(1)A股票的β系数为1.5B股票的β系数为1.0,C股票的β系数为0.5所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票
(2)A股票嘚必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%
(4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85
乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
(5)甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数,说明甲的投资风险大于乙的投资风险。
(1)A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为1.0C股票的β系数为0.5,所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票B股票相对于市场投资组合的投資风险大于C股票。
(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%
(4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85
乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
(5)甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数,说明甲的投资风险大于乙的投资风险。
你想问什么是股票风险谁都不可能酸的那么确切?傻子么
你如果不懂也不用说话这么难听,这个懂一点都会做我复习了一下也重新做出来了,现在是不想取消问题扣分不是为了等答案,回答你这样不了解还乱骂人的人问题太浪费时间了
呵呵,扣吧全扣完,不是说的难听的确是如此。你问谁都一样你把我分分扣完都可以啊。我可以把我所有的分送给你都没问题还是要說,你是无聊加讨骂哈哈哈。
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