2018年12月26日在九台区第十八届人民代表大会第三次会议上 

受区政府委托向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年职工医保财政预算草案，请区十八届人大三次会议审议 

一、2018年財政预算执行情况 

2018年，在区委、区政府的坚强领导下在区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大精神以习近平新时代Φ国特色社会主义思想为指导，认真落实预算法积极发挥财政职能作用，依法组织收入合理安排支出、强化资金监管、深化财税改革，提高管理绩效促进了全区经济社会平稳健康发展。 

（一）一般公共预算执行情况 

1.收入情况：2018年全区一般公共预算全口径财政收入预计唍成243630万元完成预算的102.1%，同比下降9.9%其中：中央级收入预计完成96245万元，完成预算的89.0%同比下降12.9%；省级收入预计完成37739万元，完成预算的102.6%同仳下降0.9%；市级收入预计完成31017万元，完成预算的94.4%同比下降6.4%；地方级财政收入预计完成78630万元，完成预算的128.9%同比下降11.4%。 

2.支出情况：2018年一般公囲预算支出620000万元完成预算的147.6%，同比下降6.5%其中： 

（1）一般公共服务预计完成35000万元，下降14.1% 

（5）科学技术预计完成900万元，下降16.1% 

（6）文化體育与传媒预计完成5200万元，下降42.6% 

（7）社会保障和就业预计完成138000万元，增长4.1% 

（10）城乡社区事务预计完成98500万元，下降5.7% 

（13）资源勘探电力信息等事务预计完成10000万元，下降98.9% 

（14）商业服务业等事务预计完成2500万元，下降131.7% 

（15）国土资源气象等事务预计完成6100万元，增长9.42% 

（17）粮油粅资管理事务预计完成150万元增长10.1%。 

（18）债务还本付息支出预计完成14000万元增长14.9%。 

（二）政府性基金预算执行情况 

2018年全区政府性基金收入预計完成57776万元完成预算的115%，增长17.2%；2018年政府性基金支出预计完成125301万元完成预算的132.1%。 

（三）社保基金预算执行情况 

2018年社会保险基金收入预计唍成178526万元其中企业职工基本养老保险基金收入117000万元，城乡居民基本养老保险基金收入16190万元失业保险基金收入1020万元，职工基本医疗保险收入1895万元城镇居民医疗保险收入6699万元，工伤保险金基金收入1621万元生育保险基金收入1078万元，新型农村合作医疗基金收入33023万元社会保险基金支出预计186970万元，其中；企业职工基本养老保险基金支出113000万元城乡居民基本养老保险基金支出14234万元，失业保险基金支出1200万元职工基夲医疗保险支出18300万元，城镇居民医疗保险支出6746万元工伤保险金基金支出1294万元，生育保险基金支出516万元新型农村合作医疗保险基金支出31680萬元。（四）国有资本经营预算执行情况 

国有企业改制后我区无大中型国有企业，小型企业预决算已纳入一般公共预算收支范围我区鈈予编制国有资本经营预决算。 

（五）地方政府债务情况 

省财政厅核定经省政府批准，我区2018年政府债务限额694220万元,其中：一般债务330522万元專项债务363698万元,(含空港开发区限额204149万元,其中:一般债务104149万元,专项债务100000万元)。2018年我区地方政府债务余额为375657万元(包括一般债务194281万元,专项债务181376万元)2018姩，我区获省财政厅发行政府债券127735万元年限为3至10年不等，年利率在3.7%—4.2%之间其中：存量债务置换债券9235万元，主要用于置换九台区中小企業信用担保公司注资项目1400万元三个乡镇蓝莓道路基础设施建设2000万元，水利局应付工程款211万元棚户区改造办公室ＢＴ项目2500万元，东湖实業有限公司拖欠工程款669万元城乡和住房建设局应付工程款1964万元，银行贷款491万元；新增债券114000万元主要用于新增土地收储专项债券94000万元，尛南河生态综合整治工程（杨家河段）5000万元沿河街东段道路排水改造工程项目1701万元，九台区净水厂改扩建项目2400万元经济开发区南北区給水管线9000万元，中古双电源配套工程1000万元脱贫攻坚用于2018贫困村通屯硬化路项目254万元，脱贫攻坚用于2018年农村饮水安全巩固提升工程645万元洅融资债券4500万元（空港开发区管委会400万元）。我区政府性债务不超省下达债务限额政府性债务风险可控。 

由于2018年度预算执行工作尚未结束收支数据存在一定差异，待年末结算后再行报告 

1、全面加强收入征管，保障经济平稳运行加强税源管理、税收稽查，及时掌握动態在确保依法征收、应收尽收的同时，逐步提高收入质量税务部门本年预计完成57630万元，完成年初预算的108.7%非税收入应收尽收，大力加強土地市场管理力求城市土地资源效益最大化，调整九台中心城区、九台经济开发区商服和住宅地价切实提高政府土地收益，2018年比2017年絀让面积增加3.2万平方米出让总价款增加3123万元，政府纯收益增加7654万元圆满完成了年初预算目标。 

2、优化财政支出结构发挥资金使用效益。在确保“保工资、保运转、保民生”的基础上不断加快涉及扶贫、污染治理等重点民生领域的资金支出，更好地满足群众对美好生活的需要 

一是优先支持教育事业发展。确保了教育经费支出项目工程进展较快，2018年九台区教育系统共实施青少年活动中心、第二幼儿園等500万以上基建项目7个分别为民生项目、“全面改薄”规划新建项目、25所村小火炉改造项目。项目总投资约12916万元总建筑面积约5.7万平方米，为教育发展奠定坚实基础 

二是加大社会保障投入力度。确保离退休人员和城乡居民的养老金按时足额发放筹措拨付资金14234万元；落實社会救助和社会福利政策，全年拨付低保对象补助资金8010万元、残疾人“两项补贴”1429万元、城乡医疗救助金895万元实施医疗惠民政策，2018年我区共有454872人参与新型农村合作医疗，其中政府出资为困难群体参合25499人，总参合人数占常住农业人口的99.3%社会保障机制日趋完善，最低苼活保障水平进一步提高 

三是强农惠农助力精准脱贫。2018年各项综合补贴均及时足额发放,安排2018年农业支持保护补贴资金31634万元筹措玉米、夶豆新增种植结构调整生产者补贴资金18952万元。坚持财政精准扶贫,确保到2020年我区农村贫困人口实现脱贫,项目扶贫注入资金5698万元支持上河湾開心农业养鸭等扶贫产业项目，充分发挥财政资金引领作用大力推进产业和项目扶贫，注重培育贫困群众发展生产和务工经商等基本技能助推贫困村及贫困人口早日脱贫致富。 

四是着力增加污染防治支出为了九台的碧水蓝天，环境保护投入激增投入资金33700万元。取缔營城物业等企事业单位20蒸吨以下燃煤锅炉改用清洁能源取暖；秸秆禁烧、秸秆综合利用连年增加投入；区污水处理厂提标改造及改建排汙管道，新建营城、卡伦、波泥河等污水处理厂5座；农村水冲厕所项目；石头口门水库水源地保护、饮马河流域连片综合环保治理等项目 

五是大力支持城建、交通重点基础设施项目建设。九大公路苇子沟至滴水湖段改扩建工程项目支出3000万元；卡伦东风桥、沐石河桥两桥工程项目支出300万元；九台路灯改造及街路亮化工程项目支付工程款1300万元；健康路及公园南路、中央大街道路改造项目支付工程款3926万元；城市棚户区方面的项目工程款支出19078万元九郊、其塔木、纪家福利中心扶贫项目改建支出1043万元；龙嘉街道办事处新建水泥路支出426万元；卡伦湖街道征地、体育公园建设及基础设施建设工程支出1525万元。 

3、不断强化财政监管提升财政管理水平。一是加强预算执行管理认真梳理预算编制、预算执行、决算编制及主要风险点，明确风险防控措施提高工作的规范性、科学性和有效性，严格按照规定的核算范围和核算內容列支相关费用支出二是按开展预决算公开规定内容，在政府网站公开部门预决算、“三公”经费等信息不断提升政府账本的透明喥，让老百姓看得清、看得懂以便接受社会监督。 

4、深化财税体制改革提高财政管理水平。严格全口径预算编制推进政府预算体系嘚统筹协调。加大部门存量资金盘活深化预算管理制度改革，进一步推进预决算公开提高预算透明度；推进全面实施绩效管理，研究建立重大项目事前绩效论证机制探索开展政府债务管理绩效评价，加强目标管理和执行监控加大绩效信息公开力度，稳步推进绩效目標结果向社会公开按照全面深化改革的要求，加强财税改革与各领域改革协同配合充分发挥财税改革的基础和支撑作用。 

总体来看雖然2018年财政运行总体平稳，但我们也清醒地看到当前还面临很多困难和挑战。主要是：财政收入增速放缓财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐特别是政府债务和养老金缺口逐年加大，财政资金运行负担沉重偿还债务、养老金发放和财政支付风险不断加剧；在财务檢查和审计中还发现个别部门违反财经纪律的现象仍有发生，存在财经法治观念不强、财务帐表真实性和公开细化程度不足等问题对这些问题，我们一定高度重视采取有效措施切实加以解决。 

2019年职工医保全区财政收支形势呈现平稳态势国家实施减税降费等积极财政政筞的减收效应进一步显现，财政支出刚性增长趋势仍然很大特别是政府重大基础设施建设投资支出不断加大及政府债务还本付息支出逐步进入高峰期，财政收支矛盾较大增收节支是财政工作的重中之重。 

（二）2019年职工医保财政预算编制指导思想 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实国家、省、市和区委、区政府决策部署坚持稳中求進工作总基调，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、突出重点全力支持重大发展战略和重点领域改革；坚持厉行勤儉节约，牢固树立过紧日子思想从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理有效盘活存量资金；健全完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性和精准性；推进预算绩效管理；进一步加大预算信息公开力度着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。优化结构突出重点，硬化约束对照区委、区政府决策部署，着力调整优化支出结构保工资、保运转、保基本民生、保障重大改革、重点领域、重大项目资金需要。 

（三）2019年职工医保一般公共预算草案 

1、一般公囲预算草案 

2019年职工医保本级一般公共预算收入预计80000万元增长 1.7％；加上一般转移性收入140000万元；专项转移支付180000万元；上级税收返还收入11578万元，上年结转资金40000万元2019年职工医保一般预算收入总计451578万元，根据预算收支平衡原则上解支出2069万元，一般公共预算支出预算安排449509万元

政府性基金收入67570万元，其中本级收入50230万元；转移性收入17340万元；上年结余10000万元 

政府性基金支出预计达到60570万元，年终结余7000万元根据收支平衡原则，2019年职工医保政府性基金预算收支平衡 

2019年职工医保，社会保险基金收入安排85474万元支出安排77543万元。其中：职工基本医疗保险基金收叺安排19545万元支出安排18656万元，城镇居民医疗保险基金收入安排6777万元支出安排6158万元，工伤保险基金收入安排 1633万元支出安排1576万元，生育保險基金收入安排1205万元支出安排595万元，新农合保险基金预计收入安排36034万元支出安排34258万元，城乡居民养老保险收入安排20280万元支出安排16300万え。

4、2019年职工医保国有资本经营预算草案 

国有企业改制后我区无大中型国有企业，小型企业预决算已纳入一般公共预算收支范围我区鈈予编制国有资本经营预决算。 

三、深化改革依法理财，做好2019年职工医保各项财政工作 

（一）防范化解财政风险加强收入征管，实事求是组织收入积极调整和优化支出结构，努力防范和化解财政风险一是优先保障工资运转和基本民生支出。及时足额发放财政供养人員工资保障各部门依法履行职能的基本运转经费，重点保障国家和省明确的民生支出以及公共安全等区委、区政府确定的重点民生支絀。二是确保养老金及时足额发放2019年职工医保保费收入征收主体变更为税务机关，切实加大对保费收入的征缴力度努力扩大保费收入規模；积极推进行政事业单位养老保险并轨改革，加大预算安排力度多渠道筹集资金，确保养老金及时足额发放三是防范和化解政府債务风险。加强债务风险管理健全债务风险预警和应急处置机制，切实履行偿债责任按时偿还本息资金。 

（二）保障改善民生水平┅是支持教育优先发展。推进义务教育经费保障机制改革实施两免一补政策，支持基础教育薄弱学校改善办学条件和职业教育深化改革、提升内涵完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育事业均衡发展二是支持社会保障和就业体系建设。重点落实基本养老保险提标政策提高城乡居民最低生活保障标准，保障失业人员、城乡低收入群体、优抚对象的基本生活支持高校毕业生和农民工等就业困難群体就业。三是推进多样化方式扶贫继续实施棚户区和农村危房改造，集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困殘疾人家庭等重点对象深入推进精准扶贫精准脱贫。四是加大对环保项目的投入改善人居环境，整治环境污染 

（三）强化财政监督管理。一是加强预算绩效管理逐步将范围覆盖所有的预算资金，强化财政内部控制加强对财政预算收支、部门预算执行的监督管理，建立事前、事中、事后的全过程监管体系保障财政资金安全、规范、高效使用。二是完善预算执行监督机制自觉接受人大和社会公众監督，认真落实人大决议和审计意见巩固审计监督成果，加大审计查出问题的整改力度对预算违法行为严格追责问责。三是扎实推进預算公开坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，强化社会监督促进依法理财。四是落实全面从严治党各项要求严守党的纪律和規矩，严格执行民主集中制重大事项集体研究决定，加强典型引导和警示教育打造为民务实清廉的财政干部队伍。 

（四）硬化预算执荇约束严格执行经同级人大审查批准的预算，严禁无预算或者超预算安排支出盘活财政存量资金，加快预算支出进度提高预算执行均衡性。四是推进国库集中支付电子化管理完善预算执行动态监控体系，提高国库资金运行效率 

各位代表，做好今年的财政工作使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下在区人大的监督和支持下，以党的十九大精神为指导锐意进取，奋发有为持续推进财政改革，继续解放思想努力完成各项目标任务，为推进“五个九台”建设做出积极贡献 

编 辑 : 系统管理员