本地高速下载器地址
常用软件推荐
原创软件推荐
捷利在线进销存系统，除了一般同类软件拥有的集采购、销售、库存管理和应收、应付款管理为一体，提供订单、采购、销售、退货、库存、往来账款、业务员等管理功能，还采用云端技术从基础资料，业务单据等方面帮助相关人员提高工作效率，帮助老板实时全面掌握公司业务，做出及时准确的业务决策以及增加了批发商家开了出货单进货商家直接导入，无需再次手动输入进货单功能。这些功能是市面上所有进销存软件所没有的功能。我们的优势我们的系统属于网页版的，只需要到服务器部署，就可以随时随地使用，没有客户端，节省空间，让使用者可以随走随管，并且我们的系统是免费的，能为客户带去低成本，优质的服务。系统采用开放源码的模式可以帮助开发出更高质量，更安全，更易用的集成软件。改进功能：1、手工指定商品入库（入库的所有类型），生成库存明细时保存该条明细的备注2、报表打印可设置纸张方向、自定义打印列3、在弹出窗口中可使用按钮快捷键4、使用进货单可以使用店内码入库，有助于提高效率（用户136****010）5、产品模板保存后可修改和删除明细6、将常用的编辑、删除、作废放到行中，方便操作7、手工指定成本的商品并启用序列号出库后，再作废，不应生成新批次，原批次的数量回滚修正bug1、出库时库存不足，提示系统错误的问题2、给员工配置了登录帐号不能登录的问题3、商品模板的明细删除不能保存的问题4、手工指定商品出库，批次数量不足时报错的问题5、异价调拨商品为序列号商品时，保存出错的问题6、出入库汇总按往来单位分组没有返回往来单位7、在销售出货和采购收货中可以作废期初应收应付的问题8、系统重置后，成本调价单没有清空的问题（用户474***434）9、导入产品时不能导入价格信息（用户30***720）
进销存管理系统是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理的行业管理软件，一般进销存管理系统都包括了物料采购、入库、交货、回收货款、支付原材料款等几大功能模块，满足了不同企业的进销存管理需求，提高工作效率与质量。
同类推荐：& &
百思小店家的主要功能是商品的采购到入库到销售的...
E8进销存软件功能范围包括进货管理、销货管理、退...
管家婆在线进销存NET，是任我行结合为30多万家中...
v9.78 增强版
E8进销存财务软件将进销存财务四位一体化软件，特...
高速下载器地址
适合机型：三星N9200,三星N9200刷机包
Android版本:6.0.1
ROM大小:1990 MB
本站提供的软件会测试再上传，但无法保证所有软件都没有问题，如果您发现链接错误或其它问题，请在评论里告诉我们！
下载点支持点击下载(IE图标)或(迅雷图标)，若直接点击下载速度太慢，请尝试点击其他的下载点，若文件太大请使用高速下载器。为确保下载的文件能正常使用，请使用最新版本解压本站软件。
建议大家谨慎对待所下载的文件，大家在安装的时候务必留意每一步！关于或的有关提示，请自行注意选择操作。
本站所有资源均是软件作者、开发商投稿、网上搜集，任何涉及商业盈利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。
本站下载资源全部由软件作者或软件厂商提供，游戏相关下载转自各大游戏论坛及游戏下载站，并全部为免费分享。如侵犯了您的版权，请立刻联系我们并附带版权证明，本站将尽快处理删除（举报联系QQ：3909136），或。
若您下载的资源有问题或无法下载，请与本站客服人员联系（QQ：9190104）。请问,我给客户开具了一张商品销售统一发票但钱未收回发票是否应该作废_百度知道
请问,我给客户开具了一张商品销售统一发票但钱未收回发票是否应该作废
请问,我4月份给客户开具了一张商品销售统一发票但钱未收回,发票是否应该作废,怎样作废?
我有更好的答案
你是不是确实发生了销售行为？只要发生了，就不能作废发票。税务是不管你是否收回了货款的，只要你发生了销售行为，就应该开发票，否则就算是逃税了。
采纳率：58%
发票的二联还都在你手里吗,如果没给对方,你可以将其作废.在发票的所有联上都写上作废就行了.如果发票已给购货方就要将发票要回,才能按以上方法处理.
为您推荐：
其他类似问题
商品销售统一发票的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。没有更多推荐了，
加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！进销存管理_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
进销存管理
&&商品出入库、进销存工作流程
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
加入VIP
还剩2页未读，
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置： >>
销售管理使用手册-2
目第 13 章录销售支出 ...............................................................................................................................................8613.1 销售支出单.............................................................................................................................................86 13.2 销售费用明细表.....................................................................................................................................89 13.3 销售费用统计表.....................................................................................................................................90 第 14 章 包装物租借 ...........................................................................................................................................91 14.1 包装物租借登记.....................................................................................................................................91 14.2 包装物退还登记.....................................................................................................................................93 14.3 包装物租借统计表.................................................................................................................................94 第 15 章 销售计划 ...............................................................................................................................................96 15.1 部门销售计划编制.................................................................................................................................96 15.2 业务员销售计划编制.............................................................................................................................98 15.3 货物销售计划编制...............................................................................................................................100 15.4 部门销售计划执行报告 .......................................................................................................................103 15.5 业务员销售计划执行报告 ...................................................................................................................104 15.6 货物销售计划执行报告 .......................................................................................................................104 第 16 章 第 17 章 第 18 章 月末结账 .............................................................................................................................................105 远程应用 .............................................................................................................................................106 销售账表 .............................................................................................................................................11018.1 销售账表的基本操作方法 ...................................................................................................................110 18.2 明细账...................................................................................................................................................110 18.2.1 销售收入明细账 .................................................................................................................................. 110 18.2.2 销售成本明细账 .................................................................................................................................. 111 18.2.3 销售明细账 .......................................................................................................................................... 112 18.2.4 发货明细账 .......................................................................................................................................... 113 18.2.5 委托代销明细账 .................................................................................................................................. 114 18.2.6 劳务收入明细账 .................................................................................................................................. 115 18.3 明细表...................................................................................................................................................116 18.3.1 发货明细表 .......................................................................................................................................... 116 18.3.2 销售明细表 .......................................................................................................................................... 117 18.3.3 退货明细表 .......................................................................................................................................... 118 18.3.4 现收款明细表 ...................................................................................................................................... 119 18.3.5 普通发票使用明细表 .......................................................................................................................... 120 18.3.6 专用发票使用明细表 .......................................................................................................................... 120 18.4 统计表...................................................................................................................................................120 18.4.1 销售统计表 .......................................................................................................................................... 120 18.4.2 劳务收入统计表 .................................................................................................................................. 121 18.4.3 发货统计表 .......................................................................................................................................... 121 18.4.4 委托代销统计表 .................................................................................................................................. 122 18.4.5 发货销售统计表 .................................................................................................................................. 123 18.4.6 销售日报.............................................................................................................................................. 124 第 19 章 销售分析 .............................................................................................................................................125 19.1 销售分析的基本操作方法 ...................................................................................................................12519.2 销售增长分析.......................................................................................................................................125 19.3 货物流向分析.......................................................................................................................................127 19.4 销售结构分析.......................................................................................................................................128 19.5 销售毛利分析.......................................................................................................................................129 19.6 市场分析...............................................................................................................................................130 19.7 货龄分析...............................................................................................................................................131 19.7.1 按发票进行货龄分析 .......................................................................................................................... 132 19.7.2 按收款进行货龄分析 .......................................................................................................................... 132 第 20 章 进销存综合查询分析 .........................................................................................................................133 20.1 进销存综合查询分析的基本操作方法 ...............................................................................................133 20.2 进销存统计表.......................................................................................................................................133 20.3 动销分析...............................................................................................................................................134 20.4 畅适滞分析...........................................................................................................................................135 20.5 经营状况分析.......................................................................................................................................136 20.6 商品周转率分析...................................................................................................................................138 第 21 章 关于网络版的说明 .............................................................................................................................139 21.1 网络共享说明.......................................................................................................................................139 21.2 网络独享说明.......................................................................................................................................139 21.3 网络同时操作功能...............................................................................................................................140 附录 图标操作一览表 .......................................................................................................................................141 通用操作图标..................................................................................................................................................141 单据操作图标..................................................................................................................................................141 单据列表操作图标..........................................................................................................................................143 账表操作图标..................................................................................................................................................143 远程应用操作图标..........................................................................................................................................144第 13 章在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣等让利、业务招待费等。另外， 如果向客户赠送未列入销售结算单据（如销售发票）的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单 中。其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的 情况，用作对销售部门或业务员的经营业绩的考核依据。销售费用可以在账务系统中进行核算， 本系统仅提供简单的登记和统计功能。其数据来源是各种形式的原始单据如收据等。13.1销售支出单销售支出单可以直接录入，也可以在【销售发票】功能中录入，以便用户能将销售支出单和销售 发票关联起来，即确定销售费用是随同哪张发票发生的。另外，销售费用金额还可以分摊到各货 物中。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】，再选中【销售支出单】， 屏幕显示销售支出单列表，鼠标双击列表后，屏幕显示销售支出单主窗口界面如图 13-1：图 13-1【操作方法】 如何录入销售支出单 销售支出单录入是将销售支出单输入到计算机。 【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。 2、屏幕显示销售支出单列表窗口，鼠标双击进入销售支出单主窗口。 3、用鼠标单击工具栏中的〖增加〗按钮。 4、输入单据头和单据体的各项内容。输入一行单据体数据之前，须用鼠标单击工具栏中的 〖增行〗按钮。865、单据输入完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将单据数据存盘。单据的制单 人为当前的操作员。 6、重复 3-5 步可输入下一张新单据。注意在单据输入过程中可以用鼠标单击工具栏中的〖放弃〗按钮，放弃对当前单据的输 入操作。请注意您所输入的所有内容都将作废。【单据头各栏目说明】 支出日期：指原始销售费用支出或录入销售支出单的日期，默认当天日期，可以修改， 但不能为空，也不能大于当天日期以及小于当前业务期间的起始日期。 支出单号：输入销售支出单编号，可输入字母和数字，不得为空和重复（如 X00001） 。 系统按“原最大单号加一”的原则提供默认的销售支出单号值，您可以在此基础上修 改。 发票号：如果在销售发票中录入销售费用，发票号即调用销售支出单的销售发票的发 票号；如果直接录入，发票号不能输入。 客户名称：指明为哪个客户支出销售费用。客户不能为空。已停用的客户不能输入。 部门：指明哪个部门发生的销售费用。部门不能为空。如果部门分了级，此处只能录 入最末级的部门。 业务员：指明哪个业务员发生的销售费用。 备注：对整张销售支出单的简要说明。一般情况下，本栏目可以不输。提示上述只是单据默认格式中的项目，如果用户通过【单据设计】增加了自定义项或减 少了某些非必填项，其栏目不完全相同。【单据体各栏目说明】 费用项目：输入销售费用所属的费用项目。可直接键入销售费用项目编号或名称，也 可单击〖参照〗按钮或键入 F2 键参照选择输入。 货物编号、货物名称：指明销售费用发生在哪一货物上，即由哪一货物承担。如果在 销售发票中录入销售费用，货物必须在调用销售支出单的销售发票中存在。 支出金额：录入销售费用的发生额。金额单位为本位币。销售费用金额必须大于零。提示上述只是单据默认格式中的项目，如果用户通过【单据设计】增加了或减少了某些 非必填项，其栏目不完全相同。如何修改销售支出单 在一张销售支出单保存后，如果您发现该单据有错误，还可以进行修改。在一般情况下，只有制 单人本人才能修改他所填制的单据。已审核的销售支出单不能修改。销售支出单修改的一般步骤 如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。用鼠标双击单据列表中需要修改的单据记录行，进入到单据主窗口。 2、 进入到单据主窗口后， 可用鼠标单击 〖首张〗 〖上张〗 〖下张〗 〖末张〗 、 、 、 按钮定位需修 改的单据。 3、用鼠标单击工具栏中的〖修改〗按钮。 4、用鼠标指向正在显示的单据中要修改的项目，直接修改。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可修改其他张单据。87提示在销售支出单修改过程中可以用鼠标单击工具栏中的〖放弃〗按钮，放弃对当前销 售支出单的修改操作。请注意您所作的修改都将作废。 如果您要修改已审核的销售支出单，可以先用〖弃审〗功能放弃审核销售支出单， 然后修改。如何删除销售支出单 在一张销售支出单保存后，如果您发现该单据有错误，还可以进行删除。在一般情况下，只有制 单人本人才能删除他所填制的单据。已审核的销售支出单不能删除。销售支出单删除的一般步骤 如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。用鼠标双击单据列表中需要删除的单据记录行，进入到单据主窗口。 2、 进入到单据主窗口后， 可用鼠标单击 〖首张〗 〖上张〗 〖下张〗 〖末张〗 、 、 、 按钮定位需删 除的单据。 3、用鼠标单击工具栏中的〖删除〗按钮。 4、重复 2-3 步可删除其他张单据。提示如果您要删除已审核的销售支出单，可以先用〖弃审〗功能放弃审核销售支出单， 然后删除。 用户要尽量少用删除单据功能。如果单据确实不正确，可将该单据修改成一个新的 合法单据。如何复制销售支出单 如果您以前录入过与目前将要填制的单据相类似或完全相同的销售支出单，可用复制单据功 能，以加快单据的录入速度。销售支出单复制的一般步骤如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。用鼠标双击单据列表中需要删除的单据记录行，进入到单据主窗口。 2、 进入到单据主窗口后， 可用鼠标单击 〖首张〗 〖上张〗 〖下张〗 〖末张〗 、 、 、 按钮定位需复 制的单据。 3、用鼠标单击工具栏中的〖复制〗按钮。 4、新复制的单据显示在屏幕上，用户可对其进行修改。新单据的单据号比现有的最大单据 号增大一号。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可复制其他张单据。 如何打印销售支出单 在销售支出单主窗口中要打印正在显示的单据，用鼠标单击工具栏中的〖打印〗按钮即可。提示为了确保打印出来的单据的格式符合您的要求，在单据打印前可以先进行打印预览。销售支出单列表 销售支出单列表是已输入到系统的销售支出单记录的明细列表。从销售支出单列表可以进入对应 的销售支出单主窗口进行单据操作。 如何进入销售支出单主窗口 用鼠标双击销售支出单列表的任意一行记录， 即可进入销售支出单主窗口， 查看这张单据的内容。 如何设置销售支出单列表显示栏目 用鼠标单击工具栏中的〖设置〗按钮，屏幕弹出【显示项目设置】窗口，在需要显示的项目前， 单击鼠标，置上“ ”标记，即可将此项目选入销售支出单列表显示出来。对不需要显示的项目， 单击鼠标清除“ ”标记即可。88如何筛选销售支出单列表记录 用鼠标单击工具栏中的〖过滤〗按钮，通过筛选条件生成器输入您的查询条件即可。 如何定位销售支出单列表记录 定位指在所有显示在屏幕中的单据记录中，快速定位到您所需要查看的那条记录。用鼠标单击工 具栏中的〖定位〗按钮，通过筛选条件生成器输入您的定位条件即可。 如何排序销售支出单列表记录 用鼠标单击工具栏中的〖排序〗按钮，屏幕弹出【排序项目设置】窗口，在需要作为排序依据的 项目前，双击鼠标，选择“升序”或“降序”或不依据其排序。确认后记录按您所指定的排序依 据重新排列显示。 如何刷新销售支出单列表记录 在网络环境下，在您使用本功能的时候，有可能其他计算机录入了新的销售支出单或修改了原有 的销售支出单。用鼠标单击工具栏中的〖刷新〗按钮，即可显示最新的符合您的查询条件的销售 支出单列表。 如何打印销售支出单列表 用鼠标单击工具栏中的〖打印〗按钮，如果不选择“打印当前张”，打印所有显示在屏幕上的单 据列表的内容；否则打印光标所在行所对应的单据。 打印前可通过用鼠标单击工具栏中的〖预览〗按钮进行打印预览。13.2销售费用明细表本功能以“多栏账”的形式，输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内销售费用的明细发生情 况。 一张销售费用单据数据显示为表格的一行， 单据所含费用金额按费用项目显示在不同表格列。 对每一行的销售费用金额作小计。 【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 费用明细表】菜单，屏幕显示查询条件输入窗口屏幕显示查询条件输入窗口。 2、在窗口中选择或输入具体的查询条件。条件输入后，用鼠标单击〖确认〗按钮。 3、屏幕显示销售费用明细表查询结果。 【查询条件说明】 时间：指原始发货单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：指定某一货物，参照输入。不输入表示指定所有货物。 货物分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示指定所有货物分类。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。业务员：指定某一业务员，参照输入，不输入表示指定所有业务员。 费用项目：指定费用项目的范围，参照输入，不输入表示指定所有费用项目。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件，如果不输入“从”条件，表示无起始条件限制 如果不输入“至”条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。如何打印销售费用明细表 如果您要打印显示在屏幕的明细表，用鼠标单击工具栏中的〖打印〗按钮即可。您可以先进行打 印预览，以决定是调整打印页面还是打印内容输出到打印机。89如何隐藏表格列 系统设置的表格列栏目有可能您并不需要，您可以选中要隐藏的表格列，按快捷键[F4]来隐藏它。 如何重新输入查询条件 在明细表浏览过程中， 您可能需要按其他条件查询明细表的内容， 用鼠标单击工具栏中的 〖查询〗 按钮，重新输入查询条件，单击〖确认〗按纽即可。 如何另存明细表 用鼠标单击工具栏中的〖另存〗按钮，可以将显示在屏幕的明细表另存到【我的账表】中。这样 您就可以以销售费用明细表为基础设计您的自定义账表。13.3销售费用统计表本功能以“多栏账”的形式，汇总输出部门/业务员/货物在某时间范围内销售费用的发生情况。 按汇总统计分组项目，例如按部门，每个部门的销售费用按费用项目分别汇总，显示在表格的一 行中的各费用项目列。 对每一行的销售费用金额作小计。 汇总分组项目显示在输出表格的第一列。 【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 费用统计表】菜单，屏幕显示查询条件输入窗口。 2、在窗口中先选择汇总统计分组项目（如按部门） ，然后选择或输入具体的查询条件。条 件输入后，用鼠标单击[确认]按纽。 3、屏幕显示销售费用统计表查询结果。 “查询条件说明”及“打印统计表”、 “隐藏表格列”、 “打印销售费用统计表”、“重新输 入查询条件”、 “快速定位”、 “另存统计表”等操作参看【销售费用明细表】的相应说明。90第 14 章在销售业务中， 有的企业随货物销售有包装物 （或其他物品如搬运工具， 因为包装物占主要部分， 因此在本系统中都称为包装物）租借业务。包装物出租出借给客户使用，企业对客户收取包装物 押金。业务流程概述如下： 1、客户根据发货单或发票租用或借用包装物，缴纳押金，销售部门收取押金并通知仓库进行包 装物出库； 2、客户使用完包装物后，退还包装物。企业办理包装物入库，核销客户的包装物租借数量余额； 进行押金退款，冲减客户的押金余额。 包装物租借业务的财务核算可以在总账账务系统中，本系统仅提供简单的登记和统计功能。14.1包装物租借登记在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】，再选中【包装物租借 登记】，屏幕显示包装物租借登记主窗口界面如图 14-1：图 14-1【操作方法】 如何进行包装物租借登记 包装物租借登记以卡片的形式输入数据。 【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包91装物租借登记】 。 2、用鼠标单击工具栏中的〖增加〗按钮。 3、输入包装物租借登记的各项内容。 4、包装物租借登记的各项内容输入完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将租借 登记数据存盘。 5、重复 2-4 步可进行下一个包装物租借登记。注意在登记过程中可以用鼠标单击工具栏中的〖放弃〗按钮，放弃登记的输入操作。请 注意您所输入的所有内容都将作废。【各栏目说明】 客户：录入向本单位租借包装物的客户。可直接键入客户编号、简称或名称，也可单 击〖参照〗按钮或键入 F2 键参照选择输入。客户不能为空。已停用的客户不能输入。 租借登记号：录入包装物登记的编号，可输入字母和数字，不得为空和重复（如 X00001） 。系统按“原最大单号加一”的原则提供默认的租借登记号值，您可以在此 基础上修改。一条登记记录一个租借登记号。在包装物退还时作为退还的查询依据。 租借日期：指包装物租借登记的原始日期或录入包装物租借登记卡片的日期，默认当 天日期，可以修改，但不能为空，也不能大于当天日期。 部门：录入经办的销售部门。可直接键入部门编号或名称，也可单击〖参照〗按钮或 键入 F2 键参照选择输入。部门不能为空。如果部门分了级，此处只能录入最末级的部 门。 经办人：录入经办的业务员。可直接键入业务员编号或名称，也可单击〖参照〗按钮 或键入 F2 键参照选择输入。 租借项目：录入客户租借的包装物的名称。可直接键入存货编号、存货代码或名称， 也可单击〖参照〗按钮或键入 F2 键参照选择输入。 租借数量：录入客户租借的包装物的数量。 租借金额：录入客户租借包装物所支付的包装物押金等款项。 领用人：租借包装物的客户方经手人。 备注：对本次包装物租借的简要说明。一般情况下，本栏目可以不输。 如何修改包装物租借登记记录 包装物租借登记记录修改的一般步骤如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包 装物租借登记】 。 2、 用鼠标单击 〖首张〗〖上张〗〖下张〗〖末张〗 、 、 、 按钮定位需修改的包装物租借登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的〖修改〗按钮。 4、用鼠标指向要修改的项目，直接修改。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可修改其他条包装物租借登记记录。注意已有包装物退还记录的包装物租借登记记录不能修改。如何删除包装物租借登记记录 包装物租借登记记录修改的一般步骤如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包 装物租借登记】 。 2、鼠标单击〖首张〗〖上张〗〖下张〗〖末张〗按钮定位需删除的包装物租借登记记录。 、 、 、 3、用鼠标单击工具栏中的〖删除〗按钮，当前包装物租借登记记录被删除。 4、重复 2-5 步可删除其他条包装物租借登记记录。注意92已有包装物退还记录的包装物租借登记记录不能删除。如何复制包装物租借登记记录 如果您以前录入过与目前将要输入的包装物租借登记记录相类似或完全相同的包装物租借登记 记录，可用复制功能，以加快录入速度。包装物租借登记记录复制的一般步骤如下： 1、用鼠标单击【业务】下的【包装物租借登记】 。 2、 用鼠标单击 〖首张〗〖上张〗〖下张〗〖末张〗 、 、 、 按钮定位需复制的包装物租借登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的[复制]按钮。 4、新复制的租借登记记录显示在屏幕上，用户可对其进行修改。新的租借登记号比现有的 最大租借登记号增大一号。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可复制其他条记录。 如何切换卡片／列表 包装物租借登记列表以列表的形式显示包装物租借记录的明细情况。用鼠标单击工具栏中的〖列 表〗按钮可以切换到列表窗口，在列表窗口用鼠标单击工具栏中的〖卡片〗按钮可以切换回到登 记卡片窗口。14.2包装物退还登记在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】，再选中【包装物退还 登记】，屏幕显示包装物退还登记主窗口界面如图 14-2：图 14-2【操作方法】 如何进行包装物退还登记 包装物退还登记以卡片的形式输入数据。 【操作步骤】 1、用鼠标单击【业务】菜单项下的【包装物退还登记】 。 2、用鼠标单击工具栏中的〖增加〗按钮。 3、输入包装物租借登记号，即指明退还的是哪次租借的包装物。934、输入包装物退还登记的其他各项内容。 5、包装物退还登记的各项内容输入完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将退还 登记数据存盘。 6、重复 2-4 步可进行下一个包装物退还登记。注意在登记过程中可以用鼠标单击工具栏中的〖恢复〗按钮，放弃登记的输入操作。请 注意您所输入的所有内容都将作废。【各栏目说明】　 客户：将包装物退还给本单位的客户。从对应的包装物登记记录中取得，用户不能录 　 　 　 　 　 　 　 　入和修改。 租借登记号：指明退还的包装物所对应的租借登记号，该登记号必须是已存在的。 退还日期：指包装物租借退还的原始日期或录入包装物租借退还卡片的日期，默认当 天日期，可以修改，但不能为空，也不能大于当天日期。 部门：经办包装物退还业务的销售部门。从对应的包装物登记记录中取得，用户不能 录入和修改。 经办人：录入经办的业务员。可直接键入业务员编号或名称，也可单击〖参照〗按钮 或键入 F2 键参照选择输入。 退还项目：客户退还的包装物的名称。从对应的包装物登记记录中取得，用户不能录 入和修改。 退还数量：录入客户退还的包装物的数量，不能大于租借未退还数量的余额。 退还金额：录入客户退还的包装物的金额，不能大于租借未退还数量的余额。 备注：对本次包装物退还的简要说明。一般情况下，本栏目可以不输。如何修改包装物租借退还记录 包装物租借退还记录修改的一般步骤如下： 1、用鼠标单击【业务】下的【包装物租借退还】 。 2、 用鼠标单击 〖首张〗〖上张〗〖下张〗〖末张〗 、 、 、 按钮定位需修改的包装物租借退还记录。 3、用鼠标单击工具栏中的〖修改〗按钮。 4、用鼠标指向要修改的项目，直接修改。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的〖保存〗按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可修改其他条包装物租借退还记录。 如何删除包装物退还登记记录 包装物退还登记记录修改的一般步骤如下： 1、用鼠标单击【业务】下的【包装物退还登记】 。 2、 用鼠标单击 〖首张〗〖上张〗〖下张〗〖末张〗 、 、 、 按钮定位需删除的包装物退还登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的〖删除〗按钮，当前包装物退还登记记录被删除。 4、重复 2-5 步可删除其他条包装物退还登记记录。 如何切换卡片／列表 包装物退还登记列表以列表的形式显示包装物退还记录的明细情况。用鼠标单击工具栏中的〖列 表〗按钮可以切换到列表窗口，在列表窗口用鼠标单击工具栏中的〖卡片〗按钮可以切换回到登 记卡片窗口。14.3包装物租借统计表本功能按租借登记号及租借项目对包装物的租借和退还进行统计。统计每一租借登记号的租借项 目的租借数量、租借金额、退还数量、退还金额及租借数量和金额余额。 【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包94装物租借统计表】 ，屏幕查询条件输入窗口。 2、在窗口中选择或输入具体的查询条件。条件输入后，用鼠标单击[确认]按钮。 3、屏幕显示包装物租借统计表查询结果。95第 15 章销售计划是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标。使用本功能可利用计算机辅助编 制各销售部门、业务员或货物的销售计划，并根据销售结算单据，汇总统计出这些计划的执行情 况。15.1部门销售计划编制部门销售计划的作用，是以销售部门为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。计 划金额指部门的销售计划目标额，计划定额指部门至少必须完成的定额。系统提供将企业的年销 售计划分摊到部门，以及将部门的年销售计划分摊到各月的功能。如果部门分了级，系统还可以 实现销售计划按部门逐级汇总。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售计划】，再选中【部门销售计划 编制】，屏幕显示选择起止部门对话框窗口，用鼠标单击〖确认〗按钮后，屏幕显示部门销售计 划编制主窗口界面如图 15-1。图 15-1【各栏目说明】 销售部门：是部门计划的编制对象。显示按您的筛选条件所查询到的所有部门。您不 能对其进行修改。 分摊比例：销售计划额在部门之间的分摊比例。隶属于同一上级部门的分摊比例合计 必须小于或等于 100%。如果不使用〖部门分摊〗功能，分摊比例可以不输入，即使输 入也不起作用。 【例 15-1】 部门名称 分摊比例% 销售第一分公司 3096销售一部 55 销售二部 45 销售第二分公司 50 销售 A 部 45 销售 B 部 35 销售 C 部 20 销售第三分公司 20 销售科 100 以上的分摊比例是正确的输入， 假如销售 A 部的分摊比例输入为 50， 那么销售第二分公司的 次级部门的分摊比例之和等于 105%，是不符合输入要求的。注意隶属于同一上级部门的同级部门的分摊比例合计最好等于 100%， 以便得到部门销售 计划的完整数据。年计划额：部门全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖部门分摊〗功能， 输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各部门。 年销售定额：部门全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖部门分摊〗功 能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各部门。 月计划额：部门各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖按月分摊〗功能， 将部门的年计划额按比例或平均分摊到各月。 月销售定额：部门各月的销售定额。可以直接输入，也可以使用〖按月分摊〗功能， 将部门的年销售定额按比例或平均分摊到各月。 如何编制部门销售计划 1、 进入部门销售计划编制的主窗口后， 屏幕显示您所选定的各一级部门及其下属各级部门。 2、在屏幕显示的表格中，可以直接输入您的销售计划数据，也可以使用部门分摊和按月分 摊功能来简化您的输入工作。 3、输入完您的部门销售计划后，用鼠标单击确认按纽，即可完成部门销售计划的编制。在保 存数据之前，系统将检验部门的年计划是否等于各月计划之和。对不符合要求的数据， 系统要求您修改不正确的数据后再保存。 部门销售计划的修改参考以上步骤。提示如果您的销售部门是分级的，系统建议您按以下 2 种方式输入计划数据： 从最高一级的部门开始输入数据。操作步骤是：输入各级部门的分摊比例；输入最 高一级部门的计划数据（可以使用按月分摊功能）；使用部门分摊功能（可以修改 分摊后的结果）。 从最末一级的部门开始输入数据。操作步骤是：输入最末一级部门的计划数据（可 以使用按月分摊功能）；系统自动将计划数据逐级汇总到其上的各级部门。 业务员计划和货物计划编制最好在部门计划编制后进行。系统约定部门计划是基准 计划。注意在部门分级的前提下，不管以哪种方式录入计划，只要您对非最高级部门进行了操 作，系统均自动进行逐级汇总。如果您不按本手册提示所推荐的方式操作，那么有 可能出现异常情况。例如，当您输入完上级部门的销售计划后，如果继续输入其下 级部门的销售计划，那么您刚输入的上级部门的销售计划会被修改为目前各下级部 门的合计值。也就是说，在各级部门的销售计划共存时，下一级部门的销售计划优 先于上级部门的销售计划。97如何进行销售计划部门分摊 1、输入各部门的分摊比例。 2、用鼠标单击本窗口的菜单项〖部门分摊〗 ，输入年计划额和年销售定额，单击〖确认〗 按钮或按 Enter 键。 3、系统按您所输入的年计划（年计划额和年销售定额）和分摊比例自动分摊，部门的年计 划和月计划都是分摊对象。提示在部门分级的前提下，部门分摊的方法如下： 部门计划额=年计划额 symbol 180 \f &Symbol& \s 7 }一级部门分摊比例 symbol 180 \f &Symbol& \s 7 }s ymbol 180 \f &Symbol& \s 7 }本部门的分摊比例。例如，各级部门 分摊比例为：一级部门 A 为 30%，二级部门 A01 为 40%，三级部门 A0101 为 50%， 企业年计划总额为 80000.00，则部门 A0101 的年计划额为：80000.00symbol 180 \f &Symbol& \s 7 } 30%symbol 180 \f &Symbol& \s 7 } 40%symbol 180 \f &Symbol& \s 7 } 50% ＝4800.00。月计划额照此类推。注意如果您先做了某部门的按月分摊操作，那么在做部门分摊时，原来的按月分摊比例 仍维持不变。如何进行部门销售计划按月分摊 1、在表格中选定部门。 2、用鼠标单击〖按月分摊〗 ，选择分摊方式：平均分摊或按比例分摊。如果选择平均分摊， 则年计划除以 12，分摊到各月。如果除不尽，尾差调至 12 月。您可以选择分摊年计 划额和年销售定额（货物销售计划指计划销售数量）“全部”指二者都分摊。如果选 ， 择按比例分摊，则输入各月的分摊比例，注意各月的分摊比例之和不能大于 100%。然 后单击〖确认〗按钮或按 Enter 键。 3、系统按您的分摊方式自动分摊。15.2业务员销售计划编制业务员销售计划的作用，是以业务员为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。计 划金额指业务员的销售计划目标额，销售定额指业务员至少必须完成的定额。系统提供将企业的 年销售计划分摊到业务员，以及将业务员的年销售计划分摊到各月的功能。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售计划】，再选中【业务员销售计 划编制】，屏幕显示选择部门对话框窗口，用鼠标单击〖确认〗按钮后，屏幕显示业务员销售计 划编制主窗口界面如图 15-2。98图 15-2【各栏目说明】　 销售部门：是您所编制的业务员计划的所属部门。您可以通过〖指定部门〗选定，它可以是非最末级的部门。 　 业务员：是业务员计划的编制对象。显示按您指定的销售部门所查询到的所有业务员。 　 分摊比例： 销售计划额在业务员之间的分摊比例。 分摊比例合计必须小于或等于 100%。 如果不使用〖业务员分摊〗功能，分摊比例可以不输入，即使输入也不起作用。注意业务员的分摊比例合计最好等于 100%，以便得到业务员销售计划的完整数据。　 年计划额：业务员全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖业务员分摊〗功能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各业务员。　 年销售定额：业务员全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖业务员分摊〗功能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各业务员。　 月计划额：业务员各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖按月分摊〗功能，将业务员的年计划额按比例或平均分摊到各月。　 月销售定额：业务员各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖按月分摊〗功能，将业务员的年计划额按比例或平均分摊到各月。 如何编制业务员销售计划 1、进入业务员销售计划编制的主窗口后，屏幕显示您所选定的部门下属各业务员。 2、在屏幕显示的表格中，可以直接输入您的销售计划数据，也可以使用业务员分摊和按月 分摊功能来简化您的输入工作。注意每次业务员计划编制只能选择某一部门的业务员，若要编制其他部门的业务员的计 划，必须重新执行本功能。993、 输入完您的业务员销售计划后， 用鼠标单击确认按纽， 即可完成业务员销售计划的编制。 在保存数据之前，系统将检验业务员的年计划是否等于各月计划之和。对不符合要求 的数据，系统要求您修改不正确的数据后再保存。 业务员销售计划的修改参考以上步骤。提示业务员计划编制最好在部门计划编制后进行。系统约定部门计划是基准计划。在部 门计划已编制的情况下，如果业务员计划之和超过了其所属部门的计划，则系统要 求您修改不正确的数据后再保存。如何进行销售计划业务员分摊 1、输入各业务员的分摊比例。 2、用鼠标单击本窗口的菜单项〖业务员分摊〗 ，输入年计划额和年销售定额，单击〖确认〗 按钮或按 Enter 键。 3、系统按您所输入的年计划（年计划额和年销售定额）和分摊比例自动分摊，业务员的年 计划和月计划都是分摊对象。注意如果您先做了某业务员的按月分摊操作，那么在做业务员分摊时，原来的按月分摊 比例仍维持不变。如何进行业务员销售计划按月分摊 1、在表格中选定业务员。 2、用鼠标单击〖按月分摊〗 ，选择分摊方式：平均分摊或按比例分摊。如果选择平均分摊， 则年计划除以 12，分摊到各月。如果除不尽，尾差调至 12 月。您可以选择分摊年计 划额和年销售定额（货物销售计划指计划销售数量）“全部”指二者都分摊。如果选 ， 择按比例分摊，则输入各月的分摊比例，注意各月的分摊比例之和不能大于 100%。然 后单击〖确认〗按钮或按 Enter 键。 3、系统按您的分摊方式自动分摊。15.3货物销售计划编制货物销售计划的作用，是以货物为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售数量。计划金 额和计划数量指货物的销售计划目标额。系统提供将企业的年销售计划分摊到货物，以及将货物 的年销售计划分摊到各月的功能。在本功能中货物包括存货分类。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售计划】，再选中【货物销售计划 编制】，屏幕显示选择部门对话框窗口，用鼠标单击〖确认〗按钮后，屏幕显示货物销售计划编 制主窗口如图 15-3。100图 15-3【各栏目说明】　 销售部门：指明您所编制的货物计划是哪个部门的货物计划。您可以通过〖选择部门〗选定，它可以是非最末级的部门。　 货物：是货物计划的编制对象，用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个可用于销售的存货编号。或用键盘直接输入货物编号，确定后按 Enter 键。如果您不输入货 物，在保存时，这行数据不保存。 　 分摊比例：销售计划额在货物之间的分摊比例。属于同一存货分类的货物分摊比例合 计必须小于或等于 100%。如果不使用〖货物分摊〗功能，分摊比例可以不输入，即使 输入也不起作用。注意隶属于同一上级货物的同级货物的分摊比例合计最好等于 100%， 以便得到货物销售 计划的完整数据。　 年计划额：货物全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖货物分摊〗功能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各货物。　 月计划额：货物各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用〖按月分摊〗功能，将货物的年计划额按比例或平均分摊到各月。　 月计划数量：货物各月的销售计划数量。直接输入。如何编制货物销售计划 1、进入货物销售计划编制的主窗口后，确认后进入货物销售计划编制的主窗口，如果您未 曾编制过此货物的销售计划，屏幕显示空白表格。 2、在屏幕显示的表格中，可以直接输入您的销售计划数据，也可以使用货物分摊和按月分 摊功能来简化您的输入工作。注意每次货物计划编制只能选择某一部门的货物，若要编制其他部门的货物的计划，必 须重新执行本功能。1013、输入完您的货物销售计划后，用鼠标单击确认按纽，即可完成货物销售计划的编制。在保 存数据之前，系统将检验货物的年计划是否等于各月计划之和。对不符合要求的数据， 系统要求您修改不正确的数据后再保存。 货物销售计划的修改参考以上步骤。提示货物计划编制最好在部门计划编制后进行。系统约定部门计划是基准计划。在部门 计划已编制的情况下，如果货物计划之和超过了其所属部门的计划，则系统要求您 修改不正确的数据后再保存。 如果您的货物是分级的（即包含存货分类），系统建议您按以下 2 种方式输入计划 数据： (1)从最高一级的存货分类开始输入数据。操作步骤是：输入各级货物的分摊比例；输入最 高一级货物的计划数据（可以使用按月分摊功能）；使用货物分摊功能（可以修改 分摊后的结果）。 (2)从最末一级的货物开始输入数据。操作步骤是：输入最末一级货物的计划数据（可以使 用按月分摊功能）；系统自动将计划数据逐级汇总到其上的各级货物。注意在货物分级（即包含存货分类）的前提下，不管以哪种方式录入计划，只要您对非 最高级货物进行了操作，系统均自动进行逐级汇总。如果您不按本手册提示所推荐 的方式操作，那么有可能出现异常情况。例如，当您输入完上级货物的销售计划后， 如果继续输入其下级货物的销售计划，那么您刚输入的上级货物的销售计划会被修 改为目前各下级货物的合计值。也就是说，在各级货物的销售计划共存时，下一级 货物的销售计划优先于上级货物的销售计划。如何进行销售计划货物分摊 1、输入各货物的分摊比例。 2、用鼠标单击本窗口的菜单项〖货物分摊〗 ，输入年计划额和年销售定额，单击〖确认〗 按钮或按 Enter 键。 3、系统按您所输入的年计划（年计划额和年销售定额）和分摊比例自动分摊，货物的年计 划和月计划都是分摊对象。提示在货物分级的前提下，货物分摊的方法如下： 货物计划额=年计划额 symbol 180 \f &Symbol& \s 7 }一级货物分摊比例 symbol 180 \f&Symbol& \s 7 }s ymbol 180 \f &Symbol& \s 7 }本货物的分摊比例。例如，各级货物分摊比例为：一级货物 A 为 30%，二级货物 A01 为 40%，三级货物 A0101 为 50%， 货物年计划总额为 80000.00，则货物 A0101 的年计划额为：80000.00symbol 180 \f&Symbol& \s 7 } 30%symbol 180 \f &Symbol& \s 7 } 40%symbol 180 \f &Symbol& \s 7 } 50%＝4800.00。月计划额照此类推。注意如果您先做了某货物的按月分摊操作，那么在做货物分摊时，原来的按月分摊比例 仍维持不变。如何进行货物销售计划按月分摊 1、在表格中选定货物。 2、用鼠标单击〖按月分摊〗 ，选择分摊方式：平均分摊或按比例分摊。如果选择平均分摊， 则年计划除以 12，分摊到各月。如果除不尽，尾差调至 12 月。您可以选择分摊年计 划额和年销售定额（货物销售计划指计划销售数量）“全部”指二者都分摊。如果选 ， 择按比例分摊，则输入各月的分摊比例，注意各月的分摊比例之和不能大于 100%。然 后单击〖确认〗按钮或按 Enter 键。1023、系统按您的分摊方式自动分摊。15.4部门销售计划执行报告本功能将实际销售收入与计划销售额进行比较，分析部门销售计划的执行情况。 【操作步骤】 1、用鼠标单击【销售计划】下的【部门销售计划执行报告】菜单，屏幕显示查询条件输入 窗口屏幕。 2、在窗口中选择或输入具体的查询条件。条件输入后，用鼠标单击[确认]按纽。 3、屏幕显示部门销售计划执行报告查询结果。 【查询条件说明】　 月份：输入起止月份，年度为本年。 　 部门：指定部门起止范围，参照输入，可以是任意级次。不输入表示指定所有部门。【输出表格栏目说明】　 　 　 　计划额：您所指定时间范围内的部门的销售计划额。 销售定额：您所指定时间范围内的部门的销售定额。 实际较计划：指定时间范围内实际销售额与计划金额之差。 实际销售额：来自于您所指定时间范围内的销售发票、销售调拨单、零售日报，销售 额取无税金额还是价税合计，由帐套参数中的“销售计划金额是否含税”选项的设置 决定。　 　 　 　实际较计划：指定时间范围内实际销售额与计划金额之差。 计划完成率： （实际销售额/销售计划额）symbol 180 \f &Symbol& \s 10×100%。 实际较定额：指定时间范围内实际销售额与销售定额之差。 定额完成率： （实际销售额/销售定额）symbol 180 \f &Symbol& \s 10100%。技术细节如果部门分级，部门计划是逐级汇总的（参看部门销售计划编制的说明）。在此情 况下，销售数据也按部门级次逐级汇总，以便计划和实际销售具有可比性。如何打印部门销售计划执行报告 如果您要打印显示在屏幕的执行报告，用鼠标单击工具栏中的〖打印〗按钮即可。您可以先进行 打印预览，以决定是调整打印页面还是打印内容输出到打印机。 如何隐藏表格列 系统设置的表格列栏目有可能您并不需要，您可以选中要隐藏的表格列，按快捷键[F4]来隐藏它。 如何重新输入查询条件 在执行报告浏览过程中， 您可能需要按其他条件查询执行报告的内容， 用鼠标单击工具栏中的 〖筛 选〗按钮，重新输入查询条件，单击[确认]按纽即可。 如何快速定位 用鼠标选中欲根据其快速定位的表格列栏目的栏目头，按快捷键[F3]。例如按部门查询部门销售 计划执行报告时，查找“实际销售额”大于 10000.00 的表格行，用鼠标单击表格第一行的“实际 销售额”栏目，屏幕出现对话框窗口，输入定位条件：“实际销售额”&10000.00，按[F3]键，光 标将移动到第一个符合定位条件的表格行。 如何另存执行报告103用鼠标单击工具栏中的〖另存〗按钮，可以将显示在屏幕的执行报告另存到【我的帐表】中。这 样您就可以以部门销售计划执行报告为基础设计您的自定义帐表。15.5业务员销售计划执行报告本功能将实际销售收入与计划销售额进行比较，分析业务员销售计划的执行情况。 用鼠标单击【销售计划】下的【业务员销售计划执行报告】菜单，即可进入本功能。 本功能的操作方法，请参看“部门销售计划执行报告”的操作说明。注意实际销售数据无须逐级 汇总。15.6货物销售计划执行报告本功能将实际销售收入与计划销售额进行比较，分析业务员销售计划的执行情况。 用鼠标单击【销售计划】下的【货物销售计划执行报告】菜单，即可进入本功能。 本功能的操作方法，请参看“部门销售计划执行报告”的操作说明。注意如果货物分级，实际的 销售数据也按货物级次逐级汇总。104第 16 章由于本系统包含了销售核算的功能，因此本系统和财务链的各系统一样，有结账的过程。结账只 能每月进行一次，一般在当前的会计期间终了时进行。结账后本月不能再进行发货、开票、委托 代销、销售调拨、零售、代垫费用等业务的增删改审等处理。如果用户觉得某月的月末结账有错 误，可以取消月末结账。 【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【月末结账】，进入此功能，屏幕 显示结账主窗口，要结账的月份即当前的会计月。 2、用鼠标单击〖确认〗后，即可完成结账工作。 【取消月末结账】的操作方法和步骤与月末结账的方法类似。技术细节月末结账将上月的汇总销售数据结转至下月。注意本月还有未审核单据时，则本月不能结账。 已结账月份不能再录入单据。 年底结账时，先进行数据备份后再结账。 与库存管理系统、存货核算系统、应收账款核算系统联合使用时，本系统的月末结 账应先于这些系统的月末结账。 与库存管理系统、存货核算系统、应收账款核算系统联合使用时，这些系统月末结 账后，本系统不能取消月末结账。 本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其 他功能均已退出，在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。105第 17 章随着市场经济的发展，企业的集团化成为企业发展的一种趋势。对于销售业务组织模式来说，在 企业的集团化的背景下，企业的销售业务在空间上以总公司为核心向异地拓展。集团内部总公司 和分销处（异地销售部门或销售分公司）之间的数据传递问题成为集团企业关注的焦点。为使总 公司能及时了解各分销处的销售状况，全面掌握整个企业集团的销售业务的发生情况，从而在一 定程度上控制分销处的销售经营管理。 为此，系统提供了总公司和分销处之间的数据导出、导入功能及其服务功能：收件和发件管理， 为企业提供了完整的远程数据通讯方案。 在主菜单中单击【文件】功能，然后在其下级菜单中选择【远程处理】，屏幕显示远程应用主窗 口界面如图 17-1：图 17-1【操作方法】 数据导出 数据导出，指将本地的数据从账套中引出，传递给异地。 系统提供三种数据导出的方法：电子邮件、调制解调器（点对点） 、局域网邮局。 1）用鼠标单击【文件】下的【远程处理】菜单。1062）系统显示一类似收件箱、发件箱管理（Outlook Express）的窗口。 3）用鼠标单击工具条上的〖新邮件〗按钮。 4）系统显示如图 17-2 所示设置窗口，让用户设置数据传输方式、收件方及发件方的相关 信息。 （具体的操作方法参见下面的“设置发件方信息”和“设置收件方信息” ）图 17-2 5）设置完收件方、发件方的相关信息后，用鼠标单击〖确定〗按钮。系统显示一条件输 入窗，让用户输入本次导出数据的条件。 6）输入数据导出的条件。如果本次导出的数据中有新增的存货等档案，应在窗口的右边 选择相应需传递的档案，否则接收方无法导入新增档案所对应的单据。 7）输入数据导出的条件后，用鼠标单击〖确认〗按钮。系统立即将满足用户条件的单据 显示在屏幕上。用户可利用系统提供的汇总功能检查数据的正确性。 8）确认导出的的数据正确后，用鼠标单击工具条上的〖导出〗按钮。系统则将用户选择 的单据导出到本地邮箱中。系统返回远程应用主画面。 9）用鼠标单击窗口左侧的“未发送数据”文件夹，选择要发送的数据后，用鼠标单击工 具条上的〖发送〗按钮。系统则将用户选择的单据按用户设置的传输方式发送到用户 指定的地址。发送过程中，系统会在屏幕上提示用户数据传输的状态。至此数据导出 工作完成了。 设置发件方信息 用户在导出数据之前应首先设置发件方的相关信息，以便接收方知道发件方是谁。 1）在新邮件窗口中，用鼠标单击“发件人”右侧的编辑框，并输入发件人。 2）输入发件人后，用鼠标单击“发件人”下方“备注”下的编辑框，输入本次导出数据 的辅助信息。 3）用鼠标单击屏幕下方的〖编辑〗按钮，输入发件方的单位名称及通讯地址。 4）用鼠标单击屏幕下方的〖配置〗按钮，设置不同数据传输方式下的相应配置。107提示“发件人”和“备注”信息，每次数据导出时，都应重新设置。 本单位信息（发件方的“单位名称”及“通讯地址”）及数据传输方式的相应配置 只需设置一次，下次数据导出时，系统仍按用户最后一次设置的信息显示，但用户 可随时修改。 “发件人”、“备注”和本单位信息，数据导出时，可设置也可不设置，但为了使 数据接收方更清楚地知道数据传出方的相关信息，建议您最好设置。 数据传输方式的相应配置，用户必须设置，尤其是以“E-mail”或“点对点（调制解 调器）”传送数据时，这些配置必须设置。如果以“局域网邮局”传送数据时，用 户可以不设置局域网邮局的相应配置。系统以收件方的“通讯地址”作为局域网邮 局的“远程邮局路径”。设置收件方信息 用户在导出数据之前应首先设置收件方的相关信息，以便系统发送数据。 1）在新邮件窗口中，如果通讯录中已有本次导出数据的收件方，可用鼠标双击通讯录中 的接收单位， 系统则将用户选择的接收单位信息显示在窗口右侧的 ‘收件单位’ ‘通 和 讯地址’中，表示该单位将作为本次数据导出的接收方。 2）如果通讯录中没有收件方的信息，可用鼠标单击窗口右侧的“收件单位”和“通讯地 址”的编辑框，并输入收件单位的名称及通讯地址。提示如果用户想通过“E-mail”方式传送数据，则“通讯地址”中应输入收件方的电子邮 件地址。 如果用户想通过“点对点”方式传送数据，则“通讯地址”中应输入收件方的电话 号码。 如果用户想通过“文件”方式传送数据，则“通讯地址”中应输入局域网上共享文 件夹的完整路径名。（如果通过软盘传送数据，可在‘通讯地址’中输入“A:\”或 “B:\”）3） 输入收件方的信息后， 用鼠标单击 “点对点” “E-mail” “文件” 、 、 三个选项左边的选择 框，选择数据的传输方式。 4）选择传输方式后，如果收件方是新增的，而且以后还要向该单位发送数据，可用鼠标 单击〖添加到通讯录〗按钮，将新增的收件方信息添加到通讯录中。不需要的收件方 用户可通过用鼠标单击〖从通讯录中删除〗按钮进行删除。注意当前窗口右侧的“发件单位”、“通讯地址”及数据传输方式将作为本次数据导出 的发件方信息，用户必须设置。数据导入 数据导入，指接收异地的数据，引入到本账套中。提示只有导出方将数据导出后，接收方才能进行数据导入操作。1）用鼠标单击【文件】下的【远程应用】菜单。 2）系统显示一类似收件箱、发件箱管理（Outlook Express）的窗口。 3）用户鼠标单击主画面左侧的“未接收数据”文件夹，查看是否有未接收的数据，如果108有，选择要接收的数据后，用鼠标单击工具条上的〖接收〗按钮，系统则将用户选择 的要接收的单据显示在屏幕上。 4）系统默认未接收的数据均要导入。 5）选择完需导入的单据后，用户可利用系统提供的“汇总”功能检查数据的正确性。确 认导入的数据正确后，用鼠标单击工具条上的〖导入〗按钮。系统则将用户选择的单 据导入到当前账套中。提示数据导入过程中，系统将检查收件方与发件方的编码方案是否单据的合法性，如果 有不合法的单据，系统将提示用户，并且非法的单据将不能导入。 不合法的单据指以下单据： 接收的单据中有新增的存货、客户、供应商、仓库等档案，但相应的档案并没有一 同导出。数据管理 已导入的数据存放在“已接收数据”文件夹中；已导出的数据存放在“已发送数据”文件 夹中。如果数据导入、导出很频繁， “已接收数据”文件夹和‘已发送数据’文件夹中的文 件就会很多，而且会占用硬盘空间，因此用户应经常对已接收或已发送的数据进行管理， 将不需要的文件删除。注意未导入的数据存放在“未接收数据”文件夹中；未导出的数据存放在“未发送数据” 文件夹中。如果用户确实需要删除未接收的数据或未发送的数据，应在确保数据确 实没用的情况下再删除，三思而后行。1）用鼠标单击【文件】下的【远程应用】菜单。 2）系统显示一类似收件箱、发件箱管理（Outlook Express）的窗口。 3）用户鼠标单击主画面左侧的“已接收数据”或“已发送数据”文件夹，选择要删除的 数据后，用鼠标单击工具条上的〖删除〗按钮，系统则将用户选择的数据删除了。109第 18 章在销售业务处理中，账表是销售业务信息加工的结果。通过账表您可以对您的各项销售业务的动 态情况有全面了解。您可以对您的原始业务数据进行分类汇总，您可以自由输入各种查询条件查 看账表的内容。 本系统的账表分为 2 种：系统账表和自定义账表。系统账表由系统提供，它有着固定的筛选条件和 输出界面格式；自定义账表由您自行定义，系统为您提供了强大的自定义账表项目、账表格式、账 表输入筛选条件、组织账夹等功能。您可以在系统账表的基础上来定义您自己的账表，从而对您的 原始销售业务数据进行最大限度地利用。自定义账表的使用说明详见系统管理手册。18.1销售账表的基本操作方法一般操作步骤 1、用鼠标单击主菜单的【账表】下的相应具体账表菜单项，屏幕显示查询条件输入窗口。 2、在窗口中选择或输入查询条件。条件输入后，用鼠标单击〖确认〗按纽。 3、屏幕显示该销售账表查询结果。 如何打印销售账表 如果您要打印显示在屏幕的销售账表，用鼠标单击工具栏中的〖打印〗按钮即可。您可以先进行 打印预览，以决定是调整打印页面还是打印内容输出到打印机。 如何隐藏表格列 系统设置的表格列栏目有可能您并不需要，您可以选中要隐藏的表格列，按快捷键[F4]来隐藏它。 如何重新输入查询条件 在销售账表浏览过程中，您可能需要按其他条件查询销售账表的内容，用鼠标单击工具栏中的 〖查询〗按钮，重新输入查询条件，单击〖确认〗按纽即可。 如何快速定位 用鼠标选中欲根据其快速定位的表格列栏目的栏目头，按快捷键[F3]。例如对于有币种列的销售 账表，查找“币种”为“美圆”的表格行内容，用鼠标单击表格第一行的“币种”栏目，屏幕出 现对话框窗口，输入定位条件：[币种]=“美圆”，光标将移动到第一个符合定位条件的表格行。 如何另存销售账表 用鼠标单击工具栏中的〖另存〗按钮，可以将显示在屏幕的销售账表另存到【账表管理】中。这 样您就可以以当前销售账表为基础设计您的自定义账表。18.218.2.1明细账销售收入明细账本功能按部门+货物每货分别设置账页，详细记录该货物每笔的销售收入情况，包括销售数量、 销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣。 【查询条件说明】 时间：指原始销售结算单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：输入所查询明细货物的起止范围，参照输入。 货物分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示指定所有货物分类。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。 客户分类：指定某一客户分类，参照输入，不输入表示指定所有客户分类。110提示建议用户这样使用本输入项目：当用户需将客户为内部销售部门的那部分销售收入 剔除时，可以从客户分类上区分内部客户和外部客户，然后在此处只选择外部客户。销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。 经销方式：指定所销售货物的经销方式为经销或受托代销，受托代销货物在存货档案 中指定。 币名：指定任一币种，表示明细账的金额单位为所指定的币种，不指定则表示明细 账的金额单位为综合本位币，各币种的金额均折合成本位币。 审核：指明所查询明细账的来源单据的审核状态：未审核、已审核或全部（含未审核 和已审核） 。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。 数量的计量单位为主计量单位。 币种不输入（综合本位币）的情况下，表格中的单价金额均显示原币和本币的数据。技术细节销售收入明细账的数据来源于普通销售发票、专用销售发票、销售调拨单、零售日 报及其对应的红字单据。 应税劳务的收入在劳务收入明细账中出。 对于工业企业用户，材料销售收入在会计制度中属于其他收入核算的范畴，与产品 销售收入是分别核算的。如果用户有材料销售收入，可以在设置存货分类或存货档 案时将材料存货与产成品存货区分开来，然后可以以本明细账为基础自定义材料销 售收入明细账即可。如何联查销售发票和销售统计表 在输入条件为“已审核”的情况下，在销售收入明细账显示窗口中，选定欲查看销售发票（含销 售调拨单、零售日报）所在的表格行的发票号列，用鼠标双击，即可联查销售发票；在销售收入 明细账显示窗口中，用鼠标单击〖统计表〗，即可联查销售统计表。18.2.2销售成本明细账按部门+货物每货分别设置账页，详细记录该货物每笔的销售成本结转情况，包括销售数量、成 本单价、成本金额。 【查询条件说明】 时间：指原始销售结算单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：输入所查询明细货物的起止范围，参照输入。 货物分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示指定所有货物分类。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。 客户分类：指定某一客户分类，参照输入，不输入表示指定所有客户分类。提示建议用户这样使用本输入项目：当用户需将客户为内部销售部门的那部分销售成本 剔除时，可以从客户分类上区分内部客户和外部客户，然后在此处只选择外部客户。销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。111经销方式：指定所销售货物的经销方式为经销或受托代销，受托代销货物在存货档案 中指定。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。 数量的计量单位为主计量单位。 单价、金额的币种为本位币。技术细节销售成本明细账的数据来源于存货核算系统的存货明细账。即，存货核算系统从本 系统接收销售出库单后，计算结转销售成本，本系统从存货核算系统取得销售成本 数据。因此，无总账系统、存货核算系统本功能不能使用。如何浏览明细账上一账页和下一账页 销售成本明细账的账页以货物区分。用鼠标单击工具栏中的〖上〗按钮可查看上一账页（即上一 货物的明细账页）；用鼠标单击工具栏中的〖下〗按钮可查看下一账页。18.2.3销售明细账按部门+货物每货分别设置账页，详细记录该货物每笔销售收入成本毛利的情况，包括销售数量、 销售单价、销售收入、销售税额、成本单价、成本金额、毛利。本账也可称为“销售收入/成本明 细账”。 【查询条件说明】 时间：指原始销售结算单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：输入所查询明细货物的起止范围，参照输入。 货物分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示指定所有货物分类。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。客户分类：指定某一客户分类，参照输入，不输入表示指定所有客户分类。提示建议用户这样使用本输入项目：当用户需将客户为内部销售部门的那部分销售收入 成本剔除时，可以从客户分类上区分内部客户和外部客户，然后在此处只选择外部 客户。销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。 经销方式：指定所销售货物的经销方式为经销或受托代销，受托代销货物在存货档案 中指定。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。 数量的计量单位为主计量单位。 单价、金额的币种为本位币。112技术细节销售明细账的数据来源于销售结算单据（含销售发票、销售调拨单、零售日报）和 存货核算系统的存货明细账。即，销售结算单据形成销售收入，再到存货核算系统 取得对应的销售成本，然后将销售收入减去销售成本，得到销售毛利。因此，无总 账系统、存货核算系统本功能不能使用。如何联查销售发票 在销售明细账显示窗口中，选定欲查看销售发票所在的表格行的单据号列，用鼠标双击，即可联 查销售发票。 如何浏览明细账上一账页和下一账页 销售明细账的账页以货物区分。用鼠标单击工具栏中的〖上〗按钮可查看上一账页（即上一货物 的明细账页）；用鼠标单击工具栏中的〖下〗按钮可查看下一账页。18.2.4发货明细账按部门+客户+货物分别设置账页，详细记录部门+客户+货物、部门+货物、客户+货物、货物明 细的发出情况、开票情况及发货未开票的余额。发货数据包括普通销售业务的发货单数据和委托 代销业务的委托代销结算单数据。 【查询条件说明】 时间：指原始发货单据或销售结算单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：输入所查询明细货物的起止范围，参照输入。 货物分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示无货物分类限制。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。客户：指定某一客户，参照输入，不输入表示无客户限制。 客户分类：指定某一客户分类，参照输入，不输入表示无客户分类限制。注意客户与客户分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。 经销方式：指定所销售货物的经销方式为经销或受托代销，受托代销货物在存货档案 中指定。 币名：指定任一币种，表示明细账的金额单位为所指定的币种，不指定则表示明细账的 金额单位为综合本位币，各币种的金额均折合成本位币。 审核：指明所查询明细账的来源单据（含发货单据和销售结算单据）的审核状态：未 审核、已审核或全部（含未审核和已审核） 。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。 数量的计量单位为主计量单位。113技术细节发货数据来自发货单、退货单、委托代销结算单、委托代销结算退回单；开票数据 来自销售发票。【输出表格说明】　 表格的第一行是期初余额，指查询起始日期前一日的期末余额；表格最后一行是查询终止日期的期末余额。 　 发货未开票余额（第一行除外）＝前一行余额＋本行发货额－本行开票额。 主要组合查询条件的含义部门+客户+货物：单一指定部门、客户和货物，输出某部门、某客户和某货物的发 货明细账。 部门+货物：单一指定部门和货物，客户不输入，输出某部门和某货物的发货明细账。 客户+货物：单一指定客户和货物，部门不输入，输出某客户和某货物的发货明细账。 货物：单一指定货物，部门、客户不输入，输出某货物的发货明细账。如何浏览明细账上一账页和下一账页 发货明细账的账页以货物区分。用鼠标单击工具栏中的〖上〗按钮可查看上一账页（即上一货物 的明细账页）；用鼠标单击工具栏中的〖下〗按钮可查看下一账页。18.2.5委托代销明细账按部门+客户+货物分别设置账页，详细记录部门+客户+货物、部门+货物、客户+货物、货物明 细的委托代销发出情况、结算情况及发货未结算的余额。 【查询条件说明】　 时间：指原始委托代销发货单或委托代销结算单的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 　 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 　 货物：输入所查询明细货物的起止范围，参照输入。 　 存货分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示无货物分类限制。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。　 客户：指定某一客户，参照输入，不输入表示无客户限制。 　 客户分类：指定某一客户分类，参照输入，不输入表示无客户分类限制。 注意客户与客户分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。　 销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。 　 经销方式：指定所销售货物的经销方式为经销或受托代销，受托代销货物在存货档案中指定。　 币名：指定任一币种，表示明细账的金额单位为所指定的币种，不指定则表示明细账的金额单位为综合本位币，各币种的金额均折合成本位币。 　 审核：指明所查询明细账的来源单据（含发货单据和销售结算单据）的审核状态：未 审核、已审核或全部（含未审核和已审核） 。114提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。 数量的计量单位为主计量单位。技术细节发货数据来自委托代销发货单、委托代销退货单；结算数据来自委托代销结算单、 委托代销结算退回单；调整数据来自委托代销调整单。【输出表格说明】　 表格的第一行是期初余额，指查询起始日期前一日的期末余额；表格最后一行是查询终止日期的期末余额。 　 发货未结算余额（第一行除外）＝前一行余额＋本行发货额－本行结算额。 主要组合查询条件的含义部门+客户+货物：单一指定部门、客户和货物，输出某部门、某客户和某货物的委 托代销明细账。 部门+货物：单一指定部门和货物，客户不输入，输出某部门和某货物的委托代销明 细账。 客户+货物：单一指定客户和货物，部门不输入，输出某客户和某货物的委托代销明 细账。 货物：单一指定货物，部门、客户不输入，输出某货物的委托代销明细账。委托代销调整单的作用 委托代销调整数据出现在发货方，没有数量，只有金额，正金额增加余额，负金额减少余额。 如何浏览明细账上一账页和下一账页 委托代销明细账的账页以货物区分。用鼠标单击工具栏中的〖上〗按钮可查看上一账页（即上一 货物的明细账页）；用鼠标单击工具栏中的〖下〗按钮可查看下一账页。18.2.6劳务收入明细账本功能按部门+应税劳务每劳务分别设置账页，详细记录该劳务每笔的收入情况，包括销售数 量、销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣。 【查询条件说明】　 　 　 　时间：指原始销售结算单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：输入所查询明细劳务的起止范围，参照输入。 存货分类：指定某一劳务分类，参照输入，不输入表示指定所有劳务分类。注意劳务与劳务分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。提示建议用户这样使用本输入项目：当用户需将客户为内部销售部门的那部分销售收入 剔除时，可以从客户分类上区分内部客户和外部客户，然后在此处只选择外部客户。115　 销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。 　 务在存货档案中指定。 　 币名：指定任一币种，表示明细账的金额单位为所指定的币种，不指定则表示明细账的金额单位为综合本位币，各币种的金额均折合成本位币。 　 审核：指明所查询明细账的来源单据的审核状态：未审核、已审核或全部（含未审核 和已审核） 。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入“．．．”和不输入等效。 数量的计量单位为主计量单位。 币种不输入（综合本位币）的情况下，表格中的单价金额均显示原币和本币的数据。技术细节劳务收入明细账的数据来源于普通销售发票、专用销售发票、销售调拨单、零售日 报及其对应的红字单据。如何联查销售发票和劳务收入统计表 在劳务收入明细账显示窗口中，选定欲查看销售发票（含销售调拨单、零售日报）所在的表格行 的发票号列，用鼠标双击，即可联查销售发票；在劳务收入明细账显示窗口中，用鼠标单击〖统 计表〗，即可联查劳务收入统计表。18.318.3.1明细表发货明细表本功能按货物/部门/业务员/客户/仓库输出发货（含委托代销结算）的明细情况，包含发货数量、 发货金额、发货折扣等。按分组项目（如“按部门”按部门）作小计。分组项目显示在输出表格 第一列。 【查询条件说明】　 　 　 　时间：指原始发货单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 货物：输入所查询明细货物的起止范围，参照输入。 存货分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示指定所有货物分类。注意货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。　 客户：指定某一客户，参照输入，不输入表示无客户限制。 　 客户分类：指定某一客户分类，参照输入，不输入表示指定所有客户分类。 提示建议用户这样使用本输入项目：当用户需将客户为内部销售部门的那部分发货业务 数据剔除时，可以从客户分类上区分内部客户和外部客户，然后在此处只选择外部 客户。　 业务员：指定某一业务员，参照输入，不输入表示指定所有业务员。116　 仓库：指定某一发货出库仓库，参照输入，不输入表示指定所有仓库。 　 销售类型：指定某一销售类型，参照输入，不输入表示指定所有销售类型。 　 经销方式：指定所销售货物的经销方式为经销或受托代销，受托代销货物在存货档案中指定。 　 币名：指定任一币种，表示明细表的金额单位为所指定的币种，不指定则表示明细表的 金额单位为综合本位币，各币种的金额均折合成本位币。 　 订单号：指定某一普通发货所依据订单的订单号，不输入表示无订单号限制。该条件 对委托代销业务无效。 　 审核：指明所查询明细表的来源单据的审核状态：未审核、已审核或全部（含未审核 和已审核） 。提示对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 对从至形式的条件， 如果不输入 “从” 条件， 表示无起始条件限制； 如果不输入 “至” 条件，表示无终止条件限制。 对于有分级的输入条件，输入