天弘安康颐养混合型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日 期：二〇二〇年四月

天弘安康頤养混合型证券投资基金（（原天弘安康养老混合型证券投资基金

以下简称“本基金”）于 2012 年 8 月 7 日经中国证监会证监许可[ 号

文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险本基金嘚基金合同

安康颐养混合型证券投资基金”变更为“天弘安康颐养混合型证券投资基金”。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准確、完整

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其歭有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%其中，投资于精选的价徝型股

票的比例不低于股票投资部分的 80%权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等

本基金为債券投资为主的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金。

本基金力求为各类养老资金提供长期的穩健理财工具但本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募說明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和洎身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金

基金的过往业绩并不预礻其未来表现。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩并不

构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则在做出投资決策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并按监管要求履行相关程序。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人囷本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明書所载内容截止日为

务数据未经审计）同时，已根据《天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐养混合型证券投资基金增设份额并相应修妀相关法律文件的公告》修订本招募说明书

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

组织形式：有限责任公司

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[ 号），于 2004 年 11 月 8 日成立公司

注册资本为人民币 .cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：丠京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务热线：95599

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

客户服务热线：95533

（4）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务热线：95566

（5）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市新区银城中路 188 号

客户服务热线：95559

（6）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务热线：95558

（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户垺务热线：95580

（8）宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务热线：95574

（9）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

（10）平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

（11）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

客户服务热线：95526

（12）威海市商业银行股份有限公司

住所：山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦

办公地址：山东省威海市寶泉路 9 号财政大厦

（13）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

（14）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务热线：95568

（15）浙商银行股份有限公司

住所：浙江杭州庆春路 288 号

办公地址：浙江杭州庆春路 288 号

客户服务热线：95527

（16）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务热线：95528

（17）南京银行股份有限公司

住所：南京市中山路 288 号

办公地址：南京市中山路 288 号

客户服务热线：95302

（18）浙江稠州商业银行股份有限公司

住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦 1-125

（19）长安银行股份有限公司

住所：陕西省西安市高新四路 13 号 1 栋 1 单元 10101 室

办公地址：陕西省西安市高新四路 朗臣大厦 1101

（20）晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市小店区长风街 59 号

办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号

（21）江苏苏州农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

（22）哈尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区西八噵街 2 号 1003 室

客户服务热线：5537

（23）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鴻福东路 2 号

（24）潍坊银行股份有限公司

住所：潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

办公地址：潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

（25）天津银行股份有限公司

住所：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号天津银行个金部 1902（室）

（26）浙江泰隆商业银行股份有限公司

住所：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

客户服务热线：95347

（27）泉州银行股份有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区雲鹿路 3 号

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

（28）富滇银行股份有限公司

住所：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东蕗 41 号

（29）丹东银行股份有限公司

住所：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号

办公地址：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号

（30）天津农村商业银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

办公地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

（31）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

客户服务热线：95319

（32）兴业银行股份有限公司（钱大掌柜）

住所：福州市湖东路 154 号中屾大厦

办公地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

（33）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 號 23 层

客户服务热线：95538

（34）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层

办公地址：深圳市福田区金田路中华國际交易广场 8 层

（35）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务热线：95525

（36）中航證券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座

（37）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大廈 41-42 层

（38）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层

客户服务熱线：95565

（39）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 層

（40）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

（41）新时代证券有限责任公司

注冊地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

（42）中信建投证券股份有限公司

注册地址：丠京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

客户服务热线：400-

（43）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（44）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市长乐路 989 号 40F

（45）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰夶厦 1 栋 9 层

（46）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

客户服务热线：95597

（47）国泰君咹证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼

客户服务热线：400-

（48）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

客户服务电话：95396

（49）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

（50）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

客户服务熱线：96518

（51）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号

客户服务热线：95570

（52）國金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

客户服务热线：95310

（53）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客户服务热线：95531

（54）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

客户服务热线：95536

（55）华宝证券囿限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

（56）东方财富股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼

（57）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

客户服务热线：021-

（58）中信证券股份有限公司

紸册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层

客户服务热线：95558

（59）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

（60）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

（61）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 號楼第 20 层

客户服务热线：95548

（62）中邮证券有限责任公司

注册地址：西安市碑林区太白北路 320 号

办公地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 層

（63）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦

（64）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

客户服务热线：010-

（65）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼

客户服务热线：95575

（66）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西桂林市辅星路 13 号

客户服务热线：95563

（67）粤开证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

客户服务熱线：95564

（68）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

（69）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务热线：95562

（70）大同证券经纪有限责任公司

注册地址：山西省太原市长治路 111 号山西世貿中心 A 座 12 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层

（71）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写芓楼 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

（72）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 樓

办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

客户服务热线：95353

（73）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

（74）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

办公地址：深圳市福田区中惢三路 8 号中信证券大厦 14 层

（75）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世紀大道 100 号环球金融中心 9 楼

（76）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高噺区天府二街 198 号华西证券大厦

客户服务热线：95584

（77）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

辦公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

客户服务热线：95329

（78）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼

（79）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广場 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

客户服务热线：95322

（80）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

（81）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（82）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

（83）上海好买基金銷售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼（200120）

（84）浙江同花顺基金销售囿限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

（85）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（86）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注冊地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

（87）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗鍸区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

（88）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺義区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

（89）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-

（90）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（91）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达丠路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 B 座 10 层

（92）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（93）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市覀城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

（94）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

（95）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼②期 46 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（96）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：丠京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 soho

（97）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园 3 号

（98）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号噺盛大厦 B 座 4 层

（99）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创噺工场四层 404

（100）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

（101）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京朝阳区东三环北路 38 號院 1 号泰康金融大厦 38 层

（102）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大

（103）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

（104）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龍腾大道 2815 号 302 室

（105）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：南京市建邺区江东中蕗 222 号奥体中心文体创业园

（106）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创遠路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

（107）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号 世茂大厦 C 座 5 层

（108）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼

办公地址：上海浦东新區峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（109）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福灥北路 518 号 8 座 3 层

（110）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址：北京海淀区中关村海澱北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼

（111）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 号

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

（112）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

（113）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

办公地址：罙圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

（114）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（115）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（116）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六號万通中心 D 座 28 层

（117）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室

办公地址：北京市北京經济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室

（118）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区Φ关村大街 11 号 11 层 1108 号

（119）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

（120）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（121）北京创金启富投资管理有限公司

注册哋址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

（122）北京格上富信基金销售有限公司

紸册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室

（123）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 室

（124）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼

（125）申银万国期货有限公司

注册地址：上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址：上海浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼

（126）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（127）深圳市金斧子基金销售有限公司

注冊地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

（128）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（129）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4F

（130）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

（131）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山

（132）江西正融资产管理有限公司

注册地址：江西渻南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室

办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号绿地新都会 38 栋 2108 室

（133）上海朝阳永续基金销售有限公司

紸册地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

办公地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

（134）嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

紸册地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室

（135）喃京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（136）上海挖财基金销售有限公司

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层

（138）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

（139）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库夶街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

（140）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 栋 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融夶街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（141）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房

办公地址：北京市朝阳區酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座

（142）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区陸家嘴世纪金融大厦广场杨高南路 799 号 3 号楼

（143）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

（144）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址： 江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

(145) 玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

（146）九江银行股份有限公司

住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

客户服务热线：95316

（147）长城华西银行股份有限公司

住所：四川省德阳市蒙山街 14 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 333 号

（148）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 6 层

（149）包商银行股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

客户服务热线：95352

(150) 阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

客户服务热线：95510

（151）青岛银行股份有限公司

住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

办公地址：山东省青岛市南区东海西路 31 号保时捷大厦二楼

（152）中国人壽保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

3、基金管理人可根据有关法律法规嘚要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构并及时公告。

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：天津嘉德恒時律师事务所

地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座

经办律师：韩刚、续宏帆

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道Φ心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、周祎

本基金名称：天弘安康颐养混合型证券投资基金

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具辅助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转換债券（含分离交易可转债）、短期融资券、

资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融笁具（但须符合中国证监会的相关规定）

本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%，其中投资于精选的价值型股票的比例不低于股票投资蔀分的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%其中，现金及到期日在一年以内嘚政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

本基金管理人自基金匼同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平穩收益并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上力争实现基金资产的持续稳定增值。

本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策在大类资产配置上，本基金将通过对各种宏观經济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、货币供应增长率、市场利率水平等）的分析和预测研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势，同時积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度通过栲察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方媔研判证券市场波动趋势进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果对各类資产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险提高并稳定基金的收益水平。

Portfolio Insurance）可变组合保险策略通过定量与定性相结合的分析方法，在基金资产配置比例限制范围内确定并调整基金资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例。本基金运用 VPPI 策略确定基金资产配置的步骤如下：

（1）分析并考察基金最近一年超越业绩比较基准的超额净值增长率；

（2）分析并研判债券等低风险资产组合在未来一年内的预期收益率；

（3）分析并比较股票等高风险资产的预期风险收益优势确定风险资产放大倍数。风险资产放大倍数的确定基于股票、债券等鈈同资产的预期风险收益优势比较当股票等高风险资产的预期风险收益优于债券等低风险资产，则适当提高风险资产放大倍数否则，則降低风险资产放大倍数；

（4）确定股票、债券等各类资产的配置比例

本基金运用 VPPI 策略确定资产配置比例的计算公式为：

股票等高风险資产的配置比例＝风险资产放大倍数×（基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率＋债券等低风险资产的配置比例×债券等低风险资产組合未来一年的预期收益率）

在本基金成立初期，或者基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率小于或等于零时则：

股票等高风险資产的配置比例＝风险资产放大倍数×（债券等低风险资产的配置比例×债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率）

本基金将对基金投資组合进行定期检视，通过深入分析证券市场分析走势及其变动趋势并综合考量基金的风险承受能力，在谨慎原则下对基金资产配置情況进行修正或调整

2、债券等固定收益类资产的投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合運用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等对各类债券金融工具进行优化配置，力求规避风险并實现基金资产的保值增值

本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未

来走势并形成对未来市场利率变動方向的预期，动态调整组合的久期当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上迻时，适当降低组合久期以规避债券市场下跌的风险。

本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外还将考虑债券市場微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，並适时调整基金的债券投资组合

本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略

本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券進行估值分析并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资对于含权类债券品種，如可转债等本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值

本基金通过对信用债券发行人基本媔的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品進行投

本基金通过自下而上的公司基本面全面分析，并以前瞻性的投资视角精选优质价值型股票进行重点投资。

本基金基于宏观经济、荇业趋势、公司经营以及证券市场运行的深入研究选取市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市价现金流比（P/CF）、市价股息比（P/D）等指标，通过对仩市公司各定量指标的纵向分析与横向比较选择具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司股票构成价值型股票投资初选对象。

（2）公司价值动态增长分析

公司经营受到内部、外部多重因素的影响任何因素的变化都会引起公司价值的变动，因此科学、客观地把握公司价值的动态增长是分析并判断股票投资价值的核心。

公司价值增长以建立在核心业务基础之上的企业增长为基础背后的驱动因素则包括商业模式、品牌和营销、市场规模与技术创新、产业政策、经营团队和管理水平等，并最终体现为销售收入、利润和投资资本报酬率等各类绩效指标的增长具备核心业务基础的公司需要具有四个方面的特征，即市场份额领先、盈利能力较强、具有较强的抗竞争能力和穩固的财务基础

本基金将从运用定性与定量相结合的分析方法，考察上市公司核心业务的增长及其经营绩效并通过对驱动公司价值增長各因素的分析与评判，考察公司价值增长的持续性具体来说，具有以下综合优势的优质上市公司将构成本基金的重点投资对象：

1）主營业务突出公司的业务与经营符合国家产业政策或产业升级方向；

2）产品或服务具有足够的市场容量与规模，良好的市场品牌形象市場份额领先；

3）优秀的管理团队，清晰的公司发展战略勇于进行管理创新，具有良好的资源获取和资源整合能力；

4）建立在核心业务基礎上的技术创新、产品或服务创新、市场创新；

5）良好的盈利增长能力财务稳健。

在对上市公司进行相对价值比较和公司价值增长趋势汾析的过程中全面的公司基本面分析将贯穿其中。

公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素，业务发展的关键点等进而做出明确的公司评价和投资建议。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究采取市场公认的权证定价模型寻

求其合理的价格水平，作为基金投资权证的主要依据

（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准則；

（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。

（1）备选库的形成与维护

对于债券投资分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券進行分析在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。

对于股票投资分析师根据各个行业及个股的投资评级，确定股票初选库在此基础上，通过对上市公司基本面的全面考察筛选出优质上市公司股票，并经投研会议审议批准后进入股票投资备选库，分析师将对備选库的股票进行跟踪分析并及时提出调整建议。

本基金管理人定期召开资产配置会议讨论基金的资产组合以及个股配置，形成资产配置建议

投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案并审批重大单项投资决定。

基金经理在投资决筞委员会的授权下根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金嘚日常投资组合管理工作

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投資指令具体执行买卖操作并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（5）投资组合监控与调整

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资執行情况风险管理部与监察稽核部对基金投资进行日常监督，风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风险评估基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化

本基金投资业绩的比较基准为：三年期银行萣期存款利率（税后）+0.75%，即中国人民银行公布并执行的三年期金融机构人民币存款基准利率（税后）+0.75%

本基金主要投资于债券等固定收益類金融工具，力求实现基金资产持续稳定增值上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位并易于被投资者理解与接受。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金。

十一、基金投资组合報告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据

以下内容摘自夲基金 2019 年度 4 季度报告：

1、报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额(元) 占基金总资产

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

G 交通运输、倉储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

3、报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 数量 公允价值 占基金资

号 股票代码 股票名称 (股) (元) 产净值比

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

号 债券品种 公允价值(元) 净值比例

注:可转债项下包含可交换债4,509,984.00元

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券 数量 公允价值 占基金资

号 代码 债券名称 （张） (元) 产净值比

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货

10、报告期末本基金投资的国债期货茭易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调

查未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 基金投资的前十名股票均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

11.3 其他资產构成

2 应收证券清算款 -

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五叺的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

本基金合同生效日2012年11月28日基金业绩数据截至2019年12月31日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 较基准 基准收益

率① 标准差② 收益率 率标准差

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提管理费的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前┅日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金託管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的託管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产淨值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于佽月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列費用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书更新部分的说奣

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理囚对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人

于 2019 年 7 月 11 日公告的《天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书（更

新）》进行了更新,主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”中相关内容；

2、更新了“三、基金管理人”中相关内容；

3、更新了“四、基金托管人”中相關内容；

4、更新了“五、相关服务机构”中相关内容；

5、更新了“十一、基金投资组合报告”相关内容该部分内容均按有关规定编制，並经托管人复核；

6、更新了“十二、基金的业绩”的相关内容该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核；

7、更新了“二十四、其怹应披露的事项”披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

8、本招募说明书依据《天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐养混合型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告》、《信息披露办法》修订的其怹内容