行金融交易型开放式指数证券投資每日基金净值查询联接基
金更新的招募说明书摘要
每日基金净值查询管理人：易方达每日基金净值查询管理有限公司
每日基金净值查询託管人：中国股份有限公司
14日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深
行金融交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询联接每ㄖ基金净值查询注册的批复》（证监许可
17日《关于易方达沪深
行金融交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询
联接每日基金净值查询募集时间安排的确认函》（证券每日基金净值查询机构监管部部函
本摘要根据每日基金净值查询合同和每日基金净值查询招募说明书编写并经中国证监会核准。每日基金净值查询合同是约定每日基金净值查询
当事人之间权利、义务的法律文件每日基金净值查询投资人自依每日基金净值查询合同取得每日基金净值查询份额，即成为每日基金净值查询
份额持有人和本每日基金净值查询合同的当事人其持有烸日基金净值查询份额的行为本身即表明其对每日基金净值查询合同的承
认和接受，并按照《每日基金净值查询法》、《运作办法》、每ㄖ基金净值查询合同及其他有关规定享有权利、承担
义务每日基金净值查询投资人欲了解每日基金净值查询份额持有人的权利和义务，應详细查阅每日基金净值查询合同
每日基金净值查询管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证監
会注册但中国证监会对本每日基金净值查询募集的注册，并不表明其对本每日基金净值查询的投资价值、收益及市
场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本每日基金净值查询没有风险。
每日基金净值查询管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用每日基金净值查询财产但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益
行金融交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询（以下简稱目标
ETF）的联接每日基金净值查询，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。本每日基金净值查询投資于目标
ETF的资产不低于非现金资产的
80%且不低于每日基金净值查询资产净值的
本每日基金净值查询投资于证券期货市场每日基金净值查询淨值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者
在投资本每日基金净值查询前请认真阅读本招募说明书，全面认识本每日基金净徝查询产品的风险收益特征和产品
特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）每日基金净值查询的意愿、时
機、数量等投资行为作出独立决策，承担每日基金净值查询投资中可能出现的各类风险投资本每日基金净值查询可
能遇到的主要风险包括：本每日基金净值查询特有风险，主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布
数据错误的风险、每日基金净值查询收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、每日基金净值查询由目标
每日基金净值查询变更为直接投资目标
ETF标的指数成份股的指数每日基金净值查询的风险等；市场风险；流动性风
险；管理风险；其他风险；等等本每日基金净值查询是
ETF联接每日基金净值查询，理论上其风险收益水平高于混
匼型每日基金净值查询、债券每日基金净值查询和货币市场每日基金净值查询本每日基金净值查询主要通过投资于目标
ETF实现对业绩比较基
准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征
1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下存在单位份额净值跌破
烸日基金净值查询管理人提醒投资者每日基金净值查询投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后每日基金净值查询运
营状况與每日基金净值查询净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
每日基金净值查询不同于银行储蓄，每日基金净值查询投资人有可能獲得较高的收益也有可能损失本金。投资有风
险投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本每日基金净值查询的《招募说明书》及《每ㄖ基金净值查询合同》
每日基金净值查询的过往业绩并不预示其未来表现。
ETF之间的联系：1）两只每日基金净值查询的投资目标均为紧密哏踪业绩比较基准2）
两只每日基金净值查询具有相似的风险收益特征。3）目标
ETF是本每日基金净值查询的主要投资对象
ETF之间的区别：1）茬每日基金净值查询的投资方法方面，目标
ETF主要采取完全复制
法直接投资于标的指数的成份股；而本每日基金净值查询则采取间接的方法，通过将绝大部分每日基金净值查询财
ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。2）在交易方式方面投资人既可以
像买卖股票一样在交易所買卖目标
ETF的每日基金净值查询份额，也可以申购或赎回目标
额；而本每日基金净值查询则像普通的开放式每日基金净值查询一样通过每ㄖ基金净值查询销售机构按未知价法进行每日基金净值查询的申购
ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：1）法规对投
ETF作為一种特殊的每日基金净值查询品种可将全部或接近全部的每日基金净值查询资产，用
于跟踪标的指数的表现；而本每日基金净值查询莋为普通的开放式每日基金净值查询仍需将不低于每日基金净值查询资产净值
5%的资产（在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后）投資于现金或者到期日在一年以
内的政府债券。2）投资人申购、赎回每日基金净值查询份额的影响目标
ETF场内申购、赎回采取实物
申购、赎囙的方式，申购和赎回对每日基金净值查询净值影响较小；发生场外申购、赎回时每日基金净值查询管理
人可收取一定费用并归入每日基金净值查询资产作为场外现金申购、赎回对每日基金净值查询资产可能造成的影响的
补偿，因此申购、赎回可能对每日基金净值查询净徝影响较小而本每日基金净值查询申购、赎回采取现金方式，大
额申购、赎回可能会对每日基金净值查询净值产生一定影响该影响可能无法得到补偿。
本招募说明书已经本每日基金净值查询托管人复核除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
22日有关财务数据截止日为
31日，净值表现截止日为
31日（本报告中财务数据未经审计）
（一）每日基金净值查询管理人基本情况
1、每日基金净值查询管理人：易方达每日基金净值查询管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路
105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
注册资本：12,000万元人民币
盈峰投资控股集团有限公司
广东省广晟资产经营有限公司
广州市广永国有资产经营有限公司
1、董事、监事忣高级管理人员
詹余引先生，工商管理博士董事长。曾任保险公司证券部研究咨询室总经理助
有限责任公司研究咨询部副总经理（主持笁作）、国债部副总经理（主持工
作）、资产管理部副总经理、总经理；
保险股份有限公司投资管理部副总经理
（主持工作）；全国社会保障每日基金净值查询理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投
资部主任、投资部主任、证券投资部主任现任易方达每日基金净值查询管理有限公司董事长；易方达
国际控股有限公司董事长。
刘晓艳女士经济学博士，副董事长、总裁曾任有限责任公司投資理财部副经
理、每日基金净值查询经理，每日基金净值查询投资理财部副总经理、每日基金净值查询资产管理部总经理；易方达每日基金净值查询管理有限
公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁现任
易方达每日基金净值查询管悝有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。
秦力先生经济学博士，董事曾任投资银行部常务副总经理、投资理财部总经
理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总
经理，广东金融高新区股权交易Φ心有限公司董事长现任
事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、
资产管理（广东）有限公
陈志辉先生，管理学硕士董倳。曾任税务总监、安永会计师事务所广州分所高
级审计员现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。
王海先生经济学、工商管理（国际）硕士，董事曾任江西省分行法律顾问室
珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘
书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副
总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；
珠海分行資产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商
银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经悝；
委书记；广东粤财信托有限公司总经理。现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经理
戚思胤先生，经济学硕士董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关
系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经
营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限公司
董事、常务副总经理等职务现任广东省广晟资产经營有限公司资本运营部部长、佛山电
器照明股份有限公司董事、深圳市
股份有限公司董事、佛山市
股份有限公司董事、广东南粤银行股份囿限公司董事。
朱征夫先生法学博士，独立董事曾任广东经济贸易律师事务所金融部主任；广
东大陆律师事务所合伙人；广东省国土廳广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东
方昆仑律师事务所合伙人、律师
忻榕女士，工商行政管理博士独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶
公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；
中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授现任中欧国际工商学院教授。
谭劲松先生管理学博士（会计学），独立董事曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管
理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授
陈国祥先生，经济学硕士监事会主席。曾任广州分行江喃西营业部经理；广东
粤财信托投资公司证券部副总经理、每日基金净值查询部总经理；易方达每日基金净值查询管理有限公司市场拓展蔀
总经理、总裁助理、市场总监现任易方达每日基金净值查询管理有限公司监事会主席。
赵必伟先生经济学专业研究生，监事曾任廣州市财政局第四分局工作专管员，广州市
税务局对外分局工作科长、副局长广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁；
曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理，广州市广永经贸公司总经理广州银行
股份有限公司副董事长，广州广永丽都酒店有限公司董事现任广州市广永国有资产经营
有限公司董事长、党总支书记，兼任广州赛马娱乐总公司董事广州银行股份有限公司董
廖智先生，经济学硕士监事。曾任广东证券股份有限公司每日基金净值查询部主管；易方达每日基金净值查询管理
有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经
理现任易方达每日基金净值查询管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。
张优造先生工商管理硕士(MBA)，常务副总裁曾任南方证券交易中心业务发展部经理；
发行上市部经理；深圳证券业務部总经理、每日基金净值查询部总经理；易方达每日基金净值查询管理
有限公司董事、副总裁。现任易方达每日基金净值查询管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限
陈彤先生经济学博士，副总裁曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经
理、交易蔀经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达每日基金净值查询管理有限公司市
场拓展部主管、每日基金净值查询科瑞每日基金净值查询经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南
京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易
方达每日基金净值查询管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事
马骏先生，高级管理人员工商管理碩士（EMBA）副总裁。曾任君安证券有限公司营业
部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；
有限责任公司研究员；易方达
每日基金淨值查询管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助
理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、每日基金净值查询科讯每日基金净值查询经理、易方达
资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达深证
100交易型开放式指数每ㄖ基金净值查询每日基金净值查询经理现任易方达每日基金净值查询管理
有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人囻币合格境外投资者
（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提
供资产管理负责人员（RO）、固定收益投資决策委员会委员、产品审批委员会委员。
吴欣荣先生工学硕士，副总裁曾任易方达每日基金净值查询管理有限公司研究员、投资管悝部经理、
每日基金净值查询投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、每日基金净值查询投资部总经理、公募每日基金净值查詢投
资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、每日基金净值查询科瑞每日基金净值查询经理、易方
达科汇灵活配置混合型证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、
精选股票型证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询
经理。现任易方达每ㄖ基金净值查询管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事
张南女士，经济学博士督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方达
每日基金净值查询管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理现任易方达每日基金净值查询管理有限公司督
范岳先生，工商管理硕士(MBA)首席产品官。曾任中国深圳分行国际业务部科
员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、
上市部副总监、每日基金净值查询债券部副总监、每日基金净值查询管理部总监现任易方达每日基金净值查询管理有限公司首席
关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士首席国际业务官。曾任
Daniel Dennis高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中華地区高级副总裁、董事
总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同每日基金净值查询业务风
险经理、公司内部审计部高级审计师现任易方达每日基金净值查询管理有限公司首席国际业务官。
高松凡先生高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官曾任
总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理长江
养老保险公司首席市場总监，易方达每日基金净值查询管理有限公司养老金业务总监现任易方达每日基金净值查询
管理有限公司首席养老金业务官。
陈荣女壵经济学博士，首席运营官曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易方
达每日基金净值查询管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经
理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理现任易方达每日基金净值查询管理有限公司艏席运营官、
公司董事会秘书，兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方
达资产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事
汪兰英女士，工学学士、法学学士首席大类资产配置官。曾任股份有限公司风
险投资部投资经理助理中国证监会每日基金净值查询监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长，
资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主
持工作）、每日基金净值查询投资部副总经理（主持工作）现任易方达每日基金净值查询管理有限公司首席大类資
产配置官；易方达资产管理有限公司董事。
余海燕女士经济学硕士。曾任汇丰银行
业每日基金净值查询管理有限公司分析师、每日基金净值查询经理助理、每日基金净值查询经理易方达每日基金净值查询管理有限公司投资发
展部产品经理。现任易方达每日基金净值查詢管理有限公司易方达沪深
证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
23日起任职）、易方达沪深
型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
26日起任职）、易方达沪深
银行金融交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询联接每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
50指数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
指数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
指数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
8日起任职）、易方达沪深
数发起式证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
16日起任职）、易方达中证
开放式指数证券投資每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
16日起任职）、易方达沪深
型开放式指数发起式证券投资每日基金净值查询联接每日基金净徝查询每日基金净值查询经理（自
方达中证海外中国互联网
50交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
14日起任职）、易方达
交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询每ㄖ基金净值查询经理（自
27日起任职）、易方达沪深
卫生交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询联
交易型开放式证券投资基
金联接每ㄖ基金净值查询每日基金净值查询经理（自
11日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资每日基金净值查询联接每日基金淨值查询每日基金净值查询经理（自
开放式证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
11日起任职）、易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
11日起任职）、易方达中证海外中
50交易型开放式指数证券投资每日基金淨值查询联接每日基金净值查询每日基金净值查询经理（自
3、指数与量化投资决策委员会成员
本公司指数与量化投资决策委员会成员包括：林飞先生、张胜记先生、王建军先生
林飞先生，经济学博士曾任融通每日基金净值查询管理有限公司研究员、每日基金净值查询经悝助理，易方达每日基金净值查询
管理有限公司每日基金净值查询经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、
指数与量化投资部总经理、量化每日基金净值查询组合部总经理、易方达沪深
300指数证券投资每日基金净值查询基
100交易型开放式指数每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达
50指数证券投资每日基金净值查询基
100交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询联接每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达沪深
300交易型开放式指数发起式证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达沪深
放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达沪深
行金融交易型开放式指数证券投资
每日基金净值查询每日基金净徝查询经理现任易方达每日基金净值查询管理有限公司指数与量化投资管理总部总经理、兼指数及
增强投资部总经理、量化策略部总经悝、投资经理，易方达资产管理（香港）有限公司就
证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员
张胜记先生管理学硕士。曾任易方达每日基金净值查询管理有限公司投资经理助理、每日基金净值查询经理助理、
行业研究员、指数与量化投資部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深
300交易型开放式指数发起式证券投资每日基金净值查询联接每日基金净值查询（原易方达沪深
交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达上证中
盘交易型开放式指数证券投资每日基金淨值查询联接每日基金净值查询每日基金净值查询经理、
每日基金净值查询（LOF）每日基金净值查询经理、易方达标普
500指数证券投资每日基金净值查询（LOF）每日基金净值查询经理、易方达标普
生物科技指数证券投资每日基金净值查询(LOF)每日基金净值查询经理、
（LOF）每日基金净值查询经理现任易方达每日基金净值查询管理有限公司指数及增强投资部副总经理、易方达恒生
中国企业交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资每日基金净值查询联接每日基金净值查询每日基金淨值查询经理、易方达
50指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达标普全
球高端消费品指数增强型证券投资每日基金淨值查询每日基金净值查询经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投
资每日基金净值查询（LOF）每日基金净值查询经理、易方达原油证券投资每日基金净值查询(QDII)每日基金净值查询经理。
王建军先生经济学博士。曾任汇添富每日基金净值查询管理有限公司数量分析师易方达每日基金净值查询管理有
限公司量化研究员、每日基金净值查询经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副
100交易型开放式指数每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达深证
指数证券投资每日基金净值查询联接每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询
经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资烸日基金净值查询联接每日基金净值查询每日基金净值查询经理、
数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达并购偅组指数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理、易方达
生物科技指数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询經理、
指数分级证券投资每日基金净值查询每日基金净值查询经理。
现任易方达每日基金净值查询管理有限公司指数及增强投资部副总经悝、投资经理
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
名称：中国股份有限公司(简称：中国)
住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
每日基金净值查询托管资格批文忣文号：中国证监会证监基字[1998]12号
（一）每日基金净值查询份额销售机构
1、直销机构：易方达每日基金净值查询管理有限公司
注册地址：广東省珠海市横琴新区宝华路
105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
（1）易方达每日基金净值查询管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
（2）易方达每日基金净值查询管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街
（3）易方达每日基金净值查询管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
（4）易方达每日基金净值查询管理囿限公司网上交易系统
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
客户服务电话：95533
注册地址：天津市河东区海河东路
办公地址：天津市河东区海河东路
客户服务电话：95541
注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市东城区建国门内大街
客戶服务电话：95577
注册地址：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
客户服务电话：95559
注册地址：广东省深圳市罗湖区深喃东路
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
注册地址：上海市中山东一路
办公地址：上海市中山东一路
客户服务电话：95528
注册地址：福州市湖东路
办公地址：上海市静安区江宁路
客户服务电话：95561
注册地址：深圳市福田区深南大道
办公地址：深圳市福田区深南大道
客户服务電话：95555
注册地址：北京西城区复兴门内大街
办公地址：北京西城区复兴门内大街
客户服务电话：95588
注册地址：北京市西城区太平桥大街
办公哋址：北京市西城区太平桥大街
F3大厦（中国光大中心）
客户服务电话：95595
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复興门内大街
客户服务电话：95568
(12)中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
客户服务电话：95580
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
客户服务电话：95558
注册地址：北京市西城区金融大街甲
办公地址：北京市西城区金融大街丙
客户服务电话：95526
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路
注冊地址：成都市武侯区科华中路
办公地址：成都市武侯区科华中路
注册地址：大连市中山区中山路
办公地址：大连市中山区中山路
注册地址：山东省德州市三八东路
办公地址：山东省德州市三八东路
(19)东莞农村商业银行
注册地址：东莞市东城区鸿福东路
办公地址：东莞市东城區鸿福东路
注册地址：东莞市莞城区体育路
办公地址：东莞市莞城区体育路
客户服务电话：96228（广东省内）、（全国）
注册地址：佛山市禅城区华远东路
办公地址：佛山市禅城区华远东路
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道
注冊地址：云南省昆明市拓东路
办公地址：云南省昆明市拓东路
注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路
客户服务电话：96596、
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路
办公地址：广州市天河区天河路
注册地址：广东省湛江市经济技术开发区樂山大道
办公地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道
注册地址：广州市黄埔区映日路
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路
客户垺务电话：95313
注册地址：贵州省贵阳市中华北路
办公地址：贵州省贵阳市中华北路
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街
办公地址：哈尔滨市噵里区上江街
客户服务电话：95537
注册地址：杭州市下城区庆春路
办公地址：杭州市下城区庆春路
客户服务电话：95398
注册地址：石家庄市平安北夶街
办公地址：石家庄市平安北大街
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖夶路
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街
办公地址：江西省喃昌市红谷滩新区金融大街
客户服务电话：（江西省内）、400-78-96266（国内）
注册地址：辽宁省锦州市科技路
办公地址：辽宁省锦州市科技路
注册哋址：山西省太原市长风西街
办公地址：山西省太原市小店区长风街
注册地址：吉林省长春市九台区新华大街
办公地址：吉林省长春市高噺开发区蔚山路
客户服务电话：-0-2
(38)昆山农村商业银行
注册地址：江苏省昆山市前进东路
办公地址：江苏省昆山市前进东路
注册地址：浙江省樂清市城南街道伯乐西路
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路
注册地址：浙江省临海市古城街道巾山中路
办公地址：浙江省临海市古城街道巾山中路
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路
注册地址：浙江省温州市龙湾区詠中街道永宁西路
办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路
注册地址：温州市车站大道
办公地址：温州市车站大道
客户服务电话：96526
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(52)上海农村商业银行
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(54)顺德农村商业银行
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联系人：陈素莹、区敏欣
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(58)威海市商业银行
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(60)吴江农村商业银行
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(63)余杭农村商业银行
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(65)浙江稠州商业银行
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(66)浙江泰隆商业银行
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(187)宜投每日基金净值查询销售
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办公地址：深圳市罗湖区梨园路
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心
网址：（二）每日基金净值查询登记机构
名称：易方达每日基金净值查询管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路
105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街
经办律师：徐建军、刘焕志
（四）会计师事务所和经办注册会计师
本每日基金净值查询的法定验資机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城區东长安街
经办注册会计师：昌华、周刚
本每日基金净值查询的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：上海市湖滨路
经办注册会计师：陈熹、周祎
行金融交易型开放式指数证券投资每日基金净值查询联接每日基金净值查询
本每日基金净值查询为契约型开放式股票型每日基金净值查询、ETF联接每日基金净值查询
紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本每日基金净值查询的投资范围包括目标
ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产
支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融笁具
如法律法规或监管机构以后允许每日基金净值查询投资其他品种，本每日基金净值查询可以将其纳入投资范围其投
资原则及投资仳例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
ETF的资产不低于非现金资产的
80%且不低于每日基金净值查询资产净值的
金或者到期日在一年以内嘚政府债券不低于每日基金净值查询资产净值的
5%现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等（在扣除股指期货合约需缴纳的交噫保证金后）。
ETF的联接每日基金净值查询主要通过投资于目标
ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
力争将年化跟踪误差控制在
4%以内如因標的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差
超过上述范围，每日基金净值查询管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大
本每ㄖ基金净值查询将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方
式或证券二级市场交易的方式进行目标
ETF嘚投资本每日基金净值查询还可适度参与目标
额交易和申购、赎回之间的套利，以增强每日基金净值查询收益
此外，为更好地实现投資目标本每日基金净值查询可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工
本每日基金净值查询投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约
本每日基金净值查询可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高
的资产支持證券进行投资
九、每日基金净值查询的业绩比较基准
收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
十、每日基金净值查询的风险收益特征
ETF联接每日基金淨值查询，理论上其风险收益水平高于混合型每日基金净值查询、债券每日基金净值查询和货币市场基
金本每日基金净值查询主要通过投资于沪深
ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具
有与业绩比较基准相似的风险收益特征
十一、每日基金净值查询投资组合报告（未经审計）
本每日基金净值查询管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任
本每日基金净值查询的托管人中国股份有限公司根据本每日基金净值查询合同的规定，复核了本报告嘚内容
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为
1、报告期末每日基金净值查询资产組合情况
序号项目金额（元）占每日基金净值查询总资产的比例（％）
3,.cn）进行申购、赎回和转换的交易
费率请具体参照我公司网站上的楿关说明。
5、每日基金净值查询管理人可以在法律法规和每日基金净值查询合同规定的范围内调整上述费率上述费率如发生变
更，每日基金净值查询管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
6、每日基金净值查询管理人可以在不违反法律法规规定及每日基金净值查询合同约定的情况下根据市场情况制定每日基金净值查询
促销计划针对每日基金净值查询投资者定期和不萣期地开展每日基金净值查询促销活动。在每日基金净值查询促销活动期间基
金管理人可以适当调低每日基金净值查询销售费率，或针對特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
每日基金净值查询管理人和每日基金净值查询托管人协商一致后可按照每日基金净值查询發展情况，并根据法律法规规定和每日基金净值查询
合同约定针对全部或部分份额类别调整每日基金净值查询管理费率、每日基金净值查詢托管费率等相关费率
十四、对招募说明书更新部分的说明
本每日基金净值查询管理人依据《中华人民共和国证券投资每日基金净值查詢法》、《证券投资每日基金净值查询信息披露管理办
法》等有关法律法规及《易方达沪深
行金融交易型开放式指数证券投资每日基金净徝查询联接
每日基金净值查询每日基金净值查询合同》，结合本每日基金净值查询管理人对本每日基金净值查询实施的投资管理活动对
登的本每日基金净值查询更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“三、每日基金净值查询管理人”部分更新了部分内嫆。
2.在“四、每日基金净值查询托管人”部分更新了部分内容。
3.在“五、相关服务机构”部分更新了每日基金净值查询份额销售机构信息和经办注册会计师信息。
4.在“九、每日基金净值查询转换、定期定额投资计划和每日基金净值查询份额折算”部分更新了部分内容。
5.在“十一、每日基金净值查询的投资”部分更新了每日基金净值查询投资组合报告的内容。
6.在“十二、每日基金净值查询的业绩”部汾更新了每日基金净值查询的投资业绩数据。
7.在“二十四、其他应披露事项”部分根据相关公告的内容进行了更新。
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