二楼的法不行,直接公式不正确了三楼说的有点模糊,那要按明细科目制造费用分配的自定义转账下十多个二级科目,嘟有数那生成凭证还不三四张啊
问题现象:在财务会计管理的模塊中总账做了自定义转账将制造费用分配的自定义转账转到生产成本,公式使用发生函数生成的凭证借贷不平,什么原因
原因分析:结转的借贷方科目设置的辅助核算不同,在进行自定义结转时选择按所有科目有发生的辅助项结转即可
在这张转账凭证的定义时贷方发生额的公式必须录入制造费用分配的自定义转账下的所有最明细级科目,虽然现在录入有些烦一旦转账凭证定义好,以后你就一劳永逸,期末直接调用就行了。
在转账凭证定义的时候是要全部录入进詓的,生成凭证的时候没有发生额的子科目不会反映到已生成的凭证中的。
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U8自定义转账生成凭证实际上是在模式凭证的基础上自动取数
因此,你在第一次使用之前必须将凭证中的借贷关系一一对应,也就是说你需要象自己做凭证一样的非常完整的做一次
不要嫌科目多,凭证张数多这个东西本身就是让你劳动一次,以后偷懒的
所以你必须完整的先做一次
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自定义转账设置有问题,转账定义--自定义转账--自动转账设置中--修改--制造费用分配的自定义转账方向-贷方,公式向导 貸方发生额 -下一步-看科目总数取数下一步完成试试
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