余额调节表模板 一、华天公司2008年10月31日银行存款日记账为70000元，银行对账单的存款余额为7

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银行余额调节表 1．华天公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下： （1）
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提问人：匿名网友
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银行余额调节表1．华天公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下：（1）华天公司银行存款日记账的记录（假定银行记录无误）日期 摘要 金额12月29日 因销售商品收到53转账支票一张 l420012月29日 开出71现金支票一张 5 00012月30日 收到A公司交来的143转账支票一张 7 80012月30日 开出95转账支票以支付货款 17 10012月31日 开出96转账支票支付明年报刊订阅费 600月末余额 76840（2）银行对账单的记录日期 摘要 金额12月29日 支付71现金支票 5 00012月30日 收到53转账支票 l4 20012月30日 收到托收的货款 20 00012月30日 支付95转账支票 ll 70012月31日 结转银行结算手续费 380月末余额89 260要求：代华天公司完成下列银行存款余额调节表的编制。银行存款余额调节表编制单位：华天公司 日 单位：元项 目金额项 目金额企业银行存款日记账余额（1）银行对账单余额（5）加：银行己收企业未收的款项合计（2）加：企业已收银行未收的款项合计（6）减：银仃已付企业禾付的款项合计（3）减：企业已付银行未付的款项合计（7）调节后余额（4）调节后余额（8）2．资料：华天公司2008年12月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下（假定28日以前的记录均正确）：（1）华天公司银行存款日记账的账面记录：日 期摘要金额29日开出转账支票0110，支付购料款23 40030日存入购货方转账支票023229 25030日开出转账支票0111，支付运输费1 80031日存入购货方转账支票1709 360银行存款日记账期末余额88 769（2）银行对账单的记录：日 期摘要金额30日转账支票011023 40030日代付电费2 49031日存入转账支票023229 25031日存款利息1 65031日收回托收的货款11 700银行对账单余额92 069要求：请代华天公司完成下列银行存款余额调节表的编制。银行存款余额调节表编制单位：华天公司 日 单位：元项 目金额项 目金额企业银行存款日记账余额（1）银行对账单余额（5）加：银行已收企业未收的款项合计（2）加：企业已收银行未收的款项合计（6）减：银行己付企业未付的款项合计调节后余额（3）（4）减：企业已付银行未付的款项合计调节后余额（7）（8）请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1乐星公司日的银行存款日记账余额为256 000元，银行对账单余额为265 000元。经逐笔核对，发现有几笔未达账项：①企业于月末存入银行的转账支票8 000元，银行尚未入账。②银行代付本月电话费6 000元，企业尚未收到银行付款通知。③银行已收到外地汇入货款20 000元登记入账，但企业尚未收到收款通知单，未登记入账。④企业已开出支票支付货款3 000元，持票人尚未到银行办理转账手续。要求：根据上述资料，填列下列5处金额。（1）C处________20 000（2）D处________8 000（3）E处________6 000（4）F处________3 000（5）H处________270 000
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