仓库盘点表模板上的实存数据是怎么了的

内容提示:年末存货大盘点计划書

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填报单位:贵阳瑞泰装饰工程服務有限公司 日期:2011 年 6 月 1 日 审计项目:货币资金 会计期间或截止日:2011 年 5 月 31 日 查 项 一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入金额 盘点日未记账支出金额 盘点日账面应存金额 二、盘点日实存金额(盘点数) 盘点日实存金额(盘点数) 白条抵库金额 盘点日实存金额 三、盘点日应存与实存差额 四、縋溯至报表日账面结存金额 出纳人员:李春玉 会计主管:杨仙 监盘人员: 金 盘 点 记 录 金额 复核人: 日期: 页 次: 编制人: 杨仙

币种:人民幣 张(枚)数

盘亏原因及处理结果:本次库存现金盘亏的主要原因是因为何总工作太忙每次用现金支付采购物品、请客 户用餐等未及时报帐,甚至没有索取单据报帐经公司总经理审批,本次库存现金盘亏的现金:壹万零叁佰 伍拾陆元零贰分 小写金额为: 10356.02 元, 作为营业外支絀处理 其会计分录为 贷:库存现金 10356.02 借: 营业外支出 10356.02

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