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职称计算机用友财务复习备考：职称计算机辅导：用友U8知识点
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总账子系统
初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据的整理录入。
一、核算体系的建立
1．操作员设置　详见第二章中“设置操作员及权限”部分。
2．建立核算账套　新账套的建立参见第二章第一节的相关内容。
账套中的“会计主管”应该是本单位的财务人员，因此要先进行操作员设置，再建立核算账套。
账套主管可以通过【账套】下的【修改】功能，根据本单位的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
3．操作员权限设置　（一）系统管理 相关内容。
5．启用账套
启用账套，就是要根据企业的业务特点，对总账系统的一些系统选项进行设置，以便总账系统配置相应的功能或执行相应的控制。当第一次启用总账系统时，系统自动出现图3－5所示对话框，可以进行选项设置。在启用账套或业务变更后，也可以通过该对话框查看或调整账簿的选项。另外，在【总账系统】界面，单击【文件】菜单下的【选项…】，也可以得到选项对话框。
7．建立会计科目
建立会计科目是会计核算方法之一，财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目，明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下：
第一，会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。
第二，会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系完整性。不能只有下级而无上级；既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。
第三，会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除；如已经使用，不能增设下一级明细科目。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。
第四，设置会计科目要考虑与子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。因此，要将各个于系统中的核算科目设置为末级科目。
一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行优化调整，充分发挥总账系统提供的辅助核算功能，深化、强化企业的核算和管理工作。
当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理：而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采用总账系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。
（1）增加会计科目。在【总账系统】中，单击【系统初始化】下的【会计科目】，进入会计科目界面，单击【增加】按钮，出现会计科目一新增对话框
①科目编码：科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字、英文字母及减号（－）、正斜杠（＼）表示，其他字符（如＆" ’；空格等）禁止使用。
②科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（－）。正斜杠（＼），但不能输入其他字符。科目中文名称最多可输入10个汉字，科目英文名称最多可输入100个英文字母。
需要注意的是，科目中文名称和英文名称不能同时为空。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。
③科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可不设成本类；行业性质为行政单位或事业单位时，按新会计制度科目类型设置。
④账页格式：定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。
⑤助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如，管理费用，其助记码可写为glfy，这样在制单或查账中可使用助记码glfy，系统可自动将助记码转换成科目名称。
③辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账，明细账核算外，并提供部门核算，个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算四种专项核算功能供选用。设置辅助核算要考虑以下几点：
第一，一个科目可同时设置两种专项核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况，也想了解各项目的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。
第二，个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置。辅助账类必须设在未级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在未级和上级设账类。但若只在上级科目设账类，其末级科目没有设该账类，系统将不承认，也就是说当上级科目设有某账类时，其末级科目中必设有该账类，否则只上级设账类，系统将不处理。
第三，在设置辅助核算时请尽量慎重，因为如果科目已有数据，而要对科目的辅助核算进行修改，那么很可能会造成总账与辅助账对账不平。
①其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
③科目性质（余额方向）：增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。
③外币核算：用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名。
④数量核算：用于设定该科目是否有数量核算和数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如公斤、件、吨等。
（2）科目修改。当科目属性有错误时，可以对错误属性进行修改。但是如果某科目已被制过单或已录入期初余额，则不能修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用的科目不能增加下级。
（3）科目查询。准确而迅速地将指针定位在用户所要查询的科目上，方便地查询或修改科目的各种属性。
（4）科目删除。对于不再使用的科目，可以将其从科目库中删除掉。但是已有余额的科目不能删除，不能删除非未级科目。
（5）指定科目。指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
11．凭证类别设置
许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。系统提供了五种常用分类方式供选择：包括记账凭证，收款、付款。转账凭证，现金、银行、转账凭证，现金收款、现金付款、银行收款。银行付款，转账凭证，自定义凭证类别。
在桌面中单击【系统初始化】下的【凭证类别】。选择所需类别，进而进入凭证类别设置界面，如图3－11所示【凭证类别】，在此可对凭证类别进行增加、修改。删除等操作。
在开始用计算机录入凭证之前应进行凭证类别的设置：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字；若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。
13．常用凭证及常用摘要定义
（1）常用凭证定义。在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。确切地说，“常用凭证”提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。
常用凭证可以利用【总账系统】中【凭证】菜单下的【常用凭证】定义，也可以通过【填制凭证】桌面中【制单】菜单下的【生成常用凭证】项生成。
定义常用凭证时既要定义凭证主要信息，也要定义凭证分录内容。
（2）常用摘要定义。在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。
常用摘要定义编号、摘要内容、相关科目，调用常用摘要可以直接输入摘要编号或参照输入，这些信息（数据）可任意设定并在调用后可以修改补充。
二、期初余额的整理录入
在开始使用总账系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机，假如是年中启用总账，而又希望查询结果，全面反映今年的业务情况，则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。例如，某企业2000年4月开始启用总账系统，那么，应将该企业2000年3月末各科目的期末余额及l、3月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中，系统将自动计算年初余额；若企业是在年初建账，或不反映启用日期以前的发生额，则期初余额就是年初数。若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。
期初余额的录入分两部分：即总账期初余额录入和辅助账期初余额录入。
1．总账期初余额录入
期初余额录入是将手工会计资料录入到计算机中的过程之一。在桌面中单击【系统初始化】下的【录入期初余额】，在【期初余额录入】界面的“期初余额”栏中，直接输入数据，数据输入完毕，单击【刷新】按钮，系统自动生成上级科目的余额如图3－12所示。
余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。红字余额用负号输入。
2．辅助账期初余额录入
在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则系统会自动为该科目开设辅助账页。相应地，在输入期初余额时，该科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入总账期初数。
期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。
若使用了应收、应付系统，并且在“选项”中将客户往来或供应商往来由应收。应付系统核算，那么，应该到应收、应付系统中录入合客户、供应商账类的科目的明细期初余额，在这里，只能录入这些科目的总余额。若这些科目还有其他辅助核算，如部门核算或项目核算，则只能录入这些科目下各部门总余额或各项目的总余额。如某科目为客户往来科目，该科目的期初余额，将不能在期初明细录入窗中录入，而是直接在期初余额中录入即可。又如某科目为部门客户核算科目，则进入期初明细录入窗后，只能录入各部门的余额。至于各客户及供应商的余额，可到应收、应付系统中去录入。2
③如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。
④如果选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。
2．修改账套
用户可以通过修改账套功能，查看或修改账套信息。
以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入【系统管理】界面。在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账套功能。系统自动列出所选账套的账套信息。单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
注意：只有账套主管才有权限修改相应的账套。
3．账套的引入和输出（备份）
（1）账套的引入。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团企业的操作，子企业的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中，最好预先在建立账套时就进行规划，使各企业的账套号不一样，以避免引入子企业数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。
（2）账套的输出。输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。既可以在硬盘上备份，也可以在软盘上备份。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【输出】，进入账套输出界面。选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目选中。确定后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选择备份目标，才能按要求完成账套输出。
账套管理的几项功能中，系统管理员有建立账套、引入和输出账套的权限，而修改账套只能由该账套的主管负责。
六、年度账管理
对年度账的管理只能由账套主管进行。
1．建立年度账
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【建立】进入建立年账界面。界面中有两个栏目。都是系统默认的，用户不得进行任操作。其中，解释一下账套和会计年度的概念。
（1）账套。自动显示用户注册进入时所选的账套。
（2）会计年度，自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。
2．清空年度数据
用户有时会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度．这时候，便可使用清空年度数据的功能。“请空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息和系统预置的科目报表等等。保留这此信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界用人在系统管理界面单击【年度账】下的【清空年度数据】。
3．引入和输出年度账
年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致．作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。
年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。
4．结转上年数据
一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【结转上年数据】。进行结转的步骤如下：
（1）在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。
（2）建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。
（3）如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。
（4）如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。
（5）如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只在这些系统执行完结转工作后，才能执行总账系统结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。3
用友速成（一）系统管理
一、系统管理的主要功能
系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：
1.& 账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理
在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立
为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程
1.&&&&& 新用户操作流程
三、启动系统管理
启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
1. 注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理：
A、是以系统管理员的身份，
B、是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。
单击【系统】下的【注册】，
出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员[Admin] 的口令！”，确定后，出现系统管理员
第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。
系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。
单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。考试用书
在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回为:c:\windows\system\ufsystem\backu.此外．用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务．自动卸载下来。这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。
单击【系统】菜单下的【注销】，可以将旧的注册注销掉．重新进行注册。
四、设置操作员及权限
1. 操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。
因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，可以进行操作员的维护工作。
（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
（2）修改或删除操作员。所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统．便不能被修改和删除。
（3）刷新。界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
2 权限设置
操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
在设置操作员权限前，最好先建立系统核算账套。
以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项．系统将弹出操作员权限设置界面。
(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上“√"标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。
系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，在操作员窗口中只显示出非账套主管的操作员。
（2）增加操作员权限。选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。
界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。当然，用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。
（3）删除操作员权限。系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后单击“删除”按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，便可执行批量删除的功能。
注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
五、账套管理
1．建立账套
设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
在系统管理界面单击【账套】下的【建立】，进入创建账套界面。
创建账套的过程分为以下四步
（1）输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息。界面中的各栏目说明如下：
①现存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。［998］和「999」是系统内置的演示账套。
②账套号：用来输入新建账套的编号，账套号为3位（00l－997），用户必须输入。
③账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。
④账套路径：用来输入新建账套所要被放置的路径，系统默认的路径为c：＼windows＼system＼ufsystem”，用户可以根据自已个人管理习惯进行修改　如放入E：盘　，也可以利用“…”进行参照输入，但一般都使用系统的缺省路径。
⑤启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，用户必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，可用鼠标单击“会计期间设置”按钮，设置账套的启用年度和月度。随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分，可以由用户任意设置。输入完成后、点击【下一步】按钮，进行第二步设置。
（2）输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的主要栏目说明如下：
①单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
②单位简称：用户单位的简称，最好输入。
③备注：输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型。
其他栏目都属于任选项。
（3）输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码。本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各主要栏目说明如下：
①本位币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。
②本位币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。
③账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
④企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。
⑤行业性质：用户必须从下拉框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。
是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该项。
（4）输入基础信息选项。
①如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，可以待分销系统启动时再设置分类核算。
②如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。4
问题描述：安装后进入软件提示：需要sa的口令。
解决办法：U8软件提示SA口令问题：㈠：对于SQL2000可能是安装时安全性选项中没有选择Windows和SQL Server集成验证方式。 解决方案：(1)从企业管理器中属性的安全性页中选择Windows和SQL Server集成验证方式(2)在查询分析器中运行 xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE'，N'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer'， 'LoginMode'，N'REG_DWORD'，2(3)修改注册表运行regedit命令修改HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer下LoginMode项目为 2 重新启动MSSQLServer服务和用友U8服务，最好用第一种方法解决。
㈡：系统MSADO15.DLL出错。 重新注册MSADO15.DLL（可拷贝新的msado15.dll） 例： regsvr32/u "c:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll" regsvr32 "c:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"。
问题描述：在客户的服务器上安装了MSDE2000及U8后，运行系统管理建立系统数据库及演示数据，前台一切正常。但在事件查看器中的应用程序日志中有如下错误提示：18272 在备份或还原重新启动检查点文件"c:\msde2000mssql\backup\ufdata_999_2002.ckp"时发生I/O错误，操作系统错误3（系统找不到指定的路径），该语句将继续执行，但将无法重新启动。请问该如何解决？外语学习网
解决办法：这是999账套的引入错误信息，998、997及引入自已的账套也有这样的提示，每一次引入都出现此提示。安装MSDE时选择的路径不对、MSDE只能安装在c:\mssql下。SQL每次启动时会自行检查注册数据库是否完好并在正确的路径下。建议将软件和MSDE删除重新安装一下。
问题描述：在xp操作系统下测不到加密狗，装了通卡驱动（win_nt下的x86驱动），没有用，试过五种并口模式也没有用。
解决办法：支持Xp只有U821版本。而且不需安装通卡驱动。检测不到加密合，可能原因是加密程序失效。请卸载软件，然后在xp目录下查找sgv.dll，删除。再重新安装。并并查看事件查看器是否有并口冲突错误。
问题描述：8.10(A)升级到8.21(SQL)， 数据升级时提示"8.12SQL和8.11A含以前版本，请在SQL SERVER7.0升级"，如何解决？
解决办法：8.10(A)升级到8.21(SQL)， SQL数据库必须使用7.0版本，不能用sql 2000
版本，可以先将8。10升级到8。12或改换数据库为7。0版本
1、问题描述：无论做分销还是U8WEB，登陆的速度都很慢。请问应如何解决？
解决办法：清除文件夹userdata(这是一个系统自动产生的临时文件夹)里的内容，再删除IE里的临时文件，这样速度就会快点。
2、问题描述：1）用户使用WIN2000SERVER系统，使用ADSL宽带网大约2M带宽，用U8业务WEB功能，但数据比较多，存货有四五千条。在填销售发货单时，货物名称前面自动有空格，可否自动消除？可否输入存货名称的任意字符，选出符合条件的存货排列？而不必一页页查找，有四五十页找起来特麻烦。2）在数据参照中刷新数据经常程序无响应，应如何处理，如何增大本地缓存容量，USERDATA在哪个路径下?
解决办法：1）货物名称前面的空格，不能自动消除，如有空格，就要手动删除，在填销售发货单时，鼠标点一下能减少空格的出现。可以输入存货名称的任意字符进行参照。2）至于速度慢的问题，跟数据量和传输线路有关系。提高WEB服务器的配置能增大本地缓存容量。USERDATA放在"ZT帐套号"这个文件夹下，搜索就能找见它。
3、问题描述：在使用WEB功能远程输入凭证时，发现当退出后，服务器的系统管理上显示的运行任务仍在正常运行，无法去除。请问是什么原因？
解决办法：正常情况下，退出应使用web网页菜单上的退出项，而不要使用IE本身的关闭（即点右上角的叉）,否则会出现上述情况。如果确实无法正常清除的话，也只能自行手工清除ua_task、ua_tasklog表，而且为避免此情况，还可以在服务器端的IIS服务中修改默认web站点的属性--主目录--应用程序选项--会话超时设置。考试资料网
1、问题描述：用户为8站点网络版，SQL2000SERVER版数据库。在使用过程中，工作站很容易机，例如：打印过程中；查询退出时；凭证保存（有时）。只有重新启动，且启动后，不会马上发生死机现象。死机前错误提示为：XX.dll文件出错，XX地址发生错误等等
解决办法：从描述判断是机器环境的问题，将出现错误提示XX.dll记下后，从安装光盘上拷贝此文件或者运行正常的机器上拷贝此文件导出现错误的机器上，并重新注册。或者将操作系统和软件彻底卸载后再重新安装。
2、问题描述：在WindowsXP系统下，可以运行U8软件吗?
解决办法：可以。
3、问题描述：8.12sql升级U8提示类不支持自动化，工资分摊数据错误。
解决办法：环境问题，将帐套换一个机器引入升级即可。5
用友U8常见问题及解决方案
1、问题描述：U8服务有时无法启动。
解决办法：U8服务是伴随SQL服务启动而启动的。在无法正常启动的时候，是否SQL服务也启动了呢？另外还要排除服务器感染病毒的可能。
2、问题描述：对于用友软件进行SQL跟踪器时，应注意什么问题？能写个步骤吗？
解决办法：简单步骤：打开profiler，点击绿色三角，选择一个跟踪文件，如sample1，确定后，进入软件，进行各项操作，出现错误提示，要求确定时，先去暂停跟踪，然后再退出错误提示。出现错误时，通常会回写ufsystem中的表，写入异常错误信息，一般情况下，可以略过不看，而是查看use ufsystem前面的几句sql语句。
3、问题描述：服务器系统平台为Windows2000 Advanced Server，数据库环境为SQL2000。在用户正常退出系统后，sqlservr.exe所占用的内存无法释放（在WIN2000的任务管理器进程中可以发现）。
解决办法：上述现象是正常现象。每个SQL用户都会出现这个现象。关于使用过软件内存无法完全释放问题是微软操作系统的通病。可以尝试使用一些内存管理工具来释放软件使用的内存。
4、问题描述：U8产品能否将SQL数据库与U8产品在两台服务器上安装，即像NC产品实现数据服务器与应用服务器分开？
解决办法：u8这个产品必须和数据库安装在同一个计算机上。
5、问题描述：在库存管理和固定子模块及其他存货管理模块，经常出现"超时已过期"变得操作系统无法工作，另外我的库存管理中出库辅料时，经常取不出数据而变的"超时已过期"死机。机器名没有非正常"汉字"为名和其他"-"的字符。我试过还是出现"超时已过期"的提示警告。重装SQL的数据库也不行，而且U8.21也重装过也是不行，还是出现类似的情况。请问该如何解决？
解决办法：修改sql服务器属性中的查询超时设置，默认应为600秒。酌情改大。
6、问题描述：如果数据库中有锁定记录，该怎样修复压缩数据库？这样会不会影响其他的帐目？
解决办法：到系统管理中清除异常任务。或到数据库中表lockvouch中清除记录(在没有站点登录时)。这样不会影响其他的帐目。
7、问题描述：1）当上次SQL没有卸载好，再装SQL时总出错，怎样也装不上不知如何才能卸载干净？
解决办法：1）SQL卸载前必须停止所有与SQL有关的服务。
8、问题描述：在SQL SERVER 2000中发现在用的数据库置疑，不能找到该数据库，在系统管理中，选择该帐套的主管身份登录，提示该数据库找不到，如何解决?
解决办法：使用存储过程 sp_detach_db 'pubs'， 'true' ,其中'pubs'为数据库名称，断开数据库和SQL的连接（或者打开sql的企业管理器，在该置疑的数据库上点击右键，在所有任务中选择分离数据库，断开连接）。然后查找数据库文件是否存在，如果存在，使用另一个存储过程连接看是否成功 sp_attach_db @dbname = N'pubs'， @filename1 = N'c:\mssql7\data\pubs.mdf'， @filename2 = N'c:\mssql7\data\pubs.ldf' （或者打开sql的企业管理器，在数据库上点击右键，在所有任务中选择附加数据库，建立连接），c:\mssql7\data\为数据库所在路径，如果找不到文件或连接不成功，则没有其他办法没，只能一切从头来过。下面是一个存储过程删除用友中没有数据库连接的帐套 use ufsystem DELETE FROM UA_Period WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_holdauth WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_log WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_account_sub WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_account WHERE cacc_id = '010' ,其中'010'为帐套号。上面的语句需要在sql的查询分析器中执行。
问题描述：服务器硬盘损坏，不得以拷贝所有帐套下的ufdata.mdf和ufdata.1df文件，除此之外无任何用友数据备份。该用户从2002年1月起启用友软件。已有四个月的帐目数据，请问服务器换了硬盘后，重新安装SQL和用友U8后怎么恢复数据?
解决办法：先建立一个帐套信息和原来的帐套，然后再查询分析器中使用存储过程断开这个帐套的数据库连接，将备份的.mdf和.ldf文件拷贝进来，然后再使用存储过程连接。具体的断开和连接数据库的方法请参照上一问题的答案。
问题描述：U8系统管理的admin口令忘记后，又没有解码器，怎样才能解决这个问题？
解决办法：可以从一些软件下载的网站上下载一些密码查看器软件，然后打开SQL的企业管理器，用这个软件查看SA的密码。如果没设sa密码，则打开数据库ufsystem将ua_user中的口令置为null值即可。外语学习网
问题描述：SQL是安装桌面版后，在安装过程中有什么与安装服务器版不一样的地方？
解决办法：Sql桌面板只提供SQL运行环境和客户端管理配置工具，不提供例如分布式服务，对CPU数量和内存的支持和使用有限制，并且对于连接用户数也同样存在限制。在98环境下安装比较简单。无需过多选择。只是因为它安装时没有提示，所以最好等20分钟左右，然后再重启。
问题描述：请问试用期三个月是如何确定的，是记完三个月的账，还是只允许做三个月的凭证？其他的模块试用期又是如何确定的。
解决办法：指的是只允许做三个月的凭证，其他模块相同，就是做了三个月的业务。
问题描述：安装后提示gav.dll，servernt.exe等几个文件正在使用，"忽略"后。安装完成后，帐务系统使用正常。但购销存在录入密码进入时总有各种错误提示。库存，采购提示"类不支持自动化或不支持将要打开的窗口"但可以进入。存货提示"类不支持自动化，443错误"。重装多次都是如此。
解决办法：这些文件是不可以忽略的，安装时其他的软件要关闭。或者安装后将这些文件从安装光盘上拷贝到出现错误的机器上，对于.dll还需要重新注册。
问题描述：如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入？
解决办法：将正在目前使用的帐套输出后，替换后缀名为.lst的文件中记录的所有原帐套号为新帐套号，帐套的路径也要修改。也可以用sql提供的强制恢复进行处理。
问题描述：登录U8系统控制台及总帐等都提示"错误:部中'UFEDIT.OCX'或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效"，但在系统中却能查到这个文件，导致无法使用U8软件，而且系统管理也登录不进去，该如何排除这个问题?
解决办法：从运行正常的机器上拷贝'UFEDIT.OCX'文件到出现错误的机器上，并重新注册。6
④账页格式：定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。
⑤助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如，管理费用，其助记码可写为glfy，这样在制单或查账中可使用助记码glfy，系统可自动将助记码转换成科目名称。
③辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账，明细账核算外，并提供部门核算，个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算四种专项核算功能供选用。设置辅助核算要考虑以下几点：
第一，一个科目可同时设置两种专项核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况，也想了解各项目的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。
第二，个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置。辅助账类必须设在未级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在未级和上级设账类。但若只在上级科目设账类，其末级科目没有设该账类，系统将不承认，也就是说当上级科目设有某账类时，其末级科目中必设有该账类，否则只上级设账类，系统将不处理。
第三，在设置辅助核算时请尽量慎重，因为如果科目已有数据，而要对科目的辅助核算进行修改，那么很可能会造成总账与辅助账对账不平。
①其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
③科目性质（余额方向）：增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。
③外币核算：用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名。
④数量核算：用于设定该科目是否有数量核算和数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如公斤、件、吨等。
（2）科目修改。当科目属性有错误时，可以对错误属性进行修改。但是如果某科目已被制过单或已录入期初余额，则不能修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用的科目不能增加下级。
（3）科目查询。准确而迅速地将指针定位在用户所要查询的科目上，方便地查询或修改科目的各种属性。
（4）科目删除。对于不再使用的科目，可以将其从科目库中删除掉。但是已有余额的科目不能删除，不能删除非未级科目。
（5）指定科目。指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
8．建立辅助核算
将科目设置了辅助核算还是不够的，还应将从科目中去掉的明细科目设置
为辅助核算的目录。不同的辅助核算，应设置不同的核算目录，如部门目录、个人目录、项目目录、客户目录。供应商目录。
（1）部门目录设置。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分5级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。在【总账系统】界面，单击【系统初始化】下的【部门目录】，出现【部门档案】界面。单击【增加】按钮，在相应编辑区域输入
部门档案的各项信息，然后单击【保存】工具钮，所增加的部门即在左侧空白区中显示，如图3―7所示：
注意：部门编号必须符合部门编码级次原则。
（2）个人目录设置。主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。职员编号必须唯一，职员编号和职员名称必须输入。
（3）项目目录设置。一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说，在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订单……，为此应允许企业定义多个种类的项目核算。可以将具有相同特性的一类目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，还可以对这些项目进行分类管理。例如，可以按以下步骤定义项目：
①设置科目：为对部分成本费用和收人按项目核算、管理，在会计科目设置功能中先设置相关的项目核算科目，然后再定义项目目录。如对生产成本科目设置项目核算的辅助账类。
②定义项目大类：即项目核算的分类类别。在项目目录定义功能中，增加项目大类，如增加生产成本项目大类。项目大类名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如果使用了存货核算系统，可以在此选择存货中已定义好的存货目录作为项目目录。
③指定核算科目：即具体指定需按此类项目核算的科目。一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。在项目目录定义功能中指定。如将直接材料、直接工资和制造费用指定为生产成本项目大类的科目。
④定义项目分类：为了便于统计，可将同一项目大类下的项目进一步划分。如生产成本项目大类进一步划分明细项目为自行开发项目和委托开发项目。
⑤定义项目栏目：是将各个项目大类中的具体项目输入系统。具体输入的内容又取决于项目栏目中所定义的栏目名称或数据。
（4）客户档案设置。当往来客户较多时，可以对客户进行分类，以便对客户进行分类统计和汇总。在桌面中单击【系统初始化】下的【客户分类】，屏幕显示图3－8所示【客户分类】界面。客户分类编码必须唯一，客户分类的分类编码必须与“编码原则” 中设定的编码级次结构相同。
如果需要进行往来管理，那么，必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。设置充客户分类，就可在最末级客户分类下增加客户目录。在桌面中单击【系统初始化】下的【客户档案】，选择最末级分类，单击【增加】，屏幕显示图3－9所示【客户档案卡片】界面。客户档案中“基本”信息中客户编码、名称、简称必须输入，其余可输可不输；“联系”信息包括地址、邮政编码。E-mail地址。电话、传真、呼机等；“信用”信息包括应收余额、信用等级、信用额度、付款条件等；“其他”信息包括分管部门、专营业务员、停用日期、使用频度等。7
用友财务软件使用教程
第一节 总账子系统概述
一、总账子系统的主要功能
总账子系统是财务及企业管理系统中一个核心的子系统，它的主要功能包括基本设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理等。
1．基本设置
由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将系统处理变成适合本单位实际需要的专用系统。如设置会计科目、设置外币及汇率、期初余额的录入。凭证类别及结算方式的定义，以及各类辅助核算项目的定义等。
2．凭证管理
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票按制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。
3．出纳管理考试论坛
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表、余额调节表以及进行银行对账。
4，账簿管理
强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供如下标准账表：
（1）总账、余额表。
（2）序时账、明细账、多栏账，以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。
（3）日记账、日报表。
4．辅助核算管理
（1）个人往来管理。主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。
（2）部门核算。主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收人与费用进行部门收支分析等功能。
（3）项目管理。用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收人、往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账。明细账及项目统计表的查询。
（4）往来管理。主要进行客户和供应商往来款项的发生。清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。
6．月末处理
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。
二、总账子系统与其他系统的主要关系
总账子系统与其他系统的主要关系。
1．总账系统与系统管理
总账系统与系统管理共享基础数据。也就是说，总账系统需要的基础数据既可以在系统管理中统一设置，也可以在总账系统中自行录入，最终都是由各模块共享。
2．总账系统与应收系统
应收系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，可以在总账系统中审核确认，并记账。
3．总账系统与应付系统
应付系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，可以在总账系统中审核确认，并记账。
4．总账系统与工资系统
工资系统将工资分摊结果自动生成转账凭证，传递给总账系统，并可以查询凭证。
5．总账系统与固定资产系统
总账系统接收固定资产系统中增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提等所产生的记账凭证，同时通过对账保持固定资产账目的平衡，并可查询凭证。
6．总账系统与成本管理系统
成本管理系统将各种成本费用结转后生成的凭证，传递到总账系统，审核并记&& 账。
7．总账系统与存货核算系统
存货核算系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。并可查询单据、凭证。
8．总账系统和UFO报表 见图3-2 和图3-3
总账系统向UFO报表系统提供相关科目数据，以生成财务系统所需的各种报表。
9．总账系统与决策支持系统
总账系统向决策支持系统提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。
10．总账系统与财务分析系统
总账系统向财务分析系统提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。
第二节 总账子系统初始化
系统初始化就是结合本企业的实际情况，将一个通用的账务核算系统改造为适合本企业核算要求的“专用账务核算系统”，即将手工会计核算体系移植到计算机，这是企业保证会计核算及各种专项辅助核算等工作顺利开展的重要环节之一。初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据的整理录入。
一、核算体系的建立
1．操作员设置
所谓操作员设置，就是将本单位财务人员设置为系统认可的操作员，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作；另一方面可以对系统所含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。以系统管理员身份注册，进入系统管理的具体操作详见第二章中“设置操作员及权限”部分。
2．建立核算账套
当用户第一次使用系统时，首先需要建立新的核算账套，以后每个新的会计年度开始时．只需建立新年度的核算账簿即可。新账套的建立参见第二章第一节的相关内容。
账套中的“会计主管”应该是本单位的财务人员，因此要先进行操作员设置，再建立核算账套。
如果存货（或客户、供应商）要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案，否则可以直接设置存货（或客户、供应商）档案。
账套主管可以通过【账套】下的【修改】功能，根据本单位的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
3．操作员权限设置
设置好操作员并建立核算账套后，应对每一个操作员赋予一定的权限。该项操作只能由系统管理员和他所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。操作员权限设置参见第二章第一节相关内容。
4．定义编码方案
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，可以对基础数据的编码进行分级设置。因此，在系统初始时，应对系统将要用到的一些目录的编码级次及每级位数进行定义。可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
定义编码级次方案，可以在建立账套过程，通过建账向导来定义；也可以在【系统控制台】界面，通过【基础设置】中的【编码方案】 来定义、修改编码方案；还可以通过修改账套参数的方法来修改编码方案。如图3－4所示。
5．启用账套
启用账套，就是要根据企业的业务特点，对总账系统的一些系统选项进行设置，以便总账系统配置相应的功能或执行相应的控制。当第一次启用总账系统时，系统自动出现图3－5所示对话框，可以进行选项设置。在启用账套或业务变更后，也可以通过该对话框查看或调整账簿的选项。另外，在【总账系统】界面，单击【文件】菜单下的【选项…】，也可以得到选项对话框。
从图3－5可以看到，对话框共有四个页签：
（1）凭证页签。
①制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。
③外币核算：如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式。
③凭证控制：主要设置处理凭证时，系统应对哪些操作进行控制。
④往来控制方式：主要设置企业往来核算控制方式。
（2）账簿页签。用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等。当希望对查询和打印权限作进一步细化时，可选择“明细账查询权限控制到科目”选项，然后再到系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置明细账科目查询权限。
（3）会计日历页签。可以查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。修改时要注意以下限制：
①总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。
②已录入汇率后不能修改总账启用日期。
③总账中已录入期初余额（包括辅助期初）则不能修改总账启用日期。
④总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。
⑤第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。
（4）其他页签。对系统的其他选项进行设置，但账套信息的修改只能到系统管理中由账套主管进行。
6．定义外币及汇率
汇率管理是专为外币核算服务的。企业有外币业务，要进行外币及汇率的
设置。这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【账簿选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率（即期初汇率），月末计算汇兑损益时录入调整汇率（即期末汇率）；如果使用浮动汇率，则应每人在此录入当日汇率。
7．建立会计科目
建立会计科目是会计核算方法之一，财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目，明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下：
第一，会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。
第二，会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系完整性。不能只有下级而无上级；既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。
第三，会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除；如已经使用，不能增设下一级明细科目。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。
第四，设置会计科目要考虑与子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。因此，要将各个于系统中的核算科目设置为末级科目。
一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行优化调整，充分发挥总账系统提供的辅助核算功能，深化、强化企业的核算和管理工作。
当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理：而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采用总账系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。8
用友U8如何解除单据的锁定
1.判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
2.解决办法
（1）系统管理→视图→清除单据锁定→删除工作站的所有锁定→选择相应的单据→删除。
（2）视图→清除单据锁定→删除工作站的所有锁定→选择相应的单据→删除。
静态图像的直接显示
在很多游戏中，有大量的图像文件，一般只能在游戏过程中看到，有的还需过关斩将才能看到，而且不易看到全部图像。在金山汉字系统中，虽然有一配套的图文系统SuperStar，它产生的图形文件也只能在该系统中才能看到。因此，笔者用C语言编了一段程序，可以使读者在西文DOS下直接看到图像。
该程序可被编译成EXE文件，在西文状态下运行。运行时选择文件类型并输入文件名，即可在任何显示器上看到向慕已久的画面。但不同的显示器效果有明显的差异。
本程序所调用的图像文件分为两类，一是指适于在中低分辨率显示器上显示的单幅静态图片、写真，它成批存在于游戏或演示程序中，文件名是排序的，本文称为HTX类;二是在SPT系统中以非压缩形式存盘的文件，通称SPT类。
在某些汉字系统下也可以运行本程序，如WMDOS6.0、UCDOS3.1、SPDOS6.0F均可显示。
程序用TurboC2.0编译，在HERC单显上运行成功。值得注意的是，运行时，当前目录下需有相应的图形驱动文件。
#includedos.h
#includestdio.h
#includemalloc.h
#includegraphics.h
在K3凭证处理中的部份实用操作
F7：通用代码查询键
CTRL+F7： 最后一个分录金额自动平衡键
..（两个小数点）：自动复制上一条分录行摘要
//（两个/）:自动复制第一个分录行摘要
-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换
空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换
其中：F7键与录入界面上“代码”按钮的作用是一样的。
F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询明细科目；也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询。只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。
该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。
F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出现代码的列表。
ESC键：当金额输入错误时，可以一次性将输入错误的金额清零
F4:新增凭证
F12：凭证保存
鼠标双击代码栏:不管是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动进入对应
另外，在凭证时，如果觉得借贷方的金额线不好看，可以直接通过凭证录入界面上的”页面→颜色→千分位”选择需要的颜色，确定就可以了
金蝶KISv9.0，小型企业管理软件--用KIS
一、财务主管的困惑
手工账务：手工账效率低，错误多，月底还要加班加点
统计报表：无法实时提供大量的数据查询和分析统计报表
数据集成：无法有效集成财务和业务数据
资产管理：固定资产管理繁琐，如何能分类准确轻松计算固定资产折旧
工资管理：如何进行计时计件工资的核算及所得税计算
现金收支：严控现金收支流水账，银行存款业务与银行之间的对账功能
成本核算：成本核算数据量大，效率低
我要如何赢
会计核算：高效完成日常账务处理、往来管理、月末结账等
统计分析：提供强大的引入引出功能，方便客户进行统计分析
账簿查询：实时的账簿管理，多视角的财务核算与分析查询
会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇
往来核销及账龄分析
多角度的财务业务核算
总仓、分仓成本核算管理
多种存货核算方法，通过向导方式，快捷的完成存货成本核算
提供外购、估价、自制、其他入库的成本核算功能，可实现采购费用自动分摊
库存成本调整功能
凭证模板及业务凭证制作，实现同账务系统数据的传递和互查功能
固定资产增减核算
固定资产变动处理
折旧计提和折旧费用的分配
固定资产报表
计时计件工资的核算及所得税计算
工资费用的分配
职员变动及薪资分析
工资发放：提供工资条打印、银行代发
工资数据的引入引出功能
提供现金和银行日记账，与账务模块数据集成共享
可实现现金的盘点
银行存款业务与银行之间的对账功能
数据引入引出，针对各种数据进行统计分析
二、 仓存主管的困惑
无法随时了解库存情况
各种出入库、调拨业务相当繁琐
没有很好的库存预警机制，无法及时补货或者调整库存
遇到季节大促销，商品促销组装拆卸出库相当头疼
月底多仓盘点工作量相当大
我要如何赢
八种常规出入库业务及产品组装、拆卸、盘点业务
存货管理，启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理
库存预警功能，自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况。
仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和库存台账。
三、采购主管的困惑
现购、赊购、退货这么多类型的采购业务如何处理
供应商如何管理和资源平衡
产品价格如何追溯和控制
订单跟踪到货的繁琐
我要如何赢
?多类型采购处理：现购、赊购和采购退货
?供应商分级分类管理、采购信息追踪
?订单、入（退）库单、发票的勾稽管理
?采购结算，发票跟踪核销
?多维度的采购报表
?价格管理帮助控制成本
四、销售主管的困惑
?每天卖了多少产品？哪种货物最好卖
?现销、赊销、代销、退货如何管理
?促销价格如何灵活设置
?业绩的统计分析
我要如何赢
?多类型的销售业务处理：现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货。
?客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理
?实用规范的销售报价管理
?订单、出（退）库单、发票的勾稽管理
?销售结算, 发票的跟踪核销功能
?销售分析报表
五、业务主管的困惑
?仓库在异地，如何及时处理各种出入库业务
?如何在异地进行相关物料数据的更新
?总部如何及时获取异地各部门的业务数据，并统一更新
?出差在外，如何能随时获取相关业务数据
?在外如何快速接收系统发出的预警信息
我要如何赢
?异地仓库业务的管理，包括产品入库、生产领料出库、销售出库等单据的输入，及物料
出库汇总表、物料出库明细表等的查询。
?异地采购业务的管理，包括采购入库单录入、审核及查询。
?异地销售业务的管理，包括销售出库单录入、审核及查询。
?远程数据传送，公司管理层或相关人员可以在外地进行报表查询和即时库存查询。
?短信预警：通过手机短信方式查询库存短缺、库存超出、应收应付款等。
?移动查询：通过短信方式实现随时随地库存查询、订单跟踪查询。
六、老板的困惑
?业务分析数据和报表太少？决策只能拍脑袋
?我如何能随心所欲的设计自己要的表单
?我的每一笔钱都花在哪了，效果如何
?产品未来能否平滑升级，信息化投资能否有所保障9
用VB实现对库文件的分割备份
在设计管理程序时，数据库的软盘备份与恢复是我们经常遇到的一个问题。如果仅仅使用文件复制指令，那么在文件大小超过软盘容量时，就会出现错误。下面我来介绍一种用VB实现的对文件进行分割备份的方法。假设在E:“CLASS目录下有一个名为CLASSES.MDB的文件，3.8M，我们现在要按照每个1.4M，把它分割成3个文件进行备份，然后，再恢复成CLASSES1.MDB文件。启动VB，新建一个工程，添加一个模块，将下列代码填入模块的声明中：
TypeFileSection
BytesAsByte
FileLenAsLong
TypeSectionedFile
FilesAsFileSection
NumberOfFilesAsLong
TypeFileInfo
OrigProjSizeAsLong
OrigFileNameAsString
FileCountAsInteger转自:考试网 - [PPkao.Com]
FileStartNumAsLong
然后，在Form1中添加两个按钮，分别命名为cmdBackup，Caption:"备份"；cmdRestore，Caption:"恢复"。
分别双击按钮，填入以下代码：
PrivateSubcmdBackup_Click
DimSplitFileNameAsString‘待备份的文件名
DimSplitAsLong‘备份文件的大小
DimSaveNameAsString‘备份文件名
DimfNumAsInteger‘可用的文件号
DimNumFilAsLong‘备份文件的数目
DimFilesLenAsLong‘待备份文件的大小
DimCurrentFileAsSectionedFile‘参数结构
SplitFileName="e:“class“classes.mdb"
Split=1400000
FilesLen=FileLen
fNum=FreeFile
OpenSplitFileNameForBinaryAsfNum‘计算备份参数
NumFil=CInt
ReDimCurrentFile.Files
Fori=1ToNumFil
ReDimCurrentFile.Files.Bytes
CurrentFile.Files.FileLen=UBound.Bytes)
Fori=1ToNumFil
Get#fNum，，CurrentFile.Files.Bytes
DimFileInfoFileAsFileInfo‘相关数据写入临时文件
FileInfoFile.FileCount=NumFil
FileInfoFile.OrigFileName=SplitFileName
FileInfoFile.OrigProjSize=FileLen
FileInfoFile.FileStartNum=BeginningNumber
SaveName=SplitFileName".tpl"
fNum=FreeFile
OpenSaveNameForBinaryAs#fNum
Put#fNum，，FileInfoFile
Close#fNum
PrivateSubcmdRestore_Click
DimOutNameAsString‘恢复后文件名
DimfNumAsInteger‘可用的文件号
DimtmpFileNameAsString‘临时文件名
DimFileAsSectionedFile‘参数结构
DimFileInfoAsFileInfo‘临时文件的结构
tmpFileName="e:“class“classes.mdb.tpl"
OutName="e:“class“classes1.mdb"
fNum=FreeFile
OpentmpFileNameForBinaryAs#fNum‘取得相关数据
Get#fNum，，FileInfo
Close#fNum
ReDimFile.Files‘打开备份文件考试资料网
Fori=1ToFileInfo.FileCount
OpenName=FileInfo.OrigFileName"."Format，"00#")
fNum=FreeFile
OpenOpenNameForBinaryAs#fNum
Get#fNum，1，File.Files
Close#fNum
fNum=FreeFile
OpenOutNameForBinaryAs#fNum‘恢复
Fori=1ToFileInfo.FileCount
Put#fNum，，File.Files.Bytes
Close#fNum
运行该例程，“备份”按钮，用资源管理器看看E:“CLASS目录，可以看到分割后的三个文件：CLASSES.MDB.000、CLASSES.MDB.001、CLASSES.MDB.002，大小分别为：1.33M、1.33M、1.1M，还有一个存放参数的文件：CLASSES.MDB.TPL，大小：1K。“恢复”按钮，这些文件又被恢复成了CLASSES1.MDB。
以上程序在PWIN98、VB6环境下运行通过。需要的朋友可以加入拷贝到A盘等语句，这样，一个实用的备份与恢复程序就完成了。10
固定资产管理模块1
1、初始化设置：
a)&& 启用月份：2010年1月
b)&& 折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月
c)&& 固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为3.
d)&& 与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”；并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。
操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为。
业务――财务会计――固定资产，按以上要求根据提示操作既可。
注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。
2、相关核算规则的初始设置：
a)&& 设置部门对应折旧科目：
部门及对应折旧科目
操作提示：业务――财务会计――固定资产――设置――部门对应折旧，选择要设置折旧科目的部门，点击“修改”
b) 设置固定资产类别：
&固定资产类别
操作提示：业务――财务会计――固定资产――设置――资产类别。
c) 设置增减方式的对应科目
3、按以下表33输入固定资产原始卡片
表33 2010年1月份固定资产原始卡片资料
使用状况均为在用。
操作提示：业务――财务会计――固定资产――卡片――录入原始卡片
注意：开始使用日期需严格按照的格式。
如果录入有错，可以先取消当前录入的卡片，进入查看状态下，点击“编辑”，通过“上一个/下一个”来查找到有错误的卡片，点击“修改”进行更正。（复制亦要采用这种方法）
4、计提本月折旧
操作提示：业务――财务会计――固定资产――处理――计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。
注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产。
5、固定资产增加
1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。
操作提示：业务――财务会计――固定资产――卡片――资产增加。
6、固定资产减少
1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。
操作提示：业务――财务会计――固定资产――卡片――资产减少。
7、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单
操作提示：业务――财务会计――固定资产――处理――批量制单。先点击“制单选择”，点击“全选”将本月发生的所有固定资产业务选择；再点击“制单设置”将所有业务需要设置的会计科目设置好，点击“制单”即可自动生成凭证。
8、固定资产变更
1月26日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。
操作提示：业务――财务会计――固定资产――卡片――变动单――部门转移。考试资料网(www．PPkao。com)
注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进行操作。
9、月末结账
操作提示：业务――财务会计――固定资产――处理――月末结账
注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账（需要换02操作员对01操作生成的凭证进行审核，否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结账处理。11
1.&& 出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户）
a)&& 查看2010年1月的现金日记账
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――现金日记账
b)&& 查看2010年1月的银行日记账
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行日记账
c)&& 查看日的资金日报表
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――资金日报
d)&& 支票登记：日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――支票登记簿
e)&& 银行对账：
银行账的启用日期为，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。
1)&& 将银行对账期初录入
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行对账――银行对账期初录入转自:考试网 - [PPkao.Com]
2)&& 录入银行对账单
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行对账――银行对账单
3)&& 执行银行对账
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行对账――银行对账：点击“对账”。
4)&& 查看银行存款余额调节表
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行对账――余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。
5)&& 查询银行对账两清情况
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行对账――查询对账勾对情况。
6)&& 核销银行账
操作提示：业务――财务会计――总账――出纳――银行对账――核销银行账
2.&& 查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）
a)&& 科目账：
i.&&&&& 总账：查看应收账款总账
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――科目账――总账：科目选择“应收账款”。
ii.&&&&& 查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――科目账――余额表
iii.&&&&& 查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――科目账――明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。
b)&& 客户往来辅助账：
i.&&&&& 查看海达公司的客户余额表。
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――客户往来辅助账――客户往来余额表――客户余额表：客户选择海达公司。
ii.&&&&& 查看翰博书店的明细账。
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――客户往来辅助账――客户往来明细账――客户明细账
c)&& 供应商辅助账：
i.&&&&& 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――供应商往来辅助账――供应商往来余额表――供应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。
d)&& 个人往来账：
i.&&&&& 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――个人往来账――个人业务清理，个人选择付海涛
e)&& 部门辅助账：www.ppkao.com
i.&&&&& 对企划部的部门收支进行分析。
操作提示：业务――财务会计――总账――账表――部门辅助账――部门收支分析。
3.&& 期末对账与结账
a)&& 对2010年1月进行对账处理
操作提示：业务――财务会计――总账――期末――对账
b)&& 对2010年1月进行结账处理。
操作提示：业务――财务会计――总账――期末――结账
注意：如果有未记账的凭证不能结账
结账前应先进行对账工作。
已经结账的月份不能再填制凭证
如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。
c)&& 练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。
操作提示：业务――财务会计――总账――期末――结账，选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6
4. UFO报表模块
A、资产负债表
a)&& 新建一张空白报表 （以01号操作员的身份登录企业门户）
操作提示：业务――财务会计――UFO报表，文件――新建。
b)&& 引用报表模板（行业性质：2007年新会计制度科目；财务报表：资产负债表）
操作提示：格式――报表模板，按要求进行选择。
注意：报表字体颜色所代表的内容不同，
黑色的指项目，可以直接进行编辑；
蓝色的公式单元，必须在定义公式对话框中进行输入公式才可以；
红色字体为关键字，必须进行定义和录入，不可以直接进行修改。
报表的状态分为“格式”与“数据”两种，在格式状态下对报表的项目及公式进行调整及关键字设置，在数据状态显示相关数据及录入关键字。
c)&& 打开报表（资产负债表），将报表状态改成格式状态，完成以下操作
i.&&&&& 在C列9行输入应收账款期初余额公式：QC("1122",全年,,,年,,)-QC("1231",全年,,,年,,)
操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入公式的单元格（注意，不能双击，单击一下选择即可），按“=”，按要求输入公式即可。
注意：公式所有标点符号均为半角。
ii.&&&&& 在B列12行输入应收股利期末余额公式：QM("1131",月,,,年,,)
iii.&&&&& 在D列20行输入项目： 长期借款
操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入项目的单元格，直接输入“长期借款”项目即可。
iv.&&&&& 在A列30行输入项目：无形资产
v.&&&&& 将报表状态改成数据状态，录入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为日，并进行整表重算。
操作提示：先将报表的状态改成数据状态，然后 数据――关键字――录入，按要求输入，确定，提示是否重算，选择“是”。
vi.&&&&& 保存该报表。B、利润表
a) 打开利润表，将报表状态改为格式状态，并完成如下操作：
i.&&&&&&& 在A列9行输入项目：管理费用
ii.&&&&&&& 在B列10行输入财务费用本期发生额公式：FS("6603",月,"借",,年)
iii.&&&&&&& 将报表状态改为数据状态，并输入关键字，单位名称：北京蓝梦公司，报表日期为：2010年1月，并进行整表重算。、
iv.&&&&&&& 保存该报表。
操作提示：类似于资产负债表部分
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职称计算机考试指南考试介绍考试报名考试大纲考试时间成绩查询考试证书
　　根据广东省人力资源和社会保障厅文件，关于《转发人力资源和社会保障部办公厅关于调整全国专业技术人员.....辽宁沈阳考区职称计算机模块考试科目（模块）代码表序号科目（模块）代码科目（模块）名称备注1104中文Wind.....　　广东汕头考区职称计算机应用能力考试科目（模块）　　答：根据广东省人事考试局《转发人力资源和社会保.....陕西安康市2017年第一次职称计算机应用能力报考科目序号科&&&&目备&&&.....　　山东济宁职称计算机考试报名方式是怎样的？　　答：采取网上报名、网上审核的方式，统一使用济宁人事考.....山东济宁2017年全国职称计算机应用能力考试科目（模块）序号科目（模块）代码科目（模块）名称备& 注1.....　　高级职称计算机模块报考要求有哪些？　　答：对于高级职称计算机考试报名的过程中，考生不能选择同一模.....　　中级职称计算机模块考试科目哪些会比较容易？　　答：一般windowsxp、word2003、internet应用这三个最.....
1职称计算机辅导：用友U8知识点11
总账子系统
初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据的整理录入。
一、核算体系的建立
1．操作员设置　详见第二章中“设置操作员及权限”部分。
2．建立核算账套　新账套的建立参见第二章第一节的相关内容。
账套中的“会计主管”应该是本单位的财务人员，因此要先进行操作员设置，再建立核算账套。
账套主管可以通过【账套】下的【修改】功能，根据本单位的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
3．操作员权限设置　（一）系统管理 相关内容。
5．启用账套
启用账套，就是要根据企业的业务特点，对总账系统的一些系统选项进行设置，以便总账系统配置相应的功能或执行相应的控制。当第一次启用总账系统时，系统自动出现图3－5所示对话框，可以进行选项设置。在启用账套或业务变更后，也可以通过该对话框查看或调整账簿的选项。另外，在【总账系统】界面，单击【文件】菜单下的【选项…】，也可以得到选项对话框。
7．建立会计科目
建立会计科目是会计核算方法之一，财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目，明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下：
第一，会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。
第二，会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系完整性。不能只有下级而无上级；既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。
第三，会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除；如已经使用，不能增设下一级明细科目。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。
第四，设置会计科目要考虑与子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。因此，要将各个于系统中的核算科目设置为末级科目。
一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行优化调整，充分发挥总账系统提供的辅助核算功能，深化、强化企业的核算和管理工作。
当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理：而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采用总账系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。
（1）增加会计科目。在【总账系统】中，单击【系统初始化】下的【会计科目】，进入会计科目界面，单击【增加】按钮，出现会计科目一新增对话框
①科目编码：科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字、英文字母及减号（－）、正斜杠（＼）表示，其他字符（如＆" ’；空格等）禁止使用。
②科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（－）。正斜杠（＼），但不能输入其他字符。科目中文名称最多可输入10个汉字，科目英文名称最多可输入100个英文字母。
需要注意的是，科目中文名称和英文名称不能同时为空。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。
③科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可不设成本类；行业性质为行政单位或事业单位时，按新会计制度科目类型设置。
④账页格式：定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。
⑤助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如，管理费用，其助记码可写为glfy，这样在制单或查账中可使用助记码glfy，系统可自动将助记码转换成科目名称。
③辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账，明细账核算外，并提供部门核算，个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算四种专项核算功能供选用。设置辅助核算要考虑以下几点：
第一，一个科目可同时设置两种专项核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况，也想了解各项目的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。
第二，个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置。辅助账类必须设在未级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在未级和上级设账类。但若只在上级科目设账类，其末级科目没有设该账类，系统将不承认，也就是说当上级科目设有某账类时，其末级科目中必设有该账类，否则只上级设账类，系统将不处理。
第三，在设置辅助核算时请尽量慎重，因为如果科目已有数据，而要对科目的辅助核算进行修改，那么很可能会造成总账与辅助账对账不平。
①其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
③科目性质（余额方向）：增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。
③外币核算：用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名。
④数量核算：用于设定该科目是否有数量核算和数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如公斤、件、吨等。
（2）科目修改。当科目属性有错误时，可以对错误属性进行修改。但是如果某科目已被制过单或已录入期初余额，则不能修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用的科目不能增加下级。
（3）科目查询。准确而迅速地将指针定位在用户所要查询的科目上，方便地查询或修改科目的各种属性。
（4）科目删除。对于不再使用的科目，可以将其从科目库中删除掉。但是已有余额的科目不能删除，不能删除非未级科目。
（5）指定科目。指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
11．凭证类别设置
许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。系统提供了五种常用分类方式供选择：包括记账凭证，收款、付款。转账凭证，现金、银行、转账凭证，现金收款、现金付款、银行收款。银行付款，转账凭证，自定义凭证类别。
在桌面中单击【系统初始化】下的【凭证类别】。选择所需类别，进而进入凭证类别设置界面，如图3－11所示【凭证类别】，在此可对凭证类别进行增加、修改。删除等操作。
在开始用计算机录入凭证之前应进行凭证类别的设置：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字；若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。
13．常用凭证及常用摘要定义
（1）常用凭证定义。在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过