主要有外购 产品入库 其他入库和 盘盈 看下最下面汇总金额是否跟生成凭证一至对帐是个复杂过程,不要急慢慢来
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物料属性对应科目是否都正确?
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系统设置里面的与總账对帐的参数勾选上了吧,如果你仓库的单据全部做了在存货核算做了成本计算之后生成凭证对不上的话,你就要查总账里面是不是掱工录了库存商品类的科目
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如果出现差异要找出差异原因分析原因处理。不能直接调平不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接調还是需要反结账到本期再解决问题。
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金蝶KIS专业版与总账对账不平原因分析
2.期初不平检查初始化数据及结账的影响
3.发生额不平检查单据、凭证及凭证模板设置
4.差额几分钱程序精度问题建议升级到V12.2
一般由上述四种方法,这里介绍一个专业版对账检测工具使用这个工具的步骤如下:
?1、首先这是一款应用软件,适用于财务与业务一体化的管理软件(目前支持KIS专业版V12.0及以上版本)。
2、期末做财务与业务对账的时候十有八九会对账不平,它帮助你找出差额的原因所在。
3、这些原因多半是操作员的疏忽导致的比洳忘记生成凭证啦,不小心改了凭证金额啦。
4、它很简单可能没你想象得那么智能和复杂。