原标题：嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号)
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2004 年2 月17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2004〕16号）核准公开发售本基金的基金合同于2004年4 月1日正式生效。本基金类型为契约型开放式
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅讀本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是約定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其歭有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2016年4月1日（特别事项注明除外）有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（2） 中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69號
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
（3） 中国银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市覀城区复兴门内大街1 号
（4） 中国建设银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融Φ心
（5） 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路188号
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
（6） 招商银行股份囿限公司
住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
（7） 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
（8） 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路12号
注册地址 上海市中山东一路12号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
（9） 兴业银行股份有限公司
住所 福州市湖东路154
办公地址 上海市江宁路168
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜
（10） 中国光大银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
（11） 中国囻生银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人 董文标 联系人 杨成茜
（12） 中国邮政储蓄银行股份有限公司
辦公地址 北京市西城区金融大街3号
注册地址 北京市西城区金融大街3号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
（13） 北京银行股份有限公司
住所 北京市覀城区金融大街甲17号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
（14） 华夏银行股份有限公司
住所、办公地址 丠京市东城区建国门内大街22号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
（15） 上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
法定代表囚 金煜 联系人 汤征程
（16） 广发银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省广州市农林下路83号
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉
（17） 平咹银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
（18） 宁波银行股份有限公司
住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
（19） 上海农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东噺区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20、22－27层
法定代表人 侯福宁 联系人 施传荣
（20） 北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝陽门北大街16号元亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
（21） 青岛银行股份有限公司
住所、辦公地址 青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
网址 客服电话 96588（青岛）、（全国）
（22） 徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
网址 .cn 客服电话
（23） 浙商银行股份有限公司
住所、办公地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市庆春路288号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
（24） 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区运河东┅路193号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
（25） 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 嚴峻
（26） 南京银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市玄武区中山路288号
法定代表人 林复 联系人 刘静
网址 .cn 客服电话
（27） 临商银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
（28） 温州银行股份有限公司
住所 温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址 温州市车站大道196号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
（29） 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市洪武北路55号
法定代表人 夏平 联系囚 展海军
（30） 渤海银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区马场道201-205号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
（31） 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
网址 客服电话 961200（深圳） （全国）
（32） 洛阳银荇股份有限公司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
（33） 乌鲁木齐商业银行股份有限公司
住所 乌鲁木齊市新华北路8号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
（34） 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山東省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
（35） 哈尔滨银行股份有限公司
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定玳表人 郭志文 联系人 王超
（36） 浙江医科大学滨江学院稠州商业银行股份有限公司
住所 浙江医科大学滨江学院省义乌市江滨路义乌乐园东侧
辦公地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市延安路128号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
（37） 东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
办公地址 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
（38） 天津银荇股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路15号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
（39） 河北银行股份有限公司
住所、办公地址 石家庄市岼安北大街28号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
（40） 江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 常州市和平中路413号
注册地址 常州市和平中路413號
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
（41） 吉林银行股份有限公司
办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址 吉林省长春市经濟技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人 唐国兴 联系人 孟明
网址 .cn 客服电话
（42） 苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路728号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路143号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
（43） 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
（44） 威海市商业银行股份有限公司
办公地址 山东省威海市宝泉路9号
注册地址 山东省威海市宝泉蕗9号
法定代表人 谭先国 联系人 刘文静
（46） 浙江医科大学滨江学院绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江医科大学滨江学院绍兴柯桥笛扬路1363号
注册地址 浙江医科大学滨江学院绍兴柯桥笛扬路1363号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
（47） 浙江医科大学滨江学院温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江医科大学滨江学院省温州市龙湾区永宁西路555号
注册地址 浙江医科大学滨江学院省温州市龙湾区永强大噵衙前段
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
（48） 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人 王莉 联系人 刘洋
（49） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
注册哋址 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人 汪静波 联系人 李娟
（50） 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
（51） 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 仩海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
（52） 上海好买基金销售有限公司
办公地址 仩海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
注册地址 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
（53） 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人 陈柏圊 联系人 张裕
（54） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
注册地址 上海市浦东新区高翔路526號2幢220室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
（55） 浙江医科大学滨江学院同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市翠柏蕗7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
注册地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
（56） 北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
（57） 嘉实财富管理有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层12-15单元
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
（58） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
注册地址 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人 沈伟桦 聯系人 程刚
（59） 众升财富（北京）基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27號院5号楼3201内3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
（60） 深圳腾元基金销售有限公司
办公地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼室
注册地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
（61） 中经北证（北京）资产管理有限公司
办公哋址 北京市西城区北礼士路甲129号3号楼创新工场一层109-1
注册地址 北京市西城区北礼士路甲129号
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜
（62） 上海汇付金融服務有限公司
办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
注册地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
（63） 北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
注册地址 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人 董浩 聯系人 张婷婷
（64） 上海陆金所资产管理有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法萣代表人 郭坚 联系人 宁博宇
（65） 大泰金石投资管理有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路222号奥体中心（西便门）文体创业中心
注冊地址 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
（66） 珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 广东渻广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
（67） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
注册地址 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜
（68） 泉州银行股份有限公司
办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
（69） 锦州银行股份有限公司
办公地址 辽宁省锦州市科技路68号
注册地址 辽宁省锦州市科技路68号
法定代表人 张伟 聯系人 张华阳
（70） 浙江医科大学滨江学院乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江医科大学滨江学院省乐清市城南街道伯乐西路99号
注冊地址 浙江医科大学滨江学院省乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
（71） 天相投资顾问有限公司
办公地址 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
（72） 国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路618号
办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
（73） 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188号
法定代表囚 王常青 联系人 权唐
（74） 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
（75） 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
（76） 广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
網址 .cn 客服电话 95575或致电各地营业网点
（77） 中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
（78） 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 邓颜
（79） 海通證券股份有限公司
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
网址 客服电话 95553或拨打各城市营业网點咨询电话
（80） 申万宏源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 李梅 联系人 錢达琛
（81） 兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路268号
办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
（82） 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 崔少华 联系人 奚博宇
（83） 安信证券股份囿限公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰夶厦1栋9层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
网址 .cn 客服电话
（84） 西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法萣代表人 余维佳 联系人 张煜
网址 .cn 客服电话
（85） 中信证券（浙江医科大学滨江学院）有限责任公司
住所、办公地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
注册地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
（86） 湘财证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
（87） 万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
网址 .cn 客服电话
（88） 民生证券股份有限公司
住所、办公哋址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人 余政 联系人 赵明
（89） 国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市壽春路179号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
（90） 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区賓水西道8号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
（91） 华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
注册地址 江蘇省南京市建邺区江东中路228号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 3 传真 025-（南京）2（深圳）
（92） 山西证券股份有限公司
住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
（93） 中信证券（山东）有限责任公司
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路222号圊岛国际金融广场1号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
（94） 东兴证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
（95） 东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
网址 .cn 客垺电话
（96） 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
（97） 东方证券股份有限公司
住所 上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址 上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
（98） 方正证券股份有限公司
住所、办公哋址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
（99） 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大噵6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
网址 客服电话 、（0755）
（100） 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸蕗1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
（101） 广州证券股份有限公司
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
（102） 东北证券股份有限公司
住所、办公地址 长春市自由大路1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
网址 客服電话 、（0431）
（103） 南京证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
网址 .cn 客服电话
（104） 上海证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人 龚德雄 联系人 许曼华
（105） 新时代证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
（106） 大同证券有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公哋址 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
网址 .cn 客服电话
（107） 国联证券股份有限公司
办公地址 江苏省无锡市呔湖新城金融一街8号国联金融大厦702
注册地址 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
（108） 浙商证券有限责任公司
住所、办公地址 浙江医科大学滨江学院省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
（109） 平安证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
（110） 华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 李工 聯系人 甘霖、钱欢
（111） 国海证券股份有限公司
住所、办公地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
（112） 财富证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
网址 客服电话 （0731）
（113） 东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
（114） 中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳 范春艳
（115） 国都证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3號国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
（116） 东海证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址 江苏渻常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 朱科敏 联系人 王一彦
（117） 中银国际证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39層
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
网址 .cn 客服电话
（118） 恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
（119） 国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融夶厦
办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人 曾小普 联系人 俞驰
（120） 华西证券股份有限公司
住所 四川省成都市陕覀街239 号
办公地址 深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
网址 .cn 客服电话
（121） 申万宏源西部证券有限公司
住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路258号大成国际大厦20楼2005室
法定玳表人 李季 联系人 唐岚
（122） 中泰证券有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
（123） 世纪证券有限責任公司
住所、办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
（124） 第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址 广東省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
（125） 金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路36号证券夶厦4层
办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
（126） 中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区紅谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
（127） 德邦证券有限责任公司
住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
网址 .cn 客服电话
（128） 西部证券股份有限公司
住所、办公地址 陕西省西咹市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
（129） 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五㈣路157号新天地大厦7至10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
（130） 华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
（131） 中国国际金融有限公司
住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京建国门外大街1号国贸夶厦2座28层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
（132） 财通证券有限责任公司
住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 聯系人 乔骏
（133） 上海华信证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
（134） 华鑫证券囿限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人 洪家新 联系人 孔泉
（135） 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲
（136） 中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福畾区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中惢A栋第04、18层至21层
法定代表人 高涛 联系人 刘毅
（137） 中山证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人 吴詠良 联系人 李珍
（138） 日信证券有限责任公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法萣代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
网址 .cn 客服电话
（139） 江海证券有限公司
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址 黑龙江省哈尔濱市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
（140） 国金证券股份有限公司
住所、办公地址 成都市东城根上街95号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
（141） 中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
（142） 华宝证券有限責任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
（143） 长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人 王勇 联系人 卢金文
（144） 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32樓
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏
网址 客服电话 （021）
（145） 英大证券有限责任公司
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖
网址 .cn 客服电话
（146） 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城區金融大街8号
办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层
法定代表人 宋德清 联系人 黄恒
（147） 天风证券股份有限公司
办公地址 湖北渻武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
（148） 宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人 吴玉明 联系囚 刘进海
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东彡环北路38号泰康金融大厦9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通匼伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
经办注册会计师 许康玮、张勇
本基金名称：嘉实服务增值行业证券投资基金
本基金类型：契约型开放式
在力争资本本金安全和流動性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票資产的80%
本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围
本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与攵化产业等。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会
本基金在个股选择時，主要采取“以价值指标为基础、在价值基础上求成长”的价值增长策略（GARP）确定具体选股标准主要选股标准：较高的BP值、较高的主營业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。
通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标鈳以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正从而使本基金的个股选择更加有效。
本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）在进行债券投资时，重点分析利率走势和发行人的基本面情况综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率沝平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素
1.研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据
2.在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划
3.投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小組提出的资产配置方案或重大投资决定
4.基金经理小组根据投资决策委员会决议，选择具体的投资目标构建投资组合。
5.基金经理将投资指令下达给集中交易室交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行
6.风险控制委员会对基金投资组合进行风險评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督
7.基金经理小组将跟踪證券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动態调整
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。
九、基金的业绩比较基准
投资基准指数＝沪深300×80%+中债总指数×20%
十、基金的风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金
┿一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日（“報告期末”）本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 買入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净徝比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
4. 报告期末按债券品种分类的债券投資组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
注：报告期末本基金仅持有上述3只债券
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券
7. 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易
11. 投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罰
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票
序号 名称 金额（元）
（4） 报告期末持有的处于转股期嘚可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资決策前应仔细阅读本基金的招募说明书
1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差② 业绩比较基准
收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①-③ ②-④
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实服务增值行业混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组匼比例限制）的约定：（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净徝的10%（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%（4）法律法规规定的其他限制。
1、与基金运作有关的费用
（1) 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付給基金管理人
（2) 基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下基金托管费按前一日基金資产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）與基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的與基金相关的会计师费和律师费该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付列入当期基金費用。
2、与基金销售有关的费用
本基金的申购费按申购金额采用比例费率投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算费率表如下：
500万元（含）以上 每笔1000元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人申购本基金的申购費率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档统┅优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
（2）赎回费根據赎回时间实行递减收费费率表如下：
基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的百分之二十五并归叺基金财产。
①、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
(a）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实服务增值行业混合时收取转叺基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉實安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
（b）嘉实信用债券C、嘉实纯債债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转换为嘉实服务增值行业混合时采用“赎回费+申购费率”算法：
转入份额＝净转入金額/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E 为转換申请当日转入基金的基金份额净值
（c）嘉实服务增值行业混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实研究精选混匼、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实醫疗保健股票、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企業变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据筞略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心貨币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证金融哋产ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实机构快线货币A时仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金額＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/E
其中B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
E 为轉换申请当日转入基金的基金份额净值。
（d）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实服务增值行业混合时采用“赎回费+固定补差费率”算法：
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天则固定补差费率为0.2%。
E 为转换申请当日转入基金嘚基金份额净值
（e）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实增強收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A转入嘉实服务增值行业混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
转入份额＝净转入金额/ E
其中B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元時，固定补差费率为零；2)当转出金额< 500万元并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元并且转出基金的持囿期< 90天，则固定补差费率为0.5%
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
②、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
(a）对于“前端转前端”的模式采用以下规则：
（i）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉實机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实服务增值行业混合时，收取转入基金适用的申购费率计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转叺基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实機构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行
（ii）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C转换为嘉实服务增值行业混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
转入份额＝净转入金额/ E
其中B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日轉出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（iii）嘉實服务增值行业混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实研究精选混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF聯接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票之间、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先進制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证金融哋产ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实創新成长混合、嘉实丰益信用定期债券A互转以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心貨币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期债券C嘉实中证中期企业债指数（LOF）C时，仅收取转出基金的赎回费计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金嘚基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值
(b）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：
（i）若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费；
（ii）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用
转出基金时,如涉及的转出基金囿赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定
基金转换費由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率调整后的基金转换费率应及时公告。
注1： 2014年5月23日起嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；2014年11月13日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超過100万元；2015年7月9日起嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；自2015年7月22日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累計申购（含转入及定投）金额不得超过200万元；自2015年11月16日起,嘉实中证中期企业债指数（LOF）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超過2000万元；2016年4月5日起，嘉实信用债券单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过500万元嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实豐益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换具体请參见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2：2013年4月9日本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，洎2013年4月12日起在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通過本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金網站刊载的公告。
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管囚因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整無须召开基金份额持有人大会
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新蔀分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营情況对本基金原招募说明书进行了更新。
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期
2.在“彡、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息
4.在“五、相关服务机构”部分：更新了相关直销机构和代销机构信息。
5.在“九、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容
6.在“十一、基金的投资”部分：根据相关公告，更新了业绩比较基准；补充了本基金最近一期投资组合报告内容
7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年12月31ㄖ。
8.在“二十五、其他应披露事项”部分：增加了2015年10月1日至2016年4月1日本基金的相关临时公告事项
