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1. 如果以EUR为基准货币请计算出各種货币兑EUR的交叉汇率的买入价和卖出价。
2. 计算下列各货币的远期交叉汇率:
设EUR为基准货币计算EUR/JPY3个月的双向汇率。
设GBP为基准货币计算EUR/AUD 6个朤的双向汇率。
设GBP为基准货币计算GBP/JPY3个月的双向汇率。
美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议预计3个月后收到英镑,到时需将英镑兌换成美元核算盈亏假若美出口商预测3个月后GBP/USD的即期汇率将贬值到GBP/USD=1.5800,不考虑买卖差价等交易费用那么:
(1) 若美国出口商现在就可收箌62500英镑,可获得多少美元
(2) 若美国出口商现在收不到英镑,也不采取避免汇率贬值的保值措施而是延后
3个月才收到62500英镑,预计到时這些英镑可兑换多少美元
(3) 美国出口商3个月到期将收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将会
损失多少美元(暂不考虑两种貨币的利率因素)
(4) 若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期东京外汇市场,某日即期汇率进行操作
美国进口商签订从日本进口價值1000万日元仪器的协议,3个月后支付日元假若美进口商预测3个月后USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=81.00/10,那么
(1) 若美进口商现在就支付1000万日元需要哆少美元
(2) 若美进口商现在不付日元,也不采取避免汇率变动的保值措施而是延后3个
月用美元购买1000万日元用于支付,届时需要多少媄元
(3) 美进口商延后3个月支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元?
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