平安银行信用卡分期是，按月收起手续费还有一次性收起？？_百度知道
平安银行信用卡分期是，按月收起手续费还有一次性收起？？
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　　平安银行信用卡分期是按月收取手续费的，每期都需要缴纳手续费。　　平安信用卡分 3、6、12、18、24期，对应的每期分期费率0.85%
0.75% 0.75%
0.72%。　　每期 应还金额=分期总金额÷分期期数（余数记入第一期应还金额）+分期总金额×每期手续费率　　注：网站公布的单笔分期 各期手续费率均为基准费率。平安银行针对分期业务实施差异化定价，具体费率将根据持卡人在本行用卡情况上下浮动。
冲浪网站优化网总经理
我意思是去ATM取个一千现钱，凑个数现金买东西，取出钱能分期付款吗？非要全额卡刷，或者网购全额才能分期吗？什么分期费用都没问题，我要分六期还能实现吗？会不会消费太小？固唾捣浓乳挡届秀纺挪芝唐谦抖梳沼
参考资料：
本回答被提问者和网友采纳
您好，我是平安员工，很高兴为您服务。分期利息是按你分期的总额和分期的期数计算的，把利息分到每期你还款的金额上，所以每一期金额都是一样的。第一次我们只帮你还最低额度，分期次月开始。
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四川南充平安银行网点查询 赞助商平安银行的车贷一般要面签后要多久才能放款，有_百度知道
平安银行的车贷一般要面签后要多久才能放款，有
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具体可以咨询银行客服，或者办理人员车贷办理流程：1、客户申请。客户向银行提出申请，书面填写申请表，同时提交相关资料；2、签订合同。银行对借款人提交的申请资料审核通过后，双方签订借款合同、担保合同，视情况办理相关公证、抵押登记手续等；3、发放贷款。经银行审批同意发放的贷款，办妥所有手续后，银行按合同约定以转账方式直接划入汽车经销商的账户；4、按期还款。借款人按借款合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息；5、贷款结清。
专业贷款|抵押、信用贷款
主营：抵押贷款，信用贷款，短期资金周转，贷款方案设计，财富资源配置
当天或第二天
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色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。债券代码：125791 债券简称：15 绵投控
绵阳市投资控股（集团）有限公司
券 2016 年年度报告
二零一七年六月
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
重大风险提示
公司重大风险因素与《募集说明书》中所提示的风险因素无实质变化，因此
本年度报告不再重复披露。
在年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、绵投集
指 绵阳市投资控股（集团）有限公司
金控小贷 指 绵阳金控小额贷款股份有限公司
水务集团 指 绵阳市水务（集团）有限公司
教投公司 指 绵阳市教育投资发展有限责任公司
西川会务 指 四川西川会议服务有限公司
嘉来会务 指 绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司
西津物流 指 四川西津物流有限公司
泰信投资 指 泰信国际投资有限公司
绵阳科发 指 绵阳科技城发展发展投资（集团）有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指
2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第六次会议通过了第三次修订，自 2014
年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指
2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第三次会议修订，自 2013 年 6 月 29 日
施行的《中华人民共和国证券法》，根据 2014
年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保
险法〉等五部法律的决定》第三次修正，自 2014
年 8 月 31 日起施行。
公司章程 指 《绵阳市投资控股（集团）有限公司章程》
董事会 指 绵阳市投资控股（集团）有限公司董事会
监事会 指 绵阳市投资控股（集团）有限公司监事会
报告期 指 2016 年 1-12 月
元、千元、万元、亿元 指
人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿
指中华人民共和国商业银行对公营业日（不包含
法定节假日或休息日）
注：年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五
入造成的。
第一章 公司及相关中介机构简介.............................................................................. 1
一、公司基本情况.................................................................................................. 1
（一）基本情况.............................................................................................. 1
（二）联系方式.............................................................................................. 1
（三）年度报告的交易所网址和年度报告备置地...................................... 2
（四）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员的变更情况..................................................................................................2
二、相关中介机构情况.......................................................................................... 2
（一）会计师事务所...................................................................................... 2
（二）资信评级机构...................................................................................... 3
（三）主承销商、债券受托管理人.............................................................. 3
（四）中介机构变动情况.............................................................................. 3
第二章 券基本情况............................................................................................ 4
一、券基本情况.......................................................................................... 4
二、券募集资金使用情况.......................................................................... 4
（一）16 绵投债............................................................................................. 4
（二）15 绵投控............................................................................................. 5
（三）16 绵投 01............................................................................................ 7
（四）16 绵投 02............................................................................................ 7
三、券资信评级情况................................................................................ 11
（一）评级机构跟踪评级情况........................................................ 11
（二）公司发行其他债券、债务融资工具的评级差异情况.................... 12
四、券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况........................ 12
五、券债券持有人会议召开情况............................................................ 13
六、券受托管理人履职情况.................................................................... 13
第三章 公司财务和资产情况.................................................................................... 15
一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明........................................ 15
（一）会计政策变更.................................................................................... 15
（二）会计估计变更.................................................................................... 15
（三）重要前期差错更正............................................................................ 15
二、主要会计数据和财务指标............................................................................ 17
（一）主要会计数据和财务指标................................................................ 17
（二）主要会计数据和财务指标变动说明................................................ 18
三、主要资产及负债变动情况............................................................................ 19
（一）主要资产、负债及其变动情况........................................................ 19
（二）主要资产、负债变动说明................................................................ 19
四、公司受限资产情况........................................................................................ 21
（一）货币资金受限情况............................................................................ 21
（二）抵质押资产受限情况........................................................................ 21
五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况................................................ 23
六、对外担保变动情况........................................................................................ 24
七、授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况........................................ 25
第四章 业务和公司治理情况.................................................................................... 26
一、公司主营业务概况........................................................................................ 26
（一）公司主要业务介绍............................................................................ 26
（二）主要业务简介.................................................................................... 26
二、报告期内公司经营情况................................................................................ 29
（一）主要经营业务.................................................................................... 29
（二）投资情况............................................................................................ 33
三、战略规划........................................................................................................ 33
四、报告期内公司与主要客户业务往来发生的严重违约事项........................ 33
五、公司独立情况................................................................................................ 34
六、报告期内公司非经营往来占款及资金拆借情况........................................ 34
七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及关联方提供担保情况.... 35
八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况................................ 35
第五章 重大事项........................................................................................................ 36
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项........................ 36
二、报告期内公司破产重整事项........................................................................ 36
三、券面临暂停或者停止上市风险情况................................................ 36
四、公司及其控股股东实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况....................36
五、报告期内其他重大事项................................................................................ 36
第六章 财务报告........................................................................................................ 38
第七章 备查文件........................................................................................................ 39
第一章 公司及相关中介机构简介
一、公司基本情况
（一）基本情况
公司注册名称： 绵阳市投资控股（集团）有限公司
公司简称： 绵投集团
法定代表人： 肖林
注册资本： 人民币捌亿伍仟万元
实缴资本： 人民币捌亿伍仟万元
设立日期： 1999 年 5 月 17 日
工商登记号： 678
注册地址： 四川省绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）
办公地址 四川省绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）
邮政编码： 621000
公司网址： http://www.mtkg.cn/
电子信箱：
（二）联系方式
信息披露事务负责人：罗淘
联系地址：四川省绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）
电子信箱：
（三）年度报告的交易所网址和年度报告备置地
投资者可至本公司查阅年度券年度报告或访问上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）查阅。
（四）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更
1、公司控股股东、实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会，未发生变
2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况
2016 年 5 月 9 日，聘任童华建为绵阳市投资控股（集团）有限公司副总经理，任
期三年；2016 年 6 月 24 日，免去张真理绵阳市投资控股（集团）有限公司副总经理
职务；2016 年 6 月 6 日，免去郭伟同志绵阳市投资控股（集团）有限公司董事职务。
除此之外，报告期内公司无其他董事、监事、高级管理人员变动情况。
二、相关中介机构情况
（一）会计师事务所
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师：黄超惠、任爱民
联系地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室
电话：010--
传真：010-
邮政编码：100025
（二）资信评级机构
名称：鹏元资信评估有限公司
联系地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼
邮政编码：518040
（三）主承销商、债券受托管理人
1、16 绵投债
名称：股份有限公司
法定代表人：丁益
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
联系人：贾彦、陈勤勤、廖茂野、余洋、王新洛、张成伟
2、15 绵投控、16 绵投 01、16 绵投 02
名称：股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系人：陈拥军、苏宏
电话：010-
传真：010-
（四）中介机构变动情况
报告期内未发生中介机构变动情况。
第二章 券基本情况
一、券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的券情况如下所示：
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
绵阳市投资控股（集团）有限公司非公开发行
投控 5.10.13
绵阳市投资控股（集团）有限公司 2016 年非
公开发行券（第一期）
投 01 6.3.28
绵阳市投资控股（集团）有限公司 2016 年非
公开发行券（第二期）
投 02 6.3.29
绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行
投债 6.4.27
(%) 还本付息方式
债券上市/转让场
投资者适当性
报告期内付
息兑付情况
特殊条款及执行情况
每 年 付 息 一 次 ，
到期一次还本
上海证券交易所
面向合格投资
者非公开发行
按时还本付
附第三年末发行人上调利率选
择权和投资者回售选择权（未
到回售期）
每 年 付 息 一 次 ，
到期一次还本
上海证券交易所
面向合格投资
者非公开发行
按时还本付
附第三年末发行人上调利率选
择权和投资者回售选择权（未
到回售期）
5.73% 每 年 付 息 一 次 ，
到期一次还本
上海证券交易所
面向合格投资
者非公开发行
按时还本付
附第三年末发行人上调利率选
择权和投资者回售选择权（未
到回售期）
5.50% 每 年 付 息 一 次 ，
到期一次还本
上海证券交易所
面向合格投资
者公开发行
按时还本付
二、券募集资金使用情况
（一）16 绵投债
本期债券募集资金 9.1 亿元，扣除发行费用后的全部募集资金 9.0181 亿元。
募集资金监管账户信息：
开户行：浙商银行成都分行营业部
截至 2016 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 9.0181 亿元，其中用于偿还金融
机构借款 9.0181 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
截至本报告出具之日，已实际使用募集资金 9.0181 亿元，其中用于偿还金融机构
借款 9.0181 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
16 绵投债募集资金使用明细如下：
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
是否通过募集
资金专项账户
绵阳市投资控股（集团）
901,810,000 - 募集资金到账 -
应收固定收益产品付息兑
901,810,000
银行间市场清
（二）15 绵投控
本期债券募集资金 20 亿元，扣除发行费用后的全部募集资金 19.7 亿元。
募集资金监管账户信息：
开户行：股份有限公司绵阳分行
账户号：08
截至 2016 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 19.42 亿元，其中用于偿还金融机
构借款 8.92 亿元，用于补充营运资金 10.5 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
截至本报告出具之日，已实际使用募集资金 19.7 亿元，其中用于偿还金融机构借
款 9 亿元，用于补充营运资金 10.7 亿元。
15 绵投控截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用明细如下，募集资金划转过程中，
存在部分资金由监管账户划转至发行人他行自有账户后对外支付的情况，明细中已列
示募集资金中由他行自有账户划出的收款人、金额及款项用途。
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
是否通过募
集资金专项
绵阳市投资控股
（集团）有限公
1,970,000,000 - 募集资金到账 -
四川西津物流有
限责任公司
15,500,000 工行绵阳游仙支行 还贷 否
绵阳富乐山九洲
国际酒店有限公
16,050,000 工行绵阳游仙支行 还贷 否
绵阳市投资控股
（集团）有限公
12,000,000
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
是否通过募
集资金专项
绵阳市投资控股
（集团）有限公
绵阳市城市停车
管理有限公司
建行绵阳剑南路支
四川嘉来建筑工
程有限公司
28,000,000
北川富民银行涪城
四川西津物流有
限责任公司
13,000,000 绵阳支行 还贷 否
绵阳市水务（集
团）有限公司
100,500,000
工行绵阳市分行剑
绵阳市城市停车
管理有限公司
建行绵阳剑南路支
厦门国际信托有
101,463,889 义乌分行 还贷 否
绵阳市投资控股
（集团）有限公
300,000,000 工行绵阳游仙支行 还贷 否
中央结算绵阳市
投资控股（集
团）有限公司兑
90,240,000 中央结算公司 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
国家开发银行四川
绵阳市投资控股
（集团）有限公
14,988,605
国家开发银行四川
五矿国际信托有
24,706,667
中信信托有限责
10,111,111 渤海银行成都分行 还贷 是
中海信托股份有
10,363,889
五矿国际信托有
30,383,333
分行营业部
四川西津物流有
限责任公司
320,000,000 绵阳支行 补流 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
80,000,000
绵阳市商业银行城
15,196,763
四川嘉来建筑工
程有限公司
100,000,000
绵阳市商业银行城
绵阳市水务（集
团）有限公司
100,000,000
工行绵阳市分行剑
绵阳文化旅游集
团有限公司
100,000,000 工行绵阳游仙支行 补流 是
绵阳市教育投资
发展有限责任公
100,000,000 涪城支行 补流 是
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
是否通过募
集资金专项
中央结算绵阳市
投资控股（集
团）有限公司兑
100,000,000 中央结算公司 还贷 是
四川嘉来置业有
80,000,000
四川嘉来建筑工
程有限公司
100,000,000
北川村镇富民银行
四川嘉来建筑工
程有限公司
50,000,000
遂商行绵阳分行营
四川嘉来建筑工
程有限公司
20,000,000 涪城支行 补流 是
募集资金使用合
1,942,004,257.00
（三）16 绵投 01
本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后的全部募集资金 9.88 亿元，募集资
金用途与募集说明书约定一致。
募集资金监管账户信息：
开户行：股份有限公司绵阳分行
账户号：99
截至 2016 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 9.88 亿元，均用于偿还金融机构
借款，募集资金用途与募集说明书约定一致。
（四）16 绵投 02
本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后的全部募集资金 9.88 亿元。
募集资金监管账户信息：
开户行：股份有限公司绵阳分行
账户号：99
截至 2016 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 8.95 亿元，其中用于补充营运资
金 5.76 亿元，用于偿还金融机构借款 3.19 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
截至本报告出具之日，已实际使用募集资金 9.88 亿元，其中用于补充营运资金
5.76 亿元，用于偿还金融机构借款 4.12 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
16 绵投 01、16 绵投 02 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用明细如下，募集资
金使用明细如下，募集资金划转过程中，存在部分资金由监管账户划转至发行人他行
自有账户后对外支付的情况，明细中已列示募集资金中由他行自有账户划出的收款人、
金额及款项用途。
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
绵阳市投资控股
（集团）有限公
988,000,000 - 募集资金到账 -
绵阳市投资控股
（集团）有限公
988,000,000 - 募集资金到账 -
绵阳市投资控股
（集团）有限公
1,000,000,000 工行绵阳游仙支行 还贷 否
绵阳市教育投资
发展有限责任公
176,000,000 涪城支行 补流 是
绵阳市水务（集
团）有限公司
200,000,000
工行绵阳市分行剑南
绵阳文化旅游集
团有限公司
100,000,000 工行绵阳游仙支行 补流 是
四川西津物流有
限责任公司
100,000,000 绵阳支行 补流 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
2,000,000 工行绵阳游仙支行 还贷 是
信达金融租赁有
28,504,110
北京分行东
四川嘉来建筑工
程有限公司
富邦华一银行总行营
绵阳市水务集团
遂宁市商业银行绵阳
绵阳文化旅游集
团有限公司
797,500 绵阳分行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
150,000 商行城郊支行 还贷 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
962,837 渤海银行成都分行 还贷 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
833,750 绵阳支行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
2,800,000 绵阳分行 还贷 是
四川西川会议服
务有限公司
200,000 工行游仙支行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
250,000 工行游仙支行 还贷 是
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
绵阳绵州酒店有
绵阳市涪城区农村信
用合作联社营业部
四川西川会议服
务有限公司
58,000 工行游仙支行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
四川西津物流有
限责任公司
10,050,000 商行营业部 还贷 是
绵阳文化旅游集
团有限公司
4,700,000 商行营业部 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
10,900,000 商行营业部 还贷 是
中央结算公司 74,400,000 中央结算公司 还贷 是
华融金融租赁股
份有限公司
10,268,955
杭州市西湖
四川西津物流有
限责任公司
800,000 涪城支行 还贷 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
1,012,837 渤海银行成都分行 还贷 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
2,393,745 成都分行 还贷 是
绵阳文化旅游集
团有限公司
797,500 绵阳支行 还贷 是
绵阳绵州酒店有
绵阳市涪城区农村信
用合作联社营业部
四川西川会议服
务有限公司
450,000 工行游仙支行 还贷 是
绵阳市水务集团
遂宁市商业银行绵阳
四川西津物流有
限责任公司
520,000 商行营业部 还贷 是
绵阳文化旅游集
团有限公司
900,000 商行营业部 还贷 是
四川西川会议服
务有限公司
58,000 工行游仙支行 还贷 是
四川西津物流有
限责任公司
950,444 涪城支行 还贷 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
遂宁市商业银行绵阳
四川嘉来建筑工
程有限公司
833,750 绵阳支行 还贷 是
四川嘉来建筑工
程有限公司
富邦华一银行总行营
中铁信托有限责
15,530,667
浙商银行股份有限公
日期 收款人 金额 偿还金融机构 用途
绵阳市投资控股
（集团）有限公
邮政银行绵阳高新支
西藏信托有限公
13,470,833
成都分行营
五矿国际信托有
11,021,111 总行营业部 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
2,000,000 工行游仙支行 还贷 是
中信信托有限责
15,166,667 渤海银行成都分行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
12,800,000 绵阳分行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
23,329,240 国家开发银行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
10,378,438 国家开发银行 还贷 是
绵阳科发长泰实
业有限公司
1,021,786 国家开发银行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
绵阳市投资控股
（集团）有限公
400,000 商行营业部 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
300,000 工行游仙支行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
1,200,000 中行市分行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
1,300,000 进出口银行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
800,000 商行城郊支行 还贷 是
绵阳市投资控股
（集团）有限公
30,000,000 商行营业部 还贷 是
募集资金使用合
1,883,251,271
三、券资信评级情况
（一）评级机构跟踪评级情况
1、16 绵投债
本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任“16 绵投债”的跟踪评级机构，2016 年
6 月 27 日，鹏元资信评估有限公司出具《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2016 年
面向合格投资者公开发行券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪
第【627】号），确定对公司主体长期信用等级为 AA+和“16 绵投债”债券信用等级
为 AA+，评级展望为稳定，将公司主体长期信用评级和本期债券信用等级列入信用评
级观察名单。
2、15 绵投控
本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任“15 绵投控”的跟踪评级机构， 2016
年 6 月 27 日，鹏元资信评估有限公司出具《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2016
年非公开发行 2015 年券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第
【628】号），确定对公司主体长期信用等级为 AA+和“15 绵投控” 债券信用等级为
AA+，评级展望为稳定，将公司主体长期信用评级和本期债券信用等级列入信用评级
观察名单。
3、12 绵阳投控债
本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任“12 绵阳投控债”的跟踪评级机构，
2016 年 6 月 27 日，鹏元资信评估有限公司出具《绵阳市投资控股（集团）有限公司
2012 年券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【629】号），
确定对公司主体长期信用等级为 AA+和“12 绵阳投控债”债券信用等级为 AA+，评
级展望为稳定，将公司主体长期信用评级和本期债券信用等级列入信用评级观察名单。
4、评级调整情况
联合资信评估有限公司于日出具《联合资信评估有限公司关于调整绵
阳市投资控股（集团）有限公司评级展望的公告》，确定维持公司主体长期信用等级
为AA，并将评级展望由发展中调整至稳定。
鹏元资信评估有限公司于日出具《关于维持绵阳市投资控股（集团）
有限公司主体长期信用等级和“12绵阳投控债”信用等级并将其调出信用评级观察名
单的公告》、《关于维持绵阳市投资控股（集团）有限公司主体长期信用等级和“15
绵投控”信用等级并将其调出信用评级观察名单的函》和《关于维持绵阳市投资控股
（集团）有限公司主体长期信用等级和“”信用等级并将其调出信用评级观
察名单的公告》，决定将公司主体长期信用等级维持为AA+，展望维持为稳定，“12
绵阳投控债”、“”、“”信用等级维持为AA+，并将公司主体长
期信用等级和“12绵阳投控债”、“”、“”信用等级调出信用评
级观察名单。
5、近期跟踪评级安排
公司将按照募集说明书跟踪评级相关约定，委托鹏元资信评估有限公司在年度报
告披露后2个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，公司
将按规定披露原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。
（二）公司发行其他债券、债务融资工具的评级差异情况
报告期内，公司在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级且主体评级结
果与本次评级结果有差异，详细信息如下：
债券简称 评级机构 主体评级 最新跟踪评级
12 绵阳投控债 鹏元资信评估有限公司 AA+ AA+
14 绵阳投控 MTN0001 联合资信评估有限公司 AA AA
14 绵阳投控 MTN0002 联合资信评估有限公司 AA AA
15 绵阳投控 MTN001 联合资信评估有限公司 AA AA
15 绵投控 鹏元资信评估有限公司 AA+ AA+
16 绵投债 鹏元资信评估有限公司 AA+ AA+
四、券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
报告期内，公司在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施方面未发生变更债权
及付息、兑付情况正常。
报告期内，券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大不利变
五、券债券持有人会议召开情况
报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。
六、券受托管理人履职情况
1、16 绵投债
报告期内股份有限公司作为“16 绵投债”公开发行券的受托管理
人，严格按照《债券受托管理协议》履行受托管理职责。受托管理人履行职责时不存
在任何利益冲突情形。
2016 年 6 月 29 日，股份有限公司对“16 绵投债”出具并公告了《绵阳
市投资控股（集团）有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行券临时受托管理
事务报告》。
2016 年 10 月 14 日，股份有限公司对“16 绵投债”出具并公告了《绵阳
市投资控股（集团）有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行券临时受托管理
事务报告》。
2017 年 3 月 24 日，股份有限公司对“16 绵投债”出具并公告了《绵阳
市投资控股（集团）有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行券临时受托管理
事务报告》。
2017 年 4 月 7 日，股份有限公司对“16 绵投债”出具并公告了《绵阳市
投资控股（集团）有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行券临时受托管理事
务报告-联合评级调整》。
2017 年 4 月 18 日，股份有限公司对“16 绵投债”出具并公告了《绵阳
市投资控股（集团）有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行券临时受托管理
事务报告-鹏元评级调整》。
截至本年报出具之日，股份有限公司尚未对“16 绵投债”出具定期受托
管理报告。
2、15 绵投控、16 绵投 01、16 绵投 02
报告期内股份有限公司作为“15 绵投控”和“16 绵投 01”、”16 绵投
02”非公开发行券的受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》履行受托管
理职责。受托管理人履行职责时不存在任何利益冲突情形。
2016 年 6 月 27 日，股份有限公司对“15 绵投控”出具了《绵阳市投资
控股（集团）有限公司非公开发行 2015 年券受托管理报告（2015 年度）》。
2016 年 10 月 26 日，股份有限公司对“15 绵投控”出具《绵阳市投资控
股(集团)有限公司非公开发行 2015 年券临时受托管理事务报告》，对“16 绵投
01”“16 绵投 02”出具《绵阳市投资控股(集团)有限公司 2016 年非公开发行
券临时受托管理事务报告》披露募集资金监管账户由股份有限公司成都分行
迁徙至股份有限公司绵阳分行的情况。
2016 年 11 月 21 日，股份有限公司对“15 绵投控”出具《绵阳市投资控
股集团有限公司非公开发行 2015 年券关于 2016 年 1 至 9 月累计新增借款临时
受托管理事务报告》，对“16 绵投 01”、“16 绵投 02”出具《绵阳市投资控股集团
有限公司 2016 年非公开发行券关于 2016 年 1 至 9 月累计新增借款临时受托管
理事务报告》。
2017 年 3 月 22 日，股份有限公司对“15 绵投控”出具《绵阳市投资控
股集团有限公司非公开发行 2015 年券关于对外担保事项最新进展的临时受托管
理事务报告》， 对“16 绵投 01”、“16 绵投 02”出具《绵阳市投资控股集团有限公
司 2016 年非公开发行券关于对外担保事项最新进展的临时受托管理事务报告》
2017 年 4 月 5 日，股份有限公司对“15 绵投控”、“16 绵投 01”、
“16 绵投 02”出具《股份有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司评
级展望调整的临时受托管理事务报告》，披露联合资信评估有限公司确定维持公司主
体长期信用等级为 AA，并将评级展望由发展中调整至稳定。
2017 年 4 月 14 日，股份有限公司对“15 绵投控”、“16 绵投 01”、
“16 绵投 02”出具《股份有限公司关于绵阳市投资控股(集团)有限公司评级
展望调整的临时受托管理事务报告》，披露鹏元资信评估有限公司确定维持公司主体
长期信用等级为 AA+，评级展望维持为稳定，“15 绵投控”债券信用等级维持为
AA+；并将公司主体长期用等级和“15 绵投控”信用等级调出信用评级观察名单。
截至本年报出具之日，股份有限公司尚未对“16 绵投 01”和“16 绵投
02”出具定期受托管理报告。
第三章 公司财务和资产情况
本节的财务会计信息及有关分析反映了公司 2016 年年度和去年同期的财务和资产
一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（一）会计政策变更
本年度无会计政策变更事项。
（二）会计估计变更
本年度无会计估计变更事项。
（三）重要前期差错更正
本年度对上年度财务报表的重要差错进行追溯调整，调增调减抵减后，资产净调
减 230,569,760.42 元；负债净调减 230,397,042.74 元；所有者权益净调减 172,717.68 元，
其主要调整情况如下：
1、母公司重分类调整减少资产和负债 132,230,300.29 元
母公司将原在长期待摊费用中列示的未确认融资费用 132,230,300.29 元重分类入
长 期 应 付 款 列 示 ， 减 少 长 期 待 摊 费 用 132,230,300.29 元 ， 减 少 长 期 应 付 款
132,230,300.29 元。
2、水务集团重要调整事项
（1）2015 年度财务报表将市政污水管道工程的带息资金列入报表，其他资产负
债均在其他应收款列示，本期予以追溯调整，其对财务报表的影响情况为：货币资金
增 加 5,353,610.34 元 ； 在 建 工 程 增 加 126,017,025.67 元 ； 其 他 应 收 款 减 少
144,201,625.39 元；长期应付款减少 12,830,989.38 元
（2）2015 年将水务集团自行组织施工的在建工程项目重复列入存货，本期予以
追溯调整，其中:调减存货 43,916,140.11 元；调减应收账款 1,314,807.10 元；调减预收
款项 45,230,947.21 元。
（3）水务集团 2015 年完工项目移交其全资子公司绵阳三江汇泽城市污水净化有
限公司，少划转金额 11,122,130.36 元，本期予以追溯调整，其对财务报表的影响为：
调增固定资产 11,122,130.36 元；调减在建工程 11,122,130.36 元。
（4）绵阳灵通四 0 七医院 2015 年未将拥有控制权涪城区工区灵通社区卫生服务
站纳入报表，其对财务报表的影响情况为：调减资产总额 100,936.52 元，调减负债总
额 74,051.11 元 ， 调 减 净 资 产 26,885.41 元 ， 调 增 收 入 272,150.04 元 ， 调 增 成 本
64,267.28 元，调增利润总额 120,008.14 元。
（5）绵阳高新技术产业开发区供水有限公司 2015 年末因银行未达账项调增货币
资金 2,324,414.35 元，调增预收账款 2,316,990.89 元，调减财务费用 7,423.46 元，调增
未分配利润 7,423.46 元。
（6）水务集团各单位对以前年度未及时确认的所得税费用进行调整，其中：递延
所得税资产调增 3,776,461.60 元，应交企业所得税调增 4,421,365.16 元，所得税费用
调减 293,286.40 元，未分配利润调减 644,903.56 元。
（7）合并报表差错调整：调增少数股东权益 2,583,554.21 元，调减少数股东损益
278,230.41 元调减未分配利润 2,583,554.21 元。
3、优越文化重要调整事项
（1）由于二环路广告牌一期建设项目因招标控制价中有漏项，导致固定资产暂估
入账出现重大差错进行前期差错更正。调增固定资产 2,673,421.00 元，调增累计折旧
276,399.95 元，调增期初应付账款 2,673,421.00 元，调减未分配利润 276,399.95，调增
主营业务成本 362,122.02 元，调减利润总额 362,122.02 元，同时调增年初未分配利润
85,722.07 元。
（2）绵阳电视台与优悦文化签订相关协议，调减 2013 年广告代理费，作为前期
差错更正，调减应付账款 1,470,000.00 元，调减其他流动资产 83,207.55 元，调增未分
配利润 1,386,792.45 元。
对财务报表影响情况如下：
项目 对本年财务报表的影响 对期初财务报表的影响
资产总额 -230,569,760.42 -230,569,760.42
负债总额 -230,397,042.74 -230,397,042.74
所有者权益总额 -172,717.68 -172,717.68
其中：实收资本（股本）
其他权益工具
其他综合收益
未分配利润 -3,300,364.22 -3,300,364.22
少数股东权益 3,127,646.54 3,127,646.54
营业收入 795,811.54
利润总额 -318,975.22
净利润 -25,688.82
少数股东损益 -455,670.20
其他综合收益税后净额
二、主要会计数据和财务指标
公司最近两年主要会计数据及财务指标及其变动情况列示如下：
（一）主要会计数据和财务指标
主要会计数据和财务指标
单位：元、%
2016 年 1-12 月/
2016 年 12 月末
2015 年 1-12 月/
2015 年 12 月末末
总资产 58,494,969,017.26 49,848,960,763.17 17.34%
归属于母公司股东的净资产 16,939,772,347.00 15,973,075,926.10 6.05%
营业收入 4,341,196,433.77 3,203,125,075.80 35.53%
归属于母公司股东的净利润 101,846,391.44 215,092,506.15 -52.65%
息税折旧摊销前利润（EBITDA） 991,408,549.08 1,015,891,417.47 -2.41%
经营活动产生的现金流量净额 627,023,627.55 143,762,812.27 336.15%
投资活动产生的现金流量净额 -2,351,804,655.40 -3,505,717,136.70 -32.92%
筹资活动产生的现金流量净额 4,160,437,277.22 5,830,227,128.98 -28.64%
期末现金及现金等价物余额 8,691,424,601.52 6,255,768,352.15 38.93%
流动比率 6.08 3.11 95.50%
速动比率 5.21 2.54 105.12%
资产负债率 68.66% 67.77% 1.31%
EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务） 3.35% 3.88% -13.68%
EBITDA 利息保障倍数 0.47 0.59 -20.44%
贷款偿还率（%） 100.00% 100.00% -
利息偿付率（%） 100.00% 100.00% -
注：上述财务指标的计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出＋资本化的利息支出）
（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（二）主要会计数据和财务指标变动说明
1、营业收入
报告期内，公司营业收入较上期增长较快，主要系绵阳市政府回购了由公司承担
建设的基础设施项目，对应确认收入所致。
2、归属于母公司股东的净利润
报告期内，归属于母公司股东的净利润较上期减少较大，主要系公司有息负债规
模增长较大和相关板块毛利下降影响，利息支出增加使得公司净利润减少所致。
3、经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长较大，主要系收到外部
单位与经营活动有关的往来款项同比增加，相应使得公司本期经营活动产生的现金流
量净额较上期增长较大。
4、投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上期变动较大。主要系下属子公司
受限存款解除产生的现金流以及绵阳嘉恒孵化器管理有限公司和绵阳嘉创孵化器管理
有限公司纳入合并报表导致收到的其他与投资活动有关的现金较上期增长较大，对应
投资活动产生的现金流净额较上期变动较大所致。
5、流动比率、速动比率
报告期内，公司流动比率、速动比率较上期增长较大，主要系公司优化负债结构，
券、银行借款等中长期融资导致货币资金增加和短期限借款减少，同时项目回
购收入增加导致应收账款余额增加。上述因素导致本期流动比率和速动比率增长较大。
三、主要资产及负债变动情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：
（一）主要资产、负债及其变动情况
公司主要资产、负债及变动情况
资产类别 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变动
货币资金 10,589,341,084.16 7,105,280,255.55 49.03%
应收账款 3,437,105,162.77 1,994,547,202.24 72.33%
预付款项 5,200,829,122.92 4,685,564,029.90 11.00%
其他应收款 6,898,316,001.80 6,117,435,527.32 12.76%
存货 4,443,727,160.35 4,514,616,564.46 -1.57%
可供出售金融资产 2,233,600,479.00 2,149,600,479.00 3.91%
投资性 2,109,280,296.77 765,007,400.00 175.72%
固定资产净额 4,018,871,848.21 3,995,569,922.15 0.58%
在建工程 17,330,288,842.62 16,363,667,775.36 5.91%
无形资产 1,396,742,423.91 1,432,736,613.16 -2.51%
负债类别 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变动
短期借款 1,096,000,000.00 2,866,110,000.00 -61.76%
应付账款 747,522,088.30 1,130,779,359.37 -33.89%
预收款项 878,155,522.68 873,786,244.84 0.50%
其他应付款 1,942,308,294.89 1,330,387,066.01 46.00%
长期借款 14,335,871,644.75 12,837,674,346.59 11.67%
应付债券 13,924,642,353.75 8,884,973,775.76 56.72%
长期应付款 3,418,834,663.11 2,347,303,472.96 45.65%
专项应付款 2,623,117,952.94 1,247,110,658.60 110.34%
（二）主要资产、负债变动说明
1、货币资金
报告期内，公司货币资金较上期大幅度增加，主要系券、银行贷款及融资
租赁等融资规模较上期增长较大，增加公司现金充裕度所致。
2、应收账款
报告期内，公司应收账款较上期增长较快，主要系绵阳市政府本期回购了部分由
公司承担建设的基础设施项目，使得公司本期营业收入增长较大，同时由于回购资金
需绵阳市财政统筹安排支付，相应使得公司应收账款增长较大。
报告期内，投资性较上期大幅增加，主要系本期购置深圳长虹科技有限责
任公司和绵阳嘉创孵化器管理有限公司，对其投资性按照公允价值计量进行调
整，将其调整后的资产负债表纳入合并财务报表，相应增加合并财务报表投资性房地
5、短期借款
报告期内，公司短期借款较上期下降幅度较大，主要系公司通过发行债券、举借
长期借款等长期负债，减少短期借款等短期负债，以优化务结构所致。
6、应付账款
报告期内，应付账款较上期下降幅度较大，主要系下属四川嘉来建筑工程有限公
司暂估基建项目应付款、绵阳市教育投资发展有限责任公司下属三所实验学校房建预
转固变动导致应付账款减少所致。
7、其他应付款
报告期内，其他应付款较上期增长幅度较大，主要系公司工程款尚未结算支付所致。
8、应付债券
报告期内，公司应付债券较上期增长较大，主要系公司为优化债务结构，举借长
期借款等长期债务，置换短期借款等短期债务所致。
9、长期应付款
报告期内，公司长期应付款较上期增长较大，主要系融资租赁负债增长较大所致。
10、专项应付款
报告期内，公司专项应付款较上期增长较大，主要系地方债、.城市基础设施建设
基金及财政拨款增加所致。
四、公司受限资产情况
（一）货币资金受限情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用受限的货币资金为其他货币资金中的部分资金，
金额为 1,897,916,482.64 元。详见审计报告附注“八、财务报表重要项目的说明/（一）
货币资金”。
（二）抵质押资产受限情况
公司抵质押资产情况表（一）
项目 期末账面价值 受限原因
绵阳绵州酒店有限公司房屋所有权证号：绵房权证
监 证 字 第 0117078 、 0094282 、 0117079 、
、、 号；绵阳绵州
酒店有限公司土地使用权证号：绵城国用（2010）
第 2、22687 号，绵城国用（2009）第
05694 号。
99,663,893.61
为绵投集团融资提供抵押担保，抵押合同号
兴银蓉（抵）1401 第 007 号
绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司房屋所有权编
号 ： 安 房 权 证 县 房 监 字 第
、、0005751 号
52,999,874.05
为绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司工行融
资贷款作抵押，抵押合同编号：2012 年工
绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司土地使用权编 银绵抵字第 25 号。
号：安县国用 2002 字第 00818，安县国用 2003 字
第 00219 、 00220 、 00322 、 00325 、 00327 、
0 号，安县国用 2006 字第 00332 号
5,785,445.95
剑南路综合楼：绵房权证市房监字第
号 4,279,740.37 担保抵押
剑南综合楼属附工程：绵城国用（2005）第 05421
12,082.74 担保抵押
新办公楼：绵房权证市房监字第
绵城国用（2006）第 89995 号
698,277.68 担保抵押
证编号为深房地字第
号 810,588,225.95
深圳长虹科技有限责任公司将拥有的长虹科
技 大 厦 （ 房 地 产 证 编 号 为 深 房 地 字 第
号）抵押给股份有限
公司深圳爱华支行，用于借款 2 亿元人民
币，抵押期限为 2013 年 12 月 19 日至 2016
年 12 月 19 日。本公司已于 2016 年 12 月
19 日全部付清借款本金及利息，截至报告
日，尚在办理抵押物注销登记手续。
电站经营权及河道砂石资源开采权 54,880,118.50 政府禁止水电站修建期间进行采砂活动
项目 期末账面价值 受限原因
投资性 44,958,000.00
北京富乐山为绵阳富达资产经营有限责任公
司向股份有限公司成都分行担保抵
押贷款 3 亿元，抵押权证：京（2015）海淀
区不动产权第 0025617 号
无形资产 1,179,256,095.50
其他流动资产 2,421,895.61
为康居公司接受绵阳市财政局委托来代管房
屋维修基金
公司抵质押资产情况表（二）
期末账面价
绵城国用（2007）第 23069 号、绵城国用（2007）第 23070 号、绵城国用（2007）
第 23071 号、绵城国用（2007）第 23072 号
15,866.58 担保抵押
绵城国用（2007）第 13779 号、绵城国用（2007）第 13790 号、绵城国用（2007）
第 13791 号
112,455.60 担保抵押
绵城国用（2007）第 18887 号 5,422.31 担保抵押
绵城国用（2007）第 21011 号、绵城国用（2007）第 21016 号 8,011.46 担保抵押
绵城国用（2010）第 03008 号、绵城国用（2010）第 03014 号、绵城国用（2010）
第 03015 号、绵城国用（2010）第 03016 号、绵城国用（2010）第 03017 号、绵城
国用（2010）第 03018 号、绵城国用（2010）第 03025 号、绵城国用（2010）第
03026 号、绵城国用（2010）第 03027 号、绵城国用（2010）第 03028 号、绵城国
用（2010）第 03029 号、绵城国用（2010）第 03030 号、绵城国用（2010）第
03031 号、绵城国用（2010）第 03032 号、绵城国用（2010）第 03033 号、绵城国
用（2010）第 03036 号、绵城国用（2009）第 16393 号、绵城国用（2009）第
86,123.35 担保抵押
绵城国用（2010）第 03021 号 9,442.33 担保抵押
绵城国用（2010）第 03022 号 20,600.28 担保抵押
绵城国用（2010）第 03023 号 10,111.39 担保抵押
绵城国用（2009）第 07749 号、绵城国用（2009）第 07750 号 134,520.07 担保抵押
绵城国用（2011）第 07587 号、绵城国用（2011）第 07590 号、绵城国用（2011）
第 07591 号、绵城国用（2011）第 07592 号、绵城国用（2011）第 07595 号、绵城
国用（2011）第 07598 号、绵城国用（2011）第 07599 号、绵城国用（2011）第
81,082.51 担保抵押
绵城国用（2012）第 15892 号、绵城国用（2012）第 15893 号 20,367 担保抵押
绵城国用(2002)字第 .16 担保抵押
绵城国用（2014）第 37732 号 10,504.55 担保抵押
绵城国用（2015）第 04637 号、绵城国用（2015）第 04638 号 1,064.73 担保抵押
绵房权证市房监字第
号 7,153.99 担保抵押
绵房权证市房监字第
号、绵房权证市房监字第
号 8,376.57 担保抵押
绵房权证市房监字第
号、绵房权证市房监字第
号、绵房权证
市房监字第
号、绵城国用（2007）第 19592 号、绵城国用（2007）第
19593 号、绵城国用（2007）第 19596 号、绵城国用（2007）第 19597 号
2,545.29 担保抵押
红星街 61 号：绵房权证市房监字第
号、绵房权证市房监字第
号、绵房权证市房监字第
号、绵房权证市房监字第
权证市房监字第
号、绵房权证市房监字第
号、绵房权证市房
号、绵城国用（2006）第 02798 号
1,985.92 担保抵押
绵房权证市房监字第
号、绵城国用（2006）第 87871 号 2,398.08 担保抵押
绵房权证市房监字第
号、绵城国用（2005）第 03777 号 4,679.17 担保抵押
绵房权证市房监字第
号、绵城国用（2008）第 16083 号 552.32 担保抵押
绵房权证市房监字第
号、绵城国用（2008）第 16083 号 222.99 担保抵押
水务集团 100%股权 10,241.08
抵押贷款存在使
备注：本表为部分土地使用权、房屋建筑物和股权存在使用权受限情况
五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
债券简称 主承销商 债券品种
起息日 备注
09 绵阳投控债 股份有限公司 企业债 15 5+2
已到期兑付
10 绵阳投控债
国家开发银行股份有限
企业债 12 5+3
12 绵阳投控债
中国中投证券有限责任
企业债 12 7
14 绵 阳 投 控
浙商银行/国家开发银
短期融资券 10 1
已到期兑付
14 绵 阳 投 控
CP002 国家开发银行 短期融资券 15 1
已到期兑付
14 绵 阳 投 控
MTN001 /浙商银行 中期票据 3 5
14 绵 阳 投 控
MTN002 /浙商银行 中期票据 5 5
15 绵 阳 投 控
非 公 开 定向 债 务
15 绵 阳 投 控
非 公 开 定向 债 务
融资工具 10 3
15 绵 阳 投 控
浙商银行/国家开发银
短期融资券 5 1
已到期兑付
15 绵 阳 投 控
浙商银行/国家开发银
短期融资券 10 1
已到期兑付
债券简称 主承销商 债券品种
起息日 备注
15 绵 阳 投 控
MTN001 渤海银行 中期票据 14.9 5
私募 20 3+3
16 绵投 01
私募 10 3+3
16 绵投 02
私募 10 3+3
小公募 9.1 5
16 绵 阳 投 资
PPN001 浙商银行/
非 公 开 定向 债 务
融资工具 10 3
16 绵 阳 投 资
PPN002 浙商银行/
非 公 开 定向 债 务
融资工具 10 3
六、对外担保变动情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对外部企业担保余额合计 68,640 万元及 7,200 万
美元，明细如下表所示：
被担保企业名称
被担保企业与
本公司关系
担 保 金 额
担 保 余 额 （ 万
担保类型 担保期限
1 四川兴蜀铁路投资
有限责任公司
非关联方 133,000 51,100 抵质押担保 -
2 泰信国际投资有限
公司（备注）
非关联方 14,400（万
7,200（万美
连带责任保证反
绵阳市绵江公路建
设工程有限责任公
非关联方 30, 抵押担保 -
4 绵阳市安县投资控
股有限公司
非关联方 5,340 5,340 连带责任保证担
备注：泰信国际投资有限公司（以下简称“泰信国际”）为四川绵阳好圣汽车零部
件制造有限公司（以下简称“好圣汽车”）子公司，为收购加拿大上市公司威斯卡特工
业公司全部股权，2013 年 3 月泰信国际向国家开发银行股份有限公司香港分行申请了
1.44 亿美元贷款，泰信国际将其直接和间接持有的威斯卡特 100%股权质押给国开行香
港分行，国家开发银行股份有限公司四川省分行向国开行香港分行出具银行融资性保
函，绵投集团为国开行四川分行出具的银行融资性保函提供了连带责任保证反担保。
泰信国际、波鸿集团有限公司董事长董平及其配偶熊薇、波鸿集团及其下属 40 家公司
又向绵投集团提供了连带责任保证反担保，董平、耀贵投资集团有限公司以其持有的
波鸿集团有限公司 100%股权质押给绵投集团，作为反担保措施。
2017 年 3 月 14 日，泰信国际、好圣汽车、国开行香港分行、国开行四川分行、
绵投集团、绵阳科发等达成一致意见并订立了《谅解备忘录》。根据《绵阳科技城发
展发展投资（集团）有限公司对外担保诉讼进展的公告》，截至本报告出具之日，绵
阳科发已代绵投集团向国开行四川分行偿还上述贷款 2015 年度的本息及罚息共计
2,521 万美元，并提前偿还 2016 年度贷款本息及其他费用共计 2,102 万美元。根据
《谅解备忘录》约定，绵阳科发代偿到期债务后，国开行四川分行将向国家开发银行
股份有限公司总行上报债务重组方案，准备在泰信国际贷款项目原有信用结构的基础
上将绵投集团为国开行四川分行提供连带责任保证反担保变更为科发集团，截至本报
告出具之日，上述债务重组事宜尚在进行中。公司已于 2017 年 3 月 22 日发布了《绵
阳市投资控股（集团）有限公司关于对泰信国际投资有限公司提供担保事项最新进展
的公告》，对上述事项进行了披露。
鉴于上述情况，联合资信评估有限公司于 2017 年 3 月 27 日出具公告，确定维持
公司主体长期信用等级为 AA，并将评级展望由发展中调整至稳定；鹏元资信评估有
限公司于 4 月 11 日出具公告，决定将公司主体长期信用等级维持为 AA+，展望维持
七、授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接
债务融资能力较强。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人获得银行贷款授信总额为 297.55
亿元，未使用授信额度为 42.89 亿元。本公司严格遵守银行结算纪律，按时归还银行
贷款本息。报告期内，公司的贷款偿还率和利息偿付率为 100%，不存在逾期而未偿还
的债务。截至本年度报告签署日，发行人已发行券、企业债券、中期票据、短
期融资券和定向工具等，没有违约或迟延支付本息的情形。
第四章 业务和公司治理情况
一、公司主营业务概况
（一）公司主要业务介绍
1、公司的经营范围
根据公司章程，其经营范围为：综合开发、商品房销售、出租。对城市公
用基础设施、重点工程建设、能源、交通、通讯、高新技术、宾馆、旅游项目的投资、
经营，土地整理。
2、公司的主营业务情况
公司是绵阳市规模最大的国有资产管理、投资、运营的大型国有投资集团公司，
公司承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，在业务上具有较大的垄断
优势。公司在绵阳市基础设施建设和运营领域具有唯一经营权，在水务和旅游酒店行
业占据主导地位。
（二）主要业务简介
发行人的主营业务主要由地产事业、城市运营、酒店、商品销售、教育投资等业
务板块组成。
1、地产事业
（1）土地整理
发行人将城市基础设施建设与土地资源利用开发结合起来，将土地开发与出让获
得的资金投入城市基础设施建设，城市基础设施的完善又带动城市经济和土地价值的
增长，两项业务相辅相成，通过土地资源筹资，利用土地收入弥补项目投资缺口，实
现投资项目的资金平衡。
发行人本部作为承担土地整理业务的主体在绵阳市开展土地整理业务，并获得绵
阳市政府相关批复，《绵阳市人民政府关于授权绵阳市投资控股（集团）有限公司为
绵阳会客厅土地整理及前期开发业主的批复》（绵府函【 号）、《绵阳市
人民政府关于桑林坝片区土地整理和前期开发有关事项的批复》（绵府函【2010】2
号）、《绵阳市人民政府关于明确仙海水利风景区土地一级开发整理业主的批复》
（绵府函【 号）、《绵阳市人民政府关于丰谷电站赵家脊片区及其他规划
控制范围内土地一级开发整理有关事项的批复》（绵府函【 号）。2013 年
及以前的业务模式是：发行人根据绵阳市人民政府的土地开发规划制定土地整理业务
的拟建计划，发行人对所规划的土地进行土地拆迁安置、平整等前期开发整理工作，
绵阳市国土局委托具有合法资质的地价评估部门对拟出让地块进行地价评估，将符合
条件的土地交由绵阳市土地储备中心招标、拍卖、挂牌出让，与受让方签订国有土地
使用权出让合同，严格按照“收支两条线”管理，由绵阳市财政局负责归集以招标、
拍卖、挂牌和协议方式出让的国有土地出让金收入，纳入政府基金预算管理，土地出
让收入交付到财政专户后，除桑林坝片区土地整理项目外，土地出让收入在扣除规定
的国有土地收益基金、相关成本及税费后由绵阳市财政局全部拨付给发行人，发行人
设立土地收益返还资金专户对资金进行管理和使用。自 2014 年起，业务模式调整为
发行人完成土地开发整理前期工作后，直接与绵阳市土地储备中心签署《国有土地使
用权补偿合同》，根据合同金额确认收入，土地储备中心根据协议金额支付发行人土
地补偿款。土地储备中心根据出让计划和市场情况后续安排相关地块的招标、拍卖、
挂牌出让。
（2）房屋销售
发行人集团公司本部于 2007 年获得开发二级资质，除政府委托代建公租房
及廉租房外，公司还开展了安置房、经济适用房、限价房及普通商品房等项目。
发行人的房屋销售收入主要来自于其商品房开发销售收入，目前承担开发
业务的主体为集团公司本部，已获取开发二级资质，主要经营范围包括
项目规划设计、项目开发建设、项目销售及物业管理等业务，已完工项目主要为涪滨
印象、嘉来·盛世华庭、嘉来·东山郡、圣水家园限价商品房等。
发行人用于商品房开发的土地全部为能够自主进行二级开发的自有土地，土地产
权清晰。用于项目开发的资金主要来自于自有资金的投入和外部融资。所有开
发项目均通过外包形式由专业建筑施工公司进场施工，按项目开发进度将资金分批、
分次支付外包建筑单位施工款。在销售上，公司遵守会计准则，以办理交房时间来确
发行人承担的保障性安居工程建设任务涵盖了廉租房、公租房、经济适用房、限
价商品房等所有项目类型，这些项目均由市政府采用直接委托的方式，由发行人担任
建设业主，按照绵阳市相关法律、法规以及行政制度开展相关报规报建工作，并按照
核准的招标方式，确定监理、施工等单位；廉租房、公租房项目竣工后，统一由市住
保中心分配，而限价商品房、经济适用房由发行人按市发改、市物价等部门确定的价
格，面向由市住保中心审查符合条件的社会对象销售。资金筹集方面，廉租房、公租
房、经济适用房由市财政直接拨款；限价商品房由发行人自筹资金建设。
2、城市运营
发行人自来水业务主要通过全资子公司绵阳市水务（集团）有限公司（以下简称
“水务集团”）运营。目前，绵阳市的自来水供应市场基本仍由水务集团独家垄断经
营。随着绵阳市城市经济和社会发展用水需求的增加及供水基础设施建设力度的不断
加大，水务集团自来水业务将保持持续稳定增长态势。
水务集团作为绵阳市主城区唯一的供水企业，承担着绵阳市全市一般生产、生活
供水任务，具有垄断经营地位。在供水结构中，生活用水占据主导地位，在供水收入
中的占比超过了 60%，工业和营业用水的供水量及收入处于辅助地位。另外，水务集
团的收入中还包含了户表工程和管网工程收入，此项业务是绵阳市政府推出的惠民工
程，主要是将绵阳城区老住宅中的供水总表计价模式改造为“一户一表”分别计量和计
价的模式。
发行人酒店业务由其全资子公司绵阳旅游集团有限公司下属的四家酒店实体运营。
四家酒店全部位于绵阳市境内，包括 1 家五星级酒店（四川西川会议服务有限公司），
2 家四星级酒店（绵州酒店和嘉来会务）和 1 家三星级酒店（绵州开元酒店）。
4、商品销售
发行人商品销售主要通过其 2011 年新成立的全资子公司四川西津物流有限公司实
现，西津物流主营钢材、水泥、沥青等建筑材料及物流。发行人商品销售业
务经营模式采取代理经销商模式，取得地区授权代理经销商资格，主要代理电子产品、
水泥、钢材、沥青及大型机电设备。目前，西津物流与国内主要建材厂商（钢材、水
泥、沥青等）、大型机电设备（如电梯、空调、发电机组等）厂商建立了战略性经销
业务关系，依托发行人在绵阳区域内强大的网络和，西津物流在地产、建工、
星级酒店、文化旅游、交通、城市供水等行业领域拥有优质客户资源，并向上述终端
提供相应产品。
西津物流在销售过程中主要采取“以销定购”的业务模式，通过销售与采购之间的
差价获取收益。西津物流年初预付资金给上游供应商作为合作款，当西津物流与下游
客户签署贸易合同后，再向上游供应商采购。通常情况下，西津物流需预付部分资金，
待货物验收合格后付清余款。西津物流与下游客户的资金结算主要采用银行汇款方式，
在下游客户提取货物后,西津物流向其开具发票，三个月内付清余款。
5、教育投资
发行人教育投资业务的运营主体是绵阳市教育投资发展有限责任公司（简称教投
公司）。教投公司是经市政府批准，于 2009 年 9 月成立的市属国有独资企业。
根据绵阳市国资委 2014 年 6 月 27 日“绵市国资〔2014〕31 号”文件，同意将绵
阳市教育投资发展有限责任公司全部国有股权无偿划转绵阳市投资控股（集团）有限
公司，于 2014 年二季度纳入发行人合并报表范围。
教育投资板块收入主要来源于教投公司全额投资兴办的三所实验学校—绵阳中学
实验学校、南山中学实验学校、绵阳外国语实验学校。三所实验学校共占地面积 800
余亩，总投资 12 亿元。从 2010 年开办至今，各项办学指标连年位居全市前茅。高起
点、高标准、高质量的三所实验学校已逐渐成为绵阳教育的一大品牌，其影响力和名
片作用已辐射到市外、省外。
二、报告期内公司经营情况
（一）主要经营业务
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 同比变动
营业收入 4,341,196,433.77 3,203,125,075.80 35.53%
营业成本 3,605,453,968.15 2,322,331,593.73 55.25%
销售费用 136,771,378.01 143,980,839.16 -5.01%
管理费用 273,660,762.12 261,015,908.52 4.84%
财务费用 449,950,260.57 314,706,592.81 42.97%
经营活动产生的现金流量净额 627,023,627.55 143,762,812.27 336.15%
投资活动产生的现金流量净额 -2,351,804,655.40 -3,505,717,136.70 -32.92%
筹资活动产生的现金流量净额 4,160,437,277.22 5,830,227,128.98 -28.64%
1、营业收入构成及其变动分析
营业收入及其变动情况
2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月
收入 占比 收入 占比
土地整理 417,275,100.00 9.61% 1,041,732,700.00 32.52% -59.94%
商品销售 991,845,233.94 22.85% 816,288,348.04 25.48% 21.51%
学校投资 504,691,591.20 11.63% 459,738,097.28 14.35% 9.78%
水费收入(含户表管网
工程、污水处理） 291,484,261.45 6.71% 275,322,822.75 8.60% 5.87%
房屋销售 29,214,949.31 0.67% 112,044,637.62 3.50% -73.93%
工程收入 72,375,237.26 1.67% 96,150,856.65 3.00% -24.73%
酒店 136,960,155.71 3.15% 128,090,303.28 4.00% 6.92%
房屋租赁 91,344,988.10 2.10% 40,408,098.53 1.26% 126.06%
项目回购收入 1,614,630,540.15 37.19% - 0.00% 100%
驾驶证培训 54,295,659.19 1.25% 50,586,036.80 1.58% 7.33%
其他收入 137,078,717.46 3.16% 182,763,174.85 5.71% -25.00%
合计 4,341,196,433.77 100.00% 3,203,125,075.80 100.00% 35.53%
（1）土地整理业务收入变动分析
公司土地整理业务模式为：公司在完成土地前期开发整理工作后，直接与绵阳市
土地储备中心签署《国有土地使用权补偿合同》，根据合同金额确认收入。报告期内，
公司土地整理收入较上期下降较大，主要系根据合同确认收入减少所致。
（2）房屋销售业务收入变动分析
公司本期房屋销售收入较上期有较大幅度下降，主要系商品房开发周期较长，当
年可供出售房屋减少所致。
m（3）房屋租赁业务收入变动分析
公司本期房屋租赁业务收入变动幅度较上期较大，主要系本期新增投资性
导致确认房屋租赁收入增加所致。
（4）项目回购业务收入变动分析
公司本期项目回购收入系绵阳市政府回购了部分由公司承担建设的基础项目。因
基础设施项目建设周期较长，需要较长的周期才能达到回购条件。上年同期公司不存
在项目回购收入的原因系上年同期公司承担建设的基础设施项目未达到回购条件，绵
阳市政府未进行项目回购。这使得公司本期项目回购收入较上期有较大幅度增长。
除上述收入类别外，公司其他收入类别与上年同期相比，未发生重大变化。
2、营业成本构成及其变动分析
营业成本及其变动情况
2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月
成本 占比 成本 占比
土地整理 291,276,821.61 8.08% 576,359,896.16 24.82% -49.46%
商品销售 977,057,595.35 27.10% 806,770,805.34 34.74% 21.11%
学校投资 416,022,643.45 11.54% 373,682,367.66 16.09% 11.33%
水费收入(含户表管网
工程、污水处理） 202,792,594.01 5.62% 182,038,547.65 7.84% 11.40%
房屋销售 20,895,699.50 0.58% 113,234,193.62 4.88% -81.55%
工程收入 44,301,736.88 1.23% 89,616,406.35 3.86% -50.57%
酒店 35,213,799.97 0.98% 31,357,434.20 1.35% 12.30%
房屋租赁 13,243,572.78 0.37% 8,397,563.46 0.36% 57.71%
项目回购收入 1,498,233,200.00 41.55% - 0.00% -
驾驶证培训 27,500,313.72 0.76% 28,981,687.35 1.25% -5.11%
其他收入 78,915,990.88 2.19% 111,892,691.94 4.82% -29.47%
合计 3,605,453,968.15 100.00% 2,322,331,593.73 100.00% 55.25%
（1）土地整理业务成本变动分析
公司本期土地整理业务成本较上期有较大幅度下降，主要系土地整理收入减少，
对应确认成本减少所致。
（2）房屋销售业务成本变动分析
公司本期房屋销售业务成本较上期有较大幅度下降，主要系房屋销售收入减少，
对应确认成本减少所致。
（3）工程收入业务成本变动分析
公司本期工程收入业务成本较上期有较大幅度下降，主要系工程项目收入按施工
合同确认减少，对应确认成本减少所致。
（4）房屋租赁业务成本变动分析
公司本期房屋租赁业务成本较上期增长较大，主要系本期新增投资性导致
确认房屋租赁收入增加，对应确认成本增加所致。
（5）项目回购成本变动分析
公司本期项目回购成本增长较大，主要系本期回购收入较上期增长较大，对应确
认回购成本增加所致。
除上述收入类别外，公司其他成本类别与上年同期相比，未发生重大变化。
3、期间费用及其变动分析
期间费用及其变动分析
项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 同比变动
销售费用 136,771,378.01 143,980,839.16 -5.01%
管理费用 278,336,088.45 265,691,233.18 4.76%
财务费用 449,950,260.57 314,706,592.81 42.97%
报告期内，公司销售费用、管理费用与上期相比，未发生重大变化。因应付债券、
长期借款等有息负债余额增长较大，使得公司本期利息支出金额增长较大，相应使得
公司本期财务费用较上期增长较大。
4、现金流及其变动分析
现金流及其变动分析
项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 627,023,627.55 143,762,812.27 336.15%
投资活动产生的现金流量净额 -2,351,804,655.40 -3,505,717,136.70 -32.92%
筹资活动产生的现金流量净额 4,160,437,277.22 5,830,227,128.98 -28.64%
（1）经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长较大，主要系收到外部
单位与经营活动有关的往来款项同比增加，相应使得公司本期经营活动产生的现金流
量净额较上期增长较大。
（2）投资活动产生的现金流净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上期变动较大。主要系下属子公司
受限存款解除产生的现金流以及绵阳嘉恒孵化器管理有限公司和绵阳嘉创孵化器管理
有限公司纳入合并报表导致收到的其他与投资活动有关的现金较上期增长较大，对应
投资活动产生的现金流净额较上期变动较大所致。
除此之外，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动不
（二）投资情况
报告期内，公司不存在重大投资情况。
三、战略规划
“十三五”期间，绵投集团将以“致力城市建设，创造美好生活”为使命，以
“西部领先、全国知名的城市综合服务商”为愿景，以“以城市建设运营为核心，相
关多元产业协同发展的国有资本投资公司”为定位，以“城市建设、城市运营、文化
旅游、教育投资、现代服务业”为产业发展重心，以“推进‘1 大转型’、遵循‘2 个
坚持’ 、强化‘3 项平衡’、提升‘4 种职能’”为发展思路，实现绵投集团在“十
三五”期间的跨越式发展。2017 年度，公司将全面围绕市政府、市国资委等主管机构
指导精神，保障年度工作计划顺利开展，确保完成年度目标；同时，深化国有企业改
革、切实落实“十三五”战略规划，充实产业项目储备库，全力保障公司持续健康发
四、报告期内公司与主要客户业务往来发生的严重违约事项
报告期内，本公司与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，未有严
重违约事项发生。
五、公司独立情况
本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，
具备自主经营的能力。
六、报告期内公司非经营往来占款及资金拆借情况
截止 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款中金额较大债务人情况如下：
单位：万元
债务人名称 期末余额 占比（%） 产生原因
是否履行决
是否与主营业
对手方业务性
绵阳市财政局 145,986.15 21.16% 拆借 是 否 政府单位
绵阳市交通局 120,630.81 17.49% 拆借 是 否 政府单位
绵阳市建设局 72,689.11 10.54% 拆借 是 否 政府单位
绵阳机场(集团)有限公司 37,539.08 5.44% 拆借 是 否 国有企业
绵阳科技城发展投资（集
团）有限公司
30,549.26 4.43% 拆借 是 否 国有企业
绵阳市政重点工程建设指
挥部 24,765.00 3.59% 拆借 是 否 国有企业
市重点公路建设指挥部 21,487.35 3.11% 拆借 是 否 政府单位
江油市财政局 19,674.67 2.85% 拆借 是 否 政府单位
绵阳市土地统征储备中心 16,351.12 2.37% 拆借 是 否 政府单位
绵阳市水务 15,029.94 2.18% 拆借 是 否 政府单位
小计 504,702.49 73.16%
其他 185,129.11 26.84% 拆借、往来款、
合计 689,831.60 100.00%
根据绵阳市政府出具的《绵阳市人民政府关于绵阳市投资控股（集团）有限公司
其他应收款相关事项的说明》（绵府函【2016】26 号），绵阳市政府将统筹安排财政
资金、地方政府债券以及向公司注入政府资产等方式，在未来 8 年内协调市政府相关
单位及相关市属国有企业逐步偿还应付公司的相关债务，每年度具体偿还金额依据当
年财实际政收支状况、地方政府债券融资金额及当年政府资产状况统筹确定。
未来公司将依据《绵阳市人民政府关于绵阳市投资控股（集团）有限公司其他应
收款相关事项的说明》（绵府函【2016】26 号）的文件精神，以及公司与相关债务人
签订的相关借款协议，积极与相关债务人进行协商，催收相应应收款项，维护公司及
权人的利益。
七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及关联方提供担保情况
报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及关联方提供担保情况
八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况
报告期内，公司治理、内部控制等方面无违反《公司法》、《公司章程》规定的
情况，并严格执行募集说明书相关约定或承诺。
第五章 重大事项
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
截至 2016 年 12 月 31 日，绵阳金控小额贷款股份有限公司因借款合同纠纷向相关
借款人提起法律诉讼，诉讼涉及本金合计 2,056.90 万元，诉讼涉及利息合计 696.10 万
元。详见审计报告附注“九、或有事项的说明”。
报告期内无重大仲裁或重大行政处罚事项。
二、报告期内公司破产重整事项
报告期内，公司不存在破产重整事项。
三、券面临暂停或者停止上市风险情况
报告期内，本券不存在面临暂停上市或终止上市风险。
四、公司及其控股股东实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监
事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况
报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、
未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项和行政处罚案例。
五、报告期内其他重大事项
截至 2016 年 12 月 31 日，《券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重
大事项情况如下：
是 否 发 生 前
1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 否
2 债券信用评级发生变化 否
3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 否
4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 否
5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 是 注
6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 否
7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 否
8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 否
9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 否
10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 否
11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合券上市条件 否
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员
涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项 否
备注：2016 年 6 月 29 日，公司在上交所网站公告《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于 2016 年度累计新
增借款的公告》；2016 年 10 月 14 日，公司在上交所网站公告《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于 2016 年 1-
9 月累计新增借款的公告》，对公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的事项进行
第六章 财务报告
本公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的财务报告请参见附件。
第七章 备查文件
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表；
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿；
（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度
财务信息。
本页以下无正文。
（本页无正文，为绵阳市投资控股（集团）有限公司券 2016 年年度报告盖
绵阳市投资控股（集团）有限公司
2017 年 6 月 19 日