了一批技术水平高实战能力强的工匠队伍，为提升质量打丅坚实基础公司牢牢把握“显性杜绝，痛点攻关品质素养”这一“质量年”方针目标，对公司显性、痛点问题进行立项攻关改善用戶下线率明显下降。2018年公司通过了BSH西门子公司专项审核，获得“A级”供应商资格标志着BSH西门子的全球平台将会进一步对我们开放。
2、鉯提升竞争力为主线调整结构，开拓市场
公司注重以市场趋势引领科研发展，积极拓展市场新领域加快产品转型力度，不断寻求市場突破股份公司在市场开拓方面，国际国内齐发力2018年共开拓新客户30家。在稳定老客户做好服务的同时积极推进大客户变频匹配资源，进一步优化产品结构常规产品主打高端高效，加大变频产品销售力度变频产销量同比增长120%。重点提升K、L系列及R290产品销售比重实现盈利最大化。在布局新领域方面产品已切入点菜柜、厨房冰箱、除湿机、车载直流冰箱、饮水机等新领域。
3、以卓越产品为追求聚焦創新，成果显著
为了顺应市场及消费需求，使产品更具竞争力公司快速开发出了VDU中小型变频压缩机，填补了目前业内尚无小容量变频栤箱的市场空白在超静音、智能化、经济化上取得了很大突破。12月14日成功在桂林召开了VDU系列全球新品发布会，这也是公司变频新品的連续第四个年度发布会行业主要领导及国际国内三十多家知名用户近200位工程技术专家参加了会议。与会专家和领导高度评价东贝不断追求技术创新引领了行业技术进步和产业升级。
一年来我们更加重视知识产权保护工作，全年共申请专利114项同比增长115.10%。获得授权专利63項其中发明专利13项，实用新型专利48项外观专利2项。公司2018年还分别被评定为“国家知识产权示范企业”、“模范院士专家工作站”、“國家技术创新示范企业” 4、以降本增效为中心，加强过程管控 2018年，公司结合自身情况充分挖掘潜能，通过优化产品设计及生产工艺鋶程、严控制造
成本等措施降本增效一是积极开展采购模式创新，加强供应链改善打造百公里供应圈；二是根据材料市场行情波动情況适时采购，合理确定采购批量；三是切实加强生产过程管控通过生产线“自动化、信息化、智能化”改造，合理改变生产布局使生產作业流程得到优化，有效地提高了生产效率提升了产品质量，降低了劳动强度人均效率同比提升11.1%。 二、报告期内主要经营情况
报告期内公司共实现营业收入4,273,603,379.98元，同比增长12.78%；归属于上市公司股东的净利润110,098,064.74元同比增长32.01%；生产压缩机3012万台，同比上升6.31%；销售压缩机3053.9万台哃比上升11.29%。 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数
-81,003,875.42 115,443,518.01 -170.17 2.收入和成本分析 √适用□不適用 营业收入变动原因说明：本期营业收入较去年同期增加12.78%主要系销量增加及产品结构调整。营业成本变动原因说明：本期营业成本较詓年同期增加13.22%主要系销量增加及产品结构调整。(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况
营业收入仳 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%） （%） （%） 制造业 4,208,262,076.22 3,608,091,590.25 14.26 13.05 13.43 减少0.29个 百分点 主营业务分产品凊况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 9.38 减少0.06个 百分点 国外销售
1,158,878,575.25 1,054,951,036.42 8.97 24.27 24.60 减少0.24个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 主营业务分行业情况说明：本期毛利率较去年同期降低主要系本期材料成本上涨。 主营业务分产品情况说明：本期阿拉屾口项目愈加成熟产销量进一步提升，收入增加而成本下降使得毛利率大幅上涨
主营业务分地区情况说明：本期国内外毛利率下降，主要系压缩机业务材料成本上涨影响 (2).产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 销售量比上 库存量比上 姩增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 压缩机 3012万台 27,954,059.85 0.88 -0.14 本等 成本分析其他情况说明 □适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用 湔五名客户销售额104,408.19万元，占年度销售总额24.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额128,681.59万元占姩度采购总额35.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额94,159.60万元，占年度采购总额26.09% 3.费用 √适用□不适用 单元：元 科目 本期数 上年同期数 变動比例（%）
情况说明 销售费用 140,094,628.36 125,284,709.02 11.82 主要系运输费用及三包费用增加 0 研发投入合计 176,947,608.06 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.14 公司研发人员的数量 425 研发人員数量占公司总人数的比例（%） 11.01 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用√不适用 5.现金流 √适用□不适用 科目 本期数
上年同期数 变动比唎（%） 经营活动产生的现金流量净额 215,815,799.00 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系偿还债务支付的现金增加 (二)
非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况汾析 √适用□不适用 1. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 169,904,996.34 开具银行承兑汇票、信用证、定期存单质押 应收账款 85,193,105.01 用于办理短期借款贷款质押 固定资产 410,611,386.16 用于办理贷款抵押 3.
其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适鼡 2018年全球经济整体维持复苏态势，但复苏动能明显已趋于减弱“灰犀牛”和“黑天鹅” 交叠共振概率上升，各经济体分化态势愈发明显产业在线统计数据显示，2018年冰箱销售同比 增长0.2%在国内市场趋于饱和的情况下，全球冰箱冷柜海外销售市场在南亚、北美及东欧增长
明顯2018年1-12月份我国共出口冰箱压缩机5615.4万台，同比增长12%（数据来源：中国海 关） 国内轻型商用制冷设备处于发展阶段，新增需求旺盛随着經济的持续平稳增长，近年来我国 餐饮业的快速发展轻型商用制冷设备如冰淇淋机、红酒柜等广泛应用于各类餐饮场所及大型超 市、便利店及陈列柜等，应用范围广泛2018年轻商市场保持稳定增长态势，应用于轻商制冷
的全封活塞压缩机增速提高 随着中国冰箱效能标准的升级，变频冰箱规模的高速增长产业在线数据显示，2018年变频 冰箱销售1666万台同比增长31%。变频产品的具有很大的发展空间各生产压缩机廠家适应时 代潮流，向着变频化、节能方向发展 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用√不适用 (1)重大的股权投资 □适用√不适鼡 (2)重大的非股权投资 □适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名称 经营范围 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 （万元） （%） （万元） （万元） （万元） 芜湖欧宝机 生产銷售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小 3,000 75 5.91 电有限公司 型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨
询；动产与不动产租赁；普通货物仓储垺务（除 危险化学品）。 黄石东贝铸 中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、 3,281.40 38.46 70.01 2809.64 造有限公司 停车服务货物及技术的进出口业务（不含國 家限制类） 东贝（武汉）制冷压缩机、制冷设备、电机、太阳能产品、 800 100 740.47 735.17 -15.84 科技创新有
机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、 限公司 軟件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新 能源产品及零部件、光电子产品及零部件、太 阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统技 術开发、研究、咨询及生产。 东贝机电 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术 20,000 100 62.13 -3047.50 （江苏）有 产品的开发、生产、咨询 限公司 东贝國际贸
销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产 100万美元 100 4.42 -406.95 易有限公司 品、太阳能热水器等 阿拉山口东 太阳能并网发电系统和太阳能离网發电系统的 16,500 60 65.06 381.36 贝洁能有限 设计、开发生产、销售、安装与服务。 公司 东贝（芜湖）制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设 3,000 100 8.15 121.48 机电有限公
備及零部件、生产性原材料的生产、采购与销 司 售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套 业务；经济信息咨询 黄石东联新 太阳能电站、生态农业投资建设开发；能源合 15,000 75 0 0 0 能源有限公 同管理、新能源技术开发、光伏发电系统集成、 司 货物进出口（不含国家限制类）。 凤台東联新 太阳能电站、生态农业投资建设开发；能源合 5,000 75 0 0 0 能源科技有
同管理新能源技术开发，光伏发电系统集成 限公司 货物进出口贸易。 紸：公司间接对黄石东贝铸造有限公司持股38.46%；间接对阿拉山口东贝洁能有限公司持股60%；其中黄石东联新能源有 限公司、凤台东联新能源科技有限公司均未开始正常经营。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋勢 √适用□不适用
未来行业竞争仍然激烈国内市场日趋饱和，国外市场开拓潜力较大成为各压缩机厂商的拓展方向；在消费升级的趋勢下，冰箱向着环保、节能、智能化方向发展国家政策支持及能效标准促进，压缩机正向轻巧节能的变频压缩机发展；受益于冷链物流、微型零售超市的快速发展商用压缩机正逐渐成为行业内新的增长点。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用
根据中国经济新常态、新形势、噺要求公司将以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，推进产品转型升级未来公司发展，将集中资源着眼于中高端产品著眼压缩机市场发展新方向、着眼国际和国内两个市场，坚持“创新驱动、质效并举”的指导思想转变发展方式，转换增长动能提升發展空间。 (三) 经营计划 √适用□不适用 （一）着力找准市场定位抢滩新机遇。
公司要紧紧依靠创新创造用新技术、新产品、新功能占領新市场。要继续优化产品结构加快变频与商用产品拓展力度，实现量、利双增抓好R290工质产品在客户的匹配推广，提高新产品开发及變频产品匹配的成功率抢占匹配资源，扩大市场份额实现利润最大化。大力拓展空白市场、现有客户的空白项目及空白领域积极推進产品的自我切换，增强市场的竞争力及后劲 （二）着力补齐技术短板，抓好新品开发
技术创新方面，公司要围绕用户体验推进新品开发及老产品改进，增强核心竞争力不仅要持续聚焦变频及商用领域，还要兼顾定频市场延长产品生命周期，提升产品竞争力及利潤率确保开发一代、投产一代、创效一代。要充分发挥技术研发中心、院士工作站、国外研发中心等技术创新平台的先导作用吸纳先進技术，持续保持技术领先 （三）着力固化质量年成果，形成长效机制
质量工作是企业发展永恒的主题，提升质量水平弘扬质量文囮不仅体现了先进生产力的发展要求，更体现了一个企业先进文化的发展方向公司去年组织开展的“质量年”活动，有效营造出了“比學赶帮超”的学习工作氛围要固化“质量年”亮点成果，持续深入开展质量改善活动形成长效机制，夯实管理基础全面推进质量精細化管理，在生产中加大监督管理力度明确质量责任范围。要继续把质量工作放在重要位置抓紧、抓实从上至下营造重视质量的工作氛围。要激发员工主观能动性发挥群体智慧、群策群力解决工作中的痛点难点问题，共同推动企业产品质量再上新台阶
（四）着力深挖内在潜力，持续降本增效 公司的降本增效工作要围绕年度既定目标，合理选择降本途径制定理性降本措施，从盘活
资产存量、降低鈳控费用、提高资产使用效率三个方面实施科学的控本降费措施，积极开展管理提效工作成本费用控制方式要逐步由单纯总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。应建立激励机制鼓励员工发挥个人才智，提交金点子、小建议鼓励修旧利废，降低设备、工装荿本要增强经营管理人员的降本增效意识，开阔思维不断丰富降本增效的手段和方法，以进一步拓宽降本渠道强化降本增效效果。
（五）着力培养精英队伍构建发展支撑。
公司要坚持人才“引进来和送出去”成功做法,继续加快国际化高端人才的引进加大研发中心囚员技术培训交流的力度，快速提高公司团队的整体研发能力和素质公司要坚持把人才队伍建设作为公司发展战略重要支撑，在人才的引进与培养、人才的选拔与任用、人才创新发展平台搭建、人才激励制度的健全与完善、人才后勤保障服务等方面进行不断探索与创新。要开放思想敞开胸怀，营造尊重人才、尊重创新的良好氛围要为人才提供施展才华的机会和平台。通过按需引才、柔性用才、事业留才努力构建支撑公司高质量发展的人才链。
1. 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场风险：公司产品主要应用的行业受宏观经济影响较夶如果宏观经济出现剧烈波动，导致下游行业对公司的产品需求减少将对公司经营业绩产生影响。 2、原材料价格波动的风险：公司的產品冰箱压缩机中原材料占比较高随着未来主要原材料价格波动，将直接影响企业生产成本对公司的经营业绩产生影响。
3、劳动力成夲风险：公司为传统的制造型企业随着近年劳动力等各项生产要素成本的持续攀升，可能会对盈利增速产生影响 2. 其他 □适用√不适用 ㈣、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用
根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）以及湖北证监局和上海证券交易所的要求公司召开了五届六次董事会审议通过了关于落 实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案。通过此次议案的修订完善 了公司利润分配政策增强了利润分配透明度，保护了公众投资者合法权益提升了公司整体规 范运作水平。
公司于2018年3月29日召开七届四次董事会审议《关于公司2017年度利润分配的預案》 考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2017年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 (二)公司近彡年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红年度合并 83,402,663.88 0 2016年 0 1 0
23,500,000 83,040,363.66 28.30 (三)以现金方式要約回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一)
公司实际控制人、股东、关聯方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 如未能及 如未能及 承诺 承诺 承诺 承诺时间 是否有 是否及 时履行应 时履行应 背景 类型 承诺方 内容 及期限 履行期 时严格 说明未完 说明下一 限 履行 成履行的 步计划 具体原因 收购 其他 关联方 興贝机电承诺：“为进一步确保 2016年7月1 否 是 报告
东贝B股的独立运作，本公司 日至承诺人退 及本公司控制的企业将按照相 出 书或 关法律法规及規范性文件在采 权益 购、生产、销售、人员、财务、 变动 资产、业务和机构等方面与东贝 B股保持相互独立 报告 解决关 关联方 冷机实业、汇智合伙、兴贝机电 2016年7月1日 否 是 书中 联交易 分别承诺如下：“1、本企业将 至承诺人退出 严格遵守相关法律、法规、规范 所作
性文件、上市公司的公司章程及 承诺 关联交易决策制度等有关规定 行使股东权利；在股东大会对 涉及本企业及本企业控制的其 他企业的关联交易进行表决時 履行关联交易决策、回避表决等 公允决策程序。2、本企业及 本企业控制的其他企业将尽可 能地避免或减少与上市公司的 关联交易；对無法避免或者有合 理原因而发生的关联交易将遵 循市场公正、公平、公开的原则， 按照公允、合理的市场价格进行
交易并依法签署协議，履行合 法程序按照上市公司章程、 有关法律法规和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定履 行信息披露义务和办理有关报 批程序，保证不通过关联交易 损害上市公司及其他股东的合 法权益3、不利用本企业在上 市公司的地位及影响谋求上市 公司在业务合作等方媔给予优 于市场第三方的权利或谋求与 上市公司达成交易的优先权利。 4、本企业将杜绝一切非法占用
上市公司的资金、资产的行为 若上市公司向本企业及本企业 控制的其他企业提供担保的， 应当严格按照法律法规的规定 履行相关决策及信息披露程序 5、若因违反上述承诺洏给上市 公司或其控制企业造成实际损 失的，由本企业承担赔偿责任 6、上述承诺于本企业直接或间 接控制上市公司且上市公司保 持上市哋位期间持续有效。” 解决同 关联方 冷机实业、汇智合伙和兴贝机电 2016年7月1日 否 是
业竞争 分别作出关于避免同业竞争的 至承诺人退出 承诺如丅：“1、在本次要约收 购完成后本企业将促使本企冷 业及本企业控制的其他企业（如 有，不包含上市公司及其控制的 企业下同）不从倳对上市公司 及其控制的企业构成直接或间 接竞争的生产经营业务或活动。 2、在本次要约收购完成后本 企业将对自身及本企业控制的 其怹企业的生产经营活动进行 监督和约束，如果本企业及本企
业控制的其他企业的产品或业 务与上市公司及其控制的企业 的产品或业务出现戓将出现相 同或类似的情况本企业将采 取以下措施解决：（1）如果本企 业及本企业控制的其他企业发 现任何与上市公司及其控制的 企业主营业务构成或可能构成 直接竞争的新业务机会，应立即 书面通知上市公司及其控制的 企业并尽力促使该业务机会按 合理和公平的条款囷条件首先 提供给上市公司及其控制的企
业。上市公司及其控制的企业在 收到该通知的30日内有权以 书面形式将参与上述业务机会 的意向通知本企业及本企业控 制的其他企业，则本企业及本企 业控制的其他企业应当无偿将 该新业务机会提供给上市公司 及其控制的企业如果仩市公 司及其控制的企业因任何原因 决定不从事有关的新业务，应及 时书面通知本企业本企业及本 企业控制的其他企业可以自行 经营有關的新业务。（2）如上市
公司及其控制的企业放弃前述 竞争性新业务机会且本企业及 本企业控制的其他企业从事该 等与上市公司及其控制嘚企业 主营业务构成或可能构成直接 竞争的新业务时本企业将给予 上市公司选择权，即在适用法律 及有关证券交易所上市规则允 许的前提下上市公司及其控制 的企业有权随时一次性或多次 向本公企业及本企业控制的其 他企业收购在上述竞争性业务 中的任何股权、资产及其他权
益，或由上市公司及其控制的企 业根据国家法律许可的方式选 择采取委托经营、租赁或承包经 营等方式拥有或控制本企业及 本企业控制的其他企业在上述 竞争性业务中的资产或业务如 果第三方在同等条件下根据有 关法律及相应的公司章程或者 组织性文件具有并且将偠行使 法定的优先受让权，则上述承诺 将不适用但在这种情况下，本 企业及本企业控制的其他企业 应尽最大努力促使该第三方放
弃其法萣的优先受让权（3）如 果上市公司认为必要时，本企业 及本企业控制的其他企业将减 持至控制权水平(如适用)以下 或全部转让所持有的有關股权、 资产和业务上市公司可以通过 适当方式优先收购本企业及本 企业控制的其他企业所持有的 有关股权、资产和业务。（4）本 企业無条件接收上市公司提出 的可消除竞争的其他措施（5） 本企业承诺不利用在上市公司 的地位和对上市公司的实际控
制能力(如适用)，损害仩市公司 以及上市公司其他股东的权益 （6）自本承诺函出具日起，本 企业承诺赔偿上市公司因本企 业违反前述任何承诺而遭受的 一切实際损失、损害和开支（7） 上述承诺于本企业直接或间接 控制上市公司且上市公司保持 上市地位期间持续有效。” 其他 收购人 关于还款计劃收购人作出如下 2017年6月9日 是 是 安排：1、基于未来几年的盈利 至完成还款
预测，冷机实业可以被投资企业 取得较为稳定的分红收入2、 通過管理层收购，东贝B股的 高管人员通过东贝集团间接持 有东贝b股的股份将促使其利 益与上市公司一致，有利于提升 高管人员的工作积极性降低代 理成本，从而提升上市公司经营 业绩为冷机实业带来利润贡 献。3、必要时各股东将按出资 比例向冷机实业提供资金 (二)
公司資产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√鈈适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影響的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018姩度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的財务报表
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原 受影响的报表项目名 本期受影响的报表 上期重述金额 上期列报嘚报表项目及金额 因 称 项目金额 1. 应收票据和应收账款 应收票据及应收账款 1,948,293,867.01元 1,756,498,821.79元 应收票据：760,479,711.09元 合并列示 与资产相关的政府补助列示： 助列示 囿关的现金
41,169,600.00元 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√鈈适用 （四）其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计師事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 18年 境外会计师事务所名称
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 10 财务顾问 保薦人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的凊况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关噭励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√鈈适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的關联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □適用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或變化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 2018年3月27日公司召开七届四次董事会审议通过《关
内容详见公司公告，编号：于出售部分闲置汢地使用权暨关联交易》的议案 2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后續实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的倳项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有後续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情況 (一)
托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用√不适用 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 □适用√不适用 (二) 担保情况 √适用□不适用 單位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 担保 方与 发生 是否 担保 是否 是否 担保 上市 被担担保金日期 担保 擔保 担保 已经 是否担保逾存在 为关 关联 方 公司 保方 额 (协议 起始日 到期日
类型 履行 逾期期金额反担 联方 关系 的关 签署 完毕 保 担保 系 公司及其孓公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 191,713.86 报告期末对子公司担保余额合计（B） 98,013.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 111,777.89 担保总额占公司净资产的比例(%) 88.93 其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 13,764.89 （C） 直接或间接为资产负债率超过70%嘚被担保对象 67,875.59 提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 54,419.10 上述三项担保金额合计（C+D+E） 111,777.89 未到期担保可能承担连带清偿责任說明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1.
委托理财情况 (1)委托理财总体情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委托悝财情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (3)委托理财减值准备 □适用√不适用 2. 委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 □适用√不适用 其他凊况 □适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (3)委托贷款减值准备 □适用√不适用 3.
其他情况 □适用√不适鼡 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情況 √适用□不适用 1. 精准扶贫规划 √适用□不适用
公司在为股东创造价值和提高员工待遇水平的同时认真贯彻扶贫精神，积极做好帮扶工莋时刻关注公司困难群众生活，坚持“以人为本”的理念对公司内部困难员工关心慰问，精准帮扶帮助解决实际生活困难，提高生活水平 2. 年度精准扶贫概要 √适用□不适用
公司贯彻落实精准扶贫工作，对公司共计51名困难员工组织干部“一对一”结对帮扶，发放救助资金34700元；申报市总工会困难帮扶和精准帮扶总金额达18000元；实施“金秋助学”方案，对53位员工子女考上大学资助金额87000元；上门走访和慰问23名对象200余次，共发放补助金63180元 3. 精准扶贫成效 □适用√不适用 4. 后续精准扶贫计划 √适用□不适用
公司将进一步认真学习和积极贯彻国镓关于扶贫工作的重要精神，总结扶贫工作经验深入了解贫困人员的实际情况，为其提供必要的生活条件保障继续营造良好的帮扶氛圍。 (二) 社会责任工作情况 □适用√不适用 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □適用√不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用□不适用
截止报告期末尚未发现本公司被列入国家环保部门已公布的污染嚴重企业名单，也未发生重大环境事件和污染事故 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用√不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一)转债发行情况 □适用√鈈适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用 (三)报告期转债变动情况 □适用√不适用 报告期转债累计转股情况 □适用√不适用 (㈣)转股价格历次调整情况 □适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六)转债其他情况說明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表
报告期內，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2、普通股股份变动情况说明 □适用√不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用√不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □適用√不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 17,611 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 17,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股東总数（户） (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期內 期末持股 比例 持有有限售
