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NC中自由项与自定义项的区别
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NC中自由项与自定义项的区别
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文章摘要：本文提供在用友U8V10.1erp软件供应链管理的存货核算模块中存货有自由项管理，但是系统自动生成的出库调整单上自由项为空的。为什么？的解决办法。
问题现象：在供应链管理的存货核算模块中存货有自由项管理，但是系统自动生成的出库调整单上自由项为空的。为什么？原因分析：存货有自由项管理但不是核算自由项解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查看存货档案，其自由项不是核算自由项，所以系统自动生成出库调整单没有带自由项。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
用友U8知识库主体
用友U8知识库明细
用友U8V10.1
对应产品线
供应链-存货核算
存货有自由项管理，但是系统自动生成的出库调整单上自由项为空的。为什么？
存货有自由项管理但不是核算自由项
查看存货档案，其自由项不是核算自由项，所以系统自动生成出库调整单没有带自由项。
如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到搜索一下：。
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器库存管理用户手册用友软件股份有限公司 2008 年 1 月库存管理第 2 页 共 322 页库存管理目录目录......................................................................... 3? 产品介绍..................................................................... 6? 应用专题..................................................................... 7? 库存的管理维度 ....................................................................................................................... 7? 存储地点................................................................................................................................... 8? 存储类型................................................................................................................................. 10? 批号......................................................................................................................................... 11? 序列号..................................................................................................................................... 16? 库存规划................................................................................................................................. 20? ATP ......................................................................................................................................... 23? 可用量..................................................................................................................................... 25? 预留......................................................................................................................................... 27? 库存中的预算控制 ................................................................................................................. 30? 内部交易................................................................................................................................. 31? 库位管理与拣理货 ................................................................................................................. 34? ABC 分析 ............................................................................................................................... 35? 存货成本核算 ......................................................................................................................... 37? 业务流程.................................................................... 39? 调拨......................................................................................................................................... 39? 配送......................................................................................................................................... 41? 基础设置.................................................................... 44? 参数设置................................................................................................................................. 44? 存储地点................................................................................................................................. 47? 存储地点料品交叉 ................................................................................................................. 52? 库位......................................................................................................................................... 54? 库位料品交叉 ......................................................................................................................... 56? 理货规则................................................................................................................................. 58? 拣货规则................................................................................................................................. 59? ATP 规则 ................................................................................................................................ 60? 可用量规则............................................................................................................................. 63? 呆滞品..................................................................................................................................... 66? 结算路径................................................................................................................................. 67? 库存预算................................................................................................................................. 69? 料品市价................................................................................................................................. 71? 库存单据类型 ......................................................................................................................... 75? 统计期间................................................................................................................................. 87? 区域库存从属关系 ................................................................................................................. 88? 配送计价分组 ......................................................................................................................... 89? 配送运费价目表 ..................................................................................................................... 90? 期初........................................................................ 92?第 3 页 共 322 页库存管理期初开账................................................................................................................................. 92? 日常业务.................................................................... 98? 杂收......................................................................................................................................... 98? 杂发....................................................................................................................................... 105? 调出....................................................................................................................................... 113? 调入....................................................................................................................................... 124? 内部交易结算 ....................................................................................................................... 136? VMI 消耗汇总 ...................................................................................................................... 140? VMI 结算 .............................................................................................................................. 142? 配送....................................................................... 146? 配送任务............................................................................................................................... 146? 配送对账............................................................................................................................... 156? 期末盘点................................................................... 162? 期末盘点方案 ....................................................................................................................... 162? 盘点....................................................................................................................................... 164? 盘点差异单........................................................................................................................... 172? 快照....................................................................................................................................... 175? 快照清除............................................................................................................................... 177? 借料....................................................................... 178? 借入....................................................................................................................................... 178? 借入还出............................................................................................................................... 185? 借出....................................................................................................................................... 191? 借出还入............................................................................................................................... 199? 在库处理................................................................... 205? 形态转换............................................................................................................................... 205? 废品处理............................................................................................................................... 216? 预留....................................................................................................................................... 220? 在库检验申请 ....................................................................................................................... 222? 库存规划................................................................... 225? 料品需求............................................................................................................................... 225? 盘点补货............................................................................................................................... 229? 库存规划............................................................................................................................... 233? 库存规划接口 ....................................................................................................................... 237? ABC 分析 ................................................................... 239? ABC 类别 ............................................................................................................................. 239? ABC 分类组 ......................................................................................................................... 240? ABC 编译 ............................................................................................................................. 243? ABC 编译结果 ..................................................................................................................... 244? 按 ABC 分类料品 ................................................................................................................ 246? 料品成本处理............................................................... 248? 成本调整............................................................................................................................... 248? 成本计算............................................................................................................................... 252? 存货跌价准备 ....................................................................................................................... 255? 关账....................................................................... 261?第 4 页 共 322 页库存管理月结....................................................................................................................................... 261? 日关账................................................................................................................................... 264? 程序....................................................................... 266? 转总账................................................................................................................................... 266? 库存规划计算 ....................................................................................................................... 270? ATP 计算 .............................................................................................................................. 271? 可用量计算........................................................................................................................... 273? 周转率计算........................................................................................................................... 274? 预留还原............................................................................................................................... 275? 日关账................................................................................................................................... 277? 成本计算............................................................................................................................... 278? 统计更新............................................................................................................................... 279? 批量生成交易分录 ............................................................................................................... 280? 重新生成交易分录 ............................................................................................................... 281? 主题查询................................................................... 282? 交易分录查询 ....................................................................................................................... 282? 交易分录对账 ....................................................................................................................... 283? 统计....................................................................... 287? 库存（数量） ....................................................................................................................... 287? 库存（金额） ....................................................................................................................... 288? 台帐（数量） ....................................................................................................................... 290? 台帐（金额） ....................................................................................................................... 293? 明细账（数量） ................................................................................................................... 295? 明细账（金额） ................................................................................................................... 296? 入库流水（数量） ............................................................................................................... 298? 入库流水（金额） ............................................................................................................... 300? 出库流水（数量） ............................................................................................................... 302? 出库流水（金额） ............................................................................................................... 304? 料品成本层次 ....................................................................................................................... 306? 计划价差异分摊表 ............................................................................................................... 308? 跨组织交易........................................................................................................................... 309? VMI 统计 .............................................................................................................................. 310? 可用量................................................................................................................................... 312? 可承诺量............................................................................................................................... 313? 预留....................................................................................................................................... 314? 预留异常............................................................................................................................... 315? 库龄分析............................................................................................................................... 316? 库存周转分析 ....................................................................................................................... 318? 效期分析............................................................................................................................... 319? 批号使用状况 ....................................................................................................................... 320? 序列号状况........................................................................................................................... 321? 序列号追踪........................................................................................................................... 284?第 5 页 共 322 页库存管理产品介绍U9 库存管理系统为企业提供如下应用： ? 提供库存规划应用，以上下限法、再订货点法、盘点再补货法产生净需求，并将需求 在多组织间进行传递处理。 ? ? ? 对物料收发的数量和价值进行记录。 多单位 支持库位管理，并提供多种拣理货规则，可根据用户设置的拣理货规则自动分配拣理 货的库位； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支持 VMI 模式的物料库存管理； 物料的预留处理，将库存物料预先分配给其它需求单据； 提供多种 ATP 算法； 批号及序列号的记录及追踪； 提供对物料的 ABC 分析管理； 支持物料在组织间移动时所发生的内部交易结算； 提供库存预算应用，对物料杂发出库的数量及价值进行预算控制； 提供期末盘点，支持快照技术，不影响盘点期间的库存收发； 支持库存日关帐； 物料的成本计算支持多账簿、多成本域、多成本形态； 支持一个物料多个成本计算口径，提供物料即时参考成本； 支持存货成本追踪到库位； 成本差异分配追踪已领用物料； 支持成本重算； 支持成本调整； 库存数据的统计分析；U9 库存管理系统提供提供各项业务的查询和各类报表，供各级管理人员使用。 U9 库存管理系统与财务、销售、采购、库存、制造都有接口，实现无缝连接，能够集成使 用。第 6 页 共 322 页库存管理应用专题库存的管理维度贯穿库存业务始终的关键信息，对计划（库存规划）、业务执行（入出库）与核算（存货 成本）均有影响。 位置维度：组织、存储地点、库位 伙伴和权属维度：货主、客户（委托代销、客户代管）、供应商（VMI、委外加工） 料品维度：料号、版本、等级、成分、厂牌、自由项 计量维度：库存单位（主单位、辅单位、库存主辅转换率） 管理目的维度：项目、番号、存储类型、批号、序列号 生产相关的维度：生产撤线、生产订单、生产线、生产日期、工序 维度分类 库存维度 必须使 用 位置维度 组织 存储地点 库位 伙伴和权属维 货主 度 客户 否 委托代销或客户代管 （预出货）否 业务时必输 供应商 料品维度 料号 版本 否 是 否 VMI 或委外加工业务时必输 必输 否 是 是 是 否 是 必输 必输 存储地点为库位管理时必输 必输 是 可选，通过成本域设定 否 可选，通过成本域设定 对入出库的影响 是否存货核算维度料品启用版本数量控制时，必 可选， 料品启用版本数量 输 控制时，是 可选， 料品启用等级控制 时，是等级否料品启用等级控制时，必输成分否料品启用成分控制时，必输可选， 料品启用成分控制 时，是厂牌否料品启用厂牌管理时，必输可选， 料品启用厂牌管理 时，是自由项否料品启用自由项管理时，必输 可选， 料品启用自由项管 理时， 且设定为影响成本第 7 页 共 322 页库存管理维度分类库存维度必须使 用对入出库的影响是否存货核算维度时，是 计量维度 库存单位（主单 是 位、 辅单位、 库存 主辅转换率） 必输 库存主辅转换率表示料 的规格，所以：即使主辅单位 相同，转换率不同，也会视为 不同单位。 管理目的维度 项目 否 可空 可选， 料品档启用项目存 货核算时，是 番号 存储类型 批号 否 否 否 可空 必输 是 否 否料品和存储地点均启用批号管 否 理时，必输序列号否料品和存储地点均启用序列号 否 管理，且料品的序列号参数为 库存控制时，必输生产相关的维 生产撤线、 生产订 否 度 单、 生产线、 生产 日期、工序 注意：仅当生产撤线、复线；工序委 否 外的收货、领料时使用。入库按上述维度更新库存，出库时按上述维度严格匹配库存。 若出库时提示负库存，应核对单行的维度与库存管理维度是否是一致的，特别注意看一下 库存单位、存储类型、批号、项目、番号等是否一致。在系统中查看料品的可用库存的几种方式： 出货、杂发等出库类单据的料号参照画面 出货、杂发等出库类单据点可用量查询后，直接查看在单行的库存可用量栏目 打开库存（数量）报表存储地点名词解释存储地点：即仓库，表示用于存放物料的场所。第 8 页 共 322 页库存管理存储地点的分类及用途： 1、普通仓：企业自有的仓库，用于存储生产经营活动所需物料的封闭式的场所。 按存放物料性质又细分为： ? ? ? 存货仓：用于存放日常生产经营活动用到的材料、产成品或商品等的场所。 固定资产仓：存放尚未领用的固定资产类物料的场所。 费用仓：用于存放费用性领用或发放的物料的场所。如：用于促销的赠品，办公用品 等。2、露天仓：企业自有的仓库，用于存储生产经营活动所需物料的非封闭式场所。一般是数 量体积较大、价值较低、不太需要实时登记库存收发的物料。 按存放物料性质也可细分为：存货仓、固定资产仓、费用仓。3、外寄仓：是一种特殊仓库，在 U9 中用于处理 VMI、客户寄存业务。 ? VMI 外寄仓：处理 VMI 业务的特殊仓。 VMI 业务，指供应商将物料按企业要求寄放在 企业处，供企业使用。 未使用的物料，产权仍归供应商方所有。 企业定期汇总物料 的消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多少。 企业需在 VMI 外寄仓中，记录这 VMI 料的收货、领用出库、退回、结算、结存情 况。 　 每个 VMI 外寄仓可对应一个或多个供应商。 ? 客户外寄仓：处理客户寄存业务的特殊仓。客户寄存业务，指：销售过程中，本企业 已收款或已确认收入，物料所有权已归客户，但实物仍存放在本企业。 　 本企业需在客户外寄仓中，记录这部分特殊的库存物料。 　 每个客户外寄仓可对应一个或多个寄存客户。4、寄外仓：是一种特殊仓库，在 U9 中用于处理委托代销、委外加工业务。 ? 委托代销寄外仓：处理委托代销业务的特殊仓。委托代销业务，指：本企业将商品先 发放到代销客户处，所有权仍归本企业，根据客户的实际销售，双方定期结算实现所 有权转移，一般是客户卖多少就结多少。 本企业需在委托代销寄外仓中，记录代销客户的收货、销出、退回、结算、结存情 况。 委托代销仓是代销客户仓库在本企业的映射。第 9 页 共 322 页库存管理每个委托代销仓都必须对应唯一一个代销客户。 ? 委外加工寄外仓：处理委外加工业务的特殊仓。委外加工业务，指：本企业将委外加 工的材料先发放到委外供应商处，所有权仍归本企业。 本企业需在委外加工寄外仓中，记录委外供应商的收货、耗用、退回、结存情况。 委外加工仓是委外商仓库在本企业的映射。 每个委外加工仓都必须对应唯一一个委外供应商。5、在制仓：生产车间、生产线上，用于存放生产过程中使用或完工料品的特定场所。 分 为： ? 非待出货区：普通的在制仓，此处存放之完工产品不可直接销售出货，必须先调入存 货仓中才能销售出货。 ? 待出货区：特殊的在制仓，此处存放之完工产品，不需调入存货仓，可直接销售出货。6、废品仓：专门存放废品的特定的场所。U9 系统中的处理1、存储地点与物料的关系 ? 存储地点的分类和物料形态属性间有相关性，某些物料只能对应特定存储地点。 如： 费用性物料只能进费用仓。 ? 料档设置为存储地点限制时，必须定义存储地点料品交叉关系，且库存业务严格按交 叉关系约束存储地点和料。 2、存储地点与业务类型的关系 在 U9 所支持的业务类型和存储地点的间也有相关性， 某些业务只能在特定存储地点下执行。 如：废品处理不能针对寄外仓、外寄仓。存储类型名词解释存储类型：存储类型是物料状态的标识，表明一定数量物料在生产经营活动过程中所处的 环节和可用性。第 10 页 共 322 页库存管理U9 中提供了如下存储类型： ? ? ? ? ? ? ? 可用：可正常使用 待检：等待检验 　 在检：正在检验 　 不合格：质量不合格 　 报废：认定为废品 　 冻结：特殊标识的库存，限制使用　 退回：退回等待处理 存储类型为系统预置，用户不可自定义。存储地点与存储类型的关系在存储地点上定义每个存储类型的可用性： ? ? ? MRP 可用：可参与 MRP、ATP、库存规划运算，可被预留 ATP 可用：可参与 ATP、库存规划运算，可被预留 可收发：不可参与 MRP、ATP、库存规划运算，不可被预留 每个存储地点上可定义一个默认的存储类型，作为单据处理的默认存储类型。批号1、概述1) 2) 3) 4) 5) 可在组织级、料品级、存储地点级三个层次上定义是否批号管理? 支持批号的手工编号和自动编号 支持批号的在线创建和预先设定 支持批号的全线管控和库存管控 支持料品在启用和停用批号之间随时切换2、批号在系统中的应用配置批号管理层级： 1） 组织级参数：是否进行批号管理， 操作：基础设置－系统参数； 2）物料主档参数：定义批号参数、有效期天数,操作：基础设置－料品； 3）存储地点级参数：是否进行批号管理，操作：库存－存储地点。 注意： 若组织级定义进行批号管理，则该组织下的料品可定义批号参数，存储地点可选择是否 进行批号管理；若组织级定义不进行批号管理，则该组织下的料品不可定义批号参数， 存储地点不可选择批号管理。第 11 页 共 322 页库存管理当料品定义了批号参数，存储地点也为批号管理时，系统才会进行批号管控。 配置批号编号规则：提供批号创建和使用的五种模式，参见基础设置－批号编码规则设置。 1）五种编号方式： 集团统一编号，各组织引用模式。则料品由集团统一创建，各组织均须选择 ‘创建料品组织统一编号’或‘按料品编号’方式。两种编号方式的区别在 于：前者是集团内所有料品统一编号，后者是集团内按料品分别编号。 各组织自行编号，各自使用模式。则各组织自行确定编号方式，可选择其他 三种编号方式。 若每个料品的批号编号生成规则均不同。则可以采用‘按料品编号’或‘按 当前组织下的料品编号’方式。 若不同类别料的批号编号生成规则不同， 则不必采用按料品逐个定义的方式， 只需要在组织内创建几套编号规则，不同类别的料挂不同编号规则即可。如： 原材料采用厂商+收货日期+流水方式编号； 产成品采用完工日期+流水方式编 号；则只需要定义两套编号规则，分别挂在材料类、产品类的料号上即可。 2） 两种批号生成规则： 非自动编号，则批号不需定义编号自动生成规则，由用户手工输入。 自动编号，可定义预先自动或随机自动的批号生成规则，前者用于按预先编 号规则批量创建批号，后者用于按随机编号规则在线自动创建批号。 配置批号控制参数：第 12 页 共 322 页库存管理1) 2)批号参数的配置的详细说明参见料品批号参数设置 控制方式：定义批号的管控范围 库存控制，入出库批号必录，生产、质检、销退环节可录，购销订单不可录； 全线控制，则购销订单批号可录。3)产生时机： 预先定义，需先在批号主档中创建批号，然后才可在各业务环节使用。 随机产生，则在各业务环节实时产生批号。4)定义是否进行有效期控制，及有效期控制的方法配置料品的批号参数：第 13 页 共 322 页库存管理1) 2)在料品档案中定义批号参数，批号参数非空的料就是需要进行批号管理的料； 料品档案中定义有效期天数，是料品有效期的默认值，带入到料品批号主档可改， 即 U9 支持同一个料不同批号的有效期天数不同。注意： 不论料品是否已被使用，料品批号参数始终可删改。 即 U9 支持从批号管理改为非批号管理， 但修改后须及时通过形态转换的批号转换 功能将料品批号库存调整为空批号；同样，料品也可从非批号管理改为批号管理， 但也须及时通过形态转换的批号转换功能将空批号库存调为有批号。 料品批号的创建： 根据批号参数的‘产生时机’和批号编号规则中的‘自动编号’参数结合，支持四种 模式： 预先手工编号：指定一个非自动编号的批号编号规则，手工创建批号主档，可逐 个创建号，也可利用批量录入功能批量创建号。第 14 页 共 322 页库存管理随机手工编号：对使用非自动编号规则的料品有效，在单据录入时在线手工录批 号，自动创建主档。 预先自动编号：指定一个预先自动编号的批号编号规则，按规则批量创建号。 随机自动编号：对使用随机自动编号规则的料品有效，在单据录入时按规则在线 自动产生批号，自动创建主档（当前版本支持采购收货、生产订单和生产日计划 在线自动创建批号）。 预先设定批号的操作，请参见“批号主档”的操作说明。 采购业务中的批号： 采购订单—〉收货—〉检验—〉入库 采购单计划行中可以录入指定给供应商的批号（库存控制时不录） 收货的批号可以独立录入，也可以使用采购单相同的批号 检验的批可以独立录入，也可以使用与收货的批号 入库的批可以独立录入，也可使用与收货或检验相同的批号 生产业务中的批号： 生产订单—〉完工报告—〉检验—〉入库 生产订单使用销售订单的批号 完工报告的入库批号可以独立录入，也可以使用生产订单的 检验的批可以独立录入，也可以使用完工报告的； 生产订单备料—〉领料 生产订单备料不指定批号第 15 页 共 322 页库存管理领料时自行确定批号 装配关系：可以维护母子件之间批号序列号的装配关系，参见“在制品批号序列号维护 ” 的操作说明。 销售业务中的批号： 销售订单—〉销售出货 销售订单计划行录入客户要求的批号（库存控制时不录，全程时可录） 销售出货时出销售订单的批号 库存业务中的批号： 入库时确定批号 出库时选择库存中的批号出库，若允许负库存，则还可出结存为 0 的批号。序列号1、概述1) 2) 3) 4) 5) 可在组织级、料品级、存储地点级三个层次上定义是否序列号管理? 支持序列号的手工编号和自动编号 支持序列号的在线创建和预先设定 支持序列号的全线管控和库存管控 支持料品在启用和停用序列号之间随时切换2、序列号在系统中的应用配置序列号管理层级： 1) 组织级参数：是否进行序列号管理，允许序列号重复（即：一个序列号能否被多 个料使用）。 操作：基础设置－系统参数 2) 3) 物料主档参数：定义序列号参数,操作：基础设置－料品 存储地点级参数：是否进行序列号管理，操作：库存－存储地点注意： 若组织级定义进行序列号管理，则该组织下的料品可定义序列号参数，存储地点可选 择是否进行序列号管理；若组织级定义不进行序列号管理，则该组织下的料品不可定 义序列号参数，存储地点不可选择序列号管理。 当料品定义了序列号参数，存储地点也为序列号管理时，系统才会进行序列号管控。第 16 页 共 322 页库存管理配置序列号编号规则：提供序列号创建和使用的两种模式，参见基础设置－序列号编码规则设置。 1）两种编号方式： 集团统一编号，各组织引用模式。则料品由集团统一创建，所有组织均选择 ‘创建料品组织统一编号’。 各组织自行编号，各自使用模式。则各组织均采用‘当前组织编号’方式。 不同料的序列号编号生成规则不同时，则可在组织内创建多套编号规则，不 同的料挂不同编号规则。 3） 两种序列号生成规则： 非自动编号，则序列号不需定义编号自动生成规则，由用户手工输入。 自动编号，可定义预先自动编号规则或随机自动编号规则，前者用于按预先 编号规则批量创建序列号，后者用于按随机编号规则在线自动创建序列号。配置序列号控制参数：1) 2)序列号参数的配置的详细说明参见料品序列号参数设置 控制方式：定义序列号的管控范围 库存控制，入出库序列号必录，生产、质检、销退环节可录，购销订单不可 录；第 17 页 共 322 页库存管理全线控制，销售出货行为（出货单、预出货单、委托代销结算清单）序列号 必录，其他任意业务环节序列号均为可录可不录。 注意： 全线控制时，序列号的创建、粘贴、流转使用过程均可在系统中均可不记录， 但当料品出给客户时则必须记录序列号。 全线控制时，允许入库时不录号，出库时再确定号，因此：库存数量与结存 序列号个数可不一致，出库可以出不在库的序列号。 3) 产生时机： 预先定义，需先在序列号主档中创建序列号，然后才可在各业务环节使用。 随机产生，则在各业务环节实时产生序列号。 配置料品的序列号参数：在料品档案中定义序列号参数，序列号参数非空的料就是需要进行序列号管理的料； 注意： 不论料品是否已被使用，料品序列号参数始终可删改。 即 U9 支持从序列号管理改为非序列号管理，但修改后须及时通过形态转换的序列号 转换功能将料品序列号库存调整为空序列号；同样，料品也可从非序列号管理改为 序列号管理，但也须及时通过形态转换的序列号转换功能将空序列号库存调为有序 列号。 料品序列号的创建：第 18 页 共 322 页库存管理根据序列号参数的‘产生时机’和序列号编号规则中的‘自动编号’参数结合，支持 四种模式： 预先手工编号：指定一个非自动编号的序列号编号规则，手工创建序列号主档， 可逐个创建号，也可利用批量录入功能批量创建号。随机手工编号：对使用非自动编号规则的料品有效，在单据录入时在线手工录序 列号，自动创建主档。 预先自动编号：指定一个预先自动编号的序列号编号规则，按规则批量创建号。 随机自动编号：对使用随机自动编号规则的料品有效，在单据录入时按规则在线 自动产生序列号，自动创建主档（当前版本支持采购收货、生产订单和生产日计 划在线自动创建序列号）。 预先设定序列号的操作，请参见“序列号主档”的操作说明。 采购业务中的序列号： 采购订单—〉收货—〉检验—〉入库 采购单计划行中可以录入指定给供应商的序列号（库存控制时不录，全程时可录） 收货行的号，库存控制时，则直接录入实际到货的序列号。全程控制时，序列号 可录可不录，若要录号且其源订单有号时，则必须用源订单的号。 检验的号可录可不录，若要录号且其上游的收货行或源订单有号时，则必须用上 游的号。 入库行的号，库存控制时必须录入，全程控制时可录可不录。若要录号且其上游 的检验或收货行或源订单有号时，则必须用上游的号。 生产业务中的序列号： 生产订单—〉完工报告—〉检验—〉入库第 19 页 共 322 页库存管理生产订单，可录可不录 检验的号，可录可不录，若要录号且其源订单有号时，则必须用源订单的号。 完工入库,库存控制时必须录入，全程控制时可录可不录。若要录号且其上游的检 验或源订单有号时，则必须用上游的号。 生产订单备料—〉领料 生产订单备料不指定序列号 领料时自行确定序列号，可录可不录 装配关系：可以维护母子件之间批号序列号的装配关系 销售业务中的序列号： 销售订单—〉销售出货 销售订单计划行录入客户要求的序列号（库存控制时不录，全程时可录） 销售出货时序列号必须录入，且其源订单有号时，必须用订单的号。 库存业务中的序列号： ? ? 入库，库存控制时必须录入，全程控制时可录可不录。 出库，库存控制时必须录入，且必须录在库的序列号；全程控制时可录可不录， 可以录不在库的序列号。库存规划1、概述库存规划用于为独立需求类料品平衡供应和需求。 库存规划获取未来的需求、供应、现存量明细数据，按预先设定的时格计算每期的预计可用量或 净需求。 库存规划回答了如下问题： ? ? ? 何时补货？ 补多少？ 由谁来补（需求传递给谁）？ 前者计算独立需求件净需求；后者计算相关需求件净需求。 前者对净需求有两种算法：上下限法和再订货点法；后者只有一种算法。 前者产生的净需求，根据组织关系，可以做为后者的需求来源；库存规划与 MRP/MPS 的联系与区别：? ? ?第 20 页 共 322 页库存管理2、库存规划的时机库存规划的触发：U9 中，对库存规划的触发分为两种模式。 在料品档中的规划时机中进行定义 ? ? 批次模式： 进行库存规划的料品如果被设置为批次模式，则由用户进入 U9 系统，执 行“库存规划”功能，手工决定什么时候、哪些料品需要进行库存规划。 即时模式： 料品被设置为即时模式时，在 U9 系统中，其库存减少或需求增加时会即 时触发料品的库存规划计算。在实际应用中，库存规划可被以如下形势触发： ? ? ? ? ? 运行 MRP 时，同时触发运算库存规划； 手工触发运算库存规划； 盘点再补货触发库存规划； SO 核准时触发； 库存数量扣减时触发；3、库存规划考虑哪些需求和供应? ? 需求来源：销售计划、销售订单、料品需求单、库存规划接口表 供应来源：库存、采购合同、请购单、采购订单、调出单4、库存规划的方法U9 库存规划提供两种规划方法：?上下限法 预先设定料品的库存上限及下限。当料品的存量或未来时间段的预计可用量低于下 限时，则系统按缺货时间和库存上限产生补货建议。 　?再订货点法 预先设定料品的安全库存及再订货量。当料品的存量或未来时间段的预计存量低于 安全库存时，则系统按缺货时间和再订货数量产生补货建议。5、库存规划的结果库存规划计算的直接输出结果为库存规划计划表，若产生净需求，则或由自己补货；或依 据业务关系由相关组织补货。 净需求的去向如下：第 21 页 共 322 页库存管理? ? ?传递到 MRP 的外部需求来源档。 确定需要采购的需求则转为请购单或采购订单；若启用了供应商门户，则 VMI 的需求可转 VMI 需求计划，非 VMI 的需求可转要货计划。 传递到相关组织的库存规划接口表，由相关组织继续规划计算，直至确定最终的补货组织 和补货形式。 不论需求传递多少层，最终的补货形式只有 3 种：调拨；生产；采购。6、库存规划的应用设置设置料品档计划方法为空 设置料品档规划方法为“最高最低点法”、“再订货点法”或“盘点补货法” 设置料品档规划时机； 根据需要设置料品的：库存上限、库存下限、安全库存、再订货量。 设置组织间业务关系（可选）7、库存规划的应用场景1）单组织库存规划典型应用场景： 单一公司内的独立需求料（如办公用品、辅助生产用料品或间接生产用料）的净需 求的产生与补充。 单一组织应用时，所规划的需求全部由本组织进行补充。 2）多组织库存规划典型应用场景一：多级分销机构的补库计算。 ? ? ? ? ? 各级分销机构分别跑自己组织的库存规划，计算出净需求。 根据组织间平行关系档的定义，将需求扔到上级组织。 上级组织再运行库存规划（包括自己及其下级组织扔上来的需求）。 依次层层计算，最后所有需求汇集到最顶级的组织。 最终，根据组织间平行关系档的定义，所有的需求都会被相关管组织处理：或调拨，或采 购或生产。 　 3）多组织库存规划典型应用场景二：物资公司模式的集中采购。 在国内大中型制造业中，物资公司模式的集中采购普遍存在。 ? ? 各分厂跑出库存规划料品的净需求后，扔给物流组织（物资公司）； 物流组织再跑自己的库存规划，计算出净需求后，进行采购。第 22 页 共 322 页库存管理应用说明： ? 多组织库存规划时，上级组织必须确保对下级组织的需求收集完备，没有遗漏时，再进行 库存规划计算，集中补货。ATP1、概述ATP：即可承诺量（Available To Promise），指基于库存可用量和未来一定时段的 供需，得出的对需求的满足程度。 ATP 规则：规定 ATP 计算的一组参数,这些参数定义了 ATP 的需求、供给、时间范围、 计算规则等。 ATP 计算：即按照 ATP 规则的定义，获取一定时段的需求、供应、现存量明细数据， 计算出每期的 ATP，然后按照消耗原则，从而判定能否按照需求的数量时间如期交付。 朝前消耗：表示可以借用以前期间的 ATP。 朝后消耗：表示可以借用未来期间的 ATP。 期间 ATP：每个期间的供应与需求相抵后的净供应量。 累计 ATP：期间 ATP 的累计值。2、ATP 计算的时机U9 中 ATP 计算的触发分为两种模式 ? ? 批次模式： 用户进入 U9 库存系统，通过“程序---ATP 计算”功能，手工决定什么时候、哪 些 ATP 料需要进行 ATP 批次计算。 即时模式： U9 系统中， ATP 料需求变化时会即时触发料品的 ATP 计算， 在 在 检查需求数量、 交期是否能被满足。在实际应用中，ATP 计算可被以如下形势触发： ? ? ? ? 手工运行 ATP 计算功能； 运行 MRP 时，则即时触发 ATP 计算； 销售接单时触发（ATP 查询、单据保存）； 生产备料时触发（ATP 查询、单据保存）；第 23 页 共 322 页库存管理3、ATP 考虑哪些需求和供应ATP 规则可定义 ATP 计算时需考虑的需求和供应： 需求来源：销售订单、生产订单备料、重复生产日计划备料、MRP 外部需求来源档 供应来源：库存、调出单、生产主计划、生产订单产出、重复生产日计划产出、采购订单 计算 ATP 时，可以设定是否考虑其他组织对当前组织的供给。4、ATP 计算的结果ATP 料的销售订单、生产备料在单据保存时，要按需求日期和数量自动进行 ATP 检查，并且 预留 ATP 料的可用供应。 销售订单的 ATP 检查： 若 ATP 料供应不足，则依据 ATP 规则中 ATP 不足时处理方式：不允许保存或挂起销售订单。 但是，销售订单需求日期在 ATP 料的汇总提前期之外时，供应不足也可以保存。因为接单 后再安排采购、生产，也能赶在客户需求日期前供货。 生产备料的 ATP 检查： 生产订单系统参数定义为关键件不能缺料，则供应不足生产备料不能保存。5、ATP 的应用设置设置 ATP 规则档 设置料品档是否 ATP 检查、适用的 ATP 规则； 需要按子件进行 ATP 检查的，需要在物料清单中将子件定义为 ATP 检查。第 24 页 共 322 页库存管理应用说明： 料品 ATP 规则修改，或从非 ATP 检查改为 ATP 检查，为保证系统数据准确，应对涉 及的料品执行一下“程序---ATP 计算”功能。可用量1、概述预计可用量，又称为预计库存，展望库存，在 U9 中简称为可用量（Projected Available Balance） ， 用于控制不超可用量开出库单据， 从而保证在系统中开出的领料单在领料时有料可领， 出货单在 出货时有货可出。 几种量的概念 现存量，指仓库中现有的库存数量，又称为在手量（on hand） 。 预留量，为特定用途所保留的数量。 库存预留占用量，即将出库的库存预留量。销售订单/备料所有预留的库存，转移到 对应的出货/领料单上的那部分数量。这部分数量同样也不可被其它需求和出库单据 使用。 库存可用量，指现存量中可动用的数量。 库存可用量＝现存量－库存预留量－库存预 留占用量。 预计可用量＝库存可用量＋计划收货量－计划出货量。 可承诺量，即 ATP（Available To Promise） ，基于库存可用量和未来一定时段的需求、 供应，来度量对需求的满足程度。 预计可用量（PAB）与可承诺量（ATP）的区别与联系 都是对未来供需数量的一种展望。 前者只有一种算法：按时间顺序累计可用量，相当于朝前消耗。后者有多种算法：不 朝前不朝后消耗；朝前消耗；朝后消耗；朝前且朝后消耗。 可用量检查用于执行层面，控制销售出货、生产领料；ATP 检查用于计划层面，控制销 售订单、生产备料。 可用量检查仅用于控制开单，不会自动预留，检查通过后对相关供需单据的删改操作 均无影响。 检查不仅控制开单， ATP 而且会自动预留， 相关供需单据删改均受预留约束。2、可用量检查的时机出库业务触发可用量检查 出库类单据信息完整录入保存时，才可触发检查，如：料品库存有批号、库位，但是单据上未录 批号、库位，此时单据保存但不会执行可用量检查，只有补充完整时才会检查。第 25 页 共 322 页库存管理3、可用量检查考虑哪些需求和供应可用量规则可定义可用量计算时考虑的需求和供应： 需求来源：包括销售出货、生产领料、采购退货等出库类业务 供应来源：包括生产完工、采购收货、销退收货等入库类业务4、可用量检查的应用设置设置可用量规则档 库存系统参数中设置是否启用可用量检查，默认的可用量规则 设置料品档是否可用量检查、适用的可用量规则（料未设置则取库存系统默认的）第 26 页 共 322 页库存管理应用说明： 可用量规则修改，或料的可用量检查参数切换时，为保证系统数据准确，应对涉及 的料品执行一下“程序---可用量计算”功能。预留1、名词解释预留（reservation）：为了满足销售、生产等业务需求而预先独占的物料。被预留的对象 可以现有库存，也可以为在检验中的物料、采购在途和生产在制的物料。 u9 支持硬预留和软预留两种预留模式。 硬预留：即记名的预留，预留时记录需求线索，使得系统能够知道当前供应被哪些需求预 留了，预留了多少。 软预留：即不记名的预留，预留时不记录需求线索，系统只知道当前供应被预留了多少， 但不知道被哪些需求预留了。 硬预留的供应是独占的，被预留的供应只能被特定的需求使用。订单 1 预留的库存，不能 被其它订单出货或领料。 软预留的供应是可以和其它需求共用的。订单 1 预留的库存，可以被其它订单出货或领料。 如，1 月 1 日接到一张销售单，约定 A 物料 10 日出货 100 个，预留 A 物料库存 100 个。A 是硬预留料时，其他订单在出货时既看不到也出不了库存中被硬预留的 100，保证了该销售单的 交货。A 是软预留料时，其他订单在出货时能看到也能出掉库存中被软预留的 100，若该订单不 能及时出货，则可能会被其它订单出掉。 需求单据： U9 系统中的需求单据有： ? 销售类 销售订单 ? 制造类 重复制造备料：对原材料的需求； 生产订单备料：对原材料的需求； 供应及供应单据： U9 系统中的供应及供应单据有： ? 库存第 27 页 共 322 页库存管理库存可用量（注意，有别于库存的现存量）； 调出单 ? 制造 重复制造计划：对成品、半成品的供应； 生产订单：对成品、半成品的供应； ? 采购 采购订单自动预留：一个物料如果设置成自动进行 ATP 检查时，当 ATP 检查时就会被自动预留。ATP 的相关内容请参阅库存 ATP 应用专题。 自动预留是系统后台的自动行为，不需要用户在前台干预。但是用户可以通过预留功能进 行手工调整。 手工预留：通过预留功能，用户可人工决定预留哪些可用的供应。 预留挪用：自动或手动预留后，如果来了紧急订单，而可用供应又不足，可以通过预留挪 用的方式来进行调整，占用其他需求单据的已预留的供应。 预留的转移：指预留随业务的推进而转移。如：某销售单预留了一个采购单。该采购单收 货后，库存数量增加，原销售单对采购单的预留被自动转移为对库存的预留。2、本系统中的应用相关的设置： ? 1：料品主档中，将“预留”设置为“Y”。 指定该料是否可被预留。选择预留方式，指定 该料是‘硬预留’还是‘软预留’。 ? 2：料品主档中，设置“预留天数” 当一笔料的预留超过该天数时，该预留将被自动解 除。 ? 3：料品主档中，将“ATP 检查”设置为 Y； 系统将对此类物料在 ATP 检查时，自动进行 预留。 ? 4：库存系统参数“预留存储地点匹配方式”,需求可按如下方式预留供应：不匹配。严 格匹配。先严格匹配，缺口数量再按不匹配方式预留。 销售单中的预留： ? 1. 自动预留：料品主档中将“ATP 检查”设置为 Y 后，在销售单自动进行 ATP 检查，检 查后即自动预留。 ATP 的有关内容请参见库存 ATP 应用专题。第 28 页 共 322 页库存管理?2. 手工预留：料品主档中将“ATP 检查”设置为 N，“预留”设置为 Y 的物料，可以手工 决定是否需要预留。按下“预留”按钮，即可进行手工预留。 手工预留的具体操作请参 见销售订单操作说明。?3. 预留挪用：对系统自动预留的结果，操作者可以人为进行调整。同手工预留。采购单中的预留： ? ? ? 采购单中仅支持手工预留。 采购单中的预留用于在特定的环境下，以供应主动去满足需求。 详细操作参见采购订单操作说明。预留的使用 若销售订单预留了生产单的产出，则销售订单预留的 ATP 子件，会自动转移为该生产 单的备料的预留。 ? ? 　 销售出货时，优先使用销售订单预留的库存产品。 生产领料时，优先使用为生产预留的库存材料。3、注意事项1：物料设置为可预留后，还要看特定的仓库的料是否可预留。也就是说即使物料属于可以 预留，但仓库不可预留，则该仓库中之物料数量一样是不可预留。仓库是否可预留，参见 存储地点档上的存储类型定义。 有关存储地点的内容，请参见存储地点应用专题。 有关存储类型的内容，请参见存储类型应用专题。 2：料品预留参数的修改 将料品从预留改为非预留， 或更改预留方式,系统均检查该料没有预留量时才允许 更改。 料品从非预留改为预留，则系统检查该料没有负库存时才允许更改。 修改后，为了保证数据正确性，修改后要在程序中的预留还原功能中执行一遍预 留数据整理。 3：目前版本中暂不支持对 KIT 件母件的预留。第 29 页 共 322 页库存管理库存中的预算控制1、库存中的预算控制有“全面预算”和“库存预算”两种方式全面预算：系统启用全面预算模块，在全面预算模块定义预算模板、指标、金额等； 在 SCM 业务（包含库存业务）中执行预算。 库存预算：系统未启用全面预算模块，在库存系统中定义预算数据，同时在库存业 务时执行预算。2、库存预算 （1）库存预算控制目的和对象企业可用来设定某些或某类料的年度、月度预算，以便达到总量控制、降低费用的 目的。如：费用性料的限量、限额领用。 对料品耗用数量、金额需控制时，企业可预先编制库存预算，在发生领用时进行控 制。 ? ? 编制维度：组织+货主+料品分类/料品+部门+项目+年度+月份 控制对象：杂发单（2）控制时机（单选）? ? 杂发单保存 杂发单审核（3）控制内容（可复选）? ? 杂发数量（按库存主单位数量计） 杂发金额（按料品参考成本计）（4）控制方式（单选）? ?逐月控制 累进控制（5）超预算处理方式（单选）? ? 超预算拒绝活动执行：杂发单不可保存或审核通过。 超预算警告：杂发单可保存或审核通过，提示超预算。第 30 页 共 322 页库存管理（6）库存预算的应用设置? 库存系统设定库存预算方案，根据需要设置：控制时机、控制内容、控制方式、超预算处 理方式。3、全面预算 （1）设置杂发单行预算模板 在全面预算模块中设置杂发单行预算模板。? 控制对象：杂发单。（2）杂发单预算金额的更新? 　 杂发单审核：杂发单审核时执行预算，更新预算金额。 成本重算：若是期间成本，在期末成本重算后，重新更新预算数据。内部交易1、概述内部交易： 多组织运营环境下的概念。 内部交易是指物料在内部组织间发生转移时， 会导致交易双方形成内部的债权债务， 需要 进行内部清算。 企业内部各组织（公司、工厂、部门）需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上 的往来，需要产生内部的应收和应付。 关系企业：组织间关系类型的一种。两个内部组织为关系企业时，如果发生物料的转移， 将会在两个组织间形内部应收、内部应付。 结算路径：结算路径用来定义当关系企业间发生物料转移时，内部结算的路径。 在极端 情况下，一笔业务的内部结算会涉及两个以上的组织 内部交易结算清单：内部交易结算清单描述了两个组织间内部应收应付的计算依据。 内 部交易结算清单随内部交易业务的发生而产生。 内部交易结算清单可以逐笔实时产生， 也可以定期汇总产生。第 31 页 共 322 页库存管理2、产生内部交易的典型应用场景在多组织运营环境下： 1）跨组织销售出货/退货 销售公司将关系工厂/物流中心的货发出给客户。 客户向销售公司申请退货，实物直接退给关系工厂/物流中心。 2）跨组织采购收货/退货 采购中心向供应商下单，指定送货到关系工厂或物流中心。 采购中心向供应商退货，实物由关系工厂/物流中心发出。 3）跨货主调拨 关系企业间物料的调拨。 　 4）跨组织领料/退料 关系工厂按生产订单/生产线日计划从物资中心直接领/退料。 5）跨组织完工入库/出库 工厂按生产订单/生产线日计划生产出的产品，直接完工入/出关系企业库存。 6）跨组织杂发/杂收 关系工厂从物资中心直接领/退公用材料。 7）关系工厂委外 关系企业间的委托加工。 在上述业务中，料品的所有权归供应方所有，被需求方所用，且两者为关系企业，所以需 要进行内部结算立账。 注意：要按交易双方的货主来看是否关系企业。 同一业务组织内的货主间的内部交易业务，自动产生‘货主间调拨’的内部交易调入单。 两个业务组织间的跨货主的内部交易内部，自动产生‘组织间调拨’的内部交易调入单。 按结算路径、存储地点物料交叉档、料品档、组织参数四个层次确定默认虚拟仓库；可按结算路 径、存储地点物料交叉档、料品档、存储地点档四个层次确定默认虚拟库位。3、内部交易的结算立账? ? 内部交易业务发生后，会生成内部交易结算清单（可即时产生，也可定期批量生成）。 内部交易结算清单审核后自动生成双方的应收和应付。第 32 页 共 322 页库存管理4、内部交易的应用设置1）在组织间的业务关系档中： ? ? ? ? 设定双方是否关系企业、关系性质，据此判定双方是否需要内部交易结算。 设定结算规则，据此确定内部交易结算清单：是随业务单据审核是立即自动产生；还是手 工参照已审单据生成。 设定结算主体，据此来判断结算清单存储在供应方或需求方。 设定移转价格类型，据此确定双方的内部交易的结算价。 2）在双方组织间的客户和供应商档中： 在双方组织将对方互设为内部供应商、内部客户，依托内部客商档设定结算币种、价格、 立账条件等内部结算的关键信息。 在供应组织中须创建一个内部客户，映射为需求组织（其联系对象应与需求组织的联系对 象相同）。 在需求组织中须创建一个供应商，映射为供应组织（其联系对象应与需求组织的联系对象 相同）。 内部交易发生时，系统会依据业务确交易中的供应方、需求方。 当业务关系档声明“依来源组织价格”取价时： ? ? 表示从来源组织中通过内部客商获取结算信息。 来源组织为需求方，则取其供应商价表。 表示从目的组织中通过内部客商获取结算信息。 目的组织为供应方，则取其客户价表。 当业务关系档声明“依目的组织成本”取价时： 表示从目的组织中通过内部客户获取结算信息。 成本依据=‘采购订单/收货/发票’时，从目的组织中取料品最新一次采购价加成作为 结算价格。 成本依据=‘成本价’时，从目的组织中取料品实际成本加成作为结算价格。成本计算 时，若实际成本变化，则结算价会联动更改。 当业务关系档声明“依目的组织成本”取价时： 表示从目的组织中通过内部客户获取结算信息。 成本依据=‘采购订单/收货/发票’时，从目的组织中取料品最新一次采购价加成作为 结算价格。 成本依据=‘成本价’时，从目的组织中取料品实际成本加成作为结算价格。成本计算 时，若实际成本变化，则结算价会联动更改。 当业务关系档声明“依来源单据价格”取价时： 表示从来源的出货单、收货单获取价格结算信息。 关系类型=‘销售—工厂/物流’时，取来源出货单的销售价格按销售折扣率计算结算 价格。 关系类型=‘工厂/物流/采购—采购’时，取来源收货单采购价格按采购加价率计算结 算价格。 3）创建结算路径（可选）：当业务关系档声明“依目的组织价格”取价时：第 33 页 共 322 页库存管理依据业务来源、内部交易双方货主，设定整个内部交易的结算链。 在当前版本中，只支持交易双方直接结算，不支持多方结算。库位管理与拣理货1、概述库位：存储地点中用于存放料品的特定的存储空间和位置。 企业可根据仓储管理的粒度来设置库位，货区、货架等均可设置为库位。不 需库位管理可不设置库位。 对每个库位，可设定最高容量、最高重量， 在入库时可对库位进行容量重量的控制。 有库位管理的存储地点，在进行料的出入库时，可按拣、理货规则实现库位 的自动分配。 理货：按照既定的规则（理货规则），将入库料品放置到相应的库位上的过程。 理货规则：确定料品入库库位放置顺序的规则。 拣货：按照既定的规则（拣货规则），将库存料品的相应批号、库位出库的过程。 拣货规则：确定料品的批号、库位、序列号出库顺序的规则。2、在系统中的应用1）基础设置 在料品、存储地点料品交叉档两个层次上上均可设定拣货、理货规则，系统优先取交 叉档上的规则，取不到再取料品上的规则。 料档设置为库位限制时，必须定义库位料品交叉关系，且出入库业务会严格按照交叉 关系检查库位和料之间的对应关系。 2）库位的拣理货 系统提供三种拣理货的模式：如果只是将实际拣理货库位结果录入系统，用模式 3 完 全手工方式；如果希望系统提供拣理货作业指导，给出库位分配建议，适用模式 1 或 2 模式 1：自动拣/理货：在出入库单据上点拣理货按钮，按拣理货规则自动分 配库位。 模式 2：拣/理货库位分配：在出入库单据行库位栏目点击参照，弹出可视化 的库位分配画面，既可自动分配又可人工调整。第 34 页 共 322 页库存管理模式 3：完全手工分配库位：在库位页签上手工确定库位、数量。 入库单据上点击理货，系统会按批号理货规则自动确定批号： 按料品默认库位：取料品档库存页签上预设的库位 自动分配：按库位料品交叉档上设定的理货顺序确定库位，若库位设置了容 量、重量限制，且入库数量超过单一库位的容量、重量限制，则会按照理货 顺序依次确定多个库位 个别指定：不自动理货，手工指定库位出库单据上点击拣货，系统会按批号拣货规则自动确定批号： 按料品默认库位：取料品档库存页签上预设的库位 按拣货顺序：按库位料品交叉档上设定的拣货顺序确定库位，出库数量超过 单一库位结存数量，则会按照拣货顺序依次确定多个库位 按照最早收货日期：先收货的库位先出库 个别指定：不自动拣货，手工指定库位 3）批号序列号的拣货 出库单据上点击拣货，系统会按批号拣货规则自动确定批号： 近效期先出：先失效的批号先出库 先进先出：先入库的批号先出库 后进先出：后入库的批号先出库 个别指定：不自动拣货，手工指定批号 序列号拣货功能，本版没有开放。ABC 分析ABC 分析，是通过对分析对象的排序比较，确定等级，用以表示分析对象的重要程度。 进行 ABC 分析的目的： 在于找出关键的少数， 集中力量进行有针对性的管理，降低消耗提高周转，更有效的改 善企业的经营活动效益。 u9 的 ABC 分析： 为用户提供多种 ABC 计算规则。第 35 页 共 322 页库存管理支持 3 个层次的 ABC 分析：按组织分析、按货主分析、按存储地点分析。 支持 3 种对象的 ABC 分析：对料品进行分析、对料品分类进行分析、按料品 分类对料品进行分析。 ABC 分类基准： 当前库存量：按当前库存量来进行 ABC 分析 当前库存金额：按当前库存金额来进行 ABC 分析 ABC 排定标准： 对 ABC 分类基准中定义的指标值降序排列，然后按如下标准确定分析对象的 ABC 分类 1、按顺序排名: 按排队记录的顺序号排名，进行 ABC 分类； 例如：仓库中 100 个物料，按当前库存金额进行 ABC 分类；若使用“按顺序 排名”，可以设置出以下效果： （1）先按金额由大到小排名； （2）A 类：取 1－3 名为 A； （3）B 类：取 4－7 名为 B； （4）C 类：取 7 名以后都为 C； 注意：具体名次可以由用户自由设置 2、 按顺序百分比排名:按排队记录的顺序号和总序号的百分比排名， 进行 ABC 分类； 例如：仓库中 100 个物料，按当前库存金额进行 ABC 分类；若使用“按顺序 百分比排名”，可以设置出以下效果： （1）先按金额由大到小排名； （2）A 类：按名次取前 20％为 A； （3）B 类：按名次取 20％－40％为 B； （4）C 类：按名次取 40％以后都为 C； 注意：具体百分比可以由用户自由设置 3、按绝对值排名:按指标的绝对数值进行 ABC 分类； 例如：仓库中 100 个物料，按当前库存金额进行 ABC 分类；若使用“按绝对 值排名”，可以设置出以下效果： （1）先按金额由大到小排序； （2）A 类：取金额为 50000 元以上为 A；第 36 页 共 322 页库存管理（3）B 类：取金额为
元为 B； （4）C 类：取金额为 1000 一下都为 C； 注意：具体金额值可以由用户自由设置 4、按相对比率值排名: 按指标的绝对数值占总值的比率，值进行 ABC 分类； 例如：仓库中 100 个物料，按当前库存金额进行 ABC 分类；若使用“按相对 比率值排名”，可以设置出以下效果： （1）先按金额由大到小排序； （2）A 类：按金额取占总金额前 80％的物料为 A； （3）B 类：按金额取占总金额 80％－95％的物料为 B； （4）C 类：按金额取占总金额 95％以后的物料为 C； 注意：具体百分比可以由用户自由设置存货成本核算可使用成本域自定义成本核算范围　 支持多种计价方式（先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、标准成本、计划价、个 别计价） ，可并行使用进行多视角模拟分析 多维度物料成本计算深度（版本、等级、成分、自由项、厂牌） 成本流与物流的分离 支持特殊业务的成本联动 出库成本来源于入库成本 先进先出、后进先出、个别计价：这些计价方式下，发出成本来源与匹配的入库 成本。 借入还回：还回的成本来源于原来借入的成本。 外部直运：外部直运的发出成本来源于相应的入库成本。 完工报告退回：完工报告退回的发出成本来源原来完工入库的成本。 生产撤线复线：生产撤线复线的发出成本来源生产撤线入库的成本。 入库成本来源于出库成本 调拨: 非关系企业调拨的入库成本来源调拨的出库成本。 领料的退料：退料的入库成本来源于领料的出库成本 委托加工母件：其入库的下层材料成本来源与我方发料的杂发的出库成本。 借出还入：还入的成本来源于原来借出的成本。 销售退货：有来源的销售退货的入库成本来源于销售出货的出库成本。 采购补货：采购补货的入库成本来源于采购退货的出库成本。 形态转换：形态转换的入库成本来源于形态转换的出库成本。 调拨退回入库：调拨退回入库的入库成本来源于原始调拨的出库成本。第 37 页 共 322 页库存管理第 38 页 共 322 页库存管理业务流程调拨? 处理物料在调出方与调入方之间的转移。调出方与调入方可以是不同的组织、货主、 存储地点、库位。 ? 可实现组织间调拨、仓库转储、库位转储业务；也可以支持组织、存储地点、库位不 变，仅仅货主改变的货主间调拨的业务场景。 ? ? 可处理委托代销、委外加工业务中的料品收发业务； 提供一步式调拨、两步式调拨两种调拨方式。对于两步式调拨，可明确调拨在途料所 有权归属，统计调拨在途的数量、成本。 调出与调入的货主不同，且是关系企业时，双方货主即会产生内部交易，生成内部交 易结算清单，产生各自的内部应收或应付。 1、普通调拨的使用场景： ? ? ? （1）一步式调拨流程： 例子：料品从组织 A 调到组织 B，，采用一步式调拨。 1）直接在 B 组织创建普通的一步式调入单即可 R001：组织 A 调出，组织 B 调入，一 步式。? ? ? ? ? （2）两步式调拨流程： 例子：料品从组织 A 调到组织 B，采用两步式调拨。 1）在 A 组织创建普通调出单 CH001：组织 A 调出，组织 B 调入 2）在 B 组织上参照 CH001 生成普通调入单 R001：组织 A 调出，组织 B 调入，两步 式。第 39 页 共 322 页库存管理? ? ? （3）关系企业调拨流程： 例子： 如果是关系企业调拨，料品从组织 A 调到组织 B，由调入单生成内部交易结 算清单，再由内部交易结算清单产生应收应付。? 2、退货调拨的使用场景： ? 例子： 如果是关系企业调拨，料品从组织 A 调到组织 B，如果发现调多了，需要退 回。 ? ? ? ? ? 若使用两步式调拨单，使用流程如下： 1） 在 A 组织上创建普通调出单 CH001：组织 A 调出，组织 B 调入 2） 在 B 组织上参照 CH001 生成普通调入单 R001：组织 A 调出，组织 B 调入 3） 在 B 组织上参照 R001 生成退货调出单 CH002：组织 B 调出，组织 A 调入 4） 在 A 组织上参照 CH002 生成退货调入单 R002：组织 B 调出，组织 A 调入第 40 页 共 322 页库存管理? ? 5）退货调拨单生成的内部交易清单，产生负向应收、负向应付：?配送配送的核心价值 ： 提供企业 ERP 与第三方物流（3PL）（储运、运）的流程整合应用。 利用外部第三方物流的外 包服务，可极大地降低企业的运营成本，提高服务水准与客户满意度。 支持的行业： 无明显行业特性。 凡是需要储运服务外包给第三方物流企业，需要和第三方物流企业进行流程整合的，均可使用。第 41 页 共 322 页库存管理U9 配送的支持模式： 企业 ERP 系统与提供储运服务的第三方物流供应商系统的整合应用； 物流公司自己安排运 输 ：运费+保管+装卸。 ? ? ? 委托 3PL 出货。 委托 3PL 调拨。 委托 3PL 进行客户调剂。U9 配送的主要功能： 提供任务单，做为储运指令通知 3PL 作业。 支持任务单发布在门户上，供 3PL 确认下载、备注车辆信息、起运状态。 支持和 3PL 进行对帐。 支持配送运费的自动计算 支持物流费用转应付 支持客户在 Portal 上查看出货进度 支持客户在 Portal 上签收第 42 页 共 322 页库存管理配送的流程图 ：第 43 页 共 322 页库存管理基础设置参数设置功能概述? 参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数， 系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。 ? 用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合 企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户 最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清 楚。栏目说明库存参数 栏目 收货默认存储地点单选，参照录入，可随时修改。按组织设定收货入库的默认存储地点。说明出货默认存储地点 单选，参照录入，可随时修改。按组织设定出货入库的默认存储地点。 库存收发单据修改 方式单选，选择录入，必选，可随时修改。有以下两个选项：第 44 页 共 322 页库存管理栏目 ? ?说明 在原单据修改：可以在原单据修改。 另立新单据修改：不得在原单据修改，需保留痕迹，另做一张单据进 行修改出理。如杂收数量录入错误，若录入数量比实际数量少，需补 录一张杂收单；若录入数量比实际数量多，则需补录一张杂发单，出 掉录多的数量。单据日期不得早于 打勾选择，默认为否，可随时修改。控制是否可以录入比当前日期早的单 当前日期 据日期。如当前日期为 2008 年 1 月 8 日，单据日期不得早于当前日期=是， 则不能录入 2008 年 1 月 7 日及以前的单据日期； 若单据日期不得早于当前 日期=否，则无此控制。 单据日期与记账期 打勾选择，默认为否，可随时修改。控制单据日期和记账期间的匹配关系, 间严格匹配 如单据日期为 2008 年 1 月 8 日,按月设置记账期间，单据日期与记账期间 严格匹配=是，则记账期间只能录入 2008 年 1 月，不能录入 2007 年 12 月、 2008 年 2 月或其他期间；若单据日期与记账期间严格匹配=否，则无此控 制。 库存规划层级单选，可随时修改。有以下两个选项：? ?组织：按组织补货，在整个组织范围内计算供需； 存储地点：按存储地点补货，在每个存储地点内计算供需。参见库存规划。借料允许归还替代 打勾选择，默认为否，可随时修改。控制借料还回（借出还回或借入还出） 料 默认汇率类型 时，是否可以用替代的料来归还。参见借料。 单选，选择录入，可随时修改。入库单据成本原则 单选，选择录入，必选，默认为“上期结存成本”，可随时修改。有以下选项： 参考成本：料品档案录入的“参考成本”。 最新结存成本：料品最新实时结存成本，一般用于先进先出、后进先 出、移动平均、个别计价这些实时计价方式，而不用于全月平均、计 划价、标准成本这些成本计价方式。 上期结存成本：“料品成本”模块期间料品成本，对于先进先出、后进 先出、移动平均、个别计价、全月平均来说，是上期月结的结存成本 ；对于计价价、标准成本来说，就是本期的计划价，标准成本。 上次入库成本：最近一次且不为0的入库成本。 上次出库成本：最近一次且不为0的出库成本。 手工录入：由用户手工录入成本。暂估结算处理方式单选，选择录入，必选，默认为“单到补差”，未进行出入库业务时，可以 修改，若进行了出入库业务，则不能修改。。有以下选项：第 45 页 共 322 页库存管理栏目 ? ? 单到补差 单到回冲说明参见采购发票差异处理。移动加权平均重算打勾选择，默认为否，可随时修改。此标志为是时才能在“成本计 算”功能节点中重算计价方式为移动加权平均（AVG）的成本类型。参见 成本重算。先 进 先 出 / 后 进 先 打勾选择，默认为否，可随时修改。此标志为是时才能在“成本计算”功能 出重算 节点中重算计价方式为先进先出（FIFO）、后进先出（LIFO）的成本类型。 参见成本计算。 计划差异率类型单选，选择录入，必选，默认为“个别”，可随时修改。计划差异率类型： 指采用计划价计价时，计算计划差异率所依据的存货范围。根据存货范围 的不同，分为三种类型：? ? ?综合：综合差异率指依据整个成本域的所有料品进行汇总的计划成本 和差异进行计算的差异率。 分类：分类差异率是依据成本域内各料品成本分类汇总的计划成本和 差异进行计算的差异率。 个别：个别差异率指依据成本域内各料品的计划成本和差异进行计算 的差异率。计划差异率计算方 式单选，选择录入，必选，默认为“月初差异率”，可随时修改。计划差异率 计算方式：指采用计划价计价时，计算计划差异率所依据的时间范围。 根据时间范围的不同，分为两种方式：? ?月初差异率：指依据上一会计月月末结存的计划价成本和差异进行计 算的差异率； 月初加本月发生差异率：指依据上一会计月月末结存和本会计月实际 发生的计划价成本和差异的合计进行计算的差异率；全 月 平 均 / 计 划 价 成本计算时根据此参数，若=是，则结存数量=0，结存金额&&0，则将此结 金额尾差处理 存金额摊到非指定成本出库非特殊联动出库的， 金额最大一笔出库记录上， 同时反算单价。若没有非指定成本出库非特殊联动出库的出库记录，则不 处理金额差异。 成本联动业务自动 [成本联动业务自动取价]参数解决多个组织，多个成本域间循环调拨等成 取价 本联动问题，当参数为是时，全月平均、计划价成本计算时会按照“成本 联动业务取价来源”取得出库成本。 成本联动业务取价 成本联动业务自动取价为是时才有意义，默认为“上期结存成本”，可随 来源第 46 页 共 322 页时修改。有以下选项：库存管理栏目说明 参考成本：料品档案录入的“参考成本”。 上期结存成本：“料品成本”模块期间料品成本，对于先进先出、后 进先出、移动平均、个别计价、全月平均来说，是上期月结的结存成 本；对于计价价、标准成本来说，就是本期的计划价，标准成本。 上次入库成本：最近一次且不为 0 的入库成本。 上次出库成本：最近一次且不为 0 的出库成本。 取不到自动取料品的参考成本。产生 AAI 分录打勾选择，默认为是，可随时修改。此标志为是时才自动产生会计分录， 否则不产生。转总帐月末结帐时判断，如果该参数=否，则不检查“应该生成转总账交易分录的 单据必须都生成交易分录”和“已经产生的转总账交易分录要求必须转总 账”，否则要检查。月结时单据须全部 参数=是时，如果存在当前期间或以前期间的未核准单据，则不允许月结； 核准 参数=否时，只是警告，可以月结。Inv 转总账单批数 转总账时的单批数量，默认为 100，可以随时修改。 量 可用量检查 可用量规则 打勾选择，默认为否，可随时修改。 单选，参照录入，可随时修改。预留存储地点匹配 单选，参照录入，可随时修改。需求可按如下方式预留供应： 方式 不匹配。 严格匹配。 先严格匹配，缺口数量再按不匹配方式预留。存储地点功能概述? 用于定义“存储地点”，“存储地点”在系统中表示仓库，表示用于存放物料的场所。第 47 页 共 322 页库存管理栏目说明存储地点 栏目 编码 名称 所属部门 负责人 联系电话 地址 地区 承运商 位置属性按存储地点的用途对存储地点进行分类：说明 用户可录入“存储地点”的档案编码。 用户可录入“存储地点”的档案名称。 当前“存储地点”隶属的部门。 当前“存储地点”的负责人，可录入“业务员类型”为“库管员”的业务员。 负责人的联系电话。 当前“存储地点”的地址。 所属的地区。 当前“存储地点”的承运商。? ? ? ? ? ?普通仓 露天仓 外寄仓 寄外仓 在制品 报废参见库存应用专题存储地点。第 48 页 共 322 页库存管理栏目 普通/露天仓普通仓、露天仓可分为：说明? ? ?存货仓 固定资产仓 费用仓参见库存应用专题存储地点。待出货区 保税仓 盘点再补货 外寄仓当存储地点“位置属性”为“在制品”时，可定义此“在制品仓”是否为“待出货区”。 用户可定义此存储地点是否为“保存仓”。 用户可定义此存储地点的补货方式是否为“盘点再补货”，参见盘点补货单。位置属性为“外寄仓”时，可以录入，外寄仓分为：? ?VMI 外寄仓 客户外寄仓参见库存应用专题存储地点。寄外仓位置属性为“寄外仓”时，可以录入，寄外仓分为：? ?委托代销寄外仓 委外加工寄外仓参见库存应用专题存储地点。默认客户 存储地点为“委托代销寄外仓”、“客户外寄仓”时可以录入。 单据录入“委托代销寄外仓”、“客户外寄仓”时，会将默认客户带入为单行 的客户，允许修改，且此时客户是库存管理的维度。 默认供应商 存储地点为“委外加工寄外仓”、“VMI 外寄仓”时可以录入。 单据录入“委外加工寄外仓”、“VMI 外寄仓”时，会将默认供应商带入为单行 的供应商，允许修改，且此时供应商是库存管理的维度。 存储类型 在这里录入存储类型，在库存单据上，选择存储地点，能够自动带出此默认的 存储类型。 允许负库存 用户可定义此存储地点是否在库存可用量不足的情况下进行出库业务。此项目 在基础档案参数“允许负库存”为是时才可以维护。 盘点冻结标志 盘点冻结标志为是时，表示此存储地点已被期末盘点做快照标识，在盘点期间第 49 页 共 322 页库存管理栏目说明 此存储地点的出入库记录，系统会对出入库记录做快照处理； 盘点冻结标志为否时，此存储地点未被期末盘点做快照处理。库位管理用户可定义此存储地点是否进行库位管理。此项目在基础档案参数“库位管理” 为是时才可以维护。批号管理用户可定义此存储地点是否进行库位管理。此项目在基础档案参数“批号管理” 为是时才可以维护。参见库存中的批号。序列号管理用户可定义此存储地点是否进行库位管理。此项目在基础档案参数“序列号管 理”为是时才可以维护。参见库存中的序列号。默认入库库位该存储地点入库时默认的入库库位。 入库单据录入时，系统自动按如下顺序为入库单据赋默认库位： 存储地点料品交叉关系档默认入库库位； 料品档默认库位； 存储地点档的默认入库库位。默认出库库位该存储地点出库时默认的出库库位。 出库单据录入时，系统自动按如下顺序为出库单据赋默认库位： 存储地点料品交叉关系档默认出库库位； 料品档默认库位； 存储地点档的默认出库库位。生效 生效日期 失效日期标识此档案是否生效。 生效的起始日期。 生效的截止日期。存储地点下存储类型的可用性定义 栏目 存储类型按以下存储类型列示：说明? ? ? ? ? ? ?可用 待检 在检 不合格 报废 冻结 退回参见存储类型。第 50 页 共 322 页库存管理栏目 可用类型说明可定义此存储地点下各存储类型的可用类型，可以类型分为：? ? ?可收发:可库存收发，不可预留，不参与 ATP、MRP 运算。 可 ATP：可库存收发，可预留，可参与 ATP 计算，不参与 MRP 运算。 可 MRP：可库存收发，可预留，可参与 ATP、MRP 运算。第 51 页 共 322 页库存管理相关功能 库位 跳转至库位维护画面。 存储地点料品交叉 跳转至存储地点料品交叉维护画面。存储地点料品交叉功能概述? 维护当前系统下的料品和存储地点之间的交叉关系，如物料可在哪些存储地点进行存 储、在存储地点的批号管理方式、补货方式等等。栏目说明存储地点料品交叉第 52 页 共 322 页库存管理栏目 存储地点 料品 料品分类 用户可录入存储地点。说明用户可录入料品，注意存储地点与料品的约束关系。 可录入料品分类，注意对于一行记录而言，料品与料品分类必须也只能二选一 录入一个。 系统在获取存储地点料品交叉关系时按如下顺序处理： “存储地点+料品” 先取 ， 取不到再取“存储地点+料品分类”。允许负库存若存储地点上“允许负库存”和料