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第十七章-co14_工单结算流程 第十七章-CO14_工单结算流程1. 流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：生产工单类型工单分类 结算参数文件成本/成本差异别配置会计科目 成本中心 备注ZP01 正常订单(make-to-stock)ZP01 成本差异生产成本差异科目半成品：产成品:由产品成本吸收ZP02 正常订单(make-to-order)ZP01 成本差异生产成本差异科目半成品：产成品:由产品成本吸收ZP03 钢板裁剪结算ZP01 成本差异生产成本差异科目产成品：由产品成本吸收ZP04 有费维修订单结算(向客户收费)Z20 成本 物料消耗科目售后服务部F0011019再透过内部转拨价计列责任中心(RUN 报表)ZP04 无费维修结算Z20 成本 物料消耗科目客诉部门F0011041基本上因品质问题造成(客诉)ZP03 改制订单结算（库存商品改制）ZP01 成本差异生产成本差异科目产成品：在实际成本法下，其改制成本由入库产品成本吸收ZP03 拆解订单结算ZP01 成本差异生产成本差异科目产成品：在实际成本法下，其拆解成本由入库产品成本吸收ZP04 库存重工-实物仓商品重工Z20 成本差异生产成本差异科目产成品：在实际成本法下，其重工成本由入库产品成本吸收ZP04 库存重工-展厅商品重工Z20 成本差异物料消耗科目区公司(暂挂营业本部：F0011022)展厅由区公司管理(每月底须财务人工转出)ZP04 库存重工-责任中心（部门）重工Z20 成本差异物料消耗科目责任中心(部门)(暂挂营业本部：F0011022)商品由责任中心（部门）使用(每月底须财务人工转出)无 研发试制产品仓库发料时直接进入成本中心同时输入内部订单号科目：成本中心：工程技术F0011036实际上研发试制产品无生产工单,通过内部订单管理相应地，生产工单类型配置（由 PP 模组）定义如下：生产工单类型 含义 适用工单编号范围（系统自动给号）ZP01 家具厂标准生产工单 99999ZP02 家具厂可配置物料生产工单99999ZP03 家具厂钢板裁剪工单 99999ZP04 家具厂维修工单 99999如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。因该系统由西方国家设计，故在 SAP 系统中，存在中西方会计核算差异。西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出 ，该科目用于核算月末尚未全部完工之 WIP 成本从生产科目中转到资产负债类科目中。下表为中西方会计差异对照及其在 SAP 系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：会计科目属性会计科目中国 西方对应成本要素备注1
生产成本-材料资产类损益类用于生产工单领料成本结算，借方计列本科目，贷方计列存货科目2
生产成本-人工资产类损益类用于直接车间人员薪资结算，借方计列本科目，贷方计列应付工资3
生产成本-费用资产类损益类月末制造费用科目转入本科目(注)4
生产成本-委外加工资产类损益类指仅用于生产工序间之委外加工，目前无此种情形5
生产成本-差异调整资产类损益类用于工单完工后实际成本与标准成本间差异结算，调整时从本科目转出，计列相关成本差异科目6
生产成本-工单转出资产类损益类用于产品缴库结算，借方计列存货科目，贷方计列本科目7
生产成本-在制品转出资产类损益类无 用于月末未完工工单之转出结算，贷方计列本科目，借方计列“自制半成品-在制品”科目8
生产成本-维修工单转出资产类损益类用于工单类型 ZP04之订单关闭结算，贷方计列本科目，借方计列相关费用类科目9
自制半成品-在制品资产类资产类无注：在 SAP 系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。另外，结转 WIP 时，会计分录为：借：自制半成品 贷：生产成本-在制品转出 自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出 维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出 在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A 成本），生产工单耗用时则先以 BOM 中标准耗用量计算标准成本（B 成本），月末帐面余额为（C 成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D 成本）以确定涂料实际耗用成本。D 成本与 C 成本之差额由涂装车间 F0011059 填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗 贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。分摊后，系统将会产生小数点尾数差异，该尾数差异需要由手工切分录调整，分录为：借：生产成本差异 贷：制造费用
各差异成本中心接着由系统计算出各道工序（各道工序与生产车间之配置关系参见生产成本计划这一章）之实际耗用价格。产品工单不论完工与否，均须以实际耗用之价格与该工单工时（人工工时与机器工时由生产部门输入系统并确认，由于人工工时与机器工时统计作业量较大，故采用实际工时=标准工时之方法执行）之乘积将直接生产车间之成本最终归集产品工单中去。月底结算时，系统自动判别工单是否已关闭，若关闭则计算该张工单之成本差异，并将该成本差异结转至成本差异科目；否则仍视同在制品（即生产成本）。在采用标准成本核算下，成本岗位人员每月末须将生产成本差异人工进行分摊，具体分摊方法详见附件一。物料编码原则详见附件二。注意事项：1） 平时，成本岗位人员应将各类成本差异科目（如材料采购差异、 自制半成品差异、 自制产成品差异、 外购商品差异）作为管控之重点。理论上，成本差异越小，则现行标准成本越符合实际，否则应分析差异异常之原因所在（注：采购部门委外加工产生之差异进入采购成本差异科目）。2） 对于系统主档内已定义为自制但实际上已改为外购之物料（即同一物料既可自制又可外购），其产生的采购差异将进入相关制造差异科目。因此，每月在关闭物料帐后，必须对该部分进行手工调整。3） 同时，成本岗位人员应检核各类工单之结算情况，如工单已入库但工时未确认、工单已全部入库完毕但该工单仍未关闭以及桌柜类产品对桌柜类模具使用率（在机械组车间 F0011037 这一段）未作确认等异常状况，以保证月底工单结算之顺利进行。4） 对于最终结算至管理费用（或销售费用）之生产工单，若月中工单已关闭但仍无法立即看到其结算分录信息，必须于月底工单结算后才会转出分录；5） 所有工单之结算权数均为 100%，即表示工单上归集之费用须全部被结清；6） 为强化对板材裁剪工单之管控及正确核算成本，该类工单必须于当月完成，同时结算时注意其损耗状况；7） 每月底生产部门必须进行涂料盘点，并作帐务处理。7）在进行制造费用分摊计算前，必须将生产绩效奖先行结算并已手工方式切入传票并输入电脑。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例假设 3 月 31 日为财务关帐日，关帐前，所有生产（包括涂料盘点、生产奖金计算、工时确认）、仓库作业均已完毕，财务计提折旧亦已就绪。3月 31 日这天晚上，成本岗位人员正式进行工单结算操作。业CO14业 业 业Tcode: KSI业Tcode: KSU5 业/业Tcode: CO8A业Tcode: OKP1业Tcode: KAO业Tcode: KS1业Tcode: CO81/业Tcode: KA0业业Tcode: CON23.2. 系统菜单及交易代码第一步：会计?控制?成本中心会计?期末结帐?单一功能?分配?分摊交易代码：KSU5第二步:会计?控制?成本中心会计?期末结帐?单一功能?价格计算交易代码：KSII第三步:会计?控制?产品成本控制?成本对象控制?按订单的产品成本?期末结算? 单一功能?按实际价格重估?集中处理交易代码：CON2第四步:会计?控制?产品成本控制?成本对象控制?按订单的产品成本?期末结算? 单一功能?联产品,重加工的预结算?集中处理交易代码：CO8A第五步:会计?控制?产品成本控制?成本对象控制?按订单的产品成本?期末结算? 单一功能?在产品? 集中处理?计算交易代码：KKAO第六步:会计?控制?产品成本控制?成本对象控制?按订单的产品成本?期末结算? 单一功能?差异? 集中处理交易代码：KKSI第七步:会计?控制?产品成本控制?成本对象控制?按订单的产品成本?期末结算? 单一功能?结算? 集中处理交易代码：CO88第八步: 会计?控制?成本中心会计?环境?期间锁定?更改交易代码：OKP1第九步:会计?控制?产品成本控制?成本对象控制?按订单的产品成本?期末结算? 单一功能?在产品? 结帐期间?更改交易代码：KKA03.3. 系统屏幕及栏位解释第一步，制造费用分摊计算，画面如下：栏位名称 栏位说明 资料范例期间 必输项，指实际费用分摊计算之期间。如3 月份工单结算，即期间起讫为 3 至 33 至 3循环 必输项，指调用的成本中心之间分摊公式。这一公式已事先建立（相当于一个模板），每月分摊时直接调用。FT101A、FT201A、FT202A、FT203A、FT204A、FT205A将〈测试运行〉及〈详细清单〉选项打上勾，并按 钮测试运行。运行后结果如下：从该测试结果画面上看出，系统运行没有错误，表示系统能够进行真正的分摊操作（警告出现的原因是，由于有些成本要素金额为零所致，故分摊时亦为零）。此时，按 钮返回原先之画面。将〈测试运行〉选项中的勾去掉，然后按 钮执行真正的费用分摊。运行完毕后出现的屏幕信息与测试运行相同。分摊工作完成后，进入第二步：进行实际作业的价格计算，画面如下：输入如画面之信息后，按 钮进行测试运行。测试运行结果如下：此时系统已全部计算出各成本中心之作业价格（实际单位人工费用及实际单位制造费用），检查作业价格无异常后，按 钮返回，进入下一画面。按 钮，执行真实价格计算。执行完毕后，系统提示如下画面：按 钮即完成实际作业价格计算。然后，进入第三步：以刚才计算好的作业价格进行重新估价。画面如下：栏位名称栏位说明 资料范例工厂 可选项，SAP 系统中，有物料的地方就必须设置工厂（与真正的工厂概念有所不同），而生产位于工厂之下。系统缺省为所有工厂，但对家具公司而言，生产只位于公司总部(FW00）之下，其他工厂不存在生产FW00期间 必输项，指结帐的那个期间 3输入如画面之信息后，按 钮执行测试运行。测试运行结果如下：检查一下有无错误，如无，按 钮返回原始画面。将〈测试运行〉选项中的勾去掉，并按 钮正式执行，正式执行结果与测试画面相同。执行完毕后，进入第四步：联产品/重加工预结算（即钢板裁剪计算）。画面如下：输入如画面之信息后，按 钮进行测试运行。测试运行结果如下：测试运行结果设有错误，按 钮返回原先画面。将〈测试运行〉选项中的勾去掉，并按 钮正式执行，正式执行结果与测试画面相同。执行完毕后，进入第五步：集中计算在制品。画面如下：输入如画面之信息后，按 钮测试运行。测试运行结果如下：检核测试运行结果有无异常，若无，则按 钮返回至原先画面：将〈测试运行〉选项中的勾去掉后，按 钮正式执行在制品计算,执行结果与测试运行结果相同。运行完毕后，进入第六步：计算完工生产工单之WIP 差异。画面如下：输入如画面之信息后，按 钮测试运行。运行结果如下：按〈转到〉?〈信息日志〉选项，进入下一画面：按〈错误信息〉选项，进入下一个画面，以检核一下错误状况。该画面显示结果，似乎错误很多。实际上，SAP 系统中的 WIP 差异计算是针对关闭（状态为 TECO 或 DLV）之工单而言的，由于采用的是集中计算，故系统将未关闭之工单亦包括在内，导致系统报错。上述画面显示结果就是这种情形。当然，由于真正的错误信息与假错误相混，故须仔细分析。若检查后无问题，则按 钮返加原先之画面。将〈测试运行〉选项中的勾去掉后，按 钮正式执行，正式执行结果与测试画面相同。执行完毕后，进入第七步：在制品的结算。画面如下：输入如画面之信息后，按 钮测试运行。运行结果如下：从画面上看到，测试运行结果有错误存在，此时必须查清发生怎样的错误，并必须先解决后方可重新测试运行。由于系统计算后出现错误，故进入下一个画面检查：按〈转到〉?〈信息〉选项，进入下一画面：系统显示，3 月份结帐期间已被关闭，故将 3 月份结帐期间打开重新测试后错误消失。在此情况下，返回到原先画面：将〈测试运行〉选项中的勾去掉后，按 钮正式执行，正式执行结果与测试画面相同。执行完毕后，进入第八步：成本中心期间锁定。。画面如下：输入如画面之信息后，按 钮进入下一个画面。将光标选中期间 03 处（因关掉 3 月份帐），然后按 钮执行 3 月份帐关闭动作。关闭期间目的在于：（1） 确保 FI 模组中之会计凭证，不能在已关闭的期间内过帐（实际上只要 FI 模组结帐期间关闭就可达目的，此处关闭必须与 FI 关帐期间同步）；（2） 更重要的是，使 PP 模块中的工单工时确认不能维护在已关闭的结帐期间内，否则将引起严重数据错误。关闭动作执行后，系统自动在 03 这一列的所有选项中打上勾，表示 3 月份帐已经被关闭。画面如下：此时可以看到，03 这一列所有选项全部已打上勾。然后按 钮保存可。接着进入第九步：输入在制品月结期间。画面如下：输入如画面所示信息后，按〈ENTER〉键或 钮进入下一个画面。此时，将期间 2 改为 3（表示将 3 月份在制品结帐后关闭）后，按 钮保存即可。修改结果后画面如下：附件一：标准成本差异分摊步骤 ..\..\..\300-Blueprint\Customization Preparation\CO\Std_cost_diff_Alloc_step.doc附件二：物料编码原则 C:\My Documents\物料编码原则.xls
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&& 侮辱、诽谤等人身攻击信息
&& 散布谣言、扰乱社会秩序，破坏社会稳定等信息各位高手，问一下SAP工单结算的问题：工单是不是要做技术实现（TECO),才会结转工单的成本。_百度知道
各位高手，问一下SAP工单结算的问题：工单是不是要做技术实现（TECO),才会结转工单的成本。
工单完成后，选技术性实现（TECO),有没有日期可以选的，比如有一个工单是在8月29号实际完成的，实际报工与技术实现（TECO)是在9月2号做的。9月7号做8月份的财务月结，那么这个工单会不会在8月份结转成本。（结算）
我有更好的答案
1、工单是不是要做技术实现（TECO),才会结转工单的成本：这个在SAP提供的标准配置中确实是这样，当然规则可以根据企业业务需求更改。2、技术性实现（TECO),有没有日期可以选的：没有。这个日期以实际报工的时间为准，系统自动填写日期，无法人为干预。所以，工单是在8月29号实际完成的，实际报工与技术实现（TECO)是在9月2号做的。9月7号做8月份的财务月结，那么这个工单不会在8月份结转成本。
采纳率：69%
做TECO是没有日期可以选的，如果是9/2做的，那要在9月份结成本时才会结转；结转工单的成本结算可以配置为以下两个状态：DLV或TECO，DLV的状态表示生产订单全部完工入库了，可以结转成本了；如果某个订单1000双，中途客人取消了50双，实际生产只生产950双，出货也只出950双，那么这个单就不会有DLV的状态（未满单），就需要手工做TECO，表示这个订单不需要再生产可以结算了。
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篇一：SAP财务Tcode总结 FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档 FRCA Settlement calendar 结算日历 FSF1 Financial Calendar 会计日历 OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021E OBF5 C FI maint. table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表 T042OFI/T042OFIT OBIA C FI maintain view cluster VC_TFAG C FI 维护视图簇VC_TFAG OBIB Parameter transaction for V_TFAGM V_TFAGM 参数事务 OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令 OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1 OBF3 Bank selection, current setting 银行选择, 当前设置 F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表 F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐：磁盘上的FTR报表 F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建Z2到Z4 F.12 Advance Tax Return 税务预先申报 BERE Business Event Repository 业务事件资源库 BERP Business Processes 业务处理 BF01 Business Event Repository 业务事件资源库 BF02 Bus. Events: Assignment of app.comp. 业务事件: 应用程序组件分配 BF03 Business Event Repository: Overview 业务事件资源库: 总览 BF05 Process Interfaces 处理接口 BF06 Processes: Allocation of appl.comp. 处理: 应用程序组件分配 BF07 Process Interfaces: Overview 处理接口: 概览 BF11 Application areas 应用程序区域BF12 Partners 业务伙伴 BF21 SAP Application Products SAP 应用产品 BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构: 合作产品 BF23 Activate Partner Products 激活合作产品 BF24 Customer Products 客户产品 BF31 Application modules per Event 每一事件的应用模块 BF32 Partner Modules per Event 每一事件的合作模块 BF34 Customer Modules per Event 每一事件的客户模块 BF41 Application Modules per Process 每一处理的应用模块 BF42 Partner Modules per Process 每一处理的合作模块 BF44 Customer Modules per Process 每一处理的客户模块 BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属性 FARY Table T061S 表 T061S FARZ Table T061V 表 T061V FIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易 FIMN Call Additional Components (IMG) 调用附加组件(IMG) FINF Info System Events 信息系统事件 FINP Info System Processes 信息系统处理 FOMN Call Additional Components (FDMN) 调用附加组件 (FDMN) F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序: 自动结算 F.21 A/R: Open Items 应收帐：未清帐目 F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息 F.25 Bill of Exchange List 汇票清单 F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算 F.2A Calc.cust.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算客户欠款利息：记帐（不带OI） F.2B Calc.cust.int.on arr.: Post(with OI) 计算客户欠款利息：记帐（带OI） F.2C Calc.cust.int.on arr.: w/o postings 计算客户欠款利息：不带记帐 F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparison 客户：FI－SD主数据比较 F.44 A/P: Balance Interest Calculation 应付帐:余额利息计算 F.48 Vendors: FI-MM mast.data comparison 供应商：FI－MM 主数据比较 F.4A Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算供应商欠款利息:记帐(不带OI) F.4B Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI) 计算供应商欠款利息：记帐(带未清项目) F.4C Calc.vend.int.on arr.: w/o postings 计算供应商欠款利息：不记帐 F.70 Bill/Exchange Pmnt Request Dunning 汇票支付催款要求 F.71 DME with Disk: B/Excha. Presentation DME 软盘: B/Excha.提示 F.75 Extended Bill/Exchange Information 汇票信息 F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险 F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科目 F110 Parameters for Automatic Payment 自动付款参数 F150 Dunning Run 催款执行 F-18 Payment with Printout 收付并打印输出 F-20 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务 F-22 Enter Customer Invoice 输入客户发票F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request 退回汇票收付请求 F-25 Reverse Check/Bill of Exch. 冲销支票/汇票 F-26 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输入 F-27 Enter Customer Credit Memo 输入客户信贷通知 F-28 Post Incoming Payments 收款记帐 F-29 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐 F-30 Post with Clearing 结算记帐 F-31 Post Outgoing Payments 付款记帐 F-32 Clear Customer 结算客户 F-33 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐 F-34 Post Collection 托收记帐 F-35 Post Forfaiting 债权贴现记帐 F-36 Bill of Exchange Payment 汇票收付 F-37 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求 F-38 Enter Statistical Posting 输入统计记帐 F-39 Clear Customer Down Payment 结算客户定金 F-40 Bill of Exchange Payment 汇票收付 F-41 Enter Vendor Credit Memo 输入供应商贷项通知 F-42 Enter Transfer Posting 输入结转过帐 F-43 Enter Vendor Invoice 输入供应商发票 F-44 Clear Vendor 结算供应商 F-46 Reverse Refinancing Acceptance 冲销重新筹措资金承兑 F-47 Down Payment Request 预付定金请求 F-48 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐 F-49 Customer Noted Item 客户标注项目 F-51 Post with Clearing 结算记帐 F-52 Post Incoming Payments 收款记帐 F-53 Post Outgoing Payments 付款记帐F-54 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金 F-55 Enter Statistical Posting 输入统计记帐 F-56 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐 F-57 Vendor Noted Item 供应商标记的项目 F-58 Payment with Printout 收付并打印输出 F-59 Payment Request 支付请求 F-63 Park Vendor Invoice 预制供应商发票 F-64 Park Customer Invoice 预制客户发票 F-65 Preliminary Posting 预记帐 F-66 Park Vendor Credit Memo 预制供应商贷项凭证 F-67 Park Customer Credit Memo 预制客户贷项凭证 FB05 Post with Clearing 结算记帐 FB10 Invoice/Credit Fast Entry 发票/贷项凭证快速输入 FB13 Release for Payments 收付下达 FB1D Clear Customer 结算客户 FB1K Clear Vendor 结算供应商 FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求 FBA2 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐 FBA3 Clear Customer Down Payment 结算客户定金 FBA6 Vendor Down Payment Request 供应商的预付定金请求 FBA7 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐 FBA8 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金 FBE1 Create Payment Advice 创建收付通知 FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书 FBE3 Display Payment Advice 显示收付通知 FBE6 Delete Payment Advice 删除收付通知 FBE7 Add to Payment Advice Account 加上收付通知帐户 FBL1 Display Vendor Line Items 显示供应商单项篇二：SAP 财务模块 FICO学习心得 FICO学习心得
标签：|举报 |字号大中小 订阅 有很多的人在进入SAP之前一直会在问，学什么模块，如何才能更快地掌握SAP？有1月速成班吗？ 答案是否定的，可能有1年的入门班。
年龄永远不是问题，30岁迟吗？不迟，想必我已经是进入了不惑之年之后才转到SAP的。文采不好，大家不要笑。 不管是ＩＴ背景或是财务背景，这些都不重要，重要的是这两种背景的人转成FICO都花了难以想像的功夫，只是人家不轻易告诉你。学习SAP确实需要一些悟性，但总的来说，每一个人背后花的功夫是不得了的。所以如果你自己觉得自己不是足够聪明的人，你花的功夫应该更多。
如果你公司不用SAP，则学习SAP真的有点难。但不代表没有可能，不是有一句说，天生我才必有用吗？如果你真有一定的SAP基础，机会来时还是能碰到的。
1）要有IDES环境，4.71差不多，ECC6要8G内存的机器才行。 2）刚开始看SAP Library还是非常吃力的，也不太容易看懂。因此找一些有图形的。记得我当初学SAP的时候，从网上找的一个R2的英文视频，哇啦哇啦听了很长时间，还是没听懂，后来公司用SAP，但我没机会学，只会安装GUI，搞个用户登进去，啥也不会。因此SAP不是一个好玩的软件，它完全是一个业务管理系统。 3）最早的SAP的中文书，我买过好几本，什么技术与实现，SD销售与分销，又什么什么的....买了，都是文字，看得云里雾里。所以一定得搞有图形的书。 4）有人教是好的，我做IT是从来没人教的，我学SAP也是从来没人教的。对没人教的你，想转到SAP，就自学吧。
OK，废话少说，讲点有用的。 1）《100小时学SAP》，照着走几遍。我是配置过3遍。后来书又翻过2遍，现在还放在电脑中，有时还会查一下。对没有任何SAP基础的你，真的能走通吗？能懂吗？答案是否定的，根本不可能懂。但你得走。这就是对SAP的第一次全部接触。 2）科目懂吗？借贷懂吗？别说你一看就懂。我是不相信的。认真去听《初级会计实务》吧。即使懂得借贷，也不差10万8000里。 3）学完了《100小时学SAP》，算是对SAP有点认识吧，仅此而已，不是打击你，做SAP顾问的人都是实在的人，会忽悠的那是后来社会风气带坏的。 4）找点IDES的example 做做吧，全部模块吗？不是。只做FICO吗？也不是。学FICO的人，多少要懂MM与SD及PP的。还是了解一些MM与SD吧。 一晃3－5月过去了，才感觉自己SAP已经有点入门的味道了，这是正常的，别以为你已经成为FICO高手了，这是哪里跟哪里的事呀。 5）网上的PA视频，想学SAP的就去买吧。听FICO，一遍吗？不是的。别以为像看电视剧那样，要做笔记的。我曾经听过3－4遍。笔记上画的是满满的。 6）学点query吧，学点数据库的基础吧，我是有软考的数据库工程师证书和N年的VB.net 的开发经验的。 FICO是需要经常出报表的，如果你不懂做query,是很难混得开的。
可能学了这么多，你应该可以有机会找个SAP的内部顾问做做了。这里面的汗水与你的SAP水平是成正比的。
7）如果有机会进入SAP内部支持的行列，再看下面。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 8）《SAP财务大全》那本书你看了吗？ 9） SAP的方丈作品你还是要看看的，因为比较薄一些，在你听过CO的视频后，当温习一下。分配与分摊还是不懂，把会计科目打印出来吧，慢慢去体会那些有成本要素的科目。
10）屠夫的1000多页的作品集与BLOG，看看。全掌握是不可能的。 11）《SAP 财务与控制》，讲的是后台配置，你买了吗，网上是有英文扫描的，但不清楚。 12）必要的网上资料，有时还是需要下载的。 13）FICO还有新总帐，《SAP ECC 5.0/6.0总帐系统应用指南》，要有前面的基础才能看懂，都是银子买的书。
差不多了，学完了，大概相当于小学3年级水平，一般小学毕业就可以出去混了。更多的知识，需要到社会上去学，需要做外部顾问才能学到。 初中毕业一般就是高级顾问了，不过那通常是要有跨模块的知识的。屠夫的水平我感觉是大学毕业的那种，因为他是开发ERP出身的，加上他说他最擅长的就是英文，还有若干年的开发经验，没法比
（转！）篇三：SAP学习心得 ERP学习心得 经过在北京一个多月的培训，我对SAP管理理念有了初步的认识。 SAP管理理念是将公司各种资源，如财务资源、人力资源、资产资源、物料资源、供应商资源、客户资源等进行最优化的配置管理，使各种信息数据能够得到即时的传递到财务，财务对各种数据进行处理，生成相应的凭证，从而得到相关的财务报表数据。 SAP操作理念是把我们平时工作内容进行细化并分成若干业务单元，然后针对每个业务单元进行模块化操作处理并生成财务需要的凭证或数据，然后财务再对各模块的数据进行汇总处理、运算并生成相应的财务凭证，从而得到相关财务报表数据。每个单元的业务处理是以主数据为基础的，主数据是该软件的识别及自动后续处理计算的关键。当我们要做各项业务之前，必须到相应的主数据中去创建它(按照主数据中的固有格式进行)，这样系统才能认可它、自动处理它，从而计算得到我们想要的各种数据。所以我们要充分认识到数据的重要性，并做好每个数据的收集工作，做到收集的及时与准确性，为以后工作打好基础。 由于以前对SAP没有接触过，所以我们底子比较薄弱，造成我们在实际操作时对好多新知识掌握较慢。如账务的处理：SAP的凭证账务处理方法与操作界面打破我们的传统观念，而是采用细化的信息界面，在细化的内容选项中填写凭证的相关数据及凭证信息。SAP凭证处理时界面，及凭证类型、记账码、业务处理的事务代码（T-code）等都是我们之前没有接触过的，且每一样都有好多，特别是事务代码（T-code）有上百种之多。这些需要我们在实际操作中熟练掌握并应用，做到在什么情况下用哪个事务代码处理凭证最简单有效，其对应的凭证类型、记账码又是什么。 另外，在SAP中，凭证具有较宽泛的意义，与我们现在凭证概念有一定的区别，如后勤模块的产生的收货单据，在SAP中也称为凭证，发票也称凭证，因此我们在实际操作中应注意区别。还有就是凭证的类型也与我们平时有很大的区别，在我们传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接像我们一样就一类记账凭证。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总账凭证（类似转账凭证）SA，与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产交易有关的凭证AA等，这要我们在学习与应用中熟练的掌握。 还有在SAP系统中，对于会计分录的顺序，不是完全按照借贷的顺序来显示，有时可能是贷借，虽然不会影响到整个分录的准确性，不太符合会计核算的要求，对于新学习的同志有点不习惯。 所以我们要在学习时要抛开传统思想，建立起新的理念，这样我们才能更快的掌握并应用SAP。 我们在学习SAP操作时发现好多管理理念可以在我们实际工作使用，例如：1. 根据未清项可以有效的分析供应商与客户的账龄 在供应商与客户的收付款时进行未清管理，支付与收款时选择具体未清项进行核销管理，再根据依据基准日期（可以是收付款与发票入账日期）对应没有清账核销的金额就是账龄的日期与金额，直接用TCODE命令查询单位账龄分析表。 2. 资金与费用的预算管理的应用 按成本中心、成本要素进行预算计划管理，将计划作为考核的指标，月底可以在SAP系统中生成按成本中心、成本要素的计划额和实际发生额的比较报表，可以有效的管理与控制企业计划的执行情况。 3. 标准成本估算与分析的应用 根据销售订单进行放样、套料后原材料明细估算出工程标准成本，再根据实际发生的生产成本与标准成本之间的差额进行成本分析，定位差异原因并进行指导生产工作。 4. 成本费用的分摊 创建一个分摊循环，将某个成本中心的初级成本要素按一定的比例（根据实际统计指标）分配给其他成本中心，这样每月末执行时，就可以很好地反映次级成本要素的流向情况。 5. 产成品的核算处理 SAP是根据生产订单在不同成本中心的工序进行报工，然后根据相应成本中心实际成本计算出作业价格，再根据生产订单工时计算出发生的直接与间接费用，这样核算会相对提高产品成本的准确度。篇四：SAP ERP 项目上线总结报告 SAP项目实施汇总报告
日，首张具有意义收货单，在SAP系统中翩然而过，同时在系统后台自动生成了SAP系统自运行后的第一张正规财务凭证，这两张业务与财务高度集成的单据，一唱一和，仿佛是划过寂静的第一声爆竹，在上海**公司回响，至此宣告实施了近两个月的SAP系统在我公司的顺利上线。 同时，结束了SAP项目的实施阶段工作，开始全面转入维护阶段。在这里，从目标计划、实施状况、人员队伍、经验总结几个方面对SAP项目的整个过程做一总结，向在在座的各位领导同事进行汇报，目的是为了回顾过去、汲取经验、服务未来. 一、 项目背景： ? 公司背景 上海**自动控制技术有限公司成立于2004年，以领先的技术与丰富的现场服务经验，为中国的移动机械行业带来更先进、更适合中国企业的自动控制系统与软硬件产品。**自控自成立之初便树立了“推动机械进化、发展民族工业”的远大理想，并为自身赋予了明确的使命：“为移动机械制造商提供领先的控制方案与软硬件产品，使其移动机械产品具备领先的竞争力”。为了能使公司向即定的目标进行稳定的发展，整个过程当中需要进行新的管理上的尝试，而如何将企业的各种业务经济信息高效的组织在一个平台，加以有效的利用与分析，且满足企业内部及外部的各种需求，是公司近期的一个主要管理目标。而SAP正是在这种情况下，出现在我们的视野，实施SAP的终极目标是为公司的发展保驾护航，提升企业的竞争力，增加企业凝聚力。（本次实施的具体目标此处暂不赘述） 二、项目实施状况 10月份公司管理层决定，在12月份，新的SAP一定要上线，要让公司在原有的有限的业务流当中集成加入资金流，进而形成全面有效的信息流，全面满足企业内部与外部审计的数据要求。时间紧,任务重 是这次SAP实施的难点，各部门经理及同事，同样非常重视，为此专门抽调部门骨干人员连同经理均参加SAP项目组组织的集中培训，在为时一个月的学习与工作中，大家团结协作，在项目组和内外部顾问的指导下，克服了任务重、上线时间紧、数据要求质量高等困难，加班加点按期完成了ERP上线前的各项工作，整个过程完全按照顾问提供的实施方法，历经了项目准备、业务蓝图、测试实现、切换准备、系统上线五大阶段，终于在12月12日上线，为了最大限度减少并行的负担与差错率，仅并行了1周的时间便甩掉了旧系统原有用友，于12月19日全面应用新的SAP8.8版本的系统，成功地迈出了SAP系统上线运作的关键第一步，这是公司领导关怀和支持的结果，项目实施过程中凝结了外部顾问、内部顾问、关键用户及IT人员的辛勤劳动和汗水，是大家工作共同智慧的结晶，在此对各位领导和参加项目建设的所有同事表示衷心的感谢。
三、SAP系统应用状况： 1、销售模块： 1、报价单：（暂不用） 使用SAP Business One 的销售报价可以灵活创建任何营销文档。该报价单支持不同的行类型，允许用户创建之前行的小计。用户可以在文档中的任何位置插入自由格式的文本，还可以使用标准备注文本。标准备注可以存储和重复使用。页眉和页脚文本也可以由用户为每个文档进行定义。每个报价的毛利都可以计算。向客户提供的最后销售价格可以轻松地查看。一旦创建了报价，用户就可以通过点击鼠标导出到Microsoft Word 中 2、销售订单（）： 创建订单时，用户可以执行可用量的检查，此特性帮助用户了解缺货时多个库存的商品库存情况，从而简化订单的输入。下订单时可以从备选商品列表中选择所需商品，定义延期订购该商品，或者允许商品部分交货。订单创建时可以定义不同的交货日期，以及每个行项目的发货地址。用户可以自动从销售单中创建采购单，并指定发货到客户处 3、交货（出库单）：可使用交货功能生成必要的包装单据。内置的包装流程有助于在交货过程中将货物分成不同的包装批次。用户可以通过点击鼠标查看交货单中的发运状态以及交货跟踪号码。交货时，仓库中的货物数量自动更新。 4、应收发票： 创建发票时系统将自动创建一个相应的日记帐分录。如果客户立即支付部分发票，用户就可以创建自动收款凭证。 5、催款向导： 功能强大的向导用于处理客户的催款函，并保留每个客户的催款历史记录。此向导可定期执行，例如每月或每周，以检查所有未清的发票。可以按照预定义的间隔发送一系列不同级别的催款函。此外，用户还可以定义利息计算和催款费用的方法。 6、信用额度的控制： 要能及时提醒，甚至冻结针对已经脱离信用控制的客户单据，及时保障公司利益不受损失。 2、采购模块： 1、 采购订单： 允许用户向供应商订购材料或服务。这些订单更新所订购项目的可用数量，并通知仓库管理员预定的交货日期。用户可以将单个采购单拆分为多个部分，例如，当商品需要发送到多个仓库时就可以使用拆分。采购订单或应付帐款(AP)凭证中的每个行项目可以根据要求发送到不同的仓库。 2、 收货采购订单： 用户使用该功能进行收货管理，并可以将货物分配给多个仓库。收货可以与采购单链接，而且用户可以根据确切收到的数量更改基于采购单产生的原始数量。 3、 应付发票： 创建供应商发票时，这些信息可供用户对供应商的后续付款时使用。 4、 到岸成本： 计算进口商品的采购价格。用户可以将多个类型的到岸成本（例如运费、保险费和客户税款）分配为每个商品上，更新其确切的仓库价值 3、业务伙伴数据： 记录客户和供应商的所有关键信息，例如地址、偏好、销售人员和信用额度等。用户可以为每个业务伙伴定义不限数量的联系人，并附上电话号码、电子邮件地址和其它重要数据。用户可以输入客户联系人或供应商名称，并发送电子邮件或短消息。所有相关的数据- 包括客户销售报告和帐户详细余额。活动：此特性用于跟踪与客户的交互，例如电话、会议和后续任务。用户还可以在活动中添加注释和附件，并预先安排下次活动的时间。 4、库存管理： 在系统中建立不同的物料及仓库，并对物料进行管理，定义物料特性及价格清单。并维护序列号和批号以及价目表。用户还可以定义备选商品，根据当前的市场价值重新评估存货成本，并执行周期盘点、仓库间调拨、寄售等特殊业务。物料主数据：用户可以定义仓库物料，销售物料，采购物料，或者非存货物料，包括人力、差旅或固定资产。并为这些物料定义采购供应商、采购和销售计量单位，以及物料的税码等详细信息。支持为物料建立多个仓库并维护物料在每个仓库中的成本。支持对每一种物料采用不同的存货估价方法。当前支持的方法为标准成本，移动平均和先进先出法。计划数据也在物料主数据中维护。用户可以定义采购方法（例如制造或购买）以及订单间隔日期（例如每月、每周或每天）。用户还可以为物料定义最小订单数量和订货提前期。序列号：序列号可以根据预定义的编码规则自动生成；也可以手工创建，可在选择仅在发货时使用或者在所有出入库交易时分配。批次：用户可以为产品指定批次，并根据保质期或者其它自由定义的属性进行归类。然后，可以在销售订单、发货单中和库存移动时为这些产品定义批次。还可以使用批次报告进行批次监控。备选物料：在所需物料由于数量不足或其他原因不可用时，可以创建一个备选物料供客户参考。拣配和包装：用户可以使用拣配和包装管理拣选和包装流程。系统提供了‘未清’，‘已批准’，‘已拣配’三种销售订单的状态。在不同的状态下，客户可以进行一系列有关拣配和包装的操作，系统能灵活的适应您的拣选和包装流程。 5、生产： 1、定义BOM： 可以在该窗口中定义多级BOM。在BOM中用户需要明确定义产成品以及所需的原材料，并且在BOM中指定所需原材料的数量和相关仓库。生产订单：允许用户创建三种类型的生产订单：标准订单，基于现有的物料单创建；特殊订单，不基于BOM创建；和分解的生产单，用于分解产成品，将各个子物料重新回库。通常生产单以计划状态创建，经下达后发放到生产车间。为产成品指定的各个子物料可以手工发料，也可以采用反冲法发料。子物料可以被替换或添加。该解决方案还支持产成品的部分完工，从而灵活地控制工单。用户可以查看计划下达的数量以及完成和退回的数量，可以监控订单的到期日。生产订单也可以参考客户销售订单创建，使用户能够实时查看在制的物料状态。 2、产成品的接收：允许用户将生产订单完工的产成品接收到产成品库存中。 3、生产订单发料：将原材料发到指定的生产订单上。 4、物料需求计划：可帮助生产计划人员做生产计划排程或让采购员根据生产计划和采购需求来制定物料的采购计划。 5 定义预测：允许用户根据预测数据预测需求，而不是单独依靠接收的销售订单。预测有助于用户预测未来时间对产品的需求，并以此相应地调整物料需求计划。这些需求预测数据也可以用于其它的相关报表中。 6 计划向导：计划向导可指导用户通过五个步骤完成需求计划业务情节的创建。用户定义计划范围，例如可以在计划系统中以周或天为单位来浏览需求计划，生产和采购计划中可以包含非工作日，也可以不包含。需求计划可以基于多种物料或物料组计算。用户可以在构建好的业务情节中选择预期的标准，例如现有库存等级、未清的采购订单、销售订单、工单和物料的最小库存量，以及定义好的销售预测。需求计划运行后系统就会显示推荐的& 生产& 或& 购买& ，同时，该界面上设置了多个折叠和展开选项，允许计划人员查看系统计算出的篇五：SAP冲销总结 SAP凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1、财务模块 1.1）财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE：FB08，F.80(批量) 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期，01、02、05均为反记账).回车. 如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销. 当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 1.2） 冲销清帐 冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”，这时就需要先冲销清帐凭证。TCODE：FBRA 1.3）冲销分摊、分配凭证 TCODE：KSU5，KEV5 重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证。 1.4）冲销外币评估 TCODE：FAGL_FC_VAL 选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。 2、MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等. 保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2）发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码（凭证抬头中的“参考号”）,冲销原因，保存即可. 提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明冲销已完成.需要F-44对供应商行项目清帐。 3、SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销 注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。 TCODE：VL09 输入相应的界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。 3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误) TCODE:VF11 输入要取消的发票号码 点击:保存 冲销完毕.相关热词搜索：
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