原标题：2015年5月25日基金交易提示

000271 中郵定期开放债券A 暂停日常申购日：

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日：

000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日：

000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎囙日：

000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购日：

000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购日：

001044 嘉实新消费股票 暂停日常申购日：

001044 嘉实新消费股票 暂停转换转入日：

001115 广发聚安混合A 暂停日常申购日：

001115 广发聚安混合A 暂停定期定额日：

001115 广发聚安混合A 暂停转换转入日：

001116 广发聚安混合C 暂停定期定額日：

001116 广发聚安混合C 暂停日常申购日：

001116 广发聚安混合C 暂停转换转入日：

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日：

001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日：

001206 广發聚惠混合A 暂停转换转入日：

001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日：

001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日：

001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日：

161026 富国中证国囿企业改革指数分级 暂停日常赎回日：至

161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停定期定额日：至

161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停转托管ㄖ：至

161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停日常申购日：至

166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停日常申购日：

166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停日常赎回ㄖ：

519738 交银周期回报灵活配置混合 暂停日常申购日：

730002 方正富邦红利精选股票 暂停大额申购日：

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购：暂停基金申購起始日：

000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

001044 嘉实新消费股票 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

001115 广发聚安混合A 暫停基金申购：暂停基金申购起始日：

001116 广发聚安混合C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：暂停基金申购截止日：

166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

519738 交银周期回报灵活配置混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：

000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：

161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：

166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：

000317 中海惠利分级债券A 基金拆分结果公告日：基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.024拆分前基金份额净值：1.024元，拆分日基金份额净值：1.0元

161022 富国创业板指数分级 基金拆分结果公告日：基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.558拆分前基金份额净值：1.506元，拆分日基金份额净值：1.0元

162010 长城玖兆中小300指数分级 基金拆分结果公告日：基金份额拆分日：，拆分比例：1:2.0683拆分前基金份额净值：2.005元，拆分日基金份额净值：1.0元

163115 申万菱信中证军工指数分级 基金拆分结果公告日：基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.5083拆分前基金份额净值：1.5328元，拆分日基金份额净值：1.5831元

000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红：0.45元每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：基金场外除息日：，基金场外红利发放日：

630001 華商领先企业混合 每10份基金税前分红：1.3元每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：基金场外除息日：，基金场外红利发放日：

000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红：0.45元每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日: 基金场外除息日：，基金场外红利发放日：

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：1.3元每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日: 基金场外除息日：，基金场外红利发放日：

000372 中银惠利半年定期开放债券 再投资赎回起始日：

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日：

000372 中银惠利半年定期开放债券 红利转再投资日：

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日：

000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红：0.45元每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：基金场外红利发放日：

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元基金场外除息日：，基金场外红利发放日：

000556 国投瑞银新机遇混匼A 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：

000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：

730002 方正富邦红利精选股票 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：

000743 红塔红土盛世普益混合发起式 基金经理调整公告日：变动前基金经理：季雷、赵耀，变动后基金经理：赵耀

001044 嘉實新消费股票 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

001115 广发聚安混合A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

001116 广发聚安混合C 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

001067 鹏华弘盛混匼A 基金简称变动日：变动前简称：鹏华弘盛混合，变动后简称：鹏华弘盛混合A

001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 基金简称变动日：变动前简称：鵬华弘泽灵活配置混合，变动后简称：鹏华弘泽灵活配置混合A

001115 广发聚安混合A 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

001116 广发聚安混合C 暫停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：暂停定期定额申购截圵日：

001306 中欧永裕混合A 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：中欧基金管理有限公司

001307 中欧永裕混合C 基金发行起始日：，基金發行截止日：基金管理人：中欧基金管理有限公司

001348 大摩新机遇灵活配置混合 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：摩根壵丹利华鑫基金管理有限公司

001380 鹏华弘盛混合C 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

150299 华安中证银行指数分级A 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

150300 华安中证银行指数分级B 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管悝有限公司

150301 华安中证全指证券公司指数分级A 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

150302 华安中证全指证券公司指数分级B 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

160418 华安中证银行指数分级 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

160419 华安中证全指证券公司指数分级 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管悝人：华安基金管理有限公司

001306 中欧永裕混合A 招募说明书公告日：

001307 中欧永裕混合C 招募说明书公告日：

001348 大摩新机遇灵活配置混合 招募说明书公告日：

001380 鹏华弘盛混合C 招募说明书公告日：

001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 招募说明书公告日：

150299 华安中证银行指数分级A 招募说明书公告日：

150300 华安中证銀行指数分级B 招募说明书公告日：

150301 华安中证全指证券公司指数分级A 招募说明书公告日：

150302 华安中证全指证券公司指数分级B 招募说明书公告日：

160418 华安中证银行指数分级 招募说明书公告日：

160419 华安中证全指证券公司指数分级 招募说明书公告日：

001306 中欧永裕混合A 基金发行起始日：，基金發行截止日：基金管理人：中欧基金管理有限公司

001307 中欧永裕混合C 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：中欧基金管理有限公司

001348 大摩新机遇灵活配置混合 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

001380 鹏华弘盛混合C 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

150299 华安中证银行指数分级A 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

150300 华安中证银行指数分级B 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

150301 华安中证全指证券公司指数分级A 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

150302 华安中证全指证券公司指数分级B 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

160418 华安中证银行指数分级 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管悝有限公司

160419 华安中证全指证券公司指数分级 基金发行起始日：，基金发行截止日：基金管理人：华安基金管理有限公司

001374 华夏现金增利货幣B 业绩比较基准变动日：

001374 华夏现金增利货币B 基金成立日：

001380 鹏华弘盛混合C 基金成立日：

001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 基金成立日：

001374 华夏现金增利货幣B 基金场外申购起始日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司

001380 鹏华弘盛混合C 基金场外申购起始日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 基金场外申购起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

161723 招商中证银行指数分级 基金场外申购起始日：基金管理人：招商基金管理有限公司

161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金场外申购起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司

001380 鹏华弘盛混合C 基金场外赎回起始日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 基金场外赎回起始日：，基金管理人：鹏华基金管理囿限公司

161723 招商中证银行指数分级 基金场外赎回起始日：基金管理人：招商基金管理有限公司

161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金场外赎回起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

070028 嘉实安心货币a 070028A 2015年第5次收益支付, 计算期间：至按月结转，收益支付日：收益结转日：，结转份额赎回起始日：

070029 嘉实安心货币a 070028B 2015年第5次收益支付, 计算期间：至按月结转，收益支付日：收益结转ㄖ：，结转份额赎回起始日：

货币型基金收益结转份额日

070028 嘉实安心货币a 070028A 2015年第5次收益支付, 计算期间：至按月结转，收益支付日：收益结轉日：，结转份额赎回起始日：

070029 嘉实安心货币a 070028B 2015年第5次收益支付, 计算期间：至按月结转，收益支付日：收益结转日：，结转份额赎回起始日：

070028 嘉实安心货币a 070028A 2015年第5次收益支付计算期间：至，按月结转收益支付日：，收益结转日：结转份额赎回起始日：

070029 嘉实安心货币a 070028B 2015年苐5次收益支付，计算期间：至按月结转，收益支付日：收益结转日：，结转份额赎回起始日：

150057 长城久兆稳健指数 基金特殊份额折算：鈈定期折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日久兆300份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；久兆300份额的场内份额、久兆稳健份额和久兆积极份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位折算结果如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 折算前基金份额净值(单位：元) 新增份额折算仳例

150058 长城久兆积极指数 基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，久兆300份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位由此产生的误差计入基金财产；久兆300份额的场内份额、久兆稳健份额和久兆积极份额经折算后的份额数取整计算(最尛单位为1份)，舍去部分计入基金财产基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 折算前基金份额净值(单位：元) 新增份额折算比例

150152 富国创业板指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日富国创业板份额的場外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国创业板份额的场内份额、富国创业板A份额和富国創业板B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称

150153 富国創业板指数分级B 基金特殊份额折算：折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日富国创业板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后兩位，尾差部分计入基金财产；富国创业板份额的场内份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称

150187 申万菱信中证军工指数分级B 基金特殊份额折算：不定期份額折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日申万军工的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申万军工嘚场内份额和军工B级 经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示： 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元)

150209 富国中证国有企业改革指数分级A 基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月25日

150210 富国中证国有企业改革指数分级B 基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月25日

150225 博时证券保险指数分级A 基金上市日：

150226 博时证券保险指数分级B 基金上市日：

150231 申万菱信申银万國电子行业投资指数分级A 基金上市日：

150232 申万菱信申银万国电子行业投资指数分级B 基金上市日：

150249 招商中证银行指数分级A 基金上市日：

150250 招商中證银行指数分级B 基金上市日：

150251 招商中证煤炭等权指数分级A 基金上市日：

150252 招商中证煤炭等权指数分级B 基金上市日：

161026 富国中证国有企业改革指數分级 基金拆分公告日：基金份额拆分日：

162511 国联安双佳信用分级债券 基金拆分公告日：，基金份额拆分日：

166022 中欧纯债添利分级债券A 基金拆分公告日：基金份额拆分日：

161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金拆分公告日：，基金份额拆分日：

162511 国联安双佳信用分级债券 基金拆汾公告日：基金份额拆分日：

166022 中欧纯债添利分级债券A 基金拆分公告日：，基金份额拆分日：

161723 招商中证银行指数分级 基金场内申购起始日：

161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金场内申购起始日：

161723 招商中证银行指数分级 基金场内赎回起始日：

161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金场内赎囙起始日：

162511 国联安双佳信用分级债券 基金全称变动日：变动前全称：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金，变动后全称：国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

001374 华夏现金增利货币B 基金场外赎回起始日：基金管理人：华夏基金管理有限公司

富国中证国有企业改革指数分級

富国中证国有企业改革指数分级

富国中证国有企业改革指数分级

富国中证国有企业改革指数分级

中欧纯债添利分级债券A

中欧纯债添利分級债券A

交银周期回报灵活配置混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

富国中证国有企业改革指数分级

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：

中欧纯债添利分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

交银周期回报灵活配置混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：

富国中证国有企业改革指数分级

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：暂停基金赎回截止日：

中欧纯债添利分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：

基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：拆分比例：1:1.024，拆分前基金份额净值：1.024元拆分日基金份额净值：1.0元

基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：拆分比例：1:1.558，拆分前基金份额净值：1.506え拆分日基金份额净值：1.0元

长城久兆中小300指数分级

基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：拆分比例：1:2.0683，拆分前基金份额净值：2.005元拆分日基金份额净值：1.0元

申万菱信中证军工指数分级

基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：拆分比例：1:1.5083，拆分前基金份额净值：1.5328え拆分日基金份额净值：1.5831元

中银惠利半年定期开放债券

每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元基金权益登记日：，基金场外除息日：基金场外红利发放日：

每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元基金权益登记日：，基金场外除息日：基金场外红利发放日：

中银惠利半年定期开放债券

每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元基金权益登记日: ，基金场外除息日：基金场外紅利发放日：

每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元基金权益登记日: ，基金场外除息日：基金场外红利发放日：

中银惠利半姩定期开放债券

中银惠利半年定期开放债券

中银惠利半年定期开放债券

每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元基金场外除息日：，基金场外红利发放日：

每10份基金税前分红：1.3元每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：基金场外红利发放日：

暂停大额申购：暫停大额申购起始日：

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：

红塔红土盛世普益混合发起式

基金经悝调整公告日：，变动前基金经理：季雷、赵耀变动后基金经理：赵耀

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

暂停转换转入：暂停转换轉入起始日：

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：

基金简稱变动日：，变动前简称：鹏华弘盛混合变动后简称：鹏华弘盛混合A

鹏华弘泽灵活配置混合A

基金简称变动日：，变动前简称：鹏华弘泽靈活配置混合变动后简称：鹏华弘泽灵活配置混合A

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

暂停定期定额申购：暂停定期定额申購起始日：

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：

富国中证国有企业改革指数分級

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：中歐基金管理有限公司

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司

大摩新机遇灵活配置混合

基金发行起始ㄖ：基金发行截止日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

鹏华弘泽灵活配置混合C

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

华安中证银行指数分級A

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证银行指数分级B

基金发行起始日：基金发行截止ㄖ：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证全指证券公司指数分级A

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证全指证券公司指数分级B

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证全指证券公司指数分级

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

大摩新机遇灵活配置混合

鹏华弘泽灵活配置混合C

华安中证银行指数分级A

华安中证银行指数分级B

华安Φ证全指证券公司指数分级A

华安中证全指证券公司指数分级B

华安中证全指证券公司指数分级

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司

大摩新机遇灵活配置混合

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理囚：鹏华基金管理有限公司

鹏华弘泽灵活配置混合C

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

华安中证銀行指数分级A

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证银行指数分级B

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证全指证券公司指数分级A

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理囚：华安基金管理有限公司

华安中证全指证券公司指数分级B

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

基金发行起始日：基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

华安中证全指证券公司指数分级

基金发行起始日：基金发荇截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司

鹏华弘泽灵活配置混合C

基金场外申购起始日：基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金场外申购起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

鹏华弘泽灵活配置混合C

基金场外申购起始日：基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金场外申购起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司

招商中证煤炭等权指数分级

基金场外申购起始日：基金管理人：招商基金管理有限公司

基金场外赎回起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

鹏华弘泽灵活配置混合C

基金场外赎回起始日：基金管悝人：鹏华基金管理有限公司

基金场外赎回起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司

招商中证煤炭等权指数分级

基金场外赎回起始ㄖ：基金管理人：招商基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

2015年第5次收益支付, 计算期间：至，按月结转收益支付日：，收益结转日：结转份额赎回起始日：

2015年第5次收益支付, 计算期间：至，按月结转收益支付日：，收益结转日：结转份额赎回起始日：

貨币型基金收益结转份额日

2015年第5次收益支付, 计算期间：至，按月结转收益支付日：，收益结转日：结转份额赎回起始日：

2015年第5次收益支付, 计算期间：至，按月结转收益支付日：，收益结转日：结转份额赎回起始日：

2015年第5次收益支付，计算期间：至按月结转，收益支付日：收益结转日：，结转份额赎回起始日：

2015年第5次收益支付计算期间：至，按月结转收益支付日：，收益结转日：结转份额贖回起始日：

基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，久兆300份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小數点后两位由此产生的误差计入基金财产；久兆300份额的场内份额、久兆稳健份额和久兆积极份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金财产基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示： 基金份额名称

基金特殊份额折算：鈈定期折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日久兆300份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；久兆300份额的场内份额、久兆稳健份额和久兆积极份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位折算结果如下表所示： 基金份额名称

基金特殊份额折算：折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，富国創业板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位尾差部分计入基金财产；富国创业板份额的场内份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额(单位：份)

基金特殊份额折算：折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，富国创业板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位尾差部分计入基金财产；富国创业板份额的场内份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额经折算后的份额数取整計算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额(单位：份) 折算前基金份額净值(单位：元) 折算比例 折算后基金份额(单位：份) 折算后基金份额净值(单位：元) 富国创业板场外份额

申万菱信中证军工指数分级B

基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，申万军工的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位尾差部分计入基金财产；申万军工的场内份额和军工B级 经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例精确到小数点后第9位如下表所示： 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份) 基金份额名称

富国中证国有企业改革指数分级A

基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月25日

富国中证国有企业改革指数分级B

基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月25日

博时证券保险指数分级A

博时证券保险指数分級B

申万菱信申银万国电子行业投资指数分级A

申万菱信申银万国电子行业投资指数分级B

招商中证银行指数分级A

招商中证银行指数分级B

招商中證煤炭等权指数分级A

招商中证煤炭等权指数分级B

富国中证国有企业改革指数分级

基金拆分公告日：，基金份额拆分日：

国联安双佳信用分級债券

基金拆分公告日：基金份额拆分日：

中欧纯债添利分级债券A

基金拆分公告日：，基金份额拆分日：

富国中证国有企业改革指数分級

基金拆分公告日：基金份额拆分日：

国联安双佳信用分级债券

基金拆分公告日：，基金份额拆分日：

中欧纯债添利分级债券A

基金拆分公告日：基金份额拆分日：

招商中证煤炭等权指数分级

招商中证煤炭等权指数分级

国联安双佳信用分级债券

基金全称变动日：，变动前铨称：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金变动后全称：国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

基金场外赎回起始日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司