易方达标普生物科技指数证券投資基金(LOF)更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
本基金根据 2016 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达标普生物科技
指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2198 号）进行募集本基金基
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证
监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景
和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资标嘚指数成份股、备选成
份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证
券期货市场基金净值会因為证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前
请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身
的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策，承担基金投资Φ可能出现的各类风险投资本基金可能遇到的主要风险包括：
（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份
股行业集中风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金份额二级市场交易价
格折溢价的风险、退市风险、苐三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外
托管人的相关风险等；（2）投资风险主要包括市场风险、政府管制风险、監管风险、政治
风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；（3）流动性风险；
（4）运作风险，主要包括操作風险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证
券借贷/正回购/逆回购风险等；（5）其他风险包括不可抗力风险、第三方风险等等。本基
金属股票指数基金预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
跟踪境外市场股票指数基金净值會因境外证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率
风险等投资境外市场的特殊风险
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问
投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示
本招募说明书巳经本基金托管人复核除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
12 月 31 日（本报告中财务数据未经审计）
本《招募说明书》依据《Φ华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投資基金信息披露内容与格式准则第 5 号》、《合格境内机
构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施
机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称《通知》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）等有关法律法规以及《易
方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金房屋贷款合同编号》编写。
基金管悝人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对
本招募说明书莋任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金房屋贷款合同编号编写，并经中国证监会注册基金房屋贷款合同编号是约定基
金當事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金房屋贷款合同编号取得基金份额即成为基金
份额持有人和基金房屋贷款合同编號的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金房屋贷款合同编号的承认和
接受并按照《基金法》、基金房屋贷款合同编号及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金房屋贷款合同编号。
本《招募说明書》中除非文意另有所指下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指易方達基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订嘚房屋贷款合同编号为本
基金提供境外资产托管服务的境外金融机构
5、基金房屋贷款合同编号：指《易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金房屋贷款合同编号》及对该基
金房屋贷款合同编号的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金簽订之《易方达标普生物科技指数
证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《易方达标普生粅科技指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其
8、基金份额发售公告：指《易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金份额发
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金房屋贷款合同编号当事人有约束仂的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大會常务委员会第三十次会议修订自 2013
年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中國证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监會 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《管理规定》：指中国证监会 2017 姩 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《试行办法》：指Φ国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订；
16、《通知》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《关于
实施有关问题的通知》及颁布机关对其不
17、中国证监会：指中国证券監督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、外管局：指国家外汇管理局
20、基金房屋贷款匼同编号当事人：指受基金房屋贷款合同编号约束，根据基金房屋贷款合同编号享有权利并承担义务的法律主
体包括基金管理人、基金託管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投資基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有囚：指依基金房屋贷款合同编号和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
27、销售机构：指易方达基金管理有限公司以忣符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售
28、登記结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的確认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记结算机构：指办理登记业务的机构。本基金人民币基金份额的登记结算机构为
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：中国结算公司）美元基金份额的登记结算机
构为易方達基金管理有限公司。基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记结算机构
30、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
31、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系
32、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记錄投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
34、基金房屋贷款合同编号生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金房屋贷款合同编号规定的条件基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金房屋贷款合哃编号终止日：指基金房屋贷款合同编号规定的基金房屋贷款合同编号终止事由出现后基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案並予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3
37、存续期：指基金房屋贷款合同编号苼效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业務的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管悝人及基金销售机构的相
关业务规则由基金管理人和投资者共同遵守
.cn）进行申购、赎回的交易费率，
请具体参照我公司网站上的相关说奣
3、基金管理人可以在基金房屋贷款合同编号约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金房屋贷款合同编号约定的情况下根据市场情况制定基
金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基
金管理人可以适当调低基金销售费率或针對特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
基金资产總值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产净值是指基金资產总值减去基金负债后的价值
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账戶。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金
销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产賬户相独立
四、 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管囚和/或其委托的境外托管人保管基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构
和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请
求冻结、扣押或其他权利除依法律法规和《基金房屋贷款合同编号》的规定处分外，基金财产不得被處
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的基金财产不属于其清算财产。基金管理人管悝运作基金财产所产生的债权不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
基金份额持有人、基金管理人和基金托管人理解现金于存入托管账户时构成基金托管人、
境外托管人的等额无担保债务，除非法律法规及撤銷或清盘程序明文禁止该等现金归于清算
财产外该等现金归入基金托管人或境外托管人的清算财产并不构成基金托管人违反本房屋贷款匼同编号
的规定。基金托管人对由基金托管人及其境外托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保
第十四节 基金资产估值
本基金的估值ㄖ为本基金相关的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值
本基金所拥有的各类有价证券及本基金依据相关法律法规持有的其咜资产
（1）上市流通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近
（2）处于未上市期间的股票应区分如下情况處理：
1）首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下按成本价估值；
2）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价
进行估值；该日无交易的以最近一日的收盘价估值；
3）首次公開发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后按估值日在证券交
易所上市的同一股票的收盘价进行估值。
公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的以最近交
（1）上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交噫的 ，以最近
（2）非上市流通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值
（1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实荇净价交易的债券按估值日在证券交易
所的收盘价估值；估值日无交易的以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净
价交易嘚债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值
估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的
（2）对于非上市债券参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。
（1）上市流通衍苼品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的以最近
（2）非上市衍生品采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠計量公允价值的
（1）估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的将依据下列信息提供机构所提供的汇
率为基准：当日中国人民银行公布的囚民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国人民
银行或其授权机构最新公布为准
（2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，采用彭博伦敦下午四点的汇率套算
基金管理人和托管人经协商可对所采用的汇率来源进行调整。
若无法取得上述汇率价格信息时以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将
按權责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算
的应交税金有差异的基金将在相关税金调整日戓实际支付日进行相应的估值调整。
8、在任何情况下基金管理人如采用上述第 1-7 项规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适當的估值方法
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。如有新增事项按国家最新
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金房屋贷款合同编号订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方共同查明原因，
根据有关法律法规基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计責任方由基金管理人担任根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产
净值基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净徝。因此就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见，按照基金管理人
对基金资产净徝的计算结果对外予以公布
1、本基金分别计算并披露不同币种基金份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净
值和美元基金份额净值嘚计算分别精确到 .cn
（1） 易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F
（2） 易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层
（3） 易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼
（4） 易方达基金管理有限公司网上交易系统
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
客户服务电话：95555
注册地址：浙江杭州市庆春路 288 号
办公地址：浙江杭州市庆春路 288 号
客户服务电话：95527
4) 东莞农村商业银行
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
注册地址：东莞市莞城区體育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦
客户服务电话：96228（广东省内）、（全国）
注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号
办公哋址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦
客户服务电话：95398
7) 江南农村商业银行
注册地址：常州市和平中路 413 号
办公地址：常州市和平中路 413 号
紸册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
9) 上海农村商业银行
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
办公地址：仩海市黄浦区中山东二路 70 号
开放式基金业务传真：021-
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 號安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
客户服务电话：95517
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
辦公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
客户服务电话：95317
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201501，5021103，
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务Φ心
客户服务电话：95336、
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
客户服务电话：400-
紸册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
客户服务电话：400-
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务电话：95579 或
注册地址：中国四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17
办公地址：四川省成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼
客户服务电话：028-
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
辦公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华┅路 115 号投行大厦 18 楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
客户服务电话：95360
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 號
客户服务电话：95330
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话：95525
注册地址：广东省广州市黄埔区中噺广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：95396
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区東城根上街 95 号成证大厦
客户服务电话：95310
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
客户服务电话：95570
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区鳳凰中大道 1115 号北京银行大厦
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户垺务电话：95521
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层臸二十六层
客户服务电话：95536
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区忝鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
客户服务电话：95318
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
客户服务电话：95597
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
客户服务电话：95584
注册地址：黑龙江渻哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南夶道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
客户服务电话：95372
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东┅门 2 号楼
客户服务电话：95305
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中廣核大厦北楼 10 楼
客户服务电话：95564
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
46) 申万宏源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 號 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
客户服务电话：95523、
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址：丠京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话： 或 95355
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
客户垺务电话：95351
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
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办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
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办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
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注册地址：厦门市思明区鹭江噵 2 号第一广场西座
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座
网址：.cn；基金销售网站：
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辦公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
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办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
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办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 室
客户服务电话：020-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮電新闻大厦 6 层
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 HALO 广场 4 楼
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
客户服务电话：95555
二、 基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：廣东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
三、 律师事务所和经办律师
律师事务所：国浩律师(广州)事务所
地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层
经办律师：黄贞、陈桂华
四、 会计师事务所和经办紸册会计师
2．场外基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司網站或拨打客服热线咨询。
第二十五节 其他应披露事项
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加奕丰金融费率优惠
易方达基金管理有限公司关于易方达标普生物科技指数证券投资基金
（LOF）2018 年 7 月 4 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加杭州银行为销售机
构、参加杭州银行费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加万得基金为销售机
构、参加万得基金费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国联证券费率优惠
噫方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东北证券费率优惠
易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华安证券费率优惠
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加第一创业证券费率
易方达基金管理有限公司关于易方达标普生物科技指数证券投资基金
（LOF）2018 年 9 月 3 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中金公司开通定期定
额投资业务、参加中金公司定期定额投资费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加嘉实财富为销售机
构、参加嘉实财富申购费率优惠活动的公告
关于易方达基金管理有限公司丠京直销中心办公地址变更的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东海证券定期定额
投资费率优惠活动的公告
易方達基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民商基金为销售机
构、参加民商基金申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司關于旗下部分开放式基金增加首创证券为销售机
构、参加首创证券费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购数额限制的公
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元份额在本公司网上
直销系统开通申购、赎回和定期定额投资業务的公告
易方达基金管理有限公司关于易方达标普生物科技指数证券投资基金
（LOF）之美元基金份额开放日常定期定额投资业务公告
易方達基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加广发证券定期定额
投资费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于易方达标普生粅科技指数证券投资基金
（LOF）2018 年 11 月 22 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
易方达基金管理有限公司关于易方达标普生物科技指数证券投资基金
（LOF）2018 年 12 月 5 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
注：以上公告事项披露在中国证券报、上海证券报、证券时报上及基金管理人网站上
第二十六节 招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可茬
营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
1、 中国证监会准予易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）注册的文件；
2、 《易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金房屋贷款合同编号》；
3、 《易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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